财务分析报告
≈≈梅轮电梯603321≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0100│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0840│ 0.0600│ 0.0041│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6363│ 3.6935│ 3.5891│ 3.5799│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0047│ -0.0057│ -0.0978│ 0.2523│
│每股现金流量(元) │ -0.3086│ -0.2212│ -0.1875│ 0.2498│
│每股资本公积金(元) │ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1159│ 0.1159│ 0.1159│ 0.1159│
│每股未分配利润(元) │ 1.2602│ 1.2833│ 1.2582│ 1.2489│
│净资产收益率(%) │ 3.0592│ 2.2844│ 0.2575│ 4.6483│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 2.3300│ 0.2500│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3365│ 1.6230│ 0.1044│ 2.2252│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 2.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190974.67│ 186747.06│ 184202.63│ 177575.72│
│归属母公司股东权益 │ 111634.52│ 113391.31│ 110185.49│ 109903.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69612.92│ 42611.91│ 13051.97│ 72571.38│
│营业成本(万元) │ 53433.93│ 32968.09│ 10034.18│ 54689.49│
│投资收益(万元) │ 287.12│ 287.12│ --│ 2324.12│
│净利润(万元) │ 3339.35│ 2535.75│ 250.19│ 5051.95│
│营业利润(万元) │ 3171.11│ 2341.73│ 193.53│ 5458.32│
│利润总额(万元) │ 3624.24│ 2793.78│ 243.36│ 5734.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 3415.10│ 2590.35│ 283.74│ 5108.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 144.26│ -175.69│ -3001.77│ 7746.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ -0.0100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0560│ 0.0100│ -0.0302│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ -0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.5242│ 3.4820│ 3.4371│ 3.4452│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0850│ 0.0052│ -0.2834│ 0.3337│
│每股现金流量(元) │ 0.8393│ 0.7986│ -0.0923│ -0.1797│
│每股资本公积金(元) │ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│
│每股未分配利润(元) │ 1.2177│ 1.1754│ 1.1341│ 1.1422│
│净资产收益率(%) │ 3.5602│ 2.3903│ -0.2344│ 3.7432│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5800│ 2.3900│ -0.2300│ 3.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5327│ 0.3799│ -0.7086│ 2.4542│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 165599.68│ 162463.90│ 152647.53│ 161542.25│
│归属母公司股东权益 │ 108192.22│ 106898.68│ 105518.28│ 105766.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49121.26│ 31224.40│ 6142.06│ 73695.66│
│营业成本(万元) │ 37283.76│ 23865.88│ 4860.91│ 55281.35│
│投资收益(万元) │ 1945.52│ 1945.52│ 127.03│ 1675.77│
│净利润(万元) │ 3826.74│ 2542.38│ -247.31│ 3959.02│
│营业利润(万元) │ 4073.73│ 2611.19│ -517.95│ 4940.47│
│利润总额(万元) │ 4426.21│ 2944.97│ -256.03│ 4664.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 3851.81│ 2555.16│ -247.31│ 3959.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 2610.72│ 160.40│ -8699.74│ 10244.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1700│ 0.1300│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0840│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.6363│ 3.5799│ 3.4452│ 3.3415│
│每股资本公积金(元) │ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│
│每股未分配利润(元) │ 1.2602│ 1.2489│ 1.1422│ 1.0705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0047│ 0.2523│ 0.3337│ 0.2088│
│每股现金流量(元) │ -0.3086│ 0.2498│ -0.1797│ 0.2959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8543│ 3.2341│ 6.1739│ 7.6872│
│应收账款周转率 │ 3.4473│ 3.8553│ 3.1597│ 2.7837│
│总资产周转率 │ 0.3778│ 0.4280│ 0.4681│ 0.4849│
│营业收入增长率(%) │ 41.7165│ -1.5256│ -0.0898│ 0.7813│
│营业利润增长率(%) │ -22.1572│ 10.4818│ -6.2541│ -36.6645│
│利润总额增长率(%) │ -18.1185│ 22.9408│ -17.6693│ -36.9992│
