京华激光京华激光财务分析报告
≈≈京华激光603607≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3400│ 0.1600│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.4420│ 0.3000│ 0.1327│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3400│ 0.1600│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.2942│ 5.1419│ 5.2048│ 5.0530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5574│ 0.4241│ 0.2422│ 0.5849│
│每股现金流量(元) │ 0.3317│ 0.4712│ -0.0644│ -0.0267│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2165│ 0.2092│ 0.1897│ 0.1904│
│每股未分配利润(元) │ 1.9908│ 1.8459│ 1.9277│ 1.7754│
│净资产收益率(%) │ 9.2842│ 6.5983│ 3.0481│ 11.9364│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2800│ 6.5000│ 3.0900│ 12.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3753│ 5.8239│ 2.5272│ 10.4561│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7300│ --│ 10.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116894.26│ 113539.86│ 114475.31│ 109942.23│
│归属母公司股东权益 │ 94510.61│ 91791.22│ 92914.24│ 90204.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59459.52│ 42190.56│ 18665.12│ 70423.40│
│营业成本(万元) │ 39795.63│ 29095.04│ 12343.27│ 47506.81│
│投资收益(万元) │ 630.45│ 358.29│ 184.02│ 808.81│
│净利润(万元) │ 8707.29│ 5993.40│ 2802.07│ 10656.12│
│营业利润(万元) │ 9217.66│ 6365.05│ 3078.52│ 11858.73│
│利润总额(万元) │ 9214.47│ 6365.48│ 3079.07│ 11816.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 8774.53│ 6056.63│ 2832.13│ 10767.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 9951.36│ 7570.05│ 4324.20│ 10440.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1400│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.3275│ 0.2200│ 0.1614│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1400│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.8402│ 4.7097│ 6.7251│ 6.5339│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3984│ 0.2345│ 0.1860│ 1.2026│
│每股现金流量(元) │ -0.2194│ -0.1084│ -0.1308│ -0.5196│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 2.9255│ 3.3255│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1142│ 0.1142│ 0.2666│ 0.1599│
│每股未分配利润(元) │ 1.6374│ 1.5053│ 2.4855│ 2.0478│
│净资产收益率(%) │ 8.0366│ 5.4545│ 2.8227│ 12.6096│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0800│ 5.3600│ 2.8600│ 13.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7495│ 4.7558│ 2.3974│ 11.4869│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6700│ --│ 11.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 104167.86│ 99940.67│ 104692.20│ 104108.62│
│归属母公司股东权益 │ 86406.25│ 84076.29│ 85753.21│ 83315.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46248.02│ 30550.77│ 13744.54│ 67053.71│
│营业成本(万元) │ 30902.59│ 20415.34│ 9006.23│ 44656.81│
│投资收益(万元) │ 594.21│ 371.65│ 234.61│ 696.76│
│净利润(万元) │ 7057.75│ 4715.94│ 2470.24│ 10506.77│
│营业利润(万元) │ 7876.92│ 5353.44│ 2774.30│ 11494.28│
│利润总额(万元) │ 7837.40│ 5352.90│ 2765.10│ 11618.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 6944.15│ 4585.93│ 2420.57│ 10505.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 7111.31│ 4186.94│ 2372.35│ 15334.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6000│ 0.5900│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4420│ 0.5300│ 0.7500│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 5.2942│ 5.0530│ 6.5339│ 6.0093│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 3.3255│ 3.3255│
