财务分析报告
≈≈电气风电688660≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4700│ 0.4000│ 0.1700│
│基本每股收益 │ --│ 0.4140│ 0.3500│ 0.1614│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4700│ 0.4000│ --│
│每股净资产(元) │ 5.7200│ 5.7066│ 5.6040│ 5.5600│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.8687│ -1.7797│ -2.3762│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.1012│ 0.1363│ -2.3200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.8401│ 3.8386│ 3.5629│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0801│ 0.0743│ 0.0989│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7373│ 0.6443│ 0.8220│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.3531│ 4.7039│ 3.0262│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1800│ 8.1600│ 6.1600│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.5960│ 4.1881│ 2.8732│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.5700│ 2.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3069259.88│3157807.09│3515389.96│3204176.93│
│归属母公司股东权益 │ 762264.14│ 760873.97│ 747199.61│ 444437.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2397218.27│1950216.31│1225334.18│ 443051.90│
│营业成本(万元) │ --│1628541.01│1023963.54│ 358778.43│
│投资收益(万元) │ --│ 1083.58│ 983.15│ 641.51│
│净利润(万元) │ --│ 48339.05│ 35147.63│ 13449.69│
│营业利润(万元) │ 50965.32│ 57761.50│ 43480.65│ 14330.07│
│利润总额(万元) │ 52785.76│ 57300.16│ 43381.38│ 15074.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 50701.59│ 48339.05│ 35147.63│ 13449.69│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-382499.86│-237290.13│-190097.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.1700│ 0.1300│ --│
│基本每股收益 │ 0.3800│ --│ 0.0700│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.1700│ 0.1300│ --│
│每股净资产(元) │ 5.3800│ 5.0551│ 5.0100│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8462│ 3.2221│ 2.4134│ 0.8618│
│每股现金流量(元) │ 0.1868│ 1.1607│ 0.4998│ 0.0214│
│每股资本公积金(元) │ 3.5603│ --│ 3.5551│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0761│ --│ 0.0361│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7076│ --│ 0.3574│ --│
│净资产收益率(%) │ 9.6352│ 3.3938│ 2.6086│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1400│ --│ 2.6500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9912│ --│ 1.3823│ --│
│加权净资产收益率 │ 7.3600│ --│ 1.4000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3214523.37│3400177.32│2827506.98│2449007.82│
│归属母公司股东权益 │ 132575.12│ 404404.76│ 400861.97│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2068541.46│1034784.74│ 563775.28│ 25846.54│
│营业成本(万元) │1786442.02│ 890027.55│ 476143.51│ --│
│投资收益(万元) │ 2017.44│ 1501.08│ 733.65│ --│
│净利润(万元) │ 41668.51│ 13724.73│ 10457.05│ -19968.42│
│营业利润(万元) │ 42020.83│ 15451.34│ 11841.65│ -24164.99│
│利润总额(万元) │ 46073.01│ 16433.68│ 12301.67│ -23911.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 41668.51│ 13724.73│ 10457.05│ -19968.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 147694.41│ 257766.73│ 193074.32│ 68947.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.5200│ 0.3100│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3800│ 0.2200│ --│
│每股净资产(元) │ 5.7200│ 5.3800│ 4.8700│ 2.6900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.5603│ 3.5499│ 0.0122│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7076│ 0.2267│ -0.4118│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.8462│ 3.4622│ 0.1241│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1868│ 1.9002│ 0.3908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.3199│ 5.1186│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4691│ 2.8054│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.7658│ 0.5511│ --│
│营业收入增长率(%) │ 15.8893│ 104.1077│ 64.2261│ -5.8905│
│营业利润增长率(%) │ 21.2858│ 56.5410│ 435.4247│ -491.3254│
│利润总额增长率(%) │ 14.5698│ 60.5042│ 558.8002│ -355.3674│
│归属母公司净利润增长率│ 21.6784│ 65.5947│ 581.0567│ -346.9044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5190│ 44.4335│ 53.2480│ 17.9645│
│净资产增长率(%) │ 474.9677│ -65.9758│ 81.3529│ -2.3826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.4787│ 2.8684│ 3.0357│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.4742│ 1.1083│ 0.4758│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.3531│ 4.7039│ 3.0262│
