600667太极实业股票走势分析
≈≈太极实业600667≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] 太极实业(600667):太极实业子公司中标12.29亿元项目工程
■证券时报
太极实业(600667)2月22日晚间公告，子公司十一科技中标中芯绍兴二期晶圆制造项目(第一阶段)厂务工艺支持系统项目，中标价12.29亿元。
[2022-02-21] 太极实业(600667):太极实业子公司十一科技具备数据中心业务总包能力
■证券时报
太极实业(600667)在互动平台表示，公司子公司十一科技具备数据中心业务的总包能力。
[2022-02-14] 太极实业(600667):太极实业预中标中芯绍兴二期晶圆制造项目
■证券时报
太极实业(600667)2月14日晚间公告，子公司十一科技预中标中芯绍兴二期晶圆制造项目(第一阶段)厂务工艺支持系统项目，中标价12.29亿元。公司同时发布业绩快报，2021年实现营业收入242.67亿元，同比增长35.98%;净利润9.01亿元，同比增长8.21%;基本每股收益0.43元。
[2021-11-16] 太极实业(600667):太极实业子公司签订战略合作框架协议 拟共同投建分布式光伏项目
■证券时报
太极实业(600667)11月16日晚间公告，近日，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(“十一科技”)与市瑞能源技术(上海)有限责任公司(简称“市瑞能源”)就四川攀枝花地区160MW分布式光伏项目和山东德州地区120MW分布式光伏项目签订了《战略合作框架协议书》，预计项目合计金额约10.08亿元。开发建设周期为一年时间。
[2021-10-13] 太极实业(600667):太极实业子公司十一科技签署超29亿元EPC总承包合同
■证券时报
太极实业(600667)10月13日晚间公告，子公司十一科技分别与张掖风电、酒泉风电、包头锋电签署风电场项目EPC总承包合同。合同总金额29.02亿元。十一科技与各方已完成合同的签署，合同已生效，将对公司经营业绩产生积极影响。
[2021-09-07] 太极实业(600667):太极实业子公司中标15.59亿元重大项目工程
■证券时报
太极实业(600667)9月7日晚间公告，子公司十一科技中标潇河新能源新材料产业基地设计施工总承包项目，中标价15.59亿元，中标工期300天。该项目中标体现了十一科技在国内光伏产业工程总包业务领域的重要地位，项目顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响。
[2021-08-26] 太极实业(600667):太极实业上半年净利润4.03亿元 同比增26.07%
■证券时报
太极实业(600667)8月26日晚间披露半年报，公司上半年营收102.28亿元，同比增长21.92%;净利润4.03亿元，同比增长26.07%;基本每股收益0.19元。
[2021-08-04] 太极实业(600667):太极实业大基金减持计划实施完毕 累计减持公司1%股份
■证券时报
太极实业(600667)8月4日晚间公告，减持计划披露后截至8月3日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股票2106.18万股，占公司总股本的1%，大基金本次减持计划已实施完毕。
[2021-08-03] 太极实业(600667):太极实业子公司中标约50.52亿元晶圆制造基地EPC总承包项目
■证券时报
太极实业(600667)8月3日晚间公告，公司子公司十一科技为长鑫新桥12英寸存储器晶圆制造基地二期项目EPC总承包的中标单位。中标金额50.52亿元，工期667天。
[2021-07-13] 太极实业(600667):太极实业业绩快报上半年净利润4.02亿元 同比增26%
■证券时报
太极实业(600667)7月13日晚间发布业绩快报，2021年半年度营业收入为102.17亿元，同比增长21.79%;归母净利润4.02亿元，同比增长25.62%;基本每股收益0.00元。
[2021-07-09] 太极实业(600667):太极实业大基金拟减持公司不超1%股份
■证券时报
太极实业(600667)7月9日晚间公告，持股5%的国家大基金，拟减持公司股份不超总股本的1%。
[2021-07-07] 太极实业(600667):太极实业子公司中标中芯绍兴电子信息配套产业园EPC总承包项目
■证券时报
