财务分析报告
≈≈上海沿浦605128≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6090│ 0.4790│ 0.2590│ 1.2500│
│基本每股收益 │ 0.5347│ 0.4440│ 0.2349│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6090│ 0.4790│ 0.2590│ 1.2500│
│每股净资产(元) │ 12.5829│ 12.4525│ 12.8499│ 15.5000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5801│ 0.5202│ 0.7232│ 1.5127│
│每股现金流量(元) │ 0.8267│ 1.7075│ 0.0979│ 1.3699│
│每股资本公积金(元) │ 6.7858│ 6.7858│ 6.7858│ 6.7858│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4152│ 0.4152│ 0.4335│ 0.4152│
│每股未分配利润(元) │ 4.3738│ 4.2434│ 4.6307│ 4.3897│
│净资产收益率(%) │ 4.8408│ 3.8441│ 2.0178│ 8.0650│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7200│ 3.7300│ 2.0400│ 12.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2504│ 3.5626│ 1.8299│ 7.7969│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4600│ --│ 11.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130051.94│ 129375.34│ 134607.32│ 136628.57│
│归属母公司股东权益 │ 100663.45│ 99619.94│ 102799.46│ 100725.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55807.76│ 38403.21│ 20066.93│ 79182.03│
│营业成本(万元) │ 44468.58│ 29938.42│ 15704.75│ 60369.32│
│投资收益(万元) │ 105.55│ 112.23│ 68.54│ 151.59│
│净利润(万元) │ 4872.96│ 3829.45│ 2074.25│ 8123.52│
│营业利润(万元) │ 5546.96│ 4501.59│ 2576.31│ 10197.55│
│利润总额(万元) │ 5575.17│ 4529.53│ 2595.28│ 10071.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 4872.96│ 3829.45│ 2074.25│ 8123.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 4640.43│ 4161.79│ 5785.60│ 12101.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4900│ 0.1700│ 1.4700│
│基本每股收益 │ 0.8303│ 0.4600│ --│ 1.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4900│ 0.1700│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 12.2204│ 9.0210│ --│ 11.5700│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0717│ 0.0966│ 0.5975│ 2.1305│
│每股现金流量(元) │ 5.2064│ -1.1224│ -0.3122│ 0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 6.7858│ 2.4797│ 9.0477│ 2.4797│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3586│ 0.4782│ 0.5536│ 0.4782│
│每股未分配利润(元) │ 4.0759│ 5.0631│ 5.8529│ 4.5744│
│净资产收益率(%) │ 5.2793│ 5.4170│ --│ 17.2646│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5900│ 5.5700│ --│ 18.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0970│ 5.1400│ --│ 15.8424│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2800│ --│ 17.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130395.20│ 81251.05│ --│ 87957.78│
│归属母公司股东权益 │ 97762.92│ 54125.93│ --│ 51193.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50526.26│ 30841.96│ 10694.90│ 81380.94│
│营业成本(万元) │ 38259.45│ 23485.65│ 8414.13│ 62271.19│
│投资收益(万元) │ 91.19│ 59.97│ -35.20│ 163.95│
│净利润(万元) │ 5161.24│ 2931.98│ 1008.47│ 8838.42│
│营业利润(万元) │ 6360.11│ 3636.91│ 1254.91│ 10909.11│
│利润总额(万元) │ 6392.02│ 3663.36│ 1263.43│ 10831.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 5161.24│ 2931.98│ 1008.47│ 8838.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 8573.70│ 579.58│ 3584.81│ 12783.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6090│ 1.2500│ 1.4700│ 1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5347│ 1.2100│ 1.3500│ 1.2300│
│每股净资产(元) │ 12.5829│ 15.5000│ 11.5700│ 7.0593│
