财务分析报告
≈≈赛诺医疗688108≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2700│ -0.2000│ -0.1000│
│基本每股收益 │ --│ -0.2709│ -0.2000│ -0.1023│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.2700│ -0.2000│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.2600│ 2.3127│ 2.3849│ 2.5284│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1592│ -0.0605│ -0.0816│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.6442│ -0.4498│ -0.4320│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2863│ 1.2863│ 1.3298│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0824│ 0.0824│ 0.0824│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.0551│ 0.0171│ 0.1152│
│净资产收益率(%) │ --│ -11.7206│ -8.3392│ -3.9833│
│加权净资产收益率(%) │ -13.4100│ -10.9800│ -7.9100│ -3.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -11.7578│ -8.5189│ -4.0758│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -8.0800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110951.66│ 109775.99│ 115167.35│ 119601.64│
│归属母公司股东权益 │ 92460.13│ 94818.80│ 97781.84│ 103666.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19435.60│ 12113.23│ 7863.31│ 2770.82│
│营业成本(万元) │ --│ 3804.32│ 2788.50│ 1028.99│
│投资收益(万元) │ --│ 107.74│ 76.76│ --│
│净利润(万元) │ --│ -11253.38│ -8076.91│ -4129.30│
│营业利润(万元) │ -16550.76│ -13106.75│ -8950.44│ -4476.58│
│利润总额(万元) │ -16531.00│ -13078.31│ -8932.00│ -4456.31│
│归属母公司净利润(万元)│ -13390.23│ -11113.37│ -8154.22│ -4129.30│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6525.38│ -2480.99│ -3346.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0300│ 0.0923│ 0.0700│ 0.0168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.6300│ 2.6970│ 2.6565│ 2.6991│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1720│ 0.1566│ 0.0984│ -0.0050│
│每股现金流量(元) │ -0.2286│ -0.6009│ -0.5492│ -0.6200│
│每股资本公积金(元) │ 1.3298│ 1.3298│ 1.3298│ 1.3298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0824│ 0.0646│ 0.0646│ 0.0646│
│每股未分配利润(元) │ 0.2159│ 0.2985│ 0.2554│ 0.2981│
│净资产收益率(%) │ 2.0868│ 4.4344│ 2.8793│ 0.7116│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 4.4200│ 2.8100│ 0.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0251│ 3.4109│ 2.5886│ 0.5971│
│加权净资产收益率 │ 1.0200│ --│ 2.5300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 121749.78│ 120684.67│ 122733.93│ 119093.89│
│归属母公司股东权益 │ 91800.25│ 110576.50│ 108916.87│ 110662.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32742.00│ 27511.85│ 17644.60│ 7212.19│
│营业成本(万元) │ 6581.90│ 5513.06│ 3683.17│ 1442.70│
│投资收益(万元) │ 626.45│ 402.90│ 213.28│ --│
│净利润(万元) │ 2249.32│ 4903.37│ 3136.05│ 787.52│
│营业利润(万元) │ 2401.05│ 5476.15│ 3955.88│ 1200.60│
│利润总额(万元) │ 2884.24│ 5928.87│ 3853.78│ 1104.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 2249.32│ 4903.37│ 3136.05│ 787.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 7051.28│ 6421.43│ 4034.41│ -205.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3300│ 0.0500│ 0.2400│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0300│ 0.2400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.2600│ 2.6300│ 2.6793│ 1.9500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3298│ 1.3298│ 0.8009│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2159│ 0.2789│ 0.0982│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1720│ 0.3356│ 0.2710│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2286│ 0.6424│ 0.7431│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9889│ 1.2175│ 1.5526│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4979│ 5.3939│ 4.4029│
│总资产周转率 │ --│ 0.2702│ 0.4334│ 0.5017│
│营业收入增长率(%) │ -40.6402│ -24.8888│ 14.5868│ 18.1418│
│营业利润增长率(%) │ -789.3134│ -77.8874│ 0.2285│ 31.5617│
│利润总额增长率(%) │ -673.1493│ -73.2874│ 5.1372│ 27.5161│
│归属母公司净利润增长率│ -695.3012│ -75.0181│ 0.9502│ 34.8390│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8691│ 0.9851│ 49.5617│ 13.4835│
│净资产增长率(%) │ 0.7188│ -16.4323│ 56.6450│ 15.5882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -92.9016│ -102.7164│ -149.0282│
