财务分析报告
≈≈杭州柯林688611≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3700│ 0.1700│ 2.5200│
│基本每股收益 │ 0.5166│ 0.2900│ 0.1440│ 2.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3700│ 0.1700│ 2.5200│
│每股净资产(元) │ 13.7711│ 13.4881│ 8.4168│ 8.2400│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1759│ -0.8351│ -0.8120│ 2.0392│
│每股现金流量(元) │ -2.4832│ -2.2194│ -1.8751│ 1.6017│
│每股资本公积金(元) │ 7.0535│ 7.0535│ 0.4070│ 0.4070│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4397│ 0.4397│ 0.5862│ 0.5862│
│每股未分配利润(元) │ 5.2780│ 4.9950│ 6.4237│ 6.2501│
│净资产收益率(%) │ 4.2870│ 2.2789│ 2.0620│ 30.6100│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7000│ 3.5500│ 2.0800│ 36.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3555│ 1.7650│ 1.7464│ 28.4616│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7500│ --│ 33.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81725.83│ 80837.92│ 40013.19│ 42714.42│
│归属母公司股东权益 │ 76980.26│ 75398.39│ 35287.63│ 34560.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9213.34│ 6164.37│ 2272.90│ 23711.73│
│营业成本(万元) │ 2423.40│ 1787.13│ 590.37│ 7459.43│
│投资收益(万元) │ 525.08│ 137.39│ 133.02│ --│
│净利润(万元) │ 3300.14│ 1718.27│ 727.62│ 10580.53│
│营业利润(万元) │ 3720.03│ 1933.43│ 833.74│ 12381.70│
│利润总额(万元) │ 3718.03│ 1931.43│ 831.74│ 12307.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 3300.14│ 1718.27│ 727.62│ 10580.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -6573.02│ -4668.25│ -3404.35│ 8549.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3700│ --│ 2.1300│
│基本每股收益 │ --│ 0.3200│ --│ 2.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3700│ --│ 2.1300│
│每股净资产(元) │ 6.3818│ 6.0900│ --│ 5.7200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4734│ -0.1471│ 0.3774│ 2.2350│
│每股现金流量(元) │ -0.9540│ -0.6281│ 0.1916│ 1.0317│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4070│ 0.5687│ 0.5687│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4193│ 0.8192│ 0.5859│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.2615│ 8.7346│ 5.4410│
│净资产收益率(%) │ 10.3760│ 6.0397│ --│ 37.3300│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 5.2300│ 2.4500│ 45.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0721│ 5.1889│ --│ 34.9494│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3500│ --│ 42.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 32771.25│ 32750.04│ --│ 34661.18│
│归属母公司股东权益 │ 26755.64│ 25520.87│ --│ 23979.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8347.49│ 4840.74│ 1809.30│ 20061.54│
│营业成本(万元) │ 2799.54│ 1541.48│ 568.83│ 5379.92│
│投资收益(万元) │ 383.66│ 270.99│ 135.18│ --│
│净利润(万元) │ 2776.16│ 1541.39│ 594.95│ 8950.36│
│营业利润(万元) │ 3221.19│ 1830.79│ 692.22│ 10467.74│
│利润总额(万元) │ 3146.88│ 1756.47│ 672.22│ 10465.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 2776.16│ 1541.39│ 594.95│ 8950.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -1984.34│ -616.59│ 1132.06│ 6705.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 2.5200│ 2.1300│ 1.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5166│ 2.3500│ 2.0000│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 13.7711│ 8.2400│ 5.7200│ 3.5800│
│每股资本公积金(元) │ 7.0535│ 0.4070│ 0.5687│ 0.5687│
│每股未分配利润(元) │ 5.2780│ 6.2501│ 5.4410│ 2.6708│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1759│ 2.0392│ 2.2350│ 4.0592│
│每股现金流量(元) │ -2.4832│ 1.6017│ 1.0317│ 3.8115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4391│ 1.6180│ 1.4967│ --│
