海峡环保海峡环保财务分析报告
≈≈海峡环保603817≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2258│ 0.1521│ 0.0731│ 0.2890│
│基本每股收益 │ 0.2178│ 0.1461│ 0.0698│ 0.2837│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2229│ 0.1500│ 0.0729│ 0.2882│
│每股净资产(元) │ 4.0348│ 3.9612│ 3.9387│ 3.8655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4198│ 0.3240│ 0.2631│ 0.7030│
│每股现金流量(元) │ -0.0983│ -0.1636│ 0.0256│ 0.1649│
│每股资本公积金(元) │ 1.3922│ 1.3922│ 1.3901│ 1.3901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1452│ 0.1452│ 0.1452│ 0.1452│
│每股未分配利润(元) │ 1.4974│ 1.4238│ 1.4033│ 1.3302│
│净资产收益率(%) │ 5.3700│ 3.6828│ 1.7807│ 7.1622│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4900│ 3.7200│ 1.8000│ 6.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1798│ 3.5364│ 1.6992│ 7.0305│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5700│ --│ 6.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 468890.50│ 455455.84│ 450854.95│ 450701.31│
│归属母公司股东权益 │ 189230.97│ 185916.00│ 184859.41│ 181567.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61310.71│ 40352.35│ 19104.59│ 73280.21│
│营业成本(万元) │ 35737.02│ 23560.29│ 11297.55│ 42716.03│
│投资收益(万元) │ -554.23│ -240.06│ -71.23│ -2.22│
│净利润(万元) │ 9483.69│ 6493.40│ 3113.58│ 12354.62│
│营业利润(万元) │ 11924.94│ 8035.31│ 3960.44│ 15881.14│
│利润总额(万元) │ 11947.09│ 8061.36│ 3959.51│ 15398.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 10161.67│ 6846.88│ 3291.77│ 13004.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 18897.91│ 14586.74│ 11840.24│ 31633.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2187│ 0.1493│ 0.0756│ 0.2892│
│基本每股收益 │ 0.2174│ 0.1514│ 0.0739│ 0.2774│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2174│ 0.1473│ 0.0748│ 0.2858│
│每股净资产(元) │ 3.7953│ 3.7258│ 3.7101│ 3.6345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6033│ 0.6048│ 0.5661│ 0.4961│
│每股现金流量(元) │ -0.0556│ 0.3477│ 0.3398│ 0.2605│
│每股资本公积金(元) │ 1.3901│ 1.3901│ 1.3901│ 1.3901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1216│ 0.1216│ 0.1216│ 0.1216│
│每股未分配利润(元) │ 1.2835│ 1.2141│ 1.1983│ 1.1228│
│净资产收益率(%) │ 5.5173│ 3.8332│ 1.9476│ 7.6029│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 3.8600│ 1.9700│ 7.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4857│ 3.8863│ 1.9048│ 7.2918│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9100│ --│ 7.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 431098.31│ 427645.44│ 406514.67│ 396898.56│
│归属母公司股东权益 │ 178406.34│ 175281.13│ 174572.15│ 171171.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52440.34│ 32467.88│ 14589.44│ 64055.07│
│营业成本(万元) │ 29803.72│ 17958.12│ 8175.16│ 36900.55│
│投资收益(万元) │ 42.42│ 11.69│ -16.47│ -29.93│
│净利润(万元) │ 9601.99│ 6438.93│ 3194.00│ 12711.54│
│营业利润(万元) │ 12072.72│ 8089.82│ 4030.79│ 14989.41│
│利润总额(万元) │ 11630.23│ 7625.56│ 3949.52│ 14866.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 9843.19│ 6718.86│ 3399.95│ 13014.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 27149.72│ 27218.28│ 25474.56│ 22322.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2258│ 0.2890│ 0.2892│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2178│ 0.2837│ 0.2774│ 0.2184│
│每股净资产(元) │ 4.0348│ 3.8655│ 3.6345│ 3.3809│
│每股资本公积金(元) │ 1.3922│ 1.3901│ 1.3901│ 1.3900│
