宏辉果蔬宏辉果蔬财务分析报告
≈≈宏辉果蔬603336≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.0700│ 0.0490│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.3710│ 2.3485│ 3.0986│ 3.0525│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ 0.0887│ 0.0199│ 0.0704│
│每股现金流量(元) │ -0.2254│ -0.1456│ -0.0832│ 0.2407│
│每股资本公积金(元) │ 0.3671│ 0.3671│ 0.7769│ 0.7762│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0629│ 0.0629│ 0.0818│ 0.0818│
│每股未分配利润(元) │ 0.9514│ 0.9283│ 1.2489│ 1.1976│
│净资产收益率(%) │ 3.2593│ 2.3407│ 1.5944│ 6.8324│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.3200│ 1.6000│ 8.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1869│ 2.2861│ 1.5611│ 6.1424│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 7.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 156756.55│ 149803.72│ 154243.54│ 151050.87│
│归属母公司股东权益 │ 108082.87│ 107098.90│ 108633.72│ 107074.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68921.88│ 44613.20│ 19913.77│ 96403.64│
│营业成本(万元) │ 61567.70│ 39739.79│ 17200.07│ 84380.08│
│投资收益(万元) │ 6.01│ 5.18│ 4.34│ 262.15│
│净利润(万元) │ 3497.25│ 2494.41│ 1730.12│ 7319.10│
│营业利润(万元) │ 3487.89│ 2492.73│ 1722.25│ 7330.17│
│利润总额(万元) │ 3517.89│ 2513.10│ 1730.71│ 7355.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 3522.74│ 2506.88│ 1732.10│ 7315.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -1915.02│ 3892.71│ 670.95│ 2374.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1557│ 0.1200│ 0.0784│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.8161│ 2.7220│ 3.9499│ 3.8757│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0924│ 0.1123│ 0.0151│ 0.1122│
│每股现金流量(元) │ 0.4756│ 0.6221│ 1.2692│ -0.4213│
│每股资本公积金(元) │ 0.5605│ 0.5002│ 0.8752│ 0.8752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0743│ 0.0748│ 0.1085│ 0.1085│
│每股未分配利润(元) │ 1.1830│ 1.1464│ 1.9674│ 1.8924│
│净资产收益率(%) │ 5.6182│ 4.2709│ 1.7788│ 9.0420│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2000│ 4.5600│ 1.9200│ 9.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1459│ 4.1594│ 1.7432│ 8.7557│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 9.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146930.67│ 147067.89│ 146850.06│ 108280.81│
│归属母公司股东权益 │ 98258.34│ 94952.27│ 95020.88│ 87344.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68650.18│ 44468.51│ 17933.14│ 85195.81│
│营业成本(万元) │ 59020.25│ 38041.36│ 14627.72│ 72009.08│
│投资收益(万元) │ 117.88│ 51.22│ 1.61│ 31.89│
│净利润(万元) │ 5520.33│ 4055.29│ 1690.27│ 7902.10│
│营业利润(万元) │ 5164.63│ 3988.88│ 1672.33│ 8035.77│
│利润总额(万元) │ 5521.34│ 4056.72│ 1690.65│ 7978.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 5520.32│ 4055.29│ 1690.27│ 7897.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 3040.21│ 3669.31│ 339.34│ 2528.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2200│ 0.2400│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.2000│ 0.3400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 2.3710│ 3.0525│ 3.8757│ 4.7029│
│每股资本公积金(元) │ 0.3671│ 0.7762│ 0.8752│ 1.4377│
│每股未分配利润(元) │ 0.9514│ 1.1976│ 1.8924│ 2.1451│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ 0.0704│ 0.1122│ -0.3652│
