得邦照明得邦照明财务分析报告
≈≈得邦照明603303≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5950│ 0.3811│ 0.1944│ 0.7013│
│基本每股收益 │ 0.4441│ 0.2666│ 0.1309│ 0.5381│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5950│ 0.3811│ 0.1944│ 0.7013│
│每股净资产(元) │ 6.4024│ 6.1886│ 6.1187│ 5.9244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0508│ -0.3331│ -0.5306│ 0.8310│
│每股现金流量(元) │ -0.2702│ -0.5689│ -0.1892│ 1.6194│
│每股资本公积金(元) │ 1.4948│ 1.4948│ 1.7268│ 1.7268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3707│ 0.3707│ 0.3625│ 0.3625│
│每股未分配利润(元) │ 3.5309│ 3.3170│ 3.3109│ 3.1165│
│净资产收益率(%) │ 9.2935│ 6.1583│ 3.1778│ 11.8382│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5502│ 5.9700│ 3.2300│ 12.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9372│ 4.3087│ 2.1396│ 9.0829│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 493336.32│ 467923.42│ 441269.27│ 445143.35│
│归属母公司股东权益 │ 305357.87│ 295160.38│ 298418.84│ 288943.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370690.19│ 246176.19│ 120098.14│ 450752.56│
│营业成本(万元) │ 315105.26│ 209578.12│ 101850.82│ 365025.01│
│投资收益(万元) │ 5126.37│ 5021.41│ 4745.16│ 2492.14│
│净利润(万元) │ 28266.46│ 18150.77│ 9549.93│ 34350.73│
│营业利润(万元) │ 28041.51│ 19117.05│ 9605.48│ 31990.22│
│利润总额(万元) │ 32526.01│ 20667.26│ 10903.22│ 38574.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 28378.53│ 18176.88│ 9483.16│ 34205.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 2421.43│ -15887.82│ -25876.64│ 40526.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5915│ 0.3610│ 0.1454│ 0.6434│
│基本每股收益 │ 0.4703│ 0.3269│ 0.1399│ 0.5186│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5915│ 0.3610│ 0.1454│ 0.6434│
│每股净资产(元) │ 5.8119│ 5.5748│ 5.5900│ 5.5159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5379│ 0.3636│ 0.0136│ 0.6242│
│每股现金流量(元) │ 1.2607│ 0.8566│ 0.0851│ -0.2899│
│每股资本公积金(元) │ 1.7268│ 1.7268│ 1.7268│ 1.7268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3029│ 0.3029│ 0.3029│ 0.3029│
│每股未分配利润(元) │ 3.0663│ 2.8278│ 2.8431│ 2.6977│
│净资产收益率(%) │ 10.1774│ 6.3331│ 2.6010│ 11.6638│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5100│ 6.2806│ 2.6400│ 11.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1124│ 5.7337│ 2.4251│ 9.4022│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6862│ --│ 9.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 416475.81│ 413551.57│ 394606.88│ 411661.69│
│归属母公司股东权益 │ 283456.88│ 271889.52│ 272634.70│ 265554.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324734.31│ 208395.53│ 83532.09│ 424363.56│
│营业成本(万元) │ 256505.51│ 163043.26│ 66730.55│ 344731.55│
│投资收益(万元) │ 2239.60│ 1734.03│ 1021.26│ 3568.73│
│净利润(万元) │ 28971.99│ 17211.64│ 6984.02│ 31135.35│
│营业利润(万元) │ 26792.39│ 18747.22│ 8064.84│ 30488.16│
│利润总额(万元) │ 32511.58│ 19145.71│ 8103.18│ 34502.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 28848.62│ 17219.06│ 7091.35│ 30973.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 26234.19│ 17731.99│ 661.44│ 30443.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5950│ 0.7013│ 0.6434│ 0.5073│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4441│ 0.5381│ 0.5186│ 0.4554│
│每股净资产(元) │ 6.4024│ 5.9244│ 5.5159│ 6.3001│
│每股资本公积金(元) │ 1.4948│ 1.7268│ 1.7268│ 2.2596│
