财务分析报告
≈≈银都股份603277≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4800│ 0.2100│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.6822│ 0.4000│ 0.1603│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4800│ 0.2100│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 5.6809│ 5.3699│ 5.7258│ 5.5217│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2248│ 0.1106│ -0.0561│ 0.6838│
│每股现金流量(元) │ 0.2422│ -0.1655│ -0.0083│ 0.0801│
│每股资本公积金(元) │ 2.1008│ 2.0653│ 1.8563│ 1.8545│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4270│ 0.4270│ 0.4375│ 0.4375│
│每股未分配利润(元) │ 2.4574│ 2.1629│ 2.4465│ 2.2355│
│净资产收益率(%) │ 13.6593│ 8.9661│ 3.6851│ 13.7148│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8100│ 8.5500│ 3.7500│ 14.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9469│ 7.5123│ 2.8136│ 10.4434│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1700│ --│ 11.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332891.74│ 315849.26│ 299562.25│ 296233.97│
│归属母公司股东权益 │ 238721.67│ 225655.27│ 234787.38│ 226418.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 171757.02│ 107462.76│ 46905.00│ 161430.51│
│营业成本(万元) │ 99939.55│ 61669.93│ 27900.02│ 92462.77│
│投资收益(万元) │ 4278.44│ 3385.78│ 2124.11│ 6347.31│
│净利润(万元) │ 32607.72│ 20232.58│ 8652.05│ 31052.78│
│营业利润(万元) │ 37593.14│ 22998.11│ 10134.46│ 37779.57│
│利润总额(万元) │ 37600.15│ 22998.94│ 10136.32│ 37248.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 32607.72│ 20232.58│ 8652.05│ 31052.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 9447.75│ 4648.79│ -2299.93│ 28041.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.2900│ 0.1200│ 0.7400│
│基本每股收益 │ 0.4504│ 0.2000│ 0.0811│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5800│ 0.2900│ 0.1200│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 5.3105│ 5.0501│ 5.0780│ 4.9606│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3579│ 0.2011│ -0.0838│ 0.5098│
│每股现金流量(元) │ 0.0257│ 0.1217│ -0.0531│ -0.0420│
│每股资本公积金(元) │ 1.8426│ 1.8367│ 1.8309│ 1.8251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3829│ 0.3829│ 0.3829│ 0.3829│
│每股未分配利润(元) │ 2.1129│ 1.8237│ 1.8716│ 1.7529│
│净资产收益率(%) │ 10.9212│ 5.7582│ 2.3372│ 14.6175│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0600│ 5.6800│ 2.3600│ 15.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4329│ 4.0165│ 1.5786│ 11.6819│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 12.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287550.53│ 277220.05│ 261590.34│ 261450.24│
│归属母公司股东权益 │ 217757.72│ 207081.12│ 208227.34│ 203419.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116382.21│ 66963.89│ 31837.56│ 172552.59│
│营业成本(万元) │ 60220.61│ 36179.21│ 17085.61│ 94988.71│
│投资收益(万元) │ 4121.79│ 2508.50│ 1263.95│ 6703.27│
│净利润(万元) │ 23781.72│ 11924.09│ 4866.68│ 29734.94│
│营业利润(万元) │ 28351.96│ 14954.61│ 5887.14│ 35395.45│
│利润总额(万元) │ 28362.05│ 14957.15│ 5884.42│ 35509.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 23781.72│ 11924.09│ 4866.68│ 29734.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 14673.86│ 8245.14│ -3437.12│ 20906.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7800│ 0.7700│ 0.7400│ 0.6200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6822│ 0.5800│ 0.5900│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.6809│ 5.5217│ 4.9606│ 4.2865│