│每股未分配利润(元) │ 1.4974│ 1.3302│ 1.1228│ 0.8919│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4198│ 0.7030│ 0.4961│ 0.3142│
│每股现金流量(元) │ -0.0983│ 0.1649│ 0.2605│ 0.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.1416│ 16.6817│ 33.2754│ 50.2212│
│应收账款周转率 │ 1.4675│ 1.7236│ 1.8380│ 2.9189│
│总资产周转率 │ 0.1333│ 0.1729│ 0.1782│ 0.1846│
│营业收入增长率(%) │ 16.9152│ 14.4019│ 32.7569│ 38.3756│
│营业利润增长率(%) │ -1.2241│ 5.9490│ -2.0633│ 36.0963│
│利润总额增长率(%) │ 2.7245│ 3.5775│ 2.3842│ 28.8162│
│归属母公司净利润增长率│ 3.2355│ -0.0754│ 11.5782│ 17.3400│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7665│ 13.5558│ 23.2592│ 60.3144│
│净资产增长率(%) │ 6.0674│ 6.0733│ 12.5086│ 7.5107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.4682│ 16.0918│ 16.2975│ 16.8594│
│总资产收益率(%) │ 2.1075│ 1.4706│ 0.7263│ 2.9152│
│净资产收益率(%) │ 5.3700│ 3.6828│ 1.7807│ 7.1622│
│营业利润率(%) │ 19.4500│ 19.9129│ 20.7303│ 21.6718│
│销售毛利率(%) │ 41.7116│ 41.6136│ 40.8647│ 41.7086│
│销售净利率(%) │ 15.4682│ 16.0918│ 16.2975│ 16.8594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.1416│ 7.3793│ 3.5348│ 16.6817│
│固定资产周转率 │ 0.4164│ 0.2711│ 0.1282│ 0.4880│
│流动资产周转率 │ 0.5335│ 0.3692│ 0.1768│ 0.7461│
│总资产周转率 │ 0.1333│ 0.0891│ 0.0424│ 0.1729│
│股东权益周转率 │ 0.2952│ 0.1972│ 0.0955│ 0.3745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0337│ 0.9611│ 0.9990│ 0.9535│
│速动比率(%) │ 1.0087│ 0.8660│ 0.9022│ 0.8535│
│产权比率 │ 1.2031│ 1.3211│ 1.3093│ 1.3493│
│应收账款周转率 │ 1.4675│ 1.0105│ 0.4683│ 1.7236│
│利息保障倍数 │ 3.5548│ 3.6431│ 3.6669│ 3.4650│
│资产负债率 │ 0.5461│ 0.5393│ 0.5368│ 0.5436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.9152│ 24.2839│ 30.9481│ 14.4019│
│营业利润增长率(%) │ -1.2241│ -0.6739│ -1.7453│ 5.9490│
│总资产增长率(%) │ 8.7665│ 6.5031│ 10.9074│ 13.5558│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.8985│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0832│ 5.2509│ 9.1091│ 10.8070│
│净利润增长率(%) │ -1.2320│ 0.8459│ -2.5180│ -2.8078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.3572│ 40.8198│ 41.0020│ 40.2855│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2838│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.8118│ 24.1085│ 23.7994│ 24.1394│
│无形资产比率(%) │ 24.8072│ 25.8852│ 24.9450│ 25.2893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 468890.50│ 455455.84│ 450854.95│ 450701.31│
│流动资产 │ 121029.15│ 109803.35│ 107300.92│ 108796.38│
│非流动资产 │ 347861.35│ 345652.50│ 343554.03│ 341904.92│
│固定资产 │ 143809.35│ 147049.03│ 147366.03│ 150661.43│
│货币资金 │ 30827.16│ 27864.97│ 36379.15│ 35228.09│
│存货 │ 2925.01│ 2895.47│ 2902.12│ 3490.05│
│应收账款 │ 44347.10│ 40654.54│ 42376.82│ 39209.80│
│其他应收款 │ --│ 735.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116318.44│ 117895.86│ 112465.61│ 113979.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26074.13│ 23672.68│ 25600.00│ 26400.00│
│预收账款 │ 5.95│ 29.47│ --│ --│
│应付账款 │ 48944.71│ 50109.32│ 43935.37│ 49001.76│
│流动负债 │ 117087.08│ 114247.06│ 107403.77│ 114102.32│
│长期借款 │ 69583.86│ 63931.84│ 68383.91│ 65724.22│
│总负债 │ 256054.66│ 245610.48│ 242037.89│ 244998.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62672.89│ 62672.70│ 62555.83│ 62555.64│
│未分配利润 │ 67409.01│ 64094.22│ 63150.09│ 59858.32│