│营业利润率(%) │ 2.1260│ 2.9618│ 3.5485│ 3.2344│
│销售毛利率(%) │ --│ 16.4943│ 16.4339│ 19.0211│
│销售净利率(%) │ --│ 2.4787│ 2.8684│ 3.0357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1469│ 1.7356│ 0.6378│
│固定资产周转率 │ --│ 11.4812│ 7.0400│ 2.7239│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8212│ 0.4869│ 0.1853│
│总资产周转率 │ --│ 0.6158│ 0.3662│ 0.1389│
│股东权益周转率 │ --│ 3.3472│ 2.1346│ 1.0879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1300│ 1.0636│ 0.9908│
│速动比率(%) │ --│ 0.8535│ 0.6911│ 0.5902│
│产权比率 │ --│ 3.1502│ 3.7048│ 6.2095│
│应收账款周转率 │ --│ 4.2912│ 2.6244│ 0.9068│
│利息保障倍数 │ --│ 79.9748│ 48.0849│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.7590│ 0.7874│ 0.8613│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 88.4659│ 117.3444│ 1614.1633│
│营业利润增长率(%) │ --│ 273.8285│ 267.1842│ 159.3010│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 24.3283│ 30.8357│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 36.9251│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 88.1466│ 86.3982│ 20.0946│
│净利润增长率(%) │ --│ 252.2040│ 236.1142│ 167.3548│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8354│ 24.0950│ 21.2551│ 13.8706│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 5.3692│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 73.8565│ 74.4255│ 73.8277│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2520│ 0.2340│ 0.2612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3069259.88│ 3157807.09│ 3515389.96│ 3204176.93│
│流动资产 │ --│ 2332245.81│ 2616346.13│ 2365571.19│
│非流动资产 │ --│ 825561.28│ 899043.83│ 838605.74│
│固定资产 │ --│ 180360.91│ 188747.07│ 165947.47│
│货币资金 │ --│ 260007.57│ 425851.95│ 222083.70│
│存货 │ --│ 570639.01│ 715617.89│ 660684.65│
│应收账款 │ --│ 446380.25│ 471248.93│ 514575.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 8995.29│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 7958.20│ 8227.04│ 8367.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 29060.00│ 30420.00│ 47180.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1012587.99│ 1284697.67│ 1055525.31│
│流动负债 │ --│ 2063937.29│ 2459837.21│ 2387465.88│
│长期借款 │ --│ 55924.24│ 55689.90│ 57983.86│
│总负债 │ --│ 2396933.12│ 2768190.35│ 2759739.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 512017.38│ 511809.84│ 285028.66│
│未分配利润 │ --│ 98309.44│ 85901.67│ 65763.60│
│归属于母公司所│ 762264.14│ 760873.97│ 747199.61│ 444437.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 760873.97│ 747199.61│ 444437.48│
│商誉 │ --│ 729.31│ 729.31│ 729.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3214523.37│ 3400177.32│ 2827506.98│ 2449007.82│
│流动资产 │ 2417350.56│ --│ 2278240.68│ --│
│非流动资产 │ 759283.88│ --│ 549266.30│ --│
│固定资产 │ 159361.30│ --│ 137846.99│ --│
│货币资金 │ 407684.65│ --│ 482720.36│ --│
│存货 │ 464363.96│ --│ 474205.83│ --│
│应收账款 │ 462559.85│ --│ 477797.48│ --│
│其他应收款 │ 15926.01│ --│ 9250.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8503.72│ --│ 9208.83│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33441.40│ --│ 4574.33│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1100551.24│ --│ 863580.52│ --│
│流动负债 │ 2444509.05│ --│ 2270215.06│ --│
│长期借款 │ 52578.12│ --│ 35685.62│ --│
│总负债 │ 2744175.32│ 2995772.57│ 2426645.02│ 2078935.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 284821.11│ --│ 284406.02│ --│
│未分配利润 │ 56607.45│ --│ 28595.18│ --│
│归属于母公司所│ 132575.12│ 404404.76│ 400861.97│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 432459.12│ 404404.76│ 400861.97│ 370072.69│
│商誉 │ 729.31│ --│ 729.31│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1950216.31│ 1225334.18│ 443051.90│
│营业收入 │ 2397218.27│ 1950216.31│ 1225334.18│ 443051.90│
│营业总成本 │ --│ 1887438.17│ 1177193.52│ 429427.88│
│营业成本 │ --│ 1628541.01│ 1023963.54│ 358778.43│
│财务费用 │ --│ 704.89│ 897.66│ -756.75│
│管理费用 │ --│ 43442.05│ 29100.27│ 13056.56│
│营业利润 │ 50965.32│ 57761.50│ 43480.65│ 14330.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1083.58│ 983.15│ 641.51│
│营业外收支净额│ --│ -461.33│ -99.27│ 744.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52785.76│ 57300.16│ 43381.38│ 15074.65│
