财务分析报告
≈≈云涌科技688060≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8750│ 0.5456│ 0.2755│ 0.0954│
│基本每股收益 │ --│ 0.4373│ 0.2729│ 0.0939│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5456│ 0.2755│ 0.0954│
│每股净资产(元) │ 15.9500│ 15.5952│ 15.2648│ 15.3954│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.1124│ -0.6003│ -0.2731│
│每股现金流量(元) │ --│ -4.2695│ -5.1701│ -5.0702│
│每股资本公积金(元) │ --│ 10.1592│ 10.0989│ 10.0385│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4533│ 0.4181│ 0.3836│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9828│ 3.7478│ 3.9732│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.4984│ 1.8045│ 0.6195│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 3.5332│ 1.7880│ 0.6215│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.8038│ 1.7876│ 0.6100│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.7712│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103704.01│ 98279.66│ 97952.50│ 96926.62│
│归属母公司股东权益 │ 95706.00│ 93571.49│ 91588.86│ 92372.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30917.92│ 14661.77│ 10312.18│ 3663.22│
│营业成本(万元) │ --│ 7993.12│ 5550.17│ 2168.96│
│投资收益(万元) │ --│ 1105.19│ 353.84│ 171.29│
│净利润(万元) │ --│ 3255.77│ 1669.42│ 573.54│
│营业利润(万元) │ 5347.65│ 3314.94│ 2013.91│ 732.29│
│利润总额(万元) │ 5800.72│ 3614.46│ 2013.42│ 732.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 5249.96│ 3273.46│ 1652.72│ 572.28│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6674.47│ -3601.96│ -1638.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4475│ 0.8700│ 0.7717│ 0.2765│
│基本每股收益 │ 1.2734│ 0.6941│ 0.5942│ 0.2660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4475│ 0.8700│ 0.7717│ 0.2765│
│每股净资产(元) │ 15.3000│ 14.7677│ 6.1433│ 5.6482│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.1072│ 0.0283│ -0.2996│
│每股现金流量(元) │ 4.4756│ -0.4383│ -0.0468│ -0.3485│
│每股资本公积金(元) │ 10.0385│ 10.0411│ 0.3381│ 0.3381│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3836│ 0.3261│ 0.4179│ 0.3546│
│每股未分配利润(元) │ 3.8779│ 3.4005│ 4.3873│ 3.9554│
│净资产收益率(%) │ 8.0809│ 4.7506│ 12.5619│ 4.8961│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0000│ 10.6100│ 13.4000│ 5.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1090│ 3.7903│ 9.6716│ 4.7091│
│加权净资产收益率 │ 12.3200│ --│ 10.3200│ 4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97977.16│ 91844.80│ 30958.51│ 29367.61│
│归属母公司股东权益 │2921547.52│ 88606.47│ 27645.01│ 25416.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26294.83│ 14481.73│ 10192.23│ 4227.38│
│营业成本(万元) │ 15117.33│ 8340.59│ 5611.20│ 2251.03│
│投资收益(万元) │ 648.72│ 9.50│ --│ --│
│净利润(万元) │ 7418.28│ 4209.30│ 3472.74│ 1244.43│
│营业利润(万元) │ 7674.70│ 4059.71│ 3259.08│ 1436.86│
│利润总额(万元) │ 8547.90│ 4933.30│ 4102.67│ 1436.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 7418.28│ 4209.30│ 3472.74│ 1244.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 682.37│ 643.00│ 127.20│ -1348.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8750│ 1.4475│ 1.4544│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.2734│ 1.4153│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 15.9500│ 15.3000│ 5.3700│ 3.9200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 10.0385│ 0.3381│ 0.3381│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.8779│ 3.6789│ 2.3317│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1137│ 1.2446│ 0.6290│
│每股现金流量(元) │ --│ 4.4756│ 1.2838│ 0.1306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9881│ 2.8861│ 1.8295│
