君禾股份君禾股份财务分析报告
≈≈君禾股份603617≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1600│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.3496│ 0.2100│ 0.1150│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.1600│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 3.5206│ 3.4033│ 3.5467│ 3.3850│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4232│ 0.2453│ -0.0599│ 0.6842│
│每股现金流量(元) │ 0.1589│ 0.2049│ 0.3732│ 0.7903│
│每股资本公积金(元) │ 0.6570│ 0.6570│ 0.6552│ 0.6525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2092│ 0.2092│ 0.2092│ 0.2092│
│每股未分配利润(元) │ 1.6543│ 1.5370│ 1.7185│ 1.5594│
│净资产收益率(%) │ 10.5397│ 7.6484│ 4.2169│ 13.5077│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7700│ 7.5000│ 4.3100│ 14.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9872│ 5.8374│ 3.0297│ 11.0328│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8300│ --│ 11.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 175841.90│ 148452.20│ 137916.36│ 134659.73│
│归属母公司股东权益 │ 74742.55│ 72402.55│ 75263.72│ 72037.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65592.31│ 41558.25│ 21972.85│ 73809.72│
│营业成本(万元) │ 50016.82│ 32385.24│ 17371.08│ 55035.31│
│投资收益(万元) │ 482.73│ 454.04│ 130.55│ 141.15│
│净利润(万元) │ 7877.63│ 5537.63│ 3173.77│ 9730.60│
│营业利润(万元) │ 9309.80│ 6171.73│ 3699.86│ 11294.76│
│利润总额(万元) │ 9298.59│ 6211.34│ 3699.01│ 11166.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 7877.63│ 5537.63│ 3173.77│ 9730.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 8440.34│ 4892.07│ -1195.42│ 13646.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.0900│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2618│ 0.2000│ 0.0926│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.0900│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.2304│ 3.1334│ 4.2777│ 4.1500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6689│ 0.4483│ 0.2048│ 0.4838│
│每股现金流量(元) │ 0.9571│ 0.7976│ 1.0635│ 0.5143│
│每股资本公积金(元) │ 0.6509│ 0.6480│ 1.3001│ 1.2916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1689│ 0.1688│ 0.2364│ 0.2364│
│每股未分配利润(元) │ 1.4568│ 1.3622│ 1.8337│ 1.7163│
│净资产收益率(%) │ 9.9757│ 7.4577│ 2.5560│ 12.6841│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7400│ 8.0100│ 2.8100│ 13.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6825│ 5.9183│ 1.9714│ 11.7581│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3600│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120412.51│ 112205.90│ 115181.32│ 91254.69│
│归属母公司股东权益 │ 68969.75│ 67034.42│ 65479.99│ 59164.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48617.33│ 34382.30│ 14978.53│ 67271.32│
│营业成本(万元) │ 35491.16│ 25434.85│ 11362.35│ 49778.11│
│投资收益(万元) │ 141.15│ 12.63│ 14.94│ 295.65│
│净利润(万元) │ 6880.24│ 4999.26│ 1673.65│ 7504.45│
│营业利润(万元) │ 7966.55│ 5893.28│ 2034.18│ 8777.14│
│利润总额(万元) │ 7865.01│ 5793.51│ 1934.10│ 8725.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 6880.24│ 4999.26│ 1673.65│ 7504.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 13342.40│ 8942.93│ 2918.51│ 6894.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.4900│ 0.3800│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3496│ 0.4000│ 0.4900│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.5206│ 3.3850│ 4.1500│ 5.1524│
