财务分析报告
≈≈柯力传感603662≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.7400│ 0.2100│ 1.5800│
│基本每股收益 │ 0.8238│ 0.5400│ 0.1827│ 1.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0900│ 0.7400│ 0.2100│ 1.5800│
│每股净资产(元) │ 8.6927│ 12.1737│ 11.6468│ 11.4364│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5606│ 0.3648│ -0.2647│ 1.5973│
│每股现金流量(元) │ 0.2791│ 0.9738│ -0.3350│ -5.3312│
│每股资本公积金(元) │ 3.5472│ 5.3686│ 5.3715│ 5.3715│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3336│ 0.4670│ 0.4670│ 0.4670│
│每股未分配利润(元) │ 3.8110│ 5.3375│ 4.8082│ 4.5977│
│净资产收益率(%) │ 9.3481│ 6.0773│ 1.8075│ 11.5108│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4400│ 6.2700│ 1.8200│ 11.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0650│ 4.4702│ 1.5727│ 9.8062│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6100│ --│ 10.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266676.11│ 254773.37│ 241974.35│ 243471.21│
│归属母公司股东权益 │ 203430.63│ 203496.79│ 194688.33│ 191171.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76023.08│ 48777.31│ 20287.53│ 83535.78│
│营业成本(万元) │ 45728.31│ 29583.21│ 12180.88│ 49165.90│
│投资收益(万元) │ 2866.44│ 2224.36│ 190.67│ 438.72│
│净利润(万元) │ 19434.25│ 12686.59│ 3599.94│ 22364.10│
│营业利润(万元) │ 22015.16│ 14374.12│ 3970.63│ 25285.01│
│利润总额(万元) │ 22242.35│ 14479.79│ 3997.42│ 26205.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 19016.93│ 12367.06│ 3519.04│ 22005.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 13120.31│ 6098.52│ -4423.92│ 26700.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8100│ 0.2500│ 1.8400│
│基本每股收益 │ 1.1192│ 0.7100│ 0.2216│ 1.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8100│ 0.2500│ 1.8400│
│每股净资产(元) │ 11.0601│ 15.4808│ 14.9178│ 14.6722│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0092│ 0.8433│ 0.3698│ 1.4449│
│每股现金流量(元) │ -0.4327│ -0.0088│ -0.9433│ 5.6719│
│每股资本公积金(元) │ 5.3720│ 7.9205│ 7.9205│ 7.9205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3571│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.3293│ 6.0592│ 5.4926│ 5.2476│
│净资产收益率(%) │ 8.4823│ 5.2425│ 1.6421│ 10.4510│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5400│ 5.3800│ 1.6600│ 14.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5341│ 4.6129│ 1.4554│ 7.6080│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7400│ --│ 10.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225859.81│ 219782.35│ 208023.84│ 209171.26│
│归属母公司股东权益 │ 184880.90│ 184841.12│ 178119.29│ 175187.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58100.03│ 35135.24│ 12346.72│ 74045.61│
│营业成本(万元) │ 33337.22│ 19901.55│ 7035.19│ 42134.67│
│投资收益(万元) │ 106.91│ 57.32│ -10.72│ 1828.33│
│净利润(万元) │ 15739.48│ 9710.38│ 2924.69│ 18327.38│
│营业利润(万元) │ 17968.22│ 11140.28│ 3217.25│ 19549.31│
│利润总额(万元) │ 18236.95│ 11278.29│ 3333.78│ 21416.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 15682.11│ 9690.25│ 2924.88│ 18308.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 16869.73│ 10069.32│ 4415.39│ 17252.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0900│ 1.5800│ 1.8400│ 1.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8238│ 1.3500│ 1.3400│ 1.1505│
│每股净资产(元) │ 8.6927│ 11.4364│ 14.6722│ 11.4671│
│每股资本公积金(元) │ 3.5472│ 5.3715│ 7.9205│ 4.8453│