│所得税费用 │ --│ 8961.11│ 8233.75│ 1624.96│
│归属母公司净利│ 50701.59│ 48339.05│ 35147.63│ 13449.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 48339.05│ 35147.63│ 13449.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2068541.46│ 1034784.74│ 563775.28│ 25846.54│
│营业收入 │ 2068541.46│ 1034784.74│ 563775.28│ 25846.54│
│营业总成本 │ 2056449.34│ 1028259.76│ 554727.17│ --│
│营业成本 │ 1786442.02│ 890027.55│ 476143.51│ --│
│财务费用 │ -1647.38│ -2238.43│ -210.07│ --│
│管理费用 │ 54782.27│ 31205.44│ 20504.37│ --│
│营业利润 │ 42020.83│ 15451.34│ 11841.65│ -24164.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2017.44│ 1501.08│ 733.65│ --│
│营业外收支净额│ 4052.18│ 982.34│ 460.02│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46073.01│ 16433.68│ 12301.67│ -23911.62│
│所得税费用 │ 4404.51│ 2708.95│ 1844.62│ --│
│归属母公司净利│ 41668.51│ 13724.73│ 10457.05│ -19968.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41668.51│ 13724.73│ 10457.05│ -19968.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1344850.46│ 1014235.47│ 318255.68│2509795.04│
│经营现金流出小计│ 1727350.32│ 1251525.60│ 508353.08│2362100.63│
│经营现金流量净额│ -382499.86│ -237290.13│ -190097.40│ 147694.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.70│ --│ 0.14│ 53858.13│
│投资现金流出小计│ 49093.00│ 25316.19│ 964.51│ 163438.72│
│投资现金流量净额│ -49091.30│ -25316.19│ -964.37│-109580.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 291399.86│ 290445.10│ 7342.47│ 62496.33│
│筹资现金流出小计│ 6689.54│ 9684.37│ 1968.85│ 85646.31│
│筹资现金流量净额│ 284710.32│ 280760.73│ 5373.62│ -23149.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 56.52│ 12.89│ 87.20│ -16.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -146824.31│ 18167.30│ -185600.95│ 14947.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1678885.40│ 989387.37│ --│1313772.86│
│经营现金流出小计│ 1421118.67│ 796313.05│ --│1036796.49│
│经营现金流量净额│ 257766.73│ 193074.32│ 68947.99│ 276976.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68.30│ 49.85│ --│ 66.71│
│投资现金流出小计│ 112773.47│ 80788.53│ --│ 82329.05│
│投资现金流量净额│ -112705.16│ -80738.69│ -17257.76│ -82262.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26712.26│ 6180.03│ --│ 385654.35│
│筹资现金流出小计│ 78911.68│ 78524.02│ --│ 428365.81│
│筹资现金流量净额│ -52199.42│ -72343.99│ -49981.76│ -42711.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.59│ -8.59│ 0.23│ 11.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92853.56│ 39983.05│ 1708.70│ 152014.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 407684.65│ --│
│短期借款 │ --│ 33441.40│ --│
│应收账款 │ --│ 462559.85│ --│
│应付账款 │ --│ 1100551.24│ --│
│流动负债合计 │ --│ 2444509.05│ --│
│长期借款 │ --│ 52578.12│ --│
│负债合计 │ --│ 2744175.32│ --│
│营业利润 │ 50965.32│ 42020.83│ 21.29│
│利润总额 │ 52785.76│ 46073.01│ 14.57│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 50701.59│ 41668.51│ 21.68│
│未分配利润 │ --│ 56607.45│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 4052.18│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 2169138.70│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 2509795.04│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 2362100.63│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 147694.41│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53858.13│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 163438.72│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -109580.59│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 93649.06│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 62496.33│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 85646.31│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -23149.98│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3351.99│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 14947.34│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 724882.13│ --│ 13191.42│ --│
│第二季度│ 782282.28│ --│ 21697.94│ --│
│第一季度│ 443051.90│ --│ 13449.69│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1033756.72│ 49.9752│ 27943.78│ 67.0621│
│第三季度│ 471009.46│ 22.7701│ 3267.68│ 7.8421│
│第二季度│ 537928.74│ 26.0052│ 30425.47│ 73.0179│
│第一季度│ 25846.54│ 1.2495│ -19968.42│ -47.9221│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4700│ 0.4000│ 0.1700│