│每股资本公积金(元) │ 0.6570│ 0.6525│ 1.2916│ 2.1403│
│每股未分配利润(元) │ 1.6543│ 1.5594│ 1.7163│ 1.9536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4232│ 0.6842│ 0.4838│ 0.9971│
│每股现金流量(元) │ 0.1589│ 0.7903│ 0.5143│ 0.5513│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0417│ 3.4045│ 3.2572│ 3.1124│
│应收账款周转率 │ 3.8796│ 4.1705│ 5.0798│ 6.0505│
│总资产周转率 │ 0.4225│ 0.6534│ 0.7659│ 0.8049│
│营业收入增长率(%) │ 34.9155│ 9.7194│ 5.5592│ 10.2501│
│营业利润增长率(%) │ 16.8611│ 28.6838│ 9.7946│ 22.3874│
│利润总额增长率(%) │ 18.2272│ 27.9786│ 9.5555│ 21.2770│
│归属母公司净利润增长率│ 14.4965│ 29.6643│ 9.0868│ 22.2305│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.0329│ 47.5647│ 8.1067│ 14.1639│
│净资产增长率(%) │ 8.3701│ 21.7588│ 12.7598│ 11.6872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0100│ 13.3250│ 14.4440│ 13.1834│
│总资产收益率(%) │ 5.3182│ 4.2490│ 2.5079│ 8.6144│
│净资产收益率(%) │ 10.5397│ 7.6484│ 4.2169│ 13.5077│
│营业利润率(%) │ 14.1934│ 14.8508│ 16.8383│ 15.3025│
│销售毛利率(%) │ 23.7459│ 22.0726│ 20.9430│ 25.4362│
│销售净利率(%) │ 12.0100│ 13.3250│ 14.4440│ 13.1834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0417│ 1.5929│ 1.0110│ 3.4045│
│固定资产周转率 │ 2.0363│ 3.0142│ 1.6059│ 5.1238│
│流动资产周转率 │ 0.6724│ 0.4510│ 0.2451│ 0.9955│
│总资产周转率 │ 0.4225│ 0.2936│ 0.1612│ 0.6534│
│股东权益周转率 │ 0.9128│ 0.5961│ 0.3122│ 1.1251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2613│ 1.6099│ 1.9649│ 1.9865│
│速动比率(%) │ 0.8823│ 1.1660│ 1.5657│ 1.5756│
│产权比率 │ 1.3526│ 1.0504│ 0.8324│ 0.8693│
│应收账款周转率 │ 3.8796│ 2.4843│ 1.3287│ 4.1705│
│利息保障倍数 │ 21.8467│ 55.0958│ --│ 10.0637│
│资产负债率 │ 0.5749│ 0.5123│ 0.4543│ 0.4650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.9155│ 20.8710│ 46.6956│ 9.7194│
│营业利润增长率(%) │ 16.8611│ 4.7247│ 81.8851│ 28.6838│
│总资产增长率(%) │ 46.0329│ 32.3034│ 19.7385│ 47.5647│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3701│ 8.0080│ 14.9416│ 21.7588│
│净利润增长率(%) │ 14.4965│ 10.7691│ 89.6318│ 29.6643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5055│ 48.7716│ 54.5720│ 53.4959│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2995│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.5816│ 63.2843│ 64.5306│ 67.0822│
│无形资产比率(%) │ 9.5818│ 5.1749│ 5.6108│ 5.7881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 175841.90│ 148452.20│ 137916.36│ 134659.73│
│流动资产 │ 104769.35│ 93946.92│ 88998.20│ 90332.69│
│非流动资产 │ 71072.55│ 54505.27│ 48918.16│ 44327.05│
│固定资产 │ 50653.38│ 13805.36│ 13595.87│ 13769.79│
│货币资金 │ 46819.89│ 47768.38│ 49509.46│ 42112.17│
│存货 │ 31482.97│ 23149.82│ 16852.77│ 17512.10│
│应收账款 │ 14359.83│ 14002.91│ 13620.91│ 19454.15│
│其他应收款 │ --│ 822.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16848.76│ 7682.26│ 7738.27│ 7794.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55461.74│ 28016.39│ 24018.03│ 19011.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17422.18│ 15182.90│ 12589.56│ 16488.23│
│流动负债 │ 83067.59│ 58356.59│ 45294.39│ 45473.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101099.35│ 76049.64│ 62652.64│ 62622.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13105.45│ 13105.45│ 13068.06│ 13015.55│
│未分配利润 │ 32997.41│ 30657.42│ 34277.36│ 31103.60│
│归属于母公司所│ 74742.55│ 72402.55│ 75263.72│ 72037.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74742.55│ 72402.55│ 75263.72│ 72037.47│