│每股现金流量(元) │ -0.2254│ 0.2407│ -0.4213│ 0.3674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8579│ 2.4907│ 2.2654│ 2.3688│
│应收账款周转率 │ 1.7023│ 3.0041│ 3.2807│ 3.8162│
│总资产周转率 │ 0.4478│ 0.7435│ 0.8183│ 0.8482│
│营业收入增长率(%) │ 0.3958│ 13.1554│ 11.6072│ 11.5544│
│营业利润增长率(%) │ -32.4658│ -8.7808│ 22.8692│ 3.4151│
│利润总额增长率(%) │ -36.2855│ -7.8092│ 24.0115│ 0.2634│
│归属母公司净利润增长率│ -36.1860│ -7.3681│ 23.0747│ 1.3324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6874│ 39.4992│ 8.3503│ 24.8441│
│净资产增长率(%) │ 9.9987│ 22.5892│ 7.1359│ 4.7877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0742│ 5.5912│ 8.6881│ 7.5921│
│总资产收益率(%) │ 2.3032│ 1.6805│ 1.1492│ 5.6446│
│净资产收益率(%) │ 3.2593│ 2.3407│ 1.5944│ 6.8324│
│营业利润率(%) │ 5.0606│ 5.5874│ 8.6485│ 7.6036│
│销售毛利率(%) │ 10.6703│ 10.9237│ 13.6273│ 12.4721│
│销售净利率(%) │ 5.0742│ 5.5912│ 8.6881│ 7.5921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8579│ 1.1908│ 0.4775│ 2.4907│
│固定资产周转率 │ 2.2591│ 1.4738│ 0.6642│ 4.3276│
│流动资产周转率 │ 0.7469│ 0.4995│ 0.2165│ 1.1860│
│总资产周转率 │ 0.4478│ 0.2966│ 0.1305│ 0.7435│
│股东权益周转率 │ 0.6668│ 0.4408│ 0.1952│ 0.9899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3130│ 3.8901│ 3.6041│ 3.8417│
│速动比率(%) │ 2.2172│ 2.2317│ 1.9190│ 2.1243│
│产权比率 │ 0.4467│ 0.3961│ 0.4175│ 0.4083│
│应收账款周转率 │ 1.7023│ 1.1978│ 0.5646│ 3.0041│
│利息保障倍数 │ 3.8550│ 4.8458│ 7.8163│ 8.1169│
│资产负债率 │ 0.3088│ 0.2832│ 0.2940│ 0.2894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.3958│ 0.3254│ 11.0446│ 13.1554│
│营业利润增长率(%) │ -32.4658│ -37.5080│ 2.9848│ -8.7808│
│总资产增长率(%) │ 6.6874│ 1.8602│ 5.0347│ 39.4992│
│固定资产增长率(%) │ --│ 117.8123│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1581│ 12.9680│ 14.4700│ 22.7381│
│净利润增长率(%) │ -36.6478│ -38.4899│ 2.3576│ -7.3778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.9495│ 71.4928│ 70.4300│ 70.8864│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4999│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9009│ 57.6778│ 59.4707│ 61.0592│
│无形资产比率(%) │ 7.0214│ 7.3894│ 7.1752│ 7.4488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 156756.55│ 149803.72│ 154243.54│ 151050.87│
│流动资产 │ 92331.04│ 86403.47│ 91729.70│ 92230.50│
│非流动资产 │ 64425.51│ 63400.25│ 62513.84│ 58820.38│
│固定资产 │ 31187.63│ 30709.59│ 30131.40│ 29830.14│
│货币资金 │ 3232.14│ 6493.20│ 9842.51│ 12649.16│
│存货 │ 30538.36│ 31003.67│ 36297.83│ 35738.88│
│应收账款 │ 46070.97│ 39587.19│ 35640.58│ 34902.49│
│其他应收款 │ --│ 232.00│ --│ 191.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11006.49│ 11069.61│ 11067.24│ 11251.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22000.00│ 18000.00│ 21000.00│ 18200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3386.80│ 3151.24│ 3768.83│ 5074.63│
│流动负债 │ 27869.17│ 22210.89│ 25451.55│ 24007.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48402.01│ 42420.12│ 45353.62│ 43718.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16102.27│ 16102.18│ 26216.43│ 26188.65│
│未分配利润 │ 41736.33│ 40720.46│ 42140.68│ 40408.59│
│归属于母公司所│ 108082.87│ 107098.90│ 108633.72│ 107074.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108354.55│ 107383.60│ 108889.91│ 107332.73│
│商誉 │ 46.05│ 46.05│ 46.05│ 46.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146930.67│ 147067.89│ 146850.06│ 108280.81│