│归属母公司净利润增长率│ -11.3379│ 29.0376│ -21.0437│ -34.5784│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3231│ 9.9253│ 5.3518│ 1.6221│
│净资产增长率(%) │ 3.1817│ 3.9112│ 3.1008│ 2.1608│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7970│ 5.9508│ 1.9169│ 6.9614│
│总资产收益率(%) │ 1.8730│ 1.4523│ 0.1485│ 2.9795│
│净资产收益率(%) │ 3.0592│ 2.2844│ 0.2575│ 4.6483│
│营业利润率(%) │ 4.5553│ 5.4955│ 1.4828│ 7.5213│
│销售毛利率(%) │ 23.2414│ 22.6317│ 23.1214│ 24.6404│
│销售净利率(%) │ 4.7970│ 5.9508│ 1.9169│ 6.9614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8543│ 1.2473│ 0.4051│ 3.2341│
│固定资产周转率 │ 1.8499│ 1.1282│ 0.3431│ 2.0903│
│流动资产周转率 │ 0.7488│ 0.4695│ 0.1425│ 0.7476│
│总资产周转率 │ 0.3778│ 0.2339│ 0.0722│ 0.4280│
│股东权益周转率 │ 0.6329│ 0.3867│ 0.1209│ 0.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2737│ 1.3123│ 1.3177│ 1.3347│
│速动比率(%) │ 0.8222│ 0.8117│ 0.7276│ 0.9188│
│产权比率 │ 0.7097│ 0.6461│ 0.6708│ 0.6144│
│应收账款周转率 │ 3.4473│ 2.2121│ 0.7920│ 3.8553│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4151│ 0.3923│ 0.4012│ 0.3803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.7165│ 36.4699│ 112.5016│ -1.5256│
│营业利润增长率(%) │ -22.1572│ -10.3193│ 137.3646│ 10.4818│
│总资产增长率(%) │ 15.3231│ 14.9468│ 20.6719│ 9.9253│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.1274│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1746│ 6.1207│ 4.4786│ 4.0467│
│净利润增长率(%) │ -12.7363│ -0.2605│ 201.1639│ 27.6059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.4551│ 60.7192│ 59.8175│ 61.8909│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0679│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.2988│ 50.1056│ 51.7273│ 49.5309│
│无形资产比率(%) │ 2.7990│ 2.8660│ 2.9018│ 2.9883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190974.67│ 186747.06│ 184202.63│ 177575.72│
│流动资产 │ 97967.80│ 93570.66│ 95282.99│ 87954.91│
│非流动资产 │ 93006.87│ 93176.40│ 88919.64│ 89620.82│
│固定资产 │ 37196.56│ 37476.24│ 38012.60│ 38064.92│
│货币资金 │ 10492.76│ 13184.14│ 14373.08│ 19741.56│
│存货 │ 34729.60│ 29958.03│ 26641.95│ 22903.37│
│应收账款 │ 22613.62│ 20753.65│ 15184.85│ 17773.02│
│其他应收款 │ --│ 2348.85│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5345.45│ 5352.25│ 5345.13│ 5306.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 1500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36901.01│ 32274.73│ 31896.49│ 28727.59│
│流动负债 │ 76914.40│ 71302.86│ 72308.17│ 65898.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79272.57│ 73267.03│ 73907.37│ 67529.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34486.33│ 34486.33│ 34486.33│ 34486.33│
│未分配利润 │ 38687.49│ 39397.75│ 38626.13│ 38342.39│
│归属于母公司所│ 111634.52│ 113391.31│ 110185.49│ 109903.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111702.10│ 113480.03│ 110295.26│ 110046.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 165599.68│ 162463.90│ 152647.53│ 161542.25│
│流动资产 │ 104148.96│ 101497.59│ 94841.61│ 106201.81│
│非流动资产 │ 61450.72│ 60966.31│ 57805.92│ 55340.43│
│固定资产 │ 34861.92│ 34659.34│ 31196.10│ 31370.55│
│货币资金 │ 37152.37│ 36857.73│ 10962.84│ 14057.34│
│存货 │ 16373.32│ 11756.10│ 12042.94│ 10916.68│
│应收账款 │ 21091.27│ 21727.41│ 17943.46│ 19874.73│
│其他应收款 │ --│ 1703.33│ --│ 1780.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5386.87│ 5426.86│ 5243.26│ 5277.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1500.00│ 1500.00│ --│ --│
│预收账款 │ 21647.05│ 17581.15│ 18474.18│ 17395.90│
│应付账款 │ 25436.40│ 26070.17│ 15681.43│ 25203.26│
│流动负债 │ 56076.18│ 54236.80│ 45805.58│ 54493.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57334.54│ 55529.01│ 47080.24│ 55775.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34486.33│ 34486.33│ 34486.33│ 34486.33│