│归属于母公司所│ 189230.97│ 185916.00│ 184859.41│ 181567.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212835.84│ 209845.36│ 208817.05│ 205703.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 431098.31│ 427645.44│ 406514.67│ 396898.56│
│流动资产 │ 97963.36│ 100812.47│ 89411.79│ 87649.26│
│非流动资产 │ 333134.95│ 326832.97│ 317102.88│ 309249.30│
│固定资产 │ 147534.11│ 148373.26│ 148501.53│ 149695.54│
│货币资金 │ 25304.55│ 43453.80│ 45103.72│ 29814.38│
│存货 │ 2903.42│ 2874.02│ 2163.08│ 1631.24│
│应收账款 │ 60922.97│ 47379.21│ 33375.33│ 45823.56│
│其他应收款 │ --│ 613.72│ --│ 2295.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113586.49│ 115040.55│ 98110.71│ 99185.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33550.00│ 32850.00│ 16440.00│ 23900.00│
│预收账款 │ --│ --│ 544.24│ 194.59│
│应付账款 │ 38332.01│ 35841.61│ 37762.08│ 41891.35│
│流动负债 │ 93713.44│ 95511.90│ 74134.93│ 89812.21│
│长期借款 │ 70194.24│ 70863.16│ 85989.35│ 69746.49│
│总负债 │ 228558.00│ 228269.06│ 215131.03│ 211257.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62555.55│ 62555.09│ 62555.00│ 62554.38│
│未分配利润 │ 57758.86│ 54634.09│ 53925.20│ 50525.25│
│归属于母公司所│ 178406.34│ 175281.13│ 174572.15│ 171171.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 202540.31│ 199376.38│ 191383.64│ 185641.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61310.71│ 40352.35│ 19104.59│ 73280.21│
│营业收入 │ 61310.71│ 40352.35│ 19104.59│ 73280.21│
│营业总成本 │ 50179.01│ 32282.77│ 15191.12│ 59343.85│
│营业成本 │ 35737.02│ 23560.29│ 11297.55│ 42716.03│
│财务费用 │ 4642.89│ 3064.36│ 1484.67│ 6258.47│
│管理费用 │ 6194.39│ 4077.52│ 1798.98│ 7095.33│
│营业利润 │ 11924.94│ 8035.31│ 3960.44│ 15881.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -554.23│ -240.06│ -71.23│ -2.22│
│营业外收支净额│ 22.15│ 26.05│ -0.93│ -482.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11947.09│ 8061.36│ 3959.51│ 15398.72│
│所得税费用 │ 2463.40│ 1567.96│ 845.93│ 3044.10│
│归属母公司净利│ 10161.67│ 6846.88│ 3291.77│ 13004.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9483.69│ 6493.40│ 3113.58│ 12354.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52440.34│ 32467.88│ 14589.44│ 64055.07│
│营业收入 │ 52440.34│ 32467.88│ 14589.44│ 64055.07│
│营业总成本 │ 42341.17│ 25404.75│ 11071.62│ 51801.33│
│营业成本 │ 29803.72│ 17958.12│ 8175.16│ 36900.55│
│财务费用 │ 4770.80│ 3168.95│ 1529.62│ 5392.53│
│管理费用 │ 4803.93│ 3021.54│ 1337.87│ 6330.67│
│营业利润 │ 12072.72│ 8089.82│ 4030.79│ 14989.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42.42│ 11.69│ -16.47│ -29.93│
│营业外收支净额│ -442.49│ -464.27│ -81.27│ -122.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11630.23│ 7625.56│ 3949.52│ 14866.86│
│所得税费用 │ 2028.24│ 1186.63│ 755.52│ 2155.32│
│归属母公司净利│ 9843.19│ 6718.86│ 3399.95│ 13014.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9601.99│ 6438.93│ 3194.00│ 12711.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54979.70│ 37474.38│ 23799.70│ 79927.18│
│经营现金流出小计│ 36081.79│ 22887.64│ 11959.46│ 48293.86│
│经营现金流量净额│ 18897.91│ 14586.74│ 11840.24│ 31633.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5768.14│
│投资现金流出小计│ 22637.95│ 13240.77│ 10391.11│ 33306.38│
│投资现金流量净额│ -22637.95│ -13240.77│ -10391.11│ -27538.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55769.43│ 34968.29│ 13706.04│ 83595.19│
│筹资现金流出小计│ 56452.73│ 43677.39│ 14004.12│ 80269.55│
