中持股份中持股份财务分析报告
≈≈中持股份603903≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3400│ 0.1300│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.4701│ 0.3500│ 0.1371│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3400│ 0.1300│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 5.2768│ 5.1512│ 5.2418│ 5.1140│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1502│ -0.0803│ -0.3130│ 1.5777│
│每股现金流量(元) │ 1.0869│ -0.2414│ -0.1961│ -0.9848│
│每股资本公积金(元) │ 1.4423│ 1.4423│ 1.6788│ 1.6788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│
│每股未分配利润(元) │ 2.6751│ 2.5495│ 2.4035│ 2.2758│
│净资产收益率(%) │ 8.8934│ 6.6720│ 2.4370│ 13.3030│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0100│ 6.6800│ 2.4700│ 14.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8945│ 6.7671│ 2.5705│ 12.4868│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7800│ --│ 13.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357016.36│ 323950.62│ 310861.14│ 314463.04│
│归属母公司股东权益 │ 106752.62│ 104211.68│ 106042.89│ 103458.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78379.40│ 51120.02│ 19670.56│ 162499.38│
│营业成本(万元) │ 49846.44│ 31718.00│ 11880.12│ 116495.81│
│投资收益(万元) │ 1404.53│ 902.99│ 529.55│ 1747.13│
│净利润(万元) │ 10605.17│ 7695.30│ 2940.92│ 16920.85│
│营业利润(万元) │ 11904.96│ 8905.99│ 3670.96│ 19078.85│
│利润总额(万元) │ 11697.44│ 8747.38│ 3498.31│ 19213.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 9493.95│ 6953.02│ 2584.23│ 13763.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -3037.94│ -1624.85│ -6332.70│ 31916.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.3507│ 0.2600│ 0.1592│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1100│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 4.8303│ 6.5987│ 6.3827│ 6.2173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7537│ 0.5852│ -0.5348│ 1.8378│
│每股现金流量(元) │ -1.2938│ -1.2423│ -1.0621│ 1.1281│
│每股资本公积金(元) │ 1.6870│ 2.7594│ 2.7570│ 2.7625│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1202│ 0.1683│ 0.1683│ 0.1682│
│每股未分配利润(元) │ 2.0474│ 2.7051│ 2.5445│ 2.3836│
│净资产收益率(%) │ 8.2575│ 6.0177│ 2.4991│ 12.3574│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5900│ 6.1700│ 2.5300│ 12.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2403│ 5.5262│ 2.4869│ 11.5016│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6700│ --│ 11.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 283983.71│ 284482.47│ 282705.71│ 292417.61│
│归属母公司股东权益 │ 97738.21│ 95371.74│ 92251.06│ 89910.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87597.49│ 49817.44│ 18440.71│ 133681.47│
│营业成本(万元) │ 60144.19│ 31124.80│ 10019.94│ 92772.87│
│投资收益(万元) │ 838.72│ 293.10│ 241.59│ 1607.96│
│净利润(万元) │ 9957.82│ 6957.38│ 2924.87│ 14812.47│
│营业利润(万元) │ 11627.19│ 8232.37│ 3328.71│ 17217.89│
│利润总额(万元) │ 11592.04│ 8204.30│ 3318.78│ 17226.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 8070.70│ 5739.22│ 2305.44│ 11110.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 15250.24│ 8457.41│ -7729.63│ 26576.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.6800│ 0.5500│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4701│ 0.6400│ 0.7100│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 5.2768│ 5.1140│ 6.2173│ 7.8152│
│每股资本公积金(元) │ 1.4423│ 1.6788│ 2.7625│ 4.2665│
