格尔软件格尔软件财务分析报告
≈≈格尔软件603232≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1100│ -0.1200│ 0.3200│
│基本每股收益 │ -0.1920│ -0.1600│ -0.1442│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1100│ -0.1200│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 5.5217│ 5.5131│ 6.7598│ 6.8833│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9291│ -0.5056│ -0.4452│ 0.7560│
│每股现金流量(元) │ -0.9462│ -0.7488│ -1.0054│ 1.0558│
│每股资本公积金(元) │ 3.0897│ 3.0878│ 3.9054│ 3.9054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1474│ 0.1474│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ 1.3214│ 1.3125│ 1.7002│ 1.8527│
│净资产收益率(%) │ -1.7858│ -1.9494│ -1.8312│ 4.2942│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7300│ -1.8900│ -1.8100│ 6.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4297│ -2.8806│ -2.2009│ 3.4622│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7900│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173372.61│ 164831.98│ 163313.11│ 162423.87│
│归属母公司股东权益 │ 127950.11│ 127751.45│ 130531.99│ 132918.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28784.83│ 17704.32│ 7313.11│ 44480.78│
│营业成本(万元) │ 12226.50│ 7051.32│ 1881.10│ 19965.28│
│投资收益(万元) │ 2697.98│ 824.81│ 616.05│ 1070.23│
│净利润(万元) │ -2274.59│ -2501.50│ -2395.08│ 5692.01│
│营业利润(万元) │ -2304.36│ -2365.83│ -2259.05│ 6139.40│
│利润总额(万元) │ -1982.98│ -2370.49│ -2247.69│ 6398.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -2284.99│ -2490.36│ -2390.27│ 5707.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -21530.42│ -11716.08│ -8596.15│ 14598.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.1400│ 0.5800│
│基本每股收益 │ -0.2403│ -0.2300│ -0.2410│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.1400│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 6.4321│ 3.5156│ 5.2460│ 5.4732│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2128│ -0.3151│ -0.5251│ 0.6790│
│每股现金流量(元) │ 1.2830│ -0.1506│ -0.4436│ 0.3342│
│每股资本公积金(元) │ 3.9054│ 0.8077│ 1.5669│ 1.5669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1675│ 0.1878│ 0.2666│ 0.2666│
│每股未分配利润(元) │ 1.3918│ 1.5539│ 2.4507│ 2.6744│
│净资产收益率(%) │ -2.7165│ -5.7656│ -4.2655│ 10.5578│
│加权净资产收益率(%) │ -4.7700│ -5.4600│ -4.4700│ 10.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4356│ -6.4609│ -4.6719│ 7.4902│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.1100│ --│ 7.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 149029.90│ 80401.90│ 81578.80│ 85516.47│
│归属母公司股东权益 │ 124204.52│ 60538.20│ 63616.64│ 66372.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17582.72│ 11168.76│ 5016.72│ 37054.13│
│营业成本(万元) │ 8034.23│ 5808.21│ 2523.32│ 15356.24│
│投资收益(万元) │ 733.01│ 531.22│ 197.55│ 1335.45│
│净利润(万元) │ -3382.22│ -3492.49│ -2713.96│ 6992.29│
│营业利润(万元) │ -3992.84│ -3682.06│ -2816.49│ 6604.31│
│利润总额(万元) │ -3491.06│ -3540.25│ -2745.12│ 7921.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -3373.98│ -3490.41│ -2713.58│ 7007.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -4108.87│ -5426.42│ -6367.66│ 8233.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1000│ 0.3200│ 0.5800│ 0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1920│ 0.2600│ 0.4100│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 5.5217│ 6.8833│ 5.4732│ 7.2808│