│每股未分配利润(元) │ 3.5309│ 3.1165│ 2.6977│ 2.7238│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0508│ 0.8310│ 0.6242│ 0.4287│
│每股现金流量(元) │ -0.2702│ 1.6194│ -0.2899│ 0.4033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0418│ 5.7937│ 5.9962│ 5.5277│
│应收账款周转率 │ 2.8966│ 3.9462│ 4.0232│ 4.5868│
│总资产周转率 │ 0.7900│ 1.0522│ 1.0670│ 1.0910│
│营业收入增长率(%) │ 14.1518│ 6.2185│ 6.2133│ -0.8921│
│营业利润增长率(%) │ 4.6622│ 4.9267│ 26.4321│ 26.5955│
│利润总额增长率(%) │ 0.0444│ 11.8014│ 21.5118│ 19.2737│
│归属母公司净利润增长率│ -1.6295│ 10.4352│ 25.1806│ 17.7745│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.4550│ 8.1333│ 7.2649│ 10.0762│
│净资产增长率(%) │ 7.7264│ 8.8077│ 3.3103│ 8.3380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6254│ 7.3731│ 7.9518│ 7.6208│
│总资产收益率(%) │ 6.2137│ 4.1183│ 2.2850│ 8.0183│
│净资产收益率(%) │ 9.2935│ 6.1583│ 3.1778│ 11.8382│
│营业利润率(%) │ 7.5647│ 7.7656│ 7.9980│ 7.0971│
│销售毛利率(%) │ 14.9950│ 14.8666│ 15.1937│ 19.0188│
│销售净利率(%) │ 7.6254│ 7.3731│ 7.9518│ 7.6208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0418│ 2.7042│ 1.4502│ 5.7937│
│固定资产周转率 │ 6.2487│ 4.1728│ 2.1196│ 9.8472│
│流动资产周转率 │ 1.0187│ 0.6997│ 0.3495│ 1.3595│
│总资产周转率 │ 0.7900│ 0.5392│ 0.2710│ 1.0522│
│股东权益周转率 │ 1.2460│ 0.8589│ 0.4190│ 1.6191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1485│ 2.2030│ 2.4450│ 2.2240│
│速动比率(%) │ 1.6617│ 1.6077│ 1.8321│ 1.7104│
│产权比率 │ 0.5886│ 0.5674│ 0.4738│ 0.5357│
│应收账款周转率 │ 2.8966│ 2.0291│ 1.0885│ 3.9462│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 17.0503│
│资产负债率 │ 0.3705│ 0.3579│ 0.3204│ 0.3477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1518│ 18.1293│ 43.7749│ 6.2185│
│营业利润增长率(%) │ 4.6622│ 1.9727│ 19.1031│ 4.9267│
│总资产增长率(%) │ 18.4550│ 13.1475│ 11.8250│ 8.1333│
│固定资产增长率(%) │ --│ 84.4160│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.1646│ 10.1393│ 9.6787│ 8.9678│
│净利润增长率(%) │ -2.4352│ 5.4564│ 36.7398│ 10.3271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.8965│ 63.0788│ 67.6274│ 64.9102│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6201│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.8109│ 76.8859│ 77.8274│ 77.2579│
│无形资产比率(%) │ 4.0937│ 4.2039│ 4.4565│ 4.8776│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 493336.32│ 467923.42│ 441269.27│ 445143.35│
│流动资产 │ 383869.42│ 359767.36│ 343428.29│ 343908.62│
│非流动资产 │ 109466.90│ 108156.06│ 97840.97│ 101234.73│
│固定资产 │ 59706.30│ 59052.27│ 54383.61│ 58939.70│
│货币资金 │ 130133.63│ 117250.94│ 136220.26│ 133336.84│
│存货 │ 86966.07│ 86045.77│ 71511.14│ 68956.61│
│应收账款 │ 143599.30│ 130301.97│ 108316.38│ 112349.63│
│其他应收款 │ --│ 2706.18│ --│ 4454.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20195.94│ 19671.12│ 19665.31│ 21712.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 7000.00│
│预收账款 │ 184.02│ 195.71│ 274.03│ 178.21│
│应付账款 │ 102810.23│ 93728.89│ 83212.45│ 88090.23│
│流动负债 │ 178670.36│ 163310.13│ 140462.60│ 154631.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 182788.26│ 167486.89│ 141381.40│ 154797.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71294.87│ 71294.87│ 84218.90│ 84218.90│
│未分配利润 │ 168404.63│ 158202.98│ 161479.67│ 151996.51│
│归属于母公司所│ 305357.87│ 295160.38│ 298418.84│ 288943.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 310548.06│ 300436.53│ 299887.87│ 290345.67│
│商誉 │ --│ 700.00│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 416475.81│ 413551.57│ 394606.88│ 411661.69│