│流动资产 │ 92050.20│ 96434.77│ 101409.65│ 70344.61│
│非流动资产 │ 54880.47│ 50633.12│ 45440.42│ 37936.21│
│固定资产 │ 14179.12│ 14099.11│ 14494.02│ 14722.65│
│货币资金 │ 20178.18│ 24855.03│ 33129.97│ 4527.07│
│存货 │ 29380.45│ 31648.74│ 35433.24│ 32016.43│
│应收账款 │ 37212.86│ 31754.07│ 28064.82│ 29278.50│
│其他应收款 │ --│ 318.44│ --│ 194.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11328.08│ 11406.84│ 5750.26│ 5786.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18217.58│ 21017.58│ 21019.33│ 16522.25│
│预收账款 │ 95.20│ 21.80│ --│ 2.50│
│应付账款 │ 3340.80│ 2683.14│ 2680.25│ 3046.57│
│流动负债 │ 22251.09│ 24230.76│ 24382.22│ 20266.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48567.91│ 52011.21│ 51724.77│ 20832.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18442.83│ 16343.89│ 19724.31│ 19724.31│
│未分配利润 │ 38927.52│ 37462.48│ 44337.29│ 42647.01│
│归属于母公司所│ 98258.34│ 94952.27│ 95020.88│ 87344.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98362.75│ 95056.68│ 95125.29│ 87448.59│
│商誉 │ 46.05│ 46.05│ 46.05│ 46.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68921.88│ 44613.20│ 19913.77│ 96403.64│
│营业收入 │ 68921.88│ 44613.20│ 19913.77│ 96403.64│
│营业总成本 │ 65482.28│ 41919.15│ 18039.90│ 88970.17│
│营业成本 │ 61567.70│ 39739.79│ 17200.07│ 84380.08│
│财务费用 │ 1178.30│ 841.28│ 253.91│ 2155.54│
│管理费用 │ 1637.38│ 1015.37│ 435.98│ 1757.01│
│营业利润 │ 3487.89│ 2492.73│ 1722.25│ 7330.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.01│ 5.18│ 4.34│ 262.15│
│营业外收支净额│ 30.00│ 20.37│ 8.46│ 25.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3517.89│ 2513.10│ 1730.71│ 7355.20│
│所得税费用 │ 20.64│ 18.69│ 0.58│ 36.10│
│归属母公司净利│ 3522.74│ 2506.88│ 1732.10│ 7315.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3497.25│ 2494.41│ 1730.12│ 7319.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68650.18│ 44468.51│ 17933.14│ 85195.81│
│营业收入 │ 68650.18│ 44468.51│ 17933.14│ 85195.81│
│营业总成本 │ 63595.84│ 40414.74│ 16275.10│ 77544.05│
│营业成本 │ 59020.25│ 38041.36│ 14627.72│ 72009.08│
│财务费用 │ 1118.58│ 391.48│ 60.82│ 245.39│
│管理费用 │ 1186.25│ 799.47│ 406.36│ 1751.98│
│营业利润 │ 5164.63│ 3988.88│ 1672.33│ 8035.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 117.88│ 51.22│ 1.61│ 31.89│
│营业外收支净额│ 356.70│ 67.84│ 18.32│ -57.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5521.34│ 4056.72│ 1690.65│ 7978.23│
│所得税费用 │ 1.01│ 1.43│ 0.38│ 76.13│
│归属母公司净利│ 5520.32│ 4055.29│ 1690.27│ 7897.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5520.33│ 4055.29│ 1690.27│ 7902.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65078.40│ 44105.53│ 20981.05│ 98442.11│
│经营现金流出小计│ 66993.42│ 40212.82│ 20310.10│ 96067.25│
│经营现金流量净额│ -1915.02│ 3892.71│ 670.95│ 2374.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12684.57│ 9458.77│ 6232.35│ 59262.03│
│投资现金流出小计│ 21531.16│ 16831.43│ 12204.05│ 84705.86│
│投资现金流量净额│ -8846.59│ -7372.66│ -5971.69│ -25443.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28039.00│ 21039.00│ 21000.00│ 64000.94│
│筹资现金流出小计│ 27068.25│ 23853.06│ 18454.97│ 32504.75│
│筹资现金流量净额│ 970.75│ -2814.06│ 2545.03│ 31496.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.50│ -95.04│ -50.93│ -305.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9886.37│ -6389.05│ -2806.65│ 8122.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66130.20│ 46074.71│ 20516.73│ 85922.56│