│总资产收益率(%) │ --│ -9.7660│ -6.7901│ -3.4599│
│净资产收益率(%) │ --│ -11.7206│ -8.3392│ -3.9833│
│营业利润率(%) │ -85.1569│ -108.2020│ -113.8254│ -161.5617│
│销售毛利率(%) │ --│ 68.5937│ 79.1258│ 62.8632│
│销售净利率(%) │ --│ -92.9016│ 17.7734│ -149.0282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.5290│ 0.4168│ 0.1570│
│固定资产周转率 │ --│ 1.1939│ 0.8233│ 0.2895│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2038│ 0.1215│ 0.0407│
│总资产周转率 │ --│ 0.1046│ 0.0664│ 0.0230│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1170│ 0.0754│ 0.0259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 6.3774│ 6.4985│ 7.7635│
│速动比率(%) │ --│ 5.2931│ 5.4952│ 6.5286│
│产权比率 │ --│ 0.1380│ 0.1587│ 0.1537│
│应收账款周转率 │ --│ 3.0301│ 1.7470│ 0.5237│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1213│ 0.1348│ 0.1332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -55.9709│ -55.4350│ -61.5815│
│营业利润增长率(%) │ --│ -339.3426│ -326.2564│ -472.8625│
│总资产增长率(%) │ --│ -9.0390│ -6.1650│ 0.4263│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 11.7928│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -12.7619│ -8.5126│ -6.3224│
│净利润增长率(%) │ --│ -329.5032│ -357.5501│ -624.3444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.3337│ 86.3748│ 84.9041│ 86.6764│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.0586│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 42.3748│ 49.5628│ 53.3455│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.2456│ 6.0416│ 6.3488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110951.66│ 109775.99│ 115167.35│ 119601.64│
│流动资产 │ --│ 46517.35│ 57080.17│ 63802.14│
│非流动资产 │ --│ 63258.64│ 58087.18│ 55799.51│
│固定资产 │ --│ 10470.80│ 9280.86│ 9322.63│
│货币资金 │ --│ 28052.68│ 36024.56│ 36755.03│
│存货 │ --│ 7908.85│ 6906.11│ 6636.47│
│应收账款 │ --│ 1493.00│ 2499.53│ 4080.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 1669.31│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 7953.91│ 6957.92│ 7593.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1288.60│ 2529.28│ 2529.77│
│流动负债 │ --│ 7294.11│ 8783.55│ 8218.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 13311.13│ 15522.12│ 15935.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 52736.70│ 52736.70│ 54522.78│
│未分配利润 │ --│ -2259.60│ 699.55│ 4724.47│
│归属于母公司所│ 92460.13│ 94818.80│ 97781.84│ 103666.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 96464.87│ 99645.23│ 103666.43│
│商誉 │ --│ --│ 257.53│ 257.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 121749.78│ 120684.67│ 122733.93│ 119093.89│
│流动资产 │ 72343.38│ 75906.08│ 80351.85│ 78925.03│
│非流动资产 │ 49406.39│ 44778.59│ 42382.09│ 40168.86│
│固定资产 │ 9821.81│ 9077.72│ 8301.84│ 8073.50│
│货币资金 │ 54466.48│ 39202.24│ 41320.46│ 38416.52│
│存货 │ 6474.90│ 6756.04│ 6641.05│ 6838.05│
│应收账款 │ 6502.37│ 7311.32│ 7077.73│ 7099.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 996.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8206.78│ 3986.43│ 3353.01│ 3734.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4096.56│ 2992.74│ 2743.29│ 2401.89│
│流动负债 │ 9217.57│ 7216.33│ 10917.33│ 5629.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13963.03│ 10108.17│ 13817.07│ 8430.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54522.78│ 54522.78│ 54522.78│ 54522.78│
│未分配利润 │ 8853.77│ 12238.72│ 10471.41│ 12222.87│
│归属于母公司所│ 91800.25│ 110576.50│ 108916.87│ 110662.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107786.75│ 110576.50│ 108916.87│ 110662.96│
│商誉 │ 257.53│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 12113.23│ 7863.31│ 2770.82│
│营业收入 │ 19435.60│ 12113.23│ 7863.31│ 2770.82│
│营业总成本 │ --│ 25012.85│ 16952.68│ 7319.79│
│营业成本 │ --│ 3804.32│ 2788.50│ 1028.99│
│财务费用 │ --│ -327.32│ -234.90│ -143.45│
│管理费用 │ --│ 6342.69│ 3987.01│ 1956.54│
│营业利润 │ -16550.76│ -13106.75│ -8950.44│ -4476.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 107.74│ 76.76│ --│
│营业外收支净额│ --│ 28.45│ 18.44│ 20.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16531.00│ -13078.31│ -8932.00│ -4456.31│
