财务分析报告
≈≈傲农生物603363≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7800│ -0.2600│ 0.2500│ 0.9500│
│基本每股收益 │ -0.8276│ -0.2900│ 0.2384│ 0.9100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7400│ -0.2400│ 0.2200│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 3.1777│ 3.6666│ 4.3060│ 4.0683│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4991│ 0.3663│ 0.0727│ 0.6024│
│每股现金流量(元) │ -0.2646│ -0.1197│ 0.3425│ 0.4873│
│每股资本公积金(元) │ 2.2424│ 2.2341│ 2.1957│ 2.1995│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0961│ 0.0961│ 0.0977│ 0.0977│
│每股未分配利润(元) │ 0.1221│ 0.6187│ 1.2632│ 1.0228│
│净资产收益率(%) │ -21.6128│ -6.1090│ 5.3097│ 20.8960│
│加权净资产收益率(%) │ -19.5100│ -5.9200│ 5.6300│ 29.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.9315│ -6.7114│ 5.0629│ 20.0388│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5100│ --│ 28.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1722061.51│1659151.72│1565834.63│1201869.53│
│归属母公司股东权益 │ 232671.56│ 266172.68│ 305147.18│ 274209.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1332201.72│ 821987.13│ 389402.65│1151716.58│
│营业成本(万元) │1267461.81│ 745252.39│ 326788.78│ 952906.15│
│投资收益(万元) │ 269.02│ 593.39│ 448.42│ 588.97│
│净利润(万元) │ -56370.65│ -9726.00│ 30535.74│ 99360.50│
│营业利润(万元) │ -58863.99│ -10941.86│ 29751.87│ 96562.17│
│利润总额(万元) │ -56898.26│ -10519.57│ 29982.02│ 97051.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -50286.77│ -16260.59│ 16202.44│ 57298.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 34203.16│ 25103.81│ 4900.97│ 40602.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6000│ 0.2700│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.7660│ 0.7000│ 0.3458│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5800│ 0.2700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.1641│ 4.8900│ 2.2657│ 1.9000│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3170│ -0.2583│ 0.0969│ 0.9078│
│每股现金流量(元) │ 1.3185│ 0.9810│ 0.2697│ 0.1629│
│每股资本公积金(元) │ 3.1388│ 3.1160│ 0.6021│ 0.5913│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0452│ 0.0450│ 0.0486│ 0.0486│
│每股未分配利润(元) │ 1.2768│ 1.0550│ 0.8383│ 0.4904│
│净资产收益率(%) │ 18.7828│ 13.2998│ 15.3553│ 3.5210│
│加权净资产收益率(%) │ 29.6400│ 27.5300│ 16.6800│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9261│ 11.8559│ 15.1703│ 2.3212│
│加权净资产收益率 │ --│ 24.5400│ --│ 2.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1054563.69│ 797812.38│ 584328.04│ 492166.79│
│归属母公司股东权益 │ 267411.54│ 254075.50│ 98377.60│ 82804.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 733494.50│ 408822.80│ 174823.88│ 578808.01│
│营业成本(万元) │ 592236.05│ 318623.75│ 132721.96│ 505051.62│
│投资收益(万元) │ 762.24│ 650.94│ -86.54│ -694.21│
│净利润(万元) │ 81508.40│ 55542.50│ 25100.33│ 10035.60│
│营业利润(万元) │ 76305.07│ 50503.02│ 24256.63│ 7806.75│
│利润总额(万元) │ 78412.89│ 52548.43│ 24132.25│ 7774.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 50227.50│ 33791.57│ 15106.16│ 2915.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -16417.76│ -13431.65│ 4207.59│ 39415.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7800│ 0.9500│ 0.0500│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.8276│ 0.9100│ 0.0400│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.1777│ 4.0683│ 1.9000│ 1.9104│
│每股资本公积金(元) │ 2.2424│ 2.1995│ 0.5913│ 0.5122│
│每股未分配利润(元) │ 0.1221│ 1.0228│ 0.4904│ 0.4412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4991│ 0.6024│ 0.9078│ 0.0640│