│流动资产 │ 321284.22│ 318149.28│ 301763.81│ 319203.80│
│非流动资产 │ 95191.60│ 95402.29│ 92843.06│ 92457.89│
│固定资产 │ 34138.45│ 32021.23│ 31131.28│ 32610.12│
│货币资金 │ 117814.53│ 104032.44│ 71144.45│ 58628.59│
│存货 │ 56703.89│ 60502.23│ 61985.91│ 57051.86│
│应收账款 │ 119078.34│ 115020.53│ 92440.62│ 116096.41│
│其他应收款 │ --│ 2287.13│ --│ 3537.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21890.65│ 22068.97│ 22247.28│ 22425.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 10400.00│
│预收账款 │ --│ 6508.31│ 9907.43│ 10411.22│
│应付账款 │ 73846.98│ 87300.13│ 65372.13│ 77598.64│
│流动负债 │ 131818.98│ 140592.89│ 121176.93│ 145205.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 131998.90│ 140772.81│ 121182.85│ 145210.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84218.90│ 84218.90│ 84218.90│ 84218.90│
│未分配利润 │ 149546.11│ 137916.54│ 138660.93│ 131569.58│
│归属于母公司所│ 283456.88│ 271889.52│ 272634.70│ 265554.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284476.92│ 272778.77│ 273424.03│ 266450.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370690.19│ 246176.19│ 120098.14│ 450752.56│
│营业收入 │ 370690.19│ 246176.19│ 120098.14│ 450752.56│
│营业总成本 │ 347552.99│ 229139.52│ 112655.98│ 413333.38│
│营业成本 │ 315105.26│ 209578.12│ 101850.82│ 365025.01│
│财务费用 │ -4353.58│ -2945.85│ -1946.34│ 2167.03│
│管理费用 │ 11411.29│ 7621.61│ 4303.51│ 13781.10│
│营业利润 │ 28041.51│ 19117.05│ 9605.48│ 31990.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5126.37│ 5021.41│ 4745.16│ 2492.14│
│营业外收支净额│ 4484.50│ 1550.21│ 1297.74│ 6584.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32526.01│ 20667.26│ 10903.22│ 38574.78│
│所得税费用 │ 4259.55│ 2516.49│ 1353.28│ 4224.05│
│归属母公司净利│ 28378.53│ 18176.88│ 9483.16│ 34205.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28266.46│ 18150.77│ 9549.93│ 34350.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324734.31│ 208395.53│ 83532.09│ 424363.56│
│营业收入 │ 324734.31│ 208395.53│ 83532.09│ 424363.56│
│营业总成本 │ 299858.02│ 185627.75│ 76146.05│ 398008.70│
│营业成本 │ 256505.51│ 163043.26│ 66730.55│ 344731.55│
│财务费用 │ 778.35│ -1383.20│ -1889.00│ 1685.92│
│管理费用 │ 9572.15│ 6417.68│ 3025.28│ 12411.86│
│营业利润 │ 26792.39│ 18747.22│ 8064.84│ 30488.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2239.60│ 1734.03│ 1021.26│ 3568.73│
│营业外收支净额│ 5719.19│ 398.49│ 38.34│ 4014.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32511.58│ 19145.71│ 8103.18│ 34502.95│
│所得税费用 │ 3539.58│ 1934.08│ 1119.16│ 3367.60│
│归属母公司净利│ 28848.62│ 17219.06│ 7091.35│ 30973.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28971.99│ 17211.64│ 6984.02│ 31135.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 388174.69│ 258034.68│ 127800.70│ 498527.34│
│经营现金流出小计│ 385753.26│ 273922.50│ 153677.34│ 458000.62│
│经营现金流量净额│ 2421.43│ -15887.82│ -25876.64│ 40526.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17021.96│ 17012.00│ 16997.77│ 68366.98│
│投资现金流出小计│ 11079.25│ 7597.12│ 4429.88│ 15991.83│
│投资现金流量净额│ 5942.71│ 9414.88│ 12567.89│ 52375.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 7360.61│
│筹资现金流出小计│ 26223.03│ 25022.48│ 510.38│ 21272.10│
