财务分析报告
≈≈莱尔科技688683≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4000│ 0.2500│ 0.1400│
│基本每股收益 │ --│ 0.3202│ 0.2100│ 0.1272│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4000│ 0.2500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 5.5132│ 5.3635│ 4.5909│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3322│ 0.1373│ -0.0113│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5375│ 1.4410│ -0.3332│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9206│ 2.9206│ 1.5813│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0570│ 0.0509│ 0.0630│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5357│ 1.3919│ 1.9466│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.5275│ 3.9180│ 3.0336│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7900│ 7.7900│ 5.1200│ 3.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.2251│ 3.2400│ 2.7569│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93937.36│ 93630.65│ 91650.47│ 60686.86│
│归属母公司股东权益 │ 83780.81│ 81904.63│ 79680.15│ 51151.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45567.11│ 33828.29│ 22333.07│ 10371.21│
│营业成本(万元) │ --│ 22469.52│ 14791.66│ 6730.58│
│投资收益(万元) │ --│ 6.61│ 4.09│ 7.28│
│净利润(万元) │ --│ 5346.33│ 3121.85│ 1551.76│
│营业利润(万元) │ 7960.70│ 6091.65│ 3669.97│ 1807.65│
│利润总额(万元) │ 7959.92│ 6090.88│ 3669.20│ 1807.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 6999.32│ 5346.33│ 3121.85│ 1551.76│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 4934.62│ 2040.43│ -125.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4400│ 0.2400│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.5200│ --│ 0.2300│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4400│ 0.2400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.4500│ 4.3247│ 4.1200│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4608│ 0.3717│ 0.2913│ 0.1140│
│每股现金流量(元) │ -0.3181│ -0.2929│ -0.4372│ -0.6073│
│每股资本公积金(元) │ 1.5813│ --│ 1.5813│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0568│ --│ 0.0461│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.8135│ --│ 1.4930│ --│
│净资产收益率(%) │ 12.7642│ 10.2034│ 5.7512│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6300│ --│ 5.9200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6066│ 9.6104│ 5.4778│ --│
│加权净资产收益率 │ 12.4000│ --│ 5.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61935.83│ 55899.79│ 52953.41│ --│
│归属母公司股东权益 │ 49600.21│ 48185.69│ 45909.44│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40083.16│ 28824.24│ 16044.59│ 6522.58│
│营业成本(万元) │ 24715.78│ 17744.57│ 9879.23│ 4351.40│
│投资收益(万元) │ 195.94│ 187.62│ 178.62│ 52.38│
│净利润(万元) │ 6331.09│ 4916.57│ 2640.32│ 734.32│
│营业利润(万元) │ 7294.24│ 5734.62│ 3124.02│ 976.57│
│利润总额(万元) │ 7181.28│ 5621.45│ 3012.95│ 877.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 6331.09│ 4916.57│ 2640.32│ 734.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 5134.73│ 4141.52│ 3245.70│ 1270.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5700│ 0.5500│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5200│ 0.4900│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 4.4500│ 3.8800│ 2.8300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5813│ 1.5813│ 0.8046│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8135│ 1.2615│ 1.0029│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4608│ 0.5246│ 0.5911│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3181│ 0.7291│ 0.9485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.1018│ 6.8368│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6282│ 2.6418│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.7298│ 0.8617│ --│
│营业收入增长率(%) │ 13.6814│ 5.2070│ -1.2207│ 5.2510│
│营业利润增长率(%) │ 9.1368│ 3.5414│ 8.6193│ 19.5241│
│利润总额增长率(%) │ 10.8427│ 2.1641│ 9.4792│ 18.9856│
│归属母公司净利润增长率│ 10.5547│ 3.7448│ 8.7407│ 20.3894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.6688│ 23.3734│ 31.3164│ 29.5540│
│净资产增长率(%) │ 68.9122│ 14.6319│ 50.4066│ 39.0699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.8043│ 13.9786│ 14.9622│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1508│ 4.3178│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.5275│ 3.9180│ 3.0336│