│每股未分配利润(元) │ 3.8110│ 4.5977│ 5.2476│ 5.1171│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5606│ 1.5973│ 1.4449│ 1.5386│
│每股现金流量(元) │ 0.2791│ -5.3312│ 5.6719│ 0.5332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8736│ 2.3396│ 2.2792│ 2.5764│
│应收账款周转率 │ 3.7877│ 5.7788│ 5.6660│ 5.1348│
│总资产周转率 │ 0.2980│ 0.3691│ 0.4326│ 0.5609│
│营业收入增长率(%) │ 30.8486│ 12.8167│ 4.3752│ 12.9741│
│营业利润增长率(%) │ 22.5227│ 29.3396│ 39.2143│ 17.7086│
│利润总额增长率(%) │ 21.9631│ 22.3588│ 30.8366│ 28.8343│
│归属母公司净利润增长率│ 21.2651│ 20.1896│ 30.0190│ 29.6665│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0715│ 16.3980│ 57.1010│ 11.1300│
│净资产增长率(%) │ 10.0333│ 9.1239│ 70.6015│ 12.7452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.5636│ 26.0092│ 17.7446│ 26.7719│
│总资产收益率(%) │ 7.8915│ 5.3467│ 1.6000│ 9.8816│
│净资产收益率(%) │ 9.3481│ 6.0773│ 1.8075│ 11.5108│
│营业利润率(%) │ 28.9585│ 29.4689│ 19.5718│ 30.2685│
│销售毛利率(%) │ 39.8494│ 39.3505│ 39.9588│ 41.1439│
│销售净利率(%) │ 25.5636│ 26.0092│ 17.7446│ 26.7719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8736│ 1.2757│ 0.5263│ 2.3396│
│固定资产周转率 │ 2.1658│ 1.3829│ 0.5682│ 2.4256│
│流动资产周转率 │ 0.4277│ 0.2810│ 0.1209│ 0.5214│
│总资产周转率 │ 0.2980│ 0.1958│ 0.0836│ 0.3691│
│股东权益周转率 │ 0.3886│ 0.2495│ 0.1082│ 0.4535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1997│ 3.8212│ 3.8698│ 3.4919│
│速动比率(%) │ 2.7436│ 2.6500│ 2.4339│ 2.2820│
│产权比率 │ 0.2956│ 0.2415│ 0.2334│ 0.2643│
│应收账款周转率 │ 3.7877│ 2.8041│ 1.1996│ 5.7788│
│利息保障倍数 │ 94.6786│ 102.4697│ 133.4404│ --│
│资产负债率 │ 0.2282│ 0.1929│ 0.1878│ 0.2075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.8486│ 38.8273│ 64.3152│ 12.8167│
│营业利润增长率(%) │ 22.5227│ 29.0283│ 23.4168│ 29.3396│
│总资产增长率(%) │ 18.0715│ 15.9208│ 16.3205│ 16.3980│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6547│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0109│ 10.9276│ 10.1592│ 9.9493│
│净利润增长率(%) │ 23.4745│ 30.6498│ 23.0876│ 22.0256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.2838│ 79.8737│ 80.4582│ 78.5190│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5615│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.1766│ 70.1832│ 69.1013│ 69.1498│
│无形资产比率(%) │ 3.9025│ 4.1068│ 4.3642│ 4.3783│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266676.11│ 254773.37│ 241974.35│ 243471.21│
│流动资产 │ 187144.26│ 178808.18│ 167207.39│ 168359.96│
│非流动资产 │ 79531.85│ 75965.19│ 74766.96│ 75111.25│
│固定资产 │ 34210.82│ 34551.10│ 35418.37│ 35991.09│
│货币资金 │ 16908.07│ 26688.25│ 4747.94│ 10439.76│
│存货 │ 26673.28│ 24241.49│ 24145.21│ 22139.51│
│应收账款 │ 23792.89│ 18441.74│ 17475.72│ 16348.80│
│其他应收款 │ --│ 880.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10407.02│ 10463.08│ 10560.21│ 10659.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17280.00│ 13785.56│ 8785.56│ 8786.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8324.74│ 7929.02│ 8970.39│ 11387.97│
│流动负债 │ 58488.75│ 46793.70│ 43207.76│ 48215.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 60850.71│ 49139.25│ 45436.34│ 50531.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83013.68│ 89741.76│ 89790.76│ 89790.76│
│未分配利润 │ 89185.77│ 89222.33│ 80374.31│ 76855.27│
│归属于母公司所│ 203430.63│ 203496.79│ 194688.33│ 191171.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205825.39│ 205634.12│ 196538.01│ 192939.99│