│每股资本公积金(元) │ 3.0897│ 3.9054│ 1.5669│ 2.6450│
│每股未分配利润(元) │ 1.3214│ 1.8527│ 2.6744│ 3.2772│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9291│ 0.7560│ 0.6790│ -0.0211│
│每股现金流量(元) │ -0.9462│ 1.0558│ 0.3342│ -0.3056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6201│ 2.3504│ 3.0681│ 4.5946│
│应收账款周转率 │ 1.0790│ 2.0300│ 1.7767│ 1.7393│
│总资产周转率 │ 0.1714│ 0.3588│ 0.4690│ 0.4453│
│营业收入增长率(%) │ 63.7109│ 20.0427│ 20.0774│ 13.5952│
│营业利润增长率(%) │ 42.2876│ -7.0395│ 0.4032│ -2.8221│
│利润总额增长率(%) │ 43.1983│ -19.2203│ 5.6223│ 2.0185│
│归属母公司净利润增长率│ 32.2761│ -18.5476│ -2.4021│ 2.2128│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.3341│ 89.9329│ 17.9792│ 9.6361│
│净资产增长率(%) │ 3.0157│ 100.2610│ 6.7464│ 8.2524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.9021│ -14.1293│ -32.7505│ 12.7966│
│总资产收益率(%) │ -1.4110│ -2.0401│ -1.9560│ 4.5914│
│净资产收益率(%) │ -1.7858│ -1.9494│ -1.8312│ 4.2942│
│营业利润率(%) │ -8.0055│ -13.3630│ -30.8904│ 13.8024│
│销售毛利率(%) │ 57.5245│ 47.9959│ 74.2777│ 55.1148│
│销售净利率(%) │ -7.9021│ -31.2701│ -32.7505│ 12.7966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6201│ 0.4797│ 0.1461│ 2.3504│
│固定资产周转率 │ 4.5655│ 2.7925│ 1.1368│ 6.6706│
│流动资产周转率 │ 0.1927│ 0.1218│ 0.0507│ 0.4168│
│总资产周转率 │ 0.1714│ 0.1082│ 0.0449│ 0.3588│
│股东权益周转率 │ 0.2282│ 0.1879│ 0.0753│ 0.4460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4478│ 4.0636│ 4.5324│ 5.0514│
│速动比率(%) │ 2.7980│ 3.3816│ 3.8643│ 4.5970│
│产权比率 │ 0.3541│ 0.2898│ 0.2506│ 0.2214│
│应收账款周转率 │ 1.0790│ 0.7414│ 0.3280│ 2.0300│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2615│ 0.2246│ 0.2003│ 0.1812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.7109│ 58.5165│ 45.7749│ 20.0427│
│营业利润增长率(%) │ 42.2876│ 35.7470│ 19.7919│ -7.0395│
│总资产增长率(%) │ 16.3341│ 105.0100│ 100.1906│ 89.9329│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5102│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0160│ 110.8252│ 105.0065│ 100.1023│
│净利润增长率(%) │ 32.7484│ 28.3747│ 11.7496│ -18.5959│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.8006│ 77.5040│ 79.9274│ 81.8344│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7811│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1369│ 88.8583│ 88.3550│ 88.8319│
│无形资产比率(%) │ 3.5173│ 3.9738│ 4.3665│ 4.5119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173372.61│ 164831.98│ 163313.11│ 162423.87│
│流动资产 │ 154538.92│ 146466.88│ 144295.24│ 144284.14│
│非流动资产 │ 18833.68│ 18365.10│ 19017.87│ 18139.74│
│固定资产 │ 6162.39│ 6232.39│ 6418.56│ 6447.40│
│货币资金 │ 9146.35│ 13406.47│ 11309.02│ 31123.96│
│存货 │ 29125.46│ 19091.41│ 15445.87│ 10310.07│
│应收账款 │ 31749.41│ 26154.04│ 22992.82│ 21605.97│
│其他应收款 │ --│ 4046.45│ --│ 2000.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6098.06│ 6550.18│ 7131.05│ 7328.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8657.08│ 6588.17│ 3821.47│ 5295.41│
│流动负债 │ 44822.08│ 36043.27│ 31836.04│ 28563.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45338.45│ 37018.03│ 32712.28│ 29431.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71596.15│ 71551.78│ 75413.81│ 75413.81│