│筹资现金流量净额│ -683.30│ -8709.10│ -298.07│ 3325.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4423.34│ -7363.13│ 1151.06│ 7420.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56630.03│ 45474.79│ 33647.91│ 62350.86│
│经营现金流出小计│ 29480.30│ 18256.51│ 8173.35│ 40028.30│
│经营现金流量净额│ 27149.72│ 27218.28│ 25474.56│ 22322.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2025.46│ 2003.60│ --│ 368.39│
│投资现金流出小计│ 28399.40│ 17673.11│ 15378.01│ 66208.40│
│投资现金流量净额│ -26373.94│ -15669.51│ -15378.01│ -65840.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60359.19│ 42984.19│ 18927.20│ 101936.47│
│筹资现金流出小计│ 63637.80│ 38886.54│ 13734.41│ 46687.36│
│筹资现金流量净额│ -3278.62│ 4097.65│ 5192.79│ 55249.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2502.83│ 15646.42│ 15289.34│ 11723.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30827.16│ 35228.09│ 29814.38│ 18.16│
│短期借款 │ 26074.13│ 26400.00│ 23900.00│ 10.46│
│应收账款 │ 44347.10│ 39209.80│ 45823.56│ -14.43│
│应付账款 │ 48944.71│ 49001.76│ 41891.35│ 16.97│
│在建工程 │ --│ --│ 26930.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -1797.74│ -1044.59│ -72.10│
│流动负债合计 │ 117087.08│ 114102.32│ 89812.21│ 27.05│
│长期借款 │ 69583.86│ 65724.22│ 69746.49│ -5.77│
│负债合计 │ 256054.66│ 244998.01│ 211257.52│ 15.97│
│营业利润 │ 11924.94│ 15881.14│ 14989.41│ 5.95│
│利润总额 │ 11947.09│ 15398.72│ 14866.86│ 3.58│
│归属于母公司所有│ 10161.67│ 13004.22│ 13014.03│ -0.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67409.01│ 59858.32│ 50525.25│ 18.47│
│营业外收支净额 │ 22.15│ -482.42│ -122.55│ -293.65│
│购买商品、接受劳│ 19656.53│ 27502.14│ 21595.53│ 27.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54979.70│ 79927.18│ 62350.86│ 28.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36081.79│ 48293.86│ 40028.30│ 20.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18897.91│ 31633.32│ 22322.56│ 41.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 5768.14│ 368.39│ 1465.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22637.95│ 33306.38│ 66208.40│ -49.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22637.95│ -27538.24│ -65840.01│ 58.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21455.45│ 25368.40│ 54575.52│ -53.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55769.43│ 83595.19│ 101936.47│ -17.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56452.73│ 80269.55│ 46687.36│ 71.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -683.30│ 3325.63│ 55249.11│ -93.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5403.63│ 6486.70│ 6836.09│ -5.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4423.34│ 7420.71│ 11723.91│ -36.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15714.71│ 100.15│ 15591.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15714.71│ 100.15│ 15591.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20839.88│ 28.4386│ 3161.03│ 24.3077│
│第三季度│ 19972.46│ 27.2549│ 3124.33│ 24.0255│
│第二季度│ 17878.44│ 24.3974│ 3318.91│ 25.5218│
│第一季度│ 14589.44│ 19.9091│ 3399.95│ 26.1450│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17569.55│ 27.4288│ 3641.30│ 27.9798│
│第三季度│ 16181.12│ 25.2613│ 3058.19│ 23.4992│
│第二季度│ 16374.25│ 25.5628│ 3243.24│ 24.9211│
