财务分析报告
≈≈蔚蓝生物603739≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1900│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.3036│ 0.2000│ 0.1481│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1900│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 6.3100│ 6.1699│ 6.8716│ 6.6861│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2937│ 0.0643│ -0.0217│ 1.1185│
│每股现金流量(元) │ -0.3158│ -0.2494│ -0.7541│ 0.4907│
│每股资本公积金(元) │ 2.8124│ 2.8042│ 1.9937│ 1.9937│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1850│ 0.1850│ 0.3022│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ 2.3401│ 2.2086│ 3.6228│ 3.4359│
│净资产收益率(%) │ 5.9409│ 3.9439│ 2.7304│ 10.5380│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0900│ 5.0300│ 2.7800│ 10.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6250│ 3.0762│ 2.1286│ 8.3083│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 8.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 199593.06│ 192252.59│ 149294.53│ 145146.78│
│归属母公司股东权益 │ 159064.57│ 155534.41│ 106280.34│ 103412.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83264.34│ 54910.09│ 26615.04│ 96024.94│
│营业成本(万元) │ 44778.83│ 29433.51│ 14329.19│ 49233.43│
│投资收益(万元) │ 526.02│ 238.83│ 124.60│ 562.37│
│净利润(万元) │ 10590.01│ 6859.88│ 3385.26│ 12230.48│
│营业利润(万元) │ 12082.59│ 7918.88│ 3899.38│ 14206.34│
│利润总额(万元) │ 12139.14│ 7910.58│ 3897.51│ 14014.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 9449.92│ 6134.10│ 2901.84│ 10897.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 7402.65│ 1620.09│ -335.62│ 17299.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2000│ 0.1400│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.3960│ 0.2300│ 0.1126│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2000│ 0.1400│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.4921│ 6.3063│ 6.3627│ 6.2210│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5347│ 0.1469│ -0.0605│ 0.4224│
│每股现金流量(元) │ -0.1428│ -0.1276│ 0.4901│ 0.0943│
│每股资本公积金(元) │ 2.0003│ 2.0003│ 2.0003│ 2.0003│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2369│ 0.2369│ 0.2369│ 0.2369│
│每股未分配利润(元) │ 3.2682│ 3.0801│ 3.1370│ 2.9959│
│净资产收益率(%) │ 7.2761│ 4.5069│ 2.2180│ 8.0809│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4400│ 4.4900│ 2.2500│ 8.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1306│ 3.6354│ 1.7836│ 5.5412│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6200│ --│ 5.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139483.59│ 129738.29│ 138234.23│ 128124.96│
│归属母公司股东权益 │ 100411.60│ 97538.04│ 98409.29│ 96218.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69273.11│ 43143.26│ 19642.24│ 84677.80│
│营业成本(万元) │ 34361.99│ 21835.92│ 10149.56│ 43706.91│
│投资收益(万元) │ 509.26│ 188.41│ 142.01│ 596.97│
│净利润(万元) │ 8452.30│ 5069.52│ 2502.28│ 8939.14│
│营业利润(万元) │ 10150.49│ 6144.03│ 2892.58│ 9779.03│
│利润总额(万元) │ 10023.09│ 6031.70│ 2796.31│ 9760.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 7306.07│ 4395.91│ 2182.68│ 7775.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 8270.65│ 2272.22│ -935.79│ 6532.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.7000│ 0.5100│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3036│ 0.5600│ 0.3500│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.3100│ 6.6861│ 6.2210│ 4.9111│
