财务分析报告
≈≈迪生力603335≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0844│ 0.0600│ 0.0398│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.4508│ 1.4306│ 1.4369│ 1.4032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0487│ 0.1542│ 0.0563│ 0.2991│
│每股现金流量(元) │ -0.0373│ 0.1067│ 0.0588│ 0.0004│
│每股资本公积金(元) │ 0.0565│ 0.0453│ 0.0453│ 0.0431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0443│ 0.0443│ 0.0443│ 0.0443│
│每股未分配利润(元) │ 0.3502│ 0.3420│ 0.3488│ 0.3135│
│净资产收益率(%) │ 6.9428│ 5.5491│ 2.4611│ 10.0139│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9300│ 5.5000│ 2.4900│ 10.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8597│ 4.4756│ 2.4471│ 5.1337│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 5.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132728.98│ 102328.03│ 91308.16│ 84201.73│
│归属母公司股东权益 │ 62113.43│ 61250.20│ 61520.33│ 60079.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91239.88│ 59134.27│ 27712.68│ 97592.89│
│营业成本(万元) │ 68144.41│ 43608.34│ 20118.67│ 72275.47│
│投资收益(万元) │ -144.11│ -72.31│ -42.64│ 2916.55│
│净利润(万元) │ 5988.15│ 4841.04│ 2219.11│ 7125.85│
│营业利润(万元) │ 8551.27│ 6829.65│ 2738.38│ 9866.61│
│利润总额(万元) │ 8591.85│ 6861.39│ 2771.50│ 9822.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 4312.39│ 3398.84│ 1514.07│ 6016.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 2083.33│ 6601.48│ 2410.81│ 12806.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0709│ 0.0400│ 0.0033│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.4173│ 1.4017│ 1.3826│ 1.3180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3030│ 0.1727│ -0.0231│ 0.2477│
│每股现金流量(元) │ 0.1095│ 0.0180│ -0.0090│ 0.2581│
│每股资本公积金(元) │ 0.0431│ 0.0431│ 0.0431│ 0.0431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0372│ 0.0372│ 0.0372│ 0.0372│
│每股未分配利润(元) │ 0.3167│ 0.2828│ 0.2635│ 0.2011│
│净资产收益率(%) │ 9.5709│ 7.2602│ 4.5179│ 1.6093│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7900│ 7.4300│ 4.6300│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8453│ 2.8973│ 0.2522│ 1.9624│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0300│ --│ 1.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82228.71│ 78706.05│ 86958.38│ 85041.16│
│归属母公司股东权益 │ 60679.59│ 60011.24│ 59196.19│ 56429.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75346.37│ 45407.24│ 19014.54│ 81691.43│
│营业成本(万元) │ 55745.33│ 33328.77│ 14060.37│ 60586.62│
│投资收益(万元) │ 2594.23│ 2530.26│ 2557.08│ -152.94│
│净利润(万元) │ 6740.89│ 4812.57│ 2792.85│ 1254.87│
│营业利润(万元) │ 8786.87│ 6237.78│ 3468.63│ 1993.64│
│利润总额(万元) │ 8931.11│ 6320.62│ 3477.52│ 2007.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 5807.58│ 4356.94│ 2674.40│ 908.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 12973.91│ 7394.19│ -990.12│ 10607.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1400│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0844│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.4508│ 1.4032│ 1.3180│ 1.6968│
│每股资本公积金(元) │ 0.0565│ 0.0431│ 0.0431│ 0.3560│
│每股未分配利润(元) │ 0.3502│ 0.3135│ 0.2011│ 0.2559│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0487│ 0.2991│ 0.2477│ 0.1997│
