财务分析报告
≈≈通源环境688679≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.1800│ -0.0100│
│基本每股收益 │ --│ 0.1517│ 0.1300│ -0.0150│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2200│ 0.1800│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 8.2400│ 8.0820│ 8.0387│ 8.0609│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5195│ -0.9594│ -0.6069│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.8524│ -2.9404│ -1.9498│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2233│ 0.2233│ 0.2233│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7974│ 1.7541│ 1.7747│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.7808│ 2.2570│ -0.0985│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 2.7500│ 2.2200│ -0.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.9171│ 1.5697│ -0.1477│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.5500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195633.65│ 176268.72│ 168590.55│ 170439.79│
│归属母公司股东权益 │ 108496.11│ 106431.30│ 105860.88│ 106153.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97086.30│ 64929.42│ 38556.60│ 13697.67│
│营业成本(万元) │ --│ 50242.43│ 28773.72│ 10427.79│
│投资收益(万元) │ --│ 1065.26│ 844.03│ 143.52│
│净利润(万元) │ --│ 2754.80│ 2345.42│ -150.98│
│营业利润(万元) │ 3433.51│ 2521.54│ 2242.96│ -26.31│
│利润总额(万元) │ 5358.20│ 3228.59│ 2808.73│ -23.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 5024.46│ 2959.66│ 2389.23│ -104.59│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -20010.53│ -12634.09│ -7991.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5500│ 0.2800│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.9100│ 0.5300│ 0.2600│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ --│ 0.2800│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 8.0700│ 7.0252│ 6.7500│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7820│ -0.0706│ -0.1373│ -0.6037│
│每股现金流量(元) │ 2.4891│ -1.1311│ -0.8196│ -1.0501│
│每股资本公积金(元) │ 5.0593│ 3.7110│ 3.7110│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2233│ 0.1988│ 0.1988│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.7826│ 2.1122│ 1.8355│ --│
│净资产收益率(%) │ 8.5096│ 7.8566│ 4.0792│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2100│ 8.1800│ 4.1800│ 0.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4155│ 7.6143│ 3.8116│ --│
│加权净资产收益率 │ 13.0600│ 7.9300│ 3.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184283.11│ 130489.44│ 126953.89│ --│
│归属母公司股东权益 │ 106258.36│ 69385.89│ 66653.44│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85349.68│ 51828.32│ 30337.17│ 10253.61│
│营业成本(万元) │ 61486.69│ 36920.17│ 22329.38│ 7464.15│
│投资收益(万元) │ 149.05│ 224.13│ 106.73│ -126.36│
│净利润(万元) │ 8679.04│ 5226.45│ 2569.02│ 194.36│
│营业利润(万元) │ 10147.42│ 5959.20│ 2869.92│ 191.38│
│利润总额(万元) │ 10309.96│ 6170.40│ 3102.62│ 303.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 9042.16│ 5451.37│ 2718.93│ 265.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 10298.23│ -697.37│ -1355.72│ -5372.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.9200│ 0.9300│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.9100│ 0.9000│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 8.2400│ 8.0700│ 6.4500│ 4.9800│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0593│ 4.1183│ 3.2007│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7826│ 1.7059│ 0.8388│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7820│ 1.5727│ 0.0735│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.4891│ 1.7839│ -0.0477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.9540│ 5.0314│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3249│ 2.0509│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5405│ 0.6702│ --│
│营业收入增长率(%) │ 13.7512│ 10.2971│ 29.6685│ 41.1969│
│营业利润增长率(%) │ -66.1637│ 5.9002│ 46.5883│ 236.1725│
│利润总额增长率(%) │ -48.0289│ 4.7993│ 55.3911│ 203.6986│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4330│ 4.4601│ 51.6132│ 240.6540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1593│ 40.0757│ 32.4099│ 21.4790│