│应收账款周转率 │ 1.3071│ 5.2111│ 4.3417│ --│
│总资产周转率 │ 0.1481│ 0.6129│ 0.6224│ --│
│营业收入增长率(%) │ 10.3726│ 18.1950│ 23.5850│ 42.9690│
│营业利润增长率(%) │ 15.4859│ 18.2844│ 29.2126│ 56.3746│
│利润总额增长率(%) │ 18.1497│ 17.5969│ 29.1962│ 56.4169│
│归属母公司净利润增长率│ 18.8743│ 18.2134│ 29.2290│ 57.1579│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 149.3827│ 23.2342│ 16.3034│ 80.2474│
│净资产增长率(%) │ 187.7160│ 44.1233│ 59.5534│ 19.2489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.8191│ 27.8742│ 32.0127│ 44.6215│
│总资产收益率(%) │ 5.7646│ 3.0254│ --│ 27.3485│
│净资产收益率(%) │ 4.2870│ 2.2789│ 2.0620│ 30.6100│
│营业利润率(%) │ 40.3765│ 31.3646│ 36.6820│ 52.2176│
│销售毛利率(%) │ 73.6969│ 68.1561│ 74.0258│ 68.5412│
│销售净利率(%) │ 35.8191│ 31.8420│ 32.0127│ 44.6215│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4391│ 0.3497│ 0.1234│ 1.6180│
│固定资产周转率 │ 2.5346│ 1.6810│ 0.6617│ 6.7412│
│流动资产周转率 │ 0.1673│ 0.1120│ 0.0650│ 0.7150│
│总资产周转率 │ 0.1481│ 0.0998│ 0.0549│ 0.6129│
│股东权益周转率 │ 0.1776│ 0.1222│ --│ 0.8101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 16.3848│ 14.3712│ 7.8372│ 4.7425│
│速动比率(%) │ 14.9632│ 13.2018│ 5.3977│ 4.0929│
│产权比率 │ 0.0616│ 0.0721│ 0.1339│ 0.2359│
│应收账款周转率 │ 1.3071│ 0.9798│ 0.4860│ 5.2111│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0581│ 0.0673│ 0.1181│ 0.1909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3726│ 27.3437│ 25.6227│ 18.1950│
│营业利润增长率(%) │ 15.4859│ 5.6062│ 20.4455│ 18.2844│
│总资产增长率(%) │ --│ 146.8330│ --│ 23.2342│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.8638│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 187.7160│ 195.4382│ --│ 44.1233│
│净利润增长率(%) │ 18.8743│ 11.4755│ 22.2977│ 18.2134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 94.1933│ 93.2711│ 88.1900│ 80.9095│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7740│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.1871│ 91.1037│ 83.6599│ 85.2963│
│无形资产比率(%) │ 2.2731│ 2.3159│ 4.6001│ 4.3377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81725.83│ 80837.92│ 40013.19│ 42714.42│
│流动资产 │ 73706.14│ 73646.34│ 33475.01│ 36433.82│
│非流动资产 │ 8019.69│ 7191.58│ 6538.18│ 6280.60│
│固定资产 │ 3795.11│ 3859.18│ 3395.21│ 3474.99│
│货币资金 │ 23797.63│ 13287.24│ 17772.95│ 25680.37│
│存货 │ 6395.13│ 5578.54│ 4921.38│ 4643.63│
│应收账款 │ 9196.30│ 7680.99│ 4451.83│ 4901.45│
│其他应收款 │ --│ 700.01│ --│ 460.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1857.69│ 1872.11│ 1840.64│ 1852.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2063.34│ 2704.67│ 1639.24│ 2273.23│
│流动负债 │ 4498.45│ 5124.56│ 4271.27│ 7682.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4745.57│ 5439.53│ 4725.56│ 8154.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39428.80│ 39428.80│ 1706.19│ 1706.19│
│未分配利润 │ 29503.81│ 27921.94│ 26931.29│ 26203.68│
│归属于母公司所│ 76980.26│ 75398.39│ 35287.63│ 34560.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76980.26│ 75398.39│ 35287.63│ 34560.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32771.25│ 32750.04│ --│ 34661.18│
│流动资产 │ --│ 26304.82│ 36433.82│ 29895.07│
│非流动资产 │ --│ 6445.23│ 6280.60│ 4766.11│
│固定资产 │ --│ 3512.70│ 3474.99│ 3559.86│
│货币资金 │ --│ 16357.64│ 25680.37│ 18986.38│
│存货 │ --│ 5770.55│ 4643.63│ 4576.68│
│应收账款 │ --│ 2616.15│ 4901.45│ 4199.03│
│其他应收款 │ --│ 423.36│ --│ 140.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1847.31│ 1852.84│ 20.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5254.07│
