南宁百货南宁百货财务分析报告
≈≈南宁百货600712≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0139│ -0.0100│ --│ -0.2400│
│基本每股收益 │ -0.0169│ -0.0100│ --│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0139│ -0.0100│ --│ -0.2400│
│每股净资产(元) │ 1.6261│ 1.6310│ 1.6419│ 1.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0207│ -0.0026│ -0.0532│ 0.0329│
│每股现金流量(元) │ -0.0765│ -0.1013│ -0.0211│ 0.0389│
│每股资本公积金(元) │ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│
│每股未分配利润(元) │ -0.1560│ -0.1510│ -0.1402│ -0.1420│
│净资产收益率(%) │ -0.8575│ -0.5504│ 0.1151│ -14.5820│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8500│ -0.5500│ 0.1200│ -13.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0436│ -0.6566│ 0.0286│ -13.2629│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6500│ --│ -12.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170302.95│ 165933.16│ 174741.86│ 180409.78│
│归属母公司股东权益 │ 88564.50│ 88834.97│ 89426.87│ 89323.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60011.77│ 40374.66│ 19649.26│ 77940.29│
│营业成本(万元) │ 43543.04│ 29504.42│ 14194.18│ 59070.38│
│投资收益(万元) │ 48.38│ 14.90│ 7.87│ 38.79│
│净利润(万元) │ -759.42│ -488.95│ 102.95│ -13025.22│
│营业利润(万元) │ -553.16│ -283.89│ 262.34│ -12080.06│
│利润总额(万元) │ -499.28│ -270.77│ 272.44│ -14722.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -759.42│ -488.95│ 102.95│ -13025.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -1130.00│ -143.42│ -2899.32│ 1792.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0930│ -0.0700│ -0.0718│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0774│ -0.0529│ -0.0328│ 0.0209│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0930│ -0.0700│ -0.0718│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.7861│ 1.8097│ 1.8104│ 1.8822│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0579│ -0.1021│ -0.1205│ 0.0555│
│每股现金流量(元) │ 0.0672│ 0.0701│ -0.0570│ -0.0651│
│每股资本公积金(元) │ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│
│每股未分配利润(元) │ 0.0040│ 0.0277│ 0.0283│ 0.1001│
│净资产收益率(%) │ -5.2096│ -3.8375│ -3.9644│ 0.4634│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0500│ -3.7600│ -3.8900│ 0.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.3338│ -2.9207│ -1.8137│ 1.1114│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8600│ --│ 1.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 185264.94│ 185660.17│ 180736.62│ 189306.96│
│归属母公司股东权益 │ 97281.17│ 98566.67│ 98603.52│ 102512.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55237.46│ 36129.41│ 15383.27│ 185780.41│
│营业成本(万元) │ 38000.91│ 24928.14│ 10377.60│ 150683.90│
│投资收益(万元) │ 9.95│ 4.40│ 3.42│ 48.68│
│净利润(万元) │ -5067.97│ -3782.47│ -3909.01│ 475.05│
│营业利润(万元) │ -3149.90│ -1808.05│ -1873.95│ 1691.18│
│利润总额(万元) │ -5391.07│ -4105.57│ -4384.32│ 1006.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -5067.97│ -3782.47│ -3909.01│ 475.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -3152.71│ -5558.40│ -6564.42│ 3021.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0139│ -0.2400│ 0.0100│ -0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0169│ -0.2200│ 0.0209│ -0.0725│
│每股净资产(元) │ 1.6261│ 1.6400│ 1.8822│ 1.8675│
