中材节能中材节能财务分析报告
≈≈中材节能603126≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1748│ 0.1326│ 0.0456│ 0.2207│
│基本每股收益 │ 0.1643│ 0.1137│ 0.0388│ 0.1830│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1748│ 0.1326│ 0.0456│ 0.2207│
│每股净资产(元) │ 3.0896│ 3.0505│ 3.0442│ 2.9995│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0815│ -0.0755│ -0.2733│ 0.2374│
│每股现金流量(元) │ -0.1693│ -0.1879│ -0.3151│ 0.2669│
│每股资本公积金(元) │ 0.1166│ 0.1166│ 0.1166│ 0.1166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1982│ 0.1982│ 0.1982│ 0.1982│
│每股未分配利润(元) │ 1.7707│ 1.7285│ 1.7215│ 1.6759│
│净资产收益率(%) │ 5.6572│ 4.3457│ 1.4966│ 7.3581│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 4.4006│ 1.5100│ 7.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3189│ 3.7288│ 1.2718│ 6.1004│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7759│ --│ 6.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 437684.59│ 428885.54│ 414515.71│ 419370.17│
│归属母公司股东权益 │ 188618.80│ 186233.38│ 185847.50│ 183120.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 211810.36│ 148775.77│ 80010.02│ 259702.62│
│营业成本(万元) │ 166600.59│ 117975.36│ 66791.11│ 209870.50│
│投资收益(万元) │ 911.30│ 722.63│ --│ 517.40│
│净利润(万元) │ 13179.81│ 9606.24│ 3631.92│ 15472.73│
│营业利润(万元) │ 14721.00│ 11020.75│ 4006.32│ 19166.00│
│利润总额(万元) │ 14537.65│ 11010.38│ 4003.63│ 18864.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 10670.55│ 8093.23│ 2781.39│ 13474.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -4974.33│ -4606.28│ -16686.53│ 14492.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0799│ 0.0144│ -0.0284│ 0.2016│
│基本每股收益 │ 0.0670│ 0.0124│ -0.0241│ 0.0974│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0799│ 0.0144│ -0.0284│ 0.2016│
│每股净资产(元) │ 2.8747│ 2.8069│ 2.8373│ 2.8625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2763│ 0.1009│ -0.2376│ 0.1989│
│每股现金流量(元) │ 0.2961│ 0.1065│ -0.1949│ 0.1932│
│每股资本公积金(元) │ 0.1155│ 0.1176│ 0.1166│ 0.1176│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1755│ 0.1745│ 0.1982│ 0.1755│
│每股未分配利润(元) │ 1.5673│ 1.4933│ 1.6759│ 1.5574│
│净资产收益率(%) │ 2.7797│ 0.5139│ -1.0020│ 7.0441│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8000│ 0.5027│ -1.0000│ 7.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3316│ 0.4411│ -0.8493│ 3.4027│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4314│ --│ 3.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 437136.31│ 416584.58│ 379428.14│ 385200.75│
│归属母公司股东权益 │ 175497.75│ 171360.01│ 173220.05│ 174757.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185906.30│ 114601.70│ 37779.93│ 227311.88│
│营业成本(万元) │ 155267.73│ 96849.55│ 32129.32│ 182643.28│
│投资收益(万元) │ 393.43│ 129.92│ --│ -1384.27│
│净利润(万元) │ 5898.74│ 1255.11│ -1739.50│ 14167.90│
│营业利润(万元) │ 7924.87│ 2617.88│ -1382.61│ 13143.08│
│利润总额(万元) │ 7684.14│ 2340.87│ -1637.36│ 17106.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 4878.36│ 880.63│ -1735.71│ 12310.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 16870.54│ 6159.78│ -14508.45│ 12141.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1748│ 0.2207│ 0.2016│ 0.2126│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1643│ 0.1830│ 0.0974│ 0.1846│
