财务分析报告
≈≈大地熊688077≈≈(更新:22.02.23)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9000│ 1.3100│ 0.8300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ --│ 1.1434│ 0.7200│ 0.3135│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.3100│ 0.8300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 13.1200│ 12.4608│ 11.9142│ 11.7913│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.8206│ -1.5673│ -0.0725│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.4815│ 1.1732│ -0.2084│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.2080│ 6.1450│ 6.1030│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5157│ 0.5157│ 0.5157│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.7346│ 4.2508│ 4.1698│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.5422│ 6.9897│ 3.1952│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7000│ 11.0300│ 7.0800│ 3.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.2246│ 6.0724│ 2.6356│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.1500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 221868.52│ 190940.28│ 167903.18│ 165414.96│
│归属母公司股东权益 │ 104926.03│ 99686.45│ 95313.31│ 94330.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165416.47│ 114683.44│ 72335.79│ 29471.55│
│营业成本(万元) │ --│ 92012.35│ 58379.97│ 23944.77│
│投资收益(万元) │ --│ 940.46│ 710.89│ 278.46│
│净利润(万元) │ --│ 10515.47│ 6662.12│ 3014.02│
│营业利润(万元) │ 16063.43│ 10832.63│ 6930.99│ 3240.76│
│利润总额(万元) │ 16270.03│ 11114.77│ 7187.41│ 3506.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 15216.57│ 10509.10│ 6662.12│ 3014.02│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -14564.59│ -12538.48│ -580.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4000│ 0.3700│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.5000│ 0.3197│ 0.2900│ 0.0654│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4000│ 0.3700│ --│
│每股净资产(元) │ 11.4200│ 11.1675│ 6.3500│ 6.2737│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4312│ -0.1794│ 0.2725│ 0.1867│
│每股现金流量(元) │ 0.4834│ 0.3538│ -0.0603│ -0.1364│
│每股资本公积金(元) │ 6.1030│ 6.1030│ 0.1065│ 0.1065│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5157│ 0.4603│ 0.6138│ 0.6138│
│每股未分配利润(元) │ 3.7931│ 3.6005│ 4.6270│ 4.5491│
│净资产收益率(%) │ 5.7158│ 3.6227│ 5.7581│ 1.4005│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7400│ 6.5800│ 5.8400│ 1.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7356│ 2.8957│ 4.4906│ 1.0178│
│加权净资产收益率 │ 5.7100│ --│ 4.5500│ 1.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145831.26│ 131990.99│ 84262.34│ 78945.26│
│归属母公司股东权益 │ 91327.76│ 89339.89│ 38116.06│ 37642.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78216.10│ 51570.46│ 32751.26│ 11375.38│
│营业成本(万元) │ 64110.50│ 41888.02│ 26089.98│ 8778.91│
│投资收益(万元) │ 439.90│ 121.96│ 77.92│ 15.76│
│净利润(万元) │ 5220.15│ 3236.47│ 2194.77│ 527.17│
│营业利润(万元) │ 5067.90│ 3701.39│ 2582.89│ 606.23│
│利润总额(万元) │ 5658.03│ 3612.42│ 2500.56│ 572.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 5220.15│ 3236.47│ 2194.77│ 527.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 3449.30│ -1435.22│ 1634.96│ 1119.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9000│ 0.7600│ 0.9700│ 0.6900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5000│ 0.7600│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 13.1200│ 11.4200│ 6.1900│ 5.4100│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.1030│ 0.1065│ 0.1107│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.7931│ 4.4612│ 3.7903│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4312│ 0.8734│ 0.7843│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.4834│ -0.1121│ -0.0195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.8305│ 3.3690│ 3.4112│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4790│ 4.9398│ 5.9505│