│每股现金流量(元) │ -0.0373│ 0.0004│ 0.2581│ -0.2795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1678│ 2.6072│ 1.8532│ 1.6327│
│应收账款周转率 │ 12.7028│ 19.2277│ 14.1723│ 13.0945│
│总资产周转率 │ 0.8412│ 1.1533│ 0.9900│ 0.9461│
│营业收入增长率(%) │ 21.0939│ 19.4653│ 2.6515│ 1.8944│
│营业利润增长率(%) │ -2.6813│ 394.9048│ 6.7222│ -58.2617│
│利润总额增长率(%) │ -3.7986│ 389.3011│ 4.8937│ -58.7673│
│归属母公司净利润增长率│ -25.7455│ 562.4844│ -32.7692│ 11.0905│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 61.4144│ -0.9871│ 6.3191│ -9.3629│
│净资产增长率(%) │ 2.3630│ 6.4683│ 0.9787│ 0.8662│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5631│ 8.1865│ 8.0076│ 7.3016│
│总资产收益率(%) │ 5.5715│ 5.3482│ 2.4897│ 8.4209│
│净资产收益率(%) │ 6.9428│ 5.5491│ 2.4611│ 10.0139│
│营业利润率(%) │ 9.3723│ 11.5494│ 9.8813│ 10.1100│
│销售毛利率(%) │ 25.3129│ 26.2554│ 27.4027│ 25.9419│
│销售净利率(%) │ 6.5631│ 8.1865│ 8.0076│ 7.3016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1678│ 1.7311│ 0.8056│ 2.6072│
│固定资产周转率 │ 4.8152│ 5.0302│ 2.6844│ 9.9507│
│流动资产周转率 │ 1.3807│ 1.0264│ 0.4823│ 1.6733│
│总资产周转率 │ 0.8412│ 0.6340│ 0.3158│ 1.1533│
│股东权益周转率 │ 1.2444│ 0.8935│ 0.4217│ 1.5545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2326│ 2.8023│ 3.0449│ 3.6064│
│速动比率(%) │ 1.1482│ 1.5981│ 1.7370│ 1.8659│
│产权比率 │ 0.6274│ 0.5615│ 0.3839│ 0.3259│
│应收账款周转率 │ 12.7028│ 10.9482│ 4.6211│ 19.2277│
│利息保障倍数 │ 9.2518│ 30.1377│ 447.1527│ 2065.3633│
│资产负债率 │ 0.3855│ 0.3361│ 0.2587│ 0.2325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.0939│ 30.2309│ 45.7447│ 19.4653│
│营业利润增长率(%) │ -2.6813│ 9.4884│ -21.0528│ 394.9048│
│总资产增长率(%) │ 61.4144│ 30.0129│ 5.0021│ -0.9871│
│固定资产增长率(%) │ --│ 52.9278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.3221│ 5.4325│ 6.2059│ 6.0481│
│净利润增长率(%) │ -11.1668│ 0.5914│ -20.5433│ 467.8532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.7972│ 59.8567│ 67.3766│ 71.3517│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7153│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8104│ 58.4324│ 65.1424│ 65.8328│
│无形资产比率(%) │ 8.0666│ 9.4466│ 9.8611│ 6.9971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132728.98│ 102328.03│ 91308.16│ 84201.73│
│流动资产 │ 76731.21│ 59792.70│ 59480.29│ 55432.34│
│非流动资产 │ 55997.78│ 42535.32│ 31827.87│ 28769.39│
│固定资产 │ 27396.53│ 13011.30│ 10146.80│ 10500.21│
│货币资金 │ 21380.01│ 27544.69│ 25493.43│ 22976.25│
│存货 │ 37270.09│ 24782.14│ 24346.74│ 25600.71│
│应收账款 │ 9650.78│ 6088.02│ 7279.44│ 4714.49│
│其他应收款 │ --│ 466.08│ --│ 989.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10706.69│ 9666.54│ 9004.01│ 5891.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16535.00│ 11462.47│ 10111.92│ 5105.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1146.64│
│应付账款 │ 14231.78│ 7005.22│ 6858.94│ 6704.78│
│流动负债 │ 34369.09│ 21336.79│ 19534.13│ 15370.71│
│长期借款 │ 5765.01│ 5271.82│ 3958.32│ 4073.87│
│总负债 │ 51171.46│ 34393.29│ 23619.20│ 19578.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2420.52│ 1938.87│ 1938.87│ 1845.08│
│未分配利润 │ 14992.54│ 14642.69│ 14935.48│ 13421.41│
│归属于母公司所│ 62113.43│ 61250.20│ 61520.33│ 60079.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81557.52│ 67934.74│ 67688.96│ 64623.39│
│商誉 │ 816.53│ 421.21│ 422.31│ 421.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82228.71│ 78706.05│ 86958.38│ 85041.16│
