荣晟环保荣晟环保财务分析报告
≈≈荣晟环保603165≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5500│ 0.2900│ 0.9300│
│基本每股收益 │ --│ 0.5200│ 0.2768│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5400│ 0.2700│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 6.5819│ 6.4285│ 6.6770│ 6.3702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2569│ 0.2113│ 0.0458│ 0.9088│
│每股现金流量(元) │ -1.6670│ -1.5882│ -0.0566│ -0.5076│
│每股资本公积金(元) │ 1.5278│ 1.5277│ 1.1921│ 1.1583│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4159│ 0.4159│ 0.4310│ 0.4324│
│每股未分配利润(元) │ 3.6347│ 3.4822│ 4.0519│ 3.7798│
│净资产收益率(%) │ 10.1622│ 8.0698│ 4.1415│ 13.9298│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5500│ 8.2200│ 4.2500│ 15.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2184│ 7.7032│ 3.9532│ 13.0049│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8400│ --│ 14.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 231920.66│ 219576.02│ 215408.64│ 212866.85│
│归属母公司股东权益 │ 176343.57│ 172304.90│ 174638.74│ 166491.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165481.45│ 105391.01│ 47023.99│ 169545.07│
│营业成本(万元) │ 138559.48│ 85706.21│ 38570.24│ 142939.55│
│投资收益(万元) │ 1598.57│ 1223.39│ 1115.88│ 1581.09│
│净利润(万元) │ 17920.46│ 13904.74│ 7232.68│ 23191.89│
│营业利润(万元) │ 19306.19│ 15288.38│ 7902.19│ 25005.21│
│利润总额(万元) │ 19304.29│ 15285.38│ 7899.19│ 25069.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 17920.46│ 13904.74│ 7232.68│ 23191.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 6761.77│ 5561.58│ 1162.31│ 23002.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4600│ 0.2900│ 1.0000│
│基本每股收益 │ 0.6557│ 0.4400│ 0.2743│ 1.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4500│ 0.2900│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 6.0669│ 5.7873│ 8.1878│ 7.8928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6838│ 0.5925│ -0.1019│ 2.4010│
│每股现金流量(元) │ 0.3026│ 0.0495│ -0.1785│ 2.4729│
│每股资本公积金(元) │ 1.0520│ 0.9683│ 1.7555│ 1.7553│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3541│ 0.3571│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.6633│ 3.4621│ 4.9269│ 4.6337│
│净资产收益率(%) │ 10.8877│ 7.6050│ 3.4325│ 17.0310│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4100│ 7.6300│ 3.4900│ 18.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3461│ 7.2688│ 3.2464│ 16.0096│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3000│ --│ 17.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202831.99│ 199147.27│ 195500.14│ 193772.74│
│归属母公司股东权益 │ 157774.85│ 150020.82│ 151536.61│ 146303.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124645.52│ 80131.05│ 34802.49│ 167550.15│
│营业成本(万元) │ 103325.32│ 66612.93│ 29002.60│ 139806.01│
│投资收益(万元) │ 1224.61│ 799.93│ 313.45│ 1046.48│
│净利润(万元) │ 17178.04│ 11409.03│ 5201.44│ 24917.05│
│营业利润(万元) │ 18713.81│ 12532.16│ 5756.48│ 27127.38│
│利润总额(万元) │ 18689.79│ 12502.31│ 5726.63│ 27376.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 17178.04│ 11409.03│ 5201.44│ 24917.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 17122.01│ 14711.36│ -1807.45│ 42581.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.9300│ 1.0000│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.8700│ 1.3200│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 6.5819│ 6.3702│ 7.8928│ 6.9570│