│基本每股收益 │ --│ 0.4140│ 0.3500│ 0.1614│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4700│ 0.4000│ --│
│每股净资产(元) │ 5.7200│ 5.7066│ 5.6040│ 5.5600│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -2.8687│ -1.7797│ -2.3762│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.1012│ 0.1363│ -2.3200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.8401│ 3.8386│ 3.5629│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0801│ 0.0743│ 0.0989│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7373│ 0.6443│ 0.8220│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.3531│ 4.7039│ 3.0262│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1800│ 8.1600│ 6.1600│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.5960│ 4.1881│ 2.8732│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.5700│ 2.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3069259.88│3157807.09│3515389.96│3204176.93│
│归属母公司股东权益 │ 762264.14│ 760873.97│ 747199.61│ 444437.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2397218.27│1950216.31│1225334.18│ 443051.90│
│营业成本(万元) │ --│1628541.01│1023963.54│ 358778.43│
│投资收益(万元) │ --│ 1083.58│ 983.15│ 641.51│
│净利润(万元) │ --│ 48339.05│ 35147.63│ 13449.69│
│营业利润(万元) │ 50965.32│ 57761.50│ 43480.65│ 14330.07│
│利润总额(万元) │ 52785.76│ 57300.16│ 43381.38│ 15074.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 50701.59│ 48339.05│ 35147.63│ 13449.69│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-382499.86│-237290.13│-190097.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.1700│ 0.1300│ --│
│基本每股收益 │ 0.3800│ --│ 0.0700│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.1700│ 0.1300│ --│
│每股净资产(元) │ 5.3800│ 5.0551│ 5.0100│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8462│ 3.2221│ 2.4134│ 0.8618│
│每股现金流量(元) │ 0.1868│ 1.1607│ 0.4998│ 0.0214│
│每股资本公积金(元) │ 3.5603│ --│ 3.5551│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0761│ --│ 0.0361│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7076│ --│ 0.3574│ --│
│净资产收益率(%) │ 9.6352│ 3.3938│ 2.6086│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1400│ --│ 2.6500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9912│ --│ 1.3823│ --│
│加权净资产收益率 │ 7.3600│ --│ 1.4000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3214523.37│3400177.32│2827506.98│2449007.82│
│归属母公司股东权益 │ 132575.12│ 404404.76│ 400861.97│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2068541.46│1034784.74│ 563775.28│ 25846.54│
│营业成本(万元) │1786442.02│ 890027.55│ 476143.51│ --│
│投资收益(万元) │ 2017.44│ 1501.08│ 733.65│ --│
│净利润(万元) │ 41668.51│ 13724.73│ 10457.05│ -19968.42│
│营业利润(万元) │ 42020.83│ 15451.34│ 11841.65│ -24164.99│
│利润总额(万元) │ 46073.01│ 16433.68│ 12301.67│ -23911.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 41668.51│ 13724.73│ 10457.05│ -19968.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 147694.41│ 257766.73│ 193074.32│ 68947.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(元) │ 0.4600│ 0.5200│ 0.3100│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3800│ 0.2200│ --│
│每股净资产(元) │ 5.7200│ 5.3800│ 4.8700│ 2.6900│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.5603│ 3.5499│ 0.0122│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7076│ 0.2267│ -0.4118│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.8462│ 3.4622│ 0.1241│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1868│ 1.9002│ 0.3908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.3199│ 5.1186│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4691│ 2.8054│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.7658│ 0.5511│ --│
│营业收入增长率(%) │ 15.8893│ 104.1077│ 64.2261│ -5.8905│
│营业利润增长率(%) │ 21.2858│ 56.5410│ 435.4247│ -491.3254│
│利润总额增长率(%) │ 14.5698│ 60.5042│ 558.8002│ -355.3674│
│归属母公司净利润增长率│ 21.6784│ 65.5947│ 581.0567│ -346.9044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5190│ 44.4335│ 53.2480│ 17.9645│
│净资产增长率(%) │ 474.9677│ -65.9758│ 81.3529│ -2.3826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.4787│ 2.8684│ 3.0357│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.4742│ 1.1083│ 0.4758│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.3531│ 4.7039│ 3.0262│
