福斯特福斯特财务分析报告
≈≈福斯特603806≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4400│ 0.9800│ 0.6400│ 2.0900│
│基本每股收益 │ 1.4060│ 0.9500│ 0.6270│ 2.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4400│ 0.9700│ 0.6400│ 2.0900│
│每股净资产(元) │ 11.8973│ 10.2900│ 11.8945│ 11.7300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7733│ -0.6796│ -1.0013│ 0.3539│
│每股现金流量(元) │ 0.6287│ 0.4180│ -0.0862│ -0.2599│
│每股资本公积金(元) │ 4.0015│ 2.6640│ 2.9393│ 2.9393│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4546│ 0.4652│ 0.3465│ 0.3465│
│每股未分配利润(元) │ 6.4815│ 6.1684│ 7.5872│ 6.9439│
│净资产收益率(%) │ 11.8092│ 9.1871│ 5.2112│ 17.3411│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8400│ 9.6200│ 5.3500│ 20.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5303│ 8.9001│ 5.1050│ 16.8588│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3200│ --│ 20.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1272652.00│1227506.15│1217946.09│1154485.15│
│归属母公司股东权益 │1131558.85│ 983573.30│ 949954.42│ 902482.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 892965.55│ 571564.94│ 281432.11│ 839314.20│
│营业成本(万元) │ 688408.12│ 427432.99│ 199912.97│ 601297.43│
│投资收益(万元) │ 1474.85│ 1412.55│ 753.21│ 3961.62│
│净利润(万元) │ 133794.43│ 90515.05│ 49556.38│ 156527.33│
│营业利润(万元) │ 149483.85│ 105113.78│ 56807.19│ 178953.60│
│利润总额(万元) │ 149265.34│ 105058.04│ 56751.56│ 178177.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 133628.03│ 90362.34│ 49503.93│ 156500.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -73549.77│ -63167.20│ -77057.33│ 27234.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5200│ 0.2100│ 1.3100│
│基本每股收益 │ 1.1187│ 0.6000│ 0.2887│ 1.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5200│ 0.2100│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 10.3727│ 9.5421│ 12.3233│ 12.0887│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4084│ 0.3030│ -0.2624│ 0.8323│
│每股现金流量(元) │ -0.4793│ -0.7487│ -1.8481│ 2.5088│
│每股资本公积金(元) │ 2.9393│ 2.5069│ 2.6617│ 2.6617│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3465│ 0.3523│ 0.5102│ 0.5102│
│每股未分配利润(元) │ 6.0469│ 5.6004│ 8.0834│ 7.7871│
│净资产收益率(%) │ 10.9153│ 6.2564│ 2.3294│ 14.6677│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9400│ 6.7600│ 2.3500│ 16.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6183│ 6.0691│ 2.2413│ 12.4215│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5500│ --│ 13.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 903787.08│ 860163.96│ 841002.38│ 830510.69│
│归属母公司股东权益 │ 798233.15│ 729165.75│ 664760.73│ 652498.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 546931.82│ 337622.67│ 150897.50│ 637815.14│
│营业成本(万元) │ 412545.40│ 265419.27│ 117935.35│ 507927.05│
│投资收益(万元) │ 1971.59│ 1408.10│ 819.56│ 2691.80│
│净利润(万元) │ 87160.68│ 45582.24│ 15447.62│ 95503.58│
│营业利润(万元) │ 101449.18│ 53192.33│ 18349.77│ 109426.22│
│利润总额(万元) │ 101164.73│ 52926.85│ 18094.30│ 109229.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 87129.24│ 45619.21│ 15484.64│ 95706.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 31428.50│ 22932.42│ -13712.66│ 43494.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4400│ 2.0900│ 1.3100│ 1.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4060│ 2.0400│ 1.5500│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 11.8973│ 11.7300│ 12.0887│ 10.6274│