│商誉 │ 4787.27│ 4787.27│ 4787.27│ 4787.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225859.81│ 219782.35│ 208023.84│ 209171.26│
│流动资产 │ 162939.46│ 161036.52│ 149999.79│ 152050.25│
│非流动资产 │ 62920.35│ 58745.82│ 58024.05│ 57121.01│
│固定资产 │ 34838.17│ 34326.35│ 32022.14│ 32886.32│
│货币资金 │ 92301.57│ 100327.95│ 88171.43│ 99496.77│
│存货 │ 21161.33│ 21072.52│ 22252.49│ 19890.25│
│应收账款 │ 14333.41│ 14670.00│ 13588.04│ 12562.11│
│其他应收款 │ --│ 502.34│ --│ 522.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9297.96│ 9346.30│ 9418.80│ 9494.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10048.59│ 3185.78│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2539.90│ 2197.41│
│应付账款 │ 7952.68│ 8009.38│ 7179.51│ 7400.26│
│流动负债 │ 38291.73│ 32188.57│ 27335.32│ 31355.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40449.70│ 34405.45│ 29611.10│ 33690.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89798.54│ 94571.24│ 94571.24│ 94571.24│
│未分配利润 │ 72368.88│ 72347.03│ 65581.67│ 62656.79│
│归属于母公司所│ 184880.90│ 184841.12│ 178119.29│ 175187.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185410.10│ 185376.90│ 178412.74│ 175480.88│
│商誉 │ 2046.39│ 2046.39│ 2046.39│ 2046.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76023.08│ 48777.31│ 20287.53│ 83535.78│
│营业收入 │ 76023.08│ 48777.31│ 20287.53│ 83535.78│
│营业总成本 │ 60284.59│ 39018.00│ 16839.85│ 60963.95│
│营业成本 │ 45728.31│ 29583.21│ 12180.88│ 49165.90│
│财务费用 │ 237.21│ 160.82│ 30.18│ -3848.08│
│管理费用 │ 5483.26│ 3572.04│ 1665.48│ 6093.15│
│营业利润 │ 22015.16│ 14374.12│ 3970.63│ 25285.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2866.44│ 2224.36│ 190.67│ 438.72│
│营业外收支净额│ 227.19│ 105.68│ 26.79│ 920.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22242.35│ 14479.79│ 3997.42│ 26205.07│
│所得税费用 │ 2808.10│ 1793.20│ 397.49│ 3840.96│
│归属母公司净利│ 19016.93│ 12367.06│ 3519.04│ 22005.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19434.25│ 12686.59│ 3599.94│ 22364.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58100.03│ 35135.24│ 12346.72│ 74045.61│
│营业收入 │ 58100.03│ 35135.24│ 12346.72│ 74045.61│
│营业总成本 │ 42406.68│ 25209.74│ 9463.64│ 59067.10│
│营业成本 │ 33337.22│ 19901.55│ 7035.19│ 42134.67│
│财务费用 │ -2958.09│ -2033.38│ -1096.91│ -628.41│
│管理费用 │ 4150.26│ 2627.73│ 1267.32│ 6264.68│
│营业利润 │ 17968.22│ 11140.28│ 3217.25│ 19549.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 106.91│ 57.32│ -10.72│ 1828.33│
│营业外收支净额│ 268.72│ 138.01│ 116.52│ 1867.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18236.95│ 11278.29│ 3333.78│ 21416.57│
│所得税费用 │ 2497.47│ 1567.91│ 409.09│ 3089.19│
│归属母公司净利│ 15682.11│ 9690.25│ 2924.88│ 18308.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15739.48│ 9710.38│ 2924.69│ 18327.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101511.00│ 50388.54│ 18852.44│ 95214.92│
│经营现金流出小计│ 88390.69│ 44290.03│ 23276.36│ 68514.17│
│经营现金流量净额│ 13120.31│ 6098.52│ -4423.92│ 26700.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130800.04│ 84602.93│ 39408.03│ 38711.86│
│投资现金流出小计│ 139374.80│ 79404.84│ 40564.32│ 154796.47│
│投资现金流量净额│ -8574.76│ 5198.10│ -1156.29│-116084.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18724.00│ 6809.00│ 484.00│ 15128.42│
│筹资现金流出小计│ 16680.16│ 1780.23│ 490.43│ 14783.89│