│营业利润率(%) │ 2.1260│ 2.9618│ 3.5485│ 3.2344│
│销售毛利率(%) │ --│ 16.4943│ 16.4339│ 19.0211│
│销售净利率(%) │ --│ 2.4787│ 2.8684│ 3.0357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1469│ 1.7356│ 0.6378│
│固定资产周转率 │ --│ 11.4812│ 7.0400│ 2.7239│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8212│ 0.4869│ 0.1853│
│总资产周转率 │ --│ 0.6158│ 0.3662│ 0.1389│
│股东权益周转率 │ --│ 3.3472│ 2.1346│ 1.0879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1300│ 1.0636│ 0.9908│
│速动比率(%) │ --│ 0.8535│ 0.6911│ 0.5902│
│产权比率 │ --│ 3.1502│ 3.7048│ 6.2095│
│应收账款周转率 │ --│ 4.2912│ 2.6244│ 0.9068│
│利息保障倍数 │ --│ 79.9748│ 48.0849│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.7590│ 0.7874│ 0.8613│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 88.4659│ 117.3444│ 1614.1633│
│营业利润增长率(%) │ --│ 273.8285│ 267.1842│ 159.3010│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ 24.3283│ 30.8357│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 36.9251│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 88.1466│ 86.3982│ 20.0946│
│净利润增长率(%) │ --│ 252.2040│ 236.1142│ 167.3548│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.8354│ 24.0950│ 21.2551│ 13.8706│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 5.3692│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 73.8565│ 74.4255│ 73.8277│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2520│ 0.2340│ 0.2612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3069259.88│ 3157807.09│ 3515389.96│ 3204176.93│
│流动资产 │ --│ 2332245.81│ 2616346.13│ 2365571.19│
│非流动资产 │ --│ 825561.28│ 899043.83│ 838605.74│
│固定资产 │ --│ 180360.91│ 188747.07│ 165947.47│
│货币资金 │ --│ 260007.57│ 425851.95│ 222083.70│
│存货 │ --│ 570639.01│ 715617.89│ 660684.65│
│应收账款 │ --│ 446380.25│ 471248.93│ 514575.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 8995.29│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 7958.20│ 8227.04│ 8367.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 29060.00│ 30420.00│ 47180.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1012587.99│ 1284697.67│ 1055525.31│
│流动负债 │ --│ 2063937.29│ 2459837.21│ 2387465.88│
│长期借款 │ --│ 55924.24│ 55689.90│ 57983.86│
│总负债 │ --│ 2396933.12│ 2768190.35│ 2759739.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 512017.38│ 511809.84│ 285028.66│
│未分配利润 │ --│ 98309.44│ 85901.67│ 65763.60│
│归属于母公司所│ 762264.14│ 760873.97│ 747199.61│ 444437.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 760873.97│ 747199.61│ 444437.48│
│商誉 │ --│ 729.31│ 729.31│ 729.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3214523.37│ 3400177.32│ 2827506.98│ 2449007.82│
│流动资产 │ 2417350.56│ --│ 2278240.68│ --│
│非流动资产 │ 759283.88│ --│ 549266.30│ --│
│固定资产 │ 159361.30│ --│ 137846.99│ --│
│货币资金 │ 407684.65│ --│ 482720.36│ --│
│存货 │ 464363.96│ --│ 474205.83│ --│
│应收账款 │ 462559.85│ --│ 477797.48│ --│
│其他应收款 │ 15926.01│ --│ 9250.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8503.72│ --│ 9208.83│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33441.40│ --│ 4574.33│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1100551.24│ --│ 863580.52│ --│
│流动负债 │ 2444509.05│ --│ 2270215.06│ --│
│长期借款 │ 52578.12│ --│ 35685.62│ --│
│总负债 │ 2744175.32│ 2995772.57│ 2426645.02│ 2078935.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 284821.11│ --│ 284406.02│ --│
│未分配利润 │ 56607.45│ --│ 28595.18│ --│
│归属于母公司所│ 132575.12│ 404404.76│ 400861.97│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 432459.12│ 404404.76│ 400861.97│ 370072.69│
│商誉 │ 729.31│ --│ 729.31│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1950216.31│ 1225334.18│ 443051.90│
│营业收入 │ 2397218.27│ 1950216.31│ 1225334.18│ 443051.90│
│营业总成本 │ --│ 1887438.17│ 1177193.52│ 429427.88│
│营业成本 │ --│ 1628541.01│ 1023963.54│ 358778.43│
│财务费用 │ --│ 704.89│ 897.66│ -756.75│
│管理费用 │ --│ 43442.05│ 29100.27│ 13056.56│
│营业利润 │ 50965.32│ 57761.50│ 43480.65│ 14330.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1083.58│ 983.15│ 641.51│
│营业外收支净额│ --│ -461.33│ -99.27│ 744.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52785.76│ 57300.16│ 43381.38│ 15074.65│
│所得税费用 │ --│ 8961.11│ 8233.75│ 1624.96│
