财务分析报告
≈≈洁特生物688026≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7300│ 1.5100│ 0.9300│ 0.4800│
│基本每股收益 │ --│ 1.5644│ 0.9900│ 0.4696│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.5100│ 0.9300│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 9.7200│ 9.4512│ 8.8205│ 8.4494│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.8495│ -0.0179│ -0.0123│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.7411│ -1.4643│ -0.5234│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.4531│ 4.4030│ 4.3601│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3086│ 0.3086│ 0.3086│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.6895│ 3.1089│ 2.7807│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.9692│ 10.5285│ 5.6870│
│加权净资产收益率(%) │ 19.6600│ 17.3500│ 11.0100│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 16.5441│ 11.1963│ 5.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 11.7100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120447.90│ 119635.24│ 112355.77│ 106833.17│
│归属母公司股东权益 │ 97244.23│ 94512.21│ 88205.20│ 84494.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85413.87│ 63219.20│ 39996.22│ 17397.40│
│营业成本(万元) │ --│ 35848.03│ 21961.16│ 9733.23│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 15092.83│ 9286.69│ 4805.16│
│营业利润(万元) │ 21120.35│ 19163.67│ 12012.05│ 5719.65│
│利润总额(万元) │ 19593.55│ 17920.27│ 10971.29│ 5719.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 17317.55│ 15092.83│ 9286.69│ 4805.16│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 18494.96│ -179.20│ -122.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 1.3300│ 1.1500│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 1.1200│ 1.2287│ 1.1000│ 0.3296│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2200│ 1.3300│ 1.1500│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 7.9700│ 8.0676│ 7.8761│ 7.6100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8757│ 1.3947│ 0.8344│ 0.7543│
│每股现金流量(元) │ 2.8436│ 3.6550│ 3.3735│ 4.4462│
│每股资本公积金(元) │ 4.3601│ 4.3601│ 4.3601│ 4.3601│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3086│ 0.2022│ 0.2022│ 0.2022│
│每股未分配利润(元) │ 2.3002│ 2.5052│ 2.3138│ 2.0477│
│净资产收益率(%) │ 14.9796│ 16.0191│ 13.9778│ 4.3995│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3400│ 17.6200│ 15.3000│ 5.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7493│ 14.7992│ 13.3533│ 3.9197│
│加权净资产收益率 │ 15.0000│ --│ 14.6200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96970.91│ 92893.12│ 91802.30│ 85639.42│
│归属母公司股东权益 │ 135202.79│ 80675.65│ 78761.24│ 76100.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50393.38│ 37756.88│ 26866.01│ 7448.04│
│营业成本(万元) │ 27053.52│ 17445.36│ 10567.96│ 3220.31│
│投资收益(万元) │ 28.29│ 28.29│ 28.29│ 18.57│
│净利润(万元) │ 11937.15│ 12923.48│ 11009.07│ 3348.05│
│营业利润(万元) │ 14817.39│ 15489.64│ 13894.24│ 3945.60│
│利润总额(万元) │ 14776.16│ 15453.08│ 13899.59│ 3945.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 11937.15│ 12923.48│ 11009.07│ 3348.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 18756.67│ 13947.48│ 8344.01│ 7542.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7300│ 1.2200│ 0.8800│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1200│ 0.7400│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 9.7200│ 7.9700│ 4.6415│ 6.2000│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.3601│ 1.0880│ 2.4435│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3002│ 2.2839│ 2.4591│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.8757│ 0.8136│ 0.9922│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.8436│ 0.1828│ 0.2866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.2030│ 4.6008│ 5.3919│
│应收账款周转率 │ --│ 6.6104│ 3.6382│ 3.5557│
│总资产周转率 │ --│ 0.7372│ 0.6822│ 0.7436│
│营业收入增长率(%) │ 69.4942│ 103.6130│ 19.2869│ 24.2072│
│营业利润增长率(%) │ 42.5376│ 93.8362│ 24.9593│ 40.6936│
│利润总额增长率(%) │ 32.6024│ 93.4456│ 24.6410│ 30.5695│
│归属母公司净利润增长率│ 45.0727│ 80.4470│ 25.2075│ 30.9216│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.2103│ 144.0293│ 21.0682│ 42.8152│