│商誉 │ 9.63│ 9.63│ 9.63│ 9.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120412.51│ 112205.90│ 115181.32│ 91254.69│
│流动资产 │ 81762.72│ 77054.58│ 80759.13│ 57957.82│
│非流动资产 │ 38649.78│ 35151.32│ 34422.19│ 33296.87│
│固定资产 │ 13709.30│ 14232.40│ 14688.24│ 15040.51│
│货币资金 │ 45537.75│ 41888.22│ 40884.71│ 25698.38│
│存货 │ 14252.88│ 8718.39│ 12709.71│ 14818.68│
│应收账款 │ 10833.36│ 13566.94│ 13715.06│ 15942.19│
│其他应收款 │ --│ 285.79│ --│ 449.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7850.97│ 7907.69│ 7964.40│ 8021.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17109.31│ 16509.21│ 18936.63│ 10931.67│
│预收账款 │ --│ --│ 1073.15│ 996.00│
│应付账款 │ 11080.71│ 6538.97│ 7582.13│ 13305.55│
│流动负债 │ 34666.33│ 28649.98│ 33492.21│ 32054.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51442.76│ 45171.48│ 49701.33│ 32090.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12982.33│ 12927.73│ 18527.12│ 18406.15│
│未分配利润 │ 29058.10│ 27177.12│ 26131.58│ 24457.93│
│归属于母公司所│ 68969.75│ 67034.42│ 65479.99│ 59164.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68969.75│ 67034.42│ 65479.99│ 59164.09│
│商誉 │ 9.63│ 9.63│ 9.63│ 9.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65592.31│ 41558.25│ 21972.85│ 73809.72│
│营业收入 │ 65592.31│ 41558.25│ 21972.85│ 73809.72│
│营业总成本 │ 58249.88│ 37286.62│ 19641.56│ 64748.31│
│营业成本 │ 50016.82│ 32385.24│ 17371.08│ 55035.31│
│财务费用 │ 436.16│ 298.99│ -76.25│ 1078.59│
│管理费用 │ 3561.47│ 2113.13│ 1071.37│ 3536.27│
│营业利润 │ 9309.80│ 6171.73│ 3699.86│ 11294.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 482.73│ 454.04│ 130.55│ 141.15│
│营业外收支净额│ -11.21│ 39.62│ --│ -127.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9298.59│ 6211.34│ 3699.01│ 11166.79│
│所得税费用 │ 1420.96│ 673.71│ 525.25│ 1436.20│
│归属母公司净利│ 7877.63│ 5537.63│ 3173.77│ 9730.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7877.63│ 5537.63│ 3173.77│ 9730.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48617.33│ 34382.30│ 14978.53│ 67271.32│
│营业收入 │ 48617.33│ 34382.30│ 14978.53│ 67271.32│
│营业总成本 │ 42974.22│ 30019.09│ 13494.62│ 59606.54│
│营业成本 │ 35491.16│ 25434.85│ 11362.35│ 49778.11│
│财务费用 │ 366.40│ -194.25│ -136.58│ -248.54│
│管理费用 │ 2618.45│ 1851.14│ 960.25│ 3982.36│
│营业利润 │ 7966.55│ 5893.28│ 2034.18│ 8777.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 141.15│ 12.63│ 14.94│ 295.65│
│营业外收支净额│ -101.53│ -99.77│ --│ -51.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7865.01│ 5793.51│ 1934.10│ 8725.52│
│所得税费用 │ 984.77│ 794.25│ 260.46│ 1221.06│
│归属母公司净利│ 6880.24│ 4999.26│ 1673.65│ 7504.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6880.24│ 4999.26│ 1673.65│ 7504.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79149.20│ 48289.99│ 33157.81│ 79618.26│
│经营现金流出小计│ 70708.86│ 43397.92│ 34353.23│ 65971.96│
│经营现金流量净额│ 8440.34│ 4892.07│ -1195.42│ 13646.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8174.68│ 5110.11│ 4264.95│ 16075.60│
│投资现金流出小计│ 27066.62│ 13159.50│ 7211.07│ 39642.95│
│投资现金流量净额│ -18891.94│ -8049.39│ -2946.13│ -23567.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44503.71│ 28000.46│ 21800.00│ 57300.00│
│筹资现金流出小计│ 30793.45│ 20626.91│ 10327.76│ 30326.18│
