基蛋生物基蛋生物财务分析报告
≈≈基蛋生物603387≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4700│ 0.2400│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.6363│ 0.4300│ 0.2437│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4700│ 0.2400│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 5.3792│ 5.1516│ 7.1928│ 7.0599│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2678│ 0.3366│ 0.0454│ 0.7124│
│每股现金流量(元) │ 0.3905│ 0.3752│ 0.0616│ 0.5405│
│每股资本公积金(元) │ 1.3977│ 1.3985│ 2.3522│ 2.3522│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3453│ 0.3453│ 0.4826│ 0.4826│
│每股未分配利润(元) │ 2.7710│ 2.5446│ 3.4986│ 3.2579│
│净资产收益率(%) │ 12.9336│ 9.1151│ 3.3462│ 16.5797│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1700│ 8.8700│ 3.3500│ 17.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7572│ 8.3423│ 3.3975│ 13.3877│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1200│ --│ 14.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272610.04│ 275440.16│ 273198.56│ 269998.39│
│归属母公司股东权益 │ 195703.71│ 187443.13│ 187258.02│ 183798.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92215.63│ 60028.82│ 27598.02│ 112333.56│
│营业成本(万元) │ 32100.71│ 20749.51│ 10363.83│ 41529.66│
│投资收益(万元) │ 1900.94│ 1608.70│ 246.35│ 1813.27│
│净利润(万元) │ 26212.35│ 17724.77│ 6829.85│ 33031.31│
│营业利润(万元) │ 29728.76│ 19504.81│ 7279.81│ 37799.66│
│利润总额(万元) │ 29678.62│ 19504.19│ 7425.15│ 37404.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 25311.53│ 17085.62│ 6266.08│ 30473.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 9744.69│ 12249.00│ 1182.25│ 18546.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3700│ 0.1200│ 1.3100│
│基本每股收益 │ 0.6722│ 0.3300│ 0.1005│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3700│ 0.1200│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 6.6435│ 6.2521│ 6.4093│ 6.2408│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3138│ 0.0360│ -0.1801│ 0.8669│
│每股现金流量(元) │ 0.0076│ -0.5571│ 1.2172│ 1.9749│
│每股资本公积金(元) │ 2.3490│ 2.3462│ 2.3450│ 2.3426│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3957│ 0.3957│ 0.3956│ 0.3956│
│每股未分配利润(元) │ 2.9315│ 2.5428│ 2.7401│ 2.5740│
│净资产收益率(%) │ 11.3972│ 5.8944│ 2.5914│ 20.9033│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7000│ 5.8400│ 2.6300│ 23.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2152│ 5.2693│ 2.1711│ 18.1486│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2200│ --│ 19.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241894.43│ 220085.47│ 223389.04│ 200763.94│
│归属母公司股东权益 │ 172957.85│ 162768.59│ 166884.93│ 162497.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76290.36│ 37987.43│ 14816.22│ 96820.43│
│营业成本(万元) │ 28363.69│ 13191.40│ 4992.82│ 26341.37│
│投资收益(万元) │ 1278.67│ 762.95│ 443.42│ 2409.38│
│净利润(万元) │ 22188.05│ 10172.14│ 4445.70│ 34994.70│
│营业利润(万元) │ 24835.16│ 11172.55│ 5118.87│ 39891.32│
│利润总额(万元) │ 24626.91│ 11064.03│ 5065.46│ 39597.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 19712.29│ 9594.19│ 4324.72│ 33967.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 8169.92│ 936.74│ -4690.49│ 22573.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 1.1700│ 1.3100│ 0.9600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6363│ 0.9500│ 1.1400│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 5.3792│ 7.0599│ 6.2408│ 7.2326│