│每股净资产(元) │ 3.0896│ 2.9995│ 2.8625│ 2.7308│
│每股资本公积金(元) │ 0.1166│ 0.1166│ 0.1176│ 0.1176│
│每股未分配利润(元) │ 1.7707│ 1.6759│ 1.5574│ 1.4132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0815│ 0.2374│ 0.1989│ 0.4867│
│每股现金流量(元) │ -0.1693│ 0.2669│ 0.1932│ 0.3167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0327│ 2.5711│ 2.5990│ 2.7384│
│应收账款周转率 │ 3.1000│ 4.5037│ 4.2424│ 3.6897│
│总资产周转率 │ 0.4943│ 0.6456│ 0.6316│ 0.5699│
│营业收入增长率(%) │ 13.9339│ 14.2495│ 21.3248│ 11.2637│
│营业利润增长率(%) │ 85.7571│ 45.8259│ -17.9320│ -3.6828│
│利润总额增长率(%) │ 89.1905│ 10.2796│ 2.4479│ 0.9779│
│归属母公司净利润增长率│ 118.7323│ 9.4562│ -5.1511│ -2.5019│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1254│ 8.8705│ 15.1083│ 3.6288│
│净资产增长率(%) │ 7.4765│ 4.7854│ 4.8256│ 5.4129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2225│ 6.4569│ 4.5393│ 5.9579│
│总资产收益率(%) │ 3.0131│ 2.2724│ 0.9149│ 3.8462│
│净资产收益率(%) │ 5.6572│ 4.3457│ 1.4966│ 7.3581│
│营业利润率(%) │ 6.9501│ 7.4076│ 5.0073│ 7.3800│
│销售毛利率(%) │ 21.3445│ 20.7026│ 16.5216│ 19.1881│
│销售净利率(%) │ 6.2225│ 6.4569│ 4.5393│ 5.9579│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0327│ 1.4569│ 0.8488│ 2.5711│
│固定资产周转率 │ 3.0373│ 2.2929│ 1.2238│ 3.6650│
│流动资产周转率 │ 0.6603│ 0.4692│ 0.2566│ 0.8751│
│总资产周转率 │ 0.4943│ 0.3508│ 0.1919│ 0.6456│
│股东权益周转率 │ 1.0040│ 0.7191│ 0.3850│ 1.2564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6382│ 1.6370│ 1.7049│ 1.6096│
│速动比率(%) │ 1.2114│ 1.1192│ 1.1824│ 1.1402│
│产权比率 │ 0.9884│ 1.1382│ 1.0649│ 1.1280│
│应收账款周转率 │ 3.1000│ 2.2137│ 1.2190│ 4.5037│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 25.3317│
│资产负债率 │ 0.4971│ 0.4943│ 0.4775│ 0.4925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.9339│ 29.8199│ 111.7792│ 14.2495│
│营业利润增长率(%) │ 85.7571│ 320.9797│ 389.7644│ 45.8259│
│总资产增长率(%) │ 0.1254│ 2.9528│ 9.2475│ 8.8705│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.8663│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0695│ 10.1600│ 8.8185│ 6.0975│
│净利润增长率(%) │ 123.4345│ 665.3712│ 308.7915│ 9.2098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0947│ 43.4226│ 44.8349│ 43.6655│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.8695│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.8091│ 74.6359│ 74.6999│ 74.8969│
│无形资产比率(%) │ 3.4665│ 3.5620│ 3.7091│ 3.6982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 437684.59│ 428885.54│ 414515.71│ 419370.17│
│流动资产 │ 327427.82│ 320102.45│ 309642.66│ 314095.31│
│非流动资产 │ 110256.77│ 108783.09│ 104873.06│ 105274.86│
│固定资产 │ 73472.10│ 63773.28│ 64758.20│ 65999.72│
│货币资金 │ 92924.05│ 92986.62│ 90293.78│ 112854.21│
│存货 │ 85309.86│ 83350.75│ 78776.86│ 78608.33│
│应收账款 │ 80197.67│ 77957.46│ 74811.19│ 56455.51│
│其他应收款 │ --│ 3101.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15172.41│ 15276.71│ 15374.81│ 15509.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 3000.00│ --│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86533.85│ 84388.87│ 74103.86│ 61991.03│