│总资产周转率 │ --│ 0.6977│ 0.8915│ 0.9672│
│营业收入增长率(%) │ 111.4865│ 23.9654│ 7.7447│ 21.8727│
│营业利润增长率(%) │ 216.9642│ -21.7006│ 37.4041│ -7.5059│
│利润总额增长率(%) │ 187.5564│ -11.6932│ 39.6068│ -8.5897│
│归属母公司净利润增长率│ 191.4968│ -9.9897│ 39.8239│ -7.2430│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.1406│ 86.0389│ 24.1080│ 9.0390│
│净资产增长率(%) │ 14.8895│ 146.0647│ 14.2384│ 11.3440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.1691│ 9.2100│ 10.2269│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5125│ 5.2839│ 2.4669│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.5422│ 6.9897│ 3.1952│
│营业利润率(%) │ 9.7109│ 9.4457│ 9.5817│ 10.9962│
│销售毛利率(%) │ --│ 19.7684│ 19.2931│ 18.7529│
│销售净利率(%) │ --│ 9.1691│ 9.2100│ 10.2269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5139│ 1.6714│ 0.6682│
│固定资产周转率 │ --│ 4.0773│ 2.7265│ 1.1465│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9555│ 0.6498│ 0.2635│
│总资产周转率 │ --│ 0.6811│ 0.4611│ 0.1894│
│股东权益周转率 │ --│ 1.1898│ 1.0843│ 0.4466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7002│ 1.8222│ 1.8877│
│速动比率(%) │ --│ 1.1525│ 1.1690│ 1.1603│
│产权比率 │ --│ 0.8461│ 0.7616│ 0.7536│
│应收账款周转率 │ --│ 3.7642│ 2.6209│ 1.3309│
│利息保障倍数 │ --│ 58.8906│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.4583│ 0.4323│ 0.4297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 122.3820│ 120.8641│ 159.0819│
│营业利润增长率(%) │ --│ 192.6639│ 168.3424│ 434.5724│
│总资产增长率(%) │ --│ 44.6616│ 99.2624│ 109.5312│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 13.6395│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 15.7710│ 150.0607│ 150.5979│
│净利润增长率(%) │ --│ 224.9053│ 203.5455│ 471.7415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2920│ 52.2082│ 56.7668│ 57.0266│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 16.3072│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.6637│ 71.1362│ 72.8223│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.1907│ 1.5834│ 1.6227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 221868.52│ 190940.28│ 167903.18│ 165414.96│
│流动资产 │ --│ 136834.89│ 119439.91│ 120458.98│
│非流动资产 │ --│ 54105.39│ 48463.27│ 44955.97│
│固定资产 │ --│ 30573.23│ 27380.23│ 25732.48│
│货币资金 │ --│ 19606.69│ 28798.36│ 23592.17│
│存货 │ --│ 44074.67│ 40729.96│ 42538.67│
│应收账款 │ --│ 40460.36│ 34726.70│ 23816.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 193.66│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4182.84│ 2658.58│ 2684.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 20225.20│ 9202.03│ 3203.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 26854.71│ 32213.02│ 37435.72│
│流动负债 │ --│ 80483.30│ 65547.36│ 63812.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 87510.56│ 72589.87│ 71084.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 49663.75│ 49160.11│ 48824.34│
│未分配利润 │ --│ 37876.50│ 34006.78│ 33358.68│
│归属于母公司所│ 104926.03│ 99686.45│ 95313.31│ 94330.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 103429.72│ 95313.31│ 94330.49│
│商誉 │ --│ 253.57│ 85.37│ 85.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145831.26│ 131990.99│ 84262.34│ 78945.26│
│流动资产 │ 103213.12│ 94394.88│ 48349.70│ 43161.14│
│非流动资产 │ 42618.14│ 37596.11│ 35912.64│ 35784.12│
│固定资产 │ 25681.10│ 25617.72│ 24093.94│ 23939.16│
│货币资金 │ 25075.55│ 11910.24│ 7528.37│ 6422.74│
│存货 │ 29129.47│ 24150.13│ 19162.46│ 20415.43│
│应收账款 │ 20473.24│ 17243.17│ 16968.59│ 12433.80│