│净资产增长率(%) │ 2.1060│ 66.8449│ 37.6053│ 14.1324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.2428│ 6.0831│ -1.1022│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7961│ 1.5872│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.7808│ 2.2570│ -0.0985│
│营业利润率(%) │ 3.5366│ 3.8835│ 5.8173│ -0.1921│
│销售毛利率(%) │ --│ 22.6199│ 25.3728│ 23.8718│
│销售净利率(%) │ --│ 4.2428│ 6.0831│ -1.1022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 13.2950│ 7.6747│ 2.5569│
│固定资产周转率 │ --│ 3.0489│ 1.8138│ 0.6559│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5163│ 0.3099│ 0.1074│
│总资产周转率 │ --│ 0.3602│ 0.2185│ 0.0772│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7274│ 0.4395│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.0909│ 2.2777│ 2.3474│
│速动比率(%) │ --│ 2.0263│ 2.0121│ 2.1864│
│产权比率 │ --│ 0.6381│ 0.5800│ 0.5928│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7242│ 1.0423│ 0.4195│
│利息保障倍数 │ --│ 11.3864│ 13.5934│ 0.8194│
│资产负债率 │ --│ 0.3895│ 0.3642│ 0.3692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.2779│ 27.0936│ 33.5887│
│营业利润增长率(%) │ --│ -57.6866│ -21.8459│ -113.7496│
│总资产增长率(%) │ --│ 35.0827│ 32.7967│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 225.5233│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 51.7043│ 57.0096│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -47.2911│ -8.7036│ -177.6821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4588│ 60.3801│ 62.7917│ 62.2823│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.7562│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 66.1018│ 67.4910│ 70.4618│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9058│ 4.1153│ 4.0980│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195633.65│ 176268.72│ 168590.55│ 170439.79│
│流动资产 │ --│ 116516.83│ 113783.49│ 120094.86│
│非流动资产 │ --│ 59751.88│ 54807.06│ 50344.93│
│固定资产 │ --│ 21582.49│ 21505.69│ 20760.13│
│货币资金 │ --│ 29322.88│ 27840.76│ 41797.09│
│存货 │ --│ 3598.58│ 3538.80│ 4196.94│
│应收账款 │ --│ 39508.61│ 38176.12│ 29497.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 3239.44│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6884.72│ 6937.97│ 6984.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2553.08│ 6710.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 36787.31│ 29954.78│ 23473.11│
│流动负债 │ --│ 55724.98│ 49954.37│ 51160.63│
│长期借款 │ --│ 10774.10│ 9312.79│ 9613.50│
│总负债 │ --│ 68664.72│ 61395.93│ 62926.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│
│未分配利润 │ --│ 23669.69│ 23099.26│ 23370.92│
│归属于母公司所│ 108496.11│ 106431.30│ 105860.88│ 106153.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 107604.00│ 107194.62│ 107513.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184283.11│ 130489.44│ 126953.89│ --│
│流动资产 │ 135024.89│ 82701.47│ 80966.26│ --│
│非流动资产 │ 49258.22│ 47787.97│ 45987.63│ --│
│固定资产 │ 21009.18│ 21085.52│ 6606.50│ --│
│货币资金 │ 68597.55│ 23640.52│ 27112.99│ --│
│存货 │ 3959.49│ 3990.11│ 3052.51│ --│
│应收账款 │ 35805.63│ 27407.00│ 27776.70│ --│
│其他应收款 │ --│ 3144.00│ 3229.41│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7032.96│ 7086.23│ 7138.70│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6710.21│ 6708.05│ 8714.23│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34716.45│ 24090.92│ 23831.93│ --│
│流动负债 │ 65459.89│ 48445.47│ 46890.17│ --│
│长期借款 │ 9632.91│ 9588.08│ 10158.13│ --│
│总负债 │ 76618.77│ 59559.36│ 58681.24│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66625.60│ 36652.95│ 36652.95│ --│
│未分配利润 │ 23475.51│ 20861.15│ 18128.71│ --│
│归属于母公司所│ 106258.36│ 69385.89│ 66653.44│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107664.34│ 70930.07│ 68272.65│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 64929.42│ 38556.60│ 13697.67│
│营业收入 │ 97086.30│ 64929.42│ 38556.60│ 13697.67│
│营业总成本 │ --│ 62230.89│ 36892.02│ 14593.44│
│营业成本 │ --│ 50242.43│ 28773.72│ 10427.79│
│财务费用 │ --│ 308.38│ 242.95│ 132.54│
│管理费用 │ --│ 5685.76│ 3965.15│ 2149.96│
│营业利润 │ 3433.51│ 2521.54│ 2242.96│ -26.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1065.26│ 844.03│ 143.52│
│营业外收支净额│ --│ 707.05│ 565.77│ 2.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5358.20│ 3228.59│ 2808.73│ -23.94│