太极实业(600667)7月7日晚间公告，子公司十一科技为中芯绍兴电子信息配套产业园EPC总承包项目的中标单位，中标价16.61亿元，工期629天。该项目中标体现了十一科技在国内集成电路产业领域的EPC领先地位。
[2021-05-17] 太极实业(600667):太极实业控股股东拟增持0.5%-2%公司股份
■证券时报
太极实业(600667)5月17日晚间公告，公司控股股东无锡产业发展集团有限公司计划未来6个月内通过集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持数量不低于1053万股，不超过4212万股，增持股份的比例不低于公司已发行股份的0.5%且不超过公司已发行股份的2%。
[2021-02-10] 太极实业(600667):工程总包拿单加快,上调21年盈利预测-年度点评
■国金证券
业绩点评
太极实业公布2020年业绩快报,实现收入178亿元,同比增长5％;实现归母净利润8.3亿元,同比增长33％。
经营分析
下半年工程总包拿单、执行速度加快,助力全年营收成长:在上半年受疫情影响总包项目执行进度情况下,下半年工程总包签订订单和项目实施速度加快。下半年十一科技陆续公告签订上海集成电路装备材料产业创新中心的12英寸集成电路研发制造用厂房及配套设施项目、格科12英寸CIS产业化EPC总包项目、集成电路示范线项目(一期)厂务系统包工程等项目。根据公布的订单项目,我们预计公司工程总包在手订单相比2019年有显著增长,为2021年公司营收成长奠定基础,同时部分项目的预收款项降低公司负债从而减少财务费用。
存储器封测成长可期:公司在存储封测领域有长期的经验积累,太极半导体将受益于合肥长鑫和长江存储未来五年的扩产计划。合肥长鑫一期产能为12万片/月,我们预计公司能获得一定比例的配套合肥长鑫的存储器封测订单份额,从而实现除海太半导体之外的第二个存储器封测利润增长点。
投资建议
由于下半年工程总包订单签署金额增加,我们上调公司2021年和2022年的盈利预测至11.6亿元(上调16％)和14.8亿元(上调13％),维持对公司的"买入"评级。
风险提示
客户集中度过高的经营风险;存储器下行周期到现金成本价的风险;洁净室工程及设计业务后续订单乏力带来的业绩风险
[2021-02-01] 太极实业(600667):太极实业大基金减持计划实施完毕 累计减持1.17%公司股份
■证券时报
太极实业(600667)2月1日晚间公告，截至1月29日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2469.04万股，占公司总股本的1.17%，大基金本次减持计划已实施完毕。
[2021-01-24] 太极实业(600667):太极实业股东大基金合计减持362.85万股公司股份
■上海证券报
太极实业公告，2020年8月10日至2021年1月22日，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3,628,525股，占目前公司总股本的0.17%。本次权益变动后，大基金持有公司股份数量为105,309,574股，占目前公司总股本的5%。
[2020-11-02] 太极实业(600667):疫情影响消除,获利表现优于营收
■国金证券
业绩点评
太极实业公布2020年三季报,前三季度实现营收126亿元,同比增长1％；实现归母净利润5.2亿元,同比增长15％。
经营分析
疫情影响消除,获利表现优于营收:由于2019年工程总包在手订单减少及2020年上半年疫情影响建厂进度,我们预计今年前三季度工程总包营收同比或小幅衰退。随着国内疫情趋缓,我们认为耽误建厂进度负面因素消除。而由于营收结构变化使得公司毛利小幅改善,前三季度毛利率从去年同期的11.8％提升至12.1％。同时公司加强了费用控制,销售费用率从去年同期的0.23％下降至0.20％,管理费用率从去年同期的2.81％下降至2.68％,因此在营收同比持平的背景下,归母净利润仍然有15％的成长。
工程总包拿单加快,2021年营收增长可期:2020年公司陆续公告签订格科12英寸CIS产业化EPC总包项目、江苏仁奇芯片产业化EPC总包项目,我们认为在国内加快提升芯片自给率背景下,半导体建厂需求或将持续景气,公司总包在手订单相比2019年或有增长,2021营收增速提升可期。
未来增长动能:我们认为2021年一季度服务器需求调整或将结束,目前笔电、游戏机需求持续景气,我们对DRAM/3DNAND存储器行业景气持乐观态度。加上长江存储、合肥长鑫未来五年的扩产计划,有利于太极的存储器封测业务。