│筹资现金流量净额│ -23223.03│ -22022.48│ 2489.62│ -13911.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1973.27│ 1359.81│ 1590.30│ -7.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12885.62│ -27135.62│ -9228.83│ 78982.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353289.84│ 223663.22│ 113807.94│ 462059.40│
│经营现金流出小计│ 327055.65│ 205931.23│ 113146.49│ 431616.19│
│经营现金流量净额│ 26234.19│ 17731.99│ 661.44│ 30443.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67933.27│ 52643.76│ 15379.12│ 11445.95│
│投资现金流出小计│ 11065.32│ 7700.21│ 2551.75│ 19892.59│
│投资现金流量净额│ 56867.95│ 44943.55│ 12827.37│ -8446.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10400.00│
│筹资现金流出小计│ 21274.71│ 21274.71│ 10400.00│ 43495.64│
│筹资现金流量净额│ -21274.71│ -21274.71│ -10400.00│ -33095.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -341.41│ 374.87│ 1061.11│ -3039.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61486.03│ 41775.71│ 4149.92│ -14138.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 130133.63│ 133336.84│ 58628.59│ 127.43│
│短期借款 │ --│ 7000.00│ 10400.00│ -32.69│
│应收账款 │ 143599.30│ 112349.63│ 116096.41│ -3.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 3537.59│ --│
│应付账款 │ 102810.23│ 88090.23│ 77598.64│ 13.52│
│在建工程 │ --│ --│ 25134.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -14518.92│ -1385.14│ -948.19│
│流动负债合计 │ 178670.36│ 154631.75│ 145205.01│ 6.49│
│负债合计 │ 182788.26│ 154797.68│ 145210.92│ 6.60│
│营业利润 │ 28041.51│ 31990.22│ 30488.16│ 4.93│
│利润总额 │ 32526.01│ 38574.78│ 34502.95│ 11.80│
│归属于母公司所有│ 28378.53│ 34205.74│ 30973.58│ 10.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 168404.63│ 151996.51│ 131569.58│ 15.53│
│营业外收支净额 │ 4484.50│ 6584.56│ 4014.79│ 64.01│
│购买商品、接受劳│ 325917.06│ 393616.97│ 356039.72│ 10.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 388174.69│ 498527.34│ 462059.40│ 7.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 385753.26│ 458000.62│ 431616.19│ 6.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2421.43│ 40526.72│ 30443.21│ 33.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17021.96│ 68366.98│ 11445.95│ 497.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11079.25│ 15991.83│ 19892.59│ -19.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5942.71│ 52375.15│ -8446.65│ 720.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10483.08│ 15991.83│ 19892.59│ -19.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 7360.61│ 10400.00│ -29.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26223.03│ 21272.10│ 43495.64│ -51.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23223.03│ -13911.49│ -33095.64│ 57.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12720.26│ 10872.10│ 9052.54│ 20.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12885.62│ 78982.97│ -14138.27│ 658.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12826.74│ 29252.57│ -56.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12826.74│ 29252.57│ -56.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126018.25│ 27.9573│ 5357.12│ 15.6615│
│第三季度│ 116338.78│ 25.8099│ 11629.56│ 33.9989│
│第二季度│ 124863.44│ 27.7011│ 10127.71│ 29.6082│
│第一季度│ 83532.09│ 18.5317│ 7091.35│ 20.7315│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113184.50│ 26.6716│ 7026.71│ 22.6861│
│第三季度│ 113767.43│ 26.8090│ 11741.47│ 37.9080│
│第二季度│ 108406.27│ 25.5456│ 7991.71│ 25.8017│