│其他应收款 │ 197.59│ --│ 155.63│ 209.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2706.20│ 2661.62│ 2676.40│ 2689.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.16│ 1001.05│ 9712.53│ 8413.19│
│预收账款 │ --│ 59.47│ --│ --│
│应付账款 │ 23793.14│ 17413.23│ 15069.84│ 13782.14│
│流动负债 │ 47076.71│ 35280.80│ 38416.02│ 34031.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54503.50│ 42651.10│ 46146.27│ 41303.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48824.34│ 48824.34│ 639.04│ 639.04│
│未分配利润 │ 30344.66│ 28803.69│ 27761.98│ 27294.38│
│归属于母公司所│ 91327.76│ 89339.89│ 38116.06│ 37642.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91327.76│ 89339.89│ 38116.06│ 37642.17│
│商誉 │ 85.37│ 85.37│ 85.37│ 85.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 114683.44│ 72335.79│ 29471.55│
│营业收入 │ 165416.47│ 114683.44│ 72335.79│ 29471.55│
│营业总成本 │ --│ 104376.92│ 65665.61│ 26553.36│
│营业成本 │ --│ 92012.35│ 58379.97│ 23944.77│
│财务费用 │ --│ 189.85│ -5.14│ -84.70│
│管理费用 │ --│ 3316.60│ 2152.11│ 941.90│
│营业利润 │ 16063.43│ 10832.63│ 6930.99│ 3240.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 940.46│ 710.89│ 278.46│
│营业外收支净额│ --│ 282.14│ 256.42│ 266.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16270.03│ 11114.77│ 7187.41│ 3506.97│
│所得税费用 │ --│ 599.30│ 525.30│ 492.95│
│归属母公司净利│ 15216.57│ 10509.10│ 6662.12│ 3014.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 10515.47│ 6662.12│ 3014.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78216.10│ 51570.46│ 32751.26│ 11375.38│
│营业收入 │ 78216.10│ 51570.46│ 32751.26│ 11375.38│
│营业总成本 │ 73782.90│ 48841.93│ 30202.48│ 10989.14│
│营业成本 │ 64110.50│ 41888.02│ 26089.98│ 8778.91│
│财务费用 │ 745.98│ 389.47│ 69.83│ -35.43│
│管理费用 │ 3234.01│ 2217.04│ 1387.14│ 664.76│
│营业利润 │ 5067.90│ 3701.39│ 2582.89│ 606.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 439.90│ 121.96│ 77.92│ 15.76│
│营业外收支净额│ 590.13│ -88.98│ -82.33│ -33.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5658.03│ 3612.42│ 2500.56│ 572.35│
│所得税费用 │ 437.88│ 375.94│ 305.80│ 45.18│
│归属母公司净利│ 5220.15│ 3236.47│ 2194.77│ 527.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5220.15│ 3236.47│ 2194.77│ 527.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92498.35│ 50285.42│ 22552.78│ 68537.42│
│经营现金流出小计│ 107062.94│ 62823.90│ 23132.94│ 65088.12│
│经营现金流量净额│ -14564.59│ -12538.48│ -580.16│ 3449.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72945.93│ 55580.13│ 24396.79│ 42776.96│
│投资现金流出小计│ 67436.82│ 38971.36│ 27656.53│ 83723.96│
│投资现金流量净额│ 5509.12│ 16608.77│ -3259.74│ -40946.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17685.16│ 9185.16│ 2200.00│ 56748.80│
│筹资现金流出小计│ 4817.86│ 3876.73│ 10.89│ 15219.64│
│筹资现金流量净额│ 12867.31│ 5308.43│ 2189.11│ 41529.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.91│ 6.53│ -16.58│ -163.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3851.74│ 9385.26│ -1667.38│ 3867.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56255.68│ 34655.18│ 16023.55│ 61170.23│
│经营现金流出小计│ 57690.90│ 33020.22│ 14903.58│ 55929.70│
│经营现金流量净额│ -1435.22│ 1634.96│ 1119.97│ 5240.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.69│ 24.07│ 12.00│ 1600.93│
│投资现金流出小计│ 37587.76│ 2352.23│ 2040.84│ 6372.60│
│投资现金流量净额│ -37574.07│ -2328.17│ -2028.84│ -4771.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56748.80│ 4100.00│ 1000.00│ 9200.00│
│筹资现金流出小计│ 14903.05│ 3779.16│ 906.92│ 10365.33│
│筹资现金流量净额│ 41845.75│ 320.84│ 93.08│ -1165.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.31│ 10.65│ -2.55│ 23.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2830.15│ -361.72│ -818.35│ -672.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 25075.55│ --│