│每股资本公积金(元) │ 6.7858│ 6.7858│ 2.4797│ 2.4797│
│每股未分配利润(元) │ 4.3738│ 4.3897│ 4.5744│ 3.1956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5801│ 1.5127│ 2.1305│ 3.5465│
│每股现金流量(元) │ 0.8267│ 1.3699│ 0.0273│ 1.2855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2982│ 8.4759│ 7.8912│ --│
│应收账款周转率 │ 1.7797│ 2.4870│ 3.0041│ --│
│总资产周转率 │ 0.4185│ 0.7051│ 0.9614│ --│
│营业收入增长率(%) │ 10.4530│ -2.7020│ -2.4284│ -1.4849│
│营业利润增长率(%) │ -12.7851│ -6.5226│ 13.7033│ 30.6315│
│利润总额增长率(%) │ -12.7792│ -7.0104│ 11.8220│ 32.0414│
│归属母公司净利润增长率│ -5.5855│ -8.0886│ 9.8404│ 35.4406│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2633│ 55.3343│ 8.1322│ -13.4647│
│净资产增长率(%) │ 2.9669│ 96.7522│ 20.8672│ 23.4534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7317│ 9.9717│ 10.3367│ 10.2593│
│总资产收益率(%) │ 3.7420│ 3.6363│ --│ 7.2342│
│净资产收益率(%) │ 4.8408│ 3.8441│ 2.0178│ 8.0650│
│营业利润率(%) │ 9.9394│ 11.7219│ 12.8386│ 12.8786│
│销售毛利率(%) │ 20.3183│ 22.0419│ 21.7382│ 23.7588│
│销售净利率(%) │ 8.7317│ 9.9717│ 10.3367│ 10.2593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2982│ 3.3949│ 2.0340│ 8.4759│
│固定资产周转率 │ 2.4349│ 1.6632│ 0.8840│ 3.8490│
│流动资产周转率 │ 0.6556│ 0.4367│ 0.2192│ 1.0813│
│总资产周转率 │ 0.4185│ 0.2887│ 0.1480│ 0.7051│
│股东权益周转率 │ 0.5625│ 0.4996│ --│ 1.0424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7816│ 2.9762│ 2.8256│ 2.6974│
│速动比率(%) │ 2.2722│ 2.5202│ 2.5130│ 2.4612│
│产权比率 │ 0.2919│ 0.2987│ 0.3094│ 0.3564│
│应收账款周转率 │ 1.7797│ 1.1904│ 0.5910│ 2.4870│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 859.8298│
│资产负债率 │ 0.2260│ 0.2300│ 0.2363│ 0.2628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4530│ 24.5161│ 87.6308│ -2.7020│
│营业利润增长率(%) │ -12.7851│ 23.7750│ 105.2986│ -6.5226│
│总资产增长率(%) │ -0.2633│ 59.2291│ --│ 55.3343│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.8310│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9669│ 84.0522│ --│ 96.7522│
│净利润增长率(%) │ -5.5855│ 30.6099│ 105.6827│ -8.0886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.4025│ 77.0007│ 76.3699│ 73.7219│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3094│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.7923│ 62.4475│ 65.3949│ 69.6059│
│无形资产比率(%) │ 3.1546│ 3.2001│ 3.1055│ 3.0641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130051.94│ 129375.34│ 134607.32│ 136628.57│
│流动资产 │ 75160.04│ 80791.63│ 88026.26│ 95101.55│
│非流动资产 │ 54891.90│ 48583.70│ 46581.06│ 41527.02│
│固定资产 │ 23346.07│ 23687.89│ 22906.52│ 22493.28│
│货币资金 │ 29000.90│ 36047.28│ 23170.79│ 22387.60│
│存货 │ 13764.77│ 10710.23│ 8515.13│ 6927.06│
│应收账款 │ 26991.30│ 28799.73│ 32186.47│ 35722.87│
│其他应收款 │ --│ 143.67│ --│ 344.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4102.61│ 4140.11│ 4180.21│ 4186.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.18│ --│ --│ 2603.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22587.37│ 23763.78│ 27400.84│ 29068.14│
│流动负债 │ 27020.33│ 27145.74│ 31153.65│ 35256.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29388.49│ 29755.39│ 31807.86│ 35903.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54286.22│ 54286.22│ 54286.22│ 54286.22│
│未分配利润 │ 34990.56│ 33947.05│ 37045.38│ 35117.60│