│每股资本公积金(元) │ 1.5278│ 1.1583│ 1.7553│ 1.7553│
│每股未分配利润(元) │ 3.6347│ 3.7798│ 4.6337│ 3.6987│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2569│ 0.9088│ 2.4010│ 1.8720│
│每股现金流量(元) │ -1.6670│ -0.5076│ 2.4729│ 0.9601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.7208│ 22.3122│ 22.0033│ 28.6024│
│应收账款周转率 │ 8.9582│ 11.1631│ 10.2479│ 11.3895│
│总资产周转率 │ 0.7441│ 0.8339│ 0.9940│ 1.4933│
│营业收入增长率(%) │ 32.7616│ 1.1906│ -19.7926│ 2.6812│
│营业利润增长率(%) │ 3.1655│ -7.8230│ 17.1791│ -49.0116│
│利润总额增长率(%) │ 3.2879│ -8.4296│ 18.0156│ -49.0884│
│归属母公司净利润增长率│ 4.3219│ -6.9236│ 19.8093│ -47.8350│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3413│ 9.8539│ 35.1739│ 5.0770│
│净资产增长率(%) │ 11.7691│ 13.7984│ 18.5766│ 16.5462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8293│ 13.1935│ 15.3808│ 13.6789│
│总资产收益率(%) │ 8.2440│ 6.6415│ 3.5203│ 11.4066│
│净资产收益率(%) │ 10.1622│ 8.0698│ 4.1415│ 13.9298│
│营业利润率(%) │ 11.6667│ 14.5063│ 16.8046│ 14.7484│
│销售毛利率(%) │ 16.2689│ 18.6779│ 17.9775│ 15.6923│
│销售净利率(%) │ 10.8293│ 13.1935│ 15.3808│ 13.6789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.7208│ 11.9287│ 5.1390│ 22.3122│
│固定资产周转率 │ 3.0351│ 1.9119│ 0.8496│ 3.6899│
│流动资产周转率 │ 1.2898│ 0.8586│ 0.3831│ 1.3717│
│总资产周转率 │ 0.7441│ 0.4874│ 0.2196│ 0.8339│
│股东权益周转率 │ 0.9906│ 0.6539│ 0.2883│ 1.0841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4475│ 4.0135│ 7.9244│ 5.9459│
│速动比率(%) │ 3.1784│ 3.6734│ 7.1884│ 5.5306│
│产权比率 │ 0.3152│ 0.2743│ 0.2335│ 0.2785│
│应收账款周转率 │ 8.9582│ 5.6434│ 2.7010│ 11.1631│
│利息保障倍数 │ 39.9926│ 146.3363│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2396│ 0.2153│ 0.1893│ 0.2179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.7616│ 31.5233│ 35.1167│ 1.1906│
│营业利润增长率(%) │ 3.1655│ 21.9931│ 37.2747│ -7.8230│
│总资产增长率(%) │ 14.3413│ 10.2581│ 10.1834│ 9.8539│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.3243│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7691│ 14.8540│ 15.2452│ 13.7984│
│净利润增长率(%) │ 4.3219│ 21.8748│ 39.0515│ -6.9236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.0362│ 78.4716│ 81.0732│ 78.2139│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7879│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8290│ 56.0270│ 57.0972│ 57.5408│
│无形资产比率(%) │ 3.2587│ 3.4689│ 3.5636│ 3.6341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 231920.66│ 219576.02│ 215408.64│ 212866.85│
│流动资产 │ 134117.51│ 123021.95│ 122992.22│ 122485.31│
│非流动资产 │ 97803.15│ 96554.07│ 92416.42│ 90381.53│
│固定资产 │ 57616.52│ 58819.85│ 59266.71│ 51428.94│
│货币资金 │ 14269.12│ 16354.78│ 56859.34│ 58320.57│
│存货 │ 10469.53│ 8265.98│ 8906.97│ 6103.79│
│应收账款 │ 19721.40│ 20126.55│ 17595.87│ 17223.91│
│其他应收款 │ --│ 106.42│ --│ 180.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7557.57│ 7616.96│ 7676.34│ 7735.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21406.86│ 13393.49│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13208.03│ 13550.73│ 12555.45│ 15930.56│
│流动负债 │ 38902.45│ 30651.93│ 15520.78│ 20600.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55577.09│ 47271.12│ 40769.90│ 46375.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40207.82│ 40203.97│ 30274.83│ 29316.31│