│每股资本公积金(元) │ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│
│每股未分配利润(元) │ -0.1560│ -0.1420│ 0.1001│ 0.0897│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0207│ 0.0329│ 0.0555│ -0.1037│
│每股现金流量(元) │ -0.0765│ 0.0389│ -0.0651│ -0.0492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9283│ 5.0921│ 12.1472│ 12.0268│
│应收账款周转率 │ 75.2200│ 185.0475│ 412.8461│ 282.6739│
│总资产周转率 │ 0.3422│ 0.4216│ 0.9427│ 0.9937│
│营业收入增长率(%) │ 8.6432│ -58.0471│ -12.7569│ -8.2529│
│营业利润增长率(%) │ 82.4389│ -814.2972│ 142.8826│ -927.1672│
│利润总额增长率(%) │ 90.7388│-1563.1716│ 121.8252│ -665.4618│
│归属母公司净利润增长率│ 85.0153│-2841.8871│ 110.5884│-2633.5777│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.0760│ -4.6999│ -7.5779│ -8.4688│
│净资产增长率(%) │ -8.9603│ -12.8654│ 0.7866│ -4.3717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.2654│ -1.2110│ 0.5240│ -16.7118│
│总资产收益率(%) │ -0.4272│ -0.2781│ 0.0579│ -7.0461│
│净资产收益率(%) │ -0.8575│ -0.5504│ 0.1151│ -14.5820│
│营业利润率(%) │ -0.9217│ -0.7031│ 1.3351│ -15.4991│
│销售毛利率(%) │ 27.4425│ 26.9234│ 27.7623│ 24.2107│
│销售净利率(%) │ -1.2654│ -1.2110│ 0.5240│ -16.7118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9283│ 2.8003│ 1.2267│ 5.0921│
│固定资产周转率 │ 0.6171│ 0.4133│ 0.2003│ 0.7743│
│流动资产周转率 │ 1.2530│ 0.8846│ 0.3972│ 1.5279│
│总资产周转率 │ 0.3422│ 0.2331│ 0.1107│ 0.4216│
│股东权益周转率 │ 0.6458│ 0.4309│ 0.2090│ 0.8126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5800│ 0.5453│ 0.5846│ 0.5899│
│速动比率(%) │ 0.4439│ 0.3563│ 0.3811│ 0.3931│
│产权比率 │ 0.9229│ 0.8679│ 0.9540│ 1.0197│
│应收账款周转率 │ 75.2200│ 79.8629│ 38.7209│ 185.0475│
│利息保障倍数 │ 0.1653│ 0.3659│ 1.8096│ -12.6333│
│资产负债率 │ 0.4800│ 0.4646│ 0.4882│ 0.5049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.6432│ 11.7501│ 27.7313│ -58.0471│
│营业利润增长率(%) │ 82.4389│ 84.2985│ 113.9995│ -814.2972│
│总资产增长率(%) │ -8.0760│ -10.6253│ -3.3168│ -4.6999│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8007│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.9603│ -9.8732│ -9.3066│ -12.8654│
│净利润增长率(%) │ 85.0153│ 87.0732│ 102.6338│-2841.8871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0041│ 53.5366│ 51.1766│ 49.5117│
│固定资产比率(%) │ --│ 58.3377│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.0746│ 24.0434│ 27.2108│ 28.4819│
│无形资产比率(%) │ 1.4523│ 1.4755│ 1.3872│ 1.3741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170302.95│ 165933.16│ 174741.86│ 180409.78│
│流动资产 │ 44405.74│ 39896.03│ 47548.70│ 51384.08│
│非流动资产 │ 125897.21│ 126037.14│ 127193.16│ 129025.70│
│固定资产 │ 95902.08│ 96801.53│ 97632.16│ 98592.05│
│货币资金 │ 24653.64│ 22024.24│ 27040.70│ 30259.09│
│存货 │ 10419.72│ 9323.28│ 11392.52│ 11749.36│
│应收账款 │ 1141.39│ 556.85│ 560.67│ 454.25│
│其他应收款 │ --│ 3485.02│ --│ 3526.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2473.35│ 2448.34│ 2424.07│ 2478.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24000.00│ 20000.00│ 27400.00│ 27432.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21025.07│ 25193.65│ 24210.27│ 25845.02│
│流动负债 │ 76563.95│ 73162.04│ 81340.20│ 87111.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 81738.44│ 77098.20│ 85314.98│ 91085.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│
│未分配利润 │ -8496.17│ -8225.71│ -7633.80│ -7736.76│