│每股资本公积金(元) │ 4.0015│ 2.9393│ 2.6617│ 2.6617│
│每股未分配利润(元) │ 6.4815│ 6.9439│ 7.7871│ 6.5208│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7733│ 0.3539│ 0.8323│ 0.3245│
│每股现金流量(元) │ 0.6287│ -0.2599│ 2.5088│ 0.2099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9912│ 6.3869│ 6.0135│ 6.1377│
│应收账款周转率 │ 3.5041│ 4.1815│ 4.6027│ 4.5982│
│总资产周转率 │ 0.7358│ 0.8457│ 0.8642│ 0.7911│
│营业收入增长率(%) │ 63.2682│ 31.5921│ 32.6092│ 4.9034│
│营业利润增长率(%) │ 47.3485│ 63.5381│ 27.4814│ 26.8024│
│利润总额增长率(%) │ 47.5468│ 63.1224│ 27.6401│ 26.7525│
│归属母公司净利润增长率│ 53.3676│ 63.5219│ 27.3948│ 28.3779│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.8133│ 39.0091│ 28.6433│ 13.1949│
│净资产增长率(%) │ 41.7579│ 38.3117│ 17.4850│ 10.4836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9832│ 15.8364│ 17.6086│ 18.6494│
│总资产收益率(%) │ 12.2948│ 8.6714│ 4.8138│ 15.7710│
│净资产收益率(%) │ 11.8092│ 9.1871│ 5.2112│ 17.3411│
│营业利润率(%) │ 16.7402│ 18.3905│ 20.1850│ 21.3214│
│销售毛利率(%) │ 22.9077│ 25.2171│ 28.9658│ 28.3585│
│销售净利率(%) │ 14.9832│ 15.8364│ 17.6086│ 18.6494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9912│ 3.4514│ 1.7153│ 6.3869│
│固定资产周转率 │ 5.0373│ 3.3719│ 1.7062│ 6.1784│
│流动资产周转率 │ 0.9241│ 0.6014│ 0.2955│ 1.0451│
│总资产周转率 │ 0.7358│ 0.4799│ 0.2373│ 0.8457│
│股东权益周转率 │ 0.9251│ 0.6671│ 0.3484│ 1.0789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.2196│ 7.3326│ 7.6299│ 8.2354│
│速动比率(%) │ 5.9320│ 5.6092│ 5.4797│ 5.6219│
│产权比率 │ 0.1246│ 0.2477│ 0.2816│ 0.2787│
│应收账款周转率 │ 3.5041│ 2.4192│ 1.1556│ 4.1815│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1108│ 0.1985│ 0.2196│ 0.2179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.2682│ 69.2910│ 86.5055│ 31.5921│
│营业利润增长率(%) │ 47.3485│ 97.6108│ 209.5798│ 63.5381│
│总资产增长率(%) │ 40.8133│ 42.7061│ 44.8208│ 39.0091│
│固定资产增长率(%) │ --│ 43.7406│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.6444│ 34.8145│ 42.8922│ 38.2889│
│净利润增长率(%) │ 53.5032│ 98.5753│ 220.8027│ 63.8968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.9135│ 80.1278│ 77.9964│ 78.1718│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3106│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.6331│ 78.9343│ 79.8790│ 80.7106│
│无形资产比率(%) │ 2.3627│ 2.4803│ 2.5272│ 2.3568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1272652.00│ 1227506.15│ 1217946.09│ 1154485.15│
│流动资产 │ 1000725.57│ 968923.47│ 972883.57│ 931792.06│
│非流动资产 │ 271926.43│ 258582.69│ 245062.51│ 222693.09│
│固定资产 │ 191187.94│ 175663.55│ 166527.68│ 163356.21│
│货币资金 │ 227481.25│ 211540.83│ 166048.50│ 167684.53│
│存货 │ 178474.54│ 150317.59│ 135722.63│ 97372.67│
│应收账款 │ 271448.20│ 234304.37│ 248835.23│ 238221.36│
│其他应收款 │ --│ 1082.69│ --│ 614.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30069.04│ 30445.66│ 30780.31│ 27208.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 112940.16│ 86062.80│ 89449.87│ 72026.77│
│流动负债 │ 138611.84│ 132138.98│ 127509.75│ 113145.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141004.33│ 243630.48│ 267499.13│ 251563.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 380583.36│ 247607.45│ 226192.84│ 226192.84│
│未分配利润 │ 616455.88│ 573330.45│ 583873.43│ 534369.49│
│归属于母公司所│ 1131558.85│ 983573.30│ 949954.42│ 902482.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1131647.68│ 983875.68│ 950446.96│ 902922.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 903787.08│ 860163.96│ 841002.38│ 830510.69│