│每股现金流量(元) │ -0.2646│ 0.4873│ 0.1629│ -0.1372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5255│ 8.1792│ 9.7838│ 12.0520│
│应收账款周转率 │ 20.2576│ 26.2879│ 12.7315│ 13.9831│
│总资产周转率 │ 0.9112│ 1.3597│ 1.4071│ 1.9722│
│营业收入增长率(%) │ 81.6240│ 98.9808│ 0.4545│ 17.5258│
│营业利润增长率(%) │ -177.1430│ 1136.9064│ 261.5992│ -85.5024│
│利润总额增长率(%) │ -172.5624│ 1148.3970│ 291.0426│ -86.6361│
│归属母公司净利润增长率│ -200.1180│ 1865.2716│ -3.2196│ -72.1365│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 63.2961│ 144.1996│ 48.9145│ 30.2175│
│净资产增长率(%) │ -12.9912│ 231.1532│ 1.7538│ 0.6560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.2314│ -1.1832│ 7.8417│ 8.6272│
│总资产收益率(%) │ -4.0604│ -0.7917│ 2.8403│ 11.7306│
│净资产收益率(%) │ -21.6128│ -6.1090│ 5.3097│ 20.8960│
│营业利润率(%) │ -4.4185│ -1.3311│ 7.6404│ 8.3842│
│销售毛利率(%) │ 4.8596│ 9.3353│ 16.0795│ 17.2621│
│销售净利率(%) │ -4.2314│ -1.1832│ 7.8417│ 8.6272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5255│ 3.5557│ 1.5974│ 8.1792│
│固定资产周转率 │ 2.9133│ 1.8574│ 1.0380│ 4.0947│
│流动资产周转率 │ 3.1159│ 2.0472│ 0.9499│ 4.5716│
│总资产周转率 │ 0.9112│ 0.5746│ 0.2814│ 1.3597│
│股东权益周转率 │ 3.7129│ 2.2356│ 1.2979│ 4.4410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5428│ 0.5457│ 0.6812│ 0.5641│
│速动比率(%) │ 0.2343│ 0.1897│ 0.2545│ 0.2159│
│产权比率 │ 3.9898│ 4.7598│ 3.6924│ 2.9596│
│应收账款周转率 │ 20.2576│ 15.6193│ 7.9700│ 26.2879│
│利息保障倍数 │ -0.8911│ 0.4316│ 4.4325│ 6.5160│
│资产负债率 │ 0.7996│ 0.7636│ 0.7196│ 0.6752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.6240│ 101.0620│ 122.7400│ 98.9808│
│营业利润增长率(%) │ -177.1430│ -121.6658│ 22.6546│ 1136.9064│
│总资产增长率(%) │ 63.2961│ 107.9626│ 167.9718│ 144.1996│
│固定资产增长率(%) │ --│ 92.2696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.3491│ 14.3004│ 172.8390│ 204.0888│
│净利润增长率(%) │ -169.1593│ -117.5109│ 21.6547│ 890.0800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.5112│ 16.0427│ 19.4878│ 22.8152│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.4977│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.1895│ 27.1579│ 29.8552│ 29.3236│
│无形资产比率(%) │ 2.5456│ 2.4155│ 2.4497│ 3.1157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1722061.51│ 1659151.72│ 1565834.63│ 1201869.53│
│流动资产 │ 502660.54│ 450590.79│ 467482.79│ 352431.01│
│非流动资产 │ 1219400.96│ 1208560.93│ 1098351.84│ 849438.52│
│固定资产 │ 518892.65│ 489410.95│ 354619.68│ 395669.13│
│货币资金 │ 41245.09│ 51410.49│ 80969.98│ 57094.00│
│存货 │ 285685.27│ 246107.11│ 236069.68│ 173081.14│
│应收账款 │ 86620.46│ 60346.93│ 52810.95│ 44905.66│
│其他应收款 │ --│ 44031.44│ --│ 32777.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43836.07│ 40077.40│ 38357.89│ 37446.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 332712.88│ 308693.96│ 267942.05│ 267968.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 341054.30│ 284865.71│ 241323.73│ 212077.83│
│流动负债 │ 926052.57│ 825664.14│ 686285.49│ 624818.18│
│长期借款 │ 193516.04│ 191031.91│ 179633.91│ 144458.00│
│总负债 │ 1376948.48│ 1266940.64│ 1126737.37│ 811548.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153660.53│ 153090.99│ 147992.91│ 148252.96│
│未分配利润 │ 8369.54│ 42395.72│ 85140.83│ 68938.39│
│归属于母公司所│ 232671.56│ 266172.68│ 305147.18│ 274209.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345113.02│ 392211.07│ 439097.26│ 390320.67│
│商誉 │ 50736.72│ 49716.72│ 49067.11│ 45513.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1054563.69│ 797812.38│ 584328.04│ 492166.79│