│每股未分配利润(元) │ 2.6751│ 2.2758│ 2.3836│ 2.5369│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1502│ 1.5777│ 1.8378│ 0.3569│
│每股现金流量(元) │ 1.0869│ -0.9848│ 1.1281│ 0.7848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6830│ 7.8534│ 4.4555│ 3.9517│
│应收账款周转率 │ 1.6965│ 3.5535│ 2.8519│ 2.9239│
│总资产周转率 │ 0.2335│ 0.5355│ 0.5020│ 0.5519│
│营业收入增长率(%) │ -10.5232│ 21.5571│ 29.2813│ 95.3615│
│营业利润增长率(%) │ 2.3890│ 10.8083│ 41.3411│ 66.4262│
│利润总额增长率(%) │ 0.9093│ 11.5340│ 39.6896│ 63.7897│
│归属母公司净利润增长率│ 17.6348│ 23.8734│ 19.9359│ 48.9547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.7172│ 7.5390│ 21.7284│ 78.6284│
│净资产增长率(%) │ 9.2230│ 15.0683│ 11.3312│ 12.6831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.5306│ 15.0534│ 14.9509│ 10.4129│
│总资产收益率(%) │ 3.3089│ 2.5295│ 0.9909│ 5.5763│
│净资产收益率(%) │ 8.8934│ 6.6720│ 2.4370│ 13.3030│
│营业利润率(%) │ 15.1889│ 17.4217│ 18.6622│ 11.7409│
│销售毛利率(%) │ 36.4037│ 37.9539│ 39.6046│ 28.3100│
│销售净利率(%) │ 13.5306│ 15.0534│ 14.9509│ 10.4129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6830│ 9.1099│ 3.1592│ 7.8534│
│固定资产周转率 │ 26.3796│ 16.8188│ 6.4312│ 48.7145│
│流动资产周转率 │ 0.5724│ 0.4233│ 0.1672│ 1.2825│
│总资产周转率 │ 0.2335│ 0.1601│ 0.0629│ 0.5355│
│股东权益周转率 │ 0.6825│ 0.4561│ 0.1741│ 1.4786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1646│ 0.9117│ 0.9465│ 0.9294│
│速动比率(%) │ 1.1264│ 0.7796│ 0.8043│ 0.8185│
│产权比率 │ 1.9776│ 1.9860│ 1.8035│ 1.9145│
│应收账款周转率 │ 1.6965│ 1.1375│ 0.4558│ 3.5535│
│利息保障倍数 │ 4.1797│ 4.3075│ 3.7637│ 4.4640│
│资产负债率 │ 0.6642│ 0.6389│ 0.6152│ 0.6299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.5232│ 2.6147│ 6.6692│ 21.5571│
│营业利润增长率(%) │ 2.3890│ 8.1826│ 10.2815│ 10.8083│
│总资产增长率(%) │ 25.7172│ 13.8737│ 9.9593│ 7.5390│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.2472│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2100│ 9.1586│ 12.4421│ 12.5502│
│净利润增长率(%) │ 6.5009│ 10.6063│ 0.5486│ 14.2338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.9013│ 32.1690│ 34.1126│ 32.9001│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.0921│ 36.4005│ 35.9455│ 39.3045│
│无形资产比率(%) │ 24.8648│ 30.1022│ 26.9201│ 27.0236│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357016.36│ 323950.62│ 310861.14│ 314463.04│
│流动资产 │ 150275.61│ 117919.77│ 111740.52│ 123598.24│
│非流动资产 │ 206740.75│ 206030.85│ 199120.62│ 190864.80│
│固定资产 │ 2821.59│ 2958.08│ 2996.39│ 3120.84│
│货币资金 │ 42332.45│ 15316.81│ 18981.30│ 23279.12│
│存货 │ 4934.51│ 3364.76│ 3922.38│ 3598.68│
│应收账款 │ 48708.77│ 46188.09│ 42614.82│ 43693.35│
│其他应收款 │ --│ 5920.26│ --│ 6575.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 88771.57│ 97516.29│ 83684.01│ 84979.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50990.86│ 48419.35│ 43326.26│ 35834.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47396.95│ 51676.65│ 49896.57│ 65620.42│
│流动负债 │ 129031.37│ 129337.74│ 118050.55│ 132992.28│
│长期借款 │ 70983.53│ 40811.18│ 38705.77│ 34285.89│
│总负债 │ 237115.32│ 206959.44│ 191250.80│ 198069.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29179.20│ 29179.20│ 33963.07│ 33963.07│
│未分配利润 │ 54117.73│ 51576.79│ 48624.13│ 46039.90│
│归属于母公司所│ 106752.62│ 104211.68│ 106042.89│ 103458.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119901.04│ 116991.17│ 119610.34│ 116393.94│
│商誉 │ 25703.12│ 25703.12│ 25703.12│ 25703.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 283983.71│ 284482.47│ 282705.71│ 292417.61│