│归属于母公司所│ 88564.50│ 88834.97│ 89426.87│ 89323.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88564.50│ 88834.97│ 89426.87│ 89323.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 185264.94│ 185660.17│ 180736.62│ 189306.96│
│流动资产 │ 50028.96│ 49982.89│ 43383.53│ 50636.45│
│非流动资产 │ 135235.98│ 135677.29│ 137353.09│ 138670.51│
│固定资产 │ 99595.09│ 100626.03│ 101662.26│ 102738.18│
│货币资金 │ 29474.09│ 29121.20│ 21190.54│ 27007.50│
│存货 │ 10825.45│ 9786.18│ 9794.43│ 11451.50│
│应收账款 │ 548.36│ 406.39│ 296.14│ 388.14│
│其他应收款 │ --│ 4474.26│ --│ 4604.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2534.97│ 2592.46│ 2642.40│ 2700.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30400.00│ 30400.00│ 23000.00│ 22000.00│
│预收账款 │ 9012.24│ 8413.72│ 8808.33│ 8884.53│
│应付账款 │ 22194.83│ 23150.25│ 28404.90│ 28321.66│
│流动负债 │ 84315.06│ 83424.80│ 77601.79│ 85431.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87983.77│ 87093.51│ 82133.09│ 86794.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│
│未分配利润 │ 220.49│ 1505.99│ 1542.85│ 5451.86│
│归属于母公司所│ 97281.17│ 98566.67│ 98603.52│ 102512.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97281.17│ 98566.67│ 98603.52│ 102512.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60011.77│ 40374.66│ 19649.26│ 77940.29│
│营业收入 │ 60011.77│ 40374.66│ 19649.26│ 77940.29│
│营业总成本 │ 60741.27│ 40753.77│ 19473.93│ 83299.87│
│营业成本 │ 43543.04│ 29504.42│ 14194.18│ 59070.38│
│财务费用 │ 898.22│ 581.81│ 336.52│ 1499.10│
│管理费用 │ 8212.09│ 5306.34│ 2133.12│ 12089.63│
│营业利润 │ -553.16│ -283.89│ 262.34│ -12080.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48.38│ 14.90│ 7.87│ 38.79│
│营业外收支净额│ 53.88│ 13.12│ 10.10│ -2642.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -499.28│ -270.77│ 272.44│ -14722.99│
│所得税费用 │ 260.14│ 218.18│ 169.49│ -1697.77│
│归属母公司净利│ -759.42│ -488.95│ 102.95│ -13025.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -759.42│ -488.95│ 102.95│ -13025.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55237.46│ 36129.41│ 15383.27│ 185780.41│
│营业收入 │ 55237.46│ 36129.41│ 15383.27│ 185780.41│
│营业总成本 │ 59584.51│ 39077.70│ 17260.65│ 184156.87│
│营业成本 │ 38000.91│ 24928.14│ 10377.60│ 150683.90│
│财务费用 │ 1040.10│ 617.39│ 266.48│ 1788.78│
│管理费用 │ 12836.22│ 8390.91│ 4143.12│ 18873.51│
│营业利润 │ -3149.90│ -1808.05│ -1873.95│ 1691.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.95│ 4.40│ 3.42│ 48.68│
│营业外收支净额│ -2241.16│ -2297.53│ -2510.37│ -684.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5391.07│ -4105.57│ -4384.32│ 1006.24│
│所得税费用 │ -323.10│ -323.10│ -475.31│ 531.19│
│归属母公司净利│ -5067.97│ -3782.47│ -3909.01│ 475.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5067.97│ -3782.47│ -3909.01│ 475.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119778.53│ 82682.63│ 42093.54│ 157596.50│
│经营现金流出小计│ 120908.53│ 82826.05│ 44992.86│ 155803.82│
│经营现金流量净额│ -1130.00│ -143.42│ -2899.32│ 1792.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61.93│ 34.18│ 9.00│ 58.32│
│投资现金流出小计│ 406.52│ 228.31│ 20.68│ 2606.97│
│投资现金流量净额│ -344.59│ -194.14│ -11.68│ -2548.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30076.06│ 19076.06│ 17076.06│ 32443.65│
│筹资现金流出小计│ 32766.22│ 24258.29│ 15313.94│ 29568.50│