投资建议
我们维持2020-2022年的盈利预测分别为6.9亿元、10.0亿元和13.1亿元。虽然太极2020年获利增长趋缓,但未来5年复合获利增长率将达22％,我们维持对公司的"买入"评级及15元的十二个月目标价。
风险提示
客户集中度过高的经营风险；存储器下行周期到现金成本价的风险；国企管理机制不灵活的风险；洁净室工程及设计业务后续订单乏力带来的业绩风险
[2020-10-19] 太极实业(600667):太极实业子公司签订13.65亿元重大工程项目合同
■证券时报
太极实业(600667)10月19日晚间公告，子公司十一科技与格科半导体(上海)有限公司(项目业主)就项目业主发包的12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目工程签订了《EPC总承包工程合同》，标的金额13.65亿元。
[2020-10-16] 太极实业(600667):太极实业子公司所属联合体中标逾18亿元重大工程
■上海证券报
太极实业公告，公司子公司十一科技所属联合体中标12英寸集成电路研发制造用厂房及配套设施项目，中标价1,820,898,746元，中标工期为529天。公司表示，本项目的中标体现了十一科技在国内集成电路产业领域的EPC领先地位，项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
[2020-09-28] 太极实业(600667):太极实业子公司中标10.9亿元集成电路产线EPC项目
■证券时报
太极实业(600667)9月28日晚间公告，子公司十一科技近日获确认为浙江海芯微300毫米晶圆核心特种工艺生产线EPC项目的中标单位，中标价10.90亿元，工期558天。
[2020-09-15] 太极实业(600667):太极实业中标预算价26亿元欧菲光光电产业基地建设项目
■证券时报
太极实业公告，公司子公司十一科技被确认为欧菲光光学光电产业基地建设项目EPC总承包的中标单位，项目中标价为26亿元。本项目的中标体现了十一科技在国内光电产业领域的EPC总包优势，项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
[2020-09-14] 太极实业(600667):太极实业中标10.9亿元数据中心工程EPC项目
■证券时报
太极实业(600667)9月14日晚间公告，公司子公司十一科技成为大唐智华(深圳)科技发展有限公司中国云-邛崃IDC项目的EPC中标单位，中标额约10.9亿元。中标工期2020年9月30日开工，至2021年8月30日工艺设备搬入。
[2020-08-26] 太极实业(600667):上半年营收持平盈利改善,核心业务积极布局延续增长-中期点评
■华金证券
事件:公司发布2020年中期业绩报告,上半年实现营业收入83.9亿元,同比微增0.2％,毛利率12.5％,同比提升0.4个百分点,归属母公司净利润为3.2亿元,同比增长11.5％,每股净利润0.15元,同比增长7.1％。第二季度公司实现营业收入为46.3亿元,同比增长1.5％,毛利率13.6％,同比上升0.8个百分点,归属上市公司股东净利润为2.1亿元,同比增长11.2％。
二季度追赶上半年营收持平,工程及半导体业务表现均平稳:公司上半年收入同比持平,二季度同比增长1.5％弥补一季度因疫情影响导致的收入下滑。上半年疫情对工程业务影响较大,项目推进停滞,但工程总包类营收仍同比增长0.7％,主要系公司重点项目竭力推进把疫情影响降到最低,同时在传统领域外多领域全面开花,目前十一科技已进入包括生物医药、数据中心、民用项目等领域建设一批典型项目。半导体业务营收同比增长1.1％,上半年终端需求下滑的情况下公司较好抵抗了行业风险,主要源于海太半导体产量显著增长、先进制程导入始终保持满载生产。光伏发电上半年营收表现较好,同比增长27.3％,在行业回暖的情况下表现出成长性。
毛利率提升,期间费用率保持平稳:公司上半年及第二季度毛利率分别同比增加0.4、0.8个百分点,在毛利率水平较高的设计和咨询业务收入同比下滑的情况下毛利率提升表现了公司在工程总包和半导体封测业务较好的成本管控能力,另一方面光伏发电业务增长贡献了一部分毛利率提升。上半年期间费用率保持平稳,管理费用率同比下降0.2个百分点,财务费用率同比增加0.1个百分点,在上半年防疫等费用开支增加的情况下保持期间费用率稳定表现了较好的经营效率。