│短期借款 │ --│ 1001.16│ --│
│应收账款 │ --│ 20473.24│ --│
│应付账款 │ --│ 23793.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -13652.34│ --│
│流动负债合计 │ --│ 47076.71│ --│
│负债合计 │ --│ 54503.50│ --│
│营业利润 │ 16063.43│ 5067.90│ 216.96│
│利润总额 │ 16270.03│ 5658.03│ 187.56│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 15216.57│ 5220.15│ 191.50│
│未分配利润 │ --│ 30344.66│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 590.13│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 53030.55│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 68537.42│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 65088.12│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 3449.30│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 42776.96│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 83723.96│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -40946.99│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 8390.99│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 56748.80│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15219.64│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 41529.16│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1485.37│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 3867.51│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 18201.44│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 18201.44│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 42347.65│ --│ 3846.98│ --│
│第二季度│ 42864.24│ --│ 3648.10│ --│
│第一季度│ 29471.55│ --│ 3014.02│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26645.63│ 34.0667│ 1983.68│ 38.0004│
│第三季度│ 18819.20│ 24.0605│ 1041.70│ 19.9554│
│第二季度│ 21375.88│ 27.3293│ 1667.60│ 31.9455│
│第一季度│ 11375.38│ 14.5435│ 527.17│ 10.0987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9000│ 1.3100│ 0.8300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ --│ 1.1434│ 0.7200│ 0.3135│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.3100│ 0.8300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 13.1200│ 12.4608│ 11.9142│ 11.7913│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.8206│ -1.5673│ -0.0725│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.4815│ 1.1732│ -0.2084│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.2080│ 6.1450│ 6.1030│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5157│ 0.5157│ 0.5157│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.7346│ 4.2508│ 4.1698│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.5422│ 6.9897│ 3.1952│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7000│ 11.0300│ 7.0800│ 3.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.2246│ 6.0724│ 2.6356│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.1500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 221868.52│ 190940.28│ 167903.18│ 165414.96│
│归属母公司股东权益 │ 104926.03│ 99686.45│ 95313.31│ 94330.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165416.47│ 114683.44│ 72335.79│ 29471.55│
│营业成本(万元) │ --│ 92012.35│ 58379.97│ 23944.77│
│投资收益(万元) │ --│ 940.46│ 710.89│ 278.46│
│净利润(万元) │ --│ 10515.47│ 6662.12│ 3014.02│
│营业利润(万元) │ 16063.43│ 10832.63│ 6930.99│ 3240.76│
│利润总额(万元) │ 16270.03│ 11114.77│ 7187.41│ 3506.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 15216.57│ 10509.10│ 6662.12│ 3014.02│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -14564.59│ -12538.48│ -580.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4000│ 0.3700│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.5000│ 0.3197│ 0.2900│ 0.0654│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4000│ 0.3700│ --│