│流动资产 │ 58833.90│ 56621.73│ 64017.40│ 61212.43│
│非流动资产 │ 23394.81│ 22084.32│ 22940.98│ 23828.73│
│固定资产 │ 9959.90│ 8508.13│ 8790.91│ 9115.06│
│货币资金 │ 27646.89│ 23728.95│ 22572.30│ 22957.94│
│存货 │ 23799.54│ 23607.32│ 31884.84│ 29841.78│
│应收账款 │ 5720.61│ 6979.02│ 6642.76│ 5436.80│
│其他应收款 │ --│ 1373.26│ --│ 1645.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5940.29│ 5994.51│ 6047.56│ 6092.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4974.13│ 4288.82│ 7020.00│ 9270.00│
│预收账款 │ 1292.35│ 1087.21│ 1124.59│ 1588.72│
│应付账款 │ 6224.47│ 4714.40│ 8417.88│ 6721.71│
│流动负债 │ 17009.63│ 14123.94│ 23069.94│ 23941.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17150.38│ 14271.69│ 23224.69│ 24103.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1845.08│ 1845.08│ 1845.08│ 1845.08│
│未分配利润 │ 13559.77│ 12109.13│ 11282.88│ 8608.50│
│归属于母公司所│ 60679.59│ 60011.24│ 59196.19│ 56429.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65078.34│ 64434.37│ 63733.69│ 60937.80│
│商誉 │ 424.68│ 427.35│ 427.40│ 426.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91239.88│ 59134.27│ 27712.68│ 97592.89│
│营业收入 │ 91239.88│ 59134.27│ 27712.68│ 97592.89│
│营业总成本 │ 83650.62│ 52841.35│ 24822.39│ 90459.30│
│营业成本 │ 68144.41│ 43608.34│ 20118.67│ 72275.47│
│财务费用 │ 982.59│ 587.93│ 6.21│ 956.17│
│管理费用 │ 3152.22│ 2018.89│ 1010.76│ 3492.78│
│营业利润 │ 8551.27│ 6829.65│ 2738.38│ 9866.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -144.11│ -72.31│ -42.64│ 2916.55│
│营业外收支净额│ 40.59│ 31.74│ 33.12│ -43.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8591.85│ 6861.39│ 2771.50│ 9822.90│
│所得税费用 │ 2603.71│ 2020.35│ 552.39│ 2697.06│
│归属母公司净利│ 4312.39│ 3398.84│ 1514.07│ 6016.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5988.15│ 4841.04│ 2219.11│ 7125.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75346.37│ 45407.24│ 19014.54│ 81691.43│
│营业收入 │ 75346.37│ 45407.24│ 19014.54│ 81691.43│
│营业总成本 │ 69868.85│ 41746.19│ 18548.62│ 79576.04│
│营业成本 │ 55745.33│ 33328.77│ 14060.37│ 60586.62│
│财务费用 │ 519.48│ 70.86│ -31.77│ 437.61│
│管理费用 │ 2677.48│ 1723.15│ 989.36│ 3825.72│
│营业利润 │ 8786.87│ 6237.78│ 3468.63│ 1993.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2594.23│ 2530.26│ 2557.08│ -152.94│
│营业外收支净额│ 144.24│ 82.83│ 8.90│ 13.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8931.11│ 6320.62│ 3477.52│ 2007.54│
│所得税费用 │ 2190.22│ 1508.04│ 684.67│ 752.66│
│归属母公司净利│ 5807.58│ 4356.94│ 2674.40│ 908.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6740.89│ 4812.57│ 2792.85│ 1254.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89571.58│ 59577.35│ 26102.37│ 100952.56│
│经营现金流出小计│ 87488.24│ 52975.87│ 23691.56│ 88146.48│
│经营现金流量净额│ 2083.33│ 6601.48│ 2410.81│ 12806.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2984.48│ 76.09│ 51.66│ 16773.84│
│投资现金流出小计│ 18146.00│ 7727.53│ 4282.14│ 22765.67│
│投资现金流量净额│ -15161.52│ -7651.44│ -4230.48│ -5991.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19112.53│ 12180.64│ 5005.55│ 11971.75│
│筹资现金流出小计│ 7606.87│ 6539.54│ 715.43│ 18554.21│
│筹资现金流量净额│ 11505.65│ 5641.10│ 4290.11│ -6582.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.70│ -22.70│ 46.74│ -213.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1596.24│ 4568.44│ 2517.18│ 18.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77655.84│ 44888.65│ 17373.19│ 85097.99│