│流动资产 │ 701075.17│ 677873.31│ 673636.88│ 674462.33│
│非流动资产 │ 202711.91│ 182290.65│ 167365.50│ 156048.36│
│固定资产 │ 146532.42│ 122208.68│ 106754.92│ 108337.06│
│货币资金 │ 160795.02│ 136014.43│ 109598.86│ 188124.54│
│存货 │ 86862.12│ 93076.98│ 113000.06│ 90917.85│
│应收账款 │ 174552.08│ 160240.20│ 146424.25│ 163215.75│
│其他应收款 │ --│ 6733.38│ --│ 2710.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27312.37│ 23078.62│ 21260.93│ 21691.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 12783.96│ --│ 1990.47│
│预收账款 │ --│ --│ 2439.12│ 1654.27│
│应付账款 │ 74315.81│ 67180.59│ 68684.45│ 70187.77│
│流动负债 │ 102607.72│ 97128.37│ 83357.97│ 86153.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104851.62│ 130364.29│ 175852.78│ 177586.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 226192.84│ 189720.88│ 139101.03│ 139101.03│
│未分配利润 │ 465340.61│ 423830.57│ 422439.00│ 406954.36│
│归属于母公司所│ 798233.15│ 729165.75│ 664760.73│ 652498.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 798935.46│ 729799.66│ 665149.60│ 652924.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 892965.55│ 571564.94│ 281432.11│ 839314.20│
│营业收入 │ 892965.55│ 571564.94│ 281432.11│ 839314.20│
│营业总成本 │ 746716.28│ 460807.74│ 215166.86│ 660223.97│
│营业成本 │ 688408.12│ 427432.99│ 199912.97│ 601297.43│
│财务费用 │ -4539.32│ -1837.11│ -1740.11│ -1944.98│
│管理费用 │ 11006.47│ 7486.02│ 3741.03│ 14361.20│
│营业利润 │ 149483.85│ 105113.78│ 56807.19│ 178953.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1474.85│ 1412.55│ 753.21│ 3961.62│
│营业外收支净额│ -218.51│ -55.74│ -55.62│ -776.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 149265.34│ 105058.04│ 56751.56│ 178177.51│
│所得税费用 │ 15470.90│ 14542.99│ 7195.18│ 21650.18│
│归属母公司净利│ 133628.03│ 90362.34│ 49503.93│ 156500.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 133794.43│ 90515.05│ 49556.38│ 156527.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 546931.82│ 337622.67│ 150897.50│ 637815.14│
│营业收入 │ 546931.82│ 337622.67│ 150897.50│ 637815.14│
│营业总成本 │ 448499.30│ 286349.69│ 133522.26│ 540732.88│
│营业成本 │ 412545.40│ 265419.27│ 117935.35│ 507927.05│
│财务费用 │ -2420.47│ -1134.78│ -1859.39│ -27.75│
│管理费用 │ 6699.00│ 4178.79│ 1830.59│ 9754.93│
│营业利润 │ 101449.18│ 53192.33│ 18349.77│ 109426.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1971.59│ 1408.10│ 819.56│ 2691.80│
│营业外收支净额│ -284.45│ -265.48│ --│ -196.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 101164.73│ 52926.85│ 18094.30│ 109229.34│
│所得税费用 │ 14004.05│ 7344.61│ 2646.68│ 13725.75│
│归属母公司净利│ 87129.24│ 45619.21│ 15484.64│ 95706.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 87160.68│ 45582.24│ 15447.62│ 95503.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 623319.87│ 379737.66│ 153857.09│ 590882.75│
│经营现金流出小计│ 696869.64│ 442904.86│ 230914.42│ 563648.60│
│经营现金流量净额│ -73549.77│ -63167.20│ -77057.33│ 27234.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 425043.41│ 353303.35│ 254617.06│ 414489.31│
│投资现金流出小计│ 250274.58│ 214123.64│ 183497.16│ 597698.82│
│投资现金流量净额│ 174768.83│ 139179.71│ 71119.90│-183209.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 183616.21│
│筹资现金流出小计│ 36797.07│ 35119.86│ --│ 45412.45│
