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基金管理费应该怎么算

日期:2022-06-23 09:18:31 来源:互联网

证券投资基金费用是指基金在交易和运作过程中发生的费用,这些费用最终由基金持有人承担,基金管理费用来支付基金管理人、基金托管人、销售机构以及注册登记机构等提供的各种服务。通常情况下,基金所支付的费用主要包括基金管理费、基金托管费、基金交易费、基金运作费和基金销售服务费。

基金管理费基金管理费是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基金管理人的费用,即管理人为管理和操作基金而收取的费用。基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比率(年率)逐日计提,累计至每月月底,按月支付。管理费率的大小通常与基金规模成反比,与风险成正比。基金规模越大,风险越小,管理费率就越低;反之,则越高。基金管理费不同的国家及不同种类的基金,管理费率不完全相同。目前,我国股票基金大部分按照1.5%的比率计提基金管理费,基金管理费债券型基金的管理费率一般低于1%,货币基金的管理费率为0.33%。基金管理费管理费通常从基金的股息、利息收益或从基金资产中扣除,不另向投资者收取。

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