│所得税费用 │ --│ -1824.92│ -855.09│ -327.00│
│归属母公司净利│ -13390.23│ -11113.37│ -8154.22│ -4129.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -11253.38│ -8076.91│ -4129.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32742.00│ 27511.85│ 17644.60│ 7212.19│
│营业收入 │ 32742.00│ 27511.85│ 17644.60│ 7212.19│
│营业总成本 │ 31031.87│ 22850.08│ 14062.50│ 6257.31│
│营业成本 │ 6581.90│ 5513.06│ 3683.17│ 1442.70│
│财务费用 │ -578.53│ -363.15│ -257.12│ -133.44│
│管理费用 │ 6067.66│ 4410.29│ 2809.07│ 1311.56│
│营业利润 │ 2401.05│ 5476.15│ 3955.88│ 1200.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 626.45│ 402.90│ 213.28│ --│
│营业外收支净额│ 483.18│ 452.72│ -102.11│ -96.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2884.24│ 5928.87│ 3853.78│ 1104.10│
│所得税费用 │ 634.91│ 1025.50│ 717.72│ 316.58│
│归属母公司净利│ 2249.32│ 4903.37│ 3136.05│ 787.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2249.32│ 4903.37│ 3136.05│ 787.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19422.00│ 13908.54│ 5943.59│ 48256.50│
│经营现金流出小计│ 25947.38│ 16389.53│ 9290.34│ 41205.22│
│经营现金流量净额│ -6525.38│ -2480.99│ -3346.75│ 7051.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19142.52│ 11081.37│ --│ 65648.70│
│投资现金流出小计│ 38991.61│ 27018.06│ 14364.12│ 77673.34│
│投资现金流量净额│ -19849.09│ -15936.69│ -14364.12│ -12024.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 4312.35│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -4312.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -39.33│ -24.24│ -0.58│ -85.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26413.80│ -18441.92│ -17711.45│ -9371.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37171.63│ 23496.68│ 10310.01│ 57035.55│
│经营现金流出小计│ 30750.20│ 19462.27│ 10515.12│ 43275.04│
│经营现金流量净额│ 6421.43│ 4034.41│ -205.11│ 13760.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46427.43│ 24226.43│ --│ 23695.36│
│投资现金流出小计│ 73321.93│ 50756.38│ 25219.57│ 41504.47│
│投资现金流量净额│ -26894.49│ -26529.95│ -25219.57│ -17809.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 31982.00│
│筹资现金流出小计│ 4104.08│ --│ --│ 1546.94│
│筹资现金流量净额│ -4104.08│ --│ --│ 30435.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -58.66│ -22.05│ 3.16│ -49.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24635.80│ -22517.58│ -25421.52│ 26337.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 54466.48│ --│
│应收账款 │ --│ 6502.37│ --│
│应付账款 │ --│ 4096.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 364.69│ --│
│流动负债合计 │ --│ 9217.57│ --│
│负债合计 │ --│ 13963.03│ --│
│营业利润 │ -16550.76│ 2401.05│ -789.31│
│利润总额 │ -16531.00│ 2884.24│ -673.15│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -13390.23│ 2249.32│ -695.30│
│未分配利润 │ --│ 8853.77│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 483.18│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 9454.47│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 48256.50│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 41205.22│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7051.28│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 65648.70│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 77673.34│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -12024.64│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11278.17│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4312.35│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4312.35│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4133.27│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9371.56│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1526.08│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1526.08│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 4249.91│ --│ -2959.15│ --│
│第二季度│ 5092.49│ --│ -4024.92│ --│
│第一季度│ 2770.82│ --│ -4129.30│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5230.15│ 15.9738│ -2654.04│ -117.9929│
│第三季度│ 9867.25│ 30.1364│ 1767.31│ 78.5708│
│第二季度│ 10432.41│ 31.8625│ 2348.54│ 104.4108│
│第一季度│ 7212.19│ 22.0273│ 787.52│ 35.0113│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2700│ -0.2000│ -0.1000│