│筹资现金流量净额│ 2043.84│ 5028.77│ -6.43│ 344.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.79│ -47.03│ -13.17│ -78.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6532.60│ 16278.36│ -5599.81│ -89117.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65677.83│ 42559.17│ 19759.61│ 80784.12│
│经营现金流出小计│ 48808.11│ 32489.84│ 15344.22│ 63531.57│
│经营现金流量净额│ 16869.73│ 10069.32│ 4415.39│ 17252.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10056.59│ 5555.66│ 2111.88│ 62246.46│
│投资现金流出小计│ 38271.92│ 19854.90│ 17747.54│ 65983.64│
│投资现金流量净额│ -28215.33│ -14299.24│ -15635.66│ -3737.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11645.12│ 4445.12│ --│ 56182.74│
│筹资现金流出小计│ 7476.38│ 297.20│ 52.23│ 2026.86│
│筹资现金流量净额│ 4168.74│ 4147.92│ -52.23│ 54155.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -55.40│ -22.91│ 9.11│ 51.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7232.25│ -104.91│ -11263.39│ 67722.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16908.07│ 10439.76│ 99496.77│ -89.51│
│短期借款 │ 17280.00│ 8786.59│ --│ --│
│应收账款 │ 23792.89│ 16348.80│ 12562.11│ 30.14│
│应付账款 │ 8324.74│ 11387.97│ 7400.26│ 53.89│
│存货的减少 │ --│ -2906.95│ -3540.59│ 17.90│
│流动负债合计 │ 58488.75│ 48215.10│ 31355.71│ 53.77│
│负债合计 │ 60850.71│ 50531.22│ 33690.39│ 49.99│
│营业利润 │ 22015.16│ 25285.01│ 19549.31│ 29.34│
│利润总额 │ 22242.35│ 26205.07│ 21416.57│ 22.36│
│归属于母公司所有│ 19016.93│ 22005.38│ 18308.89│ 20.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89185.77│ 76855.27│ 62656.79│ 22.66│
│营业外收支净额 │ 227.19│ 920.06│ 1867.26│ -50.73│
│购买商品、接受劳│ 58307.52│ 34032.21│ 31971.62│ 6.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101511.00│ 95214.92│ 80784.12│ 17.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88390.69│ 68514.17│ 63531.57│ 7.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13120.31│ 26700.75│ 17252.54│ 54.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 130800.04│ 38711.86│ 62246.46│ -37.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139374.80│ 154796.47│ 65983.64│ 134.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8574.76│-116084.61│ -3737.19│ -3006.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5502.50│ 11413.74│ 7816.29│ 46.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18724.00│ 15128.42│ 56182.74│ -73.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16680.16│ 14783.89│ 2026.86│ 629.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2043.84│ 344.54│ 54155.88│ -99.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6935.16│ 6172.61│ 26.86│ 22880.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6532.60│ -89117.44│ 67722.86│ -231.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3522.55│ -180.29│ 2053.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3522.55│ -180.29│ 2053.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25435.75│ 30.4489│ 6323.27│ 28.7351│
│第三季度│ 22964.79│ 27.4910│ 5991.87│ 27.2291│
│第二季度│ 22788.52│ 27.2800│ 6765.36│ 30.7441│
│第一季度│ 12346.72│ 14.7802│ 2924.88│ 13.2917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19586.77│ 26.4523│ 5293.16│ 28.9103│
│第三季度│ 19830.97│ 26.7821│ 5256.09│ 28.7078│
│第二季度│ 19534.62│ 26.3819│ 4986.95│ 27.2379│
│第一季度│ 15093.24│ 20.3837│ 2772.70│ 15.1440│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.7400│ 0.2100│ 1.5800│