│每股未分配利润(元) │ 1.9908│ 1.7754│ 2.0478│ 1.5644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5574│ 0.5849│ 1.2026│ 0.6253│
│每股现金流量(元) │ 0.3317│ -0.0267│ -0.5196│ 0.2763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5645│ 4.8019│ 4.9348│ 4.2546│
│应收账款周转率 │ 2.9377│ 3.6904│ 3.9751│ 3.9568│
│总资产周转率 │ 0.5243│ 0.6580│ 0.6905│ 0.6338│
│营业收入增长率(%) │ 28.5666│ 5.0254│ 20.8116│ 3.5097│
│营业利润增长率(%) │ 17.0211│ 3.1706│ 12.0147│ 12.1404│
│利润总额增长率(%) │ 17.5705│ 1.7070│ 7.8027│ 15.4948│
│归属母公司净利润增长率│ 26.3586│ 2.4895│ 9.6961│ 15.8984│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2172│ 5.6034│ 15.5366│ 5.9763│
│净资产增长率(%) │ 9.3794│ 8.2691│ 8.7303│ 8.3940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.6441│ 14.2055│ 15.0123│ 15.1315│
│总资产收益率(%) │ 7.8777│ 5.6149│ 2.5570│ 9.9566│
│净资产收益率(%) │ 9.2842│ 6.5983│ 3.0481│ 11.9364│
│营业利润率(%) │ 15.5024│ 15.0864│ 16.4934│ 16.8392│
│销售毛利率(%) │ 33.0711│ 31.0390│ 33.8699│ 32.5412│
│销售净利率(%) │ 14.6441│ 14.2055│ 15.0123│ 15.1315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5645│ 2.5471│ 1.0911│ 4.8019│
│固定资产周转率 │ 2.3458│ 1.6772│ 0.7329│ 3.0263│
│流动资产周转率 │ 0.8426│ 0.6118│ 0.2693│ 1.0906│
│总资产周转率 │ 0.5243│ 0.3776│ 0.1663│ 0.6580│
│股东权益周转率 │ 0.6558│ 0.4788│ 0.2086│ 0.8104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4602│ 3.4322│ 3.5100│ 3.5905│
│速动比率(%) │ 2.8860│ 2.7878│ 2.8690│ 3.0279│
│产权比率 │ 0.2342│ 0.2347│ 0.2295│ 0.2159│
│应收账款周转率 │ 2.9377│ 2.2027│ 0.9349│ 3.6904│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1898│ 0.1898│ 0.1863│ 0.1771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.5666│ 38.0998│ 35.8002│ 5.0254│
│营业利润增长率(%) │ 17.0211│ 18.8964│ 10.9656│ 3.1706│
│总资产增长率(%) │ 12.2172│ 13.6073│ 9.3446│ 5.6034│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6512│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3377│ 9.2172│ 8.5282│ 8.5591│
│净利润增长率(%) │ 23.3720│ 27.0882│ 13.4332│ 1.4214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.8514│ 80.8449│ 81.1653│ 82.0473│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7293│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6017│ 62.6631│ 62.7530│ 60.7413│
│无形资产比率(%) │ 3.8130│ 3.9627│ 3.9670│ 4.1692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116894.26│ 113539.86│ 114475.31│ 109942.23│
│流动资产 │ 74346.78│ 71147.60│ 71836.74│ 66780.33│
│非流动资产 │ 42547.48│ 42392.25│ 42638.57│ 43161.90│
│固定资产 │ 25056.39│ 24671.44│ 25297.58│ 25639.14│
│货币资金 │ 15862.17│ 18469.24│ 8886.79│ 8990.50│
│存货 │ 12336.25│ 12853.08│ 12633.69│ 9992.42│
│应收账款 │ 20330.50│ 18157.41│ 19780.22│ 20150.28│
│其他应收款 │ --│ 171.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4457.14│ 4499.20│ 4541.28│ 4583.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11639.40│ 10660.04│ 10927.78│ 11470.07│
│流动负债 │ 21486.51│ 20729.69│ 20466.43│ 18599.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22185.06│ 21546.47│ 21323.77│ 19471.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│
│未分配利润 │ 35539.17│ 32952.55│ 34412.16│ 31693.40│