│未分配利润 │ 95654.08│ 91638.36│ 102900.02│ 95667.34│
│归属于母公司所│ 176343.57│ 172304.90│ 174638.74│ 166491.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176343.57│ 172304.90│ 174638.74│ 166491.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202831.99│ 199147.27│ 195500.14│ 193772.74│
│流动资产 │ 130735.20│ 129801.09│ 126048.30│ 124710.48│
│非流动资产 │ 72096.79│ 69346.18│ 69451.84│ 69062.26│
│固定资产 │ 45145.49│ 46562.58│ 47675.77│ 40467.40│
│货币资金 │ 78658.59│ 72303.99│ 67892.69│ 71077.88│
│存货 │ 5229.56│ 4983.61│ 7504.02│ 6708.89│
│应收账款 │ 15044.83│ 14648.35│ 15201.92│ 13152.11│
│其他应收款 │ --│ 314.53│ --│ 268.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7802.42│ 7869.11│ 7935.80│ 8002.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 646.57│
│应付账款 │ 11821.75│ 13912.73│ 10372.09│ 14329.20│
│流动负债 │ 17085.56│ 19412.73│ 14532.09│ 18383.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45057.14│ 49126.45│ 43963.53│ 47469.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26342.14│ 24041.60│ 31134.45│ 31130.55│
│未分配利润 │ 91731.15│ 85962.15│ 87380.79│ 82179.36│
│归属于母公司所│ 157774.85│ 150020.82│ 151536.61│ 146303.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157774.85│ 150020.82│ 151536.61│ 146303.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165481.45│ 105391.01│ 47023.99│ 169545.07│
│营业收入 │ 165481.45│ 105391.01│ 47023.99│ 169545.07│
│营业总成本 │ 150556.69│ 92509.36│ 40927.06│ 154786.43│
│营业成本 │ 138559.48│ 85706.21│ 38570.24│ 142939.55│
│财务费用 │ 494.99│ 107.40│ -30.74│ -838.68│
│管理费用 │ 2090.10│ 1362.50│ 555.25│ 2363.96│
│营业利润 │ 19306.19│ 15288.38│ 7902.19│ 25005.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1598.57│ 1223.39│ 1115.88│ 1581.09│
│营业外收支净额│ -1.90│ --│ --│ 63.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19304.29│ 15285.38│ 7899.19│ 25069.12│
│所得税费用 │ 1383.83│ 1380.64│ 666.52│ 1877.23│
│归属母公司净利│ 17920.46│ 13904.74│ 7232.68│ 23191.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17920.46│ 13904.74│ 7232.68│ 23191.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124645.52│ 80131.05│ 34802.49│ 167550.15│
│营业收入 │ 124645.52│ 80131.05│ 34802.49│ 167550.15│
│营业总成本 │ 113893.26│ 73586.90│ 31644.48│ 154751.08│
│营业成本 │ 103325.32│ 66612.93│ 29002.60│ 139806.01│
│财务费用 │ -673.26│ -53.13│ -49.45│ -520.75│
│管理费用 │ 1643.08│ 1128.71│ 477.50│ 2340.95│
│营业利润 │ 18713.81│ 12532.16│ 5756.48│ 27127.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1224.61│ 799.93│ 313.45│ 1046.48│
│营业外收支净额│ -24.01│ -29.85│ -29.85│ 249.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18689.79│ 12502.31│ 5726.63│ 27376.89│
│所得税费用 │ 1511.76│ 1093.28│ 525.20│ 2459.84│
│归属母公司净利│ 17178.04│ 11409.03│ 5201.44│ 24917.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17178.04│ 11409.03│ 5201.44│ 24917.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168775.03│ 111262.36│ 48204.81│ 173158.44│
│经营现金流出小计│ 162013.25│ 105700.78│ 47042.50│ 150156.09│
│经营现金流量净额│ 6761.77│ 5561.58│ 1162.31│ 23002.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15621.91│ 10253.89│ 10086.89│ 95849.57│
│投资现金流出小计│ 69195.68│ 52985.98│ 12629.96│ 123990.48│
│投资现金流量净额│ -53573.77│ -42732.09│ -2543.08│ -28140.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26983.37│ 13383.37│ --│ 1979.32│