│每股资本公积金(元) │ 2.8124│ 1.9937│ 2.0003│ 0.0052│
│每股未分配利润(元) │ 2.3401│ 3.4359│ 2.9959│ 3.6109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2937│ 1.1185│ 0.4224│ 0.7392│
│每股现金流量(元) │ -0.3158│ 0.4907│ 0.0943│ -0.1129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3869│ 4.2635│ 4.2683│ 4.4062│
│应收账款周转率 │ 3.7891│ 5.4131│ 5.4044│ 5.7913│
│总资产周转率 │ 0.4831│ 0.7028│ 0.7606│ 0.8901│
│营业收入增长率(%) │ 20.1972│ 13.4004│ 4.0305│ 1.8176│
│营业利润增长率(%) │ 19.0345│ 45.2735│ -10.2742│ -5.3259│
│利润总额增长率(%) │ 21.1118│ 43.5854│ -12.6457│ -4.6718│
│归属母公司净利润增长率│ 29.3433│ 40.1570│ -6.7542│ -2.6163│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.0943│ 13.2853│ 35.5359│ 6.9918│
│净资产增长率(%) │ 58.4125│ 7.4766│ 68.8953│ 4.6731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.7185│ 12.4929│ 12.7194│ 12.7368│
│总资产收益率(%) │ 6.2464│ 4.2609│ 2.3547│ 8.9511│
│净资产收益率(%) │ 5.9409│ 3.9439│ 2.7304│ 10.5380│
│营业利润率(%) │ 14.5111│ 14.4215│ 14.6510│ 14.7944│
│销售毛利率(%) │ 46.2209│ 46.3969│ 46.1613│ 48.7285│
│销售净利率(%) │ 12.7185│ 12.4929│ 12.7194│ 12.7368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3869│ 2.1769│ 1.1057│ 4.2635│
│固定资产周转率 │ 2.1527│ 1.4722│ 0.7098│ 3.0964│
│流动资产周转率 │ 0.9993│ 0.6181│ 0.3685│ 1.3262│
│总资产周转率 │ 0.4831│ 0.3255│ 0.1808│ 0.7028│
│股东权益周转率 │ 0.6036│ 0.4078│ 0.2416│ 0.8943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5955│ 4.7576│ 2.5276│ 2.7208│
│速动比率(%) │ 3.0521│ 3.7783│ 1.8526│ 2.0628│
│产权比率 │ 0.1910│ 0.1802│ 0.3246│ 0.3251│
│应收账款周转率 │ 3.7891│ 2.5892│ 1.3631│ 5.4131│
│利息保障倍数 │ 79.9556│ 97.6039│ 66.4304│ 107.6043│
│资产负债率 │ 0.1604│ 0.1457│ 0.2311│ 0.2316│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.1972│ 27.2738│ 35.4990│ 13.4004│
│营业利润增长率(%) │ 19.0345│ 28.8874│ 34.8063│ 45.2735│
│总资产增长率(%) │ 43.0943│ 48.1849│ 8.0011│ 13.2853│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1727│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 54.7580│ 56.3076│ 8.8038│ 8.0397│
│净利润增长率(%) │ 25.2914│ 35.3160│ 35.2874│ 36.8193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.6944│ 80.9011│ 71.1884│ 71.2467│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.1162│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.3062│ 53.8068│ 47.0426│ 51.1361│
│无形资产比率(%) │ 6.6581│ 6.4588│ 8.4301│ 8.4223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 199593.06│ 192252.59│ 149294.53│ 145146.78│
│流动资产 │ 92423.88│ 103444.94│ 70232.07│ 74222.45│
│非流动资产 │ 107169.18│ 88807.65│ 79062.46│ 70924.33│
│固定资产 │ 39514.64│ 36751.31│ 37147.97│ 37842.98│
│货币资金 │ 17028.69│ 18707.02│ 13325.06│ 24991.76│
│存货 │ 13970.06│ 14569.43│ 13445.65│ 12472.52│
│应收账款 │ 25141.47│ 23606.75│ 20242.70│ 18807.48│
│其他应收款 │ --│ 5200.00│ --│ 2181.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13289.14│ 12417.16│ 12585.72│ 12224.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5550.09│ 1076.54│ 9573.96│ 6782.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8224.50│ 9837.62│ 9987.62│ 8673.76│
│流动负债 │ 25705.28│ 21742.87│ 27785.54│ 27279.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32008.52│ 28019.88│ 34502.55│ 33621.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70895.28│ 70689.51│ 30835.82│ 30835.82│
│未分配利润 │ 58990.04│ 55674.22│ 56032.81│ 53141.34│
│归属于母公司所│ 159064.57│ 155534.41│ 106280.34│ 103412.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167584.54│ 164232.71│ 114791.99│ 111524.80│