│归属于母公司所│ 94510.61│ 91791.22│ 92914.24│ 90204.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94709.20│ 91993.39│ 93151.54│ 90471.15│
│商誉 │ 12156.12│ 12156.12│ 12156.12│ 12156.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 104167.86│ 99940.67│ 104692.20│ 104108.62│
│流动资产 │ 61301.87│ 58121.51│ 66780.33│ 62366.13│
│非流动资产 │ 42865.99│ 41819.16│ 43161.90│ 41742.49│
│固定资产 │ 23759.13│ 22917.93│ 25639.14│ 20902.53│
│货币资金 │ 5319.64│ 7839.44│ 8990.50│ 9163.82│
│存货 │ 8403.70│ 8151.24│ 9992.42│ 9794.11│
│应收账款 │ 17030.70│ 15577.98│ 20150.28│ 18015.40│
│其他应收款 │ --│ 297.89│ --│ 390.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4544.74│ 4585.94│ 4583.66│ 4668.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 310.07│ 165.41│ 217.67│ 323.05│
│应付账款 │ 10711.87│ 7153.59│ 11470.07│ 11246.67│
│流动负债 │ 16646.10│ 14803.99│ 18599.10│ 19808.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17547.06│ 15710.93│ 19471.08│ 20770.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 42403.89│
│未分配利润 │ 29230.66│ 26872.44│ 31693.40│ 26111.87│
│归属于母公司所│ 86406.25│ 84076.29│ 85753.21│ 83315.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86620.80│ 84229.74│ 85831.67│ 83338.19│
│商誉 │ 12156.12│ 12156.12│ 12156.12│ 12156.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59459.52│ 42190.56│ 18665.12│ 70423.40│
│营业收入 │ 59459.52│ 42190.56│ 18665.12│ 70423.40│
│营业总成本 │ 51231.87│ 36748.21│ 16205.04│ 60132.02│
│营业成本 │ 39795.63│ 29095.04│ 12343.27│ 47506.81│
│财务费用 │ -195.60│ -112.63│ -49.73│ -94.00│
│管理费用 │ 2686.45│ 1825.75│ 823.64│ 2980.60│
│营业利润 │ 9217.66│ 6365.05│ 3078.52│ 11858.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 630.45│ 358.29│ 184.02│ 808.81│
│营业外收支净额│ -3.20│ 0.43│ 0.55│ -41.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9214.47│ 6365.48│ 3079.07│ 11816.86│
│所得税费用 │ 507.18│ 372.08│ 277.00│ 1160.74│
│归属母公司净利│ 8774.53│ 6056.63│ 2832.13│ 10767.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8707.29│ 5993.40│ 2802.07│ 10656.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46248.02│ 30550.77│ 13744.54│ 67053.71│
│营业收入 │ 46248.02│ 30550.77│ 13744.54│ 67053.71│
│营业总成本 │ 39926.95│ 26016.81│ 11411.07│ 56523.83│
│营业成本 │ 30902.59│ 20415.34│ 9006.23│ 44656.81│
│财务费用 │ -99.81│ -78.75│ -16.22│ -234.11│
│管理费用 │ 2179.14│ 1343.99│ 586.07│ 2466.85│
│营业利润 │ 7876.92│ 5353.44│ 2774.30│ 11494.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 594.21│ 371.65│ 234.61│ 696.76│
│营业外收支净额│ -39.52│ -0.54│ -9.20│ 124.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7837.40│ 5352.90│ 2765.10│ 11618.52│
│所得税费用 │ 779.65│ 636.96│ 294.86│ 1111.75│
│归属母公司净利│ 6944.15│ 4585.93│ 2420.57│ 10505.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7057.75│ 4715.94│ 2470.24│ 10506.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44404.11│ 29407.36│ 14710.75│ 40652.83│
│经营现金流出小计│ 34452.76│ 21837.31│ 10386.55│ 30212.02│
│经营现金流量净额│ 9951.36│ 7570.05│ 4324.20│ 10440.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58373.22│ 43475.24│ 22014.02│ 90080.11│
│投资现金流出小计│ 56990.36│ 37161.39│ 26460.38│ 96888.02│
│投资现金流量净额│ 1382.86│ 6313.85│ -4446.36│ -6807.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2028.10│ 1008.10│ 238.30│ 2058.90│
│筹资现金流出小计│ 7447.02│ 6484.87│ 1276.30│ 6077.70│