│筹资现金流量净额│ 13710.26│ 7373.54│ 11472.24│ 26973.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89.47│ -128.75│ 112.77│ -1288.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3169.19│ 4087.47│ 7443.46│ 15764.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61399.12│ 44305.31│ 21322.67│ 69462.93│
│经营现金流出小计│ 48056.72│ 35362.37│ 18404.16│ 62568.30│
│经营现金流量净额│ 13342.40│ 8942.93│ 2918.51│ 6894.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11639.33│ 3227.66│ 3014.94│ 38426.37│
│投资现金流出小计│ 30910.50│ 20813.00│ 19328.43│ 31939.85│
│投资现金流量净额│ -19271.18│ -17585.34│ -16313.48│ 6486.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36100.17│ 32504.09│ 29000.00│ 21431.67│
│筹资现金流出小计│ 10598.01│ 8123.58│ 633.68│ 27775.48│
│筹资现金流量净额│ 25502.16│ 24380.52│ 28366.32│ -6343.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -481.83│ 174.67│ 184.07│ 292.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19091.55│ 15912.78│ 15155.42│ 7329.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46819.89│ 42112.17│ 25698.38│ 63.87│
│短期借款 │ 55461.74│ 19011.67│ 10931.67│ 73.91│
│应收账款 │ 14359.83│ 19454.15│ 15942.19│ 22.03│
│应付账款 │ 17422.18│ 16488.23│ 13305.55│ 23.92│
│存货的减少 │ --│ -2864.97│ 733.02│ -490.84│
│流动负债合计 │ 83067.59│ 45473.24│ 32054.18│ 41.86│
│负债合计 │ 101099.35│ 62622.26│ 32090.61│ 95.14│
│营业利润 │ 9309.80│ 11294.76│ 8777.14│ 28.68│
│利润总额 │ 9298.59│ 11166.79│ 8725.52│ 27.98│
│归属于母公司所有│ 7877.63│ 9730.60│ 7504.45│ 29.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32997.41│ 31103.60│ 24457.93│ 27.17│
│营业外收支净额 │ -11.21│ -127.97│ -51.63│ -147.86│
│购买商品、接受劳│ 52275.74│ 50117.57│ 46598.54│ 7.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79149.20│ 79618.26│ 69462.93│ 14.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70708.86│ 65971.96│ 62568.30│ 5.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8440.34│ 13646.30│ 6894.62│ 97.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8174.68│ 16075.60│ 38426.37│ -58.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27066.62│ 39642.95│ 31939.85│ 24.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18891.94│ -23567.35│ 6486.52│ -463.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26766.62│ 15142.95│ 4939.85│ 206.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44503.71│ 57300.00│ 21431.67│ 167.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30793.45│ 30326.18│ 27775.48│ 9.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13710.26│ 26973.82│ -6343.81│ 525.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8291.07│ 2852.95│ 2762.21│ 3.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3169.19│ 15764.21│ 7329.71│ 115.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8894.39│ -1448.45│ 714.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8894.39│ -1448.45│ 714.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25192.39│ 34.1315│ 2850.36│ 29.2927│
│第三季度│ 14235.03│ 19.2861│ 1880.98│ 19.3306│
│第二季度│ 19403.77│ 26.2889│ 3325.61│ 34.1769│
│第一季度│ 14978.53│ 20.2934│ 1673.65│ 17.1998│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20236.52│ 30.0819│ 2069.96│ 27.5831│
│第三季度│ 10590.75│ 15.7433│ 1275.14│ 16.9918│
│第二季度│ 15185.01│ 22.5728│ 1951.77│ 26.0082│