│每股净资产(元) │ 11.4200│ 11.1675│ 6.3500│ 6.2737│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4312│ -0.1794│ 0.2725│ 0.1867│
│每股现金流量(元) │ 0.4834│ 0.3538│ -0.0603│ -0.1364│
│每股资本公积金(元) │ 6.1030│ 6.1030│ 0.1065│ 0.1065│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5157│ 0.4603│ 0.6138│ 0.6138│
│每股未分配利润(元) │ 3.7931│ 3.6005│ 4.6270│ 4.5491│
│净资产收益率(%) │ 5.7158│ 3.6227│ 5.7581│ 1.4005│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7400│ 6.5800│ 5.8400│ 1.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7356│ 2.8957│ 4.4906│ 1.0178│
│加权净资产收益率 │ 5.7100│ --│ 4.5500│ 1.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145831.26│ 131990.99│ 84262.34│ 78945.26│
│归属母公司股东权益 │ 91327.76│ 89339.89│ 38116.06│ 37642.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78216.10│ 51570.46│ 32751.26│ 11375.38│
│营业成本(万元) │ 64110.50│ 41888.02│ 26089.98│ 8778.91│
│投资收益(万元) │ 439.90│ 121.96│ 77.92│ 15.76│
│净利润(万元) │ 5220.15│ 3236.47│ 2194.77│ 527.17│
│营业利润(万元) │ 5067.90│ 3701.39│ 2582.89│ 606.23│
│利润总额(万元) │ 5658.03│ 3612.42│ 2500.56│ 572.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 5220.15│ 3236.47│ 2194.77│ 527.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 3449.30│ -1435.22│ 1634.96│ 1119.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9000│ 0.7600│ 0.9700│ 0.6900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5000│ 0.7600│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 13.1200│ 11.4200│ 6.1900│ 5.4100│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.1030│ 0.1065│ 0.1107│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.7931│ 4.4612│ 3.7903│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4312│ 0.8734│ 0.7843│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.4834│ -0.1121│ -0.0195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.8305│ 3.3690│ 3.4112│
│应收账款周转率 │ --│ 4.4790│ 4.9398│ 5.9505│
│总资产周转率 │ --│ 0.6977│ 0.8915│ 0.9672│
│营业收入增长率(%) │ 111.4865│ 23.9654│ 7.7447│ 21.8727│
│营业利润增长率(%) │ 216.9642│ -21.7006│ 37.4041│ -7.5059│
│利润总额增长率(%) │ 187.5564│ -11.6932│ 39.6068│ -8.5897│
│归属母公司净利润增长率│ 191.4968│ -9.9897│ 39.8239│ -7.2430│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.1406│ 86.0389│ 24.1080│ 9.0390│
│净资产增长率(%) │ 14.8895│ 146.0647│ 14.2384│ 11.3440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.1691│ 9.2100│ 10.2269│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.5125│ 5.2839│ 2.4669│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.5422│ 6.9897│ 3.1952│
│营业利润率(%) │ 9.7109│ 9.4457│ 9.5817│ 10.9962│
│销售毛利率(%) │ --│ 19.7684│ 19.2931│ 18.7529│
│销售净利率(%) │ --│ 9.1691│ 9.2100│ 10.2269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5139│ 1.6714│ 0.6682│
│固定资产周转率 │ --│ 4.0773│ 2.7265│ 1.1465│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9555│ 0.6498│ 0.2635│
│总资产周转率 │ --│ 0.6811│ 0.4611│ 0.1894│
│股东权益周转率 │ --│ 1.1898│ 1.0843│ 0.4466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7002│ 1.8222│ 1.8877│
│速动比率(%) │ --│ 1.1525│ 1.1690│ 1.1603│
│产权比率 │ --│ 0.8461│ 0.7616│ 0.7536│
│应收账款周转率 │ --│ 3.7642│ 2.6209│ 1.3309│
│利息保障倍数 │ --│ 58.8906│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.4583│ 0.4323│ 0.4297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 122.3820│ 120.8641│ 159.0819│
│营业利润增长率(%) │ --│ 192.6639│ 168.3424│ 434.5724│
│总资产增长率(%) │ --│ 44.6616│ 99.2624│ 109.5312│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 13.6395│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 15.7710│ 150.0607│ 150.5979│