│每股资本公积金(元) │ 1.3977│ 2.3522│ 2.3426│ 3.6501│
│每股未分配利润(元) │ 2.7710│ 3.2579│ 2.5740│ 2.3446│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2678│ 0.7124│ 0.8669│ 1.0058│
│每股现金流量(元) │ 0.3905│ 0.5405│ 1.9749│ -0.8527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3999│ 2.2287│ 1.8352│ 1.5346│
│应收账款周转率 │ 2.1042│ 3.2817│ 6.3630│ 12.4925│
│总资产周转率 │ 0.3399│ 0.4772│ 0.5412│ 0.4838│
│营业收入增长率(%) │ 20.8745│ 16.0226│ 41.0886│ 40.4549│
│营业利润增长率(%) │ 19.7043│ -5.2434│ 41.0622│ 26.7583│
│利润总额增长率(%) │ 20.5130│ -5.5383│ 37.8387│ 28.2722│
│归属母公司净利润增长率│ 28.4048│ -10.2861│ 36.0800│ 28.6737│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6979│ 34.4855│ 27.8420│ 23.9852│
│净资产增长率(%) │ 13.1511│ 13.1087│ 20.7831│ 17.6559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.4251│ 29.5271│ 24.7476│ 29.4047│
│总资产收益率(%) │ 10.1894│ 7.1539│ 2.7507│ 14.0331│
│净资产收益率(%) │ 12.9336│ 9.1151│ 3.3462│ 16.5797│
│营业利润率(%) │ 32.2383│ 32.4924│ 26.3780│ 33.6495│
│销售毛利率(%) │ 65.1895│ 65.4341│ 62.4472│ 63.0301│
│销售净利率(%) │ 28.4251│ 29.5271│ 24.7476│ 29.4047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3999│ 0.9170│ 0.4763│ 2.2287│
│固定资产周转率 │ 2.7517│ 1.7876│ 0.8205│ 3.6284│
│流动资产周转率 │ 0.4429│ 0.2862│ 0.1308│ 0.6099│
│总资产周转率 │ 0.3399│ 0.2201│ 0.1016│ 0.4772│
│股东权益周转率 │ 0.4606│ 0.3202│ 0.1463│ 0.6096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5959│ 3.1196│ 3.2899│ 3.2239│
│速动比率(%) │ 3.1627│ 2.6805│ 2.8669│ 2.8456│
│产权比率 │ 0.2867│ 0.3756│ 0.3660│ 0.3786│
│应收账款周转率 │ 2.1042│ 1.3528│ 0.6125│ 3.2817│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2228│ 0.2556│ 0.2509│ 0.2578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.8745│ 58.0228│ 86.2689│ 16.0226│
│营业利润增长率(%) │ 19.7043│ 74.5780│ 42.2152│ -5.2434│
│总资产增长率(%) │ 12.6979│ 25.1515│ 22.2972│ 34.4855│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.9706│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3924│ 20.6314│ 18.4958│ 19.1706│
│净利润增长率(%) │ 18.1373│ 74.2482│ 53.6282│ -5.6105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7889│ 68.0522│ 68.5428│ 68.0739│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.2562│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.0904│ 75.4392│ 76.9639│ 78.4017│
│无形资产比率(%) │ 2.4045│ 2.3571│ 2.3084│ 2.3554│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272610.04│ 275440.16│ 273198.56│ 269998.39│
│流动资产 │ 204704.03│ 207789.85│ 210264.25│ 211683.44│
│非流动资产 │ 67906.01│ 67650.32│ 62934.31│ 58314.96│
│固定资产 │ 33621.05│ 33758.51│ 33869.20│ 33404.21│
│货币资金 │ 94031.91│ 93437.31│ 81600.99│ 80150.03│
│存货 │ 24661.15│ 24058.56│ 22319.26│ 21198.97│
│应收账款 │ 41980.69│ 43077.38│ 44449.48│ 45670.26│
│其他应收款 │ --│ 1737.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6554.88│ 6492.40│ 6306.39│ 6359.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35945.20│ 37053.69│ 37732.43│ 36478.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9085.77│ 9319.74│ 11075.45│ 10232.70│
│流动负债 │ 56927.64│ 66607.03│ 63912.91│ 65660.79│
│长期借款 │ 1900.00│ 1900.00│ 2000.00│ 2000.00│
│总负债 │ 60739.02│ 70409.67│ 68542.54│ 69594.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50851.11│ 50885.23│ 61236.44│ 61236.44│
│未分配利润 │ 100812.34│ 92586.43│ 91082.97│ 84816.89│
│归属于母公司所│ 195703.71│ 187443.13│ 187258.02│ 183798.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211871.02│ 205030.49│ 204656.02│ 200403.77│