│第一季度│ 89005.37│ 20.9738│ 4213.69│ 13.6041│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5950│ 0.3811│ 0.1944│ 0.7013│
│基本每股收益 │ 0.4441│ 0.2666│ 0.1309│ 0.5381│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5950│ 0.3811│ 0.1944│ 0.7013│
│每股净资产(元) │ 6.4024│ 6.1886│ 6.1187│ 5.9244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0508│ -0.3331│ -0.5306│ 0.8310│
│每股现金流量(元) │ -0.2702│ -0.5689│ -0.1892│ 1.6194│
│每股资本公积金(元) │ 1.4948│ 1.4948│ 1.7268│ 1.7268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3707│ 0.3707│ 0.3625│ 0.3625│
│每股未分配利润(元) │ 3.5309│ 3.3170│ 3.3109│ 3.1165│
│净资产收益率(%) │ 9.2935│ 6.1583│ 3.1778│ 11.8382│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5502│ 5.9700│ 3.2300│ 12.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9372│ 4.3087│ 2.1396│ 9.0829│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 493336.32│ 467923.42│ 441269.27│ 445143.35│
│归属母公司股东权益 │ 305357.87│ 295160.38│ 298418.84│ 288943.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370690.19│ 246176.19│ 120098.14│ 450752.56│
│营业成本(万元) │ 315105.26│ 209578.12│ 101850.82│ 365025.01│
│投资收益(万元) │ 5126.37│ 5021.41│ 4745.16│ 2492.14│
│净利润(万元) │ 28266.46│ 18150.77│ 9549.93│ 34350.73│
│营业利润(万元) │ 28041.51│ 19117.05│ 9605.48│ 31990.22│
│利润总额(万元) │ 32526.01│ 20667.26│ 10903.22│ 38574.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 28378.53│ 18176.88│ 9483.16│ 34205.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 2421.43│ -15887.82│ -25876.64│ 40526.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5915│ 0.3610│ 0.1454│ 0.6434│
│基本每股收益 │ 0.4703│ 0.3269│ 0.1399│ 0.5186│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5915│ 0.3610│ 0.1454│ 0.6434│
│每股净资产(元) │ 5.8119│ 5.5748│ 5.5900│ 5.5159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5379│ 0.3636│ 0.0136│ 0.6242│
│每股现金流量(元) │ 1.2607│ 0.8566│ 0.0851│ -0.2899│
│每股资本公积金(元) │ 1.7268│ 1.7268│ 1.7268│ 1.7268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3029│ 0.3029│ 0.3029│ 0.3029│
│每股未分配利润(元) │ 3.0663│ 2.8278│ 2.8431│ 2.6977│
│净资产收益率(%) │ 10.1774│ 6.3331│ 2.6010│ 11.6638│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5100│ 6.2806│ 2.6400│ 11.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1124│ 5.7337│ 2.4251│ 9.4022│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6862│ --│ 9.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 416475.81│ 413551.57│ 394606.88│ 411661.69│
│归属母公司股东权益 │ 283456.88│ 271889.52│ 272634.70│ 265554.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324734.31│ 208395.53│ 83532.09│ 424363.56│
│营业成本(万元) │ 256505.51│ 163043.26│ 66730.55│ 344731.55│
│投资收益(万元) │ 2239.60│ 1734.03│ 1021.26│ 3568.73│
│净利润(万元) │ 28971.99│ 17211.64│ 6984.02│ 31135.35│
│营业利润(万元) │ 26792.39│ 18747.22│ 8064.84│ 30488.16│
│利润总额(万元) │ 32511.58│ 19145.71│ 8103.18│ 34502.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 28848.62│ 17219.06│ 7091.35│ 30973.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 26234.19│ 17731.99│ 661.44│ 30443.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5950│ 0.7013│ 0.6434│ 0.5073│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4441│ 0.5381│ 0.5186│ 0.4554│
│每股净资产(元) │ 6.4024│ 5.9244│ 5.5159│ 6.3001│
│每股资本公积金(元) │ 1.4948│ 1.7268│ 1.7268│ 2.2596│
│每股未分配利润(元) │ 3.5309│ 3.1165│ 2.6977│ 2.7238│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0508│ 0.8310│ 0.6242│ 0.4287│