│归属于母公司所│ 100663.45│ 99619.94│ 102799.46│ 100725.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100663.45│ 99619.94│ 102799.46│ 100725.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130395.20│ 81251.05│ --│ 87957.78│
│流动资产 │ 91284.90│ 43727.56│ 95101.55│ 51355.23│
│非流动资产 │ 39110.30│ 37523.49│ 41527.02│ 36602.55│
│固定资产 │ 18814.33│ 18530.63│ 22493.28│ 18651.25│
│货币资金 │ 53078.99│ 4693.75│ 22387.60│ 11428.17│
│存货 │ 7089.56│ 6092.75│ 6927.06│ 7317.83│
│应收账款 │ 28562.06│ 25947.04│ 35722.87│ 27953.42│
│其他应收款 │ --│ 155.18│ --│ 148.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4221.81│ 4261.11│ 4186.39│ 4273.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6100.00│ 5105.68│ 2603.46│ 6588.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 136.03│
│应付账款 │ 23066.49│ 19236.33│ 29068.14│ 26994.25│
│流动负债 │ 31958.69│ 26429.44│ 35256.66│ 36133.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32632.28│ 27125.12│ 35903.36│ 36763.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54286.22│ 14878.48│ 54286.22│ 14878.48│
│未分配利润 │ 32607.58│ 30378.32│ 35117.60│ 27446.34│
│归属于母公司所│ 97762.92│ 54125.93│ --│ 51193.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97762.92│ 54125.93│ --│ 51193.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55807.76│ 38403.21│ 20066.93│ 79182.03│
│营业收入 │ 55807.76│ 38403.21│ 20066.93│ 79182.03│
│营业总成本 │ 51078.45│ 34459.99│ 17803.43│ 68893.45│
│营业成本 │ 44468.58│ 29938.42│ 15704.75│ 60369.32│
│财务费用 │ -252.38│ -159.04│ -86.38│ 11.71│
│管理费用 │ 4053.60│ 2682.24│ 1246.41│ 5407.16│
│营业利润 │ 5546.96│ 4501.59│ 2576.31│ 10197.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 105.55│ 112.23│ 68.54│ 151.59│
│营业外收支净额│ 28.21│ 27.94│ 18.97│ -125.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5575.17│ 4529.53│ 2595.28│ 10071.71│
│所得税费用 │ 702.21│ 700.07│ 521.03│ 1948.19│
│归属母公司净利│ 4872.96│ 3829.45│ 2074.25│ 8123.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4872.96│ 3829.45│ 2074.25│ 8123.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50526.26│ 30841.96│ 10694.90│ 81380.94│
│营业收入 │ 50526.26│ 30841.96│ 10694.90│ 81380.94│
│营业总成本 │ 44479.29│ 27570.41│ 9608.65│ 71619.40│
│营业成本 │ 38259.45│ 23485.65│ 8414.13│ 62271.19│
│财务费用 │ 149.29│ 104.51│ 48.78│ 353.03│
│管理费用 │ 3180.01│ 2228.36│ 701.76│ 4740.24│
│营业利润 │ 6360.11│ 3636.91│ 1254.91│ 10909.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.19│ 59.97│ -35.20│ 163.95│
│营业外收支净额│ 31.91│ 26.45│ --│ -78.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6392.02│ 3663.36│ 1263.43│ 10831.01│
│所得税费用 │ 1230.78│ 731.38│ 254.96│ 1992.58│
│归属母公司净利│ 5161.24│ 2931.98│ 1008.47│ 8838.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5161.24│ 2931.98│ 1008.47│ 8838.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50840.66│ 34831.90│ 18200.33│ 60231.18│
│经营现金流出小计│ 46200.23│ 30670.12│ 12414.72│ 48129.83│
│经营现金流量净额│ 4640.43│ 4161.79│ 5785.60│ 12101.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25737.31│ 25488.55│ 5001.12│ 307.95│
│投资现金流出小计│ 17077.98│ 8360.81│ 7373.69│ 39478.74│
│投资现金流量净额│ 8659.33│ 17127.74│ -2372.57│ -39170.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 49786.02│