│筹资现金流量净额│ -36797.07│ -35119.86│ --│ 138203.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4626.08│ -2036.35│ -698.60│ -2226.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59795.92│ 38856.30│ -6636.03│ -19998.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 418274.34│ 280842.48│ 119267.56│ 516567.02│
│经营现金流出小计│ 386845.84│ 257910.06│ 132980.22│ 473072.86│
│经营现金流量净额│ 31428.50│ 22932.42│ -13712.66│ 43494.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 264484.25│ 190675.89│ 87348.22│ 403712.16│
│投资现金流出小计│ 300900.61│ 252629.92│ 167714.31│ 405674.44│
│投资现金流量净额│ -36416.36│ -61954.03│ -80366.09│ -1962.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13024.63│ 13024.63│ --│ 111710.11│
│筹资现金流出小计│ 43585.93│ 30746.54│ 1990.47│ 25307.08│
│筹资现金流量净额│ -30561.30│ -17721.91│ -1990.47│ 86403.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1337.44│ 80.34│ -510.65│ 3176.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36886.59│ -56663.18│ -96579.87│ 131111.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 227481.25│ 167684.53│ 188124.54│ -10.87│
│短期借款 │ --│ --│ 1990.47│ --│
│应收账款 │ 271448.20│ 238221.36│ 163215.75│ 45.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 2710.93│ --│
│应付账款 │ 112940.16│ 72026.77│ 70187.77│ 2.62│
│在建工程 │ --│ --│ 20689.49│ --│
│存货的减少 │ --│ -11094.83│ -15560.95│ 28.70│
│流动负债合计 │ 138611.84│ 113145.12│ 86153.26│ 31.33│
│负债合计 │ 141004.33│ 251563.07│ 177586.34│ 41.66│
│营业利润 │ 149483.85│ 178953.60│ 109426.22│ 63.54│
│利润总额 │ 149265.34│ 178177.51│ 109229.34│ 63.12│
│归属于母公司所有│ 133628.03│ 156500.68│ 95706.28│ 63.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 616455.88│ 534369.49│ 406954.36│ 31.31│
│营业外收支净额 │ -218.51│ -776.09│ -196.89│ -294.17│
│购买商品、接受劳│ 614683.70│ 501968.11│ 411577.44│ 21.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 623319.87│ 590882.75│ 516567.02│ 14.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 696869.64│ 563648.60│ 473072.86│ 19.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -73549.77│ 27234.15│ 43494.17│ -37.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 425043.41│ 414489.31│ 403712.16│ 2.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 250274.58│ 597698.82│ 405674.44│ 47.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 174768.83│-183209.51│ -1962.28│ -9236.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34280.58│ 35579.42│ 16531.96│ 115.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 183616.21│ 111710.11│ 64.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36797.07│ 45412.45│ 25307.08│ 79.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -36797.07│ 138203.76│ 86403.02│ 59.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34629.86│ 28747.25│ 23517.00│ 22.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59795.92│ -19998.28│ 131111.24│ -115.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26409.84│ 4515.16│ 484.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26409.84│ 4515.16│ 484.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 292382.38│ 34.8359│ 69371.43│ 44.3266│
│第三季度│ 209309.16│ 24.9381│ 41510.04│ 26.5239│
│第二季度│ 186725.17│ 22.2473│ 30134.57│ 19.2552│
│第一季度│ 150897.50│ 17.9787│ 15484.64│ 9.8943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 178748.37│ 28.0251│ 36458.52│ 38.0942│
│第三季度│ 161206.67│ 25.2748│ 19433.65│ 20.3055│
│第二季度│ 136401.14│ 21.3857│ 18215.55│ 19.0328│