│每股现金流量(元) │ -0.2702│ 1.6194│ -0.2899│ 0.4033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0418│ 5.7937│ 5.9962│ 5.5277│
│应收账款周转率 │ 2.8966│ 3.9462│ 4.0232│ 4.5868│
│总资产周转率 │ 0.7900│ 1.0522│ 1.0670│ 1.0910│
│营业收入增长率(%) │ 14.1518│ 6.2185│ 6.2133│ -0.8921│
│营业利润增长率(%) │ 4.6622│ 4.9267│ 26.4321│ 26.5955│
│利润总额增长率(%) │ 0.0444│ 11.8014│ 21.5118│ 19.2737│
│归属母公司净利润增长率│ -1.6295│ 10.4352│ 25.1806│ 17.7745│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.4550│ 8.1333│ 7.2649│ 10.0762│
│净资产增长率(%) │ 7.7264│ 8.8077│ 3.3103│ 8.3380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6254│ 7.3731│ 7.9518│ 7.6208│
│总资产收益率(%) │ 6.2137│ 4.1183│ 2.2850│ 8.0183│
│净资产收益率(%) │ 9.2935│ 6.1583│ 3.1778│ 11.8382│
│营业利润率(%) │ 7.5647│ 7.7656│ 7.9980│ 7.0971│
│销售毛利率(%) │ 14.9950│ 14.8666│ 15.1937│ 19.0188│
│销售净利率(%) │ 7.6254│ 7.3731│ 7.9518│ 7.6208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0418│ 2.7042│ 1.4502│ 5.7937│
│固定资产周转率 │ 6.2487│ 4.1728│ 2.1196│ 9.8472│
│流动资产周转率 │ 1.0187│ 0.6997│ 0.3495│ 1.3595│
│总资产周转率 │ 0.7900│ 0.5392│ 0.2710│ 1.0522│
│股东权益周转率 │ 1.2460│ 0.8589│ 0.4190│ 1.6191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1485│ 2.2030│ 2.4450│ 2.2240│
│速动比率(%) │ 1.6617│ 1.6077│ 1.8321│ 1.7104│
│产权比率 │ 0.5886│ 0.5674│ 0.4738│ 0.5357│
│应收账款周转率 │ 2.8966│ 2.0291│ 1.0885│ 3.9462│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 17.0503│
│资产负债率 │ 0.3705│ 0.3579│ 0.3204│ 0.3477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1518│ 18.1293│ 43.7749│ 6.2185│
│营业利润增长率(%) │ 4.6622│ 1.9727│ 19.1031│ 4.9267│
│总资产增长率(%) │ 18.4550│ 13.1475│ 11.8250│ 8.1333│
│固定资产增长率(%) │ --│ 84.4160│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.1646│ 10.1393│ 9.6787│ 8.9678│
│净利润增长率(%) │ -2.4352│ 5.4564│ 36.7398│ 10.3271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.8965│ 63.0788│ 67.6274│ 64.9102│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6201│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.8109│ 76.8859│ 77.8274│ 77.2579│
│无形资产比率(%) │ 4.0937│ 4.2039│ 4.4565│ 4.8776│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 493336.32│ 467923.42│ 441269.27│ 445143.35│
│流动资产 │ 383869.42│ 359767.36│ 343428.29│ 343908.62│
│非流动资产 │ 109466.90│ 108156.06│ 97840.97│ 101234.73│
│固定资产 │ 59706.30│ 59052.27│ 54383.61│ 58939.70│
│货币资金 │ 130133.63│ 117250.94│ 136220.26│ 133336.84│
│存货 │ 86966.07│ 86045.77│ 71511.14│ 68956.61│
│应收账款 │ 143599.30│ 130301.97│ 108316.38│ 112349.63│
│其他应收款 │ --│ 2706.18│ --│ 4454.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20195.94│ 19671.12│ 19665.31│ 21712.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 7000.00│
│预收账款 │ 184.02│ 195.71│ 274.03│ 178.21│
│应付账款 │ 102810.23│ 93728.89│ 83212.45│ 88090.23│
│流动负债 │ 178670.36│ 163310.13│ 140462.60│ 154631.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 182788.26│ 167486.89│ 141381.40│ 154797.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71294.87│ 71294.87│ 84218.90│ 84218.90│
│未分配利润 │ 168404.63│ 158202.98│ 161479.67│ 151996.51│
│归属于母公司所│ 305357.87│ 295160.38│ 298418.84│ 288943.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 310548.06│ 300436.53│ 299887.87│ 290345.67│
│商誉 │ --│ 700.00│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 416475.81│ 413551.57│ 394606.88│ 411661.69│