│经营现金流出小计│ 63089.99│ 42405.40│ 20177.39│ 83394.17│
│经营现金流量净额│ 3040.21│ 3669.31│ 339.34│ 2528.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49311.91│ 26207.77│ 2002.06│ 24996.05│
│投资现金流出小计│ 68019.78│ 43934.99│ 10800.21│ 35850.96│
│投资现金流量净额│ -18707.87│ -17727.22│ -8798.15│ -10854.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64200.00│ 64200.00│ 64200.00│ 25500.00│
│筹资现金流出小计│ 32819.69│ 29864.32│ 27149.41│ 26746.72│
│筹资现金流量净额│ 31380.31│ 34335.68│ 37050.59│ -1246.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.55│ 50.19│ 11.11│ 78.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15651.11│ 20327.95│ 28602.89│ -9495.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3232.14│ 12649.16│ 4527.07│ 179.41│
│短期借款 │ 22000.00│ 18200.00│ 16522.25│ 10.15│
│应收账款 │ 46070.97│ 34902.49│ 29278.50│ 19.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 194.68│ --│
│应付账款 │ 3386.80│ 5074.63│ 3046.57│ 66.57│
│在建工程 │ --│ --│ 10519.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -3722.45│ -460.65│ -708.09│
│流动负债合计 │ 27869.17│ 24007.97│ 20266.71│ 18.46│
│负债合计 │ 48402.01│ 43718.15│ 20832.22│ 109.86│
│营业利润 │ 3487.89│ 7330.17│ 8035.77│ -8.78│
│利润总额 │ 3517.89│ 7355.20│ 7978.23│ -7.81│
│归属于母公司所有│ 3522.74│ 7315.78│ 7897.69│ -7.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41736.33│ 40408.59│ 42647.01│ -5.25│
│营业外收支净额 │ 30.00│ 25.03│ -57.54│ 143.50│
│购买商品、接受劳│ 62656.35│ 91293.09│ 76621.10│ 19.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65078.40│ 98442.11│ 85922.56│ 14.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66993.42│ 96067.25│ 83394.17│ 15.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1915.02│ 2374.86│ 2528.39│ -6.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12684.57│ 59262.03│ 24996.05│ 137.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21531.16│ 84705.86│ 35850.96│ 136.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8846.59│ -25443.83│ -10854.91│ -134.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8931.16│ 17813.34│ 10780.16│ 65.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28039.00│ 64000.94│ 25500.00│ 150.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27068.25│ 32504.75│ 26746.72│ 21.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 970.75│ 31496.19│ -1246.72│ 2626.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2868.25│ 3204.75│ 2612.55│ 22.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9886.37│ 8122.08│ -9495.06│ 185.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2271.48│ 93.40│ 2331.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2271.48│ 93.40│ 2331.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27753.47│ 28.7888│ 1795.46│ 24.5422│
│第三季度│ 24181.66│ 25.0838│ 1465.04│ 20.0257│
│第二季度│ 26535.38│ 27.5253│ 2365.01│ 32.3275│
│第一季度│ 17933.14│ 18.6021│ 1690.27│ 23.1045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24413.32│ 28.6555│ 1537.15│ 19.4633│
│第三季度│ 22273.17│ 26.1435│ 2247.97│ 28.4637│
│第二季度│ 21331.99│ 25.0388│ 2549.24│ 32.2782│