│经营现金流出小计│ 64681.93│ 37494.46│ 18363.31│ 74490.88│
│经营现金流量净额│ 12973.91│ 7394.19│ -990.12│ 10607.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4341.11│ 4112.12│ 3621.31│ 2095.74│
│投资现金流出小计│ 3738.79│ 1268.71│ 429.48│ 3679.38│
│投资现金流量净额│ 602.32│ 2843.41│ 3191.82│ -1583.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6528.88│ 2502.07│ 500.00│ 15105.13│
│筹资现金流出小计│ 15295.50│ 11993.04│ 3103.99│ 13232.56│
│筹资现金流量净额│ -8766.62│ -9490.97│ -2603.99│ 1872.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.66│ 24.37│ 16.64│ 152.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4688.95│ 771.01│ -385.64│ 11048.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21380.01│ 22976.25│ 22957.94│ 0.08│
│短期借款 │ 16535.00│ 5105.93│ 9270.00│ -44.92│
│应收账款 │ 9650.78│ 4714.49│ 5436.80│ -13.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 1645.16│ --│
│应付账款 │ 14231.78│ 6704.78│ 6721.71│ -0.25│
│在建工程 │ --│ --│ 1952.55│ --│
│存货的减少 │ --│ 4375.79│ 5366.33│ -18.46│
│流动负债合计 │ 34369.09│ 15370.71│ 23941.62│ -35.80│
│长期借款 │ 5765.01│ 4073.87│ --│ --│
│负债合计 │ 51171.46│ 19578.34│ 24103.37│ -18.77│
│营业利润 │ 8551.27│ 9866.61│ 1993.64│ 394.90│
│利润总额 │ 8591.85│ 9822.90│ 2007.54│ 389.30│
│归属于母公司所有│ 4312.39│ 6016.27│ 908.14│ 562.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14992.54│ 13421.41│ 8608.50│ 55.91│
│营业外收支净额 │ 40.59│ -43.71│ 13.90│ -414.46│
│购买商品、接受劳│ 70417.94│ 67756.34│ 54309.43│ 24.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89571.58│ 100952.56│ 85097.99│ 18.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87488.24│ 88146.48│ 74490.88│ 18.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2083.33│ 12806.08│ 10607.11│ 20.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2984.48│ 16773.84│ 2095.74│ 700.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18146.00│ 22765.67│ 3679.38│ 518.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15161.52│ -5991.84│ -1583.64│ -278.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11995.19│ 6663.08│ 2943.78│ 126.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19112.53│ 11971.75│ 15105.13│ -20.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7606.87│ 18554.21│ 13232.56│ 40.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11505.65│ -6582.47│ 1872.57│ -451.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3456.20│ 2171.47│ 1791.91│ 21.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1596.24│ 18.31│ 11048.69│ -99.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -539.34│ -187.28│ -187.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -539.34│ -187.28│ -187.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22246.53│ 22.7952│ 208.69│ 3.4688│
│第三季度│ 29939.13│ 30.6776│ 1450.64│ 24.1120│
│第二季度│ 26392.69│ 27.0437│ 1682.54│ 27.9665│
│第一季度│ 19014.54│ 19.4835│ 2674.40│ 44.4527│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18823.27│ 23.0419│ -214.38│ -23.6064│
│第三季度│ 18765.11│ 22.9707│ 107.76│ 11.8658│
│第二季度│ 22713.78│ 27.8044│ 712.61│ 78.4689│