│商誉 │ 2025.71│ 989.66│ 989.66│ 989.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139483.59│ 129738.29│ 138234.23│ 128124.96│
│流动资产 │ 69986.08│ 68472.31│ 79155.61│ 70590.51│
│非流动资产 │ 69497.51│ 61265.99│ 59078.61│ 57534.45│
│固定资产 │ 36941.79│ 37187.40│ 23561.90│ 24180.22│
│货币资金 │ 15190.34│ 15431.46│ 24978.66│ 17405.15│
│存货 │ 10740.70│ 11578.11│ 11836.68│ 10622.60│
│应收账款 │ 21166.86│ 19366.28│ 18399.31│ 16671.56│
│其他应收款 │ --│ 3013.61│ --│ 2204.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7383.11│ 7509.98│ 7355.50│ 7493.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6748.96│ 3009.55│ 11000.00│ 3690.00│
│预收账款 │ --│ --│ 777.57│ 518.61│
│应付账款 │ 7406.93│ 6985.29│ 7509.34│ 6516.04│
│流动负债 │ 25014.29│ 18542.47│ 26433.27│ 18377.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31195.43│ 24668.07│ 32730.56│ 24899.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30937.64│ 30937.64│ 30937.64│ 30937.64│
│未分配利润 │ 50548.83│ 47638.67│ 48518.78│ 46336.10│
│归属于母公司所│ 100411.60│ 97538.04│ 98409.29│ 96218.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108288.16│ 105070.22│ 105503.66│ 103225.76│
│商誉 │ 989.66│ 989.66│ 989.66│ 989.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83264.34│ 54910.09│ 26615.04│ 96024.94│
│营业收入 │ 83264.34│ 54910.09│ 26615.04│ 96024.94│
│营业总成本 │ 74335.94│ 48583.35│ 23451.59│ 84338.37│
│营业成本 │ 44778.83│ 29433.51│ 14329.19│ 49233.43│
│财务费用 │ 155.72│ 168.39│ 59.57│ 454.13│
│管理费用 │ 7575.17│ 4945.16│ 2425.43│ 9464.60│
│营业利润 │ 12082.59│ 7918.88│ 3899.38│ 14206.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 526.02│ 238.83│ 124.60│ 562.37│
│营业外收支净额│ 56.55│ -8.30│ -1.88│ -191.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12139.14│ 7910.58│ 3897.51│ 14014.87│
│所得税费用 │ 1549.13│ 1050.70│ 512.24│ 1784.39│
│归属母公司净利│ 9449.92│ 6134.10│ 2901.84│ 10897.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10590.01│ 6859.88│ 3385.26│ 12230.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69273.11│ 43143.26│ 19642.24│ 84677.80│
│营业收入 │ 69273.11│ 43143.26│ 19642.24│ 84677.80│
│营业总成本 │ 61300.70│ 37920.07│ 17577.30│ 78694.54│
│营业成本 │ 34361.99│ 21835.92│ 10149.56│ 43706.91│
│财务费用 │ 240.52│ 27.55│ 28.05│ 108.05│
│管理费用 │ 6745.81│ 4131.71│ 1906.06│ 9108.21│
│营业利润 │ 10150.49│ 6144.03│ 2892.58│ 9779.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 509.26│ 188.41│ 142.01│ 596.97│
│营业外收支净额│ -127.41│ -112.33│ -96.27│ -18.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10023.09│ 6031.70│ 2796.31│ 9760.65│
│所得税费用 │ 1570.79│ 962.17│ 294.04│ 821.51│
│归属母公司净利│ 7306.07│ 4395.91│ 2182.68│ 7775.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8452.30│ 5069.52│ 2502.28│ 8939.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92954.88│ 61423.70│ 28476.23│ 110302.26│
│经营现金流出小计│ 85552.23│ 59803.61│ 28811.85│ 93002.54│
│经营现金流量净额│ 7402.65│ 1620.09│ -335.62│ 17299.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129273.31│ 67592.13│ 11294.09│ 107986.04│
│投资现金流出小计│ 188550.28│ 115356.51│ 24973.15│ 117559.47│
│投资现金流量净额│ -59276.97│ -47764.38│ -13679.05│ -9573.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68317.55│ 63313.61│ 13205.00│ 22018.14│
│筹资现金流出小计│ 24403.50│ 23457.29│ 10854.22│ 22031.81│