│净资产增长率(%) │ -28.0753│ 288.3864│ 23.4618│ 51.6542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 23.8738│ 23.2189│ 27.6200│
│总资产收益率(%) │ --│ 14.2031│ 9.0975│ 4.9931│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.9692│ 10.5285│ 5.6870│
│营业利润率(%) │ 24.7271│ 30.3130│ 30.0330│ 32.8764│
│销售毛利率(%) │ --│ 43.2957│ 45.0919│ 44.0535│
│销售净利率(%) │ --│ 23.8738│ 23.2189│ 27.6200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9882│ 1.7304│ 0.8699│
│固定资产周转率 │ --│ 2.3937│ 1.6237│ 0.7448│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0508│ 0.6588│ 0.2827│
│总资产周转率 │ --│ 0.5837│ 0.3821│ 0.1707│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7217│ 0.4791│ 0.2167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.2845│ 3.2273│ 3.6128│
│速动比率(%) │ --│ 2.4793│ 2.0334│ 2.3405│
│产权比率 │ --│ 0.2658│ 0.2738│ 0.2644│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7056│ 3.0084│ 1.6776│
│利息保障倍数 │ --│ 362.7692│ 173.3914│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2100│ 0.2149│ 0.2091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 67.4376│ 48.8729│ 133.5835│
│营业利润增长率(%) │ --│ 23.7193│ -13.5465│ 44.9627│
│总资产增长率(%) │ --│ 28.7880│ 22.3888│ 24.7477│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 48.5024│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 17.1508│ 11.9906│ 11.0305│
│净利润增长率(%) │ --│ 16.7862│ -15.6451│ 43.5213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.7355│ 79.0003│ 78.5053│ 79.0901│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 23.7483│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 50.9788│ 55.2572│ 59.6518│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.0220│ 1.0975│ 1.1640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120447.90│ 119635.24│ 112355.77│ 106833.17│
│流动资产 │ --│ 60988.61│ 62084.65│ 63727.94│
│非流动资产 │ --│ 58646.63│ 50271.12│ 43105.23│
│固定资产 │ --│ 30239.67│ 26682.62│ 24136.24│
│货币资金 │ --│ 25633.59│ 18401.35│ 26473.73│
│存货 │ --│ 14951.63│ 16342.15│ 13335.59│
│应收账款 │ --│ 13836.89│ 18266.53│ 12417.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 2449.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1222.72│ 1233.16│ 1243.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7843.16│ 7278.75│ 7991.39│
│流动负债 │ --│ 18568.47│ 19237.15│ 17639.38│
│长期借款 │ --│ 2000.00│ --│ --│
│总负债 │ --│ 25123.03│ 24150.57│ 22338.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 44530.93│ 44030.07│ 43600.88│
│未分配利润 │ --│ 36895.02│ 31088.88│ 27807.35│
│归属于母公司所│ 97244.23│ 94512.21│ 88205.20│ 84494.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 94512.21│ 88205.20│ 84494.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96970.91│ 92893.12│ 91802.30│ 85639.42│
│流动资产 │ 59335.76│ 64374.05│ 64768.69│ 64918.40│
│非流动资产 │ 37635.15│ 28519.07│ 27033.61│ 20721.02│
│固定资产 │ 22582.54│ 18634.61│ 17967.80│ 13108.98│
│货币资金 │ 33044.33│ 41158.60│ 38342.98│ 49070.30│
│存货 │ 9041.26│ 10861.99│ 10968.73│ 4775.28│
│应收账款 │ 8323.54│ 6911.88│ 6455.33│ 5814.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 411.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1254.03│ 1262.60│ 1273.03│ 1283.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2524.45│
│应付账款 │ 6093.70│ 3053.22│ 4250.83│ 2582.02│
│流动负债 │ 13583.19│ 8907.47│ 11303.96│ 8807.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17281.59│ 12217.47│ 13041.06│ 9539.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43600.88│ 43600.88│ 43600.88│ 43600.88│
│未分配利润 │ 23002.19│ 25052.46│ 23138.05│ 20477.03│
│归属于母公司所│ 135202.79│ 80675.65│ 78761.24│ 76100.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79689.32│ 80675.65│ 78761.24│ 76100.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 63219.20│ 39996.22│ 17397.40│
│营业收入 │ 85413.87│ 63219.20│ 39996.22│ 17397.40│
│营业总成本 │ --│ 43555.49│ 26691.60│ 11253.98│
│营业成本 │ --│ 35848.03│ 21961.16│ 9733.23│
│财务费用 │ --│ 48.30│ 61.56│ -147.68│
│管理费用 │ --│ 3130.67│ 1944.56│ 659.58│
│营业利润 │ 21120.35│ 19163.67│ 12012.05│ 5719.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19593.55│ 17920.27│ 10971.29│ 5719.65│
│所得税费用 │ --│ 2827.44│ 1684.60│ 914.48│