│第一季度│ 13930.15│ 21.7471│ 3071.30│ 23.5999│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2258│ 0.1521│ 0.0731│ 0.2890│
│基本每股收益 │ 0.2178│ 0.1461│ 0.0698│ 0.2837│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2229│ 0.1500│ 0.0729│ 0.2882│
│每股净资产(元) │ 4.0348│ 3.9612│ 3.9387│ 3.8655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4198│ 0.3240│ 0.2631│ 0.7030│
│每股现金流量(元) │ -0.0983│ -0.1636│ 0.0256│ 0.1649│
│每股资本公积金(元) │ 1.3922│ 1.3922│ 1.3901│ 1.3901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1452│ 0.1452│ 0.1452│ 0.1452│
│每股未分配利润(元) │ 1.4974│ 1.4238│ 1.4033│ 1.3302│
│净资产收益率(%) │ 5.3700│ 3.6828│ 1.7807│ 7.1622│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4900│ 3.7200│ 1.8000│ 6.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1798│ 3.5364│ 1.6992│ 7.0305│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5700│ --│ 6.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 468890.50│ 455455.84│ 450854.95│ 450701.31│
│归属母公司股东权益 │ 189230.97│ 185916.00│ 184859.41│ 181567.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61310.71│ 40352.35│ 19104.59│ 73280.21│
│营业成本(万元) │ 35737.02│ 23560.29│ 11297.55│ 42716.03│
│投资收益(万元) │ -554.23│ -240.06│ -71.23│ -2.22│
│净利润(万元) │ 9483.69│ 6493.40│ 3113.58│ 12354.62│
│营业利润(万元) │ 11924.94│ 8035.31│ 3960.44│ 15881.14│
│利润总额(万元) │ 11947.09│ 8061.36│ 3959.51│ 15398.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 10161.67│ 6846.88│ 3291.77│ 13004.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 18897.91│ 14586.74│ 11840.24│ 31633.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2187│ 0.1493│ 0.0756│ 0.2892│
│基本每股收益 │ 0.2174│ 0.1514│ 0.0739│ 0.2774│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2174│ 0.1473│ 0.0748│ 0.2858│
│每股净资产(元) │ 3.7953│ 3.7258│ 3.7101│ 3.6345│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6033│ 0.6048│ 0.5661│ 0.4961│
│每股现金流量(元) │ -0.0556│ 0.3477│ 0.3398│ 0.2605│
│每股资本公积金(元) │ 1.3901│ 1.3901│ 1.3901│ 1.3901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1216│ 0.1216│ 0.1216│ 0.1216│
│每股未分配利润(元) │ 1.2835│ 1.2141│ 1.1983│ 1.1228│
│净资产收益率(%) │ 5.5173│ 3.8332│ 1.9476│ 7.6029│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 3.8600│ 1.9700│ 7.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4857│ 3.8863│ 1.9048│ 7.2918│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9100│ --│ 7.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 431098.31│ 427645.44│ 406514.67│ 396898.56│
│归属母公司股东权益 │ 178406.34│ 175281.13│ 174572.15│ 171171.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52440.34│ 32467.88│ 14589.44│ 64055.07│
│营业成本(万元) │ 29803.72│ 17958.12│ 8175.16│ 36900.55│
│投资收益(万元) │ 42.42│ 11.69│ -16.47│ -29.93│
│净利润(万元) │ 9601.99│ 6438.93│ 3194.00│ 12711.54│
│营业利润(万元) │ 12072.72│ 8089.82│ 4030.79│ 14989.41│
│利润总额(万元) │ 11630.23│ 7625.56│ 3949.52│ 14866.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 9843.19│ 6718.86│ 3399.95│ 13014.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 27149.72│ 27218.28│ 25474.56│ 22322.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2258│ 0.2890│ 0.2892│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2178│ 0.2837│ 0.2774│ 0.2184│
│每股净资产(元) │ 4.0348│ 3.8655│ 3.6345│ 3.3809│
│每股资本公积金(元) │ 1.3922│ 1.3901│ 1.3901│ 1.3900│