半导体业务加快国内开拓,十一科技多领域开发:公司未披露2020年前三季度业绩预期,全年来看,疫情恢复后工程总包类项目将加快推进,下半年增长环比将有效改善,而半导体业务海太将持续满载生产,太极半导体受益新产品导入量产爬坡,整体全年将保持稳健增长。从各经营实体业务进展来看,海太半导体今年与海力士重新签订了5年期协议,合作模式不变,规模化带来的产量增长和先进制程加快导入保证了海太半导体未来稳定的业绩贡献；太极半导体LPDDR4已进入量产,NANDFlash新产品进入验证阶段,积极开拓国内市场,包括与长鑫合作等顺应国产替代趋势发展新的增长点。十一科技从传统集成电路领域向多领域转型,目前项目全面开花,包括生物医药、数据中心等战略性领域,为工程类业务提供了持续增长的动力。
投资建议:我们公司预测2020年至2022年每股收益分别为0.32、0.38和0.42 元。净资产收益率分别为9.2％、9.7％和9.7％,维持买入-B建议。
风险提示:存储器市场需求不足带来公司封测订单的下降；建筑施工行业的订单规模降低带来收入下降风险；光伏行业的政策变化带来需求不足风险；毛利率受到成本变动影响较大的风险。
[2020-08-25] 太极实业(600667):太极实业子公司中标31.6亿元重大项目
■上海证券报
太极实业公告，控股子公司十一科技近日收到中标通知书，确认十一科技为武汉左岭新城开发投资有限公司左岭新镇还建房六期A2地块项目工程总承包(EPC)的中标单位，中标价31.6亿元，中标工期730天，该项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
[2020-07-10] 太极实业(600667):太极实业半年报净利同比增逾一成
■上海证券报
太极实业发布业绩快报。2020年上半年，公司完成营业总收入838,264.09万元，同比增长0.14%，归属于上市公司股东的净利润31,648.83万元，同比增长10.38%。
[2020-07-09] 太极实业(600667):太极实业大基金拟减持不超1.5%股份
■证券时报
太极实业(600667)7月9日晚公告，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(大基金)拟通过集中竞价方式合计减持不超3159万股，且不超过公司总股本的1.5%。
[2020-07-01] 太极实业(600667):太极实业海太半导体与SK海力士签订第三期后工序服务合同
■证券时报
太极实业消息，6月30日，海太半导体与SK海力士正式签订为期五年的第三期后工序服务合同。2009年，太极实业与SK海力士合资设立海太半导体(无锡)有限公司，其中太极实业持股55%，SK海力士持有45%股权。公司表示，此次海太半导体三期后工序服务合同的签订，开启了太极实业与SK海力士合作的新历程，也翻开了海太半导体发展的新篇章。
[2020-06-16] 太极实业(600667):太极实业签近11亿元产业园项目
■上海证券报
太极实业15日晚发布公告称，公司控股子公司十一科技就江苏仁奇发包的江苏仁奇芯片产业园项目签订了《EPC总承包工程合同》。
合同内容显示，江苏仁奇芯片产业园区投资建设项目EPC总承包工程合同金额为10.89亿元，未来计划利用2 年时间，在泗阳经济开发区建成一个涵盖芯片制造、封测、研发的产业化基地，形成年产6英寸0.25um 芯片线60万片，年封测10 亿颗的生产能力。
作为太极实业重要的业务载体，十一科技在2019年积极拼抢订单，取得不俗成绩。2019年年报显示，十一科技实现营业收入125.23亿元、利润总额5.72亿元，同比分别增长16.39%、20.58%。
据悉，十一科技近期接连中标大单。据太极实业6月4日晚披露，十一科技与业主方绍兴长电完成了《长电集成电路(绍兴)有限公司300mm 集成电路中道先进封装生产线项目EPC 总承包工程合同》的正式签署，中标总价为14.31亿元。
太极实业认为，此次合同的签订，体现了子公司十一科技在集成电路产业领域的EPC 领先地位，有利于子公司十一科技未来新业务的开拓。
[2020-06-12] 太极实业(600667):太极实业子公司海太半导体拟与SK海力士签署第三期后工序服务合同
■证券时报
太极实业(600667)6月12日晚间公告，公司控股子公司海太半导体以“全部成本+约定收益”的盈利模式向SK海力士提供半导体后工序服务，就后工序服务事宜拟与SK海力士签订《第三期后工序服务合同》。合同的签署与履行有利于未来5年海太半导体为上市公司提供较好及稳定的盈利及现金流。