│基本每股收益 │ --│ -0.2709│ -0.2000│ -0.1023│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.2700│ -0.2000│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.2600│ 2.3127│ 2.3849│ 2.5284│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1592│ -0.0605│ -0.0816│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.6442│ -0.4498│ -0.4320│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2863│ 1.2863│ 1.3298│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0824│ 0.0824│ 0.0824│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.0551│ 0.0171│ 0.1152│
│净资产收益率(%) │ --│ -11.7206│ -8.3392│ -3.9833│
│加权净资产收益率(%) │ -13.4100│ -10.9800│ -7.9100│ -3.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -11.7578│ -8.5189│ -4.0758│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -8.0800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110951.66│ 109775.99│ 115167.35│ 119601.64│
│归属母公司股东权益 │ 92460.13│ 94818.80│ 97781.84│ 103666.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19435.60│ 12113.23│ 7863.31│ 2770.82│
│营业成本(万元) │ --│ 3804.32│ 2788.50│ 1028.99│
│投资收益(万元) │ --│ 107.74│ 76.76│ --│
│净利润(万元) │ --│ -11253.38│ -8076.91│ -4129.30│
│营业利润(万元) │ -16550.76│ -13106.75│ -8950.44│ -4476.58│
│利润总额(万元) │ -16531.00│ -13078.31│ -8932.00│ -4456.31│
│归属母公司净利润(万元)│ -13390.23│ -11113.37│ -8154.22│ -4129.30│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6525.38│ -2480.99│ -3346.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0300│ 0.0923│ 0.0700│ 0.0168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.6300│ 2.6970│ 2.6565│ 2.6991│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1720│ 0.1566│ 0.0984│ -0.0050│
│每股现金流量(元) │ -0.2286│ -0.6009│ -0.5492│ -0.6200│
│每股资本公积金(元) │ 1.3298│ 1.3298│ 1.3298│ 1.3298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0824│ 0.0646│ 0.0646│ 0.0646│
│每股未分配利润(元) │ 0.2159│ 0.2985│ 0.2554│ 0.2981│
│净资产收益率(%) │ 2.0868│ 4.4344│ 2.8793│ 0.7116│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 4.4200│ 2.8100│ 0.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0251│ 3.4109│ 2.5886│ 0.5971│
│加权净资产收益率 │ 1.0200│ --│ 2.5300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 121749.78│ 120684.67│ 122733.93│ 119093.89│
│归属母公司股东权益 │ 91800.25│ 110576.50│ 108916.87│ 110662.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32742.00│ 27511.85│ 17644.60│ 7212.19│
│营业成本(万元) │ 6581.90│ 5513.06│ 3683.17│ 1442.70│
│投资收益(万元) │ 626.45│ 402.90│ 213.28│ --│
│净利润(万元) │ 2249.32│ 4903.37│ 3136.05│ 787.52│
│营业利润(万元) │ 2401.05│ 5476.15│ 3955.88│ 1200.60│
│利润总额(万元) │ 2884.24│ 5928.87│ 3853.78│ 1104.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 2249.32│ 4903.37│ 3136.05│ 787.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 7051.28│ 6421.43│ 4034.41│ -205.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3300│ 0.0500│ 0.2400│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0300│ 0.2400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.2600│ 2.6300│ 2.6793│ 1.9500│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3298│ 1.3298│ 0.8009│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2159│ 0.2789│ 0.0982│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1720│ 0.3356│ 0.2710│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2286│ 0.6424│ 0.7431│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9889│ 1.2175│ 1.5526│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4979│ 5.3939│ 4.4029│
│总资产周转率 │ --│ 0.2702│ 0.4334│ 0.5017│
│营业收入增长率(%) │ -40.6402│ -24.8888│ 14.5868│ 18.1418│
│营业利润增长率(%) │ -789.3134│ -77.8874│ 0.2285│ 31.5617│
│利润总额增长率(%) │ -673.1493│ -73.2874│ 5.1372│ 27.5161│
│归属母公司净利润增长率│ -695.3012│ -75.0181│ 0.9502│ 34.8390│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8691│ 0.9851│ 49.5617│ 13.4835│
│净资产增长率(%) │ 0.7188│ -16.4323│ 56.6450│ 15.5882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -92.9016│ -102.7164│ -149.0282│
│总资产收益率(%) │ --│ -9.7660│ -6.7901│ -3.4599│
│净资产收益率(%) │ --│ -11.7206│ -8.3392│ -3.9833│