│筹资现金流出小计│ 7686.47│ 7629.85│ 2629.85│ 11757.28│
│筹资现金流量净额│ -6686.47│ -7629.85│ -2629.85│ 38028.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6613.30│ 13659.68│ 783.19│ 10959.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43876.80│ 25833.01│ 12236.87│ 67540.50│
│经营现金流出小计│ 35303.10│ 25253.44│ 8652.06│ 54757.25│
│经营现金流量净额│ 8573.70│ 579.58│ 3584.81│ 12783.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90.01│ 168.78│ --│ 246.82│
│投资现金流出小计│ 9198.87│ 5737.74│ 2642.68│ 8931.86│
│投资现金流量净额│ -9108.86│ -5568.96│ -2642.68│ -8685.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49786.02│ 5100.00│ --│ 9148.30│
│筹资现金流出小计│ 7599.96│ 6844.96│ 2820.94│ 13082.95│
│筹资现金流量净额│ 42186.06│ -1744.96│ -2820.94│ -3934.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ -0.07│ 5.62│ 0.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41650.82│ -6734.42│ -1873.19│ 163.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29000.90│ 22387.60│ 11428.17│ 95.90│
│短期借款 │ 1001.18│ 2603.46│ 6588.96│ -60.49│
│应收账款 │ 26991.30│ 35722.87│ 27953.42│ 27.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 148.72│ --│
│应付账款 │ 22587.37│ 29068.14│ 26994.25│ 7.68│
│在建工程 │ --│ --│ 4859.96│ --│
│存货的减少 │ --│ 383.85│ 775.17│ -50.48│
│流动负债合计 │ 27020.33│ 35256.66│ 36133.51│ -2.43│
│负债合计 │ 29388.49│ 35903.36│ 36763.83│ -2.34│
│营业利润 │ 5546.96│ 10197.55│ 10909.11│ -6.52│
│利润总额 │ 5575.17│ 10071.71│ 10831.01│ -7.01│
│归属于母公司所有│ 4872.96│ 8123.52│ 8838.42│ -8.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34990.56│ 35117.60│ 27446.34│ 27.95│
│营业外收支净额 │ 28.21│ -125.83│ -78.10│ -61.11│
│购买商品、接受劳│ 30195.53│ 30254.31│ 33771.78│ -10.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50840.66│ 60231.18│ 67540.50│ -10.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46200.23│ 48129.83│ 54757.25│ -12.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4640.43│ 12101.35│ 12783.26│ -5.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25737.31│ 307.95│ 246.82│ 24.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17077.98│ 39478.74│ 8931.86│ 342.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8659.33│ -39170.78│ -8685.04│ -351.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10161.28│ 14478.74│ 8661.86│ 67.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 49786.02│ 9148.30│ 444.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7686.47│ 11757.28│ 13082.95│ -10.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6686.47│ 38028.74│ -3934.65│ 1066.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5086.47│ 180.79│ 408.59│ -55.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6613.30│ 10959.43│ 163.64│ 6597.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5160.08│ 378.39│ 1263.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5160.08│ 378.39│ 1263.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28655.77│ 36.1897│ 2962.28│ 36.4655│
│第三季度│ 19684.30│ 24.8596│ 2229.26│ 27.4420│
│第二季度│ 20147.06│ 25.4440│ 1923.51│ 23.6782│
│第一季度│ 10694.90│ 13.5067│ 1008.47│ 12.4142│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23216.80│ 28.5285│ 2703.18│ 30.5844│