│所得税费用 │ --│ 473.79│ 463.31│ 127.05│
│归属母公司净利│ 5024.46│ 2959.66│ 2389.23│ -104.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 2754.80│ 2345.42│ -150.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85349.68│ 51828.32│ 30337.17│ 10253.61│
│营业收入 │ 85349.68│ 51828.32│ 30337.17│ 10253.61│
│营业总成本 │ 74339.15│ 46327.32│ 27941.96│ 9947.36│
│营业成本 │ 61486.69│ 36920.17│ 22329.38│ 7464.15│
│财务费用 │ 448.53│ 346.36│ 221.26│ 98.78│
│管理费用 │ 6014.96│ 3992.06│ 2609.95│ 1363.04│
│营业利润 │ 10147.42│ 5959.20│ 2869.92│ 191.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 149.05│ 224.13│ 106.73│ -126.36│
│营业外收支净额│ 162.54│ 211.20│ 232.70│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10309.96│ 6170.40│ 3102.62│ 303.25│
│所得税费用 │ 1630.92│ 943.96│ 533.59│ 108.89│
│归属母公司净利│ 9042.16│ 5451.37│ 2718.93│ 265.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8679.04│ 5226.45│ 2569.02│ 194.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51177.04│ 32902.40│ 19919.83│ 85898.20│
│经营现金流出小计│ 71187.57│ 45536.49│ 27911.79│ 75599.97│
│经营现金流量净额│ -20010.53│ -12634.09│ -7991.96│ 10298.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240.62│ 99.57│ --│ 30.64│
│投资现金流出小计│ 7186.53│ 16782.52│ 15693.34│ 9589.81│
│投资现金流量净额│ -6945.92│ -16682.95│ -15693.34│ -9559.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500.00│ --│ --│ 42187.49│
│筹资现金流出小计│ 12106.37│ 9405.23│ 1990.91│ 10147.61│
│筹资现金流量净额│ -10606.37│ -9405.23│ -1990.91│ 32039.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37562.82│ -38722.27│ -25676.21│ 32778.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57810.99│ 36553.33│ 17779.12│ 85292.31│
│经营现金流出小计│ 58508.36│ 37909.05│ 23152.07│ 71295.15│
│经营现金流量净额│ -697.37│ -1355.72│ -5372.95│ 13997.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.00│ 3.50│ --│ 8.59│
│投资现金流出小计│ 7157.55│ 6361.63│ 2305.11│ 11894.04│
│投资现金流量净额│ -7142.55│ -6358.13│ -2305.11│ -11885.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5650.00│ 4150.00│ --│ 27087.59│
│筹资现金流出小计│ 8981.39│ 4531.41│ 1667.39│ 13322.57│
│筹资现金流量净额│ -3331.39│ -381.41│ -1667.39│ 13765.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11171.32│ -8095.26│ -9345.45│ 15876.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 68597.55│ --│
│短期借款 │ --│ 6710.21│ --│
│应收账款 │ --│ 35805.63│ --│
│应付账款 │ --│ 34716.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -756.77│ --│
│流动负债合计 │ --│ 65459.89│ --│
│长期借款 │ --│ 9632.91│ --│
│负债合计 │ --│ 76618.77│ --│
│营业利润 │ 3433.51│ 10147.42│ -66.16│
│利润总额 │ 5358.20│ 10309.96│ -48.03│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5024.46│ 9042.16│ -44.43│
│未分配利润 │ --│ 23475.51│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 162.54│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 54525.72│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 85898.20│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 75599.97│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10298.23│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 30.64│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 9589.81│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9559.17│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7207.17│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 42187.49│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10147.61│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 32039.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 837.61│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 32778.95│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 13090.36│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 13090.36│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 26372.82│ --│ 570.43│ --│
│第二季度│ 24858.94│ --│ 2493.82│ --│
│第一季度│ 13697.67│ --│ -104.59│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33521.36│ 39.2753│ 3590.79│ 39.7117│
│第三季度│ 21491.15│ 25.1801│ 2732.44│ 30.2189│
│第二季度│ 20083.55│ 23.5309│ 2453.22│ 27.1308│
│第一季度│ 10253.61│ 12.0137│ 265.71│ 2.9386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.1800│ -0.0100│
