华菱精工华菱精工财务分析报告
≈≈华菱精工603356≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0560│ -0.0700│ -0.0820│ 0.5500│
│基本每股收益 │ -0.1314│ -0.1400│ -0.1155│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0560│ -0.0700│ -0.0820│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 5.8024│ 5.7923│ 5.7768│ 5.8590│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9718│ -0.5290│ -0.0149│ 0.0115│
│每股现金流量(元) │ -0.0395│ 0.0811│ 0.5631│ 0.1463│
│每股资本公积金(元) │ 2.3373│ 2.3373│ 2.3373│ 2.3373│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1492│ 0.1492│ 0.1492│ 0.1492│
│每股未分配利润(元) │ 2.3159│ 2.3058│ 2.2903│ 2.3725│
│净资产收益率(%) │ -0.9751│ -1.1507│ -1.4228│ 9.4281│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9700│ -1.1400│ -1.4100│ 9.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4300│ -2.3521│ -2.0038│ 8.6954│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3400│ --│ 8.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200187.05│ 195688.90│ 174704.98│ 178723.02│
│归属母公司股东权益 │ 77369.01│ 77234.67│ 77027.50│ 78123.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162945.84│ 99565.43│ 35103.68│ 191194.58│
│营业成本(万元) │ 150865.12│ 92122.86│ 32764.96│ 164517.22│
│投资收益(万元) │ 70.23│ 32.51│ 7.18│ 101.94│
│净利润(万元) │ -496.95│ -657.21│ -1066.77│ 8938.31│
│营业利润(万元) │ -30.00│ -312.37│ -988.31│ 10345.87│
│利润总额(万元) │ -133.44│ -303.39│ -976.80│ 10859.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -754.42│ -888.76│ -1095.93│ 7365.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -12957.94│ -7053.70│ -198.69│ 152.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.2800│ --│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4654│ 0.2200│ -0.0309│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.2800│ --│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 5.8056│ 5.5857│ 5.5204│ 5.4964│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9974│ -0.4506│ -0.2414│ -0.3998│
│每股现金流量(元) │ -0.5762│ -0.1999│ 0.2288│ -0.1250│
│每股资本公积金(元) │ 2.3371│ 2.3371│ 2.3373│ 2.3371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1253│ 0.1253│ 0.1492│ 0.1253│
│每股未分配利润(元) │ 2.3432│ 2.1233│ 2.3725│ 2.0340│
│净资产收益率(%) │ 9.1112│ 5.0013│ 0.4359│ 9.4177│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3600│ 5.0400│ 0.4400│ 9.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0005│ 3.9896│ -0.5616│ 9.0086│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0200│ --│ 9.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 158309.68│ 152666.80│ 133824.80│ 127644.03│
│归属母公司股东权益 │ 77411.27│ 74479.98│ 73609.33│ 73288.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138953.88│ 74192.39│ 20445.91│ 144261.31│
│营业成本(万元) │ 113797.83│ 60480.14│ 17436.06│ 120515.03│
│投资收益(万元) │ 12.98│ 6.18│ 1.15│ 423.16│
│净利润(万元) │ 8831.59│ 4659.14│ 596.13│ 6786.31│
│营业利润(万元) │ 10876.48│ 5893.67│ 922.24│ 8509.01│
│利润总额(万元) │ 10884.01│ 5886.60│ 916.74│ 8727.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 7053.06│ 3724.94│ 320.84│ 6902.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -13298.88│ -6008.71│ -3219.23│ -5331.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0560│ 0.5500│ 0.5200│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1314│ 0.5100│ 0.5000│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.8024│ 5.8590│ 5.4964│ 5.1587│