│第三季度│ 21047.80│ 25.8633│ 2913.24│ 32.9611│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6090│ 0.4790│ 0.2590│ 1.2500│
│基本每股收益 │ 0.5347│ 0.4440│ 0.2349│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6090│ 0.4790│ 0.2590│ 1.2500│
│每股净资产(元) │ 12.5829│ 12.4525│ 12.8499│ 15.5000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5801│ 0.5202│ 0.7232│ 1.5127│
│每股现金流量(元) │ 0.8267│ 1.7075│ 0.0979│ 1.3699│
│每股资本公积金(元) │ 6.7858│ 6.7858│ 6.7858│ 6.7858│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4152│ 0.4152│ 0.4335│ 0.4152│
│每股未分配利润(元) │ 4.3738│ 4.2434│ 4.6307│ 4.3897│
│净资产收益率(%) │ 4.8408│ 3.8441│ 2.0178│ 8.0650│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7200│ 3.7300│ 2.0400│ 12.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2504│ 3.5626│ 1.8299│ 7.7969│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4600│ --│ 11.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130051.94│ 129375.34│ 134607.32│ 136628.57│
│归属母公司股东权益 │ 100663.45│ 99619.94│ 102799.46│ 100725.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55807.76│ 38403.21│ 20066.93│ 79182.03│
│营业成本(万元) │ 44468.58│ 29938.42│ 15704.75│ 60369.32│
│投资收益(万元) │ 105.55│ 112.23│ 68.54│ 151.59│
│净利润(万元) │ 4872.96│ 3829.45│ 2074.25│ 8123.52│
│营业利润(万元) │ 5546.96│ 4501.59│ 2576.31│ 10197.55│
│利润总额(万元) │ 5575.17│ 4529.53│ 2595.28│ 10071.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 4872.96│ 3829.45│ 2074.25│ 8123.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 4640.43│ 4161.79│ 5785.60│ 12101.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4900│ 0.1700│ 1.4700│
│基本每股收益 │ 0.8303│ 0.4600│ --│ 1.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4900│ 0.1700│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 12.2204│ 9.0210│ --│ 11.5700│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0717│ 0.0966│ 0.5975│ 2.1305│
│每股现金流量(元) │ 5.2064│ -1.1224│ -0.3122│ 0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 6.7858│ 2.4797│ 9.0477│ 2.4797│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3586│ 0.4782│ 0.5536│ 0.4782│
│每股未分配利润(元) │ 4.0759│ 5.0631│ 5.8529│ 4.5744│
│净资产收益率(%) │ 5.2793│ 5.4170│ --│ 17.2646│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5900│ 5.5700│ --│ 18.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0970│ 5.1400│ --│ 15.8424│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2800│ --│ 17.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 130395.20│ 81251.05│ --│ 87957.78│
│归属母公司股东权益 │ 97762.92│ 54125.93│ --│ 51193.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50526.26│ 30841.96│ 10694.90│ 81380.94│
│营业成本(万元) │ 38259.45│ 23485.65│ 8414.13│ 62271.19│
│投资收益(万元) │ 91.19│ 59.97│ -35.20│ 163.95│
│净利润(万元) │ 5161.24│ 2931.98│ 1008.47│ 8838.42│
│营业利润(万元) │ 6360.11│ 3636.91│ 1254.91│ 10909.11│
│利润总额(万元) │ 6392.02│ 3663.36│ 1263.43│ 10831.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 5161.24│ 2931.98│ 1008.47│ 8838.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 8573.70│ 579.58│ 3584.81│ 12783.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6090│ 1.2500│ 1.4700│ 1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5347│ 1.2100│ 1.3500│ 1.2300│
│每股净资产(元) │ 12.5829│ 15.5000│ 11.5700│ 7.0593│