│流动资产 │ 112052.84│ 116542.45│ 119344.07│ 129808.36│
│非流动资产 │ 171930.88│ 167940.03│ 163361.63│ 162609.25│
│固定资产 │ 3159.76│ 3332.94│ 3434.07│ 3550.66│
│货币资金 │ 17480.35│ 25377.07│ 26804.05│ 42602.86│
│存货 │ 4691.24│ 4679.41│ 5923.76│ 26068.82│
│应收账款 │ 48432.71│ 49562.35│ 49922.41│ 47764.80│
│其他应收款 │ --│ 6183.76│ --│ 3382.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82275.92│ 84187.25│ 77861.58│ 75098.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34916.88│ 47218.37│ 48446.10│ 48937.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1945.18│
│应付账款 │ 50013.87│ 46928.77│ 41777.83│ 53270.27│
│流动负债 │ 114300.21│ 123204.66│ 123207.10│ 134813.64│
│长期借款 │ 35714.09│ 33896.68│ 35984.58│ 36451.97│
│总负债 │ 174194.24│ 177307.09│ 176330.62│ 189002.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34136.25│ 39882.54│ 39847.54│ 39949.96│
│未分配利润 │ 41428.24│ 39096.77│ 36775.88│ 34470.44│
│归属于母公司所│ 97738.21│ 95371.74│ 92251.06│ 89910.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109789.48│ 107175.38│ 106375.09│ 103415.17│
│商誉 │ 26153.12│ 26153.12│ 26153.12│ 26153.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78379.40│ 51120.02│ 19670.56│ 162499.38│
│营业收入 │ 78379.40│ 51120.02│ 19670.56│ 162499.38│
│营业总成本 │ 68230.95│ 43245.92│ 17306.26│ 144103.98│
│营业成本 │ 49846.44│ 31718.00│ 11880.12│ 116495.81│
│财务费用 │ 3652.18│ 2738.04│ 1265.81│ 6061.20│
│管理费用 │ 8354.65│ 5479.40│ 2795.46│ 11455.31│
│营业利润 │ 11904.96│ 8905.99│ 3670.96│ 19078.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1404.53│ 902.99│ 529.55│ 1747.13│
│营业外收支净额│ -207.52│ -158.61│ -172.64│ 134.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11697.44│ 8747.38│ 3498.31│ 19213.13│
│所得税费用 │ 1092.27│ 1052.08│ 557.40│ 2292.28│
│归属母公司净利│ 9493.95│ 6953.02│ 2584.23│ 13763.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10605.17│ 7695.30│ 2940.92│ 16920.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87597.49│ 49817.44│ 18440.71│ 133681.47│
│营业收入 │ 87597.49│ 49817.44│ 18440.71│ 133681.47│
│营业总成本 │ 78196.53│ 41994.30│ 15600.94│ 119494.14│
│营业成本 │ 60144.19│ 31124.80│ 10019.94│ 92772.87│
│财务费用 │ 4311.39│ 3064.04│ 1565.30│ 5940.95│
│管理费用 │ 7491.85│ 4876.47│ 2351.91│ 10885.13│
│营业利润 │ 11627.19│ 8232.37│ 3328.71│ 17217.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 838.72│ 293.10│ 241.59│ 1607.96│
│营业外收支净额│ -35.15│ -28.07│ -9.93│ 8.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11592.04│ 8204.30│ 3318.78│ 17226.25│
│所得税费用 │ 1634.21│ 1246.92│ 393.91│ 2413.77│
│归属母公司净利│ 8070.70│ 5739.22│ 2305.44│ 11110.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9957.82│ 6957.38│ 2924.87│ 14812.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81492.99│ 56962.14│ 30185.66│ 163470.38│
│经营现金流出小计│ 84530.92│ 58587.00│ 36518.36│ 131553.84│
│经营现金流量净额│ -3037.94│ -1624.85│ -6332.70│ 31916.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1202.99│ 1095.25│ 558.25│ 2436.42│
│投资现金流出小计│ 24780.86│ 17225.69│ 11240.36│ 38385.25│
│投资现金流量净额│ -23577.87│ -16130.44│ -10682.11│ -35948.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92582.32│ 47827.09│ 27816.33│ 62157.51│
│筹资现金流出小计│ 43975.96│ 34951.86│ 14771.20│ 78022.29│