│营业利润率(%) │ 17.4703│ 18.0076│ 16.4329│ 17.4295│
│销售毛利率(%) │ --│ 33.5777│ 33.7679│ 35.1032│
│销售净利率(%) │ --│ 15.8043│ 13.9786│ 14.9622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.0213│ 3.9106│ 1.8779│
│固定资产周转率 │ --│ 7.4982│ 4.8966│ 2.2974│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6350│ 0.4219│ 0.2637│
│总资产周转率 │ --│ 0.4414│ 0.2952│ 0.1724│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5201│ 0.3557│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 7.2363│ 7.1010│ 5.5354│
│速动比率(%) │ --│ 6.7474│ 6.4121│ 4.6169│
│产权比率 │ --│ 0.1432│ 0.1502│ 0.1864│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0632│ 1.3778│ 0.6551│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1252│ 0.1306│ 0.1571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 17.3606│ 39.1937│ 59.0048│
│营业利润增长率(%) │ --│ 6.2260│ 17.4761│ 85.1021│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 73.0776│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.7205│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 69.9771│ 73.5594│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 8.7410│ 18.2373│ 111.3203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.1879│ 87.4763│ 86.9392│ 84.2884│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.9976│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 69.9941│ 70.7751│ 62.0213│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.6042│ 5.7690│ 8.7786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93937.36│ 93630.65│ 91650.47│ 60686.86│
│流动资产 │ --│ 65535.93│ 64865.74│ 37638.76│
│非流动资产 │ --│ 28094.71│ 26784.73│ 23048.10│
│固定资产 │ --│ 4481.51│ 4580.34│ 4486.92│
│货币资金 │ --│ 37993.91│ 36574.70│ 11440.81│
│存货 │ --│ 4427.65│ 4529.16│ 4132.56│
│应收账款 │ --│ 16486.57│ 16113.38│ 15357.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 159.36│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5247.28│ 5287.36│ 5327.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 700.00│ 700.00│ 700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 6390.53│ 6431.77│ 4164.23│
│流动负债 │ --│ 9056.61│ 9134.68│ 6799.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 11726.02│ 11970.33│ 9534.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 43388.85│ 43388.85│ 17619.24│
│未分配利润 │ --│ 22813.66│ 20678.56│ 21688.68│
│归属于母公司所│ 83780.81│ 81904.63│ 79680.15│ 51151.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 81904.63│ 79680.15│ 51151.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61935.83│ 55899.79│ 52953.41│ --│
│流动资产 │ 41012.48│ --│ 38929.15│ --│
│非流动资产 │ 18626.28│ --│ 14024.26│ --│
│固定资产 │ 4541.55│ --│ 4708.44│ --│
│货币资金 │ 15152.91│ --│ 13825.65│ --│
│存货 │ 3035.71│ --│ 3422.88│ --│
│应收账款 │ 16304.96│ --│ 13198.19│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 239.79│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5365.11│ --│ 5306.61│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 700.52│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6591.29│ --│ 4662.94│ --│
│流动负债 │ 9507.90│ --│ 6703.82│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10038.55│ --│ 7043.97│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17619.24│ --│ 17619.24│ --│
│未分配利润 │ 20206.12│ --│ 16635.08│ --│
│归属于母公司所│ 49600.21│ 48185.69│ 45909.44│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49600.21│ 48185.69│ 45909.44│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 33828.29│ 22333.07│ 10371.21│
│营业收入 │ 45567.11│ 33828.29│ 22333.07│ 10371.21│
│营业总成本 │ --│ 28821.82│ 19217.20│ 8718.65│
│营业成本 │ --│ 22469.52│ 14791.66│ 6730.58│
│财务费用 │ --│ -376.06│ -75.57│ -1.88│
│管理费用 │ --│ 3214.33│ 2195.49│ 898.14│
│营业利润 │ 7960.70│ 6091.65│ 3669.97│ 1807.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 6.61│ 4.09│ 7.28│
│营业外收支净额│ --│ -0.78│ -0.78│ -0.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7959.92│ 6090.88│ 3669.20│ 1807.54│
│所得税费用 │ --│ 744.55│ 547.35│ 255.78│