│每股资本公积金(元) │ 6.7858│ 6.7858│ 2.4797│ 2.4797│
│每股未分配利润(元) │ 4.3738│ 4.3897│ 4.5744│ 3.1956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5801│ 1.5127│ 2.1305│ 3.5465│
│每股现金流量(元) │ 0.8267│ 1.3699│ 0.0273│ 1.2855│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2982│ 8.4759│ 7.8912│ --│
│应收账款周转率 │ 1.7797│ 2.4870│ 3.0041│ --│
│总资产周转率 │ 0.4185│ 0.7051│ 0.9614│ --│
│营业收入增长率(%) │ 10.4530│ -2.7020│ -2.4284│ -1.4849│
│营业利润增长率(%) │ -12.7851│ -6.5226│ 13.7033│ 30.6315│
│利润总额增长率(%) │ -12.7792│ -7.0104│ 11.8220│ 32.0414│
│归属母公司净利润增长率│ -5.5855│ -8.0886│ 9.8404│ 35.4406│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2633│ 55.3343│ 8.1322│ -13.4647│
│净资产增长率(%) │ 2.9669│ 96.7522│ 20.8672│ 23.4534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7317│ 9.9717│ 10.3367│ 10.2593│
│总资产收益率(%) │ 3.7420│ 3.6363│ --│ 7.2342│
│净资产收益率(%) │ 4.8408│ 3.8441│ 2.0178│ 8.0650│
│营业利润率(%) │ 9.9394│ 11.7219│ 12.8386│ 12.8786│
│销售毛利率(%) │ 20.3183│ 22.0419│ 21.7382│ 23.7588│
│销售净利率(%) │ 8.7317│ 9.9717│ 10.3367│ 10.2593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2982│ 3.3949│ 2.0340│ 8.4759│
│固定资产周转率 │ 2.4349│ 1.6632│ 0.8840│ 3.8490│
│流动资产周转率 │ 0.6556│ 0.4367│ 0.2192│ 1.0813│
│总资产周转率 │ 0.4185│ 0.2887│ 0.1480│ 0.7051│
│股东权益周转率 │ 0.5625│ 0.4996│ --│ 1.0424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7816│ 2.9762│ 2.8256│ 2.6974│
│速动比率(%) │ 2.2722│ 2.5202│ 2.5130│ 2.4612│
│产权比率 │ 0.2919│ 0.2987│ 0.3094│ 0.3564│
│应收账款周转率 │ 1.7797│ 1.1904│ 0.5910│ 2.4870│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 859.8298│
│资产负债率 │ 0.2260│ 0.2300│ 0.2363│ 0.2628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4530│ 24.5161│ 87.6308│ -2.7020│
│营业利润增长率(%) │ -12.7851│ 23.7750│ 105.2986│ -6.5226│
│总资产增长率(%) │ -0.2633│ 59.2291│ --│ 55.3343│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.8310│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9669│ 84.0522│ --│ 96.7522│
│净利润增长率(%) │ -5.5855│ 30.6099│ 105.6827│ -8.0886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.4025│ 77.0007│ 76.3699│ 73.7219│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3094│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.7923│ 62.4475│ 65.3949│ 69.6059│
│无形资产比率(%) │ 3.1546│ 3.2001│ 3.1055│ 3.0641│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130051.94│ 129375.34│ 134607.32│ 136628.57│
│流动资产 │ 75160.04│ 80791.63│ 88026.26│ 95101.55│
│非流动资产 │ 54891.90│ 48583.70│ 46581.06│ 41527.02│
│固定资产 │ 23346.07│ 23687.89│ 22906.52│ 22493.28│
│货币资金 │ 29000.90│ 36047.28│ 23170.79│ 22387.60│
│存货 │ 13764.77│ 10710.23│ 8515.13│ 6927.06│
│应收账款 │ 26991.30│ 28799.73│ 32186.47│ 35722.87│
│其他应收款 │ --│ 143.67│ --│ 344.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4102.61│ 4140.11│ 4180.21│ 4186.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.18│ --│ --│ 2603.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22587.37│ 23763.78│ 27400.84│ 29068.14│
│流动负债 │ 27020.33│ 27145.74│ 31153.65│ 35256.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29388.49│ 29755.39│ 31807.86│ 35903.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54286.22│ 54286.22│ 54286.22│ 54286.22│
│未分配利润 │ 34990.56│ 33947.05│ 37045.38│ 35117.60│