│第一季度│ 17177.33│ 20.1622│ 1563.33│ 19.7948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.0700│ 0.0490│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.3710│ 2.3485│ 3.0986│ 3.0525│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ 0.0887│ 0.0199│ 0.0704│
│每股现金流量(元) │ -0.2254│ -0.1456│ -0.0832│ 0.2407│
│每股资本公积金(元) │ 0.3671│ 0.3671│ 0.7769│ 0.7762│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0629│ 0.0629│ 0.0818│ 0.0818│
│每股未分配利润(元) │ 0.9514│ 0.9283│ 1.2489│ 1.1976│
│净资产收益率(%) │ 3.2593│ 2.3407│ 1.5944│ 6.8324│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.3200│ 1.6000│ 8.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1869│ 2.2861│ 1.5611│ 6.1424│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 7.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 156756.55│ 149803.72│ 154243.54│ 151050.87│
│归属母公司股东权益 │ 108082.87│ 107098.90│ 108633.72│ 107074.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68921.88│ 44613.20│ 19913.77│ 96403.64│
│营业成本(万元) │ 61567.70│ 39739.79│ 17200.07│ 84380.08│
│投资收益(万元) │ 6.01│ 5.18│ 4.34│ 262.15│
│净利润(万元) │ 3497.25│ 2494.41│ 1730.12│ 7319.10│
│营业利润(万元) │ 3487.89│ 2492.73│ 1722.25│ 7330.17│
│利润总额(万元) │ 3517.89│ 2513.10│ 1730.71│ 7355.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 3522.74│ 2506.88│ 1732.10│ 7315.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -1915.02│ 3892.71│ 670.95│ 2374.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1557│ 0.1200│ 0.0784│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.8161│ 2.7220│ 3.9499│ 3.8757│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0924│ 0.1123│ 0.0151│ 0.1122│
│每股现金流量(元) │ 0.4756│ 0.6221│ 1.2692│ -0.4213│
│每股资本公积金(元) │ 0.5605│ 0.5002│ 0.8752│ 0.8752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0743│ 0.0748│ 0.1085│ 0.1085│
│每股未分配利润(元) │ 1.1830│ 1.1464│ 1.9674│ 1.8924│
│净资产收益率(%) │ 5.6182│ 4.2709│ 1.7788│ 9.0420│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2000│ 4.5600│ 1.9200│ 9.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1459│ 4.1594│ 1.7432│ 8.7557│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 9.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146930.67│ 147067.89│ 146850.06│ 108280.81│
│归属母公司股东权益 │ 98258.34│ 94952.27│ 95020.88│ 87344.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68650.18│ 44468.51│ 17933.14│ 85195.81│
│营业成本(万元) │ 59020.25│ 38041.36│ 14627.72│ 72009.08│
│投资收益(万元) │ 117.88│ 51.22│ 1.61│ 31.89│
│净利润(万元) │ 5520.33│ 4055.29│ 1690.27│ 7902.10│
│营业利润(万元) │ 5164.63│ 3988.88│ 1672.33│ 8035.77│
│利润总额(万元) │ 5521.34│ 4056.72│ 1690.65│ 7978.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 5520.32│ 4055.29│ 1690.27│ 7897.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 3040.21│ 3669.31│ 339.34│ 2528.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2200│ 0.2400│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.2000│ 0.3400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 2.3710│ 3.0525│ 3.8757│ 4.7029│
│每股资本公积金(元) │ 0.3671│ 0.7762│ 0.8752│ 1.4377│
│每股未分配利润(元) │ 0.9514│ 1.1976│ 1.8924│ 2.1451│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ 0.0704│ 0.1122│ -0.3652│
│每股现金流量(元) │ -0.2254│ 0.2407│ -0.4213│ 0.3674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8579│ 2.4907│ 2.2654│ 2.3688│