│归属母公司净利│ 6999.32│ 5346.33│ 3121.85│ 1551.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5346.33│ 3121.85│ 1551.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40083.16│ 28824.24│ 16044.59│ 6522.58│
│营业收入 │ 40083.16│ 28824.24│ 16044.59│ 6522.58│
│营业总成本 │ 33016.21│ 23538.56│ 13025.53│ 5614.18│
│营业成本 │ 24715.78│ 17744.57│ 9879.23│ 4351.40│
│财务费用 │ 497.82│ 117.68│ -94.60│ -66.36│
│管理费用 │ 3519.65│ 2344.64│ 1509.97│ 706.57│
│营业利润 │ 7294.24│ 5734.62│ 3124.02│ 976.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 195.94│ 187.62│ 178.62│ 52.38│
│营业外收支净额│ -112.96│ -113.17│ -111.07│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7181.28│ 5621.45│ 3012.95│ 877.68│
│所得税费用 │ 850.18│ 704.88│ 372.63│ 143.37│
│归属母公司净利│ 6331.09│ 4916.57│ 2640.32│ 734.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6331.09│ 4916.57│ 2640.32│ 734.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37951.68│ 25153.33│ 12200.45│ 36787.27│
│经营现金流出小计│ 33017.06│ 23112.91│ 12325.93│ 31652.54│
│经营现金流量净额│ 4934.62│ 2040.43│ -125.48│ 5134.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3720.98│ 1858.57│ 4.60│ 45734.66│
│投资现金流出小计│ 13078.64│ 9752.36│ 3586.07│ 52937.17│
│投资现金流量净额│ -9357.66│ -7893.80│ -3581.47│ -7202.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32120.14│ 32120.14│ --│ 700.00│
│筹资现金流出小计│ 4764.78│ 4758.79│ 5.73│ 1839.35│
│筹资现金流量净额│ 27355.36│ 27361.35│ -5.73│ -1139.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.32│ -100.99│ 0.58│ -336.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22841.00│ 21406.99│ -3712.10│ -3543.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26664.44│ 17100.63│ 8215.45│ 38035.98│
│经营现金流出小计│ 22522.92│ 13854.93│ 6944.98│ 32190.37│
│经营现金流量净额│ 4141.52│ 3245.70│ 1270.47│ 5845.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45724.94│ 40592.80│ 16368.55│ 103544.23│
│投资现金流出小计│ 51310.55│ 47218.41│ 24391.88│ 109634.04│
│投资现金流量净额│ -5585.62│ -6625.62│ -8023.34│ -6089.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11850.00│
│筹资现金流出小计│ 1733.51│ 1524.71│ 31.47│ 3514.68│
│筹资现金流量净额│ -1733.51│ -1524.71│ -31.47│ 8335.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.46│ 33.56│ 18.17│ 32.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3263.07│ -4871.06│ -6766.16│ 8123.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 15152.91│ --│
│短期借款 │ --│ 700.52│ --│
│应收账款 │ --│ 16304.96│ --│
│应付账款 │ --│ 6591.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -1.19│ --│
│流动负债合计 │ --│ 9507.90│ --│
│负债合计 │ --│ 10038.55│ --│
│营业利润 │ 7960.70│ 7294.24│ 9.14│
│利润总额 │ 7959.92│ 7181.28│ 10.84│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 6999.32│ 6331.09│ 10.55│
│未分配利润 │ --│ 20206.12│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -112.96│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 19692.29│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 36787.27│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 31652.54│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 5134.73│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 45734.66│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 52937.17│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7202.51│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7430.15│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 700.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1839.35│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1139.35│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 22.11│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -3543.89│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2921.24│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2921.24│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 11495.22│ --│ 2224.48│ --│
│第二季度│ 11961.86│ --│ 1570.09│ --│
│第一季度│ 10371.21│ --│ 1551.76│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11258.92│ 28.0889│ 1414.52│ 22.3424│
│第三季度│ 12779.64│ 31.8828│ 2276.25│ 35.9535│
│第二季度│ 9522.01│ 23.7556│ 1906.01│ 30.1055│
│第一季度│ 6522.58│ 16.2726│ 734.32│ 11.5986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4000│ 0.2500│ 0.1400│