│商誉 │ 2613.56│ 2613.56│ 2613.56│ 2613.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241894.43│ 220085.47│ 223389.04│ 200763.94│
│流动资产 │ 188102.15│ 170956.90│ 177912.69│ 156684.60│
│非流动资产 │ 53792.29│ 49128.57│ 45476.35│ 44079.33│
│固定资产 │ 31655.87│ 28616.04│ 28400.59│ 28514.96│
│货币资金 │ 65489.17│ 51383.75│ 97302.08│ 65947.92│
│存货 │ 21939.51│ 21666.74│ 19042.08│ 16068.47│
│应收账款 │ 40991.75│ 25136.51│ 24067.20│ 22790.33│
│其他应收款 │ --│ 1197.37│ --│ 1738.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3537.67│ 3561.40│ 3581.79│ 3608.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29623.34│ 29738.55│ 31360.00│ 9500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3968.68│
│应付账款 │ 7938.57│ 6562.71│ 7039.90│ 6697.93│
│流动负债 │ 52625.71│ 49312.34│ 49848.02│ 31688.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53384.40│ 50121.00│ 50677.35│ 32598.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61153.51│ 61080.83│ 61058.41│ 60995.97│
│未分配利润 │ 76318.13│ 66200.03│ 71345.77│ 67021.05│
│归属于母公司所│ 172957.85│ 162768.59│ 166884.93│ 162497.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188510.03│ 169964.48│ 172711.69│ 168165.50│
│商誉 │ 2616.76│ 30.97│ 30.97│ 30.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92215.63│ 60028.82│ 27598.02│ 112333.56│
│营业收入 │ 92215.63│ 60028.82│ 27598.02│ 112333.56│
│营业总成本 │ 65195.87│ 42501.89│ 20187.93│ 80399.48│
│营业成本 │ 32100.71│ 20749.51│ 10363.83│ 41529.66│
│财务费用 │ -628.81│ -314.74│ -332.60│ -60.53│
│管理费用 │ 5413.99│ 3881.88│ 1764.36│ 7586.84│
│营业利润 │ 29728.76│ 19504.81│ 7279.81│ 37799.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1900.94│ 1608.70│ 246.35│ 1813.27│
│营业外收支净额│ -50.14│ -0.62│ 145.34│ -395.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29678.62│ 19504.19│ 7425.15│ 37404.03│
│所得税费用 │ 3466.27│ 1779.42│ 595.31│ 4372.72│
│归属母公司净利│ 25311.53│ 17085.62│ 6266.08│ 30473.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26212.35│ 17724.77│ 6829.85│ 33031.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76290.36│ 37987.43│ 14816.22│ 96820.43│
│营业收入 │ 76290.36│ 37987.43│ 14816.22│ 96820.43│
│营业总成本 │ 54353.95│ 28009.71│ 10588.54│ 62474.08│
│营业成本 │ 28363.69│ 13191.40│ 4992.82│ 26341.37│
│财务费用 │ 486.72│ -87.61│ -609.02│ -183.88│
│管理费用 │ 4468.66│ 3017.88│ 1344.62│ 6322.26│
│营业利润 │ 24835.16│ 11172.55│ 5118.87│ 39891.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1278.67│ 762.95│ 443.42│ 2409.38│
│营业外收支净额│ -208.25│ -108.52│ -53.41│ -294.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24626.91│ 11064.03│ 5065.46│ 39597.03│
│所得税费用 │ 2438.86│ 891.89│ 619.76│ 4602.34│
│归属母公司净利│ 19712.29│ 9594.19│ 4324.72│ 33967.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22188.05│ 10172.14│ 4445.70│ 34994.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110628.88│ 77360.19│ 33705.41│ 110856.45│
│经营现金流出小计│ 100884.19│ 65111.19│ 32523.16│ 92309.59│
│经营现金流量净额│ 9744.69│ 12249.00│ 1182.25│ 18546.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26300.17│ 21826.57│ 4533.69│ 4966.85│
│投资现金流出小计│ 13111.83│ 10925.48│ 5659.33│ 28838.22│
│投资现金流量净额│ 13188.34│ 10901.10│ -1125.63│ -23871.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33721.90│ 23635.51│ 16470.94│ 68211.16│
│筹资现金流出小计│ 42277.02│ 32892.21│ 15068.95│ 48210.68│