│筹资现金流量净额│ -2690.16│ -5182.23│ 1762.13│ 2875.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4164.75│ -5519.79│ -1148.87│ 2119.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110333.42│ 72054.28│ 20317.46│ 214698.16│
│经营现金流出小计│ 113486.13│ 77612.68│ 26881.89│ 211676.18│
│经营现金流量净额│ -3152.71│ -5558.40│ -6564.42│ 3021.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.41│ 1.76│ --│ 139.61│
│投资现金流出小计│ 1811.95│ 59.31│ 20.92│ 208.23│
│投资现金流量净额│ -1765.54│ -57.55│ -20.92│ -68.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32343.65│ 23343.65│ 13943.65│ 29867.38│
│筹资现金流出小计│ 23766.37│ 13910.84│ 10464.46│ 36365.02│
│筹资现金流量净额│ 8577.28│ 9432.80│ 3479.18│ -6497.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3659.02│ 3816.85│ -3106.16│ -3544.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24653.64│ 30259.09│ 27007.50│ 12.04│
│短期借款 │ 24000.00│ 27432.53│ 22000.00│ 24.69│
│应收账款 │ 1141.39│ 454.25│ 388.14│ 17.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 4604.66│ --│
│应付账款 │ 21025.07│ 25845.02│ 28321.66│ -8.74│
│在建工程 │ --│ --│ 9.94│ --│
│存货的减少 │ --│ -317.54│ 2045.96│ -115.52│
│流动负债合计 │ 76563.95│ 87111.07│ 85431.87│ 1.97│
│负债合计 │ 81738.44│ 91085.86│ 86794.43│ 4.94│
│营业利润 │ -553.16│ -12080.06│ 1691.18│ -814.30│
│利润总额 │ -499.28│ -14722.99│ 1006.24│ -1563.17│
│归属于母公司所有│ -759.42│ -13025.22│ 475.05│ -2841.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8496.17│ -7736.76│ 5451.86│ -241.91│
│营业外收支净额 │ 53.88│ -2642.92│ -684.94│ -285.86│
│购买商品、接受劳│ 104526.58│ 131186.62│ 182615.50│ -28.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119778.53│ 157596.50│ 214698.16│ -26.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120908.53│ 155803.82│ 211676.18│ -26.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1130.00│ 1792.68│ 3021.98│ -40.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61.93│ 58.32│ 139.61│ -58.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 406.52│ 2606.97│ 208.23│ 1151.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -344.59│ -2548.65│ -68.62│ -3614.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 406.52│ 2606.97│ 208.23│ 1151.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30076.06│ 32443.65│ 29867.38│ 8.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32766.22│ 29568.50│ 36365.02│ -18.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2690.16│ 2875.14│ -6497.64│ 144.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 730.87│ 1392.44│ 1421.37│ -2.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4164.75│ 2119.18│ -3544.28│ 159.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1896.24│ -7752.35│ 75.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1896.24│ -7752.35│ 75.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22702.82│ 29.1285│ -7957.25│ 61.0911│
│第三季度│ 19108.06│ 24.5163│ -1285.50│ 9.8693│
│第二季度│ 20746.13│ 26.6180│ 126.54│ -0.9715│
│第一季度│ 15383.27│ 19.7373│ -3909.01│ 30.0111│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50726.19│ 27.3044│ -125.62│ -26.4432│
│第三季度│ 42031.78│ 22.6244│ 502.10│ 105.6955│
│第二季度│ 45292.52│ 24.3796│ 85.43│ 17.9845│