│应收账款周转率 │ --│ 1.8946│ 2.5325│ 2.0273│
│总资产周转率 │ --│ 0.4113│ 0.9091│ 0.7311│
│营业收入增长率(%) │ 17.5817│ 4.8098│ 54.9035│ 17.4226│
│营业利润增长率(%) │ -30.3211│ 2.4057│ 63.7147│ 36.1887│
│利润总额增长率(%) │ -32.1387│ 14.0996│ 59.7553│ 35.0424│
│归属母公司净利润增长率│ -29.2293│ 13.3494│ 58.5675│ 36.7387│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8451│ 227.8555│ 18.0725│ 33.2593│
│净资产增长率(%) │ -96.7241│11986.3638│ 37.0963│ 30.5632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 22.2059│ 16.1888│ 15.6566│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4249│ 2.5900│ 0.9083│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.4984│ 1.8045│ 0.6195│
│营业利润率(%) │ 17.2963│ 22.6094│ 19.5294│ 19.9904│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.4832│ 44.9463│ 40.7911│
│销售净利率(%) │ --│ 22.2059│ 34.0725│ 15.6566│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9197│ 0.7221│ 0.3256│
│固定资产周转率 │ --│ 3.3175│ 2.4129│ 0.9318│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1649│ 0.1149│ 0.0407│
│总资产周转率 │ --│ 0.1494│ 0.1053│ 0.0376│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1608│ 0.1727│ 0.0621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 19.1447│ 14.4478│ 20.6950│
│速动比率(%) │ --│ 16.5525│ 12.7773│ 18.8543│
│产权比率 │ --│ 0.0485│ 0.0673│ 0.0474│
│应收账款周转率 │ --│ 0.7928│ 0.5633│ 0.2210│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0463│ 0.0630│ 0.0451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 1.2432│ 1.1770│ -13.3453│
│营业利润增长率(%) │ --│ -18.3452│ -38.2063│ -49.0353│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.0062│ 216.3993│ 230.0460│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 16.4884│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.7851│ 232.0101│ 264.1404│
│净利润增长率(%) │ --│ -22.6528│ -51.9279│ -53.9117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.2877│ 95.2094│ 93.5033│ 95.3015│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.6802│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 87.7177│ 89.7460│ 91.1232│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6507│ 1.7222│ 1.6213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103704.01│ 98279.66│ 97952.50│ 96926.62│
│流动资产 │ --│ 86208.63│ 87908.45│ 88322.61│
│非流动资产 │ --│ 12071.03│ 10044.06│ 8604.01│
│固定资产 │ --│ 4875.86│ 4584.40│ 3899.52│
│货币资金 │ --│ 8647.02│ 3283.65│ 3883.08│
│存货 │ --│ 11672.62│ 9661.88│ 7614.02│
│应收账款 │ --│ 19905.33│ 19528.98│ 16063.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 168.96│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1622.28│ 1686.91│ 1571.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 34.46│ --│ 0.31│
│应付账款 │ --│ 3725.48│ 5263.59│ 3812.26│
│流动负债 │ --│ 4503.01│ 6084.57│ 4267.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 4547.20│ 6168.28│ 4374.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 60955.07│ 60593.18│ 60231.30│
│未分配利润 │ --│ 23896.62│ 22486.99│ 23839.43│
│归属于母公司所│ 95706.00│ 93571.49│ 91588.86│ 92372.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 93732.46│ 91784.22│ 92552.45│
│商誉 │ --│ 1583.13│ 1583.13│ 1583.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97977.16│ 91844.80│ 30958.51│ 29367.61│
│流动资产 │ 91655.33│ 85731.99│ 25789.01│ 24176.64│
│非流动资产 │ 6321.83│ 6112.81│ 5169.50│ 5190.97│
│固定资产 │ 3963.19│ 3886.96│ 3935.50│ 3828.58│
│货币资金 │ 34248.99│ 4765.61│ 7184.65│ 5826.96│
│存货 │ 5710.01│ 5948.32│ 5820.27│ 5359.48│