│应付账款 │ --│ 1662.55│ 2273.23│ 2341.82│
│流动负债 │ --│ 6835.93│ 7682.35│ 10362.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6015.61│ 7229.17│ 8154.41│ 10681.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1706.19│ 1706.19│ 1706.19│
│未分配利润 │ --│ 17864.34│ 26203.68│ 16322.95│
│归属于母公司所│ 26755.64│ 25520.87│ --│ 23979.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26755.64│ 25520.87│ --│ 23979.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9213.34│ 6164.37│ 2272.90│ 23711.73│
│营业收入 │ 9213.34│ 6164.37│ 2272.90│ 23711.73│
│营业总成本 │ 6708.18│ 4762.31│ 1854.41│ 12710.18│
│营业成本 │ 2423.40│ 1787.13│ 590.37│ 7459.43│
│财务费用 │ -435.31│ -58.85│ -5.99│ -13.07│
│管理费用 │ 1456.97│ 943.06│ 342.45│ 1377.31│
│营业利润 │ 3720.03│ 1933.43│ 833.74│ 12381.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 525.08│ 137.39│ 133.02│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3718.03│ 1931.43│ 831.74│ 12307.38│
│所得税费用 │ 417.89│ 213.16│ 104.13│ 1726.86│
│归属母公司净利│ 3300.14│ 1718.27│ 727.62│ 10580.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3300.14│ 1718.27│ 727.62│ 10580.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8347.49│ 4840.74│ 1809.30│ 20061.54│
│营业收入 │ 8347.49│ 4840.74│ 1809.30│ 20061.54│
│营业总成本 │ 6326.56│ 3805.94│ 1563.56│ 10558.93│
│营业成本 │ 2799.54│ 1541.48│ 568.83│ 5379.92│
│财务费用 │ -9.05│ -7.35│ -3.57│ -8.51│
│管理费用 │ 975.93│ 679.99│ 404.96│ 1589.84│
│营业利润 │ 3221.19│ 1830.79│ 692.22│ 10467.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 383.66│ 270.99│ 135.18│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3146.88│ 1756.47│ 672.22│ 10465.74│
│所得税费用 │ 370.72│ 215.09│ 77.26│ 1515.38│
│归属母公司净利│ 2776.16│ 1541.39│ 594.95│ 8950.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2776.16│ 1541.39│ 594.95│ 8950.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6315.22│ 4540.53│ 3138.58│ 23174.82│
│经营现金流出小计│ 12888.24│ 9208.79│ 6542.93│ 14625.41│
│经营现金流量净额│ -6573.02│ -4668.25│ -3404.35│ 8549.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29128.59│ 27142.39│ 22333.02│ 98397.32│
│投资现金流出小计│ 75539.42│ 73983.38│ 26790.00│ 100231.80│
│投资现金流量净额│ -46410.83│ -46840.98│ -4456.98│ -1834.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39120.11│ 39120.11│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 17.55│ 17.55│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 39102.56│ 39102.56│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13881.28│ -12406.67│ -7861.33│ 6714.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8626.94│ 6819.66│ 5844.08│ 23439.35│
│经营现金流出小计│ 10611.28│ 7436.25│ 4712.02│ 16734.30│
│经营现金流量净额│ -1984.34│ -616.59│ 1132.06│ 6705.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70963.66│ 55060.99│ 18685.18│ 47036.15│
│投资现金流出小计│ 72978.44│ 57077.30│ 19242.53│ 46146.06│
│投资现金流量净额│ -2014.79│ -2016.31│ -557.35│ 890.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 4500.00│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -4500.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3999.12│ -2632.90│ 574.71│ 3095.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23797.63│ 25680.37│ 18986.38│ 35.26│
│应收账款 │ 9196.30│ 4901.45│ 4199.03│ 16.73│
│应付账款 │ 2063.34│ 2273.23│ 2341.82│ -2.93│
│存货的减少 │ --│ -272.06│ -2271.80│ 88.02│
│流动负债合计 │ 4498.45│ 7682.35│ 10362.22│ -25.86│
│负债合计 │ 4745.57│ 8154.41│ 10681.70│ -23.66│