│每股资本公积金(元) │ 2.3373│ 2.3373│ 2.3371│ 2.3370│
│每股未分配利润(元) │ 2.3159│ 2.3725│ 2.0340│ 1.7155│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9718│ 0.0115│ -0.3998│ -0.3699│
│每股现金流量(元) │ -0.0395│ 0.1463│ -0.1250│ 0.9926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5803│ 10.3008│ 10.1583│ 9.8423│
│应收账款周转率 │ 2.0798│ 3.2617│ 3.3067│ 3.3849│
│总资产周转率 │ 0.8601│ 1.2481│ 1.2619│ 1.2589│
│营业收入增长率(%) │ 17.2661│ 32.5335│ 47.8339│ 43.1603│
│营业利润增长率(%) │ -100.2758│ 21.5872│ 24.4544│ -2.4629│
│利润总额增长率(%) │ -101.2260│ 24.4349│ 14.2821│ -1.4940│
│归属母公司净利润增长率│ -110.6963│ 6.7138│ 13.0015│ 2.3440│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.4528│ 40.0167│ 26.3814│ 86.9237│
│净资产增长率(%) │ -0.0546│ 6.5971│ 6.5462│ 106.5886│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3050│ -0.6601│ -3.0389│ 4.6750│
│总资产收益率(%) │ -0.2772│ -0.3773│ -0.6915│ 5.8350│
│净资产收益率(%) │ -0.9751│ -1.1507│ -1.4228│ 9.4281│
│营业利润率(%) │ -0.0184│ -0.3137│ -2.8154│ 5.4112│
│销售毛利率(%) │ 7.4139│ 7.4751│ 6.6623│ 13.9530│
│销售净利率(%) │ -0.3050│ -0.6601│ -3.0389│ 4.6750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5803│ 4.3870│ 1.6197│ 10.3008│
│固定资产周转率 │ 4.5644│ 3.0649│ 1.1215│ 6.4026│
│流动资产周转率 │ 1.2261│ 0.7562│ 0.2846│ 1.8343│
│总资产周转率 │ 0.8601│ 0.5318│ 0.1986│ 1.2481│
│股东权益周转率 │ 1.8994│ 1.1899│ 0.4267│ 2.3546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9793│ 1.9512│ 2.4188│ 1.8200│
│速动比率(%) │ 1.6754│ 1.5849│ 1.8739│ 1.5273│
│产权比率 │ 1.3287│ 1.4279│ 1.1690│ 1.1860│
│应收账款周转率 │ 2.0798│ 1.3591│ 0.5615│ 3.2617│
│利息保障倍数 │ 0.8458│ 0.7046│ -1.1357│ 9.1192│
│资产负债率 │ 0.5706│ 0.5636│ 0.5154│ 0.5184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2661│ 34.1990│ 71.6904│ 32.5335│
│营业利润增长率(%) │ -100.2758│ -105.3002│ -207.1637│ 21.5872│
│总资产增长率(%) │ 26.4528│ 28.1804│ 30.5475│ 40.0167│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.4087│ 4.2087│ 5.9895│ 12.7485│
│净利润增长率(%) │ -105.6269│ -114.1058│ -278.9476│ 31.7110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6484│ 39.4681│ 44.0900│ 43.7120│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1174│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7507│ 71.1067│ 70.1356│ 69.4764│
│无形资产比率(%) │ 4.0987│ 4.2046│ 4.1530│ 2.5334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200187.05│ 195688.90│ 174704.98│ 178723.02│
│流动资产 │ 141633.69│ 139147.85│ 122530.36│ 124170.37│
│非流动资产 │ 58553.36│ 56541.04│ 52174.62│ 54552.65│
│固定资产 │ 39924.00│ 33496.79│ 31129.48│ 31474.27│
│货币资金 │ 15255.80│ 16864.59│ 23296.13│ 15782.79│
│存货 │ 21750.92│ 23944.18│ 22404.40│ 18053.48│
│应收账款 │ 89210.42│ 79035.88│ 57548.50│ 67480.55│
│其他应收款 │ --│ 330.95│ --│ 524.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8204.98│ 8227.95│ 7255.57│ 4527.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17700.00│ 14500.00│ 11650.00│ 15900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39693.96│ 42712.00│ 25869.37│ 35961.13│
│流动负债 │ 71556.30│ 71313.78│ 50657.12│ 68226.46│
│长期借款 │ 39372.20│ 35672.20│ 36076.00│ 21076.00│
│总负债 │ 114222.33│ 110285.64│ 90042.68│ 92658.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31165.73│ 31165.73│ 31165.73│ 31165.73│
│未分配利润 │ 30880.25│ 30745.91│ 30538.74│ 31634.67│
│归属于母公司所│ 77369.01│ 77234.67│ 77027.50│ 78123.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85964.72│ 85403.25│ 84662.29│ 86064.88│