│未分配利润 │ 30619.78│ 30414.42│ 32831.73│ 35775.82│
│归属于母公司所│ 127950.11│ 127751.45│ 130531.99│ 132918.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128034.16│ 127813.96│ 130600.83│ 132992.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 149029.90│ 80401.90│ 81578.80│ 85516.47│
│流动资产 │ 133386.79│ 64069.69│ 65461.17│ 69150.72│
│非流动资产 │ 15643.11│ 16332.21│ 16117.63│ 16365.75│
│固定资产 │ 6315.80│ 6526.76│ 6648.36│ 6888.91│
│货币资金 │ 34469.56│ 7100.64│ 4459.93│ 9838.97│
│存货 │ 7690.69│ 6555.65│ 8255.56│ 6678.97│
│应收账款 │ 28359.90│ 26493.70│ 23283.31│ 22217.21│
│其他应收款 │ --│ 1363.20│ --│ 1426.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5720.23│ 6099.99│ 5506.65│ 5710.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 11428.01│ 11126.42│
│应付账款 │ 4263.18│ 4072.50│ 5189.36│ 5952.23│
│流动负债 │ 24349.30│ 19311.21│ 17684.28│ 18874.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24744.17│ 19776.34│ 17873.09│ 19054.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75413.81│ 13908.34│ 19001.59│ 19001.59│
│未分配利润 │ 26875.50│ 26759.08│ 29718.73│ 32432.31│
│归属于母公司所│ 124204.52│ 60538.20│ 63616.64│ 66372.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124285.73│ 60625.56│ 63705.71│ 66462.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28784.83│ 17704.32│ 7313.11│ 44480.78│
│营业收入 │ 28784.83│ 17704.32│ 7313.11│ 44480.78│
│营业总成本 │ 34347.34│ 22003.05│ 10341.87│ 39106.88│
│营业成本 │ 12226.50│ 7051.32│ 1881.10│ 19965.28│
│财务费用 │ -204.68│ -171.10│ -136.31│ -209.63│
│管理费用 │ 10348.14│ 6567.42│ 4338.63│ 6657.32│
│营业利润 │ -2304.36│ -2365.83│ -2259.05│ 6139.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2697.98│ 824.81│ 616.05│ 1070.23│
│营业外收支净额│ 321.38│ -4.65│ 11.37│ 259.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1982.98│ -2370.49│ -2247.69│ 6398.94│
│所得税费用 │ 291.62│ 131.01│ 147.39│ 706.93│
│归属母公司净利│ -2284.99│ -2490.36│ -2390.27│ 5707.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2274.59│ -2501.50│ -2395.08│ 5692.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17582.72│ 11168.76│ 5016.72│ 37054.13│
│营业收入 │ 17582.72│ 11168.76│ 5016.72│ 37054.13│
│营业总成本 │ 22499.85│ 15402.21│ 8098.16│ 32313.14│
│营业成本 │ 8034.23│ 5808.21│ 2523.32│ 15356.24│
│财务费用 │ -149.08│ -63.83│ -7.77│ -45.67│
│管理费用 │ 5138.95│ 3512.33│ 2899.32│ 5645.87│
│营业利润 │ -3992.84│ -3682.06│ -2816.49│ 6604.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 733.01│ 531.22│ 197.55│ 1335.45│
│营业外收支净额│ 501.78│ --│ --│ 1317.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3491.06│ -3540.25│ -2745.12│ 7921.47│
│所得税费用 │ -108.84│ -47.77│ -31.16│ 929.18│
│归属母公司净利│ -3373.98│ -3490.41│ -2713.58│ 7007.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3382.22│ -3492.49│ -2713.96│ 6992.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37046.73│ 23587.17│ 14055.05│ 56947.31│
│经营现金流出小计│ 58577.15│ 35303.25│ 22651.20│ 42349.17│
│经营现金流量净额│ -21530.42│ -11716.08│ -8596.15│ 14598.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 150324.47│ 108488.21│ 48674.72│ 49324.04│
│投资现金流出小计│ 148402.35│ 111806.51│ 59493.24│ 104895.73│
│投资现金流量净额│ 1922.12│ -3318.31│ -10818.51│ -55571.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 64480.00│