│基本每股收益 │ --│ 0.3202│ 0.2100│ 0.1272│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4000│ 0.2500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 5.5132│ 5.3635│ 4.5909│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3322│ 0.1373│ -0.0113│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5375│ 1.4410│ -0.3332│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9206│ 2.9206│ 1.5813│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0570│ 0.0509│ 0.0630│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.5357│ 1.3919│ 1.9466│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.5275│ 3.9180│ 3.0336│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7900│ 7.7900│ 5.1200│ 3.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.2251│ 3.2400│ 2.7569│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93937.36│ 93630.65│ 91650.47│ 60686.86│
│归属母公司股东权益 │ 83780.81│ 81904.63│ 79680.15│ 51151.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45567.11│ 33828.29│ 22333.07│ 10371.21│
│营业成本(万元) │ --│ 22469.52│ 14791.66│ 6730.58│
│投资收益(万元) │ --│ 6.61│ 4.09│ 7.28│
│净利润(万元) │ --│ 5346.33│ 3121.85│ 1551.76│
│营业利润(万元) │ 7960.70│ 6091.65│ 3669.97│ 1807.65│
│利润总额(万元) │ 7959.92│ 6090.88│ 3669.20│ 1807.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 6999.32│ 5346.33│ 3121.85│ 1551.76│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 4934.62│ 2040.43│ -125.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4400│ 0.2400│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.5200│ --│ 0.2300│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4400│ 0.2400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.4500│ 4.3247│ 4.1200│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4608│ 0.3717│ 0.2913│ 0.1140│
│每股现金流量(元) │ -0.3181│ -0.2929│ -0.4372│ -0.6073│
│每股资本公积金(元) │ 1.5813│ --│ 1.5813│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0568│ --│ 0.0461│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.8135│ --│ 1.4930│ --│
│净资产收益率(%) │ 12.7642│ 10.2034│ 5.7512│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6300│ --│ 5.9200│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6066│ 9.6104│ 5.4778│ --│
│加权净资产收益率 │ 12.4000│ --│ 5.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61935.83│ 55899.79│ 52953.41│ --│
│归属母公司股东权益 │ 49600.21│ 48185.69│ 45909.44│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40083.16│ 28824.24│ 16044.59│ 6522.58│
│营业成本(万元) │ 24715.78│ 17744.57│ 9879.23│ 4351.40│
│投资收益(万元) │ 195.94│ 187.62│ 178.62│ 52.38│
│净利润(万元) │ 6331.09│ 4916.57│ 2640.32│ 734.32│
│营业利润(万元) │ 7294.24│ 5734.62│ 3124.02│ 976.57│
│利润总额(万元) │ 7181.28│ 5621.45│ 3012.95│ 877.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 6331.09│ 4916.57│ 2640.32│ 734.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 5134.73│ 4141.52│ 3245.70│ 1270.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5700│ 0.5500│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5200│ 0.4900│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 4.4500│ 3.8800│ 2.8300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5813│ 1.5813│ 0.8046│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8135│ 1.2615│ 1.0029│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4608│ 0.5246│ 0.5911│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3181│ 0.7291│ 0.9485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.1018│ 6.8368│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6282│ 2.6418│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.7298│ 0.8617│ --│
│营业收入增长率(%) │ 13.6814│ 5.2070│ -1.2207│ 5.2510│
│营业利润增长率(%) │ 9.1368│ 3.5414│ 8.6193│ 19.5241│
│利润总额增长率(%) │ 10.8427│ 2.1641│ 9.4792│ 18.9856│
│归属母公司净利润增长率│ 10.5547│ 3.7448│ 8.7407│ 20.3894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.6688│ 23.3734│ 31.3164│ 29.5540│
│净资产增长率(%) │ 68.9122│ 14.6319│ 50.4066│ 39.0699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.8043│ 13.9786│ 14.9622│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1508│ 4.3178│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.5275│ 3.9180│ 3.0336│