│流动资产 │ 321284.22│ 318149.28│ 301763.81│ 319203.80│
│非流动资产 │ 95191.60│ 95402.29│ 92843.06│ 92457.89│
│固定资产 │ 34138.45│ 32021.23│ 31131.28│ 32610.12│
│货币资金 │ 117814.53│ 104032.44│ 71144.45│ 58628.59│
│存货 │ 56703.89│ 60502.23│ 61985.91│ 57051.86│
│应收账款 │ 119078.34│ 115020.53│ 92440.62│ 116096.41│
│其他应收款 │ --│ 2287.13│ --│ 3537.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21890.65│ 22068.97│ 22247.28│ 22425.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 10400.00│
│预收账款 │ --│ 6508.31│ 9907.43│ 10411.22│
│应付账款 │ 73846.98│ 87300.13│ 65372.13│ 77598.64│
│流动负债 │ 131818.98│ 140592.89│ 121176.93│ 145205.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 131998.90│ 140772.81│ 121182.85│ 145210.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84218.90│ 84218.90│ 84218.90│ 84218.90│
│未分配利润 │ 149546.11│ 137916.54│ 138660.93│ 131569.58│
│归属于母公司所│ 283456.88│ 271889.52│ 272634.70│ 265554.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284476.92│ 272778.77│ 273424.03│ 266450.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370690.19│ 246176.19│ 120098.14│ 450752.56│
│营业收入 │ 370690.19│ 246176.19│ 120098.14│ 450752.56│
│营业总成本 │ 347552.99│ 229139.52│ 112655.98│ 413333.38│
│营业成本 │ 315105.26│ 209578.12│ 101850.82│ 365025.01│
│财务费用 │ -4353.58│ -2945.85│ -1946.34│ 2167.03│
│管理费用 │ 11411.29│ 7621.61│ 4303.51│ 13781.10│
│营业利润 │ 28041.51│ 19117.05│ 9605.48│ 31990.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5126.37│ 5021.41│ 4745.16│ 2492.14│
│营业外收支净额│ 4484.50│ 1550.21│ 1297.74│ 6584.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32526.01│ 20667.26│ 10903.22│ 38574.78│
│所得税费用 │ 4259.55│ 2516.49│ 1353.28│ 4224.05│
│归属母公司净利│ 28378.53│ 18176.88│ 9483.16│ 34205.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28266.46│ 18150.77│ 9549.93│ 34350.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324734.31│ 208395.53│ 83532.09│ 424363.56│
│营业收入 │ 324734.31│ 208395.53│ 83532.09│ 424363.56│
│营业总成本 │ 299858.02│ 185627.75│ 76146.05│ 398008.70│
│营业成本 │ 256505.51│ 163043.26│ 66730.55│ 344731.55│
│财务费用 │ 778.35│ -1383.20│ -1889.00│ 1685.92│
│管理费用 │ 9572.15│ 6417.68│ 3025.28│ 12411.86│
│营业利润 │ 26792.39│ 18747.22│ 8064.84│ 30488.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2239.60│ 1734.03│ 1021.26│ 3568.73│
│营业外收支净额│ 5719.19│ 398.49│ 38.34│ 4014.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32511.58│ 19145.71│ 8103.18│ 34502.95│
│所得税费用 │ 3539.58│ 1934.08│ 1119.16│ 3367.60│
│归属母公司净利│ 28848.62│ 17219.06│ 7091.35│ 30973.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28971.99│ 17211.64│ 6984.02│ 31135.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 388174.69│ 258034.68│ 127800.70│ 498527.34│
│经营现金流出小计│ 385753.26│ 273922.50│ 153677.34│ 458000.62│
│经营现金流量净额│ 2421.43│ -15887.82│ -25876.64│ 40526.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17021.96│ 17012.00│ 16997.77│ 68366.98│
│投资现金流出小计│ 11079.25│ 7597.12│ 4429.88│ 15991.83│
│投资现金流量净额│ 5942.71│ 9414.88│ 12567.89│ 52375.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 7360.61│
│筹资现金流出小计│ 26223.03│ 25022.48│ 510.38│ 21272.10│
│筹资现金流量净额│ -23223.03│ -22022.48│ 2489.62│ -13911.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1973.27│ 1359.81│ 1590.30│ -7.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12885.62│ -27135.62│ -9228.83│ 78982.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 353289.84│ 223663.22│ 113807.94│ 462059.40│