│未分配利润 │ 37384.15│ 36085.50│ 34818.03│ 35065.34│
│归属于母公司所│ 108192.22│ 106898.68│ 105518.28│ 105766.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108265.14│ 106934.90│ 105567.28│ 105766.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69612.92│ 42611.91│ 13051.97│ 72571.38│
│营业收入 │ 69612.92│ 42611.91│ 13051.97│ 72571.38│
│营业总成本 │ 66930.27│ 40635.58│ 13114.28│ 69419.15│
│营业成本 │ 53433.93│ 32968.09│ 10034.18│ 54689.49│
│财务费用 │ -301.41│ -270.95│ -120.16│ -933.34│
│管理费用 │ 3644.03│ 2410.41│ 1144.54│ 4348.01│
│营业利润 │ 3171.11│ 2341.73│ 193.53│ 5458.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 287.12│ 287.12│ --│ 2324.12│
│营业外收支净额│ 453.14│ 452.05│ 49.83│ 275.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3624.24│ 2793.78│ 243.36│ 5734.25│
│所得税费用 │ 284.89│ 258.03│ -6.83│ 682.30│
│归属母公司净利│ 3415.10│ 2590.35│ 283.74│ 5108.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3339.35│ 2535.75│ 250.19│ 5051.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49121.26│ 31224.40│ 6142.06│ 73695.66│
│营业收入 │ 49121.26│ 31224.40│ 6142.06│ 73695.66│
│营业总成本 │ 47270.06│ 30850.75│ 6981.50│ 70627.31│
│营业成本 │ 37283.76│ 23865.88│ 4860.91│ 55281.35│
│财务费用 │ -630.32│ -251.22│ -18.92│ -541.96│
│管理费用 │ 3329.41│ 2281.17│ 987.01│ 4376.18│
│营业利润 │ 4073.73│ 2611.19│ -517.95│ 4940.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1945.52│ 1945.52│ 127.03│ 1675.77│
│营业外收支净额│ 352.47│ 333.78│ 261.92│ -276.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4426.21│ 2944.97│ -256.03│ 4664.24│
│所得税费用 │ 599.47│ 402.59│ -8.72│ 705.22│
│归属母公司净利│ 3851.81│ 2555.16│ -247.31│ 3959.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3826.74│ 2542.38│ -247.31│ 3959.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82748.38│ 50706.03│ 22539.35│ 89903.78│
│经营现金流出小计│ 82604.12│ 50881.72│ 25541.11│ 82157.09│
│经营现金流量净额│ 144.26│ -175.69│ -3001.77│ 7746.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20427.40│ 20427.40│ --│ 76078.89│
│投资现金流出小计│ 25474.32│ 24507.76│ 1256.39│ 77915.36│
│投资现金流量净额│ -5046.92│ -4080.37│ -1256.39│ -1836.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3418.30│
│筹资现金流出小计│ 4570.00│ 2533.50│ 1500.00│ 1657.26│
│筹资现金流量净额│ -4570.00│ -2533.50│ -1500.00│ 1761.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.92│ -0.92│ 0.66│ -0.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9473.57│ -6790.47│ -5757.50│ 7670.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62563.16│ 35528.37│ 9236.64│ 100064.39│
│经营现金流出小计│ 59952.44│ 35367.97│ 17936.37│ 89819.83│
│经营现金流量净额│ 2610.72│ 160.40│ -8699.74│ 10244.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54558.49│ 54982.97│ 10166.98│ 94623.79│
│投资现金流出小计│ 29980.63│ 29155.76│ 4351.05│ 109426.17│
│投资现金流量净额│ 24577.86│ 25827.21│ 5815.93│ -14802.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 49.00│ 49.00│ 581.00│
│筹资现金流出小计│ 1519.13│ 1519.13│ --│ 1535.00│
│筹资现金流量净额│ -1419.13│ -1470.13│ 49.00│ -954.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.50│ -1.50│ 1.58│ -5.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25767.95│ 24515.98│ -2833.23│ -5517.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10492.76│ 19741.56│ 14057.34│ 40.44│
│短期借款 │ --│ 1500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 22613.62│ 17773.02│ 19874.73│ -10.57│
│应付账款 │ 36901.01│ 28727.59│ 25203.26│ 13.98│
│存货的减少 │ --│ -12029.48│ -3959.17│ -203.84│
│流动负债合计 │ 76914.40│ 65898.17│ 54493.16│ 20.93│
│负债合计 │ 79272.57│ 67529.13│ 55775.75│ 21.07│
│营业利润 │ 3171.11│ 5458.32│ 4940.47│ 10.48│
│利润总额 │ 3624.24│ 5734.25│ 4664.24│ 22.94│