│筹资现金流出小计│ 24042.28│ 18007.64│ 56.96│ 9689.36│
│筹资现金流量净额│ 2941.08│ -4624.28│ -56.96│ -7710.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43870.92│ -41794.79│ -1437.72│ -12848.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126670.65│ 82600.63│ 30755.08│ 191738.12│
│经营现金流出小计│ 109548.64│ 67889.27│ 32562.54│ 149156.20│
│经营现金流量净额│ 17122.01│ 14711.36│ -1807.45│ 42581.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74472.01│ 35299.66│ 18096.61│ 21530.89│
│投资现金流出小计│ 78139.56│ 43065.21│ 19404.23│ 44342.81│
│投资现金流量净额│ -3667.54│ -7765.55│ -1307.62│ -22811.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1979.32│ 1979.32│ --│ 32600.00│
│筹资现金流出小计│ 7856.31│ 7696.93│ 50.00│ 8511.86│
│筹资现金流量净额│ -5876.99│ -5717.61│ -50.00│ 24088.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7577.47│ 1228.21│ -3165.07│ 43858.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14269.12│ 58320.57│ 71077.88│ -17.95│
│应收账款 │ 19721.40│ 17223.91│ 13152.11│ 30.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 268.13│ --│
│应付账款 │ 13208.03│ 15930.56│ 14329.20│ 11.18│
│在建工程 │ --│ --│ 9452.00│ --│
│存货的减少 │ --│ 605.10│ -710.08│ 185.22│
│流动负债合计 │ 38902.45│ 20600.08│ 18383.17│ 12.06│
│负债合计 │ 55577.09│ 46375.47│ 47469.00│ -2.30│
│营业利润 │ 19306.19│ 25005.21│ 27127.38│ -7.82│
│利润总额 │ 19304.29│ 25069.12│ 27376.89│ -8.43│
│归属于母公司所有│ 17920.46│ 23191.89│ 24917.05│ -6.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 95654.08│ 95667.34│ 82179.36│ 16.41│
│营业外收支净额 │ -1.90│ 63.91│ 249.51│ -74.39│
│购买商品、接受劳│ 143769.41│ 123705.13│ 108891.53│ 13.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168775.03│ 173158.44│ 191738.12│ -9.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162013.25│ 150156.09│ 149156.20│ 0.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6761.77│ 23002.35│ 42581.92│ -45.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15621.91│ 95849.57│ 21530.89│ 345.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69195.68│ 123990.48│ 44342.81│ 179.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53573.77│ -28140.91│ -22811.91│ -23.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8545.68│ 18790.48│ 7882.81│ 138.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26983.37│ 1979.32│ 32600.00│ -93.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24042.28│ 9689.36│ 8511.86│ 13.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2941.08│ -7710.05│ 24088.14│ -132.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18442.28│ 7660.05│ 8335.54│ -8.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43870.92│ -12848.61│ 43858.14│ -129.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -794.31│ -4870.62│ 83.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -794.31│ -4870.62│ 83.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44899.55│ 26.4824│ 6013.85│ 25.9308│
│第三季度│ 44514.47│ 26.2552│ 5769.01│ 24.8751│
│第二季度│ 45328.56│ 26.7354│ 6207.60│ 26.7662│
│第一季度│ 34802.49│ 20.5270│ 5201.44│ 22.4278│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35331.56│ 21.0872│ 6370.10│ 25.5652│
│第三季度│ 41613.53│ 24.8365│ 6166.40│ 24.7477│
│第二季度│ 47861.48│ 28.5655│ 5476.81│ 21.9802│