│筹资现金流出小计│ 2317.22│ 2317.22│ --│ 3118.22│
│筹资现金流量净额│ -2317.22│ -2317.22│ --│ 61361.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21925.52│ -17351.61│ -19414.66│ 20388.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30283.80│ 12898.78│ 5333.72│ 43172.03│
│经营现金流出小计│ 34392.67│ 18325.20│ 11701.38│ 34938.13│
│经营现金流量净额│ -4108.87│ -5426.42│ -6367.66│ 8233.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33063.63│ 26159.56│ 14554.89│ 53342.04│
│投资现金流出小计│ 65939.30│ 21145.94│ 13566.28│ 55190.94│
│投资现金流量净额│ -32875.67│ 5013.62│ 988.61│ -1848.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63940.66│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2180.77│ 2180.77│ --│ 2332.40│
│筹资现金流量净额│ 61759.89│ -2180.77│ --│ -2332.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24775.35│ -2593.57│ -5379.04│ 4052.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9146.35│ 31123.96│ 9838.97│ 216.33│
│应收账款 │ 31749.41│ 21605.97│ 22217.21│ -2.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 1426.22│ --│
│应付账款 │ 8657.08│ 5295.41│ 5952.23│ -11.03│
│存货的减少 │ --│ -3631.10│ -3347.80│ -8.46│
│流动负债合计 │ 44822.08│ 28563.31│ 18874.17│ 51.34│
│负债合计 │ 45338.45│ 29431.65│ 19054.37│ 54.46│
│营业利润 │ -2304.36│ 6139.40│ 6604.31│ -7.04│
│利润总额 │ -1982.98│ 6398.94│ 7921.47│ -19.22│
│归属于母公司所有│ -2284.99│ 5707.80│ 7007.52│ -18.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30619.78│ 35775.82│ 32432.31│ 10.31│
│营业外收支净额 │ 321.38│ 259.53│ 1317.16│ -80.30│
│购买商品、接受劳│ 31061.50│ 21764.89│ 18027.56│ 20.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37046.73│ 56947.31│ 43172.03│ 31.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58577.15│ 42349.17│ 34938.13│ 21.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21530.42│ 14598.14│ 8233.90│ 77.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150324.47│ 49324.04│ 53342.04│ -7.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148402.35│ 104895.73│ 55190.94│ 90.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1922.12│ -55571.70│ -1848.90│ -2905.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2213.35│ 4854.73│ 2876.31│ 68.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 64480.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2317.22│ 3118.22│ 2332.40│ 33.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2317.22│ 61361.77│ -2332.40│ 2730.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2317.22│ 2182.82│ 2332.40│ -6.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21925.52│ 20388.22│ 4052.60│ 403.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10068.92│ 9769.73│ 3.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10068.92│ 9769.73│ 3.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26898.06│ 60.4712│ 9081.78│ 159.1117│
│第三季度│ 6413.96│ 14.4196│ 116.43│ 2.0398│
│第二季度│ 6152.04│ 13.8308│ -776.82│ -13.6099│
│第一季度│ 5016.72│ 11.2784│ -2713.58│ -47.5416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21905.94│ 59.1188│ 7558.45│ 107.8620│
│第三季度│ 4156.76│ 11.2181│ -1320.21│ -18.8399│
│第二季度│ 5142.95│ 13.8795│ 953.49│ 13.6067│