│每股资本公积金(元) │ 2.1008│ 1.8545│ 1.8251│ 1.7499│
│每股未分配利润(元) │ 2.4574│ 2.2355│ 1.7529│ 1.3018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2248│ 0.6838│ 0.5098│ 0.3745│
│每股现金流量(元) │ 0.2422│ 0.0801│ -0.0420│ 0.0503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5026│ 1.8454│ 2.1349│ 2.3053│
│应收账款周转率 │ 8.4757│ 10.7448│ 14.4715│ 17.2696│
│总资产周转率 │ 0.5460│ 0.5789│ 0.7026│ 0.7114│
│营业收入增长率(%) │ 47.5801│ -6.4456│ 16.1566│ 9.2579│
│营业利润增长率(%) │ 32.5945│ 6.7357│ 19.1800│ 31.0642│
│利润总额增长率(%) │ 32.5720│ 4.8981│ 19.5306│ 26.2040│
│归属母公司净利润增长率│ 37.1125│ 4.4320│ 19.7302│ 25.6915│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7681│ 13.3041│ 13.8138│ 22.2564│
│净资产增长率(%) │ 9.6272│ 11.3058│ 15.7558│ 12.5643│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.9848│ 18.8275│ 18.4459│ 19.2360│
│总资产收益率(%) │ 10.5111│ 6.8230│ 3.0837│ 11.1363│
│净资产收益率(%) │ 13.6593│ 8.9661│ 3.6851│ 13.7148│
│营业利润率(%) │ 21.8874│ 21.4010│ 21.6063│ 23.4030│
│销售毛利率(%) │ 41.8134│ 42.6127│ 40.5180│ 42.7229│
│销售净利率(%) │ 18.9848│ 18.8275│ 18.4459│ 19.2360│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5026│ 1.0326│ 0.5116│ 1.8454│
│固定资产周转率 │ 3.2881│ 2.0976│ 0.9073│ 3.5961│
│流动资产周转率 │ 0.8488│ 0.5513│ 0.2311│ 0.8455│
│总资产周转率 │ 0.5460│ 0.3511│ 0.1575│ 0.5789│
│股东权益周转率 │ 0.7525│ 0.4967│ 0.2118│ 0.7511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5343│ 2.5291│ 3.6978│ 3.0708│
│速动比率(%) │ 1.5362│ 1.2146│ 2.0234│ 1.7375│
│产权比率 │ 0.3945│ 0.3997│ 0.2759│ 0.3083│
│应收账款周转率 │ 8.4757│ 5.4313│ 2.6757│ 10.7448│
│利息保障倍数 │ 22.1889│ 117.6007│ 248.3308│ 18.0514│
│资产负债率 │ 0.2829│ 0.2856│ 0.2162│ 0.2357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.5801│ 60.4787│ 47.3260│ -6.4456│
│营业利润增长率(%) │ 32.5945│ 53.7862│ 72.1456│ 6.7357│
│总资产增长率(%) │ 15.7681│ 13.9345│ 14.5158│ 13.3041│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.5153│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6272│ 8.9695│ 12.7553│ 11.3058│
│净利润增长率(%) │ 37.1125│ 69.6782│ 77.7815│ 4.4320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7115│ 71.4440│ 78.3768│ 76.4322│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7873│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.2028│ 59.8056│ 68.4103│ 67.8375│
│无形资产比率(%) │ 2.0418│ 2.1670│ 2.3011│ 2.3427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332891.74│ 315849.26│ 299562.25│ 296233.97│
│流动资产 │ 203739.19│ 188895.58│ 204931.51│ 200957.74│
│非流动资产 │ 129152.55│ 126953.68│ 94630.74│ 95276.23│
│固定资产 │ 51873.26│ 49864.17│ 50794.49│ 52600.01│
│货币资金 │ 40528.86│ 23213.95│ 29937.93│ 30257.81│
│存货 │ 80234.94│ 66660.22│ 56288.50│ 52789.24│
│应收账款 │ 24748.17│ 23790.21│ 19278.83│ 15781.26│
│其他应收款 │ --│ 2710.52│ --│ 2664.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6797.00│ 6844.35│ 6893.28│ 6939.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17300.96│ 17902.63│ 20227.37│ 24457.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23613.76│ 23296.83│ 16882.91│ 19823.29│
│流动负债 │ 80393.75│ 74689.91│ 55419.48│ 65442.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94170.07│ 90194.00│ 64774.87│ 69815.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88280.26│ 86786.39│ 76117.30│ 76046.56│
│未分配利润 │ 103266.28│ 90891.14│ 100321.61│ 91669.56│