│商誉 │ 1671.46│ 1671.46│ 1671.46│ 1671.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 158309.68│ 152666.80│ 133824.80│ 127644.03│
│流动资产 │ 111147.70│ 106564.47│ 124170.37│ 84297.29│
│非流动资产 │ 47161.98│ 46102.33│ 54552.65│ 43346.74│
│固定资产 │ 30262.51│ 30587.19│ 31474.27│ 28249.89│
│货币资金 │ 6149.09│ 11167.35│ 15782.79│ 13832.69│
│存货 │ 18007.94│ 18155.10│ 18053.48│ 13889.21│
│应收账款 │ 72581.42│ 66068.64│ 67480.55│ 49754.88│
│其他应收款 │ --│ 494.16│ --│ 387.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2629.22│ 2983.80│ 4527.75│ 2610.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26800.00│ 25400.00│ 15900.00│ 17400.00│
│预收账款 │ 257.37│ 96.02│ 171.99│ 125.06│
│应付账款 │ 24375.31│ 27386.44│ 35961.13│ 25783.55│
│流动负债 │ 58185.42│ 58685.88│ 68226.46│ 46145.41│
│长期借款 │ 10000.00│ 7500.00│ 21076.00│ 2500.00│
│总负债 │ 72694.89│ 70712.75│ 92658.14│ 51310.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31162.86│ 31162.86│ 31165.73│ 31162.86│
│未分配利润 │ 31243.81│ 28312.52│ 31634.67│ 27121.04│
│归属于母公司所│ 77411.27│ 74479.98│ 73609.33│ 73288.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85614.79│ 81954.05│ 79878.00│ 76333.49│
│商誉 │ 1721.75│ 1721.75│ 1671.46│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162945.84│ 99565.43│ 35103.68│ 191194.58│
│营业收入 │ 162945.84│ 99565.43│ 35103.68│ 191194.58│
│营业总成本 │ 164041.50│ 100491.62│ 36876.31│ 180233.23│
│营业成本 │ 150865.12│ 92122.86│ 32764.96│ 164517.22│
│财务费用 │ 1647.88│ 1139.11│ 457.36│ 1323.40│
│管理费用 │ 5273.79│ 3363.84│ 1895.83│ 7770.74│
│营业利润 │ -30.00│ -312.37│ -988.31│ 10345.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70.23│ 32.51│ 7.18│ 101.94│
│营业外收支净额│ -103.44│ 8.99│ 11.51│ 513.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -133.44│ -303.39│ -976.80│ 10859.66│
│所得税费用 │ 363.51│ 353.82│ 89.96│ 1921.34│
│归属母公司净利│ -754.42│ -888.76│ -1095.93│ 7365.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -496.95│ -657.21│ -1066.77│ 8938.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138953.88│ 74192.39│ 20445.91│ 144261.31│
│营业收入 │ 138953.88│ 74192.39│ 20445.91│ 144261.31│
│营业总成本 │ 129189.56│ 69084.12│ 20435.63│ 136710.43│
│营业成本 │ 113797.83│ 60480.14│ 17436.06│ 120515.03│
│财务费用 │ 874.68│ 441.48│ 37.44│ 680.82│
│管理费用 │ 5538.68│ 3492.17│ 1363.97│ 5891.42│
│营业利润 │ 10876.48│ 5893.67│ 922.24│ 8509.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.98│ 6.18│ 1.15│ 423.16│
│营业外收支净额│ 7.52│ -7.07│ -5.50│ 218.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10884.01│ 5886.60│ 916.74│ 8727.18│
│所得税费用 │ 2052.41│ 1227.46│ 320.61│ 1940.87│
│归属母公司净利│ 7053.06│ 3724.94│ 320.84│ 6902.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8831.59│ 4659.14│ 596.13│ 6786.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176085.20│ 103965.31│ 69148.02│ 183325.74│
│经营现金流出小计│ 189043.14│ 111019.01│ 69346.71│ 183172.84│
│经营现金流量净额│ -12957.94│ -7053.70│ -198.69│ 152.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19610.45│ 14586.20│ 8161.22│ 7309.70│
│投资现金流出小计│ 26205.28│ 19474.31│ 11443.71│ 21112.69│
│投资现金流量净额│ -6594.83│ -4888.11│ -3282.48│ -13802.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43827.93│ 29962.20│ 20659.20│ 39597.50│
│筹资现金流出小计│ 24802.14│ 16938.59│ 9669.69│ 24074.99│