│流动负债 │ 199870.37│ 195541.45│ 181615.51│ 195139.11│
│长期借款 │ 11550.00│ 9700.00│ 9700.00│ 4700.00│
│总负债 │ 217567.88│ 211978.15│ 197916.21│ 206551.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7115.74│ 7115.74│ 7115.74│ 7115.74│
│未分配利润 │ 108103.08│ 105525.75│ 105097.91│ 102316.52│
│归属于母公司所│ 188618.80│ 186233.38│ 185847.50│ 183120.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 220116.71│ 216907.39│ 216599.50│ 212818.37│
│商誉 │ 126.18│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 437136.31│ 416584.58│ 379428.14│ 385200.75│
│流动资产 │ 337790.93│ 316170.00│ 314095.31│ 279420.00│
│非流动资产 │ 99345.39│ 100414.58│ 105274.86│ 105780.75│
│固定资产 │ 69743.27│ 71547.88│ 65999.72│ 75722.33│
│货币资金 │ 119083.93│ 106651.75│ 112854.21│ 95255.41│
│存货 │ 79916.84│ 71390.96│ 78608.33│ 84643.73│
│应收账款 │ 71626.69│ 75724.11│ 56455.51│ 58872.11│
│其他应收款 │ --│ 4166.34│ --│ 4115.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15625.23│ 15528.01│ 15509.14│ 15753.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 3000.00│ 6000.00│ --│
│预收账款 │ 75826.68│ --│ 73136.54│ 62702.33│
│应付账款 │ 68299.18│ 62895.50│ 61991.03│ 61067.38│
│流动负债 │ 223790.77│ 207838.86│ 195139.11│ 171781.71│
│长期借款 │ 4700.00│ 4700.00│ 4700.00│ 5013.95│
│总负债 │ 235323.02│ 219682.42│ 206551.80│ 184613.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7053.61│ 7177.46│ 7115.74│ 7177.46│
│未分配利润 │ 95685.73│ 91168.47│ 102316.52│ 95080.87│
│归属于母公司所│ 175497.75│ 171360.01│ 173220.05│ 174757.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201813.30│ 196902.16│ 199046.66│ 200587.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211810.36│ 148775.77│ 80010.02│ 259702.62│
│营业收入 │ 211810.36│ 148775.77│ 80010.02│ 259702.62│
│营业总成本 │ 199564.77│ 137085.57│ 77050.98│ 243005.33│
│营业成本 │ 166600.59│ 117975.36│ 66791.11│ 209870.50│
│财务费用 │ -274.52│ -121.15│ -381.24│ 709.45│
│管理费用 │ 11727.36│ 8076.96│ 4601.44│ 15413.08│
│营业利润 │ 14721.00│ 11020.75│ 4006.32│ 19166.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 911.30│ 722.63│ --│ 517.40│
│营业外收支净额│ -183.35│ -10.38│ -2.69│ -301.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14537.65│ 11010.38│ 4003.63│ 18864.75│
│所得税费用 │ 1357.84│ 1404.14│ 371.71│ 3392.01│
│归属母公司净利│ 10670.55│ 8093.23│ 2781.39│ 13474.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13179.81│ 9606.24│ 3631.92│ 15472.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185906.30│ 114601.70│ 37779.93│ 227311.88│
│营业收入 │ 185906.30│ 114601.70│ 37779.93│ 227311.88│
│营业总成本 │ 179698.82│ 111356.20│ 39128.21│ 218147.50│
│营业成本 │ 155267.73│ 96849.55│ 32129.32│ 182643.28│
│财务费用 │ -139.85│ -931.98│ -676.00│ -1024.04│
│管理费用 │ 11275.85│ 7606.67│ 4085.13│ 17169.12│
│营业利润 │ 7924.87│ 2617.88│ -1382.61│ 13143.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 393.43│ 129.92│ --│ -1384.27│
│营业外收支净额│ -240.73│ -277.02│ -254.74│ 3963.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7684.14│ 2340.87│ -1637.36│ 17106.29│
│所得税费用 │ 1785.40│ 1085.76│ 102.14│ 2938.39│