│筹资现金流量净额│ 43914.05│ 39856.32│ 2350.78│ -13.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -122.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7960.27│ -6287.97│ -11663.89│ 7589.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72794.96│ 45803.49│ 19952.07│ 90655.73│
│经营现金流出小计│ 64524.31│ 43531.27│ 20887.87│ 84123.02│
│经营现金流量净额│ 8270.65│ 2272.22│ -935.79│ 6532.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33719.18│ 19690.92│ 18239.25│ 26627.08│
│投资现金流出小计│ 43771.78│ 20630.52│ 17410.79│ 56075.29│
│投资现金流量净额│ -10052.60│ -939.60│ 828.47│ -29448.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22798.96│ 18119.55│ 17990.00│ 43316.71│
│筹资现金流出小计│ 23225.84│ 21425.92│ 10303.18│ 19005.37│
│筹资现金流量净额│ -426.88│ -3306.36│ 7686.82│ 24311.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 62.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2208.82│ -1973.74│ 7579.49│ 1458.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17028.69│ 24991.76│ 17405.15│ 43.59│
│短期借款 │ 5550.09│ 6782.97│ 3690.00│ 83.82│
│应收账款 │ 25141.47│ 18807.48│ 16671.56│ 12.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 2204.17│ --│
│应付账款 │ 8224.50│ 8673.76│ 6516.04│ 33.11│
│在建工程 │ --│ --│ 14919.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -2158.42│ -754.98│ -185.89│
│流动负债合计 │ 25705.28│ 27279.54│ 18377.78│ 48.44│
│负债合计 │ 32008.52│ 33621.97│ 24899.19│ 35.03│
│营业利润 │ 12082.59│ 14206.34│ 9779.03│ 45.27│
│利润总额 │ 12139.14│ 14014.87│ 9760.65│ 43.59│
│归属于母公司所有│ 9449.92│ 10897.62│ 7775.29│ 40.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 58990.04│ 53141.34│ 46336.10│ 14.69│
│营业外收支净额 │ 56.55│ -191.47│ -18.38│ -941.73│
│购买商品、接受劳│ 48099.01│ 48161.60│ 42632.52│ 12.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92954.88│ 110302.26│ 90655.73│ 21.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85552.23│ 93002.54│ 84123.02│ 10.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7402.65│ 17299.72│ 6532.71│ 164.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129273.31│ 107986.04│ 26627.08│ 305.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 188550.28│ 117559.47│ 56075.29│ 109.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59276.97│ -9573.42│ -29448.21│ 67.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38582.93│ 21182.89│ 12016.90│ 76.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68317.55│ 22018.14│ 43316.71│ -49.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24403.50│ 22031.81│ 19005.37│ 15.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43914.05│ -13.67│ 24311.34│ -100.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4588.84│ 4041.81│ 3847.73│ 5.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7960.27│ 7589.79│ 1458.63│ 420.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4755.15│ -735.57│ 746.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4755.15│ -735.57│ 746.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26751.83│ 27.8593│ 3591.55│ 32.9572│
│第三季度│ 26129.85│ 27.2115│ 2910.16│ 26.7045│
│第二季度│ 23501.02│ 24.4739│ 2213.23│ 20.3093│
│第一季度│ 19642.24│ 20.4553│ 2182.68│ 20.0290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22973.51│ 27.1305│ 2993.40│ 38.4988│
│第三季度│ 22244.85│ 26.2700│ 1527.12│ 19.6406│
│第二季度│ 22112.33│ 26.1135│ 2214.23│ 28.4777│