│基本每股收益 │ 0.8238│ 0.5400│ 0.1827│ 1.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0900│ 0.7400│ 0.2100│ 1.5800│
│每股净资产(元) │ 8.6927│ 12.1737│ 11.6468│ 11.4364│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5606│ 0.3648│ -0.2647│ 1.5973│
│每股现金流量(元) │ 0.2791│ 0.9738│ -0.3350│ -5.3312│
│每股资本公积金(元) │ 3.5472│ 5.3686│ 5.3715│ 5.3715│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3336│ 0.4670│ 0.4670│ 0.4670│
│每股未分配利润(元) │ 3.8110│ 5.3375│ 4.8082│ 4.5977│
│净资产收益率(%) │ 9.3481│ 6.0773│ 1.8075│ 11.5108│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4400│ 6.2700│ 1.8200│ 11.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0650│ 4.4702│ 1.5727│ 9.8062│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6100│ --│ 10.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 266676.11│ 254773.37│ 241974.35│ 243471.21│
│归属母公司股东权益 │ 203430.63│ 203496.79│ 194688.33│ 191171.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76023.08│ 48777.31│ 20287.53│ 83535.78│
│营业成本(万元) │ 45728.31│ 29583.21│ 12180.88│ 49165.90│
│投资收益(万元) │ 2866.44│ 2224.36│ 190.67│ 438.72│
│净利润(万元) │ 19434.25│ 12686.59│ 3599.94│ 22364.10│
│营业利润(万元) │ 22015.16│ 14374.12│ 3970.63│ 25285.01│
│利润总额(万元) │ 22242.35│ 14479.79│ 3997.42│ 26205.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 19016.93│ 12367.06│ 3519.04│ 22005.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 13120.31│ 6098.52│ -4423.92│ 26700.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8100│ 0.2500│ 1.8400│
│基本每股收益 │ 1.1192│ 0.7100│ 0.2216│ 1.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8100│ 0.2500│ 1.8400│
│每股净资产(元) │ 11.0601│ 15.4808│ 14.9178│ 14.6722│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0092│ 0.8433│ 0.3698│ 1.4449│
│每股现金流量(元) │ -0.4327│ -0.0088│ -0.9433│ 5.6719│
│每股资本公积金(元) │ 5.3720│ 7.9205│ 7.9205│ 7.9205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3571│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.3293│ 6.0592│ 5.4926│ 5.2476│
│净资产收益率(%) │ 8.4823│ 5.2425│ 1.6421│ 10.4510│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5400│ 5.3800│ 1.6600│ 14.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5341│ 4.6129│ 1.4554│ 7.6080│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7400│ --│ 10.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225859.81│ 219782.35│ 208023.84│ 209171.26│
│归属母公司股东权益 │ 184880.90│ 184841.12│ 178119.29│ 175187.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58100.03│ 35135.24│ 12346.72│ 74045.61│
│营业成本(万元) │ 33337.22│ 19901.55│ 7035.19│ 42134.67│
│投资收益(万元) │ 106.91│ 57.32│ -10.72│ 1828.33│
│净利润(万元) │ 15739.48│ 9710.38│ 2924.69│ 18327.38│
│营业利润(万元) │ 17968.22│ 11140.28│ 3217.25│ 19549.31│
│利润总额(万元) │ 18236.95│ 11278.29│ 3333.78│ 21416.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 15682.11│ 9690.25│ 2924.88│ 18308.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 16869.73│ 10069.32│ 4415.39│ 17252.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0900│ 1.5800│ 1.8400│ 1.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8238│ 1.3500│ 1.3400│ 1.1505│
│每股净资产(元) │ 8.6927│ 11.4364│ 14.6722│ 11.4671│
│每股资本公积金(元) │ 3.5472│ 5.3715│ 7.9205│ 4.8453│