│第一季度│ 47729.92│ 25.6916│ 13.13│ 2.7632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0139│ -0.0100│ --│ -0.2400│
│基本每股收益 │ -0.0169│ -0.0100│ --│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0139│ -0.0100│ --│ -0.2400│
│每股净资产(元) │ 1.6261│ 1.6310│ 1.6419│ 1.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0207│ -0.0026│ -0.0532│ 0.0329│
│每股现金流量(元) │ -0.0765│ -0.1013│ -0.0211│ 0.0389│
│每股资本公积金(元) │ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│
│每股未分配利润(元) │ -0.1560│ -0.1510│ -0.1402│ -0.1420│
│净资产收益率(%) │ -0.8575│ -0.5504│ 0.1151│ -14.5820│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8500│ -0.5500│ 0.1200│ -13.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0436│ -0.6566│ 0.0286│ -13.2629│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6500│ --│ -12.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170302.95│ 165933.16│ 174741.86│ 180409.78│
│归属母公司股东权益 │ 88564.50│ 88834.97│ 89426.87│ 89323.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60011.77│ 40374.66│ 19649.26│ 77940.29│
│营业成本(万元) │ 43543.04│ 29504.42│ 14194.18│ 59070.38│
│投资收益(万元) │ 48.38│ 14.90│ 7.87│ 38.79│
│净利润(万元) │ -759.42│ -488.95│ 102.95│ -13025.22│
│营业利润(万元) │ -553.16│ -283.89│ 262.34│ -12080.06│
│利润总额(万元) │ -499.28│ -270.77│ 272.44│ -14722.99│
│归属母公司净利润(万元)│ -759.42│ -488.95│ 102.95│ -13025.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -1130.00│ -143.42│ -2899.32│ 1792.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0930│ -0.0700│ -0.0718│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0774│ -0.0529│ -0.0328│ 0.0209│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0930│ -0.0700│ -0.0718│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.7861│ 1.8097│ 1.8104│ 1.8822│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0579│ -0.1021│ -0.1205│ 0.0555│
│每股现金流量(元) │ 0.0672│ 0.0701│ -0.0570│ -0.0651│
│每股资本公积金(元) │ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│ 0.1030│
│每股未分配利润(元) │ 0.0040│ 0.0277│ 0.0283│ 0.1001│
│净资产收益率(%) │ -5.2096│ -3.8375│ -3.9644│ 0.4634│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0500│ -3.7600│ -3.8900│ 0.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.3338│ -2.9207│ -1.8137│ 1.1114│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8600│ --│ 1.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 185264.94│ 185660.17│ 180736.62│ 189306.96│
│归属母公司股东权益 │ 97281.17│ 98566.67│ 98603.52│ 102512.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55237.46│ 36129.41│ 15383.27│ 185780.41│
│营业成本(万元) │ 38000.91│ 24928.14│ 10377.60│ 150683.90│
│投资收益(万元) │ 9.95│ 4.40│ 3.42│ 48.68│
│净利润(万元) │ -5067.97│ -3782.47│ -3909.01│ 475.05│
│营业利润(万元) │ -3149.90│ -1808.05│ -1873.95│ 1691.18│
│利润总额(万元) │ -5391.07│ -4105.57│ -4384.32│ 1006.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -5067.97│ -3782.47│ -3909.01│ 475.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -3152.71│ -5558.40│ -6564.42│ 3021.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0139│ -0.2400│ 0.0100│ -0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0169│ -0.2200│ 0.0209│ -0.0725│
│每股净资产(元) │ 1.6261│ 1.6400│ 1.8822│ 1.8675│
│每股资本公积金(元) │ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│ 0.6791│