│应收账款周转率 │ 1.7023│ 3.0041│ 3.2807│ 3.8162│
│总资产周转率 │ 0.4478│ 0.7435│ 0.8183│ 0.8482│
│营业收入增长率(%) │ 0.3958│ 13.1554│ 11.6072│ 11.5544│
│营业利润增长率(%) │ -32.4658│ -8.7808│ 22.8692│ 3.4151│
│利润总额增长率(%) │ -36.2855│ -7.8092│ 24.0115│ 0.2634│
│归属母公司净利润增长率│ -36.1860│ -7.3681│ 23.0747│ 1.3324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6874│ 39.4992│ 8.3503│ 24.8441│
│净资产增长率(%) │ 9.9987│ 22.5892│ 7.1359│ 4.7877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0742│ 5.5912│ 8.6881│ 7.5921│
│总资产收益率(%) │ 2.3032│ 1.6805│ 1.1492│ 5.6446│
│净资产收益率(%) │ 3.2593│ 2.3407│ 1.5944│ 6.8324│
│营业利润率(%) │ 5.0606│ 5.5874│ 8.6485│ 7.6036│
│销售毛利率(%) │ 10.6703│ 10.9237│ 13.6273│ 12.4721│
│销售净利率(%) │ 5.0742│ 5.5912│ 8.6881│ 7.5921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8579│ 1.1908│ 0.4775│ 2.4907│
│固定资产周转率 │ 2.2591│ 1.4738│ 0.6642│ 4.3276│
│流动资产周转率 │ 0.7469│ 0.4995│ 0.2165│ 1.1860│
│总资产周转率 │ 0.4478│ 0.2966│ 0.1305│ 0.7435│
│股东权益周转率 │ 0.6668│ 0.4408│ 0.1952│ 0.9899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3130│ 3.8901│ 3.6041│ 3.8417│
│速动比率(%) │ 2.2172│ 2.2317│ 1.9190│ 2.1243│
│产权比率 │ 0.4467│ 0.3961│ 0.4175│ 0.4083│
│应收账款周转率 │ 1.7023│ 1.1978│ 0.5646│ 3.0041│
│利息保障倍数 │ 3.8550│ 4.8458│ 7.8163│ 8.1169│
│资产负债率 │ 0.3088│ 0.2832│ 0.2940│ 0.2894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.3958│ 0.3254│ 11.0446│ 13.1554│
│营业利润增长率(%) │ -32.4658│ -37.5080│ 2.9848│ -8.7808│
│总资产增长率(%) │ 6.6874│ 1.8602│ 5.0347│ 39.4992│
│固定资产增长率(%) │ --│ 117.8123│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1581│ 12.9680│ 14.4700│ 22.7381│
│净利润增长率(%) │ -36.6478│ -38.4899│ 2.3576│ -7.3778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.9495│ 71.4928│ 70.4300│ 70.8864│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4999│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9009│ 57.6778│ 59.4707│ 61.0592│
│无形资产比率(%) │ 7.0214│ 7.3894│ 7.1752│ 7.4488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 156756.55│ 149803.72│ 154243.54│ 151050.87│
│流动资产 │ 92331.04│ 86403.47│ 91729.70│ 92230.50│
│非流动资产 │ 64425.51│ 63400.25│ 62513.84│ 58820.38│
│固定资产 │ 31187.63│ 30709.59│ 30131.40│ 29830.14│
│货币资金 │ 3232.14│ 6493.20│ 9842.51│ 12649.16│
│存货 │ 30538.36│ 31003.67│ 36297.83│ 35738.88│
│应收账款 │ 46070.97│ 39587.19│ 35640.58│ 34902.49│
│其他应收款 │ --│ 232.00│ --│ 191.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11006.49│ 11069.61│ 11067.24│ 11251.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22000.00│ 18000.00│ 21000.00│ 18200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3386.80│ 3151.24│ 3768.83│ 5074.63│
│流动负债 │ 27869.17│ 22210.89│ 25451.55│ 24007.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48402.01│ 42420.12│ 45353.62│ 43718.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16102.27│ 16102.18│ 26216.43│ 26188.65│
│未分配利润 │ 41736.33│ 40720.46│ 42140.68│ 40408.59│
│归属于母公司所│ 108082.87│ 107098.90│ 108633.72│ 107074.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108354.55│ 107383.60│ 108889.91│ 107332.73│
│商誉 │ 46.05│ 46.05│ 46.05│ 46.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146930.67│ 147067.89│ 146850.06│ 108280.81│
│流动资产 │ 92050.20│ 96434.77│ 101409.65│ 70344.61│