│归属于母公司所│ 238721.67│ 225655.27│ 234787.38│ 226418.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 238721.67│ 225655.27│ 234787.38│ 226418.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287550.53│ 277220.05│ 261590.34│ 261450.24│
│流动资产 │ 196100.47│ 194480.34│ 179961.53│ 180907.44│
│非流动资产 │ 91450.06│ 82739.71│ 81628.80│ 80542.79│
│固定资产 │ 52548.41│ 53916.12│ 45465.35│ 37179.67│
│货币资金 │ 27961.19│ 31911.88│ 25008.02│ 27110.89│
│存货 │ 47464.62│ 44013.10│ 48329.65│ 47419.79│
│应收账款 │ 19183.29│ 17138.66│ 16770.93│ 14266.80│
│其他应收款 │ --│ 1288.41│ --│ 1743.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7000.70│ 7059.10│ 7113.28│ 7163.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23906.73│ 25017.14│ 17321.10│ 17052.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2587.36│
│应付账款 │ 17839.97│ 12571.15│ 14992.25│ 14193.56│
│流动负债 │ 64476.93│ 64940.47│ 48245.25│ 52841.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 69792.82│ 70138.93│ 53362.99│ 58030.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75555.64│ 75315.75│ 75075.87│ 74841.30│
│未分配利润 │ 86640.14│ 74782.50│ 76746.30│ 71879.62│
│归属于母公司所│ 217757.72│ 207081.12│ 208227.34│ 203419.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217757.72│ 207081.12│ 208227.34│ 203419.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171757.02│ 107462.76│ 46905.00│ 161430.51│
│营业收入 │ 171757.02│ 107462.76│ 46905.00│ 161430.51│
│营业总成本 │ 138902.98│ 87265.06│ 38937.80│ 131674.88│
│营业成本 │ 99939.55│ 61669.93│ 27900.02│ 92462.77│
│财务费用 │ 1708.46│ 883.11│ 40.98│ 2062.81│
│管理费用 │ 11433.18│ 6696.22│ 2950.96│ 10533.40│
│营业利润 │ 37593.14│ 22998.11│ 10134.46│ 37779.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4278.44│ 3385.78│ 2124.11│ 6347.31│
│营业外收支净额│ 7.01│ 0.83│ 1.87│ -530.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37600.15│ 22998.94│ 10136.32│ 37248.74│
│所得税费用 │ 4992.43│ 2766.36│ 1484.27│ 6195.96│
│归属母公司净利│ 32607.72│ 20232.58│ 8652.05│ 31052.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32607.72│ 20232.58│ 8652.05│ 31052.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116382.21│ 66963.89│ 31837.56│ 172552.59│
│营业收入 │ 116382.21│ 66963.89│ 31837.56│ 172552.59│
│营业总成本 │ 94170.65│ 55319.99│ 27811.64│ 144085.27│
│营业成本 │ 60220.61│ 36179.21│ 17085.61│ 94988.71│
│财务费用 │ 1126.60│ -55.60│ 226.00│ -719.17│
│管理费用 │ 7550.92│ 5070.18│ 2555.60│ 13499.89│
│营业利润 │ 28351.96│ 14954.61│ 5887.14│ 35395.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4121.79│ 2508.50│ 1263.95│ 6703.27│
│营业外收支净额│ 10.09│ 2.54│ -2.72│ 114.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28362.05│ 14957.15│ 5884.42│ 35509.47│
│所得税费用 │ 4580.32│ 3033.06│ 1017.74│ 5774.53│
│归属母公司净利│ 23781.72│ 11924.09│ 4866.68│ 29734.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23781.72│ 11924.09│ 4866.68│ 29734.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185112.34│ 111824.88│ 46162.16│ 177836.31│
│经营现金流出小计│ 175664.59│ 107176.09│ 48462.09│ 149795.24│
│经营现金流量净额│ 9447.75│ 4648.79│ -2299.93│ 28041.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 173363.88│ 148487.05│ 51131.23│ 132943.67│
│投资现金流出小计│ 154491.18│ 142390.49│ 45249.12│ 155071.19│
│投资现金流量净额│ 18872.70│ 6096.57│ 5882.11│ -22127.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27757.43│ 23478.42│ --│ 30508.16│
│筹资现金流出小计│ 45491.39│ 40538.11│ 3962.68│ 31934.61│