│第一季度│ 42743.58│ 25.5109│ 6903.74│ 27.7069│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5500│ 0.2900│ 0.9300│
│基本每股收益 │ --│ 0.5200│ 0.2768│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5400│ 0.2700│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 6.5819│ 6.4285│ 6.6770│ 6.3702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2569│ 0.2113│ 0.0458│ 0.9088│
│每股现金流量(元) │ -1.6670│ -1.5882│ -0.0566│ -0.5076│
│每股资本公积金(元) │ 1.5278│ 1.5277│ 1.1921│ 1.1583│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4159│ 0.4159│ 0.4310│ 0.4324│
│每股未分配利润(元) │ 3.6347│ 3.4822│ 4.0519│ 3.7798│
│净资产收益率(%) │ 10.1622│ 8.0698│ 4.1415│ 13.9298│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5500│ 8.2200│ 4.2500│ 15.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2184│ 7.7032│ 3.9532│ 13.0049│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8400│ --│ 14.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 231920.66│ 219576.02│ 215408.64│ 212866.85│
│归属母公司股东权益 │ 176343.57│ 172304.90│ 174638.74│ 166491.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 165481.45│ 105391.01│ 47023.99│ 169545.07│
│营业成本(万元) │ 138559.48│ 85706.21│ 38570.24│ 142939.55│
│投资收益(万元) │ 1598.57│ 1223.39│ 1115.88│ 1581.09│
│净利润(万元) │ 17920.46│ 13904.74│ 7232.68│ 23191.89│
│营业利润(万元) │ 19306.19│ 15288.38│ 7902.19│ 25005.21│
│利润总额(万元) │ 19304.29│ 15285.38│ 7899.19│ 25069.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 17920.46│ 13904.74│ 7232.68│ 23191.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 6761.77│ 5561.58│ 1162.31│ 23002.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4600│ 0.2900│ 1.0000│
│基本每股收益 │ 0.6557│ 0.4400│ 0.2743│ 1.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4500│ 0.2900│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 6.0669│ 5.7873│ 8.1878│ 7.8928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6838│ 0.5925│ -0.1019│ 2.4010│
│每股现金流量(元) │ 0.3026│ 0.0495│ -0.1785│ 2.4729│
│每股资本公积金(元) │ 1.0520│ 0.9683│ 1.7555│ 1.7553│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3541│ 0.3571│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.6633│ 3.4621│ 4.9269│ 4.6337│
│净资产收益率(%) │ 10.8877│ 7.6050│ 3.4325│ 17.0310│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4100│ 7.6300│ 3.4900│ 18.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3461│ 7.2688│ 3.2464│ 16.0096│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3000│ --│ 17.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202831.99│ 199147.27│ 195500.14│ 193772.74│
│归属母公司股东权益 │ 157774.85│ 150020.82│ 151536.61│ 146303.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124645.52│ 80131.05│ 34802.49│ 167550.15│
│营业成本(万元) │ 103325.32│ 66612.93│ 29002.60│ 139806.01│
│投资收益(万元) │ 1224.61│ 799.93│ 313.45│ 1046.48│
│净利润(万元) │ 17178.04│ 11409.03│ 5201.44│ 24917.05│
│营业利润(万元) │ 18713.81│ 12532.16│ 5756.48│ 27127.38│
│利润总额(万元) │ 18689.79│ 12502.31│ 5726.63│ 27376.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 17178.04│ 11409.03│ 5201.44│ 24917.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 17122.01│ 14711.36│ -1807.45│ 42581.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.9300│ 1.0000│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.8700│ 1.3200│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 6.5819│ 6.3702│ 7.8928│ 6.9570│