│基本每股收益 │ --│ 0.1517│ 0.1300│ -0.0150│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2200│ 0.1800│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 8.2400│ 8.0820│ 8.0387│ 8.0609│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5195│ -0.9594│ -0.6069│
│每股现金流量(元) │ --│ -2.8524│ -2.9404│ -1.9498│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0593│ 5.0593│ 5.0593│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2233│ 0.2233│ 0.2233│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7974│ 1.7541│ 1.7747│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.7808│ 2.2570│ -0.0985│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 2.7500│ 2.2200│ -0.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.9171│ 1.5697│ -0.1477│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.5500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195633.65│ 176268.72│ 168590.55│ 170439.79│
│归属母公司股东权益 │ 108496.11│ 106431.30│ 105860.88│ 106153.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97086.30│ 64929.42│ 38556.60│ 13697.67│
│营业成本(万元) │ --│ 50242.43│ 28773.72│ 10427.79│
│投资收益(万元) │ --│ 1065.26│ 844.03│ 143.52│
│净利润(万元) │ --│ 2754.80│ 2345.42│ -150.98│
│营业利润(万元) │ 3433.51│ 2521.54│ 2242.96│ -26.31│
│利润总额(万元) │ 5358.20│ 3228.59│ 2808.73│ -23.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 5024.46│ 2959.66│ 2389.23│ -104.59│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -20010.53│ -12634.09│ -7991.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5500│ 0.2800│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.9100│ 0.5300│ 0.2600│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ --│ 0.2800│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 8.0700│ 7.0252│ 6.7500│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7820│ -0.0706│ -0.1373│ -0.6037│
│每股现金流量(元) │ 2.4891│ -1.1311│ -0.8196│ -1.0501│
│每股资本公积金(元) │ 5.0593│ 3.7110│ 3.7110│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2233│ 0.1988│ 0.1988│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.7826│ 2.1122│ 1.8355│ --│
│净资产收益率(%) │ 8.5096│ 7.8566│ 4.0792│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2100│ 8.1800│ 4.1800│ 0.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4155│ 7.6143│ 3.8116│ --│
│加权净资产收益率 │ 13.0600│ 7.9300│ 3.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184283.11│ 130489.44│ 126953.89│ --│
│归属母公司股东权益 │ 106258.36│ 69385.89│ 66653.44│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85349.68│ 51828.32│ 30337.17│ 10253.61│
│营业成本(万元) │ 61486.69│ 36920.17│ 22329.38│ 7464.15│
│投资收益(万元) │ 149.05│ 224.13│ 106.73│ -126.36│
│净利润(万元) │ 8679.04│ 5226.45│ 2569.02│ 194.36│
│营业利润(万元) │ 10147.42│ 5959.20│ 2869.92│ 191.38│
│利润总额(万元) │ 10309.96│ 6170.40│ 3102.62│ 303.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 9042.16│ 5451.37│ 2718.93│ 265.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 10298.23│ -697.37│ -1355.72│ -5372.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.9200│ 0.9300│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.9100│ 0.9000│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 8.2400│ 8.0700│ 6.4500│ 4.9800│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0593│ 4.1183│ 3.2007│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7826│ 1.7059│ 0.8388│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7820│ 1.5727│ 0.0735│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.4891│ 1.7839│ -0.0477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.9540│ 5.0314│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3249│ 2.0509│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.5405│ 0.6702│ --│
│营业收入增长率(%) │ 13.7512│ 10.2971│ 29.6685│ 41.1969│
│营业利润增长率(%) │ -66.1637│ 5.9002│ 46.5883│ 236.1725│
│利润总额增长率(%) │ -48.0289│ 4.7993│ 55.3911│ 203.6986│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4330│ 4.4601│ 51.6132│ 240.6540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1593│ 40.0757│ 32.4099│ 21.4790│