│筹资现金流量净额│ -5418.92│ -5476.77│ -1038.00│ -4018.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.49│ 4.89│ 9.66│ -89.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5920.79│ 8412.02│ -1150.50│ -475.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32421.51│ 22628.88│ 13930.07│ 48203.49│
│经营现金流出小计│ 25310.20│ 18441.94│ 11557.72│ 32868.70│
│经营现金流量净额│ 7111.31│ 4186.94│ 2372.35│ 15334.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65687.94│ 45698.95│ 21284.61│ 64081.24│
│投资现金流出小计│ 72887.03│ 47523.82│ 24839.85│ 82091.61│
│投资现金流量净额│ -7199.09│ -1824.88│ -3555.24│ -18010.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1597.18│ 727.30│ 281.99│ 1323.60│
│筹资现金流出小计│ 5380.04│ 5024.60│ 788.53│ 5288.15│
│筹资现金流量净额│ -3782.87│ -4297.30│ -506.54│ -3964.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.91│ 0.07│ 22.13│ 14.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3916.56│ -1935.17│ -1667.30│ -6625.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15862.17│ 8990.50│ 9163.82│ -1.89│
│应收账款 │ 20330.50│ 20150.28│ 18015.40│ 11.85│
│应付账款 │ 11639.40│ 11470.07│ 11246.67│ 1.99│
│存货的减少 │ --│ -143.34│ 61.21│ -334.18│
│流动负债合计 │ 21486.51│ 18599.10│ 19808.68│ -6.11│
│负债合计 │ 22185.06│ 19471.08│ 20770.43│ -6.26│
│营业利润 │ 9217.66│ 11858.73│ 11494.28│ 3.17│
│利润总额 │ 9214.47│ 11816.86│ 11618.52│ 1.71│
│归属于母公司所有│ 8774.53│ 10767.22│ 10505.69│ 2.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35539.17│ 31693.40│ 26111.87│ 21.38│
│营业外收支净额 │ -3.20│ -41.87│ 124.24│ -133.70│
│购买商品、接受劳│ 21977.82│ 17025.31│ 19148.18│ -11.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44404.11│ 40652.83│ 48203.49│ -15.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34452.76│ 30212.02│ 32868.70│ -8.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9951.36│ 10440.81│ 15334.79│ -31.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58373.22│ 90080.11│ 64081.24│ 40.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56990.36│ 96888.02│ 82091.61│ 18.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1382.86│ -6807.90│ -18010.37│ 62.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1664.36│ 4394.01│ 5880.25│ -25.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2028.10│ 2058.90│ 1323.60│ 55.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7447.02│ 6077.70│ 5288.15│ 14.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5418.92│ -4018.80│ -3964.56│ -1.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4462.92│ 3825.36│ 3825.36│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5920.79│ -475.86│ -6625.94│ 92.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1187.27│ 2330.88│ -49.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1187.27│ 2330.88│ -49.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24175.38│ 34.3286│ 3823.07│ 35.5066│
│第三季度│ 15697.25│ 22.2898│ 2358.23│ 21.9019│
│第二季度│ 16806.22│ 23.8645│ 2165.36│ 20.1107│
│第一季度│ 13744.54│ 19.5170│ 2420.57│ 22.4809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21357.45│ 31.8513│ 3634.24│ 34.5930│
│第三季度│ 16028.47│ 23.9039│ 2518.31│ 23.9709│
│第二季度│ 13667.52│ 20.3829│ 1759.73│ 16.7503│