│第一季度│ 21259.05│ 31.6020│ 2207.58│ 29.4169│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1600│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.3496│ 0.2100│ 0.1150│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.1600│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 3.5206│ 3.4033│ 3.5467│ 3.3850│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4232│ 0.2453│ -0.0599│ 0.6842│
│每股现金流量(元) │ 0.1589│ 0.2049│ 0.3732│ 0.7903│
│每股资本公积金(元) │ 0.6570│ 0.6570│ 0.6552│ 0.6525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2092│ 0.2092│ 0.2092│ 0.2092│
│每股未分配利润(元) │ 1.6543│ 1.5370│ 1.7185│ 1.5594│
│净资产收益率(%) │ 10.5397│ 7.6484│ 4.2169│ 13.5077│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7700│ 7.5000│ 4.3100│ 14.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9872│ 5.8374│ 3.0297│ 11.0328│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8300│ --│ 11.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 175841.90│ 148452.20│ 137916.36│ 134659.73│
│归属母公司股东权益 │ 74742.55│ 72402.55│ 75263.72│ 72037.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65592.31│ 41558.25│ 21972.85│ 73809.72│
│营业成本(万元) │ 50016.82│ 32385.24│ 17371.08│ 55035.31│
│投资收益(万元) │ 482.73│ 454.04│ 130.55│ 141.15│
│净利润(万元) │ 7877.63│ 5537.63│ 3173.77│ 9730.60│
│营业利润(万元) │ 9309.80│ 6171.73│ 3699.86│ 11294.76│
│利润总额(万元) │ 9298.59│ 6211.34│ 3699.01│ 11166.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 7877.63│ 5537.63│ 3173.77│ 9730.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 8440.34│ 4892.07│ -1195.42│ 13646.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.0900│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2618│ 0.2000│ 0.0926│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.0900│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.2304│ 3.1334│ 4.2777│ 4.1500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6689│ 0.4483│ 0.2048│ 0.4838│
│每股现金流量(元) │ 0.9571│ 0.7976│ 1.0635│ 0.5143│
│每股资本公积金(元) │ 0.6509│ 0.6480│ 1.3001│ 1.2916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1689│ 0.1688│ 0.2364│ 0.2364│
│每股未分配利润(元) │ 1.4568│ 1.3622│ 1.8337│ 1.7163│
│净资产收益率(%) │ 9.9757│ 7.4577│ 2.5560│ 12.6841│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7400│ 8.0100│ 2.8100│ 13.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6825│ 5.9183│ 1.9714│ 11.7581│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3600│ --│ 12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120412.51│ 112205.90│ 115181.32│ 91254.69│
│归属母公司股东权益 │ 68969.75│ 67034.42│ 65479.99│ 59164.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48617.33│ 34382.30│ 14978.53│ 67271.32│
│营业成本(万元) │ 35491.16│ 25434.85│ 11362.35│ 49778.11│
│投资收益(万元) │ 141.15│ 12.63│ 14.94│ 295.65│
│净利润(万元) │ 6880.24│ 4999.26│ 1673.65│ 7504.45│
│营业利润(万元) │ 7966.55│ 5893.28│ 2034.18│ 8777.14│
│利润总额(万元) │ 7865.01│ 5793.51│ 1934.10│ 8725.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 6880.24│ 4999.26│ 1673.65│ 7504.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 13342.40│ 8942.93│ 2918.51│ 6894.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.4900│ 0.3800│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3496│ 0.4000│ 0.4900│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.5206│ 3.3850│ 4.1500│ 5.1524│