│筹资现金流量净额│ -17733.96│ -17059.69│ -3962.68│ -1426.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -408.18│ -638.77│ 39.62│ -1203.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10178.31│ -6953.10│ -340.88│ 3283.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115216.31│ 70194.30│ 30954.09│ 184638.79│
│经营现金流出小计│ 100542.45│ 61949.16│ 34391.22│ 163732.05│
│经营现金流量净额│ 14673.86│ 8245.14│ -3437.12│ 20906.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 96242.97│ 82277.45│ 4389.00│ 195774.33│
│投资现金流出小计│ 115115.46│ 93209.37│ 2898.97│ 213677.34│
│投资现金流量净额│ -18872.49│ -10931.93│ 1490.03│ -17903.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27778.86│ 23467.06│ --│ 22557.31│
│筹资现金流出小计│ 21865.32│ 15854.48│ 32.06│ 27760.77│
│筹资现金流量净额│ 5913.54│ 7612.58│ -32.06│ -5203.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -661.04│ 62.89│ -199.68│ 479.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1053.87│ 4988.69│ -2178.83│ -1720.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40528.86│ 30257.81│ 27110.89│ 11.61│
│短期借款 │ 17300.96│ 24457.30│ 17052.98│ 43.42│
│应收账款 │ 24748.17│ 15781.26│ 14266.80│ 10.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 1743.79│ --│
│应付账款 │ 23613.76│ 19823.29│ 14193.56│ 39.66│
│在建工程 │ --│ --│ 14059.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -5850.94│ -6256.49│ 6.48│
│流动负债合计 │ 80393.75│ 65442.01│ 52841.48│ 23.85│
│负债合计 │ 94170.07│ 69815.89│ 58030.49│ 20.31│
│营业利润 │ 37593.14│ 37779.57│ 35395.45│ 6.74│
│利润总额 │ 37600.15│ 37248.74│ 35509.47│ 4.90│
│归属于母公司所有│ 32607.72│ 31052.78│ 29734.94│ 4.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 103266.28│ 91669.56│ 71879.62│ 27.53│
│营业外收支净额 │ 7.01│ -530.83│ 114.02│ -565.56│
│购买商品、接受劳│ 125760.82│ 98936.90│ 104210.14│ -5.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185112.34│ 177836.31│ 184638.79│ -3.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175664.59│ 149795.24│ 163732.05│ -8.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9447.75│ 28041.07│ 20906.74│ 34.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173363.88│ 132943.67│ 195774.33│ -32.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154491.18│ 155071.19│ 213677.34│ -27.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18872.70│ -22127.51│ -17903.01│ -23.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17212.90│ 10108.20│ 21735.70│ -53.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27757.43│ 30508.16│ 22557.31│ 35.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45491.39│ 31934.61│ 27760.77│ 15.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17733.96│ -1426.45│ -5203.46│ 72.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21311.55│ 9263.78│ 8323.31│ 11.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10178.31│ 3283.96│ -1720.71│ 290.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5532.27│ 1350.56│ 309.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5532.27│ 1350.56│ 309.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45048.30│ 27.9057│ 7271.06│ 23.4152│
│第三季度│ 49418.32│ 30.6128│ 11857.63│ 38.1854│
│第二季度│ 35126.33│ 21.7594│ 7057.41│ 22.7272│
│第一季度│ 31837.56│ 19.7221│ 4866.68│ 15.6723│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44095.22│ 25.5547│ 6726.39│ 22.6212│
│第三季度│ 46626.97│ 27.0219│ 8023.69│ 26.9840│
│第二季度│ 46574.49│ 26.9915│ 9226.02│ 31.0275│