│第一季度│ 16000.27│ 23.8619│ 2593.41│ 24.6858│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3400│ 0.1600│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.4420│ 0.3000│ 0.1327│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3400│ 0.1600│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.2942│ 5.1419│ 5.2048│ 5.0530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5574│ 0.4241│ 0.2422│ 0.5849│
│每股现金流量(元) │ 0.3317│ 0.4712│ -0.0644│ -0.0267│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2165│ 0.2092│ 0.1897│ 0.1904│
│每股未分配利润(元) │ 1.9908│ 1.8459│ 1.9277│ 1.7754│
│净资产收益率(%) │ 9.2842│ 6.5983│ 3.0481│ 11.9364│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2800│ 6.5000│ 3.0900│ 12.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3753│ 5.8239│ 2.5272│ 10.4561│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7300│ --│ 10.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116894.26│ 113539.86│ 114475.31│ 109942.23│
│归属母公司股东权益 │ 94510.61│ 91791.22│ 92914.24│ 90204.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59459.52│ 42190.56│ 18665.12│ 70423.40│
│营业成本(万元) │ 39795.63│ 29095.04│ 12343.27│ 47506.81│
│投资收益(万元) │ 630.45│ 358.29│ 184.02│ 808.81│
│净利润(万元) │ 8707.29│ 5993.40│ 2802.07│ 10656.12│
│营业利润(万元) │ 9217.66│ 6365.05│ 3078.52│ 11858.73│
│利润总额(万元) │ 9214.47│ 6365.48│ 3079.07│ 11816.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 8774.53│ 6056.63│ 2832.13│ 10767.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 9951.36│ 7570.05│ 4324.20│ 10440.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1400│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.3275│ 0.2200│ 0.1614│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2600│ 0.1400│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.8402│ 4.7097│ 6.7251│ 6.5339│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3984│ 0.2345│ 0.1860│ 1.2026│
│每股现金流量(元) │ -0.2194│ -0.1084│ -0.1308│ -0.5196│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 2.9255│ 3.3255│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1142│ 0.1142│ 0.2666│ 0.1599│
│每股未分配利润(元) │ 1.6374│ 1.5053│ 2.4855│ 2.0478│
│净资产收益率(%) │ 8.0366│ 5.4545│ 2.8227│ 12.6096│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0800│ 5.3600│ 2.8600│ 13.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7495│ 4.7558│ 2.3974│ 11.4869│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6700│ --│ 11.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 104167.86│ 99940.67│ 104692.20│ 104108.62│
│归属母公司股东权益 │ 86406.25│ 84076.29│ 85753.21│ 83315.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46248.02│ 30550.77│ 13744.54│ 67053.71│
│营业成本(万元) │ 30902.59│ 20415.34│ 9006.23│ 44656.81│
│投资收益(万元) │ 594.21│ 371.65│ 234.61│ 696.76│
│净利润(万元) │ 7057.75│ 4715.94│ 2470.24│ 10506.77│
│营业利润(万元) │ 7876.92│ 5353.44│ 2774.30│ 11494.28│
│利润总额(万元) │ 7837.40│ 5352.90│ 2765.10│ 11618.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 6944.15│ 4585.93│ 2420.57│ 10505.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 7111.31│ 4186.94│ 2372.35│ 15334.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6000│ 0.5900│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4420│ 0.5300│ 0.7500│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 5.2942│ 5.0530│ 6.5339│ 6.0093│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 3.3255│ 3.3255│