│应收账款 │ 17082.13│ 11277.62│ 10473.18│ 9382.24│
│其他应收款 │ 65.56│ --│ 75.58│ 53.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1150.02│ 1113.69│ 1120.13│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 200.00│ 200.00│
│预收账款 │ --│ 24.85│ 0.34│ 21.48│
│应付账款 │ 4288.76│ 2755.94│ 2297.34│ 2606.50│
│流动负债 │ 6176.06│ 3238.34│ 3313.50│ 3950.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6176.91│ 3238.34│ 3313.50│ 3950.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60231.30│ 60246.48│ 1521.58│ 1521.58│
│未分配利润 │ 23267.15│ 20403.21│ 19742.81│ 17799.46│
│归属于母公司所│ 2921547.52│ 88606.47│ 27645.01│ 25416.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91800.25│ 88606.47│ 27645.01│ 25416.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 14661.77│ 10312.18│ 3663.22│
│营业收入 │ 30917.92│ 14661.77│ 10312.18│ 3663.22│
│营业总成本 │ --│ 13287.24│ 8856.50│ 3439.82│
│营业成本 │ --│ 7993.12│ 5550.17│ 2168.96│
│财务费用 │ --│ -18.79│ -16.27│ -17.52│
│管理费用 │ --│ 990.89│ 621.28│ 245.52│
│营业利润 │ 5347.65│ 3314.94│ 2013.91│ 732.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1105.19│ 353.84│ 171.29│
│营业外收支净额│ --│ 299.51│ -0.49│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5800.72│ 3614.46│ 2013.42│ 732.29│
│所得税费用 │ --│ 358.68│ 344.00│ 158.75│
│归属母公司净利│ 5249.96│ 3273.46│ 1652.72│ 572.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3255.77│ 1669.42│ 573.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26294.83│ 14481.73│ 10192.23│ 4227.38│
│营业收入 │ 26294.83│ 14481.73│ 10192.23│ 4227.38│
│营业总成本 │ 19083.42│ 10694.73│ 7135.89│ 2885.50│
│营业成本 │ 15117.33│ 8340.59│ 5611.20│ 2251.03│
│财务费用 │ -116.41│ -63.69│ -2.36│ -1.03│
│管理费用 │ 1048.83│ 655.84│ 382.97│ 170.11│
│营业利润 │ 7674.70│ 4059.71│ 3259.08│ 1436.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.72│ 9.50│ --│ --│
│营业外收支净额│ 873.20│ 873.59│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8547.90│ 4933.30│ 4102.67│ 1436.86│
│所得税费用 │ 1129.63│ 724.00│ 629.93│ 192.43│
│归属母公司净利│ 7418.28│ 4209.30│ 3472.74│ 1244.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7418.28│ 4209.30│ 3472.74│ 1244.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14073.35│ 10591.67│ 6471.26│ 19866.75│
│经营现金流出小计│ 20747.82│ 14193.63│ 8110.16│ 19184.37│
│经营现金流量净额│ -6674.47│ -3601.96│ -1638.89│ 682.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111380.99│ 48309.48│ 32976.93│ 71848.72│
│投资现金流出小计│ 128098.16│ 73502.14│ 61724.27│ 105378.13│
│投资现金流量净额│ -16717.17│ -25192.66│ -28747.34│ -33529.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16.10│ --│ 0.47│ 61388.60│
│筹资现金流出小计│ 2241.21│ 2226.00│ 35.42│ 1687.94│
│筹资现金流量净额│ -2225.11│ -2226.00│ -34.95│ 59700.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25616.76│ -31020.62│ -30421.18│ 26853.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13056.40│ 9213.40│ 3846.77│ 23244.27│
│经营现金流出小计│ 12413.41│ 9086.20│ 5195.03│ 17643.52│
│经营现金流量净额│ 643.00│ 127.20│ -1348.26│ 5600.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3709.50│ --│ --│ 4748.18│
│投资现金流出小计│ 66672.82│ 317.03│ 217.54│ 3537.90│
│投资现金流量净额│ -62963.33│ -317.03│ -217.54│ 1210.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61392.96│ --│ --│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 1702.39│ 20.89│ 2.61│ 1233.88│
│筹资现金流量净额│ 59690.57│ -20.89│ -2.61│ -1033.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2629.76│ -210.72│ -1568.42│ 5777.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 34248.99│ --│