│第一季度│ 161458.96│ 25.3144│ 21598.55│ 22.5675│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4400│ 0.9800│ 0.6400│ 2.0900│
│基本每股收益 │ 1.4060│ 0.9500│ 0.6270│ 2.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4400│ 0.9700│ 0.6400│ 2.0900│
│每股净资产(元) │ 11.8973│ 10.2900│ 11.8945│ 11.7300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7733│ -0.6796│ -1.0013│ 0.3539│
│每股现金流量(元) │ 0.6287│ 0.4180│ -0.0862│ -0.2599│
│每股资本公积金(元) │ 4.0015│ 2.6640│ 2.9393│ 2.9393│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4546│ 0.4652│ 0.3465│ 0.3465│
│每股未分配利润(元) │ 6.4815│ 6.1684│ 7.5872│ 6.9439│
│净资产收益率(%) │ 11.8092│ 9.1871│ 5.2112│ 17.3411│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8400│ 9.6200│ 5.3500│ 20.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.5303│ 8.9001│ 5.1050│ 16.8588│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3200│ --│ 20.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1272652.00│1227506.15│1217946.09│1154485.15│
│归属母公司股东权益 │1131558.85│ 983573.30│ 949954.42│ 902482.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 892965.55│ 571564.94│ 281432.11│ 839314.20│
│营业成本(万元) │ 688408.12│ 427432.99│ 199912.97│ 601297.43│
│投资收益(万元) │ 1474.85│ 1412.55│ 753.21│ 3961.62│
│净利润(万元) │ 133794.43│ 90515.05│ 49556.38│ 156527.33│
│营业利润(万元) │ 149483.85│ 105113.78│ 56807.19│ 178953.60│
│利润总额(万元) │ 149265.34│ 105058.04│ 56751.56│ 178177.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 133628.03│ 90362.34│ 49503.93│ 156500.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -73549.77│ -63167.20│ -77057.33│ 27234.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5200│ 0.2100│ 1.3100│
│基本每股收益 │ 1.1187│ 0.6000│ 0.2887│ 1.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5200│ 0.2100│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 10.3727│ 9.5421│ 12.3233│ 12.0887│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4084│ 0.3030│ -0.2624│ 0.8323│
│每股现金流量(元) │ -0.4793│ -0.7487│ -1.8481│ 2.5088│
│每股资本公积金(元) │ 2.9393│ 2.5069│ 2.6617│ 2.6617│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3465│ 0.3523│ 0.5102│ 0.5102│
│每股未分配利润(元) │ 6.0469│ 5.6004│ 8.0834│ 7.7871│
│净资产收益率(%) │ 10.9153│ 6.2564│ 2.3294│ 14.6677│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9400│ 6.7600│ 2.3500│ 16.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6183│ 6.0691│ 2.2413│ 12.4215│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5500│ --│ 13.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 903787.08│ 860163.96│ 841002.38│ 830510.69│
│归属母公司股东权益 │ 798233.15│ 729165.75│ 664760.73│ 652498.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 546931.82│ 337622.67│ 150897.50│ 637815.14│
│营业成本(万元) │ 412545.40│ 265419.27│ 117935.35│ 507927.05│
│投资收益(万元) │ 1971.59│ 1408.10│ 819.56│ 2691.80│
│净利润(万元) │ 87160.68│ 45582.24│ 15447.62│ 95503.58│
│营业利润(万元) │ 101449.18│ 53192.33│ 18349.77│ 109426.22│
│利润总额(万元) │ 101164.73│ 52926.85│ 18094.30│ 109229.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 87129.24│ 45619.21│ 15484.64│ 95706.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 31428.50│ 22932.42│ -13712.66│ 43494.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4400│ 2.0900│ 1.3100│ 1.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4060│ 2.0400│ 1.5500│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 11.8973│ 11.7300│ 12.0887│ 10.6274│
│每股资本公积金(元) │ 4.0015│ 2.9393│ 2.6617│ 2.6617│