│归属母公司净利│ 17317.55│ 15092.83│ 9286.69│ 4805.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 15092.83│ 9286.69│ 4805.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50393.38│ 37756.88│ 26866.01│ 7448.04│
│营业收入 │ 50393.38│ 37756.88│ 26866.01│ 7448.04│
│营业总成本 │ 33438.63│ 23470.31│ 13283.26│ 3932.05│
│营业成本 │ 27053.52│ 17445.36│ 10567.96│ 3220.31│
│财务费用 │ -33.33│ -400.51│ -292.08│ -182.94│
│管理费用 │ 1481.42│ 908.92│ 522.73│ 244.08│
│营业利润 │ 14817.39│ 15489.64│ 13894.24│ 3945.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28.29│ 28.29│ 28.29│ 18.57│
│营业外收支净额│ -41.23│ -36.56│ 5.36│ 0.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14776.16│ 15453.08│ 13899.59│ 3945.62│
│所得税费用 │ 2839.02│ 2529.60│ 2890.52│ 597.57│
│归属母公司净利│ 11937.15│ 12923.48│ 11009.07│ 3348.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11937.15│ 12923.48│ 11009.07│ 3348.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67178.36│ 35048.16│ 16121.76│ 63521.68│
│经营现金流出小计│ 48683.40│ 35227.36│ 16244.57│ 44765.01│
│经营现金流量净额│ 18494.96│ -179.20│ -122.81│ 18756.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4208.81│
│投资现金流出小计│ 25829.92│ 13829.93│ 5405.41│ 26578.79│
│投资现金流量净额│ -25829.92│ -13829.93│ -5405.41│ -22369.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ --│ 400.00│ 39374.99│
│筹资现金流出小计│ 1701.35│ 321.66│ 94.19│ 6479.39│
│筹资现金流量净额│ 298.65│ -321.66│ 305.81│ 32895.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -374.42│ -312.19│ -11.89│ -846.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7410.73│ -14642.98│ -5234.31│ 28435.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49132.63│ 35459.91│ 12329.78│ 27296.76│
│经营现金流出小计│ 35185.15│ 27115.90│ 4786.99│ 21194.88│
│经营现金流量净额│ 13947.48│ 8344.01│ 7542.79│ 6101.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4057.01│ 4028.29│ 3018.57│ 17704.57│
│投资现金流出小计│ 14332.35│ 11975.30│ 4764.85│ 22301.08│
│投资现金流量净额│ -10275.34│ -7947.01│ -1746.28│ -4596.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39374.99│ 39374.99│ 39327.59│ --│
│筹资现金流出小计│ 6153.12│ 6134.83│ 765.32│ 238.67│
│筹资现金流量净额│ 33221.87│ 33240.16│ 38562.28│ -238.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -343.82│ 97.41│ 103.11│ 103.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36550.19│ 33734.58│ 44461.90│ 1370.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 33044.33│ --│
│应收账款 │ --│ 8323.54│ --│
│应付账款 │ --│ 6093.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -7134.43│ --│
│流动负债合计 │ --│ 13583.19│ --│
│负债合计 │ --│ 17281.59│ --│
│营业利润 │ 21120.35│ 14817.39│ 42.54│
│利润总额 │ 19593.55│ 14776.16│ 32.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 17317.55│ 11937.15│ 45.07│
│未分配利润 │ --│ 23002.19│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -41.23│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 30218.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 63521.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 44765.01│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 18756.67│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4208.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 26578.79│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -22369.98│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25088.79│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 39374.99│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6479.39│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 32895.60│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5000.31│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 28435.92│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 12862.37│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 12862.37│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 23222.98│ --│ 5806.14│ --│
│第二季度│ 22598.82│ --│ 4481.53│ --│
│第一季度│ 17397.40│ --│ 4805.16│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12636.50│ 25.0757│ -986.33│ -8.2627│
│第三季度│ 10890.87│ 21.6117│ 1914.41│ 16.0374│
│第二季度│ 19417.96│ 38.5328│ 7661.02│ 64.1780│
│第一季度│ 7448.04│ 14.7798│ 3348.05│ 28.0473│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7300│ 1.5100│ 0.9300│ 0.4800│