│归属于母公司所有│ 3415.10│ 5108.63│ 3959.02│ 29.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38687.49│ 38342.39│ 35065.34│ 9.35│
│营业外收支净额 │ 453.14│ 275.93│ -276.23│ 199.89│
│购买商品、接受劳│ 64103.74│ 55836.68│ 66142.54│ -15.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82748.38│ 89903.78│ 100064.39│ -10.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82604.12│ 82157.09│ 89819.83│ -8.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144.26│ 7746.69│ 10244.56│ -24.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20427.40│ 76078.89│ 94623.79│ -19.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25474.32│ 77915.36│ 109426.17│ -28.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5046.92│ -1836.47│ -14802.38│ 87.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3235.62│ 9161.62│ 10024.39│ -8.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 3418.30│ 581.00│ 488.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4570.00│ 1657.26│ 1535.00│ 7.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4570.00│ 1761.04│ -954.00│ 284.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3070.00│ 1577.28│ 1535.00│ 2.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9473.57│ 7670.32│ -5517.44│ 239.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10181.33│ 4657.58│ 118.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10181.33│ 4657.58│ 118.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23450.12│ 32.3132│ 1256.82│ 24.6019│
│第三季度│ 17896.87│ 24.6611│ 1296.65│ 25.3815│
│第二季度│ 25082.34│ 34.5623│ 2802.48│ 54.8577│
│第一季度│ 6142.06│ 8.4635│ -247.31│ -4.8411│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23518.43│ 31.9129│ 867.87│ 21.9214│
│第三季度│ 18125.20│ 24.5947│ 689.07│ 17.4051│
│第二季度│ 20888.59│ 28.3444│ 1968.78│ 49.7289│
│第一季度│ 11163.44│ 15.1480│ 433.30│ 10.9445│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0100│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0840│ 0.0600│ 0.0041│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6363│ 3.6935│ 3.5891│ 3.5799│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0047│ -0.0057│ -0.0978│ 0.2523│
│每股现金流量(元) │ -0.3086│ -0.2212│ -0.1875│ 0.2498│
│每股资本公积金(元) │ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1159│ 0.1159│ 0.1159│ 0.1159│
│每股未分配利润(元) │ 1.2602│ 1.2833│ 1.2582│ 1.2489│
│净资产收益率(%) │ 3.0592│ 2.2844│ 0.2575│ 4.6483│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 2.3300│ 0.2500│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3365│ 1.6230│ 0.1044│ 2.2252│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 2.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190974.67│ 186747.06│ 184202.63│ 177575.72│
│归属母公司股东权益 │ 111634.52│ 113391.31│ 110185.49│ 109903.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69612.92│ 42611.91│ 13051.97│ 72571.38│
│营业成本(万元) │ 53433.93│ 32968.09│ 10034.18│ 54689.49│
│投资收益(万元) │ 287.12│ 287.12│ --│ 2324.12│
│净利润(万元) │ 3339.35│ 2535.75│ 250.19│ 5051.95│
│营业利润(万元) │ 3171.11│ 2341.73│ 193.53│ 5458.32│
│利润总额(万元) │ 3624.24│ 2793.78│ 243.36│ 5734.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 3415.10│ 2590.35│ 283.74│ 5108.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 144.26│ -175.69│ -3001.77│ 7746.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ -0.0100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0560│ 0.0100│ -0.0302│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ -0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.5242│ 3.4820│ 3.4371│ 3.4452│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0850│ 0.0052│ -0.2834│ 0.3337│
│每股现金流量(元) │ 0.8393│ 0.7986│ -0.0923│ -0.1797│