│每股资本公积金(元) │ 0.6570│ 0.6525│ 1.2916│ 2.1403│
│每股未分配利润(元) │ 1.6543│ 1.5594│ 1.7163│ 1.9536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4232│ 0.6842│ 0.4838│ 0.9971│
│每股现金流量(元) │ 0.1589│ 0.7903│ 0.5143│ 0.5513│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0417│ 3.4045│ 3.2572│ 3.1124│
│应收账款周转率 │ 3.8796│ 4.1705│ 5.0798│ 6.0505│
│总资产周转率 │ 0.4225│ 0.6534│ 0.7659│ 0.8049│
│营业收入增长率(%) │ 34.9155│ 9.7194│ 5.5592│ 10.2501│
│营业利润增长率(%) │ 16.8611│ 28.6838│ 9.7946│ 22.3874│
│利润总额增长率(%) │ 18.2272│ 27.9786│ 9.5555│ 21.2770│
│归属母公司净利润增长率│ 14.4965│ 29.6643│ 9.0868│ 22.2305│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.0329│ 47.5647│ 8.1067│ 14.1639│
│净资产增长率(%) │ 8.3701│ 21.7588│ 12.7598│ 11.6872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0100│ 13.3250│ 14.4440│ 13.1834│
│总资产收益率(%) │ 5.3182│ 4.2490│ 2.5079│ 8.6144│
│净资产收益率(%) │ 10.5397│ 7.6484│ 4.2169│ 13.5077│
│营业利润率(%) │ 14.1934│ 14.8508│ 16.8383│ 15.3025│
│销售毛利率(%) │ 23.7459│ 22.0726│ 20.9430│ 25.4362│
│销售净利率(%) │ 12.0100│ 13.3250│ 14.4440│ 13.1834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0417│ 1.5929│ 1.0110│ 3.4045│
│固定资产周转率 │ 2.0363│ 3.0142│ 1.6059│ 5.1238│
│流动资产周转率 │ 0.6724│ 0.4510│ 0.2451│ 0.9955│
│总资产周转率 │ 0.4225│ 0.2936│ 0.1612│ 0.6534│
│股东权益周转率 │ 0.9128│ 0.5961│ 0.3122│ 1.1251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2613│ 1.6099│ 1.9649│ 1.9865│
│速动比率(%) │ 0.8823│ 1.1660│ 1.5657│ 1.5756│
│产权比率 │ 1.3526│ 1.0504│ 0.8324│ 0.8693│
│应收账款周转率 │ 3.8796│ 2.4843│ 1.3287│ 4.1705│
│利息保障倍数 │ 21.8467│ 55.0958│ --│ 10.0637│
│资产负债率 │ 0.5749│ 0.5123│ 0.4543│ 0.4650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.9155│ 20.8710│ 46.6956│ 9.7194│
│营业利润增长率(%) │ 16.8611│ 4.7247│ 81.8851│ 28.6838│
│总资产增长率(%) │ 46.0329│ 32.3034│ 19.7385│ 47.5647│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3701│ 8.0080│ 14.9416│ 21.7588│
│净利润增长率(%) │ 14.4965│ 10.7691│ 89.6318│ 29.6643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5055│ 48.7716│ 54.5720│ 53.4959│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2995│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.5816│ 63.2843│ 64.5306│ 67.0822│
│无形资产比率(%) │ 9.5818│ 5.1749│ 5.6108│ 5.7881│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 175841.90│ 148452.20│ 137916.36│ 134659.73│
│流动资产 │ 104769.35│ 93946.92│ 88998.20│ 90332.69│
│非流动资产 │ 71072.55│ 54505.27│ 48918.16│ 44327.05│
│固定资产 │ 50653.38│ 13805.36│ 13595.87│ 13769.79│
│货币资金 │ 46819.89│ 47768.38│ 49509.46│ 42112.17│
│存货 │ 31482.97│ 23149.82│ 16852.77│ 17512.10│
│应收账款 │ 14359.83│ 14002.91│ 13620.91│ 19454.15│
│其他应收款 │ --│ 822.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16848.76│ 7682.26│ 7738.27│ 7794.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55461.74│ 28016.39│ 24018.03│ 19011.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17422.18│ 15182.90│ 12589.56│ 16488.23│
│流动负债 │ 83067.59│ 58356.59│ 45294.39│ 45473.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101099.35│ 76049.64│ 62652.64│ 62622.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13105.45│ 13105.45│ 13068.06│ 13015.55│
│未分配利润 │ 32997.41│ 30657.42│ 34277.36│ 31103.60│
│归属于母公司所│ 74742.55│ 72402.55│ 75263.72│ 72037.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74742.55│ 72402.55│ 75263.72│ 72037.47│