│筹资现金流量净额│ 48606.35│ 12875.24│ 13045.13│ -15864.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.34│ -3.85│ 2.75│ -26.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21988.21│ -4883.91│ -3966.93│ -19923.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105652.17│ 66130.21│ 23345.59│ 138085.11│
│经营现金流出小计│ 90401.92│ 57672.80│ 31075.22│ 111508.27│
│经营现金流量净额│ 15250.24│ 8457.41│ -7729.63│ 26576.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2079.50│ 5.00│ 5.00│ 8680.39│
│投资现金流出小计│ 24690.87│ 17596.61│ 4654.08│ 32420.85│
│投资现金流量净额│ -22611.37│ -17591.61│ -4649.08│ -23740.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37664.10│ 17838.71│ 9600.00│ 75345.96│
│筹资现金流出小计│ 56472.08│ 26665.70│ 12578.73│ 61874.39│
│筹资现金流量净额│ -18807.99│ -8826.98│ -2978.73│ 13471.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.82│ 6.11│ 6.44│ 6.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26178.94│ -17955.08│ -15351.00│ 16314.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42332.45│ 23279.12│ 42602.86│ -45.36│
│短期借款 │ 50990.86│ 35834.73│ 48937.20│ -26.77│
│应收账款 │ 48708.77│ 43693.35│ 47764.80│ -8.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 3382.91│ --│
│应付账款 │ 47396.95│ 65620.42│ 53270.27│ 23.18│
│存货的减少 │ --│ 31699.25│ -9612.36│ 429.78│
│流动负债合计 │ 129031.37│ 132992.28│ 134813.64│ -1.35│
│长期借款 │ 70983.53│ 34285.89│ 36451.97│ -5.94│
│负债合计 │ 237115.32│ 198069.11│ 189002.44│ 4.80│
│营业利润 │ 11904.96│ 19078.85│ 17217.89│ 10.81│
│利润总额 │ 11697.44│ 19213.13│ 17226.25│ 11.53│
│归属于母公司所有│ 9493.95│ 13763.08│ 11110.60│ 23.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 54117.73│ 46039.90│ 34470.44│ 33.56│
│营业外收支净额 │ -207.52│ 134.28│ 8.35│ 1508.14│
│购买商品、接受劳│ 55750.49│ 87597.02│ 72135.98│ 21.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81492.99│ 163470.38│ 138085.11│ 18.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84530.92│ 131553.84│ 111508.27│ 17.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3037.94│ 31916.53│ 26576.84│ 20.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1202.99│ 2436.42│ 8680.39│ -71.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24780.86│ 38385.25│ 32420.85│ 18.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23577.87│ -35948.84│ -23740.46│ -51.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24497.48│ 28526.61│ 19049.69│ 49.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92582.32│ 62157.51│ 75345.96│ -17.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43975.96│ 78022.29│ 61874.39│ 26.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48606.35│ -15864.78│ 13471.57│ -217.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5307.90│ 10760.08│ 7009.59│ 53.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21988.21│ -19923.82│ 16314.09│ -222.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14814.97│ 22066.44│ -32.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14814.97│ 22066.44│ -32.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74901.89│ 46.0936│ 5692.38│ 41.3598│
│第三季度│ 37780.06│ 23.2494│ 2331.47│ 16.9400│
│第二季度│ 31376.72│ 19.3088│ 3433.78│ 24.9492│
│第一季度│ 18440.71│ 11.3482│ 2305.44│ 16.7509│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64807.06│ 48.4787│ 4750.13│ 42.7531│
│第三季度│ 24837.58│ 18.5797│ 1823.51│ 16.4124│
│第二季度│ 28862.66│ 21.5906│ 3613.08│ 32.5192│