│每股资本公积金(元) │ 1.5278│ 1.1583│ 1.7553│ 1.7553│
│每股未分配利润(元) │ 3.6347│ 3.7798│ 4.6337│ 3.6987│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2569│ 0.9088│ 2.4010│ 1.8720│
│每股现金流量(元) │ -1.6670│ -0.5076│ 2.4729│ 0.9601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.7208│ 22.3122│ 22.0033│ 28.6024│
│应收账款周转率 │ 8.9582│ 11.1631│ 10.2479│ 11.3895│
│总资产周转率 │ 0.7441│ 0.8339│ 0.9940│ 1.4933│
│营业收入增长率(%) │ 32.7616│ 1.1906│ -19.7926│ 2.6812│
│营业利润增长率(%) │ 3.1655│ -7.8230│ 17.1791│ -49.0116│
│利润总额增长率(%) │ 3.2879│ -8.4296│ 18.0156│ -49.0884│
│归属母公司净利润增长率│ 4.3219│ -6.9236│ 19.8093│ -47.8350│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3413│ 9.8539│ 35.1739│ 5.0770│
│净资产增长率(%) │ 11.7691│ 13.7984│ 18.5766│ 16.5462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8293│ 13.1935│ 15.3808│ 13.6789│
│总资产收益率(%) │ 8.2440│ 6.6415│ 3.5203│ 11.4066│
│净资产收益率(%) │ 10.1622│ 8.0698│ 4.1415│ 13.9298│
│营业利润率(%) │ 11.6667│ 14.5063│ 16.8046│ 14.7484│
│销售毛利率(%) │ 16.2689│ 18.6779│ 17.9775│ 15.6923│
│销售净利率(%) │ 10.8293│ 13.1935│ 15.3808│ 13.6789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.7208│ 11.9287│ 5.1390│ 22.3122│
│固定资产周转率 │ 3.0351│ 1.9119│ 0.8496│ 3.6899│
│流动资产周转率 │ 1.2898│ 0.8586│ 0.3831│ 1.3717│
│总资产周转率 │ 0.7441│ 0.4874│ 0.2196│ 0.8339│
│股东权益周转率 │ 0.9906│ 0.6539│ 0.2883│ 1.0841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4475│ 4.0135│ 7.9244│ 5.9459│
│速动比率(%) │ 3.1784│ 3.6734│ 7.1884│ 5.5306│
│产权比率 │ 0.3152│ 0.2743│ 0.2335│ 0.2785│
│应收账款周转率 │ 8.9582│ 5.6434│ 2.7010│ 11.1631│
│利息保障倍数 │ 39.9926│ 146.3363│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2396│ 0.2153│ 0.1893│ 0.2179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.7616│ 31.5233│ 35.1167│ 1.1906│
│营业利润增长率(%) │ 3.1655│ 21.9931│ 37.2747│ -7.8230│
│总资产增长率(%) │ 14.3413│ 10.2581│ 10.1834│ 9.8539│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.3243│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7691│ 14.8540│ 15.2452│ 13.7984│
│净利润增长率(%) │ 4.3219│ 21.8748│ 39.0515│ -6.9236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.0362│ 78.4716│ 81.0732│ 78.2139│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7879│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8290│ 56.0270│ 57.0972│ 57.5408│
│无形资产比率(%) │ 3.2587│ 3.4689│ 3.5636│ 3.6341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 231920.66│ 219576.02│ 215408.64│ 212866.85│
│流动资产 │ 134117.51│ 123021.95│ 122992.22│ 122485.31│
│非流动资产 │ 97803.15│ 96554.07│ 92416.42│ 90381.53│
│固定资产 │ 57616.52│ 58819.85│ 59266.71│ 51428.94│
│货币资金 │ 14269.12│ 16354.78│ 56859.34│ 58320.57│
│存货 │ 10469.53│ 8265.98│ 8906.97│ 6103.79│
│应收账款 │ 19721.40│ 20126.55│ 17595.87│ 17223.91│
│其他应收款 │ --│ 106.42│ --│ 180.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7557.57│ 7616.96│ 7676.34│ 7735.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21406.86│ 13393.49│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13208.03│ 13550.73│ 12555.45│ 15930.56│
│流动负债 │ 38902.45│ 30651.93│ 15520.78│ 20600.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55577.09│ 47271.12│ 40769.90│ 46375.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40207.82│ 40203.97│ 30274.83│ 29316.31│
│未分配利润 │ 95654.08│ 91638.36│ 102900.02│ 95667.34│