│筹资现金流量净额│ 19025.79│ 13023.61│ 10989.51│ 15522.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 77.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -526.99│ 1081.80│ 7508.34│ 1950.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122267.71│ 70305.54│ 33605.62│ 143830.95│
│经营现金流出小计│ 135566.59│ 76314.25│ 36824.84│ 149162.53│
│经营现金流量净额│ -13298.88│ -6008.71│ -3219.23│ -5331.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5230.74│ 3567.26│ 1642.22│ 25661.26│
│投资现金流出小计│ 17158.94│ 13383.03│ 1612.85│ 32943.15│
│投资现金流量净额│ -11928.21│ -9815.78│ 29.37│ -7281.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38341.50│ 30186.50│ 16000.00│ 23370.00│
│筹资现金流出小计│ 20798.00│ 17027.35│ 9759.27│ 12422.93│
│筹资现金流量净额│ 17543.50│ 13159.15│ 6240.73│ 10947.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7683.59│ -2665.34│ 3050.87│ -1666.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15255.80│ 15782.79│ 13832.69│ 14.10│
│短期借款 │ 17700.00│ 15900.00│ 17400.00│ -8.62│
│应收账款 │ 89210.42│ 67480.55│ 49754.88│ 35.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 387.98│ --│
│应付账款 │ 39693.96│ 35961.13│ 25783.55│ 39.47│
│在建工程 │ --│ --│ 5328.66│ --│
│存货的减少 │ --│ -2219.61│ -4076.50│ 45.55│
│流动负债合计 │ 71556.30│ 68226.46│ 46145.41│ 47.85│
│长期借款 │ 39372.20│ 21076.00│ 2500.00│ 743.04│
│负债合计 │ 114222.33│ 92658.14│ 51310.54│ 80.58│
│营业利润 │ -30.00│ 10345.87│ 8509.01│ 21.59│
│利润总额 │ -133.44│ 10859.66│ 8727.18│ 24.43│
│归属于母公司所有│ -754.42│ 7365.52│ 6902.13│ 6.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30880.25│ 31634.67│ 27121.04│ 16.64│
│营业外收支净额 │ -103.44│ 513.79│ 218.17│ 135.50│
│购买商品、接受劳│ 165537.58│ 152841.12│ 123682.27│ 23.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176085.20│ 183325.74│ 143830.95│ 27.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189043.14│ 183172.84│ 149162.53│ 22.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12957.94│ 152.90│ -5331.58│ 102.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19610.45│ 7309.70│ 25661.26│ -71.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26205.28│ 21112.69│ 32943.15│ -35.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6594.83│ -13802.99│ -7281.89│ -89.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7102.26│ 10547.25│ 13843.15│ -23.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43827.93│ 39597.50│ 23370.00│ 69.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24802.14│ 24074.99│ 12422.93│ 93.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19025.79│ 15522.51│ 10947.07│ 41.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2981.04│ 3774.99│ 3095.81│ 21.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -526.99│ 1950.10│ -1666.39│ 217.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22419.83│ -3216.44│ 797.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22419.83│ -3216.44│ 797.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52240.70│ 27.3233│ 312.46│ 4.2422│
│第三季度│ 64761.49│ 33.8720│ 3328.12│ 45.1851│
│第二季度│ 53746.48│ 28.1109│ 3404.10│ 46.2167│
│第一季度│ 20445.91│ 10.6938│ 320.84│ 4.3560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42574.37│ 29.5120│ 625.43│ 9.0615│
│第三季度│ 40657.47│ 28.1832│ 2160.90│ 31.3078│
│第二季度│ 37691.60│ 26.1273│ 2872.48│ 41.6173│
│第一季度│ 23337.86│ 16.1775│ 1243.31│ 18.0135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0560│ -0.0700│ -0.0820│ 0.5500│