│每股资本公积金(元) │ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│ 0.1062│
│每股未分配利润(元) │ 1.2177│ 1.1754│ 1.1341│ 1.1422│
│净资产收益率(%) │ 3.5602│ 2.3903│ -0.2344│ 3.7432│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5800│ 2.3900│ -0.2300│ 3.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5327│ 0.3799│ -0.7086│ 2.4542│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 165599.68│ 162463.90│ 152647.53│ 161542.25│
│归属母公司股东权益 │ 108192.22│ 106898.68│ 105518.28│ 105766.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49121.26│ 31224.40│ 6142.06│ 73695.66│
│营业成本(万元) │ 37283.76│ 23865.88│ 4860.91│ 55281.35│
│投资收益(万元) │ 1945.52│ 1945.52│ 127.03│ 1675.77│
│净利润(万元) │ 3826.74│ 2542.38│ -247.31│ 3959.02│
│营业利润(万元) │ 4073.73│ 2611.19│ -517.95│ 4940.47│
│利润总额(万元) │ 4426.21│ 2944.97│ -256.03│ 4664.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 3851.81│ 2555.16│ -247.31│ 3959.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 2610.72│ 160.40│ -8699.74│ 10244.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1700│ 0.1300│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0840│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.6363│ 3.5799│ 3.4452│ 3.3415│
│每股资本公积金(元) │ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│ 1.1233│
│每股未分配利润(元) │ 1.2602│ 1.2489│ 1.1422│ 1.0705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0047│ 0.2523│ 0.3337│ 0.2088│
│每股现金流量(元) │ -0.3086│ 0.2498│ -0.1797│ 0.2959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8543│ 3.2341│ 6.1739│ 7.6872│
│应收账款周转率 │ 3.4473│ 3.8553│ 3.1597│ 2.7837│
│总资产周转率 │ 0.3778│ 0.4280│ 0.4681│ 0.4849│
│营业收入增长率(%) │ 41.7165│ -1.5256│ -0.0898│ 0.7813│
│营业利润增长率(%) │ -22.1572│ 10.4818│ -6.2541│ -36.6645│
│利润总额增长率(%) │ -18.1185│ 22.9408│ -17.6693│ -36.9992│
│归属母公司净利润增长率│ -11.3379│ 29.0376│ -21.0437│ -34.5784│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.3231│ 9.9253│ 5.3518│ 1.6221│
│净资产增长率(%) │ 3.1817│ 3.9112│ 3.1008│ 2.1608│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7970│ 5.9508│ 1.9169│ 6.9614│
│总资产收益率(%) │ 1.8730│ 1.4523│ 0.1485│ 2.9795│
│净资产收益率(%) │ 3.0592│ 2.2844│ 0.2575│ 4.6483│
│营业利润率(%) │ 4.5553│ 5.4955│ 1.4828│ 7.5213│
│销售毛利率(%) │ 23.2414│ 22.6317│ 23.1214│ 24.6404│
│销售净利率(%) │ 4.7970│ 5.9508│ 1.9169│ 6.9614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8543│ 1.2473│ 0.4051│ 3.2341│
│固定资产周转率 │ 1.8499│ 1.1282│ 0.3431│ 2.0903│
│流动资产周转率 │ 0.7488│ 0.4695│ 0.1425│ 0.7476│
│总资产周转率 │ 0.3778│ 0.2339│ 0.0722│ 0.4280│
│股东权益周转率 │ 0.6329│ 0.3867│ 0.1209│ 0.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2737│ 1.3123│ 1.3177│ 1.3347│
│速动比率(%) │ 0.8222│ 0.8117│ 0.7276│ 0.9188│
│产权比率 │ 0.7097│ 0.6461│ 0.6708│ 0.6144│
│应收账款周转率 │ 3.4473│ 2.2121│ 0.7920│ 3.8553│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4151│ 0.3923│ 0.4012│ 0.3803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.7165│ 36.4699│ 112.5016│ -1.5256│
│营业利润增长率(%) │ -22.1572│ -10.3193│ 137.3646│ 10.4818│
│总资产增长率(%) │ 15.3231│ 14.9468│ 20.6719│ 9.9253│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.1274│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1746│ 6.1207│ 4.4786│ 4.0467│
│净利润增长率(%) │ -12.7363│ -0.2605│ 201.1639│ 27.6059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.4551│ 60.7192│ 59.8175│ 61.8909│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0679│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.2988│ 50.1056│ 51.7273│ 49.5309│
│无形资产比率(%) │ 2.7990│ 2.8660│ 2.9018│ 2.9883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190974.67│ 186747.06│ 184202.63│ 177575.72│
│流动资产 │ 97967.80│ 93570.66│ 95282.99│ 87954.91│
│非流动资产 │ 93006.87│ 93176.40│ 88919.64│ 89620.82│