│基本每股收益 │ --│ 1.5644│ 0.9900│ 0.4696│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.5100│ 0.9300│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 9.7200│ 9.4512│ 8.8205│ 8.4494│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.8495│ -0.0179│ -0.0123│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.7411│ -1.4643│ -0.5234│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.4531│ 4.4030│ 4.3601│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3086│ 0.3086│ 0.3086│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.6895│ 3.1089│ 2.7807│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.9692│ 10.5285│ 5.6870│
│加权净资产收益率(%) │ 19.6600│ 17.3500│ 11.0100│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 16.5441│ 11.1963│ 5.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 11.7100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120447.90│ 119635.24│ 112355.77│ 106833.17│
│归属母公司股东权益 │ 97244.23│ 94512.21│ 88205.20│ 84494.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85413.87│ 63219.20│ 39996.22│ 17397.40│
│营业成本(万元) │ --│ 35848.03│ 21961.16│ 9733.23│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 15092.83│ 9286.69│ 4805.16│
│营业利润(万元) │ 21120.35│ 19163.67│ 12012.05│ 5719.65│
│利润总额(万元) │ 19593.55│ 17920.27│ 10971.29│ 5719.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 17317.55│ 15092.83│ 9286.69│ 4805.16│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 18494.96│ -179.20│ -122.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 1.3300│ 1.1500│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 1.1200│ 1.2287│ 1.1000│ 0.3296│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2200│ 1.3300│ 1.1500│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 7.9700│ 8.0676│ 7.8761│ 7.6100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8757│ 1.3947│ 0.8344│ 0.7543│
│每股现金流量(元) │ 2.8436│ 3.6550│ 3.3735│ 4.4462│
│每股资本公积金(元) │ 4.3601│ 4.3601│ 4.3601│ 4.3601│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3086│ 0.2022│ 0.2022│ 0.2022│
│每股未分配利润(元) │ 2.3002│ 2.5052│ 2.3138│ 2.0477│
│净资产收益率(%) │ 14.9796│ 16.0191│ 13.9778│ 4.3995│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3400│ 17.6200│ 15.3000│ 5.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7493│ 14.7992│ 13.3533│ 3.9197│
│加权净资产收益率 │ 15.0000│ --│ 14.6200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 96970.91│ 92893.12│ 91802.30│ 85639.42│
│归属母公司股东权益 │ 135202.79│ 80675.65│ 78761.24│ 76100.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50393.38│ 37756.88│ 26866.01│ 7448.04│
│营业成本(万元) │ 27053.52│ 17445.36│ 10567.96│ 3220.31│
│投资收益(万元) │ 28.29│ 28.29│ 28.29│ 18.57│
│净利润(万元) │ 11937.15│ 12923.48│ 11009.07│ 3348.05│
│营业利润(万元) │ 14817.39│ 15489.64│ 13894.24│ 3945.60│
│利润总额(万元) │ 14776.16│ 15453.08│ 13899.59│ 3945.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 11937.15│ 12923.48│ 11009.07│ 3348.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 18756.67│ 13947.48│ 8344.01│ 7542.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7300│ 1.2200│ 0.8800│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1200│ 0.7400│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 9.7200│ 7.9700│ 4.6415│ 6.2000│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.3601│ 1.0880│ 2.4435│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3002│ 2.2839│ 2.4591│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.8757│ 0.8136│ 0.9922│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.8436│ 0.1828│ 0.2866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.2030│ 4.6008│ 5.3919│
│应收账款周转率 │ --│ 6.6104│ 3.6382│ 3.5557│
│总资产周转率 │ --│ 0.7372│ 0.6822│ 0.7436│
│营业收入增长率(%) │ 69.4942│ 103.6130│ 19.2869│ 24.2072│
│营业利润增长率(%) │ 42.5376│ 93.8362│ 24.9593│ 40.6936│
│利润总额增长率(%) │ 32.6024│ 93.4456│ 24.6410│ 30.5695│
│归属母公司净利润增长率│ 45.0727│ 80.4470│ 25.2075│ 30.9216│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.2103│ 144.0293│ 21.0682│ 42.8152│
│净资产增长率(%) │ -28.0753│ 288.3864│ 23.4618│ 51.6542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 23.8738│ 23.2189│ 27.6200│