│非流动资产 │ 54880.47│ 50633.12│ 45440.42│ 37936.21│
│固定资产 │ 14179.12│ 14099.11│ 14494.02│ 14722.65│
│货币资金 │ 20178.18│ 24855.03│ 33129.97│ 4527.07│
│存货 │ 29380.45│ 31648.74│ 35433.24│ 32016.43│
│应收账款 │ 37212.86│ 31754.07│ 28064.82│ 29278.50│
│其他应收款 │ --│ 318.44│ --│ 194.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11328.08│ 11406.84│ 5750.26│ 5786.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18217.58│ 21017.58│ 21019.33│ 16522.25│
│预收账款 │ 95.20│ 21.80│ --│ 2.50│
│应付账款 │ 3340.80│ 2683.14│ 2680.25│ 3046.57│
│流动负债 │ 22251.09│ 24230.76│ 24382.22│ 20266.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48567.91│ 52011.21│ 51724.77│ 20832.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18442.83│ 16343.89│ 19724.31│ 19724.31│
│未分配利润 │ 38927.52│ 37462.48│ 44337.29│ 42647.01│
│归属于母公司所│ 98258.34│ 94952.27│ 95020.88│ 87344.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98362.75│ 95056.68│ 95125.29│ 87448.59│
│商誉 │ 46.05│ 46.05│ 46.05│ 46.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68921.88│ 44613.20│ 19913.77│ 96403.64│
│营业收入 │ 68921.88│ 44613.20│ 19913.77│ 96403.64│
│营业总成本 │ 65482.28│ 41919.15│ 18039.90│ 88970.17│
│营业成本 │ 61567.70│ 39739.79│ 17200.07│ 84380.08│
│财务费用 │ 1178.30│ 841.28│ 253.91│ 2155.54│
│管理费用 │ 1637.38│ 1015.37│ 435.98│ 1757.01│
│营业利润 │ 3487.89│ 2492.73│ 1722.25│ 7330.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.01│ 5.18│ 4.34│ 262.15│
│营业外收支净额│ 30.00│ 20.37│ 8.46│ 25.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3517.89│ 2513.10│ 1730.71│ 7355.20│
│所得税费用 │ 20.64│ 18.69│ 0.58│ 36.10│
│归属母公司净利│ 3522.74│ 2506.88│ 1732.10│ 7315.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3497.25│ 2494.41│ 1730.12│ 7319.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68650.18│ 44468.51│ 17933.14│ 85195.81│
│营业收入 │ 68650.18│ 44468.51│ 17933.14│ 85195.81│
│营业总成本 │ 63595.84│ 40414.74│ 16275.10│ 77544.05│
│营业成本 │ 59020.25│ 38041.36│ 14627.72│ 72009.08│
│财务费用 │ 1118.58│ 391.48│ 60.82│ 245.39│
│管理费用 │ 1186.25│ 799.47│ 406.36│ 1751.98│
│营业利润 │ 5164.63│ 3988.88│ 1672.33│ 8035.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 117.88│ 51.22│ 1.61│ 31.89│
│营业外收支净额│ 356.70│ 67.84│ 18.32│ -57.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5521.34│ 4056.72│ 1690.65│ 7978.23│
│所得税费用 │ 1.01│ 1.43│ 0.38│ 76.13│
│归属母公司净利│ 5520.32│ 4055.29│ 1690.27│ 7897.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5520.33│ 4055.29│ 1690.27│ 7902.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65078.40│ 44105.53│ 20981.05│ 98442.11│
│经营现金流出小计│ 66993.42│ 40212.82│ 20310.10│ 96067.25│
│经营现金流量净额│ -1915.02│ 3892.71│ 670.95│ 2374.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12684.57│ 9458.77│ 6232.35│ 59262.03│
│投资现金流出小计│ 21531.16│ 16831.43│ 12204.05│ 84705.86│
│投资现金流量净额│ -8846.59│ -7372.66│ -5971.69│ -25443.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28039.00│ 21039.00│ 21000.00│ 64000.94│
│筹资现金流出小计│ 27068.25│ 23853.06│ 18454.97│ 32504.75│
│筹资现金流量净额│ 970.75│ -2814.06│ 2545.03│ 31496.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.50│ -95.04│ -50.93│ -305.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9886.37│ -6389.05│ -2806.65│ 8122.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66130.20│ 46074.71│ 20516.73│ 85922.56│