│应收账款 │ --│ 17082.13│ --│
│应付账款 │ --│ 4288.76│ --│
│存货的减少 │ --│ -1332.49│ --│
│流动负债合计 │ --│ 6176.06│ --│
│负债合计 │ --│ 6176.91│ --│
│营业利润 │ 5347.65│ 7674.70│ -30.32│
│利润总额 │ 5800.72│ 8547.90│ -32.14│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5249.96│ 7418.28│ -29.23│
│未分配利润 │ --│ 23267.15│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 873.20│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 12493.45│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 19866.75│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 19184.37│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 682.37│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 71848.72│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 105378.13│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -33529.42│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 613.13│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 61388.60│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1687.94│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 59700.66│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 8.13│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 26853.62│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1152.56│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1152.56│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 4349.58│ --│ 1620.74│ --│
│第二季度│ 6648.96│ --│ 1080.44│ --│
│第一季度│ 3663.22│ --│ 572.28│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11813.10│ 44.9256│ 3208.98│ 43.2577│
│第三季度│ 4289.50│ 16.3131│ 736.55│ 9.9289│
│第二季度│ 5964.85│ 22.6845│ 2228.31│ 30.0381│
│第一季度│ 4227.38│ 16.0769│ 1244.43│ 16.7752│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8750│ 0.5456│ 0.2755│ 0.0954│
│基本每股收益 │ --│ 0.4373│ 0.2729│ 0.0939│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5456│ 0.2755│ 0.0954│
│每股净资产(元) │ 15.9500│ 15.5952│ 15.2648│ 15.3954│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.1124│ -0.6003│ -0.2731│
│每股现金流量(元) │ --│ -4.2695│ -5.1701│ -5.0702│
│每股资本公积金(元) │ --│ 10.1592│ 10.0989│ 10.0385│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4533│ 0.4181│ 0.3836│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9828│ 3.7478│ 3.9732│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.4984│ 1.8045│ 0.6195│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 3.5332│ 1.7880│ 0.6215│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.8038│ 1.7876│ 0.6100│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.7712│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103704.01│ 98279.66│ 97952.50│ 96926.62│
│归属母公司股东权益 │ 95706.00│ 93571.49│ 91588.86│ 92372.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30917.92│ 14661.77│ 10312.18│ 3663.22│
│营业成本(万元) │ --│ 7993.12│ 5550.17│ 2168.96│
│投资收益(万元) │ --│ 1105.19│ 353.84│ 171.29│
│净利润(万元) │ --│ 3255.77│ 1669.42│ 573.54│
│营业利润(万元) │ 5347.65│ 3314.94│ 2013.91│ 732.29│
│利润总额(万元) │ 5800.72│ 3614.46│ 2013.42│ 732.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 5249.96│ 3273.46│ 1652.72│ 572.28│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6674.47│ -3601.96│ -1638.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4475│ 0.8700│ 0.7717│ 0.2765│
│基本每股收益 │ 1.2734│ 0.6941│ 0.5942│ 0.2660│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4475│ 0.8700│ 0.7717│ 0.2765│
│每股净资产(元) │ 15.3000│ 14.7677│ 6.1433│ 5.6482│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.1072│ 0.0283│ -0.2996│