│第一季度│ 17347.10│ 20.4860│ 1040.55│ 13.3828│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1900│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.3036│ 0.2000│ 0.1481│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1900│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 6.3100│ 6.1699│ 6.8716│ 6.6861│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2937│ 0.0643│ -0.0217│ 1.1185│
│每股现金流量(元) │ -0.3158│ -0.2494│ -0.7541│ 0.4907│
│每股资本公积金(元) │ 2.8124│ 2.8042│ 1.9937│ 1.9937│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1850│ 0.1850│ 0.3022│ 0.3015│
│每股未分配利润(元) │ 2.3401│ 2.2086│ 3.6228│ 3.4359│
│净资产收益率(%) │ 5.9409│ 3.9439│ 2.7304│ 10.5380│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0900│ 5.0300│ 2.7800│ 10.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6250│ 3.0762│ 2.1286│ 8.3083│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 8.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 199593.06│ 192252.59│ 149294.53│ 145146.78│
│归属母公司股东权益 │ 159064.57│ 155534.41│ 106280.34│ 103412.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83264.34│ 54910.09│ 26615.04│ 96024.94│
│营业成本(万元) │ 44778.83│ 29433.51│ 14329.19│ 49233.43│
│投资收益(万元) │ 526.02│ 238.83│ 124.60│ 562.37│
│净利润(万元) │ 10590.01│ 6859.88│ 3385.26│ 12230.48│
│营业利润(万元) │ 12082.59│ 7918.88│ 3899.38│ 14206.34│
│利润总额(万元) │ 12139.14│ 7910.58│ 3897.51│ 14014.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 9449.92│ 6134.10│ 2901.84│ 10897.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 7402.65│ 1620.09│ -335.62│ 17299.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2000│ 0.1400│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.3960│ 0.2300│ 0.1126│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2000│ 0.1400│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.4921│ 6.3063│ 6.3627│ 6.2210│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5347│ 0.1469│ -0.0605│ 0.4224│
│每股现金流量(元) │ -0.1428│ -0.1276│ 0.4901│ 0.0943│
│每股资本公积金(元) │ 2.0003│ 2.0003│ 2.0003│ 2.0003│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2369│ 0.2369│ 0.2369│ 0.2369│
│每股未分配利润(元) │ 3.2682│ 3.0801│ 3.1370│ 2.9959│
│净资产收益率(%) │ 7.2761│ 4.5069│ 2.2180│ 8.0809│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4400│ 4.4900│ 2.2500│ 8.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1306│ 3.6354│ 1.7836│ 5.5412│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6200│ --│ 5.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139483.59│ 129738.29│ 138234.23│ 128124.96│
│归属母公司股东权益 │ 100411.60│ 97538.04│ 98409.29│ 96218.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69273.11│ 43143.26│ 19642.24│ 84677.80│
│营业成本(万元) │ 34361.99│ 21835.92│ 10149.56│ 43706.91│
│投资收益(万元) │ 509.26│ 188.41│ 142.01│ 596.97│
│净利润(万元) │ 8452.30│ 5069.52│ 2502.28│ 8939.14│
│营业利润(万元) │ 10150.49│ 6144.03│ 2892.58│ 9779.03│
│利润总额(万元) │ 10023.09│ 6031.70│ 2796.31│ 9760.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 7306.07│ 4395.91│ 2182.68│ 7775.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 8270.65│ 2272.22│ -935.79│ 6532.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.7000│ 0.5100│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3036│ 0.5600│ 0.3500│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.3100│ 6.6861│ 6.2210│ 4.9111│
│每股资本公积金(元) │ 2.8124│ 1.9937│ 2.0003│ 0.0052│