│筹资现金流量净额│ -8555.12│ -9256.70│ 1402.00│ 20000.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.81│ -242.77│ 145.64│ -604.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14208.10│ 13650.63│ 1604.25│ 14071.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78668.16│ 45999.91│ 16500.51│ 98266.40│
│经营现金流出小计│ 70498.23│ 45063.18│ 21191.00│ 75693.12│
│经营现金流量净额│ 8169.92│ 936.74│ -4690.49│ 22573.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3385.40│ 919.57│ 17648.75│ 47142.92│
│投资现金流出小计│ 21129.22│ 26231.77│ 2256.65│ 20967.28│
│投资现金流量净额│ -17743.82│ -25312.20│ 15392.10│ 26175.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51152.10│ 42024.50│ 34992.11│ 14431.80│
│筹资现金流出小计│ 40894.22│ 32160.42│ 14082.46│ 11838.28│
│筹资现金流量净额│ 10257.88│ 9864.07│ 20909.65│ 2593.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -485.43│ 8.74│ 81.14│ 81.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 198.55│ -14502.65│ 31692.40│ 51423.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 94031.91│ 80150.03│ 65947.92│ 21.54│
│短期借款 │ 35945.20│ 36478.91│ 9500.00│ 283.99│
│应收账款 │ 41980.69│ 45670.26│ 22790.33│ 100.39│
│应付账款 │ 9085.77│ 10232.70│ 6697.93│ 52.77│
│存货的减少 │ --│ -4026.32│ -3579.50│ -12.48│
│流动负债合计 │ 56927.64│ 65660.79│ 31688.50│ 107.21│
│长期借款 │ 1900.00│ 2000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 60739.02│ 69594.63│ 32598.43│ 113.49│
│营业利润 │ 29728.76│ 37799.66│ 39891.32│ -5.24│
│利润总额 │ 29678.62│ 37404.03│ 39597.03│ -5.54│
│归属于母公司所有│ 25311.53│ 30473.31│ 33967.20│ -10.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100812.34│ 84816.89│ 67021.05│ 26.55│
│营业外收支净额 │ -50.14│ -395.63│ -294.29│ -34.44│
│购买商品、接受劳│ 47639.56│ 40346.74│ 25471.45│ 58.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110628.88│ 110856.45│ 98266.40│ 12.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100884.19│ 92309.59│ 75693.12│ 21.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9744.69│ 18546.85│ 22573.28│ -17.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26300.17│ 4966.85│ 47142.92│ -89.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13111.83│ 28838.22│ 20967.28│ 37.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13188.34│ -23871.37│ 26175.64│ -191.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7731.22│ 11353.25│ 12481.55│ -9.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33721.90│ 68211.16│ 14431.80│ 372.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42277.02│ 48210.68│ 11838.28│ 307.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8555.12│ 20000.48│ 2593.52│ 671.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10110.76│ 11582.29│ 7784.76│ 48.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14208.10│ 14071.65│ 51423.68│ -72.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6028.90│ 5424.12│ 11.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6028.90│ 5424.12│ 11.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36043.20│ 32.0859│ 10761.03│ 35.3130│
│第三季度│ 38302.93│ 34.0975│ 10118.10│ 33.2031│
│第二季度│ 23171.21│ 20.6271│ 5269.46│ 17.2921│
│第一季度│ 14816.22│ 13.1895│ 4324.72│ 14.1918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33764.90│ 34.8737│ 14080.40│ 41.4529│
│第三季度│ 18960.83│ 19.5835│ 4501.42│ 13.2523│
│第二季度│ 23438.14│ 24.2078│ 6885.41│ 20.2708│