│第一季度│ 5848.48│ 15.7836│ -184.21│ -2.6288│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1100│ -0.1200│ 0.3200│
│基本每股收益 │ -0.1920│ -0.1600│ -0.1442│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1100│ -0.1200│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 5.5217│ 5.5131│ 6.7598│ 6.8833│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9291│ -0.5056│ -0.4452│ 0.7560│
│每股现金流量(元) │ -0.9462│ -0.7488│ -1.0054│ 1.0558│
│每股资本公积金(元) │ 3.0897│ 3.0878│ 3.9054│ 3.9054│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1474│ 0.1474│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ 1.3214│ 1.3125│ 1.7002│ 1.8527│
│净资产收益率(%) │ -1.7858│ -1.9494│ -1.8312│ 4.2942│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7300│ -1.8900│ -1.8100│ 6.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4297│ -2.8806│ -2.2009│ 3.4622│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7900│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173372.61│ 164831.98│ 163313.11│ 162423.87│
│归属母公司股东权益 │ 127950.11│ 127751.45│ 130531.99│ 132918.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28784.83│ 17704.32│ 7313.11│ 44480.78│
│营业成本(万元) │ 12226.50│ 7051.32│ 1881.10│ 19965.28│
│投资收益(万元) │ 2697.98│ 824.81│ 616.05│ 1070.23│
│净利润(万元) │ -2274.59│ -2501.50│ -2395.08│ 5692.01│
│营业利润(万元) │ -2304.36│ -2365.83│ -2259.05│ 6139.40│
│利润总额(万元) │ -1982.98│ -2370.49│ -2247.69│ 6398.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -2284.99│ -2490.36│ -2390.27│ 5707.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -21530.42│ -11716.08│ -8596.15│ 14598.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.1400│ 0.5800│
│基本每股收益 │ -0.2403│ -0.2300│ -0.2410│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.1400│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 6.4321│ 3.5156│ 5.2460│ 5.4732│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2128│ -0.3151│ -0.5251│ 0.6790│
│每股现金流量(元) │ 1.2830│ -0.1506│ -0.4436│ 0.3342│
│每股资本公积金(元) │ 3.9054│ 0.8077│ 1.5669│ 1.5669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1675│ 0.1878│ 0.2666│ 0.2666│
│每股未分配利润(元) │ 1.3918│ 1.5539│ 2.4507│ 2.6744│
│净资产收益率(%) │ -2.7165│ -5.7656│ -4.2655│ 10.5578│
│加权净资产收益率(%) │ -4.7700│ -5.4600│ -4.4700│ 10.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.4356│ -6.4609│ -4.6719│ 7.4902│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.1100│ --│ 7.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 149029.90│ 80401.90│ 81578.80│ 85516.47│
│归属母公司股东权益 │ 124204.52│ 60538.20│ 63616.64│ 66372.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17582.72│ 11168.76│ 5016.72│ 37054.13│
│营业成本(万元) │ 8034.23│ 5808.21│ 2523.32│ 15356.24│
│投资收益(万元) │ 733.01│ 531.22│ 197.55│ 1335.45│
│净利润(万元) │ -3382.22│ -3492.49│ -2713.96│ 6992.29│
│营业利润(万元) │ -3992.84│ -3682.06│ -2816.49│ 6604.31│
│利润总额(万元) │ -3491.06│ -3540.25│ -2745.12│ 7921.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -3373.98│ -3490.41│ -2713.58│ 7007.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -4108.87│ -5426.42│ -6367.66│ 8233.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1000│ 0.3200│ 0.5800│ 0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1920│ 0.2600│ 0.4100│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 5.5217│ 6.8833│ 5.4732│ 7.2808│