│每股未分配利润(元) │ 3.8110│ 4.5977│ 5.2476│ 5.1171│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5606│ 1.5973│ 1.4449│ 1.5386│
│每股现金流量(元) │ 0.2791│ -5.3312│ 5.6719│ 0.5332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8736│ 2.3396│ 2.2792│ 2.5764│
│应收账款周转率 │ 3.7877│ 5.7788│ 5.6660│ 5.1348│
│总资产周转率 │ 0.2980│ 0.3691│ 0.4326│ 0.5609│
│营业收入增长率(%) │ 30.8486│ 12.8167│ 4.3752│ 12.9741│
│营业利润增长率(%) │ 22.5227│ 29.3396│ 39.2143│ 17.7086│
│利润总额增长率(%) │ 21.9631│ 22.3588│ 30.8366│ 28.8343│
│归属母公司净利润增长率│ 21.2651│ 20.1896│ 30.0190│ 29.6665│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0715│ 16.3980│ 57.1010│ 11.1300│
│净资产增长率(%) │ 10.0333│ 9.1239│ 70.6015│ 12.7452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.5636│ 26.0092│ 17.7446│ 26.7719│
│总资产收益率(%) │ 7.8915│ 5.3467│ 1.6000│ 9.8816│
│净资产收益率(%) │ 9.3481│ 6.0773│ 1.8075│ 11.5108│
│营业利润率(%) │ 28.9585│ 29.4689│ 19.5718│ 30.2685│
│销售毛利率(%) │ 39.8494│ 39.3505│ 39.9588│ 41.1439│
│销售净利率(%) │ 25.5636│ 26.0092│ 17.7446│ 26.7719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8736│ 1.2757│ 0.5263│ 2.3396│
│固定资产周转率 │ 2.1658│ 1.3829│ 0.5682│ 2.4256│
│流动资产周转率 │ 0.4277│ 0.2810│ 0.1209│ 0.5214│
│总资产周转率 │ 0.2980│ 0.1958│ 0.0836│ 0.3691│
│股东权益周转率 │ 0.3886│ 0.2495│ 0.1082│ 0.4535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1997│ 3.8212│ 3.8698│ 3.4919│
│速动比率(%) │ 2.7436│ 2.6500│ 2.4339│ 2.2820│
│产权比率 │ 0.2956│ 0.2415│ 0.2334│ 0.2643│
│应收账款周转率 │ 3.7877│ 2.8041│ 1.1996│ 5.7788│
│利息保障倍数 │ 94.6786│ 102.4697│ 133.4404│ --│
│资产负债率 │ 0.2282│ 0.1929│ 0.1878│ 0.2075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.8486│ 38.8273│ 64.3152│ 12.8167│
│营业利润增长率(%) │ 22.5227│ 29.0283│ 23.4168│ 29.3396│
│总资产增长率(%) │ 18.0715│ 15.9208│ 16.3205│ 16.3980│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6547│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0109│ 10.9276│ 10.1592│ 9.9493│
│净利润增长率(%) │ 23.4745│ 30.6498│ 23.0876│ 22.0256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.2838│ 79.8737│ 80.4582│ 78.5190│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5615│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.1766│ 70.1832│ 69.1013│ 69.1498│
│无形资产比率(%) │ 3.9025│ 4.1068│ 4.3642│ 4.3783│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 266676.11│ 254773.37│ 241974.35│ 243471.21│
│流动资产 │ 187144.26│ 178808.18│ 167207.39│ 168359.96│
│非流动资产 │ 79531.85│ 75965.19│ 74766.96│ 75111.25│
│固定资产 │ 34210.82│ 34551.10│ 35418.37│ 35991.09│
│货币资金 │ 16908.07│ 26688.25│ 4747.94│ 10439.76│
│存货 │ 26673.28│ 24241.49│ 24145.21│ 22139.51│
│应收账款 │ 23792.89│ 18441.74│ 17475.72│ 16348.80│
│其他应收款 │ --│ 880.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10407.02│ 10463.08│ 10560.21│ 10659.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17280.00│ 13785.56│ 8785.56│ 8786.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8324.74│ 7929.02│ 8970.39│ 11387.97│
│流动负债 │ 58488.75│ 46793.70│ 43207.76│ 48215.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 60850.71│ 49139.25│ 45436.34│ 50531.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83013.68│ 89741.76│ 89790.76│ 89790.76│
│未分配利润 │ 89185.77│ 89222.33│ 80374.31│ 76855.27│
│归属于母公司所│ 203430.63│ 203496.79│ 194688.33│ 191171.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205825.39│ 205634.12│ 196538.01│ 192939.99│