│总资产收益率(%) │ --│ 14.2031│ 9.0975│ 4.9931│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.9692│ 10.5285│ 5.6870│
│营业利润率(%) │ 24.7271│ 30.3130│ 30.0330│ 32.8764│
│销售毛利率(%) │ --│ 43.2957│ 45.0919│ 44.0535│
│销售净利率(%) │ --│ 23.8738│ 23.2189│ 27.6200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9882│ 1.7304│ 0.8699│
│固定资产周转率 │ --│ 2.3937│ 1.6237│ 0.7448│
│流动资产周转率 │ --│ 1.0508│ 0.6588│ 0.2827│
│总资产周转率 │ --│ 0.5837│ 0.3821│ 0.1707│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7217│ 0.4791│ 0.2167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.2845│ 3.2273│ 3.6128│
│速动比率(%) │ --│ 2.4793│ 2.0334│ 2.3405│
│产权比率 │ --│ 0.2658│ 0.2738│ 0.2644│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7056│ 3.0084│ 1.6776│
│利息保障倍数 │ --│ 362.7692│ 173.3914│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2100│ 0.2149│ 0.2091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 67.4376│ 48.8729│ 133.5835│
│营业利润增长率(%) │ --│ 23.7193│ -13.5465│ 44.9627│
│总资产增长率(%) │ --│ 28.7880│ 22.3888│ 24.7477│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 48.5024│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 17.1508│ 11.9906│ 11.0305│
│净利润增长率(%) │ --│ 16.7862│ -15.6451│ 43.5213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.7355│ 79.0003│ 78.5053│ 79.0901│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 23.7483│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 50.9788│ 55.2572│ 59.6518│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.0220│ 1.0975│ 1.1640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120447.90│ 119635.24│ 112355.77│ 106833.17│
│流动资产 │ --│ 60988.61│ 62084.65│ 63727.94│
│非流动资产 │ --│ 58646.63│ 50271.12│ 43105.23│
│固定资产 │ --│ 30239.67│ 26682.62│ 24136.24│
│货币资金 │ --│ 25633.59│ 18401.35│ 26473.73│
│存货 │ --│ 14951.63│ 16342.15│ 13335.59│
│应收账款 │ --│ 13836.89│ 18266.53│ 12417.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 2449.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1222.72│ 1233.16│ 1243.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7843.16│ 7278.75│ 7991.39│
│流动负债 │ --│ 18568.47│ 19237.15│ 17639.38│
│长期借款 │ --│ 2000.00│ --│ --│
│总负债 │ --│ 25123.03│ 24150.57│ 22338.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 44530.93│ 44030.07│ 43600.88│
│未分配利润 │ --│ 36895.02│ 31088.88│ 27807.35│
│归属于母公司所│ 97244.23│ 94512.21│ 88205.20│ 84494.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 94512.21│ 88205.20│ 84494.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 96970.91│ 92893.12│ 91802.30│ 85639.42│
│流动资产 │ 59335.76│ 64374.05│ 64768.69│ 64918.40│
│非流动资产 │ 37635.15│ 28519.07│ 27033.61│ 20721.02│
│固定资产 │ 22582.54│ 18634.61│ 17967.80│ 13108.98│
│货币资金 │ 33044.33│ 41158.60│ 38342.98│ 49070.30│
│存货 │ 9041.26│ 10861.99│ 10968.73│ 4775.28│
│应收账款 │ 8323.54│ 6911.88│ 6455.33│ 5814.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 411.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1254.03│ 1262.60│ 1273.03│ 1283.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2524.45│
│应付账款 │ 6093.70│ 3053.22│ 4250.83│ 2582.02│
│流动负债 │ 13583.19│ 8907.47│ 11303.96│ 8807.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17281.59│ 12217.47│ 13041.06│ 9539.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43600.88│ 43600.88│ 43600.88│ 43600.88│
│未分配利润 │ 23002.19│ 25052.46│ 23138.05│ 20477.03│
│归属于母公司所│ 135202.79│ 80675.65│ 78761.24│ 76100.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79689.32│ 80675.65│ 78761.24│ 76100.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 63219.20│ 39996.22│ 17397.40│
│营业收入 │ 85413.87│ 63219.20│ 39996.22│ 17397.40│
│营业总成本 │ --│ 43555.49│ 26691.60│ 11253.98│
│营业成本 │ --│ 35848.03│ 21961.16│ 9733.23│
│财务费用 │ --│ 48.30│ 61.56│ -147.68│
│管理费用 │ --│ 3130.67│ 1944.56│ 659.58│
│营业利润 │ 21120.35│ 19163.67│ 12012.05│ 5719.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19593.55│ 17920.27│ 10971.29│ 5719.65│
│所得税费用 │ --│ 2827.44│ 1684.60│ 914.48│