│每股资本公积金(元) │ 3.0897│ 3.9054│ 1.5669│ 2.6450│
│每股未分配利润(元) │ 1.3214│ 1.8527│ 2.6744│ 3.2772│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9291│ 0.7560│ 0.6790│ -0.0211│
│每股现金流量(元) │ -0.9462│ 1.0558│ 0.3342│ -0.3056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6201│ 2.3504│ 3.0681│ 4.5946│
│应收账款周转率 │ 1.0790│ 2.0300│ 1.7767│ 1.7393│
│总资产周转率 │ 0.1714│ 0.3588│ 0.4690│ 0.4453│
│营业收入增长率(%) │ 63.7109│ 20.0427│ 20.0774│ 13.5952│
│营业利润增长率(%) │ 42.2876│ -7.0395│ 0.4032│ -2.8221│
│利润总额增长率(%) │ 43.1983│ -19.2203│ 5.6223│ 2.0185│
│归属母公司净利润增长率│ 32.2761│ -18.5476│ -2.4021│ 2.2128│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.3341│ 89.9329│ 17.9792│ 9.6361│
│净资产增长率(%) │ 3.0157│ 100.2610│ 6.7464│ 8.2524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.9021│ -14.1293│ -32.7505│ 12.7966│
│总资产收益率(%) │ -1.4110│ -2.0401│ -1.9560│ 4.5914│
│净资产收益率(%) │ -1.7858│ -1.9494│ -1.8312│ 4.2942│
│营业利润率(%) │ -8.0055│ -13.3630│ -30.8904│ 13.8024│
│销售毛利率(%) │ 57.5245│ 47.9959│ 74.2777│ 55.1148│
│销售净利率(%) │ -7.9021│ -31.2701│ -32.7505│ 12.7966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6201│ 0.4797│ 0.1461│ 2.3504│
│固定资产周转率 │ 4.5655│ 2.7925│ 1.1368│ 6.6706│
│流动资产周转率 │ 0.1927│ 0.1218│ 0.0507│ 0.4168│
│总资产周转率 │ 0.1714│ 0.1082│ 0.0449│ 0.3588│
│股东权益周转率 │ 0.2282│ 0.1879│ 0.0753│ 0.4460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4478│ 4.0636│ 4.5324│ 5.0514│
│速动比率(%) │ 2.7980│ 3.3816│ 3.8643│ 4.5970│
│产权比率 │ 0.3541│ 0.2898│ 0.2506│ 0.2214│
│应收账款周转率 │ 1.0790│ 0.7414│ 0.3280│ 2.0300│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2615│ 0.2246│ 0.2003│ 0.1812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.7109│ 58.5165│ 45.7749│ 20.0427│
│营业利润增长率(%) │ 42.2876│ 35.7470│ 19.7919│ -7.0395│
│总资产增长率(%) │ 16.3341│ 105.0100│ 100.1906│ 89.9329│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5102│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0160│ 110.8252│ 105.0065│ 100.1023│
│净利润增长率(%) │ 32.7484│ 28.3747│ 11.7496│ -18.5959│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.8006│ 77.5040│ 79.9274│ 81.8344│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7811│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1369│ 88.8583│ 88.3550│ 88.8319│
│无形资产比率(%) │ 3.5173│ 3.9738│ 4.3665│ 4.5119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173372.61│ 164831.98│ 163313.11│ 162423.87│
│流动资产 │ 154538.92│ 146466.88│ 144295.24│ 144284.14│
│非流动资产 │ 18833.68│ 18365.10│ 19017.87│ 18139.74│
│固定资产 │ 6162.39│ 6232.39│ 6418.56│ 6447.40│
│货币资金 │ 9146.35│ 13406.47│ 11309.02│ 31123.96│
│存货 │ 29125.46│ 19091.41│ 15445.87│ 10310.07│
│应收账款 │ 31749.41│ 26154.04│ 22992.82│ 21605.97│
│其他应收款 │ --│ 4046.45│ --│ 2000.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6098.06│ 6550.18│ 7131.05│ 7328.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8657.08│ 6588.17│ 3821.47│ 5295.41│
│流动负债 │ 44822.08│ 36043.27│ 31836.04│ 28563.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45338.45│ 37018.03│ 32712.28│ 29431.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71596.15│ 71551.78│ 75413.81│ 75413.81│
│未分配利润 │ 30619.78│ 30414.42│ 32831.73│ 35775.82│