│归属于母公司所│ 100663.45│ 99619.94│ 102799.46│ 100725.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100663.45│ 99619.94│ 102799.46│ 100725.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 130395.20│ 81251.05│ --│ 87957.78│
│流动资产 │ 91284.90│ 43727.56│ 95101.55│ 51355.23│
│非流动资产 │ 39110.30│ 37523.49│ 41527.02│ 36602.55│
│固定资产 │ 18814.33│ 18530.63│ 22493.28│ 18651.25│
│货币资金 │ 53078.99│ 4693.75│ 22387.60│ 11428.17│
│存货 │ 7089.56│ 6092.75│ 6927.06│ 7317.83│
│应收账款 │ 28562.06│ 25947.04│ 35722.87│ 27953.42│
│其他应收款 │ --│ 155.18│ --│ 148.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4221.81│ 4261.11│ 4186.39│ 4273.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6100.00│ 5105.68│ 2603.46│ 6588.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 136.03│
│应付账款 │ 23066.49│ 19236.33│ 29068.14│ 26994.25│
│流动负债 │ 31958.69│ 26429.44│ 35256.66│ 36133.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32632.28│ 27125.12│ 35903.36│ 36763.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54286.22│ 14878.48│ 54286.22│ 14878.48│
│未分配利润 │ 32607.58│ 30378.32│ 35117.60│ 27446.34│
│归属于母公司所│ 97762.92│ 54125.93│ --│ 51193.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97762.92│ 54125.93│ --│ 51193.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55807.76│ 38403.21│ 20066.93│ 79182.03│
│营业收入 │ 55807.76│ 38403.21│ 20066.93│ 79182.03│
│营业总成本 │ 51078.45│ 34459.99│ 17803.43│ 68893.45│
│营业成本 │ 44468.58│ 29938.42│ 15704.75│ 60369.32│
│财务费用 │ -252.38│ -159.04│ -86.38│ 11.71│
│管理费用 │ 4053.60│ 2682.24│ 1246.41│ 5407.16│
│营业利润 │ 5546.96│ 4501.59│ 2576.31│ 10197.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 105.55│ 112.23│ 68.54│ 151.59│
│营业外收支净额│ 28.21│ 27.94│ 18.97│ -125.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5575.17│ 4529.53│ 2595.28│ 10071.71│
│所得税费用 │ 702.21│ 700.07│ 521.03│ 1948.19│
│归属母公司净利│ 4872.96│ 3829.45│ 2074.25│ 8123.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4872.96│ 3829.45│ 2074.25│ 8123.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50526.26│ 30841.96│ 10694.90│ 81380.94│
│营业收入 │ 50526.26│ 30841.96│ 10694.90│ 81380.94│
│营业总成本 │ 44479.29│ 27570.41│ 9608.65│ 71619.40│
│营业成本 │ 38259.45│ 23485.65│ 8414.13│ 62271.19│
│财务费用 │ 149.29│ 104.51│ 48.78│ 353.03│
│管理费用 │ 3180.01│ 2228.36│ 701.76│ 4740.24│
│营业利润 │ 6360.11│ 3636.91│ 1254.91│ 10909.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.19│ 59.97│ -35.20│ 163.95│
│营业外收支净额│ 31.91│ 26.45│ --│ -78.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6392.02│ 3663.36│ 1263.43│ 10831.01│
│所得税费用 │ 1230.78│ 731.38│ 254.96│ 1992.58│
│归属母公司净利│ 5161.24│ 2931.98│ 1008.47│ 8838.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5161.24│ 2931.98│ 1008.47│ 8838.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50840.66│ 34831.90│ 18200.33│ 60231.18│
│经营现金流出小计│ 46200.23│ 30670.12│ 12414.72│ 48129.83│
│经营现金流量净额│ 4640.43│ 4161.79│ 5785.60│ 12101.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25737.31│ 25488.55│ 5001.12│ 307.95│
│投资现金流出小计│ 17077.98│ 8360.81│ 7373.69│ 39478.74│
│投资现金流量净额│ 8659.33│ 17127.74│ -2372.57│ -39170.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 49786.02│
│筹资现金流出小计│ 7686.47│ 7629.85│ 2629.85│ 11757.28│