│每股未分配利润(元) │ 6.4815│ 6.9439│ 7.7871│ 6.5208│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7733│ 0.3539│ 0.8323│ 0.3245│
│每股现金流量(元) │ 0.6287│ -0.2599│ 2.5088│ 0.2099│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9912│ 6.3869│ 6.0135│ 6.1377│
│应收账款周转率 │ 3.5041│ 4.1815│ 4.6027│ 4.5982│
│总资产周转率 │ 0.7358│ 0.8457│ 0.8642│ 0.7911│
│营业收入增长率(%) │ 63.2682│ 31.5921│ 32.6092│ 4.9034│
│营业利润增长率(%) │ 47.3485│ 63.5381│ 27.4814│ 26.8024│
│利润总额增长率(%) │ 47.5468│ 63.1224│ 27.6401│ 26.7525│
│归属母公司净利润增长率│ 53.3676│ 63.5219│ 27.3948│ 28.3779│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.8133│ 39.0091│ 28.6433│ 13.1949│
│净资产增长率(%) │ 41.7579│ 38.3117│ 17.4850│ 10.4836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.9832│ 15.8364│ 17.6086│ 18.6494│
│总资产收益率(%) │ 12.2948│ 8.6714│ 4.8138│ 15.7710│
│净资产收益率(%) │ 11.8092│ 9.1871│ 5.2112│ 17.3411│
│营业利润率(%) │ 16.7402│ 18.3905│ 20.1850│ 21.3214│
│销售毛利率(%) │ 22.9077│ 25.2171│ 28.9658│ 28.3585│
│销售净利率(%) │ 14.9832│ 15.8364│ 17.6086│ 18.6494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9912│ 3.4514│ 1.7153│ 6.3869│
│固定资产周转率 │ 5.0373│ 3.3719│ 1.7062│ 6.1784│
│流动资产周转率 │ 0.9241│ 0.6014│ 0.2955│ 1.0451│
│总资产周转率 │ 0.7358│ 0.4799│ 0.2373│ 0.8457│
│股东权益周转率 │ 0.9251│ 0.6671│ 0.3484│ 1.0789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.2196│ 7.3326│ 7.6299│ 8.2354│
│速动比率(%) │ 5.9320│ 5.6092│ 5.4797│ 5.6219│
│产权比率 │ 0.1246│ 0.2477│ 0.2816│ 0.2787│
│应收账款周转率 │ 3.5041│ 2.4192│ 1.1556│ 4.1815│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1108│ 0.1985│ 0.2196│ 0.2179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.2682│ 69.2910│ 86.5055│ 31.5921│
│营业利润增长率(%) │ 47.3485│ 97.6108│ 209.5798│ 63.5381│
│总资产增长率(%) │ 40.8133│ 42.7061│ 44.8208│ 39.0091│
│固定资产增长率(%) │ --│ 43.7406│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.6444│ 34.8145│ 42.8922│ 38.2889│
│净利润增长率(%) │ 53.5032│ 98.5753│ 220.8027│ 63.8968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.9135│ 80.1278│ 77.9964│ 78.1718│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3106│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.6331│ 78.9343│ 79.8790│ 80.7106│
│无形资产比率(%) │ 2.3627│ 2.4803│ 2.5272│ 2.3568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1272652.00│ 1227506.15│ 1217946.09│ 1154485.15│
│流动资产 │ 1000725.57│ 968923.47│ 972883.57│ 931792.06│
│非流动资产 │ 271926.43│ 258582.69│ 245062.51│ 222693.09│
│固定资产 │ 191187.94│ 175663.55│ 166527.68│ 163356.21│
│货币资金 │ 227481.25│ 211540.83│ 166048.50│ 167684.53│
│存货 │ 178474.54│ 150317.59│ 135722.63│ 97372.67│
│应收账款 │ 271448.20│ 234304.37│ 248835.23│ 238221.36│
│其他应收款 │ --│ 1082.69│ --│ 614.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30069.04│ 30445.66│ 30780.31│ 27208.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 112940.16│ 86062.80│ 89449.87│ 72026.77│
│流动负债 │ 138611.84│ 132138.98│ 127509.75│ 113145.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141004.33│ 243630.48│ 267499.13│ 251563.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 380583.36│ 247607.45│ 226192.84│ 226192.84│
│未分配利润 │ 616455.88│ 573330.45│ 583873.43│ 534369.49│
│归属于母公司所│ 1131558.85│ 983573.30│ 949954.42│ 902482.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1131647.68│ 983875.68│ 950446.96│ 902922.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 903787.08│ 860163.96│ 841002.38│ 830510.69│