│每股未分配利润(元) │ -0.1560│ -0.1420│ 0.1001│ 0.0897│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0207│ 0.0329│ 0.0555│ -0.1037│
│每股现金流量(元) │ -0.0765│ 0.0389│ -0.0651│ -0.0492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9283│ 5.0921│ 12.1472│ 12.0268│
│应收账款周转率 │ 75.2200│ 185.0475│ 412.8461│ 282.6739│
│总资产周转率 │ 0.3422│ 0.4216│ 0.9427│ 0.9937│
│营业收入增长率(%) │ 8.6432│ -58.0471│ -12.7569│ -8.2529│
│营业利润增长率(%) │ 82.4389│ -814.2972│ 142.8826│ -927.1672│
│利润总额增长率(%) │ 90.7388│-1563.1716│ 121.8252│ -665.4618│
│归属母公司净利润增长率│ 85.0153│-2841.8871│ 110.5884│-2633.5777│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.0760│ -4.6999│ -7.5779│ -8.4688│
│净资产增长率(%) │ -8.9603│ -12.8654│ 0.7866│ -4.3717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.2654│ -1.2110│ 0.5240│ -16.7118│
│总资产收益率(%) │ -0.4272│ -0.2781│ 0.0579│ -7.0461│
│净资产收益率(%) │ -0.8575│ -0.5504│ 0.1151│ -14.5820│
│营业利润率(%) │ -0.9217│ -0.7031│ 1.3351│ -15.4991│
│销售毛利率(%) │ 27.4425│ 26.9234│ 27.7623│ 24.2107│
│销售净利率(%) │ -1.2654│ -1.2110│ 0.5240│ -16.7118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9283│ 2.8003│ 1.2267│ 5.0921│
│固定资产周转率 │ 0.6171│ 0.4133│ 0.2003│ 0.7743│
│流动资产周转率 │ 1.2530│ 0.8846│ 0.3972│ 1.5279│
│总资产周转率 │ 0.3422│ 0.2331│ 0.1107│ 0.4216│
│股东权益周转率 │ 0.6458│ 0.4309│ 0.2090│ 0.8126│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5800│ 0.5453│ 0.5846│ 0.5899│
│速动比率(%) │ 0.4439│ 0.3563│ 0.3811│ 0.3931│
│产权比率 │ 0.9229│ 0.8679│ 0.9540│ 1.0197│
│应收账款周转率 │ 75.2200│ 79.8629│ 38.7209│ 185.0475│
│利息保障倍数 │ 0.1653│ 0.3659│ 1.8096│ -12.6333│
│资产负债率 │ 0.4800│ 0.4646│ 0.4882│ 0.5049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.6432│ 11.7501│ 27.7313│ -58.0471│
│营业利润增长率(%) │ 82.4389│ 84.2985│ 113.9995│ -814.2972│
│总资产增长率(%) │ -8.0760│ -10.6253│ -3.3168│ -4.6999│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.8007│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.9603│ -9.8732│ -9.3066│ -12.8654│
│净利润增长率(%) │ 85.0153│ 87.0732│ 102.6338│-2841.8871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0041│ 53.5366│ 51.1766│ 49.5117│
│固定资产比率(%) │ --│ 58.3377│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.0746│ 24.0434│ 27.2108│ 28.4819│
│无形资产比率(%) │ 1.4523│ 1.4755│ 1.3872│ 1.3741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170302.95│ 165933.16│ 174741.86│ 180409.78│
│流动资产 │ 44405.74│ 39896.03│ 47548.70│ 51384.08│
│非流动资产 │ 125897.21│ 126037.14│ 127193.16│ 129025.70│
│固定资产 │ 95902.08│ 96801.53│ 97632.16│ 98592.05│
│货币资金 │ 24653.64│ 22024.24│ 27040.70│ 30259.09│
│存货 │ 10419.72│ 9323.28│ 11392.52│ 11749.36│
│应收账款 │ 1141.39│ 556.85│ 560.67│ 454.25│
│其他应收款 │ --│ 3485.02│ --│ 3526.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2473.35│ 2448.34│ 2424.07│ 2478.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24000.00│ 20000.00│ 27400.00│ 27432.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21025.07│ 25193.65│ 24210.27│ 25845.02│
│流动负债 │ 76563.95│ 73162.04│ 81340.20│ 87111.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 81738.44│ 77098.20│ 85314.98│ 91085.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│
│未分配利润 │ -8496.17│ -8225.71│ -7633.80│ -7736.76│