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[2022-02-22] 太极实业(600667):太极实业子公司中标12.29亿元项目工程
■证券时报
太极实业(600667)2月22日晚间公告，子公司十一科技中标中芯绍兴二期晶圆制造项目(第一阶段)厂务工艺支持系统项目，中标价12.29亿元。
[2022-02-21] 太极实业(600667):太极实业子公司十一科技具备数据中心业务总包能力
■证券时报
太极实业(600667)在互动平台表示，公司子公司十一科技具备数据中心业务的总包能力。
[2022-02-14] 太极实业(600667):太极实业预中标中芯绍兴二期晶圆制造项目
■证券时报
太极实业(600667)2月14日晚间公告，子公司十一科技预中标中芯绍兴二期晶圆制造项目(第一阶段)厂务工艺支持系统项目，中标价12.29亿元。公司同时发布业绩快报，2021年实现营业收入242.67亿元，同比增长35.98%;净利润9.01亿元，同比增长8.21%;基本每股收益0.43元。
[2021-11-16] 太极实业(600667):太极实业子公司签订战略合作框架协议 拟共同投建分布式光伏项目
■证券时报
太极实业(600667)11月16日晚间公告，近日，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(“十一科技”)与市瑞能源技术(上海)有限责任公司(简称“市瑞能源”)就四川攀枝花地区160MW分布式光伏项目和山东德州地区120MW分布式光伏项目签订了《战略合作框架协议书》，预计项目合计金额约10.08亿元。开发建设周期为一年时间。
[2021-10-13] 太极实业(600667):太极实业子公司十一科技签署超29亿元EPC总承包合同
■证券时报
太极实业(600667)10月13日晚间公告，子公司十一科技分别与张掖风电、酒泉风电、包头锋电签署风电场项目EPC总承包合同。合同总金额29.02亿元。十一科技与各方已完成合同的签署，合同已生效，将对公司经营业绩产生积极影响。
[2021-09-07] 太极实业(600667):太极实业子公司中标15.59亿元重大项目工程
■证券时报
太极实业(600667)9月7日晚间公告，子公司十一科技中标潇河新能源新材料产业基地设计施工总承包项目，中标价15.59亿元，中标工期300天。该项目中标体现了十一科技在国内光伏产业工程总包业务领域的重要地位，项目顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响。
[2021-08-26] 太极实业(600667):太极实业上半年净利润4.03亿元 同比增26.07%
■证券时报
太极实业(600667)8月26日晚间披露半年报，公司上半年营收102.28亿元，同比增长21.92%;净利润4.03亿元，同比增长26.07%;基本每股收益0.19元。
[2021-08-04] 太极实业(600667):太极实业大基金减持计划实施完毕 累计减持公司1%股份
■证券时报
太极实业(600667)8月4日晚间公告，减持计划披露后截至8月3日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股票2106.18万股，占公司总股本的1%，大基金本次减持计划已实施完毕。
[2021-08-03] 太极实业(600667):太极实业子公司中标约50.52亿元晶圆制造基地EPC总承包项目
■证券时报
太极实业(600667)8月3日晚间公告，公司子公司十一科技为长鑫新桥12英寸存储器晶圆制造基地二期项目EPC总承包的中标单位。中标金额50.52亿元，工期667天。
[2021-07-13] 太极实业(600667):太极实业业绩快报上半年净利润4.02亿元 同比增26%
■证券时报
太极实业(600667)7月13日晚间发布业绩快报，2021年半年度营业收入为102.17亿元，同比增长21.79%;归母净利润4.02亿元，同比增长25.62%;基本每股收益0.00元。
[2021-07-09] 太极实业(600667):太极实业大基金拟减持公司不超1%股份
■证券时报
太极实业(600667)7月9日晚间公告，持股5%的国家大基金，拟减持公司股份不超总股本的1%。
[2021-07-07] 太极实业(600667):太极实业子公司中标中芯绍兴电子信息配套产业园EPC总承包项目
■证券时报