│经营现金流出小计│ 63089.99│ 42405.40│ 20177.39│ 83394.17│
│经营现金流量净额│ 3040.21│ 3669.31│ 339.34│ 2528.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49311.91│ 26207.77│ 2002.06│ 24996.05│
│投资现金流出小计│ 68019.78│ 43934.99│ 10800.21│ 35850.96│
│投资现金流量净额│ -18707.87│ -17727.22│ -8798.15│ -10854.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64200.00│ 64200.00│ 64200.00│ 25500.00│
│筹资现金流出小计│ 32819.69│ 29864.32│ 27149.41│ 26746.72│
│筹资现金流量净额│ 31380.31│ 34335.68│ 37050.59│ -1246.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.55│ 50.19│ 11.11│ 78.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15651.11│ 20327.95│ 28602.89│ -9495.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3232.14│ 12649.16│ 4527.07│ 179.41│
│短期借款 │ 22000.00│ 18200.00│ 16522.25│ 10.15│
│应收账款 │ 46070.97│ 34902.49│ 29278.50│ 19.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 194.68│ --│
│应付账款 │ 3386.80│ 5074.63│ 3046.57│ 66.57│
│在建工程 │ --│ --│ 10519.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -3722.45│ -460.65│ -708.09│
│流动负债合计 │ 27869.17│ 24007.97│ 20266.71│ 18.46│
│负债合计 │ 48402.01│ 43718.15│ 20832.22│ 109.86│
│营业利润 │ 3487.89│ 7330.17│ 8035.77│ -8.78│
│利润总额 │ 3517.89│ 7355.20│ 7978.23│ -7.81│
│归属于母公司所有│ 3522.74│ 7315.78│ 7897.69│ -7.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41736.33│ 40408.59│ 42647.01│ -5.25│
│营业外收支净额 │ 30.00│ 25.03│ -57.54│ 143.50│
│购买商品、接受劳│ 62656.35│ 91293.09│ 76621.10│ 19.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65078.40│ 98442.11│ 85922.56│ 14.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66993.42│ 96067.25│ 83394.17│ 15.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1915.02│ 2374.86│ 2528.39│ -6.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12684.57│ 59262.03│ 24996.05│ 137.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21531.16│ 84705.86│ 35850.96│ 136.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8846.59│ -25443.83│ -10854.91│ -134.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8931.16│ 17813.34│ 10780.16│ 65.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28039.00│ 64000.94│ 25500.00│ 150.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27068.25│ 32504.75│ 26746.72│ 21.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 970.75│ 31496.19│ -1246.72│ 2626.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2868.25│ 3204.75│ 2612.55│ 22.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9886.37│ 8122.08│ -9495.06│ 185.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2271.48│ 93.40│ 2331.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2271.48│ 93.40│ 2331.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27753.47│ 28.7888│ 1795.46│ 24.5422│
│第三季度│ 24181.66│ 25.0838│ 1465.04│ 20.0257│
│第二季度│ 26535.38│ 27.5253│ 2365.01│ 32.3275│
│第一季度│ 17933.14│ 18.6021│ 1690.27│ 23.1045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24413.32│ 28.6555│ 1537.15│ 19.4633│
│第三季度│ 22273.17│ 26.1435│ 2247.97│ 28.4637│
│第二季度│ 21331.99│ 25.0388│ 2549.24│ 32.2782│
│第一季度│ 17177.33│ 20.1622│ 1563.33│ 19.7948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