│第一季度│ 15174.17│ 11.3510│ 923.88│ 8.3153│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3400│ 0.1300│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.4701│ 0.3500│ 0.1371│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3400│ 0.1300│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 5.2768│ 5.1512│ 5.2418│ 5.1140│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1502│ -0.0803│ -0.3130│ 1.5777│
│每股现金流量(元) │ 1.0869│ -0.2414│ -0.1961│ -0.9848│
│每股资本公积金(元) │ 1.4423│ 1.4423│ 1.6788│ 1.6788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│ 0.1678│
│每股未分配利润(元) │ 2.6751│ 2.5495│ 2.4035│ 2.2758│
│净资产收益率(%) │ 8.8934│ 6.6720│ 2.4370│ 13.3030│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0100│ 6.6800│ 2.4700│ 14.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8945│ 6.7671│ 2.5705│ 12.4868│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7800│ --│ 13.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357016.36│ 323950.62│ 310861.14│ 314463.04│
│归属母公司股东权益 │ 106752.62│ 104211.68│ 106042.89│ 103458.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78379.40│ 51120.02│ 19670.56│ 162499.38│
│营业成本(万元) │ 49846.44│ 31718.00│ 11880.12│ 116495.81│
│投资收益(万元) │ 1404.53│ 902.99│ 529.55│ 1747.13│
│净利润(万元) │ 10605.17│ 7695.30│ 2940.92│ 16920.85│
│营业利润(万元) │ 11904.96│ 8905.99│ 3670.96│ 19078.85│
│利润总额(万元) │ 11697.44│ 8747.38│ 3498.31│ 19213.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 9493.95│ 6953.02│ 2584.23│ 13763.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -3037.94│ -1624.85│ -6332.70│ 31916.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.3507│ 0.2600│ 0.1592│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2800│ 0.1100│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 4.8303│ 6.5987│ 6.3827│ 6.2173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7537│ 0.5852│ -0.5348│ 1.8378│
│每股现金流量(元) │ -1.2938│ -1.2423│ -1.0621│ 1.1281│
│每股资本公积金(元) │ 1.6870│ 2.7594│ 2.7570│ 2.7625│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1202│ 0.1683│ 0.1683│ 0.1682│
│每股未分配利润(元) │ 2.0474│ 2.7051│ 2.5445│ 2.3836│
│净资产收益率(%) │ 8.2575│ 6.0177│ 2.4991│ 12.3574│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5900│ 6.1700│ 2.5300│ 12.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2403│ 5.5262│ 2.4869│ 11.5016│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6700│ --│ 11.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 283983.71│ 284482.47│ 282705.71│ 292417.61│
│归属母公司股东权益 │ 97738.21│ 95371.74│ 92251.06│ 89910.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87597.49│ 49817.44│ 18440.71│ 133681.47│
│营业成本(万元) │ 60144.19│ 31124.80│ 10019.94│ 92772.87│
│投资收益(万元) │ 838.72│ 293.10│ 241.59│ 1607.96│
│净利润(万元) │ 9957.82│ 6957.38│ 2924.87│ 14812.47│
│营业利润(万元) │ 11627.19│ 8232.37│ 3328.71│ 17217.89│
│利润总额(万元) │ 11592.04│ 8204.30│ 3318.78│ 17226.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 8070.70│ 5739.22│ 2305.44│ 11110.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 15250.24│ 8457.41│ -7729.63│ 26576.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.6800│ 0.5500│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4701│ 0.6400│ 0.7100│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 5.2768│ 5.1140│ 6.2173│ 7.8152│
│每股资本公积金(元) │ 1.4423│ 1.6788│ 2.7625│ 4.2665│