│第一季度│ 21389.27│ 26.1830│ 302.15│ 33.2716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.0844│ 0.0600│ 0.0398│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.4508│ 1.4306│ 1.4369│ 1.4032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0487│ 0.1542│ 0.0563│ 0.2991│
│每股现金流量(元) │ -0.0373│ 0.1067│ 0.0588│ 0.0004│
│每股资本公积金(元) │ 0.0565│ 0.0453│ 0.0453│ 0.0431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0443│ 0.0443│ 0.0443│ 0.0443│
│每股未分配利润(元) │ 0.3502│ 0.3420│ 0.3488│ 0.3135│
│净资产收益率(%) │ 6.9428│ 5.5491│ 2.4611│ 10.0139│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9300│ 5.5000│ 2.4900│ 10.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8597│ 4.4756│ 2.4471│ 5.1337│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4400│ --│ 5.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132728.98│ 102328.03│ 91308.16│ 84201.73│
│归属母公司股东权益 │ 62113.43│ 61250.20│ 61520.33│ 60079.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91239.88│ 59134.27│ 27712.68│ 97592.89│
│营业成本(万元) │ 68144.41│ 43608.34│ 20118.67│ 72275.47│
│投资收益(万元) │ -144.11│ -72.31│ -42.64│ 2916.55│
│净利润(万元) │ 5988.15│ 4841.04│ 2219.11│ 7125.85│
│营业利润(万元) │ 8551.27│ 6829.65│ 2738.38│ 9866.61│
│利润总额(万元) │ 8591.85│ 6861.39│ 2771.50│ 9822.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 4312.39│ 3398.84│ 1514.07│ 6016.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 2083.33│ 6601.48│ 2410.81│ 12806.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0709│ 0.0400│ 0.0033│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.4173│ 1.4017│ 1.3826│ 1.3180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3030│ 0.1727│ -0.0231│ 0.2477│
│每股现金流量(元) │ 0.1095│ 0.0180│ -0.0090│ 0.2581│
│每股资本公积金(元) │ 0.0431│ 0.0431│ 0.0431│ 0.0431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0372│ 0.0372│ 0.0372│ 0.0372│
│每股未分配利润(元) │ 0.3167│ 0.2828│ 0.2635│ 0.2011│
│净资产收益率(%) │ 9.5709│ 7.2602│ 4.5179│ 1.6093│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7900│ 7.4300│ 4.6300│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8453│ 2.8973│ 0.2522│ 1.9624│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0300│ --│ 1.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82228.71│ 78706.05│ 86958.38│ 85041.16│
│归属母公司股东权益 │ 60679.59│ 60011.24│ 59196.19│ 56429.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75346.37│ 45407.24│ 19014.54│ 81691.43│
│营业成本(万元) │ 55745.33│ 33328.77│ 14060.37│ 60586.62│
│投资收益(万元) │ 2594.23│ 2530.26│ 2557.08│ -152.94│
│净利润(万元) │ 6740.89│ 4812.57│ 2792.85│ 1254.87│
│营业利润(万元) │ 8786.87│ 6237.78│ 3468.63│ 1993.64│
│利润总额(万元) │ 8931.11│ 6320.62│ 3477.52│ 2007.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 5807.58│ 4356.94│ 2674.40│ 908.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 12973.91│ 7394.19│ -990.12│ 10607.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1400│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0844│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.4508│ 1.4032│ 1.3180│ 1.6968│
│每股资本公积金(元) │ 0.0565│ 0.0431│ 0.0431│ 0.3560│
│每股未分配利润(元) │ 0.3502│ 0.3135│ 0.2011│ 0.2559│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0487│ 0.2991│ 0.2477│ 0.1997│
│每股现金流量(元) │ -0.0373│ 0.0004│ 0.2581│ -0.2795│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1678│ 2.6072│ 1.8532│ 1.6327│