│归属于母公司所│ 127950.11│ 127751.45│ 130531.99│ 132918.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128034.16│ 127813.96│ 130600.83│ 132992.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 149029.90│ 80401.90│ 81578.80│ 85516.47│
│流动资产 │ 133386.79│ 64069.69│ 65461.17│ 69150.72│
│非流动资产 │ 15643.11│ 16332.21│ 16117.63│ 16365.75│
│固定资产 │ 6315.80│ 6526.76│ 6648.36│ 6888.91│
│货币资金 │ 34469.56│ 7100.64│ 4459.93│ 9838.97│
│存货 │ 7690.69│ 6555.65│ 8255.56│ 6678.97│
│应收账款 │ 28359.90│ 26493.70│ 23283.31│ 22217.21│
│其他应收款 │ --│ 1363.20│ --│ 1426.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5720.23│ 6099.99│ 5506.65│ 5710.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 11428.01│ 11126.42│
│应付账款 │ 4263.18│ 4072.50│ 5189.36│ 5952.23│
│流动负债 │ 24349.30│ 19311.21│ 17684.28│ 18874.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 24744.17│ 19776.34│ 17873.09│ 19054.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75413.81│ 13908.34│ 19001.59│ 19001.59│
│未分配利润 │ 26875.50│ 26759.08│ 29718.73│ 32432.31│
│归属于母公司所│ 124204.52│ 60538.20│ 63616.64│ 66372.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124285.73│ 60625.56│ 63705.71│ 66462.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28784.83│ 17704.32│ 7313.11│ 44480.78│
│营业收入 │ 28784.83│ 17704.32│ 7313.11│ 44480.78│
│营业总成本 │ 34347.34│ 22003.05│ 10341.87│ 39106.88│
│营业成本 │ 12226.50│ 7051.32│ 1881.10│ 19965.28│
│财务费用 │ -204.68│ -171.10│ -136.31│ -209.63│
│管理费用 │ 10348.14│ 6567.42│ 4338.63│ 6657.32│
│营业利润 │ -2304.36│ -2365.83│ -2259.05│ 6139.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2697.98│ 824.81│ 616.05│ 1070.23│
│营业外收支净额│ 321.38│ -4.65│ 11.37│ 259.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1982.98│ -2370.49│ -2247.69│ 6398.94│
│所得税费用 │ 291.62│ 131.01│ 147.39│ 706.93│
│归属母公司净利│ -2284.99│ -2490.36│ -2390.27│ 5707.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2274.59│ -2501.50│ -2395.08│ 5692.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17582.72│ 11168.76│ 5016.72│ 37054.13│
│营业收入 │ 17582.72│ 11168.76│ 5016.72│ 37054.13│
│营业总成本 │ 22499.85│ 15402.21│ 8098.16│ 32313.14│
│营业成本 │ 8034.23│ 5808.21│ 2523.32│ 15356.24│
│财务费用 │ -149.08│ -63.83│ -7.77│ -45.67│
│管理费用 │ 5138.95│ 3512.33│ 2899.32│ 5645.87│
│营业利润 │ -3992.84│ -3682.06│ -2816.49│ 6604.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 733.01│ 531.22│ 197.55│ 1335.45│
│营业外收支净额│ 501.78│ --│ --│ 1317.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3491.06│ -3540.25│ -2745.12│ 7921.47│
│所得税费用 │ -108.84│ -47.77│ -31.16│ 929.18│
│归属母公司净利│ -3373.98│ -3490.41│ -2713.58│ 7007.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3382.22│ -3492.49│ -2713.96│ 6992.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37046.73│ 23587.17│ 14055.05│ 56947.31│
│经营现金流出小计│ 58577.15│ 35303.25│ 22651.20│ 42349.17│
│经营现金流量净额│ -21530.42│ -11716.08│ -8596.15│ 14598.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 150324.47│ 108488.21│ 48674.72│ 49324.04│
│投资现金流出小计│ 148402.35│ 111806.51│ 59493.24│ 104895.73│
│投资现金流量净额│ 1922.12│ -3318.31│ -10818.51│ -55571.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 64480.00│