│流动资产 │ 373543.33│ 271353.60│ 203063.83│ 151425.54│
│非流动资产 │ 681020.36│ 526458.78│ 381264.20│ 340741.25│
│固定资产 │ 289989.41│ 254545.75│ 189449.60│ 166868.22│
│货币资金 │ 91733.50│ 79176.45│ 37371.06│ 25499.01│
│存货 │ 143905.03│ 92252.48│ 75586.03│ 59927.04│
│应收账款 │ 69448.94│ 54551.14│ 47980.95│ 42717.65│
│其他应收款 │ --│ 18783.08│ --│ 13943.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34183.89│ 25216.58│ 22647.56│ 20706.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 251725.86│ 185418.58│ 164428.59│ 120216.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5987.63│
│应付账款 │ 162560.58│ 123124.53│ 121649.49│ 132355.60│
│流动负债 │ 530940.72│ 409677.18│ 397198.86│ 338221.63│
│长期借款 │ 117464.00│ 21200.00│ 1402.24│ 1402.44│
│总负债 │ 682076.30│ 454671.76│ 423391.62│ 363809.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162538.06│ 162028.29│ 26142.37│ 25675.36│
│未分配利润 │ 66114.65│ 54857.02│ 36399.65│ 21293.49│
│归属于母公司所│ 267411.54│ 254075.50│ 98377.60│ 82804.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372487.40│ 343140.63│ 160936.42│ 128357.47│
│商誉 │ 37572.94│ 14339.78│ 14227.41│ 13600.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1332201.72│ 821987.13│ 389402.65│ 1151716.58│
│营业收入 │ 1332201.72│ 821987.13│ 389402.65│ 1151716.58│
│营业总成本 │ 1393267.01│ 815088.57│ 359984.44│ 1046832.12│
│营业成本 │ 1267461.81│ 745252.39│ 326788.78│ 952906.15│
│财务费用 │ 29856.50│ 18785.84│ 8734.83│ 17916.44│
│管理费用 │ 41644.73│ 29023.02│ 14487.11│ 43244.25│
│营业利润 │ -58863.99│ -10941.86│ 29751.87│ 96562.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.02│ 593.39│ 448.42│ 588.97│
│营业外收支净额│ 1965.73│ 422.28│ 230.15│ 489.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -56898.26│ -10519.57│ 29982.02│ 97051.91│
│所得税费用 │ -527.62│ -793.57│ -553.72│ -2308.60│
│归属母公司净利│ -50286.77│ -16260.59│ 16202.44│ 57298.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -56370.65│ -9726.00│ 30535.74│ 99360.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 733494.50│ 408822.80│ 174823.88│ 578808.01│
│营业收入 │ 733494.50│ 408822.80│ 174823.88│ 578808.01│
│营业总成本 │ 660340.17│ 355317.82│ 150834.97│ 571752.49│
│营业成本 │ 592236.05│ 318623.75│ 132721.96│ 505051.62│
│财务费用 │ 12771.23│ 6993.77│ 3415.96│ 9422.00│
│管理费用 │ 27749.84│ 15868.67│ 6383.32│ 19609.77│
│营业利润 │ 76305.07│ 50503.02│ 24256.63│ 7806.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 762.24│ 650.94│ -86.54│ -694.21│
│营业外收支净额│ 2107.82│ 2045.41│ -124.38│ -32.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78412.89│ 52548.43│ 24132.25│ 7774.12│
│所得税费用 │ -3095.51│ -2994.07│ -968.08│ -2261.48│
│归属母公司净利│ 50227.50│ 33791.57│ 15106.16│ 2915.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81508.40│ 55542.50│ 25100.33│ 10035.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1360736.91│ 860956.21│ 412050.79│1223384.80│
│经营现金流出小计│ 1326533.75│ 835852.40│ 407149.82│1182782.50│
│经营现金流量净额│ 34203.16│ 25103.81│ 4900.97│ 40602.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56802.29│ 8762.94│ 727.52│ 11147.13│
│投资现金流出小计│ 290606.47│ 210653.66│ 117949.42│ 411368.67│
│投资现金流量净额│ -233804.18│ -201890.71│ -117221.90│-400221.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 557777.74│ 423641.71│ 269459.95│ 682299.32│
│筹资现金流出小计│ 376304.59│ 255052.74│ 134055.42│ 289809.62│