│基本每股收益 │ -0.1314│ -0.1400│ -0.1155│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0560│ -0.0700│ -0.0820│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 5.8024│ 5.7923│ 5.7768│ 5.8590│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9718│ -0.5290│ -0.0149│ 0.0115│
│每股现金流量(元) │ -0.0395│ 0.0811│ 0.5631│ 0.1463│
│每股资本公积金(元) │ 2.3373│ 2.3373│ 2.3373│ 2.3373│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1492│ 0.1492│ 0.1492│ 0.1492│
│每股未分配利润(元) │ 2.3159│ 2.3058│ 2.2903│ 2.3725│
│净资产收益率(%) │ -0.9751│ -1.1507│ -1.4228│ 9.4281│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9700│ -1.1400│ -1.4100│ 9.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4300│ -2.3521│ -2.0038│ 8.6954│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3400│ --│ 8.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200187.05│ 195688.90│ 174704.98│ 178723.02│
│归属母公司股东权益 │ 77369.01│ 77234.67│ 77027.50│ 78123.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162945.84│ 99565.43│ 35103.68│ 191194.58│
│营业成本(万元) │ 150865.12│ 92122.86│ 32764.96│ 164517.22│
│投资收益(万元) │ 70.23│ 32.51│ 7.18│ 101.94│
│净利润(万元) │ -496.95│ -657.21│ -1066.77│ 8938.31│
│营业利润(万元) │ -30.00│ -312.37│ -988.31│ 10345.87│
│利润总额(万元) │ -133.44│ -303.39│ -976.80│ 10859.66│
│归属母公司净利润(万元)│ -754.42│ -888.76│ -1095.93│ 7365.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -12957.94│ -7053.70│ -198.69│ 152.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.2800│ --│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4654│ 0.2200│ -0.0309│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5300│ 0.2800│ --│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 5.8056│ 5.5857│ 5.5204│ 5.4964│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9974│ -0.4506│ -0.2414│ -0.3998│
│每股现金流量(元) │ -0.5762│ -0.1999│ 0.2288│ -0.1250│
│每股资本公积金(元) │ 2.3371│ 2.3371│ 2.3373│ 2.3371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1253│ 0.1253│ 0.1492│ 0.1253│
│每股未分配利润(元) │ 2.3432│ 2.1233│ 2.3725│ 2.0340│
│净资产收益率(%) │ 9.1112│ 5.0013│ 0.4359│ 9.4177│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3600│ 5.0400│ 0.4400│ 9.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0005│ 3.9896│ -0.5616│ 9.0086│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0200│ --│ 9.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 158309.68│ 152666.80│ 133824.80│ 127644.03│
│归属母公司股东权益 │ 77411.27│ 74479.98│ 73609.33│ 73288.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138953.88│ 74192.39│ 20445.91│ 144261.31│
│营业成本(万元) │ 113797.83│ 60480.14│ 17436.06│ 120515.03│
│投资收益(万元) │ 12.98│ 6.18│ 1.15│ 423.16│
│净利润(万元) │ 8831.59│ 4659.14│ 596.13│ 6786.31│
│营业利润(万元) │ 10876.48│ 5893.67│ 922.24│ 8509.01│
│利润总额(万元) │ 10884.01│ 5886.60│ 916.74│ 8727.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 7053.06│ 3724.94│ 320.84│ 6902.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -13298.88│ -6008.71│ -3219.23│ -5331.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0560│ 0.5500│ 0.5200│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1314│ 0.5100│ 0.5000│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 5.8024│ 5.8590│ 5.4964│ 5.1587│
│每股资本公积金(元) │ 2.3373│ 2.3373│ 2.3371│ 2.3370│