│第一季度│ 20656.56│ 21.3349│ 8499.97│ 25.0241│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4700│ 0.2400│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.6363│ 0.4300│ 0.2437│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4700│ 0.2400│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 5.3792│ 5.1516│ 7.1928│ 7.0599│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2678│ 0.3366│ 0.0454│ 0.7124│
│每股现金流量(元) │ 0.3905│ 0.3752│ 0.0616│ 0.5405│
│每股资本公积金(元) │ 1.3977│ 1.3985│ 2.3522│ 2.3522│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3453│ 0.3453│ 0.4826│ 0.4826│
│每股未分配利润(元) │ 2.7710│ 2.5446│ 3.4986│ 3.2579│
│净资产收益率(%) │ 12.9336│ 9.1151│ 3.3462│ 16.5797│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1700│ 8.8700│ 3.3500│ 17.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7572│ 8.3423│ 3.3975│ 13.3877│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1200│ --│ 14.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272610.04│ 275440.16│ 273198.56│ 269998.39│
│归属母公司股东权益 │ 195703.71│ 187443.13│ 187258.02│ 183798.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92215.63│ 60028.82│ 27598.02│ 112333.56│
│营业成本(万元) │ 32100.71│ 20749.51│ 10363.83│ 41529.66│
│投资收益(万元) │ 1900.94│ 1608.70│ 246.35│ 1813.27│
│净利润(万元) │ 26212.35│ 17724.77│ 6829.85│ 33031.31│
│营业利润(万元) │ 29728.76│ 19504.81│ 7279.81│ 37799.66│
│利润总额(万元) │ 29678.62│ 19504.19│ 7425.15│ 37404.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 25311.53│ 17085.62│ 6266.08│ 30473.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 9744.69│ 12249.00│ 1182.25│ 18546.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3700│ 0.1200│ 1.3100│
│基本每股收益 │ 0.6722│ 0.3300│ 0.1005│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3700│ 0.1200│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 6.6435│ 6.2521│ 6.4093│ 6.2408│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3138│ 0.0360│ -0.1801│ 0.8669│
│每股现金流量(元) │ 0.0076│ -0.5571│ 1.2172│ 1.9749│
│每股资本公积金(元) │ 2.3490│ 2.3462│ 2.3450│ 2.3426│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3957│ 0.3957│ 0.3956│ 0.3956│
│每股未分配利润(元) │ 2.9315│ 2.5428│ 2.7401│ 2.5740│
│净资产收益率(%) │ 11.3972│ 5.8944│ 2.5914│ 20.9033│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7000│ 5.8400│ 2.6300│ 23.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2152│ 5.2693│ 2.1711│ 18.1486│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2200│ --│ 19.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241894.43│ 220085.47│ 223389.04│ 200763.94│
│归属母公司股东权益 │ 172957.85│ 162768.59│ 166884.93│ 162497.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76290.36│ 37987.43│ 14816.22│ 96820.43│
│营业成本(万元) │ 28363.69│ 13191.40│ 4992.82│ 26341.37│
│投资收益(万元) │ 1278.67│ 762.95│ 443.42│ 2409.38│
│净利润(万元) │ 22188.05│ 10172.14│ 4445.70│ 34994.70│
│营业利润(万元) │ 24835.16│ 11172.55│ 5118.87│ 39891.32│
│利润总额(万元) │ 24626.91│ 11064.03│ 5065.46│ 39597.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 19712.29│ 9594.19│ 4324.72│ 33967.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 8169.92│ 936.74│ -4690.49│ 22573.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 1.1700│ 1.3100│ 0.9600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6363│ 0.9500│ 1.1400│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 5.3792│ 7.0599│ 6.2408│ 7.2326│
│每股资本公积金(元) │ 1.3977│ 2.3522│ 2.3426│ 3.6501│