│每股未分配利润(元) │ 2.6751│ 2.2758│ 2.3836│ 2.5369│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1502│ 1.5777│ 1.8378│ 0.3569│
│每股现金流量(元) │ 1.0869│ -0.9848│ 1.1281│ 0.7848│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6830│ 7.8534│ 4.4555│ 3.9517│
│应收账款周转率 │ 1.6965│ 3.5535│ 2.8519│ 2.9239│
│总资产周转率 │ 0.2335│ 0.5355│ 0.5020│ 0.5519│
│营业收入增长率(%) │ -10.5232│ 21.5571│ 29.2813│ 95.3615│
│营业利润增长率(%) │ 2.3890│ 10.8083│ 41.3411│ 66.4262│
│利润总额增长率(%) │ 0.9093│ 11.5340│ 39.6896│ 63.7897│
│归属母公司净利润增长率│ 17.6348│ 23.8734│ 19.9359│ 48.9547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.7172│ 7.5390│ 21.7284│ 78.6284│
│净资产增长率(%) │ 9.2230│ 15.0683│ 11.3312│ 12.6831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.5306│ 15.0534│ 14.9509│ 10.4129│
│总资产收益率(%) │ 3.3089│ 2.5295│ 0.9909│ 5.5763│
│净资产收益率(%) │ 8.8934│ 6.6720│ 2.4370│ 13.3030│
│营业利润率(%) │ 15.1889│ 17.4217│ 18.6622│ 11.7409│
│销售毛利率(%) │ 36.4037│ 37.9539│ 39.6046│ 28.3100│
│销售净利率(%) │ 13.5306│ 15.0534│ 14.9509│ 10.4129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6830│ 9.1099│ 3.1592│ 7.8534│
│固定资产周转率 │ 26.3796│ 16.8188│ 6.4312│ 48.7145│
│流动资产周转率 │ 0.5724│ 0.4233│ 0.1672│ 1.2825│
│总资产周转率 │ 0.2335│ 0.1601│ 0.0629│ 0.5355│
│股东权益周转率 │ 0.6825│ 0.4561│ 0.1741│ 1.4786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1646│ 0.9117│ 0.9465│ 0.9294│
│速动比率(%) │ 1.1264│ 0.7796│ 0.8043│ 0.8185│
│产权比率 │ 1.9776│ 1.9860│ 1.8035│ 1.9145│
│应收账款周转率 │ 1.6965│ 1.1375│ 0.4558│ 3.5535│
│利息保障倍数 │ 4.1797│ 4.3075│ 3.7637│ 4.4640│
│资产负债率 │ 0.6642│ 0.6389│ 0.6152│ 0.6299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.5232│ 2.6147│ 6.6692│ 21.5571│
│营业利润增长率(%) │ 2.3890│ 8.1826│ 10.2815│ 10.8083│
│总资产增长率(%) │ 25.7172│ 13.8737│ 9.9593│ 7.5390│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.2472│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2100│ 9.1586│ 12.4421│ 12.5502│
│净利润增长率(%) │ 6.5009│ 10.6063│ 0.5486│ 14.2338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.9013│ 32.1690│ 34.1126│ 32.9001│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.0921│ 36.4005│ 35.9455│ 39.3045│
│无形资产比率(%) │ 24.8648│ 30.1022│ 26.9201│ 27.0236│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357016.36│ 323950.62│ 310861.14│ 314463.04│
│流动资产 │ 150275.61│ 117919.77│ 111740.52│ 123598.24│
│非流动资产 │ 206740.75│ 206030.85│ 199120.62│ 190864.80│
│固定资产 │ 2821.59│ 2958.08│ 2996.39│ 3120.84│
│货币资金 │ 42332.45│ 15316.81│ 18981.30│ 23279.12│
│存货 │ 4934.51│ 3364.76│ 3922.38│ 3598.68│
│应收账款 │ 48708.77│ 46188.09│ 42614.82│ 43693.35│
│其他应收款 │ --│ 5920.26│ --│ 6575.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 88771.57│ 97516.29│ 83684.01│ 84979.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50990.86│ 48419.35│ 43326.26│ 35834.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47396.95│ 51676.65│ 49896.57│ 65620.42│
│流动负债 │ 129031.37│ 129337.74│ 118050.55│ 132992.28│
│长期借款 │ 70983.53│ 40811.18│ 38705.77│ 34285.89│
│总负债 │ 237115.32│ 206959.44│ 191250.80│ 198069.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29179.20│ 29179.20│ 33963.07│ 33963.07│
│未分配利润 │ 54117.73│ 51576.79│ 48624.13│ 46039.90│
│归属于母公司所│ 106752.62│ 104211.68│ 106042.89│ 103458.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119901.04│ 116991.17│ 119610.34│ 116393.94│
│商誉 │ 25703.12│ 25703.12│ 25703.12│ 25703.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 283983.71│ 284482.47│ 282705.71│ 292417.61│