太极实业(600667)7月7日晚间公告，子公司十一科技为中芯绍兴电子信息配套产业园EPC总承包项目的中标单位，中标价16.61亿元，工期629天。该项目中标体现了十一科技在国内集成电路产业领域的EPC领先地位。
[2021-05-17] 太极实业(600667):太极实业控股股东拟增持0.5%-2%公司股份
■证券时报
太极实业(600667)5月17日晚间公告，公司控股股东无锡产业发展集团有限公司计划未来6个月内通过集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持数量不低于1053万股，不超过4212万股，增持股份的比例不低于公司已发行股份的0.5%且不超过公司已发行股份的2%。
[2021-02-10] 太极实业(600667):工程总包拿单加快,上调21年盈利预测-年度点评
■国金证券
业绩点评
太极实业公布2020年业绩快报,实现收入178亿元,同比增长5％;实现归母净利润8.3亿元,同比增长33％。
经营分析
下半年工程总包拿单、执行速度加快,助力全年营收成长:在上半年受疫情影响总包项目执行进度情况下,下半年工程总包签订订单和项目实施速度加快。下半年十一科技陆续公告签订上海集成电路装备材料产业创新中心的12英寸集成电路研发制造用厂房及配套设施项目、格科12英寸CIS产业化EPC总包项目、集成电路示范线项目(一期)厂务系统包工程等项目。根据公布的订单项目,我们预计公司工程总包在手订单相比2019年有显著增长,为2021年公司营收成长奠定基础,同时部分项目的预收款项降低公司负债从而减少财务费用。
存储器封测成长可期:公司在存储封测领域有长期的经验积累,太极半导体将受益于合肥长鑫和长江存储未来五年的扩产计划。合肥长鑫一期产能为12万片/月,我们预计公司能获得一定比例的配套合肥长鑫的存储器封测订单份额,从而实现除海太半导体之外的第二个存储器封测利润增长点。
投资建议
由于下半年工程总包订单签署金额增加,我们上调公司2021年和2022年的盈利预测至11.6亿元(上调16％)和14.8亿元(上调13％),维持对公司的"买入"评级。
风险提示
客户集中度过高的经营风险;存储器下行周期到现金成本价的风险;洁净室工程及设计业务后续订单乏力带来的业绩风险
[2021-02-01] 太极实业(600667):太极实业大基金减持计划实施完毕 累计减持1.17%公司股份
■证券时报
太极实业(600667)2月1日晚间公告，截至1月29日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2469.04万股，占公司总股本的1.17%，大基金本次减持计划已实施完毕。
[2021-01-24] 太极实业(600667):太极实业股东大基金合计减持362.85万股公司股份
■上海证券报
太极实业公告，2020年8月10日至2021年1月22日，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3,628,525股，占目前公司总股本的0.17%。本次权益变动后，大基金持有公司股份数量为105,309,574股，占目前公司总股本的5%。
[2020-11-02] 太极实业(600667):疫情影响消除,获利表现优于营收
■国金证券
业绩点评
太极实业公布2020年三季报,前三季度实现营收126亿元,同比增长1％；实现归母净利润5.2亿元,同比增长15％。
经营分析
疫情影响消除,获利表现优于营收:由于2019年工程总包在手订单减少及2020年上半年疫情影响建厂进度,我们预计今年前三季度工程总包营收同比或小幅衰退。随着国内疫情趋缓,我们认为耽误建厂进度负面因素消除。而由于营收结构变化使得公司毛利小幅改善,前三季度毛利率从去年同期的11.8％提升至12.1％。同时公司加强了费用控制,销售费用率从去年同期的0.23％下降至0.20％,管理费用率从去年同期的2.81％下降至2.68％,因此在营收同比持平的背景下,归母净利润仍然有15％的成长。
工程总包拿单加快,2021年营收增长可期:2020年公司陆续公告签订格科12英寸CIS产业化EPC总包项目、江苏仁奇芯片产业化EPC总包项目,我们认为在国内加快提升芯片自给率背景下,半导体建厂需求或将持续景气,公司总包在手订单相比2019年或有增长,2021营收增速提升可期。
未来增长动能:我们认为2021年一季度服务器需求调整或将结束,目前笔电、游戏机需求持续景气,我们对DRAM/3DNAND存储器行业景气持乐观态度。加上长江存储、合肥长鑫未来五年的扩产计划,有利于太极的存储器封测业务。
投资建议