│每股未分配利润(元) │ 1.9908│ 1.7754│ 2.0478│ 1.5644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5574│ 0.5849│ 1.2026│ 0.6253│
│每股现金流量(元) │ 0.3317│ -0.0267│ -0.5196│ 0.2763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5645│ 4.8019│ 4.9348│ 4.2546│
│应收账款周转率 │ 2.9377│ 3.6904│ 3.9751│ 3.9568│
│总资产周转率 │ 0.5243│ 0.6580│ 0.6905│ 0.6338│
│营业收入增长率(%) │ 28.5666│ 5.0254│ 20.8116│ 3.5097│
│营业利润增长率(%) │ 17.0211│ 3.1706│ 12.0147│ 12.1404│
│利润总额增长率(%) │ 17.5705│ 1.7070│ 7.8027│ 15.4948│
│归属母公司净利润增长率│ 26.3586│ 2.4895│ 9.6961│ 15.8984│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2172│ 5.6034│ 15.5366│ 5.9763│
│净资产增长率(%) │ 9.3794│ 8.2691│ 8.7303│ 8.3940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.6441│ 14.2055│ 15.0123│ 15.1315│
│总资产收益率(%) │ 7.8777│ 5.6149│ 2.5570│ 9.9566│
│净资产收益率(%) │ 9.2842│ 6.5983│ 3.0481│ 11.9364│
│营业利润率(%) │ 15.5024│ 15.0864│ 16.4934│ 16.8392│
│销售毛利率(%) │ 33.0711│ 31.0390│ 33.8699│ 32.5412│
│销售净利率(%) │ 14.6441│ 14.2055│ 15.0123│ 15.1315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5645│ 2.5471│ 1.0911│ 4.8019│
│固定资产周转率 │ 2.3458│ 1.6772│ 0.7329│ 3.0263│
│流动资产周转率 │ 0.8426│ 0.6118│ 0.2693│ 1.0906│
│总资产周转率 │ 0.5243│ 0.3776│ 0.1663│ 0.6580│
│股东权益周转率 │ 0.6558│ 0.4788│ 0.2086│ 0.8104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4602│ 3.4322│ 3.5100│ 3.5905│
│速动比率(%) │ 2.8860│ 2.7878│ 2.8690│ 3.0279│
│产权比率 │ 0.2342│ 0.2347│ 0.2295│ 0.2159│
│应收账款周转率 │ 2.9377│ 2.2027│ 0.9349│ 3.6904│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1898│ 0.1898│ 0.1863│ 0.1771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.5666│ 38.0998│ 35.8002│ 5.0254│
│营业利润增长率(%) │ 17.0211│ 18.8964│ 10.9656│ 3.1706│
│总资产增长率(%) │ 12.2172│ 13.6073│ 9.3446│ 5.6034│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6512│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3377│ 9.2172│ 8.5282│ 8.5591│
│净利润增长率(%) │ 23.3720│ 27.0882│ 13.4332│ 1.4214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.8514│ 80.8449│ 81.1653│ 82.0473│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7293│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6017│ 62.6631│ 62.7530│ 60.7413│
│无形资产比率(%) │ 3.8130│ 3.9627│ 3.9670│ 4.1692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116894.26│ 113539.86│ 114475.31│ 109942.23│
│流动资产 │ 74346.78│ 71147.60│ 71836.74│ 66780.33│
│非流动资产 │ 42547.48│ 42392.25│ 42638.57│ 43161.90│
│固定资产 │ 25056.39│ 24671.44│ 25297.58│ 25639.14│
│货币资金 │ 15862.17│ 18469.24│ 8886.79│ 8990.50│
│存货 │ 12336.25│ 12853.08│ 12633.69│ 9992.42│
│应收账款 │ 20330.50│ 18157.41│ 19780.22│ 20150.28│
│其他应收款 │ --│ 171.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4457.14│ 4499.20│ 4541.28│ 4583.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11639.40│ 10660.04│ 10927.78│ 11470.07│
│流动负债 │ 21486.51│ 20729.69│ 20466.43│ 18599.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22185.06│ 21546.47│ 21323.77│ 19471.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│
│未分配利润 │ 35539.17│ 32952.55│ 34412.16│ 31693.40│
│归属于母公司所│ 94510.61│ 91791.22│ 92914.24│ 90204.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94709.20│ 91993.39│ 93151.54│ 90471.15│