│每股未分配利润(元) │ 2.3401│ 3.4359│ 2.9959│ 3.6109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2937│ 1.1185│ 0.4224│ 0.7392│
│每股现金流量(元) │ -0.3158│ 0.4907│ 0.0943│ -0.1129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3869│ 4.2635│ 4.2683│ 4.4062│
│应收账款周转率 │ 3.7891│ 5.4131│ 5.4044│ 5.7913│
│总资产周转率 │ 0.4831│ 0.7028│ 0.7606│ 0.8901│
│营业收入增长率(%) │ 20.1972│ 13.4004│ 4.0305│ 1.8176│
│营业利润增长率(%) │ 19.0345│ 45.2735│ -10.2742│ -5.3259│
│利润总额增长率(%) │ 21.1118│ 43.5854│ -12.6457│ -4.6718│
│归属母公司净利润增长率│ 29.3433│ 40.1570│ -6.7542│ -2.6163│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.0943│ 13.2853│ 35.5359│ 6.9918│
│净资产增长率(%) │ 58.4125│ 7.4766│ 68.8953│ 4.6731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.7185│ 12.4929│ 12.7194│ 12.7368│
│总资产收益率(%) │ 6.2464│ 4.2609│ 2.3547│ 8.9511│
│净资产收益率(%) │ 5.9409│ 3.9439│ 2.7304│ 10.5380│
│营业利润率(%) │ 14.5111│ 14.4215│ 14.6510│ 14.7944│
│销售毛利率(%) │ 46.2209│ 46.3969│ 46.1613│ 48.7285│
│销售净利率(%) │ 12.7185│ 12.4929│ 12.7194│ 12.7368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3869│ 2.1769│ 1.1057│ 4.2635│
│固定资产周转率 │ 2.1527│ 1.4722│ 0.7098│ 3.0964│
│流动资产周转率 │ 0.9993│ 0.6181│ 0.3685│ 1.3262│
│总资产周转率 │ 0.4831│ 0.3255│ 0.1808│ 0.7028│
│股东权益周转率 │ 0.6036│ 0.4078│ 0.2416│ 0.8943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5955│ 4.7576│ 2.5276│ 2.7208│
│速动比率(%) │ 3.0521│ 3.7783│ 1.8526│ 2.0628│
│产权比率 │ 0.1910│ 0.1802│ 0.3246│ 0.3251│
│应收账款周转率 │ 3.7891│ 2.5892│ 1.3631│ 5.4131│
│利息保障倍数 │ 79.9556│ 97.6039│ 66.4304│ 107.6043│
│资产负债率 │ 0.1604│ 0.1457│ 0.2311│ 0.2316│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.1972│ 27.2738│ 35.4990│ 13.4004│
│营业利润增长率(%) │ 19.0345│ 28.8874│ 34.8063│ 45.2735│
│总资产增长率(%) │ 43.0943│ 48.1849│ 8.0011│ 13.2853│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1727│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 54.7580│ 56.3076│ 8.8038│ 8.0397│
│净利润增长率(%) │ 25.2914│ 35.3160│ 35.2874│ 36.8193│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.6944│ 80.9011│ 71.1884│ 71.2467│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.1162│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.3062│ 53.8068│ 47.0426│ 51.1361│
│无形资产比率(%) │ 6.6581│ 6.4588│ 8.4301│ 8.4223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 199593.06│ 192252.59│ 149294.53│ 145146.78│
│流动资产 │ 92423.88│ 103444.94│ 70232.07│ 74222.45│
│非流动资产 │ 107169.18│ 88807.65│ 79062.46│ 70924.33│
│固定资产 │ 39514.64│ 36751.31│ 37147.97│ 37842.98│
│货币资金 │ 17028.69│ 18707.02│ 13325.06│ 24991.76│
│存货 │ 13970.06│ 14569.43│ 13445.65│ 12472.52│
│应收账款 │ 25141.47│ 23606.75│ 20242.70│ 18807.48│
│其他应收款 │ --│ 5200.00│ --│ 2181.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13289.14│ 12417.16│ 12585.72│ 12224.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5550.09│ 1076.54│ 9573.96│ 6782.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8224.50│ 9837.62│ 9987.62│ 8673.76│
│流动负债 │ 25705.28│ 21742.87│ 27785.54│ 27279.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32008.52│ 28019.88│ 34502.55│ 33621.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70895.28│ 70689.51│ 30835.82│ 30835.82│
│未分配利润 │ 58990.04│ 55674.22│ 56032.81│ 53141.34│
│归属于母公司所│ 159064.57│ 155534.41│ 106280.34│ 103412.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167584.54│ 164232.71│ 114791.99│ 111524.80│