│应收账款周转率 │ 12.7028│ 19.2277│ 14.1723│ 13.0945│
│总资产周转率 │ 0.8412│ 1.1533│ 0.9900│ 0.9461│
│营业收入增长率(%) │ 21.0939│ 19.4653│ 2.6515│ 1.8944│
│营业利润增长率(%) │ -2.6813│ 394.9048│ 6.7222│ -58.2617│
│利润总额增长率(%) │ -3.7986│ 389.3011│ 4.8937│ -58.7673│
│归属母公司净利润增长率│ -25.7455│ 562.4844│ -32.7692│ 11.0905│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 61.4144│ -0.9871│ 6.3191│ -9.3629│
│净资产增长率(%) │ 2.3630│ 6.4683│ 0.9787│ 0.8662│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5631│ 8.1865│ 8.0076│ 7.3016│
│总资产收益率(%) │ 5.5715│ 5.3482│ 2.4897│ 8.4209│
│净资产收益率(%) │ 6.9428│ 5.5491│ 2.4611│ 10.0139│
│营业利润率(%) │ 9.3723│ 11.5494│ 9.8813│ 10.1100│
│销售毛利率(%) │ 25.3129│ 26.2554│ 27.4027│ 25.9419│
│销售净利率(%) │ 6.5631│ 8.1865│ 8.0076│ 7.3016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1678│ 1.7311│ 0.8056│ 2.6072│
│固定资产周转率 │ 4.8152│ 5.0302│ 2.6844│ 9.9507│
│流动资产周转率 │ 1.3807│ 1.0264│ 0.4823│ 1.6733│
│总资产周转率 │ 0.8412│ 0.6340│ 0.3158│ 1.1533│
│股东权益周转率 │ 1.2444│ 0.8935│ 0.4217│ 1.5545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2326│ 2.8023│ 3.0449│ 3.6064│
│速动比率(%) │ 1.1482│ 1.5981│ 1.7370│ 1.8659│
│产权比率 │ 0.6274│ 0.5615│ 0.3839│ 0.3259│
│应收账款周转率 │ 12.7028│ 10.9482│ 4.6211│ 19.2277│
│利息保障倍数 │ 9.2518│ 30.1377│ 447.1527│ 2065.3633│
│资产负债率 │ 0.3855│ 0.3361│ 0.2587│ 0.2325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.0939│ 30.2309│ 45.7447│ 19.4653│
│营业利润增长率(%) │ -2.6813│ 9.4884│ -21.0528│ 394.9048│
│总资产增长率(%) │ 61.4144│ 30.0129│ 5.0021│ -0.9871│
│固定资产增长率(%) │ --│ 52.9278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.3221│ 5.4325│ 6.2059│ 6.0481│
│净利润增长率(%) │ -11.1668│ 0.5914│ -20.5433│ 467.8532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.7972│ 59.8567│ 67.3766│ 71.3517│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7153│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8104│ 58.4324│ 65.1424│ 65.8328│
│无形资产比率(%) │ 8.0666│ 9.4466│ 9.8611│ 6.9971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132728.98│ 102328.03│ 91308.16│ 84201.73│
│流动资产 │ 76731.21│ 59792.70│ 59480.29│ 55432.34│
│非流动资产 │ 55997.78│ 42535.32│ 31827.87│ 28769.39│
│固定资产 │ 27396.53│ 13011.30│ 10146.80│ 10500.21│
│货币资金 │ 21380.01│ 27544.69│ 25493.43│ 22976.25│
│存货 │ 37270.09│ 24782.14│ 24346.74│ 25600.71│
│应收账款 │ 9650.78│ 6088.02│ 7279.44│ 4714.49│
│其他应收款 │ --│ 466.08│ --│ 989.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10706.69│ 9666.54│ 9004.01│ 5891.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16535.00│ 11462.47│ 10111.92│ 5105.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1146.64│
│应付账款 │ 14231.78│ 7005.22│ 6858.94│ 6704.78│
│流动负债 │ 34369.09│ 21336.79│ 19534.13│ 15370.71│
│长期借款 │ 5765.01│ 5271.82│ 3958.32│ 4073.87│
│总负债 │ 51171.46│ 34393.29│ 23619.20│ 19578.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2420.52│ 1938.87│ 1938.87│ 1845.08│
│未分配利润 │ 14992.54│ 14642.69│ 14935.48│ 13421.41│
│归属于母公司所│ 62113.43│ 61250.20│ 61520.33│ 60079.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81557.52│ 67934.74│ 67688.96│ 64623.39│
│商誉 │ 816.53│ 421.21│ 422.31│ 421.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82228.71│ 78706.05│ 86958.38│ 85041.16│