│归属于母公司所│ 176343.57│ 172304.90│ 174638.74│ 166491.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176343.57│ 172304.90│ 174638.74│ 166491.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202831.99│ 199147.27│ 195500.14│ 193772.74│
│流动资产 │ 130735.20│ 129801.09│ 126048.30│ 124710.48│
│非流动资产 │ 72096.79│ 69346.18│ 69451.84│ 69062.26│
│固定资产 │ 45145.49│ 46562.58│ 47675.77│ 40467.40│
│货币资金 │ 78658.59│ 72303.99│ 67892.69│ 71077.88│
│存货 │ 5229.56│ 4983.61│ 7504.02│ 6708.89│
│应收账款 │ 15044.83│ 14648.35│ 15201.92│ 13152.11│
│其他应收款 │ --│ 314.53│ --│ 268.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7802.42│ 7869.11│ 7935.80│ 8002.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 646.57│
│应付账款 │ 11821.75│ 13912.73│ 10372.09│ 14329.20│
│流动负债 │ 17085.56│ 19412.73│ 14532.09│ 18383.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45057.14│ 49126.45│ 43963.53│ 47469.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26342.14│ 24041.60│ 31134.45│ 31130.55│
│未分配利润 │ 91731.15│ 85962.15│ 87380.79│ 82179.36│
│归属于母公司所│ 157774.85│ 150020.82│ 151536.61│ 146303.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157774.85│ 150020.82│ 151536.61│ 146303.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165481.45│ 105391.01│ 47023.99│ 169545.07│
│营业收入 │ 165481.45│ 105391.01│ 47023.99│ 169545.07│
│营业总成本 │ 150556.69│ 92509.36│ 40927.06│ 154786.43│
│营业成本 │ 138559.48│ 85706.21│ 38570.24│ 142939.55│
│财务费用 │ 494.99│ 107.40│ -30.74│ -838.68│
│管理费用 │ 2090.10│ 1362.50│ 555.25│ 2363.96│
│营业利润 │ 19306.19│ 15288.38│ 7902.19│ 25005.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1598.57│ 1223.39│ 1115.88│ 1581.09│
│营业外收支净额│ -1.90│ --│ --│ 63.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19304.29│ 15285.38│ 7899.19│ 25069.12│
│所得税费用 │ 1383.83│ 1380.64│ 666.52│ 1877.23│
│归属母公司净利│ 17920.46│ 13904.74│ 7232.68│ 23191.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17920.46│ 13904.74│ 7232.68│ 23191.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124645.52│ 80131.05│ 34802.49│ 167550.15│
│营业收入 │ 124645.52│ 80131.05│ 34802.49│ 167550.15│
│营业总成本 │ 113893.26│ 73586.90│ 31644.48│ 154751.08│
│营业成本 │ 103325.32│ 66612.93│ 29002.60│ 139806.01│
│财务费用 │ -673.26│ -53.13│ -49.45│ -520.75│
│管理费用 │ 1643.08│ 1128.71│ 477.50│ 2340.95│
│营业利润 │ 18713.81│ 12532.16│ 5756.48│ 27127.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1224.61│ 799.93│ 313.45│ 1046.48│
│营业外收支净额│ -24.01│ -29.85│ -29.85│ 249.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18689.79│ 12502.31│ 5726.63│ 27376.89│
│所得税费用 │ 1511.76│ 1093.28│ 525.20│ 2459.84│
│归属母公司净利│ 17178.04│ 11409.03│ 5201.44│ 24917.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17178.04│ 11409.03│ 5201.44│ 24917.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168775.03│ 111262.36│ 48204.81│ 173158.44│
│经营现金流出小计│ 162013.25│ 105700.78│ 47042.50│ 150156.09│
│经营现金流量净额│ 6761.77│ 5561.58│ 1162.31│ 23002.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15621.91│ 10253.89│ 10086.89│ 95849.57│
│投资现金流出小计│ 69195.68│ 52985.98│ 12629.96│ 123990.48│
│投资现金流量净额│ -53573.77│ -42732.09│ -2543.08│ -28140.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26983.37│ 13383.37│ --│ 1979.32│