│每股未分配利润(元) │ 1.4974│ 1.3302│ 1.1228│ 0.8919│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4198│ 0.7030│ 0.4961│ 0.3142│
│每股现金流量(元) │ -0.0983│ 0.1649│ 0.2605│ 0.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.1416│ 16.6817│ 33.2754│ 50.2212│
│应收账款周转率 │ 1.4675│ 1.7236│ 1.8380│ 2.9189│
│总资产周转率 │ 0.1333│ 0.1729│ 0.1782│ 0.1846│
│营业收入增长率(%) │ 16.9152│ 14.4019│ 32.7569│ 38.3756│
│营业利润增长率(%) │ -1.2241│ 5.9490│ -2.0633│ 36.0963│
│利润总额增长率(%) │ 2.7245│ 3.5775│ 2.3842│ 28.8162│
│归属母公司净利润增长率│ 3.2355│ -0.0754│ 11.5782│ 17.3400│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7665│ 13.5558│ 23.2592│ 60.3144│
│净资产增长率(%) │ 6.0674│ 6.0733│ 12.5086│ 7.5107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.4682│ 16.0918│ 16.2975│ 16.8594│
│总资产收益率(%) │ 2.1075│ 1.4706│ 0.7263│ 2.9152│
│净资产收益率(%) │ 5.3700│ 3.6828│ 1.7807│ 7.1622│
│营业利润率(%) │ 19.4500│ 19.9129│ 20.7303│ 21.6718│
│销售毛利率(%) │ 41.7116│ 41.6136│ 40.8647│ 41.7086│
│销售净利率(%) │ 15.4682│ 16.0918│ 16.2975│ 16.8594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.1416│ 7.3793│ 3.5348│ 16.6817│
│固定资产周转率 │ 0.4164│ 0.2711│ 0.1282│ 0.4880│
│流动资产周转率 │ 0.5335│ 0.3692│ 0.1768│ 0.7461│
│总资产周转率 │ 0.1333│ 0.0891│ 0.0424│ 0.1729│
│股东权益周转率 │ 0.2952│ 0.1972│ 0.0955│ 0.3745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0337│ 0.9611│ 0.9990│ 0.9535│
│速动比率(%) │ 1.0087│ 0.8660│ 0.9022│ 0.8535│
│产权比率 │ 1.2031│ 1.3211│ 1.3093│ 1.3493│
│应收账款周转率 │ 1.4675│ 1.0105│ 0.4683│ 1.7236│
│利息保障倍数 │ 3.5548│ 3.6431│ 3.6669│ 3.4650│
│资产负债率 │ 0.5461│ 0.5393│ 0.5368│ 0.5436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.9152│ 24.2839│ 30.9481│ 14.4019│
│营业利润增长率(%) │ -1.2241│ -0.6739│ -1.7453│ 5.9490│
│总资产增长率(%) │ 8.7665│ 6.5031│ 10.9074│ 13.5558│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.8985│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0832│ 5.2509│ 9.1091│ 10.8070│
│净利润增长率(%) │ -1.2320│ 0.8459│ -2.5180│ -2.8078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.3572│ 40.8198│ 41.0020│ 40.2855│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2838│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.8118│ 24.1085│ 23.7994│ 24.1394│
│无形资产比率(%) │ 24.8072│ 25.8852│ 24.9450│ 25.2893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 468890.50│ 455455.84│ 450854.95│ 450701.31│
│流动资产 │ 121029.15│ 109803.35│ 107300.92│ 108796.38│
│非流动资产 │ 347861.35│ 345652.50│ 343554.03│ 341904.92│
│固定资产 │ 143809.35│ 147049.03│ 147366.03│ 150661.43│
│货币资金 │ 30827.16│ 27864.97│ 36379.15│ 35228.09│
│存货 │ 2925.01│ 2895.47│ 2902.12│ 3490.05│
│应收账款 │ 44347.10│ 40654.54│ 42376.82│ 39209.80│
│其他应收款 │ --│ 735.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116318.44│ 117895.86│ 112465.61│ 113979.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26074.13│ 23672.68│ 25600.00│ 26400.00│
│预收账款 │ 5.95│ 29.47│ --│ --│
│应付账款 │ 48944.71│ 50109.32│ 43935.37│ 49001.76│
│流动负债 │ 117087.08│ 114247.06│ 107403.77│ 114102.32│
│长期借款 │ 69583.86│ 63931.84│ 68383.91│ 65724.22│
│总负债 │ 256054.66│ 245610.48│ 242037.89│ 244998.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62672.89│ 62672.70│ 62555.83│ 62555.64│
│未分配利润 │ 67409.01│ 64094.22│ 63150.09│ 59858.32│