│第一季度│ 35255.91│ 20.4320│ 5758.85│ 19.3673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4800│ 0.2100│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.6822│ 0.4000│ 0.1603│ 0.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4800│ 0.2100│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 5.6809│ 5.3699│ 5.7258│ 5.5217│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2248│ 0.1106│ -0.0561│ 0.6838│
│每股现金流量(元) │ 0.2422│ -0.1655│ -0.0083│ 0.0801│
│每股资本公积金(元) │ 2.1008│ 2.0653│ 1.8563│ 1.8545│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4270│ 0.4270│ 0.4375│ 0.4375│
│每股未分配利润(元) │ 2.4574│ 2.1629│ 2.4465│ 2.2355│
│净资产收益率(%) │ 13.6593│ 8.9661│ 3.6851│ 13.7148│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8100│ 8.5500│ 3.7500│ 14.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9469│ 7.5123│ 2.8136│ 10.4434│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1700│ --│ 11.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332891.74│ 315849.26│ 299562.25│ 296233.97│
│归属母公司股东权益 │ 238721.67│ 225655.27│ 234787.38│ 226418.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 171757.02│ 107462.76│ 46905.00│ 161430.51│
│营业成本(万元) │ 99939.55│ 61669.93│ 27900.02│ 92462.77│
│投资收益(万元) │ 4278.44│ 3385.78│ 2124.11│ 6347.31│
│净利润(万元) │ 32607.72│ 20232.58│ 8652.05│ 31052.78│
│营业利润(万元) │ 37593.14│ 22998.11│ 10134.46│ 37779.57│
│利润总额(万元) │ 37600.15│ 22998.94│ 10136.32│ 37248.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 32607.72│ 20232.58│ 8652.05│ 31052.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 9447.75│ 4648.79│ -2299.93│ 28041.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.2900│ 0.1200│ 0.7400│
│基本每股收益 │ 0.4504│ 0.2000│ 0.0811│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5800│ 0.2900│ 0.1200│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 5.3105│ 5.0501│ 5.0780│ 4.9606│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3579│ 0.2011│ -0.0838│ 0.5098│
│每股现金流量(元) │ 0.0257│ 0.1217│ -0.0531│ -0.0420│
│每股资本公积金(元) │ 1.8426│ 1.8367│ 1.8309│ 1.8251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3829│ 0.3829│ 0.3829│ 0.3829│
│每股未分配利润(元) │ 2.1129│ 1.8237│ 1.8716│ 1.7529│
│净资产收益率(%) │ 10.9212│ 5.7582│ 2.3372│ 14.6175│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0600│ 5.6800│ 2.3600│ 15.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4329│ 4.0165│ 1.5786│ 11.6819│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 12.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287550.53│ 277220.05│ 261590.34│ 261450.24│
│归属母公司股东权益 │ 217757.72│ 207081.12│ 208227.34│ 203419.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116382.21│ 66963.89│ 31837.56│ 172552.59│
│营业成本(万元) │ 60220.61│ 36179.21│ 17085.61│ 94988.71│
│投资收益(万元) │ 4121.79│ 2508.50│ 1263.95│ 6703.27│
│净利润(万元) │ 23781.72│ 11924.09│ 4866.68│ 29734.94│
│营业利润(万元) │ 28351.96│ 14954.61│ 5887.14│ 35395.45│
│利润总额(万元) │ 28362.05│ 14957.15│ 5884.42│ 35509.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 23781.72│ 11924.09│ 4866.68│ 29734.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 14673.86│ 8245.14│ -3437.12│ 20906.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7800│ 0.7700│ 0.7400│ 0.6200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6822│ 0.5800│ 0.5900│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.6809│ 5.5217│ 4.9606│ 4.2865│
│每股资本公积金(元) │ 2.1008│ 1.8545│ 1.8251│ 1.7499│