│营业利润 │ 3720.03│ 12381.70│ 10467.74│ 18.28│
│利润总额 │ 3718.03│ 12307.38│ 10465.74│ 17.60│
│归属于母公司所有│ 3300.14│ 10580.53│ 8950.36│ 18.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29503.81│ 26203.68│ 16322.95│ 60.53│
│购买商品、接受劳│ 4050.67│ 6532.90│ 7037.31│ -7.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6315.22│ 23174.82│ 23439.35│ -1.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12888.24│ 14625.41│ 16734.30│ -12.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6573.02│ 8549.41│ 6705.05│ 27.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29128.59│ 98397.32│ 47036.15│ 109.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75539.42│ 100231.80│ 46146.06│ 117.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46410.83│ -1834.48│ 890.09│ -306.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2549.42│ 1973.40│ 396.06│ 398.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17.55│ --│ 4500.00│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39102.56│ --│ -4500.00│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 4500.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13881.28│ 6714.93│ 3095.14│ 116.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2520.71│ 426.57│ -690.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2520.71│ 426.57│ -690.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15364.24│ 64.7959│ 7804.37│ 73.7617│
│第三季度│ 3506.76│ 14.7891│ 1234.77│ 11.6702│
│第二季度│ 3031.43│ 12.7845│ 946.43│ 8.9450│
│第一季度│ 1809.30│ 7.6304│ 594.95│ 5.6231│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12364.61│ 61.6334│ 6310.51│ 70.5057│
│第三季度│ 3116.02│ 15.5323│ 1079.76│ 12.0639│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3700│ 0.1700│ 2.5200│
│基本每股收益 │ 0.5166│ 0.2900│ 0.1440│ 2.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3700│ 0.1700│ 2.5200│
│每股净资产(元) │ 13.7711│ 13.4881│ 8.4168│ 8.2400│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1759│ -0.8351│ -0.8120│ 2.0392│
│每股现金流量(元) │ -2.4832│ -2.2194│ -1.8751│ 1.6017│
│每股资本公积金(元) │ 7.0535│ 7.0535│ 0.4070│ 0.4070│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4397│ 0.4397│ 0.5862│ 0.5862│
│每股未分配利润(元) │ 5.2780│ 4.9950│ 6.4237│ 6.2501│
│净资产收益率(%) │ 4.2870│ 2.2789│ 2.0620│ 30.6100│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7000│ 3.5500│ 2.0800│ 36.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3555│ 1.7650│ 1.7464│ 28.4616│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7500│ --│ 33.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81725.83│ 80837.92│ 40013.19│ 42714.42│
│归属母公司股东权益 │ 76980.26│ 75398.39│ 35287.63│ 34560.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9213.34│ 6164.37│ 2272.90│ 23711.73│
│营业成本(万元) │ 2423.40│ 1787.13│ 590.37│ 7459.43│
│投资收益(万元) │ 525.08│ 137.39│ 133.02│ --│
│净利润(万元) │ 3300.14│ 1718.27│ 727.62│ 10580.53│
│营业利润(万元) │ 3720.03│ 1933.43│ 833.74│ 12381.70│
│利润总额(万元) │ 3718.03│ 1931.43│ 831.74│ 12307.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 3300.14│ 1718.27│ 727.62│ 10580.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -6573.02│ -4668.25│ -3404.35│ 8549.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3700│ --│ 2.1300│
│基本每股收益 │ --│ 0.3200│ --│ 2.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3700│ --│ 2.1300│
│每股净资产(元) │ 6.3818│ 6.0900│ --│ 5.7200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4734│ -0.1471│ 0.3774│ 2.2350│