│商誉 │ 4787.27│ 4787.27│ 4787.27│ 4787.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225859.81│ 219782.35│ 208023.84│ 209171.26│
│流动资产 │ 162939.46│ 161036.52│ 149999.79│ 152050.25│
│非流动资产 │ 62920.35│ 58745.82│ 58024.05│ 57121.01│
│固定资产 │ 34838.17│ 34326.35│ 32022.14│ 32886.32│
│货币资金 │ 92301.57│ 100327.95│ 88171.43│ 99496.77│
│存货 │ 21161.33│ 21072.52│ 22252.49│ 19890.25│
│应收账款 │ 14333.41│ 14670.00│ 13588.04│ 12562.11│
│其他应收款 │ --│ 502.34│ --│ 522.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9297.96│ 9346.30│ 9418.80│ 9494.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10048.59│ 3185.78│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2539.90│ 2197.41│
│应付账款 │ 7952.68│ 8009.38│ 7179.51│ 7400.26│
│流动负债 │ 38291.73│ 32188.57│ 27335.32│ 31355.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40449.70│ 34405.45│ 29611.10│ 33690.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 89798.54│ 94571.24│ 94571.24│ 94571.24│
│未分配利润 │ 72368.88│ 72347.03│ 65581.67│ 62656.79│
│归属于母公司所│ 184880.90│ 184841.12│ 178119.29│ 175187.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185410.10│ 185376.90│ 178412.74│ 175480.88│
│商誉 │ 2046.39│ 2046.39│ 2046.39│ 2046.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76023.08│ 48777.31│ 20287.53│ 83535.78│
│营业收入 │ 76023.08│ 48777.31│ 20287.53│ 83535.78│
│营业总成本 │ 60284.59│ 39018.00│ 16839.85│ 60963.95│
│营业成本 │ 45728.31│ 29583.21│ 12180.88│ 49165.90│
│财务费用 │ 237.21│ 160.82│ 30.18│ -3848.08│
│管理费用 │ 5483.26│ 3572.04│ 1665.48│ 6093.15│
│营业利润 │ 22015.16│ 14374.12│ 3970.63│ 25285.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2866.44│ 2224.36│ 190.67│ 438.72│
│营业外收支净额│ 227.19│ 105.68│ 26.79│ 920.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22242.35│ 14479.79│ 3997.42│ 26205.07│
│所得税费用 │ 2808.10│ 1793.20│ 397.49│ 3840.96│
│归属母公司净利│ 19016.93│ 12367.06│ 3519.04│ 22005.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19434.25│ 12686.59│ 3599.94│ 22364.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58100.03│ 35135.24│ 12346.72│ 74045.61│
│营业收入 │ 58100.03│ 35135.24│ 12346.72│ 74045.61│
│营业总成本 │ 42406.68│ 25209.74│ 9463.64│ 59067.10│
│营业成本 │ 33337.22│ 19901.55│ 7035.19│ 42134.67│
│财务费用 │ -2958.09│ -2033.38│ -1096.91│ -628.41│
│管理费用 │ 4150.26│ 2627.73│ 1267.32│ 6264.68│
│营业利润 │ 17968.22│ 11140.28│ 3217.25│ 19549.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 106.91│ 57.32│ -10.72│ 1828.33│
│营业外收支净额│ 268.72│ 138.01│ 116.52│ 1867.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18236.95│ 11278.29│ 3333.78│ 21416.57│
│所得税费用 │ 2497.47│ 1567.91│ 409.09│ 3089.19│
│归属母公司净利│ 15682.11│ 9690.25│ 2924.88│ 18308.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15739.48│ 9710.38│ 2924.69│ 18327.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101511.00│ 50388.54│ 18852.44│ 95214.92│
│经营现金流出小计│ 88390.69│ 44290.03│ 23276.36│ 68514.17│
│经营现金流量净额│ 13120.31│ 6098.52│ -4423.92│ 26700.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130800.04│ 84602.93│ 39408.03│ 38711.86│
│投资现金流出小计│ 139374.80│ 79404.84│ 40564.32│ 154796.47│
│投资现金流量净额│ -8574.76│ 5198.10│ -1156.29│-116084.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18724.00│ 6809.00│ 484.00│ 15128.42│
│筹资现金流出小计│ 16680.16│ 1780.23│ 490.43│ 14783.89│