│归属于母公司所│ 88564.50│ 88834.97│ 89426.87│ 89323.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88564.50│ 88834.97│ 89426.87│ 89323.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 185264.94│ 185660.17│ 180736.62│ 189306.96│
│流动资产 │ 50028.96│ 49982.89│ 43383.53│ 50636.45│
│非流动资产 │ 135235.98│ 135677.29│ 137353.09│ 138670.51│
│固定资产 │ 99595.09│ 100626.03│ 101662.26│ 102738.18│
│货币资金 │ 29474.09│ 29121.20│ 21190.54│ 27007.50│
│存货 │ 10825.45│ 9786.18│ 9794.43│ 11451.50│
│应收账款 │ 548.36│ 406.39│ 296.14│ 388.14│
│其他应收款 │ --│ 4474.26│ --│ 4604.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2534.97│ 2592.46│ 2642.40│ 2700.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30400.00│ 30400.00│ 23000.00│ 22000.00│
│预收账款 │ 9012.24│ 8413.72│ 8808.33│ 8884.53│
│应付账款 │ 22194.83│ 23150.25│ 28404.90│ 28321.66│
│流动负债 │ 84315.06│ 83424.80│ 77601.79│ 85431.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 87983.77│ 87093.51│ 82133.09│ 86794.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│ 36985.76│
│未分配利润 │ 220.49│ 1505.99│ 1542.85│ 5451.86│
│归属于母公司所│ 97281.17│ 98566.67│ 98603.52│ 102512.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97281.17│ 98566.67│ 98603.52│ 102512.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60011.77│ 40374.66│ 19649.26│ 77940.29│
│营业收入 │ 60011.77│ 40374.66│ 19649.26│ 77940.29│
│营业总成本 │ 60741.27│ 40753.77│ 19473.93│ 83299.87│
│营业成本 │ 43543.04│ 29504.42│ 14194.18│ 59070.38│
│财务费用 │ 898.22│ 581.81│ 336.52│ 1499.10│
│管理费用 │ 8212.09│ 5306.34│ 2133.12│ 12089.63│
│营业利润 │ -553.16│ -283.89│ 262.34│ -12080.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48.38│ 14.90│ 7.87│ 38.79│
│营业外收支净额│ 53.88│ 13.12│ 10.10│ -2642.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -499.28│ -270.77│ 272.44│ -14722.99│
│所得税费用 │ 260.14│ 218.18│ 169.49│ -1697.77│
│归属母公司净利│ -759.42│ -488.95│ 102.95│ -13025.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -759.42│ -488.95│ 102.95│ -13025.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55237.46│ 36129.41│ 15383.27│ 185780.41│
│营业收入 │ 55237.46│ 36129.41│ 15383.27│ 185780.41│
│营业总成本 │ 59584.51│ 39077.70│ 17260.65│ 184156.87│
│营业成本 │ 38000.91│ 24928.14│ 10377.60│ 150683.90│
│财务费用 │ 1040.10│ 617.39│ 266.48│ 1788.78│
│管理费用 │ 12836.22│ 8390.91│ 4143.12│ 18873.51│
│营业利润 │ -3149.90│ -1808.05│ -1873.95│ 1691.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9.95│ 4.40│ 3.42│ 48.68│
│营业外收支净额│ -2241.16│ -2297.53│ -2510.37│ -684.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5391.07│ -4105.57│ -4384.32│ 1006.24│
│所得税费用 │ -323.10│ -323.10│ -475.31│ 531.19│
│归属母公司净利│ -5067.97│ -3782.47│ -3909.01│ 475.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5067.97│ -3782.47│ -3909.01│ 475.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119778.53│ 82682.63│ 42093.54│ 157596.50│
│经营现金流出小计│ 120908.53│ 82826.05│ 44992.86│ 155803.82│
│经营现金流量净额│ -1130.00│ -143.42│ -2899.32│ 1792.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61.93│ 34.18│ 9.00│ 58.32│
│投资现金流出小计│ 406.52│ 228.31│ 20.68│ 2606.97│
│投资现金流量净额│ -344.59│ -194.14│ -11.68│ -2548.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30076.06│ 19076.06│ 17076.06│ 32443.65│
│筹资现金流出小计│ 32766.22│ 24258.29│ 15313.94│ 29568.50│