│每股现金流量(元) │ -0.9540│ -0.6281│ 0.1916│ 1.0317│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4070│ 0.5687│ 0.5687│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4193│ 0.8192│ 0.5859│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.2615│ 8.7346│ 5.4410│
│净资产收益率(%) │ 10.3760│ 6.0397│ --│ 37.3300│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 5.2300│ 2.4500│ 45.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0721│ 5.1889│ --│ 34.9494│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3500│ --│ 42.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 32771.25│ 32750.04│ --│ 34661.18│
│归属母公司股东权益 │ 26755.64│ 25520.87│ --│ 23979.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8347.49│ 4840.74│ 1809.30│ 20061.54│
│营业成本(万元) │ 2799.54│ 1541.48│ 568.83│ 5379.92│
│投资收益(万元) │ 383.66│ 270.99│ 135.18│ --│
│净利润(万元) │ 2776.16│ 1541.39│ 594.95│ 8950.36│
│营业利润(万元) │ 3221.19│ 1830.79│ 692.22│ 10467.74│
│利润总额(万元) │ 3146.88│ 1756.47│ 672.22│ 10465.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 2776.16│ 1541.39│ 594.95│ 8950.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -1984.34│ -616.59│ 1132.06│ 6705.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 2.5200│ 2.1300│ 1.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5166│ 2.3500│ 2.0000│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 13.7711│ 8.2400│ 5.7200│ 3.5800│
│每股资本公积金(元) │ 7.0535│ 0.4070│ 0.5687│ 0.5687│
│每股未分配利润(元) │ 5.2780│ 6.2501│ 5.4410│ 2.6708│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1759│ 2.0392│ 2.2350│ 4.0592│
│每股现金流量(元) │ -2.4832│ 1.6017│ 1.0317│ 3.8115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4391│ 1.6180│ 1.4967│ --│
│应收账款周转率 │ 1.3071│ 5.2111│ 4.3417│ --│
│总资产周转率 │ 0.1481│ 0.6129│ 0.6224│ --│
│营业收入增长率(%) │ 10.3726│ 18.1950│ 23.5850│ 42.9690│
│营业利润增长率(%) │ 15.4859│ 18.2844│ 29.2126│ 56.3746│
│利润总额增长率(%) │ 18.1497│ 17.5969│ 29.1962│ 56.4169│
│归属母公司净利润增长率│ 18.8743│ 18.2134│ 29.2290│ 57.1579│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 149.3827│ 23.2342│ 16.3034│ 80.2474│
│净资产增长率(%) │ 187.7160│ 44.1233│ 59.5534│ 19.2489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.8191│ 27.8742│ 32.0127│ 44.6215│
│总资产收益率(%) │ 5.7646│ 3.0254│ --│ 27.3485│
│净资产收益率(%) │ 4.2870│ 2.2789│ 2.0620│ 30.6100│
│营业利润率(%) │ 40.3765│ 31.3646│ 36.6820│ 52.2176│
│销售毛利率(%) │ 73.6969│ 68.1561│ 74.0258│ 68.5412│
│销售净利率(%) │ 35.8191│ 31.8420│ 32.0127│ 44.6215│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4391│ 0.3497│ 0.1234│ 1.6180│
│固定资产周转率 │ 2.5346│ 1.6810│ 0.6617│ 6.7412│
│流动资产周转率 │ 0.1673│ 0.1120│ 0.0650│ 0.7150│
│总资产周转率 │ 0.1481│ 0.0998│ 0.0549│ 0.6129│
│股东权益周转率 │ 0.1776│ 0.1222│ --│ 0.8101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 16.3848│ 14.3712│ 7.8372│ 4.7425│
│速动比率(%) │ 14.9632│ 13.2018│ 5.3977│ 4.0929│
│产权比率 │ 0.0616│ 0.0721│ 0.1339│ 0.2359│
│应收账款周转率 │ 1.3071│ 0.9798│ 0.4860│ 5.2111│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0581│ 0.0673│ 0.1181│ 0.1909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3726│ 27.3437│ 25.6227│ 18.1950│
│营业利润增长率(%) │ 15.4859│ 5.6062│ 20.4455│ 18.2844│
│总资产增长率(%) │ --│ 146.8330│ --│ 23.2342│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.8638│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 187.7160│ 195.4382│ --│ 44.1233│
