外汇期货是怎样交易的？外汇期货有哪些交易品种

日期：2024-01-25 16:15:13 来源：互联网

(一)外汇期货概述

外汇期货是交易双方约定在未来某一时间,依据现在约定的比例,以一种货币交换另一种货币的标准化合约的交易。是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。自1972年5月芝加哥商品交易所的国际货币市场分部推出第一张外汇期货合约以来,随着国际贸易的发展和世界经济一体化进程的加快,外汇期货交易一直保持着旺盛的发展势头。它不仅为广大投资者和金融机构等经济主体提供了有效的套期保值的工具,而且也为套利者和投机者提供了新的获利手段。

1972年5月,芝加哥商业交易所正式成立国际货币市场分部，推出了七种外汇期货合约,从而揭开了期货市场创新发展的序幕。1976年以来,外汇期货市场迅速发展,交易量激增了数十倍。1981年,芝加哥商业交易所首次开设了欧洲美元期货交易。随后,澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国家和地区也开设了外汇期货交易市场,从此,外汇期货市场便蓬勃发展起来。

(二)远期外汇交易

在外汇市场上,存在着一种传统的远期外汇交易方式,它与外汇期货交易在许多方面有着相同或相似之处,常常被误认为是期货交易。在此,有必要对它们作出简单的区分。所谓远期外汇交易，是指交易双方在成交时约定于未来某日期按成交时确定的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式。远期外汇交易一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成,交易数量、期限、价格自由商定,比外汇期货更加灵活。在套期保值时,远期交易的针对性更强,往往可以使风险全部对冲。但是,远期交易的价格不具备期货价格那样的公开性、公平性与公正性。远期交易没有交易所、清算所为中介,流动性远低于期货交易,而且面临着对手的违约风险。

(三)外汇期货交易所与交易品种

目前,外汇期货交易的主要品种有:美元英镑、欧元、日元、瑞土法郎、加拿大元、澳大利亚元等。从世界范围看,外汇期货的主要市场在美国,其中又基本上集中在芝加哥商业交易所的国际货币市场(IMM)、中美洲商品交易所(MCE)和费城期货交易所( PBOT)。

国际货币市场主要进行澳大利亚元、英镑、加拿大元、欧元、日元和瑞士法郎的期货合约交易;中美洲商品交易所进行英镑、加拿大元、欧元、日元和瑞土法郎的期货交易;费城期货交易所主要交易法国法郎、英镑、加拿大元、澳大利亚元、8元、瑞士法郎、欧元。

此外,外汇期货的主要交易所还有:伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)、新加坡国际货币交易所(SIMEX).东京国际金融期货交易所(TIFFE)、法国国际期货交易所(MATIF)等,每个交易所基本都有本国货币与其他主要货币交易的期货合约。

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