│筹资现金流量净额│ 181473.16│ 168588.98│ 135404.53│ 392489.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.14│ -4.36│ 1.88│ -22.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18132.01│ -8202.28│ 23085.49│ 32847.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 762654.23│ 417600.83│ 185527.18│ 603957.79│
│经营现金流出小计│ 779071.99│ 431032.47│ 181319.59│ 564541.87│
│经营现金流量净额│ -16417.76│ -13431.65│ 4207.59│ 39415.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18665.36│ 3942.11│ 395.04│ 1880.17│
│投资现金流出小计│ 293684.33│ 144184.53│ 35314.19│ 74595.66│
│投资现金流量净额│ -275018.97│ -140242.42│ -34919.15│ -72715.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 547997.95│ 323541.75│ 82906.52│ 185034.08│
│筹资现金流出小计│ 188273.50│ 118864.61│ 40490.83│ 144673.87│
│筹资现金流量净额│ 359724.45│ 204677.14│ 42415.69│ 40360.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.62│ 6.18│ 4.96│ 14.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68275.10│ 51009.26│ 11709.09│ 7074.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41245.09│ 57094.00│ 25499.01│ 123.91│
│短期借款 │ 332712.88│ 267968.73│ 120216.08│ 122.91│
│应收账款 │ 86620.46│ 44905.66│ 42717.65│ 5.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 13943.41│ --│
│应付账款 │ 341054.30│ 212077.83│ 132355.60│ 60.23│
│在建工程 │ --│ --│ 71819.51│ --│
│存货的减少 │ --│-144942.32│ -25726.48│ -463.40│
│流动负债合计 │ 926052.57│ 624818.18│ 338221.63│ 84.74│
│长期借款 │ 193516.04│ 144458.00│ 1402.44│ 10200.48│
│负债合计 │1376948.48│ 811548.86│ 363809.32│ 123.07│
│营业利润 │ -58863.99│ 96562.17│ 7806.75│ 1136.91│
│利润总额 │ -56898.26│ 97051.91│ 7774.12│ 1148.40│
│归属于母公司所有│ -50286.77│ 57298.93│ 2915.57│ 1865.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 8369.54│ 68938.39│ 21293.49│ 223.75│
│营业外收支净额 │ 1965.73│ 489.74│ -32.63│ 1600.89│
│购买商品、接受劳│1170701.83│1025802.84│ 476510.88│ 115.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1360736.91│1223384.80│ 603957.79│ 102.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1326533.75│1182782.50│ 564541.87│ 109.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34203.16│ 40602.29│ 39415.92│ 3.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56802.29│ 11147.13│ 1880.17│ 492.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290606.47│ 411368.67│ 74595.66│ 451.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-233804.18│-400221.54│ -72715.48│ -450.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 227178.27│ 329254.76│ 65844.16│ 400.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 557777.74│ 682299.32│ 185034.08│ 268.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376304.59│ 289809.62│ 144673.87│ 100.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181473.16│ 392489.70│ 40360.21│ 872.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35316.98│ 40268.57│ 8657.32│ 365.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18132.01│ 32847.89│ 7074.76│ 364.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50137.81│ 31657.49│ 58.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50137.81│ 31657.49│ 58.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 418222.07│ 36.3129│ 7071.43│ 12.3413│
│第三季度│ 324671.70│ 28.1902│ 16435.93│ 28.6845│
│第二季度│ 233998.93│ 20.3174│ 18685.41│ 32.6104│
│第一季度│ 174823.88│ 15.1794│ 15106.16│ 26.3638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152535.21│ 26.3533│ -1130.18│ -38.7635│
│第三季度│ 155166.09│ 26.8079│ 1906.13│ 65.3774│
│第二季度│ 137152.67│ 23.6957│ 398.66│ 13.6735│