│净利润增长率(%) │ 18.8743│ 11.4755│ 22.2977│ 18.2134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 94.1933│ 93.2711│ 88.1900│ 80.9095│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7740│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.1871│ 91.1037│ 83.6599│ 85.2963│
│无形资产比率(%) │ 2.2731│ 2.3159│ 4.6001│ 4.3377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81725.83│ 80837.92│ 40013.19│ 42714.42│
│流动资产 │ 73706.14│ 73646.34│ 33475.01│ 36433.82│
│非流动资产 │ 8019.69│ 7191.58│ 6538.18│ 6280.60│
│固定资产 │ 3795.11│ 3859.18│ 3395.21│ 3474.99│
│货币资金 │ 23797.63│ 13287.24│ 17772.95│ 25680.37│
│存货 │ 6395.13│ 5578.54│ 4921.38│ 4643.63│
│应收账款 │ 9196.30│ 7680.99│ 4451.83│ 4901.45│
│其他应收款 │ --│ 700.01│ --│ 460.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1857.69│ 1872.11│ 1840.64│ 1852.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2063.34│ 2704.67│ 1639.24│ 2273.23│
│流动负债 │ 4498.45│ 5124.56│ 4271.27│ 7682.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4745.57│ 5439.53│ 4725.56│ 8154.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39428.80│ 39428.80│ 1706.19│ 1706.19│
│未分配利润 │ 29503.81│ 27921.94│ 26931.29│ 26203.68│
│归属于母公司所│ 76980.26│ 75398.39│ 35287.63│ 34560.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76980.26│ 75398.39│ 35287.63│ 34560.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32771.25│ 32750.04│ --│ 34661.18│
│流动资产 │ --│ 26304.82│ 36433.82│ 29895.07│
│非流动资产 │ --│ 6445.23│ 6280.60│ 4766.11│
│固定资产 │ --│ 3512.70│ 3474.99│ 3559.86│
│货币资金 │ --│ 16357.64│ 25680.37│ 18986.38│
│存货 │ --│ 5770.55│ 4643.63│ 4576.68│
│应收账款 │ --│ 2616.15│ 4901.45│ 4199.03│
│其他应收款 │ --│ 423.36│ --│ 140.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1847.31│ 1852.84│ 20.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5254.07│
│应付账款 │ --│ 1662.55│ 2273.23│ 2341.82│
│流动负债 │ --│ 6835.93│ 7682.35│ 10362.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6015.61│ 7229.17│ 8154.41│ 10681.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1706.19│ 1706.19│ 1706.19│
│未分配利润 │ --│ 17864.34│ 26203.68│ 16322.95│
│归属于母公司所│ 26755.64│ 25520.87│ --│ 23979.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26755.64│ 25520.87│ --│ 23979.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9213.34│ 6164.37│ 2272.90│ 23711.73│
│营业收入 │ 9213.34│ 6164.37│ 2272.90│ 23711.73│
│营业总成本 │ 6708.18│ 4762.31│ 1854.41│ 12710.18│
│营业成本 │ 2423.40│ 1787.13│ 590.37│ 7459.43│
│财务费用 │ -435.31│ -58.85│ -5.99│ -13.07│
│管理费用 │ 1456.97│ 943.06│ 342.45│ 1377.31│
│营业利润 │ 3720.03│ 1933.43│ 833.74│ 12381.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 525.08│ 137.39│ 133.02│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3718.03│ 1931.43│ 831.74│ 12307.38│
│所得税费用 │ 417.89│ 213.16│ 104.13│ 1726.86│
│归属母公司净利│ 3300.14│ 1718.27│ 727.62│ 10580.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3300.14│ 1718.27│ 727.62│ 10580.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8347.49│ 4840.74│ 1809.30│ 20061.54│
│营业收入 │ 8347.49│ 4840.74│ 1809.30│ 20061.54│
│营业总成本 │ 6326.56│ 3805.94│ 1563.56│ 10558.93│
│营业成本 │ 2799.54│ 1541.48│ 568.83│ 5379.92│
│财务费用 │ -9.05│ -7.35│ -3.57│ -8.51│
│管理费用 │ 975.93│ 679.99│ 404.96│ 1589.84│
│营业利润 │ 3221.19│ 1830.79│ 692.22│ 10467.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 383.66│ 270.99│ 135.18│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3146.88│ 1756.47│ 672.22│ 10465.74│
│所得税费用 │ 370.72│ 215.09│ 77.26│ 1515.38│