│营业利润率(%) │ -85.1569│ -108.2020│ -113.8254│ -161.5617│
│销售毛利率(%) │ --│ 68.5937│ 79.1258│ 62.8632│
│销售净利率(%) │ --│ -92.9016│ 17.7734│ -149.0282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.5290│ 0.4168│ 0.1570│
│固定资产周转率 │ --│ 1.1939│ 0.8233│ 0.2895│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2038│ 0.1215│ 0.0407│
│总资产周转率 │ --│ 0.1046│ 0.0664│ 0.0230│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1170│ 0.0754│ 0.0259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 6.3774│ 6.4985│ 7.7635│
│速动比率(%) │ --│ 5.2931│ 5.4952│ 6.5286│
│产权比率 │ --│ 0.1380│ 0.1587│ 0.1537│
│应收账款周转率 │ --│ 3.0301│ 1.7470│ 0.5237│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1213│ 0.1348│ 0.1332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -55.9709│ -55.4350│ -61.5815│
│营业利润增长率(%) │ --│ -339.3426│ -326.2564│ -472.8625│
│总资产增长率(%) │ --│ -9.0390│ -6.1650│ 0.4263│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 11.7928│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -12.7619│ -8.5126│ -6.3224│
│净利润增长率(%) │ --│ -329.5032│ -357.5501│ -624.3444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.3337│ 86.3748│ 84.9041│ 86.6764│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.0586│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 42.3748│ 49.5628│ 53.3455│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.2456│ 6.0416│ 6.3488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110951.66│ 109775.99│ 115167.35│ 119601.64│
│流动资产 │ --│ 46517.35│ 57080.17│ 63802.14│
│非流动资产 │ --│ 63258.64│ 58087.18│ 55799.51│
│固定资产 │ --│ 10470.80│ 9280.86│ 9322.63│
│货币资金 │ --│ 28052.68│ 36024.56│ 36755.03│
│存货 │ --│ 7908.85│ 6906.11│ 6636.47│
│应收账款 │ --│ 1493.00│ 2499.53│ 4080.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 1669.31│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 7953.91│ 6957.92│ 7593.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1288.60│ 2529.28│ 2529.77│
│流动负债 │ --│ 7294.11│ 8783.55│ 8218.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 13311.13│ 15522.12│ 15935.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 52736.70│ 52736.70│ 54522.78│
│未分配利润 │ --│ -2259.60│ 699.55│ 4724.47│
│归属于母公司所│ 92460.13│ 94818.80│ 97781.84│ 103666.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 96464.87│ 99645.23│ 103666.43│
│商誉 │ --│ --│ 257.53│ 257.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 121749.78│ 120684.67│ 122733.93│ 119093.89│
│流动资产 │ 72343.38│ 75906.08│ 80351.85│ 78925.03│
│非流动资产 │ 49406.39│ 44778.59│ 42382.09│ 40168.86│
│固定资产 │ 9821.81│ 9077.72│ 8301.84│ 8073.50│
│货币资金 │ 54466.48│ 39202.24│ 41320.46│ 38416.52│
│存货 │ 6474.90│ 6756.04│ 6641.05│ 6838.05│
│应收账款 │ 6502.37│ 7311.32│ 7077.73│ 7099.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 996.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8206.78│ 3986.43│ 3353.01│ 3734.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4096.56│ 2992.74│ 2743.29│ 2401.89│
│流动负债 │ 9217.57│ 7216.33│ 10917.33│ 5629.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13963.03│ 10108.17│ 13817.07│ 8430.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54522.78│ 54522.78│ 54522.78│ 54522.78│
│未分配利润 │ 8853.77│ 12238.72│ 10471.41│ 12222.87│
│归属于母公司所│ 91800.25│ 110576.50│ 108916.87│ 110662.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107786.75│ 110576.50│ 108916.87│ 110662.96│
│商誉 │ 257.53│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 12113.23│ 7863.31│ 2770.82│
│营业收入 │ 19435.60│ 12113.23│ 7863.31│ 2770.82│
│营业总成本 │ --│ 25012.85│ 16952.68│ 7319.79│
│营业成本 │ --│ 3804.32│ 2788.50│ 1028.99│
│财务费用 │ --│ -327.32│ -234.90│ -143.45│
│管理费用 │ --│ 6342.69│ 3987.01│ 1956.54│
│营业利润 │ -16550.76│ -13106.75│ -8950.44│ -4476.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 107.74│ 76.76│ --│
│营业外收支净额│ --│ 28.45│ 18.44│ 20.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16531.00│ -13078.31│ -8932.00│ -4456.31│
│所得税费用 │ --│ -1824.92│ -855.09│ -327.00│