│第一季度│ 133954.04│ 23.1431│ 1740.96│ 59.7125│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7800│ -0.2600│ 0.2500│ 0.9500│
│基本每股收益 │ -0.8276│ -0.2900│ 0.2384│ 0.9100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7400│ -0.2400│ 0.2200│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 3.1777│ 3.6666│ 4.3060│ 4.0683│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4991│ 0.3663│ 0.0727│ 0.6024│
│每股现金流量(元) │ -0.2646│ -0.1197│ 0.3425│ 0.4873│
│每股资本公积金(元) │ 2.2424│ 2.2341│ 2.1957│ 2.1995│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0961│ 0.0961│ 0.0977│ 0.0977│
│每股未分配利润(元) │ 0.1221│ 0.6187│ 1.2632│ 1.0228│
│净资产收益率(%) │ -21.6128│ -6.1090│ 5.3097│ 20.8960│
│加权净资产收益率(%) │ -19.5100│ -5.9200│ 5.6300│ 29.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.9315│ -6.7114│ 5.0629│ 20.0388│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5100│ --│ 28.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1722061.51│1659151.72│1565834.63│1201869.53│
│归属母公司股东权益 │ 232671.56│ 266172.68│ 305147.18│ 274209.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1332201.72│ 821987.13│ 389402.65│1151716.58│
│营业成本(万元) │1267461.81│ 745252.39│ 326788.78│ 952906.15│
│投资收益(万元) │ 269.02│ 593.39│ 448.42│ 588.97│
│净利润(万元) │ -56370.65│ -9726.00│ 30535.74│ 99360.50│
│营业利润(万元) │ -58863.99│ -10941.86│ 29751.87│ 96562.17│
│利润总额(万元) │ -56898.26│ -10519.57│ 29982.02│ 97051.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -50286.77│ -16260.59│ 16202.44│ 57298.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 34203.16│ 25103.81│ 4900.97│ 40602.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6000│ 0.2700│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.7660│ 0.7000│ 0.3458│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5800│ 0.2700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.1641│ 4.8900│ 2.2657│ 1.9000│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3170│ -0.2583│ 0.0969│ 0.9078│
│每股现金流量(元) │ 1.3185│ 0.9810│ 0.2697│ 0.1629│
│每股资本公积金(元) │ 3.1388│ 3.1160│ 0.6021│ 0.5913│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0452│ 0.0450│ 0.0486│ 0.0486│
│每股未分配利润(元) │ 1.2768│ 1.0550│ 0.8383│ 0.4904│
│净资产收益率(%) │ 18.7828│ 13.2998│ 15.3553│ 3.5210│
│加权净资产收益率(%) │ 29.6400│ 27.5300│ 16.6800│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9261│ 11.8559│ 15.1703│ 2.3212│
│加权净资产收益率 │ --│ 24.5400│ --│ 2.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1054563.69│ 797812.38│ 584328.04│ 492166.79│
│归属母公司股东权益 │ 267411.54│ 254075.50│ 98377.60│ 82804.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 733494.50│ 408822.80│ 174823.88│ 578808.01│
│营业成本(万元) │ 592236.05│ 318623.75│ 132721.96│ 505051.62│
│投资收益(万元) │ 762.24│ 650.94│ -86.54│ -694.21│
│净利润(万元) │ 81508.40│ 55542.50│ 25100.33│ 10035.60│
│营业利润(万元) │ 76305.07│ 50503.02│ 24256.63│ 7806.75│
│利润总额(万元) │ 78412.89│ 52548.43│ 24132.25│ 7774.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 50227.50│ 33791.57│ 15106.16│ 2915.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -16417.76│ -13431.65│ 4207.59│ 39415.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.7800│ 0.9500│ 0.0500│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.8276│ 0.9100│ 0.0400│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.1777│ 4.0683│ 1.9000│ 1.9104│
│每股资本公积金(元) │ 2.2424│ 2.1995│ 0.5913│ 0.5122│
│每股未分配利润(元) │ 0.1221│ 1.0228│ 0.4904│ 0.4412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4991│ 0.6024│ 0.9078│ 0.0640│