│经营现金流出小计│ 327055.65│ 205931.23│ 113146.49│ 431616.19│
│经营现金流量净额│ 26234.19│ 17731.99│ 661.44│ 30443.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67933.27│ 52643.76│ 15379.12│ 11445.95│
│投资现金流出小计│ 11065.32│ 7700.21│ 2551.75│ 19892.59│
│投资现金流量净额│ 56867.95│ 44943.55│ 12827.37│ -8446.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 10400.00│
│筹资现金流出小计│ 21274.71│ 21274.71│ 10400.00│ 43495.64│
│筹资现金流量净额│ -21274.71│ -21274.71│ -10400.00│ -33095.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -341.41│ 374.87│ 1061.11│ -3039.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61486.03│ 41775.71│ 4149.92│ -14138.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 130133.63│ 133336.84│ 58628.59│ 127.43│
│短期借款 │ --│ 7000.00│ 10400.00│ -32.69│
│应收账款 │ 143599.30│ 112349.63│ 116096.41│ -3.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 3537.59│ --│
│应付账款 │ 102810.23│ 88090.23│ 77598.64│ 13.52│
│在建工程 │ --│ --│ 25134.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -14518.92│ -1385.14│ -948.19│
│流动负债合计 │ 178670.36│ 154631.75│ 145205.01│ 6.49│
│负债合计 │ 182788.26│ 154797.68│ 145210.92│ 6.60│
│营业利润 │ 28041.51│ 31990.22│ 30488.16│ 4.93│
│利润总额 │ 32526.01│ 38574.78│ 34502.95│ 11.80│
│归属于母公司所有│ 28378.53│ 34205.74│ 30973.58│ 10.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 168404.63│ 151996.51│ 131569.58│ 15.53│
│营业外收支净额 │ 4484.50│ 6584.56│ 4014.79│ 64.01│
│购买商品、接受劳│ 325917.06│ 393616.97│ 356039.72│ 10.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 388174.69│ 498527.34│ 462059.40│ 7.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 385753.26│ 458000.62│ 431616.19│ 6.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2421.43│ 40526.72│ 30443.21│ 33.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17021.96│ 68366.98│ 11445.95│ 497.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11079.25│ 15991.83│ 19892.59│ -19.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5942.71│ 52375.15│ -8446.65│ 720.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10483.08│ 15991.83│ 19892.59│ -19.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 7360.61│ 10400.00│ -29.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26223.03│ 21272.10│ 43495.64│ -51.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23223.03│ -13911.49│ -33095.64│ 57.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12720.26│ 10872.10│ 9052.54│ 20.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12885.62│ 78982.97│ -14138.27│ 658.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12826.74│ 29252.57│ -56.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12826.74│ 29252.57│ -56.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126018.25│ 27.9573│ 5357.12│ 15.6615│
│第三季度│ 116338.78│ 25.8099│ 11629.56│ 33.9989│
│第二季度│ 124863.44│ 27.7011│ 10127.71│ 29.6082│
│第一季度│ 83532.09│ 18.5317│ 7091.35│ 20.7315│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113184.50│ 26.6716│ 7026.71│ 22.6861│
│第三季度│ 113767.43│ 26.8090│ 11741.47│ 37.9080│
│第二季度│ 108406.27│ 25.5456│ 7991.71│ 25.8017│
│第一季度│ 89005.37│ 20.9738│ 4213.69│ 13.6041│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