│归属母公司净利│ -13390.23│ -11113.37│ -8154.22│ -4129.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -11253.38│ -8076.91│ -4129.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32742.00│ 27511.85│ 17644.60│ 7212.19│
│营业收入 │ 32742.00│ 27511.85│ 17644.60│ 7212.19│
│营业总成本 │ 31031.87│ 22850.08│ 14062.50│ 6257.31│
│营业成本 │ 6581.90│ 5513.06│ 3683.17│ 1442.70│
│财务费用 │ -578.53│ -363.15│ -257.12│ -133.44│
│管理费用 │ 6067.66│ 4410.29│ 2809.07│ 1311.56│
│营业利润 │ 2401.05│ 5476.15│ 3955.88│ 1200.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 626.45│ 402.90│ 213.28│ --│
│营业外收支净额│ 483.18│ 452.72│ -102.11│ -96.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2884.24│ 5928.87│ 3853.78│ 1104.10│
│所得税费用 │ 634.91│ 1025.50│ 717.72│ 316.58│
│归属母公司净利│ 2249.32│ 4903.37│ 3136.05│ 787.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2249.32│ 4903.37│ 3136.05│ 787.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19422.00│ 13908.54│ 5943.59│ 48256.50│
│经营现金流出小计│ 25947.38│ 16389.53│ 9290.34│ 41205.22│
│经营现金流量净额│ -6525.38│ -2480.99│ -3346.75│ 7051.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19142.52│ 11081.37│ --│ 65648.70│
│投资现金流出小计│ 38991.61│ 27018.06│ 14364.12│ 77673.34│
│投资现金流量净额│ -19849.09│ -15936.69│ -14364.12│ -12024.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 4312.35│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -4312.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -39.33│ -24.24│ -0.58│ -85.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26413.80│ -18441.92│ -17711.45│ -9371.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37171.63│ 23496.68│ 10310.01│ 57035.55│
│经营现金流出小计│ 30750.20│ 19462.27│ 10515.12│ 43275.04│
│经营现金流量净额│ 6421.43│ 4034.41│ -205.11│ 13760.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46427.43│ 24226.43│ --│ 23695.36│
│投资现金流出小计│ 73321.93│ 50756.38│ 25219.57│ 41504.47│
│投资现金流量净额│ -26894.49│ -26529.95│ -25219.57│ -17809.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 31982.00│
│筹资现金流出小计│ 4104.08│ --│ --│ 1546.94│
│筹资现金流量净额│ -4104.08│ --│ --│ 30435.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -58.66│ -22.05│ 3.16│ -49.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24635.80│ -22517.58│ -25421.52│ 26337.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 54466.48│ --│
│应收账款 │ --│ 6502.37│ --│
│应付账款 │ --│ 4096.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 364.69│ --│
│流动负债合计 │ --│ 9217.57│ --│
│负债合计 │ --│ 13963.03│ --│
│营业利润 │ -16550.76│ 2401.05│ -789.31│
│利润总额 │ -16531.00│ 2884.24│ -673.15│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -13390.23│ 2249.32│ -695.30│
│未分配利润 │ --│ 8853.77│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 483.18│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 9454.47│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 48256.50│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 41205.22│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7051.28│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 65648.70│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 77673.34│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -12024.64│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11278.17│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4312.35│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4312.35│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4133.27│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9371.56│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1526.08│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1526.08│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 4249.91│ --│ -2959.15│ --│
│第二季度│ 5092.49│ --│ -4024.92│ --│
│第一季度│ 2770.82│ --│ -4129.30│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5230.15│ 15.9738│ -2654.04│ -117.9929│
│第三季度│ 9867.25│ 30.1364│ 1767.31│ 78.5708│
│第二季度│ 10432.41│ 31.8625│ 2348.54│ 104.4108│
│第一季度│ 7212.19│ 22.0273│ 787.52│ 35.0113│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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