│营业利润率(%) │ 17.4703│ 18.0076│ 16.4329│ 17.4295│
│销售毛利率(%) │ --│ 33.5777│ 33.7679│ 35.1032│
│销售净利率(%) │ --│ 15.8043│ 13.9786│ 14.9622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.0213│ 3.9106│ 1.8779│
│固定资产周转率 │ --│ 7.4982│ 4.8966│ 2.2974│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6350│ 0.4219│ 0.2637│
│总资产周转率 │ --│ 0.4414│ 0.2952│ 0.1724│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5201│ 0.3557│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 7.2363│ 7.1010│ 5.5354│
│速动比率(%) │ --│ 6.7474│ 6.4121│ 4.6169│
│产权比率 │ --│ 0.1432│ 0.1502│ 0.1864│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0632│ 1.3778│ 0.6551│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1252│ 0.1306│ 0.1571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 17.3606│ 39.1937│ 59.0048│
│营业利润增长率(%) │ --│ 6.2260│ 17.4761│ 85.1021│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 73.0776│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.7205│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 69.9771│ 73.5594│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ 8.7410│ 18.2373│ 111.3203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.1879│ 87.4763│ 86.9392│ 84.2884│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.9976│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 69.9941│ 70.7751│ 62.0213│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.6042│ 5.7690│ 8.7786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93937.36│ 93630.65│ 91650.47│ 60686.86│
│流动资产 │ --│ 65535.93│ 64865.74│ 37638.76│
│非流动资产 │ --│ 28094.71│ 26784.73│ 23048.10│
│固定资产 │ --│ 4481.51│ 4580.34│ 4486.92│
│货币资金 │ --│ 37993.91│ 36574.70│ 11440.81│
│存货 │ --│ 4427.65│ 4529.16│ 4132.56│
│应收账款 │ --│ 16486.57│ 16113.38│ 15357.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 159.36│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5247.28│ 5287.36│ 5327.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 700.00│ 700.00│ 700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 6390.53│ 6431.77│ 4164.23│
│流动负债 │ --│ 9056.61│ 9134.68│ 6799.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 11726.02│ 11970.33│ 9534.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 43388.85│ 43388.85│ 17619.24│
│未分配利润 │ --│ 22813.66│ 20678.56│ 21688.68│
│归属于母公司所│ 83780.81│ 81904.63│ 79680.15│ 51151.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 81904.63│ 79680.15│ 51151.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61935.83│ 55899.79│ 52953.41│ --│
│流动资产 │ 41012.48│ --│ 38929.15│ --│
│非流动资产 │ 18626.28│ --│ 14024.26│ --│
│固定资产 │ 4541.55│ --│ 4708.44│ --│
│货币资金 │ 15152.91│ --│ 13825.65│ --│
│存货 │ 3035.71│ --│ 3422.88│ --│
│应收账款 │ 16304.96│ --│ 13198.19│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 239.79│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5365.11│ --│ 5306.61│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 700.52│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6591.29│ --│ 4662.94│ --│
│流动负债 │ 9507.90│ --│ 6703.82│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10038.55│ --│ 7043.97│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17619.24│ --│ 17619.24│ --│
│未分配利润 │ 20206.12│ --│ 16635.08│ --│
│归属于母公司所│ 49600.21│ 48185.69│ 45909.44│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49600.21│ 48185.69│ 45909.44│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 33828.29│ 22333.07│ 10371.21│
│营业收入 │ 45567.11│ 33828.29│ 22333.07│ 10371.21│
│营业总成本 │ --│ 28821.82│ 19217.20│ 8718.65│
│营业成本 │ --│ 22469.52│ 14791.66│ 6730.58│
│财务费用 │ --│ -376.06│ -75.57│ -1.88│
│管理费用 │ --│ 3214.33│ 2195.49│ 898.14│
│营业利润 │ 7960.70│ 6091.65│ 3669.97│ 1807.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 6.61│ 4.09│ 7.28│
│营业外收支净额│ --│ -0.78│ -0.78│ -0.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7959.92│ 6090.88│ 3669.20│ 1807.54│
│所得税费用 │ --│ 744.55│ 547.35│ 255.78│