│流动资产 │ 701075.17│ 677873.31│ 673636.88│ 674462.33│
│非流动资产 │ 202711.91│ 182290.65│ 167365.50│ 156048.36│
│固定资产 │ 146532.42│ 122208.68│ 106754.92│ 108337.06│
│货币资金 │ 160795.02│ 136014.43│ 109598.86│ 188124.54│
│存货 │ 86862.12│ 93076.98│ 113000.06│ 90917.85│
│应收账款 │ 174552.08│ 160240.20│ 146424.25│ 163215.75│
│其他应收款 │ --│ 6733.38│ --│ 2710.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27312.37│ 23078.62│ 21260.93│ 21691.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 12783.96│ --│ 1990.47│
│预收账款 │ --│ --│ 2439.12│ 1654.27│
│应付账款 │ 74315.81│ 67180.59│ 68684.45│ 70187.77│
│流动负债 │ 102607.72│ 97128.37│ 83357.97│ 86153.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104851.62│ 130364.29│ 175852.78│ 177586.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 226192.84│ 189720.88│ 139101.03│ 139101.03│
│未分配利润 │ 465340.61│ 423830.57│ 422439.00│ 406954.36│
│归属于母公司所│ 798233.15│ 729165.75│ 664760.73│ 652498.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 798935.46│ 729799.66│ 665149.60│ 652924.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 892965.55│ 571564.94│ 281432.11│ 839314.20│
│营业收入 │ 892965.55│ 571564.94│ 281432.11│ 839314.20│
│营业总成本 │ 746716.28│ 460807.74│ 215166.86│ 660223.97│
│营业成本 │ 688408.12│ 427432.99│ 199912.97│ 601297.43│
│财务费用 │ -4539.32│ -1837.11│ -1740.11│ -1944.98│
│管理费用 │ 11006.47│ 7486.02│ 3741.03│ 14361.20│
│营业利润 │ 149483.85│ 105113.78│ 56807.19│ 178953.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1474.85│ 1412.55│ 753.21│ 3961.62│
│营业外收支净额│ -218.51│ -55.74│ -55.62│ -776.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 149265.34│ 105058.04│ 56751.56│ 178177.51│
│所得税费用 │ 15470.90│ 14542.99│ 7195.18│ 21650.18│
│归属母公司净利│ 133628.03│ 90362.34│ 49503.93│ 156500.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 133794.43│ 90515.05│ 49556.38│ 156527.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 546931.82│ 337622.67│ 150897.50│ 637815.14│
│营业收入 │ 546931.82│ 337622.67│ 150897.50│ 637815.14│
│营业总成本 │ 448499.30│ 286349.69│ 133522.26│ 540732.88│
│营业成本 │ 412545.40│ 265419.27│ 117935.35│ 507927.05│
│财务费用 │ -2420.47│ -1134.78│ -1859.39│ -27.75│
│管理费用 │ 6699.00│ 4178.79│ 1830.59│ 9754.93│
│营业利润 │ 101449.18│ 53192.33│ 18349.77│ 109426.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1971.59│ 1408.10│ 819.56│ 2691.80│
│营业外收支净额│ -284.45│ -265.48│ --│ -196.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 101164.73│ 52926.85│ 18094.30│ 109229.34│
│所得税费用 │ 14004.05│ 7344.61│ 2646.68│ 13725.75│
│归属母公司净利│ 87129.24│ 45619.21│ 15484.64│ 95706.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 87160.68│ 45582.24│ 15447.62│ 95503.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 623319.87│ 379737.66│ 153857.09│ 590882.75│
│经营现金流出小计│ 696869.64│ 442904.86│ 230914.42│ 563648.60│
│经营现金流量净额│ -73549.77│ -63167.20│ -77057.33│ 27234.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 425043.41│ 353303.35│ 254617.06│ 414489.31│
│投资现金流出小计│ 250274.58│ 214123.64│ 183497.16│ 597698.82│
│投资现金流量净额│ 174768.83│ 139179.71│ 71119.90│-183209.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 183616.21│
│筹资现金流出小计│ 36797.07│ 35119.86│ --│ 45412.45│
│筹资现金流量净额│ -36797.07│ -35119.86│ --│ 138203.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4626.08│ -2036.35│ -698.60│ -2226.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59795.92│ 38856.30│ -6636.03│ -19998.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 418274.34│ 280842.48│ 119267.56│ 516567.02│