│每股现金流量(元) │ 4.4756│ -0.4383│ -0.0468│ -0.3485│
│每股资本公积金(元) │ 10.0385│ 10.0411│ 0.3381│ 0.3381│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3836│ 0.3261│ 0.4179│ 0.3546│
│每股未分配利润(元) │ 3.8779│ 3.4005│ 4.3873│ 3.9554│
│净资产收益率(%) │ 8.0809│ 4.7506│ 12.5619│ 4.8961│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0000│ 10.6100│ 13.4000│ 5.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1090│ 3.7903│ 9.6716│ 4.7091│
│加权净资产收益率 │ 12.3200│ --│ 10.3200│ 4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97977.16│ 91844.80│ 30958.51│ 29367.61│
│归属母公司股东权益 │2921547.52│ 88606.47│ 27645.01│ 25416.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26294.83│ 14481.73│ 10192.23│ 4227.38│
│营业成本(万元) │ 15117.33│ 8340.59│ 5611.20│ 2251.03│
│投资收益(万元) │ 648.72│ 9.50│ --│ --│
│净利润(万元) │ 7418.28│ 4209.30│ 3472.74│ 1244.43│
│营业利润(万元) │ 7674.70│ 4059.71│ 3259.08│ 1436.86│
│利润总额(万元) │ 8547.90│ 4933.30│ 4102.67│ 1436.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 7418.28│ 4209.30│ 3472.74│ 1244.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 682.37│ 643.00│ 127.20│ -1348.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8750│ 1.4475│ 1.4544│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.2734│ 1.4153│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 15.9500│ 15.3000│ 5.3700│ 3.9200│
│每股资本公积金(元) │ --│ 10.0385│ 0.3381│ 0.3381│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.8779│ 3.6789│ 2.3317│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1137│ 1.2446│ 0.6290│
│每股现金流量(元) │ --│ 4.4756│ 1.2838│ 0.1306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9881│ 2.8861│ 1.8295│
│应收账款周转率 │ --│ 1.8946│ 2.5325│ 2.0273│
│总资产周转率 │ --│ 0.4113│ 0.9091│ 0.7311│
│营业收入增长率(%) │ 17.5817│ 4.8098│ 54.9035│ 17.4226│
│营业利润增长率(%) │ -30.3211│ 2.4057│ 63.7147│ 36.1887│
│利润总额增长率(%) │ -32.1387│ 14.0996│ 59.7553│ 35.0424│
│归属母公司净利润增长率│ -29.2293│ 13.3494│ 58.5675│ 36.7387│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8451│ 227.8555│ 18.0725│ 33.2593│
│净资产增长率(%) │ -96.7241│11986.3638│ 37.0963│ 30.5632│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 22.2059│ 16.1888│ 15.6566│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4249│ 2.5900│ 0.9083│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.4984│ 1.8045│ 0.6195│
│营业利润率(%) │ 17.2963│ 22.6094│ 19.5294│ 19.9904│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.4832│ 44.9463│ 40.7911│
│销售净利率(%) │ --│ 22.2059│ 34.0725│ 15.6566│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9197│ 0.7221│ 0.3256│
│固定资产周转率 │ --│ 3.3175│ 2.4129│ 0.9318│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1649│ 0.1149│ 0.0407│
│总资产周转率 │ --│ 0.1494│ 0.1053│ 0.0376│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1608│ 0.1727│ 0.0621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 19.1447│ 14.4478│ 20.6950│
│速动比率(%) │ --│ 16.5525│ 12.7773│ 18.8543│
│产权比率 │ --│ 0.0485│ 0.0673│ 0.0474│
│应收账款周转率 │ --│ 0.7928│ 0.5633│ 0.2210│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0463│ 0.0630│ 0.0451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 1.2432│ 1.1770│ -13.3453│
│营业利润增长率(%) │ --│ -18.3452│ -38.2063│ -49.0353│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.0062│ 216.3993│ 230.0460│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 16.4884│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.7851│ 232.0101│ 264.1404│