│商誉 │ 2025.71│ 989.66│ 989.66│ 989.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139483.59│ 129738.29│ 138234.23│ 128124.96│
│流动资产 │ 69986.08│ 68472.31│ 79155.61│ 70590.51│
│非流动资产 │ 69497.51│ 61265.99│ 59078.61│ 57534.45│
│固定资产 │ 36941.79│ 37187.40│ 23561.90│ 24180.22│
│货币资金 │ 15190.34│ 15431.46│ 24978.66│ 17405.15│
│存货 │ 10740.70│ 11578.11│ 11836.68│ 10622.60│
│应收账款 │ 21166.86│ 19366.28│ 18399.31│ 16671.56│
│其他应收款 │ --│ 3013.61│ --│ 2204.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7383.11│ 7509.98│ 7355.50│ 7493.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6748.96│ 3009.55│ 11000.00│ 3690.00│
│预收账款 │ --│ --│ 777.57│ 518.61│
│应付账款 │ 7406.93│ 6985.29│ 7509.34│ 6516.04│
│流动负债 │ 25014.29│ 18542.47│ 26433.27│ 18377.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31195.43│ 24668.07│ 32730.56│ 24899.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30937.64│ 30937.64│ 30937.64│ 30937.64│
│未分配利润 │ 50548.83│ 47638.67│ 48518.78│ 46336.10│
│归属于母公司所│ 100411.60│ 97538.04│ 98409.29│ 96218.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108288.16│ 105070.22│ 105503.66│ 103225.76│
│商誉 │ 989.66│ 989.66│ 989.66│ 989.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83264.34│ 54910.09│ 26615.04│ 96024.94│
│营业收入 │ 83264.34│ 54910.09│ 26615.04│ 96024.94│
│营业总成本 │ 74335.94│ 48583.35│ 23451.59│ 84338.37│
│营业成本 │ 44778.83│ 29433.51│ 14329.19│ 49233.43│
│财务费用 │ 155.72│ 168.39│ 59.57│ 454.13│
│管理费用 │ 7575.17│ 4945.16│ 2425.43│ 9464.60│
│营业利润 │ 12082.59│ 7918.88│ 3899.38│ 14206.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 526.02│ 238.83│ 124.60│ 562.37│
│营业外收支净额│ 56.55│ -8.30│ -1.88│ -191.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12139.14│ 7910.58│ 3897.51│ 14014.87│
│所得税费用 │ 1549.13│ 1050.70│ 512.24│ 1784.39│
│归属母公司净利│ 9449.92│ 6134.10│ 2901.84│ 10897.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10590.01│ 6859.88│ 3385.26│ 12230.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69273.11│ 43143.26│ 19642.24│ 84677.80│
│营业收入 │ 69273.11│ 43143.26│ 19642.24│ 84677.80│
│营业总成本 │ 61300.70│ 37920.07│ 17577.30│ 78694.54│
│营业成本 │ 34361.99│ 21835.92│ 10149.56│ 43706.91│
│财务费用 │ 240.52│ 27.55│ 28.05│ 108.05│
│管理费用 │ 6745.81│ 4131.71│ 1906.06│ 9108.21│
│营业利润 │ 10150.49│ 6144.03│ 2892.58│ 9779.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 509.26│ 188.41│ 142.01│ 596.97│
│营业外收支净额│ -127.41│ -112.33│ -96.27│ -18.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10023.09│ 6031.70│ 2796.31│ 9760.65│
│所得税费用 │ 1570.79│ 962.17│ 294.04│ 821.51│
│归属母公司净利│ 7306.07│ 4395.91│ 2182.68│ 7775.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8452.30│ 5069.52│ 2502.28│ 8939.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92954.88│ 61423.70│ 28476.23│ 110302.26│
│经营现金流出小计│ 85552.23│ 59803.61│ 28811.85│ 93002.54│
│经营现金流量净额│ 7402.65│ 1620.09│ -335.62│ 17299.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129273.31│ 67592.13│ 11294.09│ 107986.04│
│投资现金流出小计│ 188550.28│ 115356.51│ 24973.15│ 117559.47│
│投资现金流量净额│ -59276.97│ -47764.38│ -13679.05│ -9573.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68317.55│ 63313.61│ 13205.00│ 22018.14│
│筹资现金流出小计│ 24403.50│ 23457.29│ 10854.22│ 22031.81│