│流动资产 │ 58833.90│ 56621.73│ 64017.40│ 61212.43│
│非流动资产 │ 23394.81│ 22084.32│ 22940.98│ 23828.73│
│固定资产 │ 9959.90│ 8508.13│ 8790.91│ 9115.06│
│货币资金 │ 27646.89│ 23728.95│ 22572.30│ 22957.94│
│存货 │ 23799.54│ 23607.32│ 31884.84│ 29841.78│
│应收账款 │ 5720.61│ 6979.02│ 6642.76│ 5436.80│
│其他应收款 │ --│ 1373.26│ --│ 1645.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5940.29│ 5994.51│ 6047.56│ 6092.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4974.13│ 4288.82│ 7020.00│ 9270.00│
│预收账款 │ 1292.35│ 1087.21│ 1124.59│ 1588.72│
│应付账款 │ 6224.47│ 4714.40│ 8417.88│ 6721.71│
│流动负债 │ 17009.63│ 14123.94│ 23069.94│ 23941.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17150.38│ 14271.69│ 23224.69│ 24103.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1845.08│ 1845.08│ 1845.08│ 1845.08│
│未分配利润 │ 13559.77│ 12109.13│ 11282.88│ 8608.50│
│归属于母公司所│ 60679.59│ 60011.24│ 59196.19│ 56429.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65078.34│ 64434.37│ 63733.69│ 60937.80│
│商誉 │ 424.68│ 427.35│ 427.40│ 426.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91239.88│ 59134.27│ 27712.68│ 97592.89│
│营业收入 │ 91239.88│ 59134.27│ 27712.68│ 97592.89│
│营业总成本 │ 83650.62│ 52841.35│ 24822.39│ 90459.30│
│营业成本 │ 68144.41│ 43608.34│ 20118.67│ 72275.47│
│财务费用 │ 982.59│ 587.93│ 6.21│ 956.17│
│管理费用 │ 3152.22│ 2018.89│ 1010.76│ 3492.78│
│营业利润 │ 8551.27│ 6829.65│ 2738.38│ 9866.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -144.11│ -72.31│ -42.64│ 2916.55│
│营业外收支净额│ 40.59│ 31.74│ 33.12│ -43.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8591.85│ 6861.39│ 2771.50│ 9822.90│
│所得税费用 │ 2603.71│ 2020.35│ 552.39│ 2697.06│
│归属母公司净利│ 4312.39│ 3398.84│ 1514.07│ 6016.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5988.15│ 4841.04│ 2219.11│ 7125.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75346.37│ 45407.24│ 19014.54│ 81691.43│
│营业收入 │ 75346.37│ 45407.24│ 19014.54│ 81691.43│
│营业总成本 │ 69868.85│ 41746.19│ 18548.62│ 79576.04│
│营业成本 │ 55745.33│ 33328.77│ 14060.37│ 60586.62│
│财务费用 │ 519.48│ 70.86│ -31.77│ 437.61│
│管理费用 │ 2677.48│ 1723.15│ 989.36│ 3825.72│
│营业利润 │ 8786.87│ 6237.78│ 3468.63│ 1993.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2594.23│ 2530.26│ 2557.08│ -152.94│
│营业外收支净额│ 144.24│ 82.83│ 8.90│ 13.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8931.11│ 6320.62│ 3477.52│ 2007.54│
│所得税费用 │ 2190.22│ 1508.04│ 684.67│ 752.66│
│归属母公司净利│ 5807.58│ 4356.94│ 2674.40│ 908.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6740.89│ 4812.57│ 2792.85│ 1254.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89571.58│ 59577.35│ 26102.37│ 100952.56│
│经营现金流出小计│ 87488.24│ 52975.87│ 23691.56│ 88146.48│
│经营现金流量净额│ 2083.33│ 6601.48│ 2410.81│ 12806.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2984.48│ 76.09│ 51.66│ 16773.84│
│投资现金流出小计│ 18146.00│ 7727.53│ 4282.14│ 22765.67│
│投资现金流量净额│ -15161.52│ -7651.44│ -4230.48│ -5991.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19112.53│ 12180.64│ 5005.55│ 11971.75│
│筹资现金流出小计│ 7606.87│ 6539.54│ 715.43│ 18554.21│
│筹资现金流量净额│ 11505.65│ 5641.10│ 4290.11│ -6582.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.70│ -22.70│ 46.74│ -213.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1596.24│ 4568.44│ 2517.18│ 18.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77655.84│ 44888.65│ 17373.19│ 85097.99│