│每股未分配利润(元) │ 2.3159│ 2.3725│ 2.0340│ 1.7155│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9718│ 0.0115│ -0.3998│ -0.3699│
│每股现金流量(元) │ -0.0395│ 0.1463│ -0.1250│ 0.9926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5803│ 10.3008│ 10.1583│ 9.8423│
│应收账款周转率 │ 2.0798│ 3.2617│ 3.3067│ 3.3849│
│总资产周转率 │ 0.8601│ 1.2481│ 1.2619│ 1.2589│
│营业收入增长率(%) │ 17.2661│ 32.5335│ 47.8339│ 43.1603│
│营业利润增长率(%) │ -100.2758│ 21.5872│ 24.4544│ -2.4629│
│利润总额增长率(%) │ -101.2260│ 24.4349│ 14.2821│ -1.4940│
│归属母公司净利润增长率│ -110.6963│ 6.7138│ 13.0015│ 2.3440│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.4528│ 40.0167│ 26.3814│ 86.9237│
│净资产增长率(%) │ -0.0546│ 6.5971│ 6.5462│ 106.5886│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3050│ -0.6601│ -3.0389│ 4.6750│
│总资产收益率(%) │ -0.2772│ -0.3773│ -0.6915│ 5.8350│
│净资产收益率(%) │ -0.9751│ -1.1507│ -1.4228│ 9.4281│
│营业利润率(%) │ -0.0184│ -0.3137│ -2.8154│ 5.4112│
│销售毛利率(%) │ 7.4139│ 7.4751│ 6.6623│ 13.9530│
│销售净利率(%) │ -0.3050│ -0.6601│ -3.0389│ 4.6750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5803│ 4.3870│ 1.6197│ 10.3008│
│固定资产周转率 │ 4.5644│ 3.0649│ 1.1215│ 6.4026│
│流动资产周转率 │ 1.2261│ 0.7562│ 0.2846│ 1.8343│
│总资产周转率 │ 0.8601│ 0.5318│ 0.1986│ 1.2481│
│股东权益周转率 │ 1.8994│ 1.1899│ 0.4267│ 2.3546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9793│ 1.9512│ 2.4188│ 1.8200│
│速动比率(%) │ 1.6754│ 1.5849│ 1.8739│ 1.5273│
│产权比率 │ 1.3287│ 1.4279│ 1.1690│ 1.1860│
│应收账款周转率 │ 2.0798│ 1.3591│ 0.5615│ 3.2617│
│利息保障倍数 │ 0.8458│ 0.7046│ -1.1357│ 9.1192│
│资产负债率 │ 0.5706│ 0.5636│ 0.5154│ 0.5184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2661│ 34.1990│ 71.6904│ 32.5335│
│营业利润增长率(%) │ -100.2758│ -105.3002│ -207.1637│ 21.5872│
│总资产增长率(%) │ 26.4528│ 28.1804│ 30.5475│ 40.0167│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5125│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.4087│ 4.2087│ 5.9895│ 12.7485│
│净利润增长率(%) │ -105.6269│ -114.1058│ -278.9476│ 31.7110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6484│ 39.4681│ 44.0900│ 43.7120│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1174│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7507│ 71.1067│ 70.1356│ 69.4764│
│无形资产比率(%) │ 4.0987│ 4.2046│ 4.1530│ 2.5334│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200187.05│ 195688.90│ 174704.98│ 178723.02│
│流动资产 │ 141633.69│ 139147.85│ 122530.36│ 124170.37│
│非流动资产 │ 58553.36│ 56541.04│ 52174.62│ 54552.65│
│固定资产 │ 39924.00│ 33496.79│ 31129.48│ 31474.27│
│货币资金 │ 15255.80│ 16864.59│ 23296.13│ 15782.79│
│存货 │ 21750.92│ 23944.18│ 22404.40│ 18053.48│
│应收账款 │ 89210.42│ 79035.88│ 57548.50│ 67480.55│
│其他应收款 │ --│ 330.95│ --│ 524.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8204.98│ 8227.95│ 7255.57│ 4527.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17700.00│ 14500.00│ 11650.00│ 15900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39693.96│ 42712.00│ 25869.37│ 35961.13│
│流动负债 │ 71556.30│ 71313.78│ 50657.12│ 68226.46│
│长期借款 │ 39372.20│ 35672.20│ 36076.00│ 21076.00│
│总负债 │ 114222.33│ 110285.64│ 90042.68│ 92658.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31165.73│ 31165.73│ 31165.73│ 31165.73│
│未分配利润 │ 30880.25│ 30745.91│ 30538.74│ 31634.67│
│归属于母公司所│ 77369.01│ 77234.67│ 77027.50│ 78123.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85964.72│ 85403.25│ 84662.29│ 86064.88│