│商誉 │ 9.63│ 9.63│ 9.63│ 9.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120412.51│ 112205.90│ 115181.32│ 91254.69│
│流动资产 │ 81762.72│ 77054.58│ 80759.13│ 57957.82│
│非流动资产 │ 38649.78│ 35151.32│ 34422.19│ 33296.87│
│固定资产 │ 13709.30│ 14232.40│ 14688.24│ 15040.51│
│货币资金 │ 45537.75│ 41888.22│ 40884.71│ 25698.38│
│存货 │ 14252.88│ 8718.39│ 12709.71│ 14818.68│
│应收账款 │ 10833.36│ 13566.94│ 13715.06│ 15942.19│
│其他应收款 │ --│ 285.79│ --│ 449.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7850.97│ 7907.69│ 7964.40│ 8021.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17109.31│ 16509.21│ 18936.63│ 10931.67│
│预收账款 │ --│ --│ 1073.15│ 996.00│
│应付账款 │ 11080.71│ 6538.97│ 7582.13│ 13305.55│
│流动负债 │ 34666.33│ 28649.98│ 33492.21│ 32054.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51442.76│ 45171.48│ 49701.33│ 32090.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12982.33│ 12927.73│ 18527.12│ 18406.15│
│未分配利润 │ 29058.10│ 27177.12│ 26131.58│ 24457.93│
│归属于母公司所│ 68969.75│ 67034.42│ 65479.99│ 59164.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68969.75│ 67034.42│ 65479.99│ 59164.09│
│商誉 │ 9.63│ 9.63│ 9.63│ 9.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65592.31│ 41558.25│ 21972.85│ 73809.72│
│营业收入 │ 65592.31│ 41558.25│ 21972.85│ 73809.72│
│营业总成本 │ 58249.88│ 37286.62│ 19641.56│ 64748.31│
│营业成本 │ 50016.82│ 32385.24│ 17371.08│ 55035.31│
│财务费用 │ 436.16│ 298.99│ -76.25│ 1078.59│
│管理费用 │ 3561.47│ 2113.13│ 1071.37│ 3536.27│
│营业利润 │ 9309.80│ 6171.73│ 3699.86│ 11294.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 482.73│ 454.04│ 130.55│ 141.15│
│营业外收支净额│ -11.21│ 39.62│ --│ -127.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9298.59│ 6211.34│ 3699.01│ 11166.79│
│所得税费用 │ 1420.96│ 673.71│ 525.25│ 1436.20│
│归属母公司净利│ 7877.63│ 5537.63│ 3173.77│ 9730.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7877.63│ 5537.63│ 3173.77│ 9730.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48617.33│ 34382.30│ 14978.53│ 67271.32│
│营业收入 │ 48617.33│ 34382.30│ 14978.53│ 67271.32│
│营业总成本 │ 42974.22│ 30019.09│ 13494.62│ 59606.54│
│营业成本 │ 35491.16│ 25434.85│ 11362.35│ 49778.11│
│财务费用 │ 366.40│ -194.25│ -136.58│ -248.54│
│管理费用 │ 2618.45│ 1851.14│ 960.25│ 3982.36│
│营业利润 │ 7966.55│ 5893.28│ 2034.18│ 8777.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 141.15│ 12.63│ 14.94│ 295.65│
│营业外收支净额│ -101.53│ -99.77│ --│ -51.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7865.01│ 5793.51│ 1934.10│ 8725.52│
│所得税费用 │ 984.77│ 794.25│ 260.46│ 1221.06│
│归属母公司净利│ 6880.24│ 4999.26│ 1673.65│ 7504.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6880.24│ 4999.26│ 1673.65│ 7504.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79149.20│ 48289.99│ 33157.81│ 79618.26│
│经营现金流出小计│ 70708.86│ 43397.92│ 34353.23│ 65971.96│
│经营现金流量净额│ 8440.34│ 4892.07│ -1195.42│ 13646.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8174.68│ 5110.11│ 4264.95│ 16075.60│
│投资现金流出小计│ 27066.62│ 13159.50│ 7211.07│ 39642.95│
│投资现金流量净额│ -18891.94│ -8049.39│ -2946.13│ -23567.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44503.71│ 28000.46│ 21800.00│ 57300.00│
│筹资现金流出小计│ 30793.45│ 20626.91│ 10327.76│ 30326.18│