│经营现金流出小计│ 64681.93│ 37494.46│ 18363.31│ 74490.88│
│经营现金流量净额│ 12973.91│ 7394.19│ -990.12│ 10607.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4341.11│ 4112.12│ 3621.31│ 2095.74│
│投资现金流出小计│ 3738.79│ 1268.71│ 429.48│ 3679.38│
│投资现金流量净额│ 602.32│ 2843.41│ 3191.82│ -1583.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6528.88│ 2502.07│ 500.00│ 15105.13│
│筹资现金流出小计│ 15295.50│ 11993.04│ 3103.99│ 13232.56│
│筹资现金流量净额│ -8766.62│ -9490.97│ -2603.99│ 1872.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.66│ 24.37│ 16.64│ 152.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4688.95│ 771.01│ -385.64│ 11048.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21380.01│ 22976.25│ 22957.94│ 0.08│
│短期借款 │ 16535.00│ 5105.93│ 9270.00│ -44.92│
│应收账款 │ 9650.78│ 4714.49│ 5436.80│ -13.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 1645.16│ --│
│应付账款 │ 14231.78│ 6704.78│ 6721.71│ -0.25│
│在建工程 │ --│ --│ 1952.55│ --│
│存货的减少 │ --│ 4375.79│ 5366.33│ -18.46│
│流动负债合计 │ 34369.09│ 15370.71│ 23941.62│ -35.80│
│长期借款 │ 5765.01│ 4073.87│ --│ --│
│负债合计 │ 51171.46│ 19578.34│ 24103.37│ -18.77│
│营业利润 │ 8551.27│ 9866.61│ 1993.64│ 394.90│
│利润总额 │ 8591.85│ 9822.90│ 2007.54│ 389.30│
│归属于母公司所有│ 4312.39│ 6016.27│ 908.14│ 562.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14992.54│ 13421.41│ 8608.50│ 55.91│
│营业外收支净额 │ 40.59│ -43.71│ 13.90│ -414.46│
│购买商品、接受劳│ 70417.94│ 67756.34│ 54309.43│ 24.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89571.58│ 100952.56│ 85097.99│ 18.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87488.24│ 88146.48│ 74490.88│ 18.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2083.33│ 12806.08│ 10607.11│ 20.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2984.48│ 16773.84│ 2095.74│ 700.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18146.00│ 22765.67│ 3679.38│ 518.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15161.52│ -5991.84│ -1583.64│ -278.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11995.19│ 6663.08│ 2943.78│ 126.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19112.53│ 11971.75│ 15105.13│ -20.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7606.87│ 18554.21│ 13232.56│ 40.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11505.65│ -6582.47│ 1872.57│ -451.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3456.20│ 2171.47│ 1791.91│ 21.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1596.24│ 18.31│ 11048.69│ -99.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -539.34│ -187.28│ -187.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -539.34│ -187.28│ -187.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22246.53│ 22.7952│ 208.69│ 3.4688│
│第三季度│ 29939.13│ 30.6776│ 1450.64│ 24.1120│
│第二季度│ 26392.69│ 27.0437│ 1682.54│ 27.9665│
│第一季度│ 19014.54│ 19.4835│ 2674.40│ 44.4527│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18823.27│ 23.0419│ -214.38│ -23.6064│
│第三季度│ 18765.11│ 22.9707│ 107.76│ 11.8658│
│第二季度│ 22713.78│ 27.8044│ 712.61│ 78.4689│
│第一季度│ 21389.27│ 26.1830│ 302.15│ 33.2716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