│筹资现金流量净额│ -2690.16│ -5182.23│ 1762.13│ 2875.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4164.75│ -5519.79│ -1148.87│ 2119.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110333.42│ 72054.28│ 20317.46│ 214698.16│
│经营现金流出小计│ 113486.13│ 77612.68│ 26881.89│ 211676.18│
│经营现金流量净额│ -3152.71│ -5558.40│ -6564.42│ 3021.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.41│ 1.76│ --│ 139.61│
│投资现金流出小计│ 1811.95│ 59.31│ 20.92│ 208.23│
│投资现金流量净额│ -1765.54│ -57.55│ -20.92│ -68.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32343.65│ 23343.65│ 13943.65│ 29867.38│
│筹资现金流出小计│ 23766.37│ 13910.84│ 10464.46│ 36365.02│
│筹资现金流量净额│ 8577.28│ 9432.80│ 3479.18│ -6497.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3659.02│ 3816.85│ -3106.16│ -3544.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24653.64│ 30259.09│ 27007.50│ 12.04│
│短期借款 │ 24000.00│ 27432.53│ 22000.00│ 24.69│
│应收账款 │ 1141.39│ 454.25│ 388.14│ 17.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 4604.66│ --│
│应付账款 │ 21025.07│ 25845.02│ 28321.66│ -8.74│
│在建工程 │ --│ --│ 9.94│ --│
│存货的减少 │ --│ -317.54│ 2045.96│ -115.52│
│流动负债合计 │ 76563.95│ 87111.07│ 85431.87│ 1.97│
│负债合计 │ 81738.44│ 91085.86│ 86794.43│ 4.94│
│营业利润 │ -553.16│ -12080.06│ 1691.18│ -814.30│
│利润总额 │ -499.28│ -14722.99│ 1006.24│ -1563.17│
│归属于母公司所有│ -759.42│ -13025.22│ 475.05│ -2841.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8496.17│ -7736.76│ 5451.86│ -241.91│
│营业外收支净额 │ 53.88│ -2642.92│ -684.94│ -285.86│
│购买商品、接受劳│ 104526.58│ 131186.62│ 182615.50│ -28.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119778.53│ 157596.50│ 214698.16│ -26.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120908.53│ 155803.82│ 211676.18│ -26.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1130.00│ 1792.68│ 3021.98│ -40.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61.93│ 58.32│ 139.61│ -58.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 406.52│ 2606.97│ 208.23│ 1151.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -344.59│ -2548.65│ -68.62│ -3614.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 406.52│ 2606.97│ 208.23│ 1151.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30076.06│ 32443.65│ 29867.38│ 8.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32766.22│ 29568.50│ 36365.02│ -18.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2690.16│ 2875.14│ -6497.64│ 144.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 730.87│ 1392.44│ 1421.37│ -2.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4164.75│ 2119.18│ -3544.28│ 159.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1896.24│ -7752.35│ 75.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1896.24│ -7752.35│ 75.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22702.82│ 29.1285│ -7957.25│ 61.0911│
│第三季度│ 19108.06│ 24.5163│ -1285.50│ 9.8693│
│第二季度│ 20746.13│ 26.6180│ 126.54│ -0.9715│
│第一季度│ 15383.27│ 19.7373│ -3909.01│ 30.0111│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50726.19│ 27.3044│ -125.62│ -26.4432│
│第三季度│ 42031.78│ 22.6244│ 502.10│ 105.6955│
│第二季度│ 45292.52│ 24.3796│ 85.43│ 17.9845│
│第一季度│ 47729.92│ 25.6916│ 13.13│ 2.7632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