│每股未分配利润(元) │ 2.7710│ 3.2579│ 2.5740│ 2.3446│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2678│ 0.7124│ 0.8669│ 1.0058│
│每股现金流量(元) │ 0.3905│ 0.5405│ 1.9749│ -0.8527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3999│ 2.2287│ 1.8352│ 1.5346│
│应收账款周转率 │ 2.1042│ 3.2817│ 6.3630│ 12.4925│
│总资产周转率 │ 0.3399│ 0.4772│ 0.5412│ 0.4838│
│营业收入增长率(%) │ 20.8745│ 16.0226│ 41.0886│ 40.4549│
│营业利润增长率(%) │ 19.7043│ -5.2434│ 41.0622│ 26.7583│
│利润总额增长率(%) │ 20.5130│ -5.5383│ 37.8387│ 28.2722│
│归属母公司净利润增长率│ 28.4048│ -10.2861│ 36.0800│ 28.6737│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6979│ 34.4855│ 27.8420│ 23.9852│
│净资产增长率(%) │ 13.1511│ 13.1087│ 20.7831│ 17.6559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.4251│ 29.5271│ 24.7476│ 29.4047│
│总资产收益率(%) │ 10.1894│ 7.1539│ 2.7507│ 14.0331│
│净资产收益率(%) │ 12.9336│ 9.1151│ 3.3462│ 16.5797│
│营业利润率(%) │ 32.2383│ 32.4924│ 26.3780│ 33.6495│
│销售毛利率(%) │ 65.1895│ 65.4341│ 62.4472│ 63.0301│
│销售净利率(%) │ 28.4251│ 29.5271│ 24.7476│ 29.4047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3999│ 0.9170│ 0.4763│ 2.2287│
│固定资产周转率 │ 2.7517│ 1.7876│ 0.8205│ 3.6284│
│流动资产周转率 │ 0.4429│ 0.2862│ 0.1308│ 0.6099│
│总资产周转率 │ 0.3399│ 0.2201│ 0.1016│ 0.4772│
│股东权益周转率 │ 0.4606│ 0.3202│ 0.1463│ 0.6096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5959│ 3.1196│ 3.2899│ 3.2239│
│速动比率(%) │ 3.1627│ 2.6805│ 2.8669│ 2.8456│
│产权比率 │ 0.2867│ 0.3756│ 0.3660│ 0.3786│
│应收账款周转率 │ 2.1042│ 1.3528│ 0.6125│ 3.2817│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2228│ 0.2556│ 0.2509│ 0.2578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.8745│ 58.0228│ 86.2689│ 16.0226│
│营业利润增长率(%) │ 19.7043│ 74.5780│ 42.2152│ -5.2434│
│总资产增长率(%) │ 12.6979│ 25.1515│ 22.2972│ 34.4855│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.9706│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3924│ 20.6314│ 18.4958│ 19.1706│
│净利润增长率(%) │ 18.1373│ 74.2482│ 53.6282│ -5.6105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7889│ 68.0522│ 68.5428│ 68.0739│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.2562│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.0904│ 75.4392│ 76.9639│ 78.4017│
│无形资产比率(%) │ 2.4045│ 2.3571│ 2.3084│ 2.3554│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272610.04│ 275440.16│ 273198.56│ 269998.39│
│流动资产 │ 204704.03│ 207789.85│ 210264.25│ 211683.44│
│非流动资产 │ 67906.01│ 67650.32│ 62934.31│ 58314.96│
│固定资产 │ 33621.05│ 33758.51│ 33869.20│ 33404.21│
│货币资金 │ 94031.91│ 93437.31│ 81600.99│ 80150.03│
│存货 │ 24661.15│ 24058.56│ 22319.26│ 21198.97│
│应收账款 │ 41980.69│ 43077.38│ 44449.48│ 45670.26│
│其他应收款 │ --│ 1737.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6554.88│ 6492.40│ 6306.39│ 6359.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35945.20│ 37053.69│ 37732.43│ 36478.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9085.77│ 9319.74│ 11075.45│ 10232.70│
│流动负债 │ 56927.64│ 66607.03│ 63912.91│ 65660.79│
│长期借款 │ 1900.00│ 1900.00│ 2000.00│ 2000.00│
│总负债 │ 60739.02│ 70409.67│ 68542.54│ 69594.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50851.11│ 50885.23│ 61236.44│ 61236.44│
│未分配利润 │ 100812.34│ 92586.43│ 91082.97│ 84816.89│
│归属于母公司所│ 195703.71│ 187443.13│ 187258.02│ 183798.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211871.02│ 205030.49│ 204656.02│ 200403.77│