│归属于母公司所│ 189230.97│ 185916.00│ 184859.41│ 181567.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212835.84│ 209845.36│ 208817.05│ 205703.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 431098.31│ 427645.44│ 406514.67│ 396898.56│
│流动资产 │ 97963.36│ 100812.47│ 89411.79│ 87649.26│
│非流动资产 │ 333134.95│ 326832.97│ 317102.88│ 309249.30│
│固定资产 │ 147534.11│ 148373.26│ 148501.53│ 149695.54│
│货币资金 │ 25304.55│ 43453.80│ 45103.72│ 29814.38│
│存货 │ 2903.42│ 2874.02│ 2163.08│ 1631.24│
│应收账款 │ 60922.97│ 47379.21│ 33375.33│ 45823.56│
│其他应收款 │ --│ 613.72│ --│ 2295.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113586.49│ 115040.55│ 98110.71│ 99185.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33550.00│ 32850.00│ 16440.00│ 23900.00│
│预收账款 │ --│ --│ 544.24│ 194.59│
│应付账款 │ 38332.01│ 35841.61│ 37762.08│ 41891.35│
│流动负债 │ 93713.44│ 95511.90│ 74134.93│ 89812.21│
│长期借款 │ 70194.24│ 70863.16│ 85989.35│ 69746.49│
│总负债 │ 228558.00│ 228269.06│ 215131.03│ 211257.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62555.55│ 62555.09│ 62555.00│ 62554.38│
│未分配利润 │ 57758.86│ 54634.09│ 53925.20│ 50525.25│
│归属于母公司所│ 178406.34│ 175281.13│ 174572.15│ 171171.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 202540.31│ 199376.38│ 191383.64│ 185641.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61310.71│ 40352.35│ 19104.59│ 73280.21│
│营业收入 │ 61310.71│ 40352.35│ 19104.59│ 73280.21│
│营业总成本 │ 50179.01│ 32282.77│ 15191.12│ 59343.85│
│营业成本 │ 35737.02│ 23560.29│ 11297.55│ 42716.03│
│财务费用 │ 4642.89│ 3064.36│ 1484.67│ 6258.47│
│管理费用 │ 6194.39│ 4077.52│ 1798.98│ 7095.33│
│营业利润 │ 11924.94│ 8035.31│ 3960.44│ 15881.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -554.23│ -240.06│ -71.23│ -2.22│
│营业外收支净额│ 22.15│ 26.05│ -0.93│ -482.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11947.09│ 8061.36│ 3959.51│ 15398.72│
│所得税费用 │ 2463.40│ 1567.96│ 845.93│ 3044.10│
│归属母公司净利│ 10161.67│ 6846.88│ 3291.77│ 13004.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9483.69│ 6493.40│ 3113.58│ 12354.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52440.34│ 32467.88│ 14589.44│ 64055.07│
│营业收入 │ 52440.34│ 32467.88│ 14589.44│ 64055.07│
│营业总成本 │ 42341.17│ 25404.75│ 11071.62│ 51801.33│
│营业成本 │ 29803.72│ 17958.12│ 8175.16│ 36900.55│
│财务费用 │ 4770.80│ 3168.95│ 1529.62│ 5392.53│
│管理费用 │ 4803.93│ 3021.54│ 1337.87│ 6330.67│
│营业利润 │ 12072.72│ 8089.82│ 4030.79│ 14989.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42.42│ 11.69│ -16.47│ -29.93│
│营业外收支净额│ -442.49│ -464.27│ -81.27│ -122.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11630.23│ 7625.56│ 3949.52│ 14866.86│
│所得税费用 │ 2028.24│ 1186.63│ 755.52│ 2155.32│
│归属母公司净利│ 9843.19│ 6718.86│ 3399.95│ 13014.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9601.99│ 6438.93│ 3194.00│ 12711.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54979.70│ 37474.38│ 23799.70│ 79927.18│
│经营现金流出小计│ 36081.79│ 22887.64│ 11959.46│ 48293.86│
│经营现金流量净额│ 18897.91│ 14586.74│ 11840.24│ 31633.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5768.14│
│投资现金流出小计│ 22637.95│ 13240.77│ 10391.11│ 33306.38│
│投资现金流量净额│ -22637.95│ -13240.77│ -10391.11│ -27538.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55769.43│ 34968.29│ 13706.04│ 83595.19│
│筹资现金流出小计│ 56452.73│ 43677.39│ 14004.12│ 80269.55│