│每股现金流量(元) │ -0.2646│ 0.4873│ 0.1629│ -0.1372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5255│ 8.1792│ 9.7838│ 12.0520│
│应收账款周转率 │ 20.2576│ 26.2879│ 12.7315│ 13.9831│
│总资产周转率 │ 0.9112│ 1.3597│ 1.4071│ 1.9722│
│营业收入增长率(%) │ 81.6240│ 98.9808│ 0.4545│ 17.5258│
│营业利润增长率(%) │ -177.1430│ 1136.9064│ 261.5992│ -85.5024│
│利润总额增长率(%) │ -172.5624│ 1148.3970│ 291.0426│ -86.6361│
│归属母公司净利润增长率│ -200.1180│ 1865.2716│ -3.2196│ -72.1365│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 63.2961│ 144.1996│ 48.9145│ 30.2175│
│净资产增长率(%) │ -12.9912│ 231.1532│ 1.7538│ 0.6560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.2314│ -1.1832│ 7.8417│ 8.6272│
│总资产收益率(%) │ -4.0604│ -0.7917│ 2.8403│ 11.7306│
│净资产收益率(%) │ -21.6128│ -6.1090│ 5.3097│ 20.8960│
│营业利润率(%) │ -4.4185│ -1.3311│ 7.6404│ 8.3842│
│销售毛利率(%) │ 4.8596│ 9.3353│ 16.0795│ 17.2621│
│销售净利率(%) │ -4.2314│ -1.1832│ 7.8417│ 8.6272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5255│ 3.5557│ 1.5974│ 8.1792│
│固定资产周转率 │ 2.9133│ 1.8574│ 1.0380│ 4.0947│
│流动资产周转率 │ 3.1159│ 2.0472│ 0.9499│ 4.5716│
│总资产周转率 │ 0.9112│ 0.5746│ 0.2814│ 1.3597│
│股东权益周转率 │ 3.7129│ 2.2356│ 1.2979│ 4.4410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5428│ 0.5457│ 0.6812│ 0.5641│
│速动比率(%) │ 0.2343│ 0.1897│ 0.2545│ 0.2159│
│产权比率 │ 3.9898│ 4.7598│ 3.6924│ 2.9596│
│应收账款周转率 │ 20.2576│ 15.6193│ 7.9700│ 26.2879│
│利息保障倍数 │ -0.8911│ 0.4316│ 4.4325│ 6.5160│
│资产负债率 │ 0.7996│ 0.7636│ 0.7196│ 0.6752│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.6240│ 101.0620│ 122.7400│ 98.9808│
│营业利润增长率(%) │ -177.1430│ -121.6658│ 22.6546│ 1136.9064│
│总资产增长率(%) │ 63.2961│ 107.9626│ 167.9718│ 144.1996│
│固定资产增长率(%) │ --│ 92.2696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.3491│ 14.3004│ 172.8390│ 204.0888│
│净利润增长率(%) │ -169.1593│ -117.5109│ 21.6547│ 890.0800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.5112│ 16.0427│ 19.4878│ 22.8152│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.4977│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.1895│ 27.1579│ 29.8552│ 29.3236│
│无形资产比率(%) │ 2.5456│ 2.4155│ 2.4497│ 3.1157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1722061.51│ 1659151.72│ 1565834.63│ 1201869.53│
│流动资产 │ 502660.54│ 450590.79│ 467482.79│ 352431.01│
│非流动资产 │ 1219400.96│ 1208560.93│ 1098351.84│ 849438.52│
│固定资产 │ 518892.65│ 489410.95│ 354619.68│ 395669.13│
│货币资金 │ 41245.09│ 51410.49│ 80969.98│ 57094.00│
│存货 │ 285685.27│ 246107.11│ 236069.68│ 173081.14│
│应收账款 │ 86620.46│ 60346.93│ 52810.95│ 44905.66│
│其他应收款 │ --│ 44031.44│ --│ 32777.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43836.07│ 40077.40│ 38357.89│ 37446.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 332712.88│ 308693.96│ 267942.05│ 267968.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 341054.30│ 284865.71│ 241323.73│ 212077.83│
│流动负债 │ 926052.57│ 825664.14│ 686285.49│ 624818.18│
│长期借款 │ 193516.04│ 191031.91│ 179633.91│ 144458.00│
│总负债 │ 1376948.48│ 1266940.64│ 1126737.37│ 811548.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153660.53│ 153090.99│ 147992.91│ 148252.96│
│未分配利润 │ 8369.54│ 42395.72│ 85140.83│ 68938.39│
│归属于母公司所│ 232671.56│ 266172.68│ 305147.18│ 274209.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345113.02│ 392211.07│ 439097.26│ 390320.67│
│商誉 │ 50736.72│ 49716.72│ 49067.11│ 45513.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1054563.69│ 797812.38│ 584328.04│ 492166.79│