│归属母公司净利│ 2776.16│ 1541.39│ 594.95│ 8950.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2776.16│ 1541.39│ 594.95│ 8950.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6315.22│ 4540.53│ 3138.58│ 23174.82│
│经营现金流出小计│ 12888.24│ 9208.79│ 6542.93│ 14625.41│
│经营现金流量净额│ -6573.02│ -4668.25│ -3404.35│ 8549.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29128.59│ 27142.39│ 22333.02│ 98397.32│
│投资现金流出小计│ 75539.42│ 73983.38│ 26790.00│ 100231.80│
│投资现金流量净额│ -46410.83│ -46840.98│ -4456.98│ -1834.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39120.11│ 39120.11│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 17.55│ 17.55│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 39102.56│ 39102.56│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13881.28│ -12406.67│ -7861.33│ 6714.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8626.94│ 6819.66│ 5844.08│ 23439.35│
│经营现金流出小计│ 10611.28│ 7436.25│ 4712.02│ 16734.30│
│经营现金流量净额│ -1984.34│ -616.59│ 1132.06│ 6705.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70963.66│ 55060.99│ 18685.18│ 47036.15│
│投资现金流出小计│ 72978.44│ 57077.30│ 19242.53│ 46146.06│
│投资现金流量净额│ -2014.79│ -2016.31│ -557.35│ 890.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 4500.00│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -4500.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3999.12│ -2632.90│ 574.71│ 3095.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23797.63│ 25680.37│ 18986.38│ 35.26│
│应收账款 │ 9196.30│ 4901.45│ 4199.03│ 16.73│
│应付账款 │ 2063.34│ 2273.23│ 2341.82│ -2.93│
│存货的减少 │ --│ -272.06│ -2271.80│ 88.02│
│流动负债合计 │ 4498.45│ 7682.35│ 10362.22│ -25.86│
│负债合计 │ 4745.57│ 8154.41│ 10681.70│ -23.66│
│营业利润 │ 3720.03│ 12381.70│ 10467.74│ 18.28│
│利润总额 │ 3718.03│ 12307.38│ 10465.74│ 17.60│
│归属于母公司所有│ 3300.14│ 10580.53│ 8950.36│ 18.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29503.81│ 26203.68│ 16322.95│ 60.53│
│购买商品、接受劳│ 4050.67│ 6532.90│ 7037.31│ -7.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6315.22│ 23174.82│ 23439.35│ -1.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12888.24│ 14625.41│ 16734.30│ -12.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6573.02│ 8549.41│ 6705.05│ 27.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29128.59│ 98397.32│ 47036.15│ 109.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75539.42│ 100231.80│ 46146.06│ 117.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46410.83│ -1834.48│ 890.09│ -306.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2549.42│ 1973.40│ 396.06│ 398.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17.55│ --│ 4500.00│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39102.56│ --│ -4500.00│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 4500.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13881.28│ 6714.93│ 3095.14│ 116.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2520.71│ 426.57│ -690.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2520.71│ 426.57│ -690.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15364.24│ 64.7959│ 7804.37│ 73.7617│
│第三季度│ 3506.76│ 14.7891│ 1234.77│ 11.6702│
│第二季度│ 3031.43│ 12.7845│ 946.43│ 8.9450│
│第一季度│ 1809.30│ 7.6304│ 594.95│ 5.6231│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12364.61│ 61.6334│ 6310.51│ 70.5057│
│第三季度│ 3116.02│ 15.5323│ 1079.76│ 12.0639│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