│商誉 │ 2613.56│ 2613.56│ 2613.56│ 2613.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241894.43│ 220085.47│ 223389.04│ 200763.94│
│流动资产 │ 188102.15│ 170956.90│ 177912.69│ 156684.60│
│非流动资产 │ 53792.29│ 49128.57│ 45476.35│ 44079.33│
│固定资产 │ 31655.87│ 28616.04│ 28400.59│ 28514.96│
│货币资金 │ 65489.17│ 51383.75│ 97302.08│ 65947.92│
│存货 │ 21939.51│ 21666.74│ 19042.08│ 16068.47│
│应收账款 │ 40991.75│ 25136.51│ 24067.20│ 22790.33│
│其他应收款 │ --│ 1197.37│ --│ 1738.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3537.67│ 3561.40│ 3581.79│ 3608.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29623.34│ 29738.55│ 31360.00│ 9500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3968.68│
│应付账款 │ 7938.57│ 6562.71│ 7039.90│ 6697.93│
│流动负债 │ 52625.71│ 49312.34│ 49848.02│ 31688.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 53384.40│ 50121.00│ 50677.35│ 32598.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61153.51│ 61080.83│ 61058.41│ 60995.97│
│未分配利润 │ 76318.13│ 66200.03│ 71345.77│ 67021.05│
│归属于母公司所│ 172957.85│ 162768.59│ 166884.93│ 162497.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188510.03│ 169964.48│ 172711.69│ 168165.50│
│商誉 │ 2616.76│ 30.97│ 30.97│ 30.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92215.63│ 60028.82│ 27598.02│ 112333.56│
│营业收入 │ 92215.63│ 60028.82│ 27598.02│ 112333.56│
│营业总成本 │ 65195.87│ 42501.89│ 20187.93│ 80399.48│
│营业成本 │ 32100.71│ 20749.51│ 10363.83│ 41529.66│
│财务费用 │ -628.81│ -314.74│ -332.60│ -60.53│
│管理费用 │ 5413.99│ 3881.88│ 1764.36│ 7586.84│
│营业利润 │ 29728.76│ 19504.81│ 7279.81│ 37799.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1900.94│ 1608.70│ 246.35│ 1813.27│
│营业外收支净额│ -50.14│ -0.62│ 145.34│ -395.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29678.62│ 19504.19│ 7425.15│ 37404.03│
│所得税费用 │ 3466.27│ 1779.42│ 595.31│ 4372.72│
│归属母公司净利│ 25311.53│ 17085.62│ 6266.08│ 30473.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26212.35│ 17724.77│ 6829.85│ 33031.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76290.36│ 37987.43│ 14816.22│ 96820.43│
│营业收入 │ 76290.36│ 37987.43│ 14816.22│ 96820.43│
│营业总成本 │ 54353.95│ 28009.71│ 10588.54│ 62474.08│
│营业成本 │ 28363.69│ 13191.40│ 4992.82│ 26341.37│
│财务费用 │ 486.72│ -87.61│ -609.02│ -183.88│
│管理费用 │ 4468.66│ 3017.88│ 1344.62│ 6322.26│
│营业利润 │ 24835.16│ 11172.55│ 5118.87│ 39891.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1278.67│ 762.95│ 443.42│ 2409.38│
│营业外收支净额│ -208.25│ -108.52│ -53.41│ -294.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24626.91│ 11064.03│ 5065.46│ 39597.03│
│所得税费用 │ 2438.86│ 891.89│ 619.76│ 4602.34│
│归属母公司净利│ 19712.29│ 9594.19│ 4324.72│ 33967.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22188.05│ 10172.14│ 4445.70│ 34994.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110628.88│ 77360.19│ 33705.41│ 110856.45│
│经营现金流出小计│ 100884.19│ 65111.19│ 32523.16│ 92309.59│
│经营现金流量净额│ 9744.69│ 12249.00│ 1182.25│ 18546.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26300.17│ 21826.57│ 4533.69│ 4966.85│
│投资现金流出小计│ 13111.83│ 10925.48│ 5659.33│ 28838.22│
│投资现金流量净额│ 13188.34│ 10901.10│ -1125.63│ -23871.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33721.90│ 23635.51│ 16470.94│ 68211.16│
│筹资现金流出小计│ 42277.02│ 32892.21│ 15068.95│ 48210.68│