│筹资现金流出小计│ 2317.22│ 2317.22│ --│ 3118.22│
│筹资现金流量净额│ -2317.22│ -2317.22│ --│ 61361.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21925.52│ -17351.61│ -19414.66│ 20388.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30283.80│ 12898.78│ 5333.72│ 43172.03│
│经营现金流出小计│ 34392.67│ 18325.20│ 11701.38│ 34938.13│
│经营现金流量净额│ -4108.87│ -5426.42│ -6367.66│ 8233.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33063.63│ 26159.56│ 14554.89│ 53342.04│
│投资现金流出小计│ 65939.30│ 21145.94│ 13566.28│ 55190.94│
│投资现金流量净额│ -32875.67│ 5013.62│ 988.61│ -1848.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63940.66│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2180.77│ 2180.77│ --│ 2332.40│
│筹资现金流量净额│ 61759.89│ -2180.77│ --│ -2332.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24775.35│ -2593.57│ -5379.04│ 4052.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9146.35│ 31123.96│ 9838.97│ 216.33│
│应收账款 │ 31749.41│ 21605.97│ 22217.21│ -2.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 1426.22│ --│
│应付账款 │ 8657.08│ 5295.41│ 5952.23│ -11.03│
│存货的减少 │ --│ -3631.10│ -3347.80│ -8.46│
│流动负债合计 │ 44822.08│ 28563.31│ 18874.17│ 51.34│
│负债合计 │ 45338.45│ 29431.65│ 19054.37│ 54.46│
│营业利润 │ -2304.36│ 6139.40│ 6604.31│ -7.04│
│利润总额 │ -1982.98│ 6398.94│ 7921.47│ -19.22│
│归属于母公司所有│ -2284.99│ 5707.80│ 7007.52│ -18.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30619.78│ 35775.82│ 32432.31│ 10.31│
│营业外收支净额 │ 321.38│ 259.53│ 1317.16│ -80.30│
│购买商品、接受劳│ 31061.50│ 21764.89│ 18027.56│ 20.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37046.73│ 56947.31│ 43172.03│ 31.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58577.15│ 42349.17│ 34938.13│ 21.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21530.42│ 14598.14│ 8233.90│ 77.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150324.47│ 49324.04│ 53342.04│ -7.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148402.35│ 104895.73│ 55190.94│ 90.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1922.12│ -55571.70│ -1848.90│ -2905.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2213.35│ 4854.73│ 2876.31│ 68.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 64480.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2317.22│ 3118.22│ 2332.40│ 33.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2317.22│ 61361.77│ -2332.40│ 2730.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2317.22│ 2182.82│ 2332.40│ -6.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21925.52│ 20388.22│ 4052.60│ 403.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10068.92│ 9769.73│ 3.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10068.92│ 9769.73│ 3.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26898.06│ 60.4712│ 9081.78│ 159.1117│
│第三季度│ 6413.96│ 14.4196│ 116.43│ 2.0398│
│第二季度│ 6152.04│ 13.8308│ -776.82│ -13.6099│
│第一季度│ 5016.72│ 11.2784│ -2713.58│ -47.5416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21905.94│ 59.1188│ 7558.45│ 107.8620│
│第三季度│ 4156.76│ 11.2181│ -1320.21│ -18.8399│
│第二季度│ 5142.95│ 13.8795│ 953.49│ 13.6067│
│第一季度│ 5848.48│ 15.7836│ -184.21│ -2.6288│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