│每股未分配利润(元) │ 2.4574│ 2.2355│ 1.7529│ 1.3018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2248│ 0.6838│ 0.5098│ 0.3745│
│每股现金流量(元) │ 0.2422│ 0.0801│ -0.0420│ 0.0503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5026│ 1.8454│ 2.1349│ 2.3053│
│应收账款周转率 │ 8.4757│ 10.7448│ 14.4715│ 17.2696│
│总资产周转率 │ 0.5460│ 0.5789│ 0.7026│ 0.7114│
│营业收入增长率(%) │ 47.5801│ -6.4456│ 16.1566│ 9.2579│
│营业利润增长率(%) │ 32.5945│ 6.7357│ 19.1800│ 31.0642│
│利润总额增长率(%) │ 32.5720│ 4.8981│ 19.5306│ 26.2040│
│归属母公司净利润增长率│ 37.1125│ 4.4320│ 19.7302│ 25.6915│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7681│ 13.3041│ 13.8138│ 22.2564│
│净资产增长率(%) │ 9.6272│ 11.3058│ 15.7558│ 12.5643│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.9848│ 18.8275│ 18.4459│ 19.2360│
│总资产收益率(%) │ 10.5111│ 6.8230│ 3.0837│ 11.1363│
│净资产收益率(%) │ 13.6593│ 8.9661│ 3.6851│ 13.7148│
│营业利润率(%) │ 21.8874│ 21.4010│ 21.6063│ 23.4030│
│销售毛利率(%) │ 41.8134│ 42.6127│ 40.5180│ 42.7229│
│销售净利率(%) │ 18.9848│ 18.8275│ 18.4459│ 19.2360│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5026│ 1.0326│ 0.5116│ 1.8454│
│固定资产周转率 │ 3.2881│ 2.0976│ 0.9073│ 3.5961│
│流动资产周转率 │ 0.8488│ 0.5513│ 0.2311│ 0.8455│
│总资产周转率 │ 0.5460│ 0.3511│ 0.1575│ 0.5789│
│股东权益周转率 │ 0.7525│ 0.4967│ 0.2118│ 0.7511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5343│ 2.5291│ 3.6978│ 3.0708│
│速动比率(%) │ 1.5362│ 1.2146│ 2.0234│ 1.7375│
│产权比率 │ 0.3945│ 0.3997│ 0.2759│ 0.3083│
│应收账款周转率 │ 8.4757│ 5.4313│ 2.6757│ 10.7448│
│利息保障倍数 │ 22.1889│ 117.6007│ 248.3308│ 18.0514│
│资产负债率 │ 0.2829│ 0.2856│ 0.2162│ 0.2357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.5801│ 60.4787│ 47.3260│ -6.4456│
│营业利润增长率(%) │ 32.5945│ 53.7862│ 72.1456│ 6.7357│
│总资产增长率(%) │ 15.7681│ 13.9345│ 14.5158│ 13.3041│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.5153│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6272│ 8.9695│ 12.7553│ 11.3058│
│净利润增长率(%) │ 37.1125│ 69.6782│ 77.7815│ 4.4320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7115│ 71.4440│ 78.3768│ 76.4322│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7873│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.2028│ 59.8056│ 68.4103│ 67.8375│
│无形资产比率(%) │ 2.0418│ 2.1670│ 2.3011│ 2.3427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332891.74│ 315849.26│ 299562.25│ 296233.97│
│流动资产 │ 203739.19│ 188895.58│ 204931.51│ 200957.74│
│非流动资产 │ 129152.55│ 126953.68│ 94630.74│ 95276.23│
│固定资产 │ 51873.26│ 49864.17│ 50794.49│ 52600.01│
│货币资金 │ 40528.86│ 23213.95│ 29937.93│ 30257.81│
│存货 │ 80234.94│ 66660.22│ 56288.50│ 52789.24│
│应收账款 │ 24748.17│ 23790.21│ 19278.83│ 15781.26│
│其他应收款 │ --│ 2710.52│ --│ 2664.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6797.00│ 6844.35│ 6893.28│ 6939.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17300.96│ 17902.63│ 20227.37│ 24457.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23613.76│ 23296.83│ 16882.91│ 19823.29│
│流动负债 │ 80393.75│ 74689.91│ 55419.48│ 65442.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94170.07│ 90194.00│ 64774.87│ 69815.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88280.26│ 86786.39│ 76117.30│ 76046.56│
│未分配利润 │ 103266.28│ 90891.14│ 100321.61│ 91669.56│
│归属于母公司所│ 238721.67│ 225655.27│ 234787.38│ 226418.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 238721.67│ 225655.27│ 234787.38│ 226418.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287550.53│ 277220.05│ 261590.34│ 261450.24│