│净利润增长率(%) │ --│ -22.6528│ -51.9279│ -53.9117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.2877│ 95.2094│ 93.5033│ 95.3015│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 4.6802│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 87.7177│ 89.7460│ 91.1232│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6507│ 1.7222│ 1.6213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103704.01│ 98279.66│ 97952.50│ 96926.62│
│流动资产 │ --│ 86208.63│ 87908.45│ 88322.61│
│非流动资产 │ --│ 12071.03│ 10044.06│ 8604.01│
│固定资产 │ --│ 4875.86│ 4584.40│ 3899.52│
│货币资金 │ --│ 8647.02│ 3283.65│ 3883.08│
│存货 │ --│ 11672.62│ 9661.88│ 7614.02│
│应收账款 │ --│ 19905.33│ 19528.98│ 16063.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 168.96│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1622.28│ 1686.91│ 1571.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 34.46│ --│ 0.31│
│应付账款 │ --│ 3725.48│ 5263.59│ 3812.26│
│流动负债 │ --│ 4503.01│ 6084.57│ 4267.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 4547.20│ 6168.28│ 4374.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 60955.07│ 60593.18│ 60231.30│
│未分配利润 │ --│ 23896.62│ 22486.99│ 23839.43│
│归属于母公司所│ 95706.00│ 93571.49│ 91588.86│ 92372.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 93732.46│ 91784.22│ 92552.45│
│商誉 │ --│ 1583.13│ 1583.13│ 1583.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97977.16│ 91844.80│ 30958.51│ 29367.61│
│流动资产 │ 91655.33│ 85731.99│ 25789.01│ 24176.64│
│非流动资产 │ 6321.83│ 6112.81│ 5169.50│ 5190.97│
│固定资产 │ 3963.19│ 3886.96│ 3935.50│ 3828.58│
│货币资金 │ 34248.99│ 4765.61│ 7184.65│ 5826.96│
│存货 │ 5710.01│ 5948.32│ 5820.27│ 5359.48│
│应收账款 │ 17082.13│ 11277.62│ 10473.18│ 9382.24│
│其他应收款 │ 65.56│ --│ 75.58│ 53.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1150.02│ 1113.69│ 1120.13│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 200.00│ 200.00│
│预收账款 │ --│ 24.85│ 0.34│ 21.48│
│应付账款 │ 4288.76│ 2755.94│ 2297.34│ 2606.50│
│流动负债 │ 6176.06│ 3238.34│ 3313.50│ 3950.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6176.91│ 3238.34│ 3313.50│ 3950.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60231.30│ 60246.48│ 1521.58│ 1521.58│
│未分配利润 │ 23267.15│ 20403.21│ 19742.81│ 17799.46│
│归属于母公司所│ 2921547.52│ 88606.47│ 27645.01│ 25416.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91800.25│ 88606.47│ 27645.01│ 25416.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 14661.77│ 10312.18│ 3663.22│
│营业收入 │ 30917.92│ 14661.77│ 10312.18│ 3663.22│
│营业总成本 │ --│ 13287.24│ 8856.50│ 3439.82│
│营业成本 │ --│ 7993.12│ 5550.17│ 2168.96│
│财务费用 │ --│ -18.79│ -16.27│ -17.52│
│管理费用 │ --│ 990.89│ 621.28│ 245.52│
│营业利润 │ 5347.65│ 3314.94│ 2013.91│ 732.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1105.19│ 353.84│ 171.29│
│营业外收支净额│ --│ 299.51│ -0.49│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5800.72│ 3614.46│ 2013.42│ 732.29│
│所得税费用 │ --│ 358.68│ 344.00│ 158.75│
│归属母公司净利│ 5249.96│ 3273.46│ 1652.72│ 572.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3255.77│ 1669.42│ 573.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26294.83│ 14481.73│ 10192.23│ 4227.38│
│营业收入 │ 26294.83│ 14481.73│ 10192.23│ 4227.38│
│营业总成本 │ 19083.42│ 10694.73│ 7135.89│ 2885.50│
│营业成本 │ 15117.33│ 8340.59│ 5611.20│ 2251.03│
│财务费用 │ -116.41│ -63.69│ -2.36│ -1.03│
│管理费用 │ 1048.83│ 655.84│ 382.97│ 170.11│
│营业利润 │ 7674.70│ 4059.71│ 3259.08│ 1436.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 648.72│ 9.50│ --│ --│