│流动资产 │ 112052.84│ 116542.45│ 119344.07│ 129808.36│
│非流动资产 │ 171930.88│ 167940.03│ 163361.63│ 162609.25│
│固定资产 │ 3159.76│ 3332.94│ 3434.07│ 3550.66│
│货币资金 │ 17480.35│ 25377.07│ 26804.05│ 42602.86│
│存货 │ 4691.24│ 4679.41│ 5923.76│ 26068.82│
│应收账款 │ 48432.71│ 49562.35│ 49922.41│ 47764.80│
│其他应收款 │ --│ 6183.76│ --│ 3382.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82275.92│ 84187.25│ 77861.58│ 75098.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34916.88│ 47218.37│ 48446.10│ 48937.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1945.18│
│应付账款 │ 50013.87│ 46928.77│ 41777.83│ 53270.27│
│流动负债 │ 114300.21│ 123204.66│ 123207.10│ 134813.64│
│长期借款 │ 35714.09│ 33896.68│ 35984.58│ 36451.97│
│总负债 │ 174194.24│ 177307.09│ 176330.62│ 189002.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34136.25│ 39882.54│ 39847.54│ 39949.96│
│未分配利润 │ 41428.24│ 39096.77│ 36775.88│ 34470.44│
│归属于母公司所│ 97738.21│ 95371.74│ 92251.06│ 89910.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109789.48│ 107175.38│ 106375.09│ 103415.17│
│商誉 │ 26153.12│ 26153.12│ 26153.12│ 26153.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78379.40│ 51120.02│ 19670.56│ 162499.38│
│营业收入 │ 78379.40│ 51120.02│ 19670.56│ 162499.38│
│营业总成本 │ 68230.95│ 43245.92│ 17306.26│ 144103.98│
│营业成本 │ 49846.44│ 31718.00│ 11880.12│ 116495.81│
│财务费用 │ 3652.18│ 2738.04│ 1265.81│ 6061.20│
│管理费用 │ 8354.65│ 5479.40│ 2795.46│ 11455.31│
│营业利润 │ 11904.96│ 8905.99│ 3670.96│ 19078.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1404.53│ 902.99│ 529.55│ 1747.13│
│营业外收支净额│ -207.52│ -158.61│ -172.64│ 134.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11697.44│ 8747.38│ 3498.31│ 19213.13│
│所得税费用 │ 1092.27│ 1052.08│ 557.40│ 2292.28│
│归属母公司净利│ 9493.95│ 6953.02│ 2584.23│ 13763.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10605.17│ 7695.30│ 2940.92│ 16920.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87597.49│ 49817.44│ 18440.71│ 133681.47│
│营业收入 │ 87597.49│ 49817.44│ 18440.71│ 133681.47│
│营业总成本 │ 78196.53│ 41994.30│ 15600.94│ 119494.14│
│营业成本 │ 60144.19│ 31124.80│ 10019.94│ 92772.87│
│财务费用 │ 4311.39│ 3064.04│ 1565.30│ 5940.95│
│管理费用 │ 7491.85│ 4876.47│ 2351.91│ 10885.13│
│营业利润 │ 11627.19│ 8232.37│ 3328.71│ 17217.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 838.72│ 293.10│ 241.59│ 1607.96│
│营业外收支净额│ -35.15│ -28.07│ -9.93│ 8.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11592.04│ 8204.30│ 3318.78│ 17226.25│
│所得税费用 │ 1634.21│ 1246.92│ 393.91│ 2413.77│
│归属母公司净利│ 8070.70│ 5739.22│ 2305.44│ 11110.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9957.82│ 6957.38│ 2924.87│ 14812.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81492.99│ 56962.14│ 30185.66│ 163470.38│
│经营现金流出小计│ 84530.92│ 58587.00│ 36518.36│ 131553.84│
│经营现金流量净额│ -3037.94│ -1624.85│ -6332.70│ 31916.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1202.99│ 1095.25│ 558.25│ 2436.42│
│投资现金流出小计│ 24780.86│ 17225.69│ 11240.36│ 38385.25│
│投资现金流量净额│ -23577.87│ -16130.44│ -10682.11│ -35948.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92582.32│ 47827.09│ 27816.33│ 62157.51│
│筹资现金流出小计│ 43975.96│ 34951.86│ 14771.20│ 78022.29│