│净利润增长率(%) │ --│ 224.9053│ 203.5455│ 471.7415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2920│ 52.2082│ 56.7668│ 57.0266│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 16.3072│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.6637│ 71.1362│ 72.8223│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.1907│ 1.5834│ 1.6227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 221868.52│ 190940.28│ 167903.18│ 165414.96│
│流动资产 │ --│ 136834.89│ 119439.91│ 120458.98│
│非流动资产 │ --│ 54105.39│ 48463.27│ 44955.97│
│固定资产 │ --│ 30573.23│ 27380.23│ 25732.48│
│货币资金 │ --│ 19606.69│ 28798.36│ 23592.17│
│存货 │ --│ 44074.67│ 40729.96│ 42538.67│
│应收账款 │ --│ 40460.36│ 34726.70│ 23816.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 193.66│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4182.84│ 2658.58│ 2684.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 20225.20│ 9202.03│ 3203.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 26854.71│ 32213.02│ 37435.72│
│流动负债 │ --│ 80483.30│ 65547.36│ 63812.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 87510.56│ 72589.87│ 71084.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 49663.75│ 49160.11│ 48824.34│
│未分配利润 │ --│ 37876.50│ 34006.78│ 33358.68│
│归属于母公司所│ 104926.03│ 99686.45│ 95313.31│ 94330.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 103429.72│ 95313.31│ 94330.49│
│商誉 │ --│ 253.57│ 85.37│ 85.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145831.26│ 131990.99│ 84262.34│ 78945.26│
│流动资产 │ 103213.12│ 94394.88│ 48349.70│ 43161.14│
│非流动资产 │ 42618.14│ 37596.11│ 35912.64│ 35784.12│
│固定资产 │ 25681.10│ 25617.72│ 24093.94│ 23939.16│
│货币资金 │ 25075.55│ 11910.24│ 7528.37│ 6422.74│
│存货 │ 29129.47│ 24150.13│ 19162.46│ 20415.43│
│应收账款 │ 20473.24│ 17243.17│ 16968.59│ 12433.80│
│其他应收款 │ 197.59│ --│ 155.63│ 209.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2706.20│ 2661.62│ 2676.40│ 2689.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.16│ 1001.05│ 9712.53│ 8413.19│
│预收账款 │ --│ 59.47│ --│ --│
│应付账款 │ 23793.14│ 17413.23│ 15069.84│ 13782.14│
│流动负债 │ 47076.71│ 35280.80│ 38416.02│ 34031.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54503.50│ 42651.10│ 46146.27│ 41303.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48824.34│ 48824.34│ 639.04│ 639.04│
│未分配利润 │ 30344.66│ 28803.69│ 27761.98│ 27294.38│
│归属于母公司所│ 91327.76│ 89339.89│ 38116.06│ 37642.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91327.76│ 89339.89│ 38116.06│ 37642.17│
│商誉 │ 85.37│ 85.37│ 85.37│ 85.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 114683.44│ 72335.79│ 29471.55│
│营业收入 │ 165416.47│ 114683.44│ 72335.79│ 29471.55│
│营业总成本 │ --│ 104376.92│ 65665.61│ 26553.36│
│营业成本 │ --│ 92012.35│ 58379.97│ 23944.77│
│财务费用 │ --│ 189.85│ -5.14│ -84.70│
│管理费用 │ --│ 3316.60│ 2152.11│ 941.90│
│营业利润 │ 16063.43│ 10832.63│ 6930.99│ 3240.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 940.46│ 710.89│ 278.46│
│营业外收支净额│ --│ 282.14│ 256.42│ 266.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16270.03│ 11114.77│ 7187.41│ 3506.97│
│所得税费用 │ --│ 599.30│ 525.30│ 492.95│
│归属母公司净利│ 15216.57│ 10509.10│ 6662.12│ 3014.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 10515.47│ 6662.12│ 3014.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78216.10│ 51570.46│ 32751.26│ 11375.38│
│营业收入 │ 78216.10│ 51570.46│ 32751.26│ 11375.38│
│营业总成本 │ 73782.90│ 48841.93│ 30202.48│ 10989.14│
│营业成本 │ 64110.50│ 41888.02│ 26089.98│ 8778.91│
│财务费用 │ 745.98│ 389.47│ 69.83│ -35.43│
│管理费用 │ 3234.01│ 2217.04│ 1387.14│ 664.76│
│营业利润 │ 5067.90│ 3701.39│ 2582.89│ 606.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 439.90│ 121.96│ 77.92│ 15.76│