│筹资现金流量净额│ 13710.26│ 7373.54│ 11472.24│ 26973.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89.47│ -128.75│ 112.77│ -1288.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3169.19│ 4087.47│ 7443.46│ 15764.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61399.12│ 44305.31│ 21322.67│ 69462.93│
│经营现金流出小计│ 48056.72│ 35362.37│ 18404.16│ 62568.30│
│经营现金流量净额│ 13342.40│ 8942.93│ 2918.51│ 6894.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11639.33│ 3227.66│ 3014.94│ 38426.37│
│投资现金流出小计│ 30910.50│ 20813.00│ 19328.43│ 31939.85│
│投资现金流量净额│ -19271.18│ -17585.34│ -16313.48│ 6486.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36100.17│ 32504.09│ 29000.00│ 21431.67│
│筹资现金流出小计│ 10598.01│ 8123.58│ 633.68│ 27775.48│
│筹资现金流量净额│ 25502.16│ 24380.52│ 28366.32│ -6343.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -481.83│ 174.67│ 184.07│ 292.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19091.55│ 15912.78│ 15155.42│ 7329.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46819.89│ 42112.17│ 25698.38│ 63.87│
│短期借款 │ 55461.74│ 19011.67│ 10931.67│ 73.91│
│应收账款 │ 14359.83│ 19454.15│ 15942.19│ 22.03│
│应付账款 │ 17422.18│ 16488.23│ 13305.55│ 23.92│
│存货的减少 │ --│ -2864.97│ 733.02│ -490.84│
│流动负债合计 │ 83067.59│ 45473.24│ 32054.18│ 41.86│
│负债合计 │ 101099.35│ 62622.26│ 32090.61│ 95.14│
│营业利润 │ 9309.80│ 11294.76│ 8777.14│ 28.68│
│利润总额 │ 9298.59│ 11166.79│ 8725.52│ 27.98│
│归属于母公司所有│ 7877.63│ 9730.60│ 7504.45│ 29.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32997.41│ 31103.60│ 24457.93│ 27.17│
│营业外收支净额 │ -11.21│ -127.97│ -51.63│ -147.86│
│购买商品、接受劳│ 52275.74│ 50117.57│ 46598.54│ 7.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79149.20│ 79618.26│ 69462.93│ 14.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70708.86│ 65971.96│ 62568.30│ 5.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8440.34│ 13646.30│ 6894.62│ 97.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8174.68│ 16075.60│ 38426.37│ -58.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27066.62│ 39642.95│ 31939.85│ 24.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18891.94│ -23567.35│ 6486.52│ -463.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26766.62│ 15142.95│ 4939.85│ 206.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44503.71│ 57300.00│ 21431.67│ 167.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30793.45│ 30326.18│ 27775.48│ 9.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13710.26│ 26973.82│ -6343.81│ 525.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8291.07│ 2852.95│ 2762.21│ 3.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3169.19│ 15764.21│ 7329.71│ 115.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8894.39│ -1448.45│ 714.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8894.39│ -1448.45│ 714.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25192.39│ 34.1315│ 2850.36│ 29.2927│
│第三季度│ 14235.03│ 19.2861│ 1880.98│ 19.3306│
│第二季度│ 19403.77│ 26.2889│ 3325.61│ 34.1769│
│第一季度│ 14978.53│ 20.2934│ 1673.65│ 17.1998│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20236.52│ 30.0819│ 2069.96│ 27.5831│
│第三季度│ 10590.75│ 15.7433│ 1275.14│ 16.9918│
│第二季度│ 15185.01│ 22.5728│ 1951.77│ 26.0082│
│第一季度│ 21259.05│ 31.6020│ 2207.58│ 29.4169│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