│经营现金流出小计│ 386845.84│ 257910.06│ 132980.22│ 473072.86│
│经营现金流量净额│ 31428.50│ 22932.42│ -13712.66│ 43494.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 264484.25│ 190675.89│ 87348.22│ 403712.16│
│投资现金流出小计│ 300900.61│ 252629.92│ 167714.31│ 405674.44│
│投资现金流量净额│ -36416.36│ -61954.03│ -80366.09│ -1962.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13024.63│ 13024.63│ --│ 111710.11│
│筹资现金流出小计│ 43585.93│ 30746.54│ 1990.47│ 25307.08│
│筹资现金流量净额│ -30561.30│ -17721.91│ -1990.47│ 86403.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1337.44│ 80.34│ -510.65│ 3176.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36886.59│ -56663.18│ -96579.87│ 131111.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 227481.25│ 167684.53│ 188124.54│ -10.87│
│短期借款 │ --│ --│ 1990.47│ --│
│应收账款 │ 271448.20│ 238221.36│ 163215.75│ 45.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 2710.93│ --│
│应付账款 │ 112940.16│ 72026.77│ 70187.77│ 2.62│
│在建工程 │ --│ --│ 20689.49│ --│
│存货的减少 │ --│ -11094.83│ -15560.95│ 28.70│
│流动负债合计 │ 138611.84│ 113145.12│ 86153.26│ 31.33│
│负债合计 │ 141004.33│ 251563.07│ 177586.34│ 41.66│
│营业利润 │ 149483.85│ 178953.60│ 109426.22│ 63.54│
│利润总额 │ 149265.34│ 178177.51│ 109229.34│ 63.12│
│归属于母公司所有│ 133628.03│ 156500.68│ 95706.28│ 63.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 616455.88│ 534369.49│ 406954.36│ 31.31│
│营业外收支净额 │ -218.51│ -776.09│ -196.89│ -294.17│
│购买商品、接受劳│ 614683.70│ 501968.11│ 411577.44│ 21.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 623319.87│ 590882.75│ 516567.02│ 14.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 696869.64│ 563648.60│ 473072.86│ 19.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -73549.77│ 27234.15│ 43494.17│ -37.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 425043.41│ 414489.31│ 403712.16│ 2.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 250274.58│ 597698.82│ 405674.44│ 47.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 174768.83│-183209.51│ -1962.28│ -9236.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34280.58│ 35579.42│ 16531.96│ 115.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 183616.21│ 111710.11│ 64.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36797.07│ 45412.45│ 25307.08│ 79.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -36797.07│ 138203.76│ 86403.02│ 59.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34629.86│ 28747.25│ 23517.00│ 22.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59795.92│ -19998.28│ 131111.24│ -115.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26409.84│ 4515.16│ 484.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26409.84│ 4515.16│ 484.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 292382.38│ 34.8359│ 69371.43│ 44.3266│
│第三季度│ 209309.16│ 24.9381│ 41510.04│ 26.5239│
│第二季度│ 186725.17│ 22.2473│ 30134.57│ 19.2552│
│第一季度│ 150897.50│ 17.9787│ 15484.64│ 9.8943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 178748.37│ 28.0251│ 36458.52│ 38.0942│
│第三季度│ 161206.67│ 25.2748│ 19433.65│ 20.3055│
│第二季度│ 136401.14│ 21.3857│ 18215.55│ 19.0328│
│第一季度│ 161458.96│ 25.3144│ 21598.55│ 22.5675│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