│商誉 │ 1671.46│ 1671.46│ 1671.46│ 1671.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 158309.68│ 152666.80│ 133824.80│ 127644.03│
│流动资产 │ 111147.70│ 106564.47│ 124170.37│ 84297.29│
│非流动资产 │ 47161.98│ 46102.33│ 54552.65│ 43346.74│
│固定资产 │ 30262.51│ 30587.19│ 31474.27│ 28249.89│
│货币资金 │ 6149.09│ 11167.35│ 15782.79│ 13832.69│
│存货 │ 18007.94│ 18155.10│ 18053.48│ 13889.21│
│应收账款 │ 72581.42│ 66068.64│ 67480.55│ 49754.88│
│其他应收款 │ --│ 494.16│ --│ 387.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2629.22│ 2983.80│ 4527.75│ 2610.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26800.00│ 25400.00│ 15900.00│ 17400.00│
│预收账款 │ 257.37│ 96.02│ 171.99│ 125.06│
│应付账款 │ 24375.31│ 27386.44│ 35961.13│ 25783.55│
│流动负债 │ 58185.42│ 58685.88│ 68226.46│ 46145.41│
│长期借款 │ 10000.00│ 7500.00│ 21076.00│ 2500.00│
│总负债 │ 72694.89│ 70712.75│ 92658.14│ 51310.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31162.86│ 31162.86│ 31165.73│ 31162.86│
│未分配利润 │ 31243.81│ 28312.52│ 31634.67│ 27121.04│
│归属于母公司所│ 77411.27│ 74479.98│ 73609.33│ 73288.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85614.79│ 81954.05│ 79878.00│ 76333.49│
│商誉 │ 1721.75│ 1721.75│ 1671.46│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162945.84│ 99565.43│ 35103.68│ 191194.58│
│营业收入 │ 162945.84│ 99565.43│ 35103.68│ 191194.58│
│营业总成本 │ 164041.50│ 100491.62│ 36876.31│ 180233.23│
│营业成本 │ 150865.12│ 92122.86│ 32764.96│ 164517.22│
│财务费用 │ 1647.88│ 1139.11│ 457.36│ 1323.40│
│管理费用 │ 5273.79│ 3363.84│ 1895.83│ 7770.74│
│营业利润 │ -30.00│ -312.37│ -988.31│ 10345.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70.23│ 32.51│ 7.18│ 101.94│
│营业外收支净额│ -103.44│ 8.99│ 11.51│ 513.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -133.44│ -303.39│ -976.80│ 10859.66│
│所得税费用 │ 363.51│ 353.82│ 89.96│ 1921.34│
│归属母公司净利│ -754.42│ -888.76│ -1095.93│ 7365.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -496.95│ -657.21│ -1066.77│ 8938.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138953.88│ 74192.39│ 20445.91│ 144261.31│
│营业收入 │ 138953.88│ 74192.39│ 20445.91│ 144261.31│
│营业总成本 │ 129189.56│ 69084.12│ 20435.63│ 136710.43│
│营业成本 │ 113797.83│ 60480.14│ 17436.06│ 120515.03│
│财务费用 │ 874.68│ 441.48│ 37.44│ 680.82│
│管理费用 │ 5538.68│ 3492.17│ 1363.97│ 5891.42│
│营业利润 │ 10876.48│ 5893.67│ 922.24│ 8509.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.98│ 6.18│ 1.15│ 423.16│
│营业外收支净额│ 7.52│ -7.07│ -5.50│ 218.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10884.01│ 5886.60│ 916.74│ 8727.18│
│所得税费用 │ 2052.41│ 1227.46│ 320.61│ 1940.87│
│归属母公司净利│ 7053.06│ 3724.94│ 320.84│ 6902.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8831.59│ 4659.14│ 596.13│ 6786.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176085.20│ 103965.31│ 69148.02│ 183325.74│
│经营现金流出小计│ 189043.14│ 111019.01│ 69346.71│ 183172.84│
│经营现金流量净额│ -12957.94│ -7053.70│ -198.69│ 152.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19610.45│ 14586.20│ 8161.22│ 7309.70│
│投资现金流出小计│ 26205.28│ 19474.31│ 11443.71│ 21112.69│
│投资现金流量净额│ -6594.83│ -4888.11│ -3282.48│ -13802.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43827.93│ 29962.20│ 20659.20│ 39597.50│
│筹资现金流出小计│ 24802.14│ 16938.59│ 9669.69│ 24074.99│