│筹资现金流量净额│ -6686.47│ -7629.85│ -2629.85│ 38028.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6613.30│ 13659.68│ 783.19│ 10959.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43876.80│ 25833.01│ 12236.87│ 67540.50│
│经营现金流出小计│ 35303.10│ 25253.44│ 8652.06│ 54757.25│
│经营现金流量净额│ 8573.70│ 579.58│ 3584.81│ 12783.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90.01│ 168.78│ --│ 246.82│
│投资现金流出小计│ 9198.87│ 5737.74│ 2642.68│ 8931.86│
│投资现金流量净额│ -9108.86│ -5568.96│ -2642.68│ -8685.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49786.02│ 5100.00│ --│ 9148.30│
│筹资现金流出小计│ 7599.96│ 6844.96│ 2820.94│ 13082.95│
│筹资现金流量净额│ 42186.06│ -1744.96│ -2820.94│ -3934.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ -0.07│ 5.62│ 0.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41650.82│ -6734.42│ -1873.19│ 163.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29000.90│ 22387.60│ 11428.17│ 95.90│
│短期借款 │ 1001.18│ 2603.46│ 6588.96│ -60.49│
│应收账款 │ 26991.30│ 35722.87│ 27953.42│ 27.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 148.72│ --│
│应付账款 │ 22587.37│ 29068.14│ 26994.25│ 7.68│
│在建工程 │ --│ --│ 4859.96│ --│
│存货的减少 │ --│ 383.85│ 775.17│ -50.48│
│流动负债合计 │ 27020.33│ 35256.66│ 36133.51│ -2.43│
│负债合计 │ 29388.49│ 35903.36│ 36763.83│ -2.34│
│营业利润 │ 5546.96│ 10197.55│ 10909.11│ -6.52│
│利润总额 │ 5575.17│ 10071.71│ 10831.01│ -7.01│
│归属于母公司所有│ 4872.96│ 8123.52│ 8838.42│ -8.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34990.56│ 35117.60│ 27446.34│ 27.95│
│营业外收支净额 │ 28.21│ -125.83│ -78.10│ -61.11│
│购买商品、接受劳│ 30195.53│ 30254.31│ 33771.78│ -10.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50840.66│ 60231.18│ 67540.50│ -10.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46200.23│ 48129.83│ 54757.25│ -12.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4640.43│ 12101.35│ 12783.26│ -5.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25737.31│ 307.95│ 246.82│ 24.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17077.98│ 39478.74│ 8931.86│ 342.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8659.33│ -39170.78│ -8685.04│ -351.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10161.28│ 14478.74│ 8661.86│ 67.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 49786.02│ 9148.30│ 444.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7686.47│ 11757.28│ 13082.95│ -10.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6686.47│ 38028.74│ -3934.65│ 1066.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5086.47│ 180.79│ 408.59│ -55.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6613.30│ 10959.43│ 163.64│ 6597.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5160.08│ 378.39│ 1263.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5160.08│ 378.39│ 1263.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28655.77│ 36.1897│ 2962.28│ 36.4655│
│第三季度│ 19684.30│ 24.8596│ 2229.26│ 27.4420│
│第二季度│ 20147.06│ 25.4440│ 1923.51│ 23.6782│
│第一季度│ 10694.90│ 13.5067│ 1008.47│ 12.4142│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23216.80│ 28.5285│ 2703.18│ 30.5844│
│第三季度│ 21047.80│ 25.8633│ 2913.24│ 32.9611│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