│营业外收支净额│ 590.13│ -88.98│ -82.33│ -33.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5658.03│ 3612.42│ 2500.56│ 572.35│
│所得税费用 │ 437.88│ 375.94│ 305.80│ 45.18│
│归属母公司净利│ 5220.15│ 3236.47│ 2194.77│ 527.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5220.15│ 3236.47│ 2194.77│ 527.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92498.35│ 50285.42│ 22552.78│ 68537.42│
│经营现金流出小计│ 107062.94│ 62823.90│ 23132.94│ 65088.12│
│经营现金流量净额│ -14564.59│ -12538.48│ -580.16│ 3449.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72945.93│ 55580.13│ 24396.79│ 42776.96│
│投资现金流出小计│ 67436.82│ 38971.36│ 27656.53│ 83723.96│
│投资现金流量净额│ 5509.12│ 16608.77│ -3259.74│ -40946.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17685.16│ 9185.16│ 2200.00│ 56748.80│
│筹资现金流出小计│ 4817.86│ 3876.73│ 10.89│ 15219.64│
│筹资现金流量净额│ 12867.31│ 5308.43│ 2189.11│ 41529.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 39.91│ 6.53│ -16.58│ -163.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3851.74│ 9385.26│ -1667.38│ 3867.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56255.68│ 34655.18│ 16023.55│ 61170.23│
│经营现金流出小计│ 57690.90│ 33020.22│ 14903.58│ 55929.70│
│经营现金流量净额│ -1435.22│ 1634.96│ 1119.97│ 5240.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.69│ 24.07│ 12.00│ 1600.93│
│投资现金流出小计│ 37587.76│ 2352.23│ 2040.84│ 6372.60│
│投资现金流量净额│ -37574.07│ -2328.17│ -2028.84│ -4771.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56748.80│ 4100.00│ 1000.00│ 9200.00│
│筹资现金流出小计│ 14903.05│ 3779.16│ 906.92│ 10365.33│
│筹资现金流量净额│ 41845.75│ 320.84│ 93.08│ -1165.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.31│ 10.65│ -2.55│ 23.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2830.15│ -361.72│ -818.35│ -672.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 25075.55│ --│
│短期借款 │ --│ 1001.16│ --│
│应收账款 │ --│ 20473.24│ --│
│应付账款 │ --│ 23793.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -13652.34│ --│
│流动负债合计 │ --│ 47076.71│ --│
│负债合计 │ --│ 54503.50│ --│
│营业利润 │ 16063.43│ 5067.90│ 216.96│
│利润总额 │ 16270.03│ 5658.03│ 187.56│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 15216.57│ 5220.15│ 191.50│
│未分配利润 │ --│ 30344.66│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 590.13│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 53030.55│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 68537.42│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 65088.12│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 3449.30│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 42776.96│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 83723.96│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -40946.99│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 8390.99│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 56748.80│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15219.64│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 41529.16│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1485.37│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 3867.51│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 18201.44│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 18201.44│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 42347.65│ --│ 3846.98│ --│
│第二季度│ 42864.24│ --│ 3648.10│ --│
│第一季度│ 29471.55│ --│ 3014.02│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26645.63│ 34.0667│ 1983.68│ 38.0004│
│第三季度│ 18819.20│ 24.0605│ 1041.70│ 19.9554│
│第二季度│ 21375.88│ 27.3293│ 1667.60│ 31.9455│
│第一季度│ 11375.38│ 14.5435│ 527.17│ 10.0987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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