│流动资产 │ 373543.33│ 271353.60│ 203063.83│ 151425.54│
│非流动资产 │ 681020.36│ 526458.78│ 381264.20│ 340741.25│
│固定资产 │ 289989.41│ 254545.75│ 189449.60│ 166868.22│
│货币资金 │ 91733.50│ 79176.45│ 37371.06│ 25499.01│
│存货 │ 143905.03│ 92252.48│ 75586.03│ 59927.04│
│应收账款 │ 69448.94│ 54551.14│ 47980.95│ 42717.65│
│其他应收款 │ --│ 18783.08│ --│ 13943.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34183.89│ 25216.58│ 22647.56│ 20706.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 251725.86│ 185418.58│ 164428.59│ 120216.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5987.63│
│应付账款 │ 162560.58│ 123124.53│ 121649.49│ 132355.60│
│流动负债 │ 530940.72│ 409677.18│ 397198.86│ 338221.63│
│长期借款 │ 117464.00│ 21200.00│ 1402.24│ 1402.44│
│总负债 │ 682076.30│ 454671.76│ 423391.62│ 363809.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162538.06│ 162028.29│ 26142.37│ 25675.36│
│未分配利润 │ 66114.65│ 54857.02│ 36399.65│ 21293.49│
│归属于母公司所│ 267411.54│ 254075.50│ 98377.60│ 82804.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372487.40│ 343140.63│ 160936.42│ 128357.47│
│商誉 │ 37572.94│ 14339.78│ 14227.41│ 13600.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1332201.72│ 821987.13│ 389402.65│ 1151716.58│
│营业收入 │ 1332201.72│ 821987.13│ 389402.65│ 1151716.58│
│营业总成本 │ 1393267.01│ 815088.57│ 359984.44│ 1046832.12│
│营业成本 │ 1267461.81│ 745252.39│ 326788.78│ 952906.15│
│财务费用 │ 29856.50│ 18785.84│ 8734.83│ 17916.44│
│管理费用 │ 41644.73│ 29023.02│ 14487.11│ 43244.25│
│营业利润 │ -58863.99│ -10941.86│ 29751.87│ 96562.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.02│ 593.39│ 448.42│ 588.97│
│营业外收支净额│ 1965.73│ 422.28│ 230.15│ 489.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -56898.26│ -10519.57│ 29982.02│ 97051.91│
│所得税费用 │ -527.62│ -793.57│ -553.72│ -2308.60│
│归属母公司净利│ -50286.77│ -16260.59│ 16202.44│ 57298.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -56370.65│ -9726.00│ 30535.74│ 99360.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 733494.50│ 408822.80│ 174823.88│ 578808.01│
│营业收入 │ 733494.50│ 408822.80│ 174823.88│ 578808.01│
│营业总成本 │ 660340.17│ 355317.82│ 150834.97│ 571752.49│
│营业成本 │ 592236.05│ 318623.75│ 132721.96│ 505051.62│
│财务费用 │ 12771.23│ 6993.77│ 3415.96│ 9422.00│
│管理费用 │ 27749.84│ 15868.67│ 6383.32│ 19609.77│
│营业利润 │ 76305.07│ 50503.02│ 24256.63│ 7806.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 762.24│ 650.94│ -86.54│ -694.21│
│营业外收支净额│ 2107.82│ 2045.41│ -124.38│ -32.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78412.89│ 52548.43│ 24132.25│ 7774.12│
│所得税费用 │ -3095.51│ -2994.07│ -968.08│ -2261.48│
│归属母公司净利│ 50227.50│ 33791.57│ 15106.16│ 2915.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81508.40│ 55542.50│ 25100.33│ 10035.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1360736.91│ 860956.21│ 412050.79│1223384.80│
│经营现金流出小计│ 1326533.75│ 835852.40│ 407149.82│1182782.50│
│经营现金流量净额│ 34203.16│ 25103.81│ 4900.97│ 40602.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56802.29│ 8762.94│ 727.52│ 11147.13│
│投资现金流出小计│ 290606.47│ 210653.66│ 117949.42│ 411368.67│
│投资现金流量净额│ -233804.18│ -201890.71│ -117221.90│-400221.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 557777.74│ 423641.71│ 269459.95│ 682299.32│
│筹资现金流出小计│ 376304.59│ 255052.74│ 134055.42│ 289809.62│