我们维持2020-2022年的盈利预测分别为6.9亿元、10.0亿元和13.1亿元。虽然太极2020年获利增长趋缓,但未来5年复合获利增长率将达22％,我们维持对公司的"买入"评级及15元的十二个月目标价。
风险提示
客户集中度过高的经营风险；存储器下行周期到现金成本价的风险；国企管理机制不灵活的风险；洁净室工程及设计业务后续订单乏力带来的业绩风险
[2020-10-19] 太极实业(600667):太极实业子公司签订13.65亿元重大工程项目合同
■证券时报
太极实业(600667)10月19日晚间公告，子公司十一科技与格科半导体(上海)有限公司(项目业主)就项目业主发包的12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目工程签订了《EPC总承包工程合同》，标的金额13.65亿元。
[2020-10-16] 太极实业(600667):太极实业子公司所属联合体中标逾18亿元重大工程
■上海证券报
太极实业公告，公司子公司十一科技所属联合体中标12英寸集成电路研发制造用厂房及配套设施项目，中标价1,820,898,746元，中标工期为529天。公司表示，本项目的中标体现了十一科技在国内集成电路产业领域的EPC领先地位，项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
[2020-09-28] 太极实业(600667):太极实业子公司中标10.9亿元集成电路产线EPC项目
■证券时报
太极实业(600667)9月28日晚间公告，子公司十一科技近日获确认为浙江海芯微300毫米晶圆核心特种工艺生产线EPC项目的中标单位，中标价10.90亿元，工期558天。
[2020-09-15] 太极实业(600667):太极实业中标预算价26亿元欧菲光光电产业基地建设项目
■证券时报
太极实业公告，公司子公司十一科技被确认为欧菲光光学光电产业基地建设项目EPC总承包的中标单位，项目中标价为26亿元。本项目的中标体现了十一科技在国内光电产业领域的EPC总包优势，项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
[2020-09-14] 太极实业(600667):太极实业中标10.9亿元数据中心工程EPC项目
■证券时报
太极实业(600667)9月14日晚间公告，公司子公司十一科技成为大唐智华(深圳)科技发展有限公司中国云-邛崃IDC项目的EPC中标单位，中标额约10.9亿元。中标工期2020年9月30日开工，至2021年8月30日工艺设备搬入。
[2020-08-26] 太极实业(600667):上半年营收持平盈利改善,核心业务积极布局延续增长-中期点评
■华金证券
事件:公司发布2020年中期业绩报告,上半年实现营业收入83.9亿元,同比微增0.2％,毛利率12.5％,同比提升0.4个百分点,归属母公司净利润为3.2亿元,同比增长11.5％,每股净利润0.15元,同比增长7.1％。第二季度公司实现营业收入为46.3亿元,同比增长1.5％,毛利率13.6％,同比上升0.8个百分点,归属上市公司股东净利润为2.1亿元,同比增长11.2％。
二季度追赶上半年营收持平,工程及半导体业务表现均平稳:公司上半年收入同比持平,二季度同比增长1.5％弥补一季度因疫情影响导致的收入下滑。上半年疫情对工程业务影响较大,项目推进停滞,但工程总包类营收仍同比增长0.7％,主要系公司重点项目竭力推进把疫情影响降到最低,同时在传统领域外多领域全面开花,目前十一科技已进入包括生物医药、数据中心、民用项目等领域建设一批典型项目。半导体业务营收同比增长1.1％,上半年终端需求下滑的情况下公司较好抵抗了行业风险,主要源于海太半导体产量显著增长、先进制程导入始终保持满载生产。光伏发电上半年营收表现较好,同比增长27.3％,在行业回暖的情况下表现出成长性。
毛利率提升,期间费用率保持平稳:公司上半年及第二季度毛利率分别同比增加0.4、0.8个百分点,在毛利率水平较高的设计和咨询业务收入同比下滑的情况下毛利率提升表现了公司在工程总包和半导体封测业务较好的成本管控能力,另一方面光伏发电业务增长贡献了一部分毛利率提升。上半年期间费用率保持平稳,管理费用率同比下降0.2个百分点,财务费用率同比增加0.1个百分点,在上半年防疫等费用开支增加的情况下保持期间费用率稳定表现了较好的经营效率。