│商誉 │ 12156.12│ 12156.12│ 12156.12│ 12156.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 104167.86│ 99940.67│ 104692.20│ 104108.62│
│流动资产 │ 61301.87│ 58121.51│ 66780.33│ 62366.13│
│非流动资产 │ 42865.99│ 41819.16│ 43161.90│ 41742.49│
│固定资产 │ 23759.13│ 22917.93│ 25639.14│ 20902.53│
│货币资金 │ 5319.64│ 7839.44│ 8990.50│ 9163.82│
│存货 │ 8403.70│ 8151.24│ 9992.42│ 9794.11│
│应收账款 │ 17030.70│ 15577.98│ 20150.28│ 18015.40│
│其他应收款 │ --│ 297.89│ --│ 390.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4544.74│ 4585.94│ 4583.66│ 4668.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 310.07│ 165.41│ 217.67│ 323.05│
│应付账款 │ 10711.87│ 7153.59│ 11470.07│ 11246.67│
│流动负债 │ 16646.10│ 14803.99│ 18599.10│ 19808.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17547.06│ 15710.93│ 19471.08│ 20770.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 42403.89│
│未分配利润 │ 29230.66│ 26872.44│ 31693.40│ 26111.87│
│归属于母公司所│ 86406.25│ 84076.29│ 85753.21│ 83315.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86620.80│ 84229.74│ 85831.67│ 83338.19│
│商誉 │ 12156.12│ 12156.12│ 12156.12│ 12156.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59459.52│ 42190.56│ 18665.12│ 70423.40│
│营业收入 │ 59459.52│ 42190.56│ 18665.12│ 70423.40│
│营业总成本 │ 51231.87│ 36748.21│ 16205.04│ 60132.02│
│营业成本 │ 39795.63│ 29095.04│ 12343.27│ 47506.81│
│财务费用 │ -195.60│ -112.63│ -49.73│ -94.00│
│管理费用 │ 2686.45│ 1825.75│ 823.64│ 2980.60│
│营业利润 │ 9217.66│ 6365.05│ 3078.52│ 11858.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 630.45│ 358.29│ 184.02│ 808.81│
│营业外收支净额│ -3.20│ 0.43│ 0.55│ -41.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9214.47│ 6365.48│ 3079.07│ 11816.86│
│所得税费用 │ 507.18│ 372.08│ 277.00│ 1160.74│
│归属母公司净利│ 8774.53│ 6056.63│ 2832.13│ 10767.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8707.29│ 5993.40│ 2802.07│ 10656.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46248.02│ 30550.77│ 13744.54│ 67053.71│
│营业收入 │ 46248.02│ 30550.77│ 13744.54│ 67053.71│
│营业总成本 │ 39926.95│ 26016.81│ 11411.07│ 56523.83│
│营业成本 │ 30902.59│ 20415.34│ 9006.23│ 44656.81│
│财务费用 │ -99.81│ -78.75│ -16.22│ -234.11│
│管理费用 │ 2179.14│ 1343.99│ 586.07│ 2466.85│
│营业利润 │ 7876.92│ 5353.44│ 2774.30│ 11494.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 594.21│ 371.65│ 234.61│ 696.76│
│营业外收支净额│ -39.52│ -0.54│ -9.20│ 124.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7837.40│ 5352.90│ 2765.10│ 11618.52│
│所得税费用 │ 779.65│ 636.96│ 294.86│ 1111.75│
│归属母公司净利│ 6944.15│ 4585.93│ 2420.57│ 10505.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7057.75│ 4715.94│ 2470.24│ 10506.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44404.11│ 29407.36│ 14710.75│ 40652.83│
│经营现金流出小计│ 34452.76│ 21837.31│ 10386.55│ 30212.02│
│经营现金流量净额│ 9951.36│ 7570.05│ 4324.20│ 10440.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58373.22│ 43475.24│ 22014.02│ 90080.11│
│投资现金流出小计│ 56990.36│ 37161.39│ 26460.38│ 96888.02│
│投资现金流量净额│ 1382.86│ 6313.85│ -4446.36│ -6807.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2028.10│ 1008.10│ 238.30│ 2058.90│
│筹资现金流出小计│ 7447.02│ 6484.87│ 1276.30│ 6077.70│