│流动资产 │ 196100.47│ 194480.34│ 179961.53│ 180907.44│
│非流动资产 │ 91450.06│ 82739.71│ 81628.80│ 80542.79│
│固定资产 │ 52548.41│ 53916.12│ 45465.35│ 37179.67│
│货币资金 │ 27961.19│ 31911.88│ 25008.02│ 27110.89│
│存货 │ 47464.62│ 44013.10│ 48329.65│ 47419.79│
│应收账款 │ 19183.29│ 17138.66│ 16770.93│ 14266.80│
│其他应收款 │ --│ 1288.41│ --│ 1743.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7000.70│ 7059.10│ 7113.28│ 7163.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23906.73│ 25017.14│ 17321.10│ 17052.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2587.36│
│应付账款 │ 17839.97│ 12571.15│ 14992.25│ 14193.56│
│流动负债 │ 64476.93│ 64940.47│ 48245.25│ 52841.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 69792.82│ 70138.93│ 53362.99│ 58030.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75555.64│ 75315.75│ 75075.87│ 74841.30│
│未分配利润 │ 86640.14│ 74782.50│ 76746.30│ 71879.62│
│归属于母公司所│ 217757.72│ 207081.12│ 208227.34│ 203419.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217757.72│ 207081.12│ 208227.34│ 203419.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171757.02│ 107462.76│ 46905.00│ 161430.51│
│营业收入 │ 171757.02│ 107462.76│ 46905.00│ 161430.51│
│营业总成本 │ 138902.98│ 87265.06│ 38937.80│ 131674.88│
│营业成本 │ 99939.55│ 61669.93│ 27900.02│ 92462.77│
│财务费用 │ 1708.46│ 883.11│ 40.98│ 2062.81│
│管理费用 │ 11433.18│ 6696.22│ 2950.96│ 10533.40│
│营业利润 │ 37593.14│ 22998.11│ 10134.46│ 37779.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4278.44│ 3385.78│ 2124.11│ 6347.31│
│营业外收支净额│ 7.01│ 0.83│ 1.87│ -530.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37600.15│ 22998.94│ 10136.32│ 37248.74│
│所得税费用 │ 4992.43│ 2766.36│ 1484.27│ 6195.96│
│归属母公司净利│ 32607.72│ 20232.58│ 8652.05│ 31052.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32607.72│ 20232.58│ 8652.05│ 31052.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116382.21│ 66963.89│ 31837.56│ 172552.59│
│营业收入 │ 116382.21│ 66963.89│ 31837.56│ 172552.59│
│营业总成本 │ 94170.65│ 55319.99│ 27811.64│ 144085.27│
│营业成本 │ 60220.61│ 36179.21│ 17085.61│ 94988.71│
│财务费用 │ 1126.60│ -55.60│ 226.00│ -719.17│
│管理费用 │ 7550.92│ 5070.18│ 2555.60│ 13499.89│
│营业利润 │ 28351.96│ 14954.61│ 5887.14│ 35395.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4121.79│ 2508.50│ 1263.95│ 6703.27│
│营业外收支净额│ 10.09│ 2.54│ -2.72│ 114.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28362.05│ 14957.15│ 5884.42│ 35509.47│
│所得税费用 │ 4580.32│ 3033.06│ 1017.74│ 5774.53│
│归属母公司净利│ 23781.72│ 11924.09│ 4866.68│ 29734.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23781.72│ 11924.09│ 4866.68│ 29734.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185112.34│ 111824.88│ 46162.16│ 177836.31│
│经营现金流出小计│ 175664.59│ 107176.09│ 48462.09│ 149795.24│
│经营现金流量净额│ 9447.75│ 4648.79│ -2299.93│ 28041.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 173363.88│ 148487.05│ 51131.23│ 132943.67│
│投资现金流出小计│ 154491.18│ 142390.49│ 45249.12│ 155071.19│
│投资现金流量净额│ 18872.70│ 6096.57│ 5882.11│ -22127.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27757.43│ 23478.42│ --│ 30508.16│
│筹资现金流出小计│ 45491.39│ 40538.11│ 3962.68│ 31934.61│