│归属母公司净利│ 4878.36│ 880.63│ -1735.71│ 12310.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5898.74│ 1255.11│ -1739.50│ 14167.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152508.90│ 108280.03│ 51379.99│ 228504.15│
│经营现金流出小计│ 157483.23│ 112886.31│ 68066.52│ 214011.44│
│经营现金流量净额│ -4974.33│ -4606.28│ -16686.53│ 14492.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2080.56│ 1741.60│ 0.42│ 6938.41│
│投资现金流出小计│ 8106.48│ 4695.87│ 1413.93│ 7404.42│
│投资现金流量净额│ -6025.92│ -2954.27│ -1413.51│ -466.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13197.36│ 8183.26│ 5189.60│ 8242.95│
│筹资现金流出小计│ 12085.58│ 11983.66│ 6306.62│ 5674.24│
│筹资现金流量净额│ 1111.78│ -3800.40│ -1117.02│ 2568.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -447.31│ -107.74│ -22.62│ -298.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10335.77│ -11468.69│ -19239.69│ 16296.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189819.09│ 111096.52│ 43023.95│ 248329.16│
│经营现金流出小计│ 172948.55│ 104936.75│ 57532.40│ 236187.96│
│经营现金流量净额│ 16870.54│ 6159.78│ -14508.45│ 12141.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3934.93│ 3428.94│ 3300.50│ 7232.34│
│投资现金流出小计│ 3308.44│ 893.96│ 560.08│ 2383.44│
│投资现金流量净额│ 626.49│ 2534.98│ 2740.42│ 4848.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 3000.00│ --│ 490.00│
│筹资现金流出小计│ 5495.88│ 5301.21│ 182.51│ 5627.89│
│筹资现金流量净额│ 504.12│ -2301.21│ -182.51│ -5137.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 73.70│ 105.33│ 53.12│ -55.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18074.85│ 6498.87│ -11897.43│ 11796.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 92924.05│ 112854.21│ 95255.41│ 18.48│
│短期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 80197.67│ 56455.51│ 58872.11│ -4.10│
│应付账款 │ 86533.85│ 61991.03│ 61067.38│ 1.51│
│存货的减少 │ --│ -14560.77│ -28741.13│ 49.34│
│流动负债合计 │ 199870.37│ 195139.11│ 171781.71│ 13.60│
│长期借款 │ 11550.00│ 4700.00│ 5013.95│ -6.26│
│负债合计 │ 217567.88│ 206551.80│ 184613.13│ 11.88│
│营业利润 │ 14721.00│ 19166.00│ 13143.08│ 45.83│
│利润总额 │ 14537.65│ 18864.75│ 17106.29│ 10.28│
│归属于母公司所有│ 10670.55│ 13474.18│ 12310.11│ 9.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108103.08│ 102316.52│ 95080.87│ 7.61│
│营业外收支净额 │ -183.35│ -301.26│ 3963.22│ -107.60│
│购买商品、接受劳│ 108123.91│ 151827.37│ 175149.74│ -13.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152508.90│ 228504.15│ 248329.16│ -7.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 157483.23│ 214011.44│ 236187.96│ -9.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4974.33│ 14492.70│ 12141.20│ 19.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2080.56│ 6938.41│ 7232.34│ -4.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8106.48│ 7404.42│ 2383.44│ 210.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6025.92│ -466.01│ 4848.90│ -109.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8006.48│ 6772.00│ 2108.34│ 221.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13197.36│ 8242.95│ 490.00│ 1582.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12085.58│ 5674.24│ 5627.89│ 0.