│筹资现金流出小计│ 24042.28│ 18007.64│ 56.96│ 9689.36│
│筹资现金流量净额│ 2941.08│ -4624.28│ -56.96│ -7710.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43870.92│ -41794.79│ -1437.72│ -12848.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126670.65│ 82600.63│ 30755.08│ 191738.12│
│经营现金流出小计│ 109548.64│ 67889.27│ 32562.54│ 149156.20│
│经营现金流量净额│ 17122.01│ 14711.36│ -1807.45│ 42581.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74472.01│ 35299.66│ 18096.61│ 21530.89│
│投资现金流出小计│ 78139.56│ 43065.21│ 19404.23│ 44342.81│
│投资现金流量净额│ -3667.54│ -7765.55│ -1307.62│ -22811.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1979.32│ 1979.32│ --│ 32600.00│
│筹资现金流出小计│ 7856.31│ 7696.93│ 50.00│ 8511.86│
│筹资现金流量净额│ -5876.99│ -5717.61│ -50.00│ 24088.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7577.47│ 1228.21│ -3165.07│ 43858.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14269.12│ 58320.57│ 71077.88│ -17.95│
│应收账款 │ 19721.40│ 17223.91│ 13152.11│ 30.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 268.13│ --│
│应付账款 │ 13208.03│ 15930.56│ 14329.20│ 11.18│
│在建工程 │ --│ --│ 9452.00│ --│
│存货的减少 │ --│ 605.10│ -710.08│ 185.22│
│流动负债合计 │ 38902.45│ 20600.08│ 18383.17│ 12.06│
│负债合计 │ 55577.09│ 46375.47│ 47469.00│ -2.30│
│营业利润 │ 19306.19│ 25005.21│ 27127.38│ -7.82│
│利润总额 │ 19304.29│ 25069.12│ 27376.89│ -8.43│
│归属于母公司所有│ 17920.46│ 23191.89│ 24917.05│ -6.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 95654.08│ 95667.34│ 82179.36│ 16.41│
│营业外收支净额 │ -1.90│ 63.91│ 249.51│ -74.39│
│购买商品、接受劳│ 143769.41│ 123705.13│ 108891.53│ 13.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168775.03│ 173158.44│ 191738.12│ -9.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162013.25│ 150156.09│ 149156.20│ 0.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6761.77│ 23002.35│ 42581.92│ -45.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15621.91│ 95849.57│ 21530.89│ 345.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69195.68│ 123990.48│ 44342.81│ 179.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53573.77│ -28140.91│ -22811.91│ -23.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8545.68│ 18790.48│ 7882.81│ 138.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26983.37│ 1979.32│ 32600.00│ -93.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24042.28│ 9689.36│ 8511.86│ 13.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2941.08│ -7710.05│ 24088.14│ -132.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18442.28│ 7660.05│ 8335.54│ -8.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43870.92│ -12848.61│ 43858.14│ -129.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -794.31│ -4870.62│ 83.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -794.31│ -4870.62│ 83.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44899.55│ 26.4824│ 6013.85│ 25.9308│
│第三季度│ 44514.47│ 26.2552│ 5769.01│ 24.8751│
│第二季度│ 45328.56│ 26.7354│ 6207.60│ 26.7662│
│第一季度│ 34802.49│ 20.5270│ 5201.44│ 22.4278│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35331.56│ 21.0872│ 6370.10│ 25.5652│
│第三季度│ 41613.53│ 24.8365│ 6166.40│ 24.7477│
│第二季度│ 47861.48│ 28.5655│ 5476.81│ 21.9802│
│第一季度│ 42743.58│ 25.5109│ 6903.74│ 27.7069│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