│筹资现金流量净额│ -17733.96│ -17059.69│ -3962.68│ -1426.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -408.18│ -638.77│ 39.62│ -1203.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10178.31│ -6953.10│ -340.88│ 3283.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115216.31│ 70194.30│ 30954.09│ 184638.79│
│经营现金流出小计│ 100542.45│ 61949.16│ 34391.22│ 163732.05│
│经营现金流量净额│ 14673.86│ 8245.14│ -3437.12│ 20906.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 96242.97│ 82277.45│ 4389.00│ 195774.33│
│投资现金流出小计│ 115115.46│ 93209.37│ 2898.97│ 213677.34│
│投资现金流量净额│ -18872.49│ -10931.93│ 1490.03│ -17903.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27778.86│ 23467.06│ --│ 22557.31│
│筹资现金流出小计│ 21865.32│ 15854.48│ 32.06│ 27760.77│
│筹资现金流量净额│ 5913.54│ 7612.58│ -32.06│ -5203.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -661.04│ 62.89│ -199.68│ 479.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1053.87│ 4988.69│ -2178.83│ -1720.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40528.86│ 30257.81│ 27110.89│ 11.61│
│短期借款 │ 17300.96│ 24457.30│ 17052.98│ 43.42│
│应收账款 │ 24748.17│ 15781.26│ 14266.80│ 10.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 1743.79│ --│
│应付账款 │ 23613.76│ 19823.29│ 14193.56│ 39.66│
│在建工程 │ --│ --│ 14059.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -5850.94│ -6256.49│ 6.48│
│流动负债合计 │ 80393.75│ 65442.01│ 52841.48│ 23.85│
│负债合计 │ 94170.07│ 69815.89│ 58030.49│ 20.31│
│营业利润 │ 37593.14│ 37779.57│ 35395.45│ 6.74│
│利润总额 │ 37600.15│ 37248.74│ 35509.47│ 4.90│
│归属于母公司所有│ 32607.72│ 31052.78│ 29734.94│ 4.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 103266.28│ 91669.56│ 71879.62│ 27.53│
│营业外收支净额 │ 7.01│ -530.83│ 114.02│ -565.56│
│购买商品、接受劳│ 125760.82│ 98936.90│ 104210.14│ -5.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185112.34│ 177836.31│ 184638.79│ -3.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175664.59│ 149795.24│ 163732.05│ -8.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9447.75│ 28041.07│ 20906.74│ 34.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 173363.88│ 132943.67│ 195774.33│ -32.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154491.18│ 155071.19│ 213677.34│ -27.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18872.70│ -22127.51│ -17903.01│ -23.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17212.90│ 10108.20│ 21735.70│ -53.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27757.43│ 30508.16│ 22557.31│ 35.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45491.39│ 31934.61│ 27760.77│ 15.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17733.96│ -1426.45│ -5203.46│ 72.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21311.55│ 9263.78│ 8323.31│ 11.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10178.31│ 3283.96│ -1720.71│ 290.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5532.27│ 1350.56│ 309.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5532.27│ 1350.56│ 309.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45048.30│ 27.9057│ 7271.06│ 23.4152│
│第三季度│ 49418.32│ 30.6128│ 11857.63│ 38.1854│
│第二季度│ 35126.33│ 21.7594│ 7057.41│ 22.7272│
│第一季度│ 31837.56│ 19.7221│ 4866.68│ 15.6723│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44095.22│ 25.5547│ 6726.39│ 22.6212│
│第三季度│ 46626.97│ 27.0219│ 8023.69│ 26.9840│
│第二季度│ 46574.49│ 26.9915│ 9226.02│ 31.0275│
│第一季度│ 35255.91│ 20.4320│ 5758.85│ 19.3673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