│筹资现金流量净额│ 48606.35│ 12875.24│ 13045.13│ -15864.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.34│ -3.85│ 2.75│ -26.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21988.21│ -4883.91│ -3966.93│ -19923.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105652.17│ 66130.21│ 23345.59│ 138085.11│
│经营现金流出小计│ 90401.92│ 57672.80│ 31075.22│ 111508.27│
│经营现金流量净额│ 15250.24│ 8457.41│ -7729.63│ 26576.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2079.50│ 5.00│ 5.00│ 8680.39│
│投资现金流出小计│ 24690.87│ 17596.61│ 4654.08│ 32420.85│
│投资现金流量净额│ -22611.37│ -17591.61│ -4649.08│ -23740.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37664.10│ 17838.71│ 9600.00│ 75345.96│
│筹资现金流出小计│ 56472.08│ 26665.70│ 12578.73│ 61874.39│
│筹资现金流量净额│ -18807.99│ -8826.98│ -2978.73│ 13471.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.82│ 6.11│ 6.44│ 6.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26178.94│ -17955.08│ -15351.00│ 16314.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42332.45│ 23279.12│ 42602.86│ -45.36│
│短期借款 │ 50990.86│ 35834.73│ 48937.20│ -26.77│
│应收账款 │ 48708.77│ 43693.35│ 47764.80│ -8.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 3382.91│ --│
│应付账款 │ 47396.95│ 65620.42│ 53270.27│ 23.18│
│存货的减少 │ --│ 31699.25│ -9612.36│ 429.78│
│流动负债合计 │ 129031.37│ 132992.28│ 134813.64│ -1.35│
│长期借款 │ 70983.53│ 34285.89│ 36451.97│ -5.94│
│负债合计 │ 237115.32│ 198069.11│ 189002.44│ 4.80│
│营业利润 │ 11904.96│ 19078.85│ 17217.89│ 10.81│
│利润总额 │ 11697.44│ 19213.13│ 17226.25│ 11.53│
│归属于母公司所有│ 9493.95│ 13763.08│ 11110.60│ 23.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 54117.73│ 46039.90│ 34470.44│ 33.56│
│营业外收支净额 │ -207.52│ 134.28│ 8.35│ 1508.14│
│购买商品、接受劳│ 55750.49│ 87597.02│ 72135.98│ 21.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81492.99│ 163470.38│ 138085.11│ 18.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84530.92│ 131553.84│ 111508.27│ 17.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3037.94│ 31916.53│ 26576.84│ 20.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1202.99│ 2436.42│ 8680.39│ -71.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24780.86│ 38385.25│ 32420.85│ 18.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23577.87│ -35948.84│ -23740.46│ -51.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24497.48│ 28526.61│ 19049.69│ 49.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92582.32│ 62157.51│ 75345.96│ -17.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43975.96│ 78022.29│ 61874.39│ 26.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48606.35│ -15864.78│ 13471.57│ -217.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5307.90│ 10760.08│ 7009.59│ 53.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21988.21│ -19923.82│ 16314.09│ -222.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14814.97│ 22066.44│ -32.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14814.97│ 22066.44│ -32.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74901.89│ 46.0936│ 5692.38│ 41.3598│
│第三季度│ 37780.06│ 23.2494│ 2331.47│ 16.9400│
│第二季度│ 31376.72│ 19.3088│ 3433.78│ 24.9492│
│第一季度│ 18440.71│ 11.3482│ 2305.44│ 16.7509│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64807.06│ 48.4787│ 4750.13│ 42.7531│
│第三季度│ 24837.58│ 18.5797│ 1823.51│ 16.4124│
│第二季度│ 28862.66│ 21.5906│ 3613.08│ 32.5192│
│第一季度│ 15174.17│ 11.3510│ 923.88│ 8.3153│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