│筹资现金流量净额│ 2043.84│ 5028.77│ -6.43│ 344.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.79│ -47.03│ -13.17│ -78.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6532.60│ 16278.36│ -5599.81│ -89117.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65677.83│ 42559.17│ 19759.61│ 80784.12│
│经营现金流出小计│ 48808.11│ 32489.84│ 15344.22│ 63531.57│
│经营现金流量净额│ 16869.73│ 10069.32│ 4415.39│ 17252.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10056.59│ 5555.66│ 2111.88│ 62246.46│
│投资现金流出小计│ 38271.92│ 19854.90│ 17747.54│ 65983.64│
│投资现金流量净额│ -28215.33│ -14299.24│ -15635.66│ -3737.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11645.12│ 4445.12│ --│ 56182.74│
│筹资现金流出小计│ 7476.38│ 297.20│ 52.23│ 2026.86│
│筹资现金流量净额│ 4168.74│ 4147.92│ -52.23│ 54155.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -55.40│ -22.91│ 9.11│ 51.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7232.25│ -104.91│ -11263.39│ 67722.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16908.07│ 10439.76│ 99496.77│ -89.51│
│短期借款 │ 17280.00│ 8786.59│ --│ --│
│应收账款 │ 23792.89│ 16348.80│ 12562.11│ 30.14│
│应付账款 │ 8324.74│ 11387.97│ 7400.26│ 53.89│
│存货的减少 │ --│ -2906.95│ -3540.59│ 17.90│
│流动负债合计 │ 58488.75│ 48215.10│ 31355.71│ 53.77│
│负债合计 │ 60850.71│ 50531.22│ 33690.39│ 49.99│
│营业利润 │ 22015.16│ 25285.01│ 19549.31│ 29.34│
│利润总额 │ 22242.35│ 26205.07│ 21416.57│ 22.36│
│归属于母公司所有│ 19016.93│ 22005.38│ 18308.89│ 20.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89185.77│ 76855.27│ 62656.79│ 22.66│
│营业外收支净额 │ 227.19│ 920.06│ 1867.26│ -50.73│
│购买商品、接受劳│ 58307.52│ 34032.21│ 31971.62│ 6.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101511.00│ 95214.92│ 80784.12│ 17.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88390.69│ 68514.17│ 63531.57│ 7.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13120.31│ 26700.75│ 17252.54│ 54.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 130800.04│ 38711.86│ 62246.46│ -37.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139374.80│ 154796.47│ 65983.64│ 134.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8574.76│-116084.61│ -3737.19│ -3006.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5502.50│ 11413.74│ 7816.29│ 46.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18724.00│ 15128.42│ 56182.74│ -73.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16680.16│ 14783.89│ 2026.86│ 629.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2043.84│ 344.54│ 54155.88│ -99.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6935.16│ 6172.61│ 26.86│ 22880.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6532.60│ -89117.44│ 67722.86│ -231.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3522.55│ -180.29│ 2053.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3522.55│ -180.29│ 2053.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25435.75│ 30.4489│ 6323.27│ 28.7351│
│第三季度│ 22964.79│ 27.4910│ 5991.87│ 27.2291│
│第二季度│ 22788.52│ 27.2800│ 6765.36│ 30.7441│
│第一季度│ 12346.72│ 14.7802│ 2924.88│ 13.2917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19586.77│ 26.4523│ 5293.16│ 28.9103│
│第三季度│ 19830.97│ 26.7821│ 5256.09│ 28.7078│
│第二季度│ 19534.62│ 26.3819│ 4986.95│ 27.2379│
│第一季度│ 15093.24│ 20.3837│ 2772.70│ 15.1440│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