│净资产增长率(%) │ 2.1060│ 66.8449│ 37.6053│ 14.1324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.2428│ 6.0831│ -1.1022│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7961│ 1.5872│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.7808│ 2.2570│ -0.0985│
│营业利润率(%) │ 3.5366│ 3.8835│ 5.8173│ -0.1921│
│销售毛利率(%) │ --│ 22.6199│ 25.3728│ 23.8718│
│销售净利率(%) │ --│ 4.2428│ 6.0831│ -1.1022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 13.2950│ 7.6747│ 2.5569│
│固定资产周转率 │ --│ 3.0489│ 1.8138│ 0.6559│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5163│ 0.3099│ 0.1074│
│总资产周转率 │ --│ 0.3602│ 0.2185│ 0.0772│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7274│ 0.4395│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.0909│ 2.2777│ 2.3474│
│速动比率(%) │ --│ 2.0263│ 2.0121│ 2.1864│
│产权比率 │ --│ 0.6381│ 0.5800│ 0.5928│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7242│ 1.0423│ 0.4195│
│利息保障倍数 │ --│ 11.3864│ 13.5934│ 0.8194│
│资产负债率 │ --│ 0.3895│ 0.3642│ 0.3692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.2779│ 27.0936│ 33.5887│
│营业利润增长率(%) │ --│ -57.6866│ -21.8459│ -113.7496│
│总资产增长率(%) │ --│ 35.0827│ 32.7967│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 225.5233│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 51.7043│ 57.0096│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -47.2911│ -8.7036│ -177.6821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4588│ 60.3801│ 62.7917│ 62.2823│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.7562│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 66.1018│ 67.4910│ 70.4618│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9058│ 4.1153│ 4.0980│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195633.65│ 176268.72│ 168590.55│ 170439.79│
│流动资产 │ --│ 116516.83│ 113783.49│ 120094.86│
│非流动资产 │ --│ 59751.88│ 54807.06│ 50344.93│
│固定资产 │ --│ 21582.49│ 21505.69│ 20760.13│
│货币资金 │ --│ 29322.88│ 27840.76│ 41797.09│
│存货 │ --│ 3598.58│ 3538.80│ 4196.94│
│应收账款 │ --│ 39508.61│ 38176.12│ 29497.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 3239.44│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6884.72│ 6937.97│ 6984.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2553.08│ 6710.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 36787.31│ 29954.78│ 23473.11│
│流动负债 │ --│ 55724.98│ 49954.37│ 51160.63│
│长期借款 │ --│ 10774.10│ 9312.79│ 9613.50│
│总负债 │ --│ 68664.72│ 61395.93│ 62926.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 66625.60│ 66625.60│ 66625.60│
│未分配利润 │ --│ 23669.69│ 23099.26│ 23370.92│
│归属于母公司所│ 108496.11│ 106431.30│ 105860.88│ 106153.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 107604.00│ 107194.62│ 107513.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184283.11│ 130489.44│ 126953.89│ --│
│流动资产 │ 135024.89│ 82701.47│ 80966.26│ --│
│非流动资产 │ 49258.22│ 47787.97│ 45987.63│ --│
│固定资产 │ 21009.18│ 21085.52│ 6606.50│ --│
│货币资金 │ 68597.55│ 23640.52│ 27112.99│ --│
│存货 │ 3959.49│ 3990.11│ 3052.51│ --│
│应收账款 │ 35805.63│ 27407.00│ 27776.70│ --│
│其他应收款 │ --│ 3144.00│ 3229.41│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7032.96│ 7086.23│ 7138.70│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6710.21│ 6708.05│ 8714.23│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34716.45│ 24090.92│ 23831.93│ --│
│流动负债 │ 65459.89│ 48445.47│ 46890.17│ --│
│长期借款 │ 9632.91│ 9588.08│ 10158.13│ --│
│总负债 │ 76618.77│ 59559.36│ 58681.24│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66625.60│ 36652.95│ 36652.95│ --│
│未分配利润 │ 23475.51│ 20861.15│ 18128.71│ --│
│归属于母公司所│ 106258.36│ 69385.89│ 66653.44│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107664.34│ 70930.07│ 68272.65│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 64929.42│ 38556.60│ 13697.67│
│营业收入 │ 97086.30│ 64929.42│ 38556.60│ 13697.67│
│营业总成本 │ --│ 62230.89│ 36892.02│ 14593.44│
│营业成本 │ --│ 50242.43│ 28773.72│ 10427.79│
│财务费用 │ --│ 308.38│ 242.95│ 132.54│
│管理费用 │ --│ 5685.76│ 3965.15│ 2149.96│
│营业利润 │ 3433.51│ 2521.54│ 2242.96│ -26.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1065.26│ 844.03│ 143.52│
│营业外收支净额│ --│ 707.05│ 565.77│ 2.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5358.20│ 3228.59│ 2808.73│ -23.94│