│固定资产 │ 37196.56│ 37476.24│ 38012.60│ 38064.92│
│货币资金 │ 10492.76│ 13184.14│ 14373.08│ 19741.56│
│存货 │ 34729.60│ 29958.03│ 26641.95│ 22903.37│
│应收账款 │ 22613.62│ 20753.65│ 15184.85│ 17773.02│
│其他应收款 │ --│ 2348.85│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5345.45│ 5352.25│ 5345.13│ 5306.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 1500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 36901.01│ 32274.73│ 31896.49│ 28727.59│
│流动负债 │ 76914.40│ 71302.86│ 72308.17│ 65898.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79272.57│ 73267.03│ 73907.37│ 67529.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34486.33│ 34486.33│ 34486.33│ 34486.33│
│未分配利润 │ 38687.49│ 39397.75│ 38626.13│ 38342.39│
│归属于母公司所│ 111634.52│ 113391.31│ 110185.49│ 109903.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111702.10│ 113480.03│ 110295.26│ 110046.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 165599.68│ 162463.90│ 152647.53│ 161542.25│
│流动资产 │ 104148.96│ 101497.59│ 94841.61│ 106201.81│
│非流动资产 │ 61450.72│ 60966.31│ 57805.92│ 55340.43│
│固定资产 │ 34861.92│ 34659.34│ 31196.10│ 31370.55│
│货币资金 │ 37152.37│ 36857.73│ 10962.84│ 14057.34│
│存货 │ 16373.32│ 11756.10│ 12042.94│ 10916.68│
│应收账款 │ 21091.27│ 21727.41│ 17943.46│ 19874.73│
│其他应收款 │ --│ 1703.33│ --│ 1780.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5386.87│ 5426.86│ 5243.26│ 5277.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1500.00│ 1500.00│ --│ --│
│预收账款 │ 21647.05│ 17581.15│ 18474.18│ 17395.90│
│应付账款 │ 25436.40│ 26070.17│ 15681.43│ 25203.26│
│流动负债 │ 56076.18│ 54236.80│ 45805.58│ 54493.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57334.54│ 55529.01│ 47080.24│ 55775.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34486.33│ 34486.33│ 34486.33│ 34486.33│
│未分配利润 │ 37384.15│ 36085.50│ 34818.03│ 35065.34│
│归属于母公司所│ 108192.22│ 106898.68│ 105518.28│ 105766.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108265.14│ 106934.90│ 105567.28│ 105766.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69612.92│ 42611.91│ 13051.97│ 72571.38│
│营业收入 │ 69612.92│ 42611.91│ 13051.97│ 72571.38│
│营业总成本 │ 66930.27│ 40635.58│ 13114.28│ 69419.15│
│营业成本 │ 53433.93│ 32968.09│ 10034.18│ 54689.49│
│财务费用 │ -301.41│ -270.95│ -120.16│ -933.34│
│管理费用 │ 3644.03│ 2410.41│ 1144.54│ 4348.01│
│营业利润 │ 3171.11│ 2341.73│ 193.53│ 5458.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 287.12│ 287.12│ --│ 2324.12│
│营业外收支净额│ 453.14│ 452.05│ 49.83│ 275.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3624.24│ 2793.78│ 243.36│ 5734.25│
│所得税费用 │ 284.89│ 258.03│ -6.83│ 682.30│
│归属母公司净利│ 3415.10│ 2590.35│ 283.74│ 5108.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3339.35│ 2535.75│ 250.19│ 5051.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49121.26│ 31224.40│ 6142.06│ 73695.66│
│营业收入 │ 49121.26│ 31224.40│ 6142.06│ 73695.66│
│营业总成本 │ 47270.06│ 30850.75│ 6981.50│ 70627.31│
│营业成本 │ 37283.76│ 23865.88│ 4860.91│ 55281.35│
│财务费用 │ -630.32│ -251.22│ -18.92│ -541.96│
│管理费用 │ 3329.41│ 2281.17│ 987.01│ 4376.18│
│营业利润 │ 4073.73│ 2611.19│ -517.95│ 4940.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1945.52│ 1945.52│ 127.03│ 1675.77│
│营业外收支净额│ 352.47│ 333.78│ 261.92│ -276.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4426.21│ 2944.97│ -256.03│ 4664.24│
│所得税费用 │ 599.47│ 402.59│ -8.72│ 705.22│
│归属母公司净利│ 3851.81│ 2555.16│ -247.31│ 3959.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3826.74│ 2542.38│ -247.31│ 3959.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82748.38│ 50706.03│ 22539.35│ 89903.78│
│经营现金流出小计│ 82604.12│ 50881.72│ 25541.11│ 82157.09│