半导体业务加快国内开拓,十一科技多领域开发:公司未披露2020年前三季度业绩预期,全年来看,疫情恢复后工程总包类项目将加快推进,下半年增长环比将有效改善,而半导体业务海太将持续满载生产,太极半导体受益新产品导入量产爬坡,整体全年将保持稳健增长。从各经营实体业务进展来看,海太半导体今年与海力士重新签订了5年期协议,合作模式不变,规模化带来的产量增长和先进制程加快导入保证了海太半导体未来稳定的业绩贡献；太极半导体LPDDR4已进入量产,NANDFlash新产品进入验证阶段,积极开拓国内市场,包括与长鑫合作等顺应国产替代趋势发展新的增长点。十一科技从传统集成电路领域向多领域转型,目前项目全面开花,包括生物医药、数据中心等战略性领域,为工程类业务提供了持续增长的动力。
投资建议:我们公司预测2020年至2022年每股收益分别为0.32、0.38和0.42 元。净资产收益率分别为9.2％、9.7％和9.7％,维持买入-B建议。
风险提示:存储器市场需求不足带来公司封测订单的下降；建筑施工行业的订单规模降低带来收入下降风险；光伏行业的政策变化带来需求不足风险；毛利率受到成本变动影响较大的风险。
[2020-08-25] 太极实业(600667):太极实业子公司中标31.6亿元重大项目
■上海证券报
太极实业公告，控股子公司十一科技近日收到中标通知书，确认十一科技为武汉左岭新城开发投资有限公司左岭新镇还建房六期A2地块项目工程总承包(EPC)的中标单位，中标价31.6亿元，中标工期730天，该项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
[2020-07-10] 太极实业(600667):太极实业半年报净利同比增逾一成
■上海证券报
太极实业发布业绩快报。2020年上半年，公司完成营业总收入838,264.09万元，同比增长0.14%，归属于上市公司股东的净利润31,648.83万元，同比增长10.38%。
[2020-07-09] 太极实业(600667):太极实业大基金拟减持不超1.5%股份
■证券时报
太极实业(600667)7月9日晚公告，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(大基金)拟通过集中竞价方式合计减持不超3159万股，且不超过公司总股本的1.5%。
[2020-07-01] 太极实业(600667):太极实业海太半导体与SK海力士签订第三期后工序服务合同
■证券时报
太极实业消息，6月30日，海太半导体与SK海力士正式签订为期五年的第三期后工序服务合同。2009年，太极实业与SK海力士合资设立海太半导体(无锡)有限公司，其中太极实业持股55%，SK海力士持有45%股权。公司表示，此次海太半导体三期后工序服务合同的签订，开启了太极实业与SK海力士合作的新历程，也翻开了海太半导体发展的新篇章。
[2020-06-16] 太极实业(600667):太极实业签近11亿元产业园项目
■上海证券报
太极实业15日晚发布公告称，公司控股子公司十一科技就江苏仁奇发包的江苏仁奇芯片产业园项目签订了《EPC总承包工程合同》。
合同内容显示，江苏仁奇芯片产业园区投资建设项目EPC总承包工程合同金额为10.89亿元，未来计划利用2 年时间，在泗阳经济开发区建成一个涵盖芯片制造、封测、研发的产业化基地，形成年产6英寸0.25um 芯片线60万片，年封测10 亿颗的生产能力。
作为太极实业重要的业务载体，十一科技在2019年积极拼抢订单，取得不俗成绩。2019年年报显示，十一科技实现营业收入125.23亿元、利润总额5.72亿元，同比分别增长16.39%、20.58%。
据悉，十一科技近期接连中标大单。据太极实业6月4日晚披露，十一科技与业主方绍兴长电完成了《长电集成电路(绍兴)有限公司300mm 集成电路中道先进封装生产线项目EPC 总承包工程合同》的正式签署，中标总价为14.31亿元。
太极实业认为，此次合同的签订，体现了子公司十一科技在集成电路产业领域的EPC 领先地位，有利于子公司十一科技未来新业务的开拓。
[2020-06-12] 太极实业(600667):太极实业子公司海太半导体拟与SK海力士签署第三期后工序服务合同
■证券时报
太极实业(600667)6月12日晚间公告，公司控股子公司海太半导体以“全部成本+约定收益”的盈利模式向SK海力士提供半导体后工序服务，就后工序服务事宜拟与SK海力士签订《第三期后工序服务合同》。合同的签署与履行有利于未来5年海太半导体为上市公司提供较好及稳定的盈利及现金流。
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