│所得税费用 │ --│ 473.79│ 463.31│ 127.05│
│归属母公司净利│ 5024.46│ 2959.66│ 2389.23│ -104.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 2754.80│ 2345.42│ -150.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85349.68│ 51828.32│ 30337.17│ 10253.61│
│营业收入 │ 85349.68│ 51828.32│ 30337.17│ 10253.61│
│营业总成本 │ 74339.15│ 46327.32│ 27941.96│ 9947.36│
│营业成本 │ 61486.69│ 36920.17│ 22329.38│ 7464.15│
│财务费用 │ 448.53│ 346.36│ 221.26│ 98.78│
│管理费用 │ 6014.96│ 3992.06│ 2609.95│ 1363.04│
│营业利润 │ 10147.42│ 5959.20│ 2869.92│ 191.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 149.05│ 224.13│ 106.73│ -126.36│
│营业外收支净额│ 162.54│ 211.20│ 232.70│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10309.96│ 6170.40│ 3102.62│ 303.25│
│所得税费用 │ 1630.92│ 943.96│ 533.59│ 108.89│
│归属母公司净利│ 9042.16│ 5451.37│ 2718.93│ 265.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8679.04│ 5226.45│ 2569.02│ 194.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51177.04│ 32902.40│ 19919.83│ 85898.20│
│经营现金流出小计│ 71187.57│ 45536.49│ 27911.79│ 75599.97│
│经营现金流量净额│ -20010.53│ -12634.09│ -7991.96│ 10298.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 240.62│ 99.57│ --│ 30.64│
│投资现金流出小计│ 7186.53│ 16782.52│ 15693.34│ 9589.81│
│投资现金流量净额│ -6945.92│ -16682.95│ -15693.34│ -9559.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500.00│ --│ --│ 42187.49│
│筹资现金流出小计│ 12106.37│ 9405.23│ 1990.91│ 10147.61│
│筹资现金流量净额│ -10606.37│ -9405.23│ -1990.91│ 32039.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37562.82│ -38722.27│ -25676.21│ 32778.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57810.99│ 36553.33│ 17779.12│ 85292.31│
│经营现金流出小计│ 58508.36│ 37909.05│ 23152.07│ 71295.15│
│经营现金流量净额│ -697.37│ -1355.72│ -5372.95│ 13997.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.00│ 3.50│ --│ 8.59│
│投资现金流出小计│ 7157.55│ 6361.63│ 2305.11│ 11894.04│
│投资现金流量净额│ -7142.55│ -6358.13│ -2305.11│ -11885.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5650.00│ 4150.00│ --│ 27087.59│
│筹资现金流出小计│ 8981.39│ 4531.41│ 1667.39│ 13322.57│
│筹资现金流量净额│ -3331.39│ -381.41│ -1667.39│ 13765.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11171.32│ -8095.26│ -9345.45│ 15876.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 68597.55│ --│
│短期借款 │ --│ 6710.21│ --│
│应收账款 │ --│ 35805.63│ --│
│应付账款 │ --│ 34716.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -756.77│ --│
│流动负债合计 │ --│ 65459.89│ --│
│长期借款 │ --│ 9632.91│ --│
│负债合计 │ --│ 76618.77│ --│
│营业利润 │ 3433.51│ 10147.42│ -66.16│
│利润总额 │ 5358.20│ 10309.96│ -48.03│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5024.46│ 9042.16│ -44.43│
│未分配利润 │ --│ 23475.51│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 162.54│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 54525.72│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 85898.20│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 75599.97│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10298.23│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 30.64│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 9589.81│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9559.17│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 7207.17│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 42187.49│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10147.61│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 32039.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 837.61│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 32778.95│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 13090.36│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 13090.36│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 26372.82│ --│ 570.43│ --│
│第二季度│ 24858.94│ --│ 2493.82│ --│
│第一季度│ 13697.67│ --│ -104.59│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33521.36│ 39.2753│ 3590.79│ 39.7117│
│第三季度│ 21491.15│ 25.1801│ 2732.44│ 30.2189│
│第二季度│ 20083.55│ 23.5309│ 2453.22│ 27.1308│
│第一季度│ 10253.61│ 12.0137│ 265.71│ 2.9386│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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