│归属母公司净利│ 50701.59│ 48339.05│ 35147.63│ 13449.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 48339.05│ 35147.63│ 13449.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2068541.46│ 1034784.74│ 563775.28│ 25846.54│
│营业收入 │ 2068541.46│ 1034784.74│ 563775.28│ 25846.54│
│营业总成本 │ 2056449.34│ 1028259.76│ 554727.17│ --│
│营业成本 │ 1786442.02│ 890027.55│ 476143.51│ --│
│财务费用 │ -1647.38│ -2238.43│ -210.07│ --│
│管理费用 │ 54782.27│ 31205.44│ 20504.37│ --│
│营业利润 │ 42020.83│ 15451.34│ 11841.65│ -24164.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2017.44│ 1501.08│ 733.65│ --│
│营业外收支净额│ 4052.18│ 982.34│ 460.02│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46073.01│ 16433.68│ 12301.67│ -23911.62│
│所得税费用 │ 4404.51│ 2708.95│ 1844.62│ --│
│归属母公司净利│ 41668.51│ 13724.73│ 10457.05│ -19968.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41668.51│ 13724.73│ 10457.05│ -19968.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1344850.46│ 1014235.47│ 318255.68│2509795.04│
│经营现金流出小计│ 1727350.32│ 1251525.60│ 508353.08│2362100.63│
│经营现金流量净额│ -382499.86│ -237290.13│ -190097.40│ 147694.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.70│ --│ 0.14│ 53858.13│
│投资现金流出小计│ 49093.00│ 25316.19│ 964.51│ 163438.72│
│投资现金流量净额│ -49091.30│ -25316.19│ -964.37│-109580.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 291399.86│ 290445.10│ 7342.47│ 62496.33│
│筹资现金流出小计│ 6689.54│ 9684.37│ 1968.85│ 85646.31│
│筹资现金流量净额│ 284710.32│ 280760.73│ 5373.62│ -23149.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 56.52│ 12.89│ 87.20│ -16.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -146824.31│ 18167.30│ -185600.95│ 14947.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1678885.40│ 989387.37│ --│1313772.86│
│经营现金流出小计│ 1421118.67│ 796313.05│ --│1036796.49│
│经营现金流量净额│ 257766.73│ 193074.32│ 68947.99│ 276976.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68.30│ 49.85│ --│ 66.71│
│投资现金流出小计│ 112773.47│ 80788.53│ --│ 82329.05│
│投资现金流量净额│ -112705.16│ -80738.69│ -17257.76│ -82262.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26712.26│ 6180.03│ --│ 385654.35│
│筹资现金流出小计│ 78911.68│ 78524.02│ --│ 428365.81│
│筹资现金流量净额│ -52199.42│ -72343.99│ -49981.76│ -42711.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.59│ -8.59│ 0.23│ 11.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92853.56│ 39983.05│ 1708.70│ 152014.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 407684.65│ --│
│短期借款 │ --│ 33441.40│ --│
│应收账款 │ --│ 462559.85│ --│
│应付账款 │ --│ 1100551.24│ --│
│流动负债合计 │ --│ 2444509.05│ --│
│长期借款 │ --│ 52578.12│ --│
│负债合计 │ --│ 2744175.32│ --│
│营业利润 │ 50965.32│ 42020.83│ 21.29│
│利润总额 │ 52785.76│ 46073.01│ 14.57│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 50701.59│ 41668.51│ 21.68│
│未分配利润 │ --│ 56607.45│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 4052.18│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 2169138.70│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 2509795.04│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 2362100.63│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 147694.41│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53858.13│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 163438.72│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -109580.59│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 93649.06│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 62496.33│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 85646.31│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -23149.98│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3351.99│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 14947.34│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 724882.13│ --│ 13191.42│ --│
│第二季度│ 782282.28│ --│ 21697.94│ --│
│第一季度│ 443051.90│ --│ 13449.69│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1033756.72│ 49.9752│ 27943.78│ 67.0621│
│第三季度│ 471009.46│ 22.7701│ 3267.68│ 7.8421│
│第二季度│ 537928.74│ 26.0052│ 30425.47│ 73.0179│
│第一季度│ 25846.54│ 1.2495│ -19968.42│ -47.9221│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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