│筹资现金流量净额│ 43914.05│ 39856.32│ 2350.78│ -13.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -122.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7960.27│ -6287.97│ -11663.89│ 7589.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72794.96│ 45803.49│ 19952.07│ 90655.73│
│经营现金流出小计│ 64524.31│ 43531.27│ 20887.87│ 84123.02│
│经营现金流量净额│ 8270.65│ 2272.22│ -935.79│ 6532.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33719.18│ 19690.92│ 18239.25│ 26627.08│
│投资现金流出小计│ 43771.78│ 20630.52│ 17410.79│ 56075.29│
│投资现金流量净额│ -10052.60│ -939.60│ 828.47│ -29448.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22798.96│ 18119.55│ 17990.00│ 43316.71│
│筹资现金流出小计│ 23225.84│ 21425.92│ 10303.18│ 19005.37│
│筹资现金流量净额│ -426.88│ -3306.36│ 7686.82│ 24311.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 62.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2208.82│ -1973.74│ 7579.49│ 1458.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17028.69│ 24991.76│ 17405.15│ 43.59│
│短期借款 │ 5550.09│ 6782.97│ 3690.00│ 83.82│
│应收账款 │ 25141.47│ 18807.48│ 16671.56│ 12.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 2204.17│ --│
│应付账款 │ 8224.50│ 8673.76│ 6516.04│ 33.11│
│在建工程 │ --│ --│ 14919.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -2158.42│ -754.98│ -185.89│
│流动负债合计 │ 25705.28│ 27279.54│ 18377.78│ 48.44│
│负债合计 │ 32008.52│ 33621.97│ 24899.19│ 35.03│
│营业利润 │ 12082.59│ 14206.34│ 9779.03│ 45.27│
│利润总额 │ 12139.14│ 14014.87│ 9760.65│ 43.59│
│归属于母公司所有│ 9449.92│ 10897.62│ 7775.29│ 40.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 58990.04│ 53141.34│ 46336.10│ 14.69│
│营业外收支净额 │ 56.55│ -191.47│ -18.38│ -941.73│
│购买商品、接受劳│ 48099.01│ 48161.60│ 42632.52│ 12.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92954.88│ 110302.26│ 90655.73│ 21.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85552.23│ 93002.54│ 84123.02│ 10.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7402.65│ 17299.72│ 6532.71│ 164.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129273.31│ 107986.04│ 26627.08│ 305.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 188550.28│ 117559.47│ 56075.29│ 109.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59276.97│ -9573.42│ -29448.21│ 67.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38582.93│ 21182.89│ 12016.90│ 76.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68317.55│ 22018.14│ 43316.71│ -49.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24403.50│ 22031.81│ 19005.37│ 15.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43914.05│ -13.67│ 24311.34│ -100.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4588.84│ 4041.81│ 3847.73│ 5.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7960.27│ 7589.79│ 1458.63│ 420.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4755.15│ -735.57│ 746.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4755.15│ -735.57│ 746.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26751.83│ 27.8593│ 3591.55│ 32.9572│
│第三季度│ 26129.85│ 27.2115│ 2910.16│ 26.7045│
│第二季度│ 23501.02│ 24.4739│ 2213.23│ 20.3093│
│第一季度│ 19642.24│ 20.4553│ 2182.68│ 20.0290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22973.51│ 27.1305│ 2993.40│ 38.4988│
│第三季度│ 22244.85│ 26.2700│ 1527.12│ 19.6406│
│第二季度│ 22112.33│ 26.1135│ 2214.23│ 28.4777│
│第一季度│ 17347.10│ 20.4860│ 1040.55│ 13.3828│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