│经营现金流量净额│ 144.26│ -175.69│ -3001.77│ 7746.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20427.40│ 20427.40│ --│ 76078.89│
│投资现金流出小计│ 25474.32│ 24507.76│ 1256.39│ 77915.36│
│投资现金流量净额│ -5046.92│ -4080.37│ -1256.39│ -1836.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3418.30│
│筹资现金流出小计│ 4570.00│ 2533.50│ 1500.00│ 1657.26│
│筹资现金流量净额│ -4570.00│ -2533.50│ -1500.00│ 1761.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.92│ -0.92│ 0.66│ -0.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9473.57│ -6790.47│ -5757.50│ 7670.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62563.16│ 35528.37│ 9236.64│ 100064.39│
│经营现金流出小计│ 59952.44│ 35367.97│ 17936.37│ 89819.83│
│经营现金流量净额│ 2610.72│ 160.40│ -8699.74│ 10244.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54558.49│ 54982.97│ 10166.98│ 94623.79│
│投资现金流出小计│ 29980.63│ 29155.76│ 4351.05│ 109426.17│
│投资现金流量净额│ 24577.86│ 25827.21│ 5815.93│ -14802.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 49.00│ 49.00│ 581.00│
│筹资现金流出小计│ 1519.13│ 1519.13│ --│ 1535.00│
│筹资现金流量净额│ -1419.13│ -1470.13│ 49.00│ -954.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.50│ -1.50│ 1.58│ -5.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25767.95│ 24515.98│ -2833.23│ -5517.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10492.76│ 19741.56│ 14057.34│ 40.44│
│短期借款 │ --│ 1500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 22613.62│ 17773.02│ 19874.73│ -10.57│
│应付账款 │ 36901.01│ 28727.59│ 25203.26│ 13.98│
│存货的减少 │ --│ -12029.48│ -3959.17│ -203.84│
│流动负债合计 │ 76914.40│ 65898.17│ 54493.16│ 20.93│
│负债合计 │ 79272.57│ 67529.13│ 55775.75│ 21.07│
│营业利润 │ 3171.11│ 5458.32│ 4940.47│ 10.48│
│利润总额 │ 3624.24│ 5734.25│ 4664.24│ 22.94│
│归属于母公司所有│ 3415.10│ 5108.63│ 3959.02│ 29.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38687.49│ 38342.39│ 35065.34│ 9.35│
│营业外收支净额 │ 453.14│ 275.93│ -276.23│ 199.89│
│购买商品、接受劳│ 64103.74│ 55836.68│ 66142.54│ -15.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82748.38│ 89903.78│ 100064.39│ -10.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82604.12│ 82157.09│ 89819.83│ -8.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144.26│ 7746.69│ 10244.56│ -24.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20427.40│ 76078.89│ 94623.79│ -19.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25474.32│ 77915.36│ 109426.17│ -28.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5046.92│ -1836.47│ -14802.38│ 87.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3235.62│ 9161.62│ 10024.39│ -8.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 3418.30│ 581.00│ 488.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4570.00│ 1657.26│ 1535.00│ 7.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4570.00│ 1761.04│ -954.00│ 284.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3070.00│ 1577.28│ 1535.00│ 2.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9473.57│ 7670.32│ -5517.44│ 239.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10181.33│ 4657.58│ 118.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10181.33│ 4657.58│ 118.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23450.12│ 32.3132│ 1256.82│ 24.6019│
│第三季度│ 17896.87│ 24.6611│ 1296.65│ 25.3815│
│第二季度│ 25082.34│ 34.5623│ 2802.48│ 54.8577│
│第一季度│ 6142.06│ 8.4635│ -247.31│ -4.8411│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23518.43│ 31.9129│ 867.87│ 21.9214│
│第三季度│ 18125.20│ 24.5947│ 689.07│ 17.4051│
│第二季度│ 20888.59│ 28.3444│ 1968.78│ 49.7289│
│第一季度│ 11163.44│ 15.1480│ 433.30│ 10.9445│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