│筹资现金流量净额│ 19025.79│ 13023.61│ 10989.51│ 15522.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 77.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -526.99│ 1081.80│ 7508.34│ 1950.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122267.71│ 70305.54│ 33605.62│ 143830.95│
│经营现金流出小计│ 135566.59│ 76314.25│ 36824.84│ 149162.53│
│经营现金流量净额│ -13298.88│ -6008.71│ -3219.23│ -5331.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5230.74│ 3567.26│ 1642.22│ 25661.26│
│投资现金流出小计│ 17158.94│ 13383.03│ 1612.85│ 32943.15│
│投资现金流量净额│ -11928.21│ -9815.78│ 29.37│ -7281.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38341.50│ 30186.50│ 16000.00│ 23370.00│
│筹资现金流出小计│ 20798.00│ 17027.35│ 9759.27│ 12422.93│
│筹资现金流量净额│ 17543.50│ 13159.15│ 6240.73│ 10947.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7683.59│ -2665.34│ 3050.87│ -1666.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15255.80│ 15782.79│ 13832.69│ 14.10│
│短期借款 │ 17700.00│ 15900.00│ 17400.00│ -8.62│
│应收账款 │ 89210.42│ 67480.55│ 49754.88│ 35.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 387.98│ --│
│应付账款 │ 39693.96│ 35961.13│ 25783.55│ 39.47│
│在建工程 │ --│ --│ 5328.66│ --│
│存货的减少 │ --│ -2219.61│ -4076.50│ 45.55│
│流动负债合计 │ 71556.30│ 68226.46│ 46145.41│ 47.85│
│长期借款 │ 39372.20│ 21076.00│ 2500.00│ 743.04│
│负债合计 │ 114222.33│ 92658.14│ 51310.54│ 80.58│
│营业利润 │ -30.00│ 10345.87│ 8509.01│ 21.59│
│利润总额 │ -133.44│ 10859.66│ 8727.18│ 24.43│
│归属于母公司所有│ -754.42│ 7365.52│ 6902.13│ 6.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30880.25│ 31634.67│ 27121.04│ 16.64│
│营业外收支净额 │ -103.44│ 513.79│ 218.17│ 135.50│
│购买商品、接受劳│ 165537.58│ 152841.12│ 123682.27│ 23.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176085.20│ 183325.74│ 143830.95│ 27.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189043.14│ 183172.84│ 149162.53│ 22.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12957.94│ 152.90│ -5331.58│ 102.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19610.45│ 7309.70│ 25661.26│ -71.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26205.28│ 21112.69│ 32943.15│ -35.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6594.83│ -13802.99│ -7281.89│ -89.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7102.26│ 10547.25│ 13843.15│ -23.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43827.93│ 39597.50│ 23370.00│ 69.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24802.14│ 24074.99│ 12422.93│ 93.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19025.79│ 15522.51│ 10947.07│ 41.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2981.04│ 3774.99│ 3095.81│ 21.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -526.99│ 1950.10│ -1666.39│ 217.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22419.83│ -3216.44│ 797.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22419.83│ -3216.44│ 797.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52240.70│ 27.3233│ 312.46│ 4.2422│
│第三季度│ 64761.49│ 33.8720│ 3328.12│ 45.1851│
│第二季度│ 53746.48│ 28.1109│ 3404.10│ 46.2167│
│第一季度│ 20445.91│ 10.6938│ 320.84│ 4.3560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42574.37│ 29.5120│ 625.43│ 9.0615│
│第三季度│ 40657.47│ 28.1832│ 2160.90│ 31.3078│
│第二季度│ 37691.60│ 26.1273│ 2872.48│ 41.6173│
│第一季度│ 23337.86│ 16.1775│ 1243.31│ 18.0135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