│筹资现金流量净额│ -683.30│ -8709.10│ -298.07│ 3325.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4423.34│ -7363.13│ 1151.06│ 7420.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56630.03│ 45474.79│ 33647.91│ 62350.86│
│经营现金流出小计│ 29480.30│ 18256.51│ 8173.35│ 40028.30│
│经营现金流量净额│ 27149.72│ 27218.28│ 25474.56│ 22322.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2025.46│ 2003.60│ --│ 368.39│
│投资现金流出小计│ 28399.40│ 17673.11│ 15378.01│ 66208.40│
│投资现金流量净额│ -26373.94│ -15669.51│ -15378.01│ -65840.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60359.19│ 42984.19│ 18927.20│ 101936.47│
│筹资现金流出小计│ 63637.80│ 38886.54│ 13734.41│ 46687.36│
│筹资现金流量净额│ -3278.62│ 4097.65│ 5192.79│ 55249.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2502.83│ 15646.42│ 15289.34│ 11723.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30827.16│ 35228.09│ 29814.38│ 18.16│
│短期借款 │ 26074.13│ 26400.00│ 23900.00│ 10.46│
│应收账款 │ 44347.10│ 39209.80│ 45823.56│ -14.43│
│应付账款 │ 48944.71│ 49001.76│ 41891.35│ 16.97│
│在建工程 │ --│ --│ 26930.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -1797.74│ -1044.59│ -72.10│
│流动负债合计 │ 117087.08│ 114102.32│ 89812.21│ 27.05│
│长期借款 │ 69583.86│ 65724.22│ 69746.49│ -5.77│
│负债合计 │ 256054.66│ 244998.01│ 211257.52│ 15.97│
│营业利润 │ 11924.94│ 15881.14│ 14989.41│ 5.95│
│利润总额 │ 11947.09│ 15398.72│ 14866.86│ 3.58│
│归属于母公司所有│ 10161.67│ 13004.22│ 13014.03│ -0.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67409.01│ 59858.32│ 50525.25│ 18.47│
│营业外收支净额 │ 22.15│ -482.42│ -122.55│ -293.65│
│购买商品、接受劳│ 19656.53│ 27502.14│ 21595.53│ 27.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54979.70│ 79927.18│ 62350.86│ 28.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36081.79│ 48293.86│ 40028.30│ 20.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18897.91│ 31633.32│ 22322.56│ 41.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 5768.14│ 368.39│ 1465.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22637.95│ 33306.38│ 66208.40│ -49.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22637.95│ -27538.24│ -65840.01│ 58.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21455.45│ 25368.40│ 54575.52│ -53.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55769.43│ 83595.19│ 101936.47│ -17.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56452.73│ 80269.55│ 46687.36│ 71.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -683.30│ 3325.63│ 55249.11│ -93.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5403.63│ 6486.70│ 6836.09│ -5.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4423.34│ 7420.71│ 11723.91│ -36.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15714.71│ 100.15│ 15591.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15714.71│ 100.15│ 15591.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20839.88│ 28.4386│ 3161.03│ 24.3077│
│第三季度│ 19972.46│ 27.2549│ 3124.33│ 24.0255│
│第二季度│ 17878.44│ 24.3974│ 3318.91│ 25.5218│
│第一季度│ 14589.44│ 19.9091│ 3399.95│ 26.1450│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17569.55│ 27.4288│ 3641.30│ 27.9798│
│第三季度│ 16181.12│ 25.2613│ 3058.19│ 23.4992│
│第二季度│ 16374.25│ 25.5628│ 3243.24│ 24.9211│
│第一季度│ 13930.15│ 21.7471│ 3071.30│ 23.5999│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