│归属母公司净利│ 6999.32│ 5346.33│ 3121.85│ 1551.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 5346.33│ 3121.85│ 1551.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40083.16│ 28824.24│ 16044.59│ 6522.58│
│营业收入 │ 40083.16│ 28824.24│ 16044.59│ 6522.58│
│营业总成本 │ 33016.21│ 23538.56│ 13025.53│ 5614.18│
│营业成本 │ 24715.78│ 17744.57│ 9879.23│ 4351.40│
│财务费用 │ 497.82│ 117.68│ -94.60│ -66.36│
│管理费用 │ 3519.65│ 2344.64│ 1509.97│ 706.57│
│营业利润 │ 7294.24│ 5734.62│ 3124.02│ 976.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 195.94│ 187.62│ 178.62│ 52.38│
│营业外收支净额│ -112.96│ -113.17│ -111.07│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7181.28│ 5621.45│ 3012.95│ 877.68│
│所得税费用 │ 850.18│ 704.88│ 372.63│ 143.37│
│归属母公司净利│ 6331.09│ 4916.57│ 2640.32│ 734.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6331.09│ 4916.57│ 2640.32│ 734.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37951.68│ 25153.33│ 12200.45│ 36787.27│
│经营现金流出小计│ 33017.06│ 23112.91│ 12325.93│ 31652.54│
│经营现金流量净额│ 4934.62│ 2040.43│ -125.48│ 5134.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3720.98│ 1858.57│ 4.60│ 45734.66│
│投资现金流出小计│ 13078.64│ 9752.36│ 3586.07│ 52937.17│
│投资现金流量净额│ -9357.66│ -7893.80│ -3581.47│ -7202.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32120.14│ 32120.14│ --│ 700.00│
│筹资现金流出小计│ 4764.78│ 4758.79│ 5.73│ 1839.35│
│筹资现金流量净额│ 27355.36│ 27361.35│ -5.73│ -1139.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.32│ -100.99│ 0.58│ -336.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22841.00│ 21406.99│ -3712.10│ -3543.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26664.44│ 17100.63│ 8215.45│ 38035.98│
│经营现金流出小计│ 22522.92│ 13854.93│ 6944.98│ 32190.37│
│经营现金流量净额│ 4141.52│ 3245.70│ 1270.47│ 5845.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45724.94│ 40592.80│ 16368.55│ 103544.23│
│投资现金流出小计│ 51310.55│ 47218.41│ 24391.88│ 109634.04│
│投资现金流量净额│ -5585.62│ -6625.62│ -8023.34│ -6089.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11850.00│
│筹资现金流出小计│ 1733.51│ 1524.71│ 31.47│ 3514.68│
│筹资现金流量净额│ -1733.51│ -1524.71│ -31.47│ 8335.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -85.46│ 33.56│ 18.17│ 32.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3263.07│ -4871.06│ -6766.16│ 8123.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 15152.91│ --│
│短期借款 │ --│ 700.52│ --│
│应收账款 │ --│ 16304.96│ --│
│应付账款 │ --│ 6591.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -1.19│ --│
│流动负债合计 │ --│ 9507.90│ --│
│负债合计 │ --│ 10038.55│ --│
│营业利润 │ 7960.70│ 7294.24│ 9.14│
│利润总额 │ 7959.92│ 7181.28│ 10.84│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 6999.32│ 6331.09│ 10.55│
│未分配利润 │ --│ 20206.12│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -112.96│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 19692.29│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 36787.27│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 31652.54│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 5134.73│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 45734.66│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 52937.17│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7202.51│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7430.15│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 700.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1839.35│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1139.35│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 22.11│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -3543.89│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2921.24│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2921.24│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 11495.22│ --│ 2224.48│ --│
│第二季度│ 11961.86│ --│ 1570.09│ --│
│第一季度│ 10371.21│ --│ 1551.76│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11258.92│ 28.0889│ 1414.52│ 22.3424│
│第三季度│ 12779.64│ 31.8828│ 2276.25│ 35.9535│
│第二季度│ 9522.01│ 23.7556│ 1906.01│ 30.1055│
│第一季度│ 6522.58│ 16.2726│ 734.32│ 11.5986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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