│筹资现金流量净额│ -8555.12│ -9256.70│ 1402.00│ 20000.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.81│ -242.77│ 145.64│ -604.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14208.10│ 13650.63│ 1604.25│ 14071.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78668.16│ 45999.91│ 16500.51│ 98266.40│
│经营现金流出小计│ 70498.23│ 45063.18│ 21191.00│ 75693.12│
│经营现金流量净额│ 8169.92│ 936.74│ -4690.49│ 22573.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3385.40│ 919.57│ 17648.75│ 47142.92│
│投资现金流出小计│ 21129.22│ 26231.77│ 2256.65│ 20967.28│
│投资现金流量净额│ -17743.82│ -25312.20│ 15392.10│ 26175.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51152.10│ 42024.50│ 34992.11│ 14431.80│
│筹资现金流出小计│ 40894.22│ 32160.42│ 14082.46│ 11838.28│
│筹资现金流量净额│ 10257.88│ 9864.07│ 20909.65│ 2593.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -485.43│ 8.74│ 81.14│ 81.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 198.55│ -14502.65│ 31692.40│ 51423.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 94031.91│ 80150.03│ 65947.92│ 21.54│
│短期借款 │ 35945.20│ 36478.91│ 9500.00│ 283.99│
│应收账款 │ 41980.69│ 45670.26│ 22790.33│ 100.39│
│应付账款 │ 9085.77│ 10232.70│ 6697.93│ 52.77│
│存货的减少 │ --│ -4026.32│ -3579.50│ -12.48│
│流动负债合计 │ 56927.64│ 65660.79│ 31688.50│ 107.21│
│长期借款 │ 1900.00│ 2000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 60739.02│ 69594.63│ 32598.43│ 113.49│
│营业利润 │ 29728.76│ 37799.66│ 39891.32│ -5.24│
│利润总额 │ 29678.62│ 37404.03│ 39597.03│ -5.54│
│归属于母公司所有│ 25311.53│ 30473.31│ 33967.20│ -10.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100812.34│ 84816.89│ 67021.05│ 26.55│
│营业外收支净额 │ -50.14│ -395.63│ -294.29│ -34.44│
│购买商品、接受劳│ 47639.56│ 40346.74│ 25471.45│ 58.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110628.88│ 110856.45│ 98266.40│ 12.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100884.19│ 92309.59│ 75693.12│ 21.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9744.69│ 18546.85│ 22573.28│ -17.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26300.17│ 4966.85│ 47142.92│ -89.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13111.83│ 28838.22│ 20967.28│ 37.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13188.34│ -23871.37│ 26175.64│ -191.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7731.22│ 11353.25│ 12481.55│ -9.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33721.90│ 68211.16│ 14431.80│ 372.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42277.02│ 48210.68│ 11838.28│ 307.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8555.12│ 20000.48│ 2593.52│ 671.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10110.76│ 11582.29│ 7784.76│ 48.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14208.10│ 14071.65│ 51423.68│ -72.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6028.90│ 5424.12│ 11.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6028.90│ 5424.12│ 11.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36043.20│ 32.0859│ 10761.03│ 35.3130│
│第三季度│ 38302.93│ 34.0975│ 10118.10│ 33.2031│
│第二季度│ 23171.21│ 20.6271│ 5269.46│ 17.2921│
│第一季度│ 14816.22│ 13.1895│ 4324.72│ 14.1918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33764.90│ 34.8737│ 14080.40│ 41.4529│
│第三季度│ 18960.83│ 19.5835│ 4501.42│ 13.2523│
│第二季度│ 23438.14│ 24.2078│ 6885.41│ 20.2708│
│第一季度│ 20656.56│ 21.3349│ 8499.97│ 25.0241│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