│筹资现金流量净额│ -5418.92│ -5476.77│ -1038.00│ -4018.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.49│ 4.89│ 9.66│ -89.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5920.79│ 8412.02│ -1150.50│ -475.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32421.51│ 22628.88│ 13930.07│ 48203.49│
│经营现金流出小计│ 25310.20│ 18441.94│ 11557.72│ 32868.70│
│经营现金流量净额│ 7111.31│ 4186.94│ 2372.35│ 15334.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65687.94│ 45698.95│ 21284.61│ 64081.24│
│投资现金流出小计│ 72887.03│ 47523.82│ 24839.85│ 82091.61│
│投资现金流量净额│ -7199.09│ -1824.88│ -3555.24│ -18010.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1597.18│ 727.30│ 281.99│ 1323.60│
│筹资现金流出小计│ 5380.04│ 5024.60│ 788.53│ 5288.15│
│筹资现金流量净额│ -3782.87│ -4297.30│ -506.54│ -3964.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.91│ 0.07│ 22.13│ 14.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3916.56│ -1935.17│ -1667.30│ -6625.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15862.17│ 8990.50│ 9163.82│ -1.89│
│应收账款 │ 20330.50│ 20150.28│ 18015.40│ 11.85│
│应付账款 │ 11639.40│ 11470.07│ 11246.67│ 1.99│
│存货的减少 │ --│ -143.34│ 61.21│ -334.18│
│流动负债合计 │ 21486.51│ 18599.10│ 19808.68│ -6.11│
│负债合计 │ 22185.06│ 19471.08│ 20770.43│ -6.26│
│营业利润 │ 9217.66│ 11858.73│ 11494.28│ 3.17│
│利润总额 │ 9214.47│ 11816.86│ 11618.52│ 1.71│
│归属于母公司所有│ 8774.53│ 10767.22│ 10505.69│ 2.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35539.17│ 31693.40│ 26111.87│ 21.38│
│营业外收支净额 │ -3.20│ -41.87│ 124.24│ -133.70│
│购买商品、接受劳│ 21977.82│ 17025.31│ 19148.18│ -11.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44404.11│ 40652.83│ 48203.49│ -15.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34452.76│ 30212.02│ 32868.70│ -8.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9951.36│ 10440.81│ 15334.79│ -31.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58373.22│ 90080.11│ 64081.24│ 40.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56990.36│ 96888.02│ 82091.61│ 18.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1382.86│ -6807.90│ -18010.37│ 62.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1664.36│ 4394.01│ 5880.25│ -25.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2028.10│ 2058.90│ 1323.60│ 55.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7447.02│ 6077.70│ 5288.15│ 14.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5418.92│ -4018.80│ -3964.56│ -1.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4462.92│ 3825.36│ 3825.36│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5920.79│ -475.86│ -6625.94│ 92.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1187.27│ 2330.88│ -49.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1187.27│ 2330.88│ -49.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24175.38│ 34.3286│ 3823.07│ 35.5066│
│第三季度│ 15697.25│ 22.2898│ 2358.23│ 21.9019│
│第二季度│ 16806.22│ 23.8645│ 2165.36│ 20.1107│
│第一季度│ 13744.54│ 19.5170│ 2420.57│ 22.4809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21357.45│ 31.8513│ 3634.24│ 34.5930│
│第三季度│ 16028.47│ 23.9039│ 2518.31│ 23.9709│
│第二季度│ 13667.52│ 20.3829│ 1759.73│ 16.7503│
│第一季度│ 16000.27│ 23.8619│ 2593.41│ 24.6858│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