│归属母公司净利│ 17317.55│ 15092.83│ 9286.69│ 4805.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 15092.83│ 9286.69│ 4805.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50393.38│ 37756.88│ 26866.01│ 7448.04│
│营业收入 │ 50393.38│ 37756.88│ 26866.01│ 7448.04│
│营业总成本 │ 33438.63│ 23470.31│ 13283.26│ 3932.05│
│营业成本 │ 27053.52│ 17445.36│ 10567.96│ 3220.31│
│财务费用 │ -33.33│ -400.51│ -292.08│ -182.94│
│管理费用 │ 1481.42│ 908.92│ 522.73│ 244.08│
│营业利润 │ 14817.39│ 15489.64│ 13894.24│ 3945.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28.29│ 28.29│ 28.29│ 18.57│
│营业外收支净额│ -41.23│ -36.56│ 5.36│ 0.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14776.16│ 15453.08│ 13899.59│ 3945.62│
│所得税费用 │ 2839.02│ 2529.60│ 2890.52│ 597.57│
│归属母公司净利│ 11937.15│ 12923.48│ 11009.07│ 3348.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11937.15│ 12923.48│ 11009.07│ 3348.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67178.36│ 35048.16│ 16121.76│ 63521.68│
│经营现金流出小计│ 48683.40│ 35227.36│ 16244.57│ 44765.01│
│经营现金流量净额│ 18494.96│ -179.20│ -122.81│ 18756.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4208.81│
│投资现金流出小计│ 25829.92│ 13829.93│ 5405.41│ 26578.79│
│投资现金流量净额│ -25829.92│ -13829.93│ -5405.41│ -22369.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ --│ 400.00│ 39374.99│
│筹资现金流出小计│ 1701.35│ 321.66│ 94.19│ 6479.39│
│筹资现金流量净额│ 298.65│ -321.66│ 305.81│ 32895.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -374.42│ -312.19│ -11.89│ -846.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7410.73│ -14642.98│ -5234.31│ 28435.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49132.63│ 35459.91│ 12329.78│ 27296.76│
│经营现金流出小计│ 35185.15│ 27115.90│ 4786.99│ 21194.88│
│经营现金流量净额│ 13947.48│ 8344.01│ 7542.79│ 6101.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4057.01│ 4028.29│ 3018.57│ 17704.57│
│投资现金流出小计│ 14332.35│ 11975.30│ 4764.85│ 22301.08│
│投资现金流量净额│ -10275.34│ -7947.01│ -1746.28│ -4596.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39374.99│ 39374.99│ 39327.59│ --│
│筹资现金流出小计│ 6153.12│ 6134.83│ 765.32│ 238.67│
│筹资现金流量净额│ 33221.87│ 33240.16│ 38562.28│ -238.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -343.82│ 97.41│ 103.11│ 103.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36550.19│ 33734.58│ 44461.90│ 1370.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 33044.33│ --│
│应收账款 │ --│ 8323.54│ --│
│应付账款 │ --│ 6093.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -7134.43│ --│
│流动负债合计 │ --│ 13583.19│ --│
│负债合计 │ --│ 17281.59│ --│
│营业利润 │ 21120.35│ 14817.39│ 42.54│
│利润总额 │ 19593.55│ 14776.16│ 32.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 17317.55│ 11937.15│ 45.07│
│未分配利润 │ --│ 23002.19│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -41.23│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 30218.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 63521.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 44765.01│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 18756.67│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4208.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 26578.79│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -22369.98│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25088.79│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 39374.99│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6479.39│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 32895.60│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5000.31│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 28435.92│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 12862.37│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 12862.37│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 23222.98│ --│ 5806.14│ --│
│第二季度│ 22598.82│ --│ 4481.53│ --│
│第一季度│ 17397.40│ --│ 4805.16│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12636.50│ 25.0757│ -986.33│ -8.2627│
│第三季度│ 10890.87│ 21.6117│ 1914.41│ 16.0374│
│第二季度│ 19417.96│ 38.5328│ 7661.02│ 64.1780│
│第一季度│ 7448.04│ 14.7798│ 3348.05│ 28.0473│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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