│筹资现金流量净额│ 181473.16│ 168588.98│ 135404.53│ 392489.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.14│ -4.36│ 1.88│ -22.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18132.01│ -8202.28│ 23085.49│ 32847.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 762654.23│ 417600.83│ 185527.18│ 603957.79│
│经营现金流出小计│ 779071.99│ 431032.47│ 181319.59│ 564541.87│
│经营现金流量净额│ -16417.76│ -13431.65│ 4207.59│ 39415.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18665.36│ 3942.11│ 395.04│ 1880.17│
│投资现金流出小计│ 293684.33│ 144184.53│ 35314.19│ 74595.66│
│投资现金流量净额│ -275018.97│ -140242.42│ -34919.15│ -72715.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 547997.95│ 323541.75│ 82906.52│ 185034.08│
│筹资现金流出小计│ 188273.50│ 118864.61│ 40490.83│ 144673.87│
│筹资现金流量净额│ 359724.45│ 204677.14│ 42415.69│ 40360.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.62│ 6.18│ 4.96│ 14.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68275.10│ 51009.26│ 11709.09│ 7074.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41245.09│ 57094.00│ 25499.01│ 123.91│
│短期借款 │ 332712.88│ 267968.73│ 120216.08│ 122.91│
│应收账款 │ 86620.46│ 44905.66│ 42717.65│ 5.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 13943.41│ --│
│应付账款 │ 341054.30│ 212077.83│ 132355.60│ 60.23│
│在建工程 │ --│ --│ 71819.51│ --│
│存货的减少 │ --│-144942.32│ -25726.48│ -463.40│
│流动负债合计 │ 926052.57│ 624818.18│ 338221.63│ 84.74│
│长期借款 │ 193516.04│ 144458.00│ 1402.44│ 10200.48│
│负债合计 │1376948.48│ 811548.86│ 363809.32│ 123.07│
│营业利润 │ -58863.99│ 96562.17│ 7806.75│ 1136.91│
│利润总额 │ -56898.26│ 97051.91│ 7774.12│ 1148.40│
│归属于母公司所有│ -50286.77│ 57298.93│ 2915.57│ 1865.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 8369.54│ 68938.39│ 21293.49│ 223.75│
│营业外收支净额 │ 1965.73│ 489.74│ -32.63│ 1600.89│
│购买商品、接受劳│1170701.83│1025802.84│ 476510.88│ 115.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1360736.91│1223384.80│ 603957.79│ 102.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1326533.75│1182782.50│ 564541.87│ 109.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34203.16│ 40602.29│ 39415.92│ 3.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56802.29│ 11147.13│ 1880.17│ 492.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290606.47│ 411368.67│ 74595.66│ 451.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-233804.18│-400221.54│ -72715.48│ -450.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 227178.27│ 329254.76│ 65844.16│ 400.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 557777.74│ 682299.32│ 185034.08│ 268.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 376304.59│ 289809.62│ 144673.87│ 100.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181473.16│ 392489.70│ 40360.21│ 872.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35316.98│ 40268.57│ 8657.32│ 365.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18132.01│ 32847.89│ 7074.76│ 364.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50137.81│ 31657.49│ 58.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50137.81│ 31657.49│ 58.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 418222.07│ 36.3129│ 7071.43│ 12.3413│
│第三季度│ 324671.70│ 28.1902│ 16435.93│ 28.6845│
│第二季度│ 233998.93│ 20.3174│ 18685.41│ 32.6104│
│第一季度│ 174823.88│ 15.1794│ 15106.16│ 26.3638│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 152535.21│ 26.3533│ -1130.18│ -38.7635│
│第三季度│ 155166.09│ 26.8079│ 1906.13│ 65.3774│
│第二季度│ 137152.67│ 23.6957│ 398.66│ 13.6735│
│第一季度│ 133954.04│ 23.1431│ 1740.96│ 59.7125│
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