│营业外收支净额│ 873.20│ 873.59│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8547.90│ 4933.30│ 4102.67│ 1436.86│
│所得税费用 │ 1129.63│ 724.00│ 629.93│ 192.43│
│归属母公司净利│ 7418.28│ 4209.30│ 3472.74│ 1244.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7418.28│ 4209.30│ 3472.74│ 1244.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14073.35│ 10591.67│ 6471.26│ 19866.75│
│经营现金流出小计│ 20747.82│ 14193.63│ 8110.16│ 19184.37│
│经营现金流量净额│ -6674.47│ -3601.96│ -1638.89│ 682.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111380.99│ 48309.48│ 32976.93│ 71848.72│
│投资现金流出小计│ 128098.16│ 73502.14│ 61724.27│ 105378.13│
│投资现金流量净额│ -16717.17│ -25192.66│ -28747.34│ -33529.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16.10│ --│ 0.47│ 61388.60│
│筹资现金流出小计│ 2241.21│ 2226.00│ 35.42│ 1687.94│
│筹资现金流量净额│ -2225.11│ -2226.00│ -34.95│ 59700.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25616.76│ -31020.62│ -30421.18│ 26853.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13056.40│ 9213.40│ 3846.77│ 23244.27│
│经营现金流出小计│ 12413.41│ 9086.20│ 5195.03│ 17643.52│
│经营现金流量净额│ 643.00│ 127.20│ -1348.26│ 5600.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3709.50│ --│ --│ 4748.18│
│投资现金流出小计│ 66672.82│ 317.03│ 217.54│ 3537.90│
│投资现金流量净额│ -62963.33│ -317.03│ -217.54│ 1210.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61392.96│ --│ --│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 1702.39│ 20.89│ 2.61│ 1233.88│
│筹资现金流量净额│ 59690.57│ -20.89│ -2.61│ -1033.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2629.76│ -210.72│ -1568.42│ 5777.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 34248.99│ --│
│应收账款 │ --│ 17082.13│ --│
│应付账款 │ --│ 4288.76│ --│
│存货的减少 │ --│ -1332.49│ --│
│流动负债合计 │ --│ 6176.06│ --│
│负债合计 │ --│ 6176.91│ --│
│营业利润 │ 5347.65│ 7674.70│ -30.32│
│利润总额 │ 5800.72│ 8547.90│ -32.14│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 5249.96│ 7418.28│ -29.23│
│未分配利润 │ --│ 23267.15│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 873.20│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 12493.45│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 19866.75│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 19184.37│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 682.37│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 71848.72│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 105378.13│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -33529.42│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 613.13│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 61388.60│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1687.94│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 59700.66│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 8.13│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 26853.62│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1152.56│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1152.56│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 4349.58│ --│ 1620.74│ --│
│第二季度│ 6648.96│ --│ 1080.44│ --│
│第一季度│ 3663.22│ --│ 572.28│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11813.10│ 44.9256│ 3208.98│ 43.2577│
│第三季度│ 4289.50│ 16.3131│ 736.55│ 9.9289│
│第二季度│ 5964.85│ 22.6845│ 2228.31│ 30.0381│
│第一季度│ 4227.38│ 16.0769│ 1244.43│ 16.7752│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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