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1111.78│ 2568.71│ -5137.89│ 150.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5793.92│ 5026.26│ 5005.09│ 0.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10335.77│ 16296.63│ 11796.92│ 38.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13673.45│ 30655.54│ -55.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13673.45│ 30655.54│ -55.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73796.32│ 28.4157│ 8595.82│ 63.7947│
│第三季度│ 71304.60│ 27.4562│ 3997.73│ 29.6695│
│第二季度│ 76821.77│ 29.5807│ 2616.34│ 19.4174│
│第一季度│ 37779.93│ 14.5474│ -1735.71│ -12.8817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72186.89│ 31.7568│ 5596.08│ 45.4592│
│第三季度│ 52175.53│ 22.9533│ 2028.99│ 16.4823│
│第二季度│ 61973.01│ 27.2634│ 5071.60│ 41.1987│
│第一季度│ 40976.46│ 18.0265│ -386.56│ -3.1402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1748│ 0.1326│ 0.0456│ 0.2207│
│基本每股收益 │ 0.1643│ 0.1137│ 0.0388│ 0.1830│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1748│ 0.1326│ 0.0456│ 0.2207│
│每股净资产(元) │ 3.0896│ 3.0505│ 3.0442│ 2.9995│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0815│ -0.0755│ -0.2733│ 0.2374│
│每股现金流量(元) │ -0.1693│ -0.1879│ -0.3151│ 0.2669│
│每股资本公积金(元) │ 0.1166│ 0.1166│ 0.1166│ 0.1166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1982│ 0.1982│ 0.1982│ 0.1982│
│每股未分配利润(元) │ 1.7707│ 1.7285│ 1.7215│ 1.6759│
│净资产收益率(%) │ 5.6572│ 4.3457│ 1.4966│ 7.3581│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 4.4006│ 1.5100│ 7.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3189│ 3.7288│ 1.2718│ 6.1004│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7759│ --│ 6.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 437684.59│ 428885.54│ 414515.71│ 419370.17│
│归属母公司股东权益 │ 188618.80│ 186233.38│ 185847.50│ 183120.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 211810.36│ 148775.77│ 80010.02│ 259702.62│
│营业成本(万元) │ 166600.59│ 117975.36│ 66791.11│ 209870.50│
│投资收益(万元) │ 911.30│ 722.63│ --│ 517.40│
│净利润(万元) │ 13179.81│ 9606.24│ 3631.92│ 15472.73│
│营业利润(万元) │ 14721.00│ 11020.75│ 4006.32│ 19166.00│
│利润总额(万元) │ 14537.65│ 11010.38│ 4003.63│ 18864.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 10670.55│ 8093.23│ 2781.39│ 13474.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -4974.33│ -4606.28│ -16686.53│ 14492.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0799│ 0.0144│ -0.0284│ 0.2016│
│基本每股收益 │ 0.0670│ 0.0124│ -0.0241│ 0.0974│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0799│ 0.0144│ -0.0284│ 0.2016│
│每股净资产(元) │ 2.8747│ 2.8069│ 2.8373│ 2.8625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2763│ 0.1009│ -0.2376│ 0.1989│
│每股现金流量(元) │ 0.2961│ 0.1065│ -0.1949│ 0.1932│
│每股资本公积金(元) │ 0.1155│ 0.1176│ 0.1166│ 0.1176│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1755│ 0.1745│ 0.1982│ 0.1755│
│每股未分配利润(元) │ 1.5673│ 1.4933│ 1.6759│ 1.5574│
│净资产收益率(%) │ 2.7797│ 0.5139│ -1.0020│ 7.0441│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8000│ 0.5027│ -1.0000│ 7.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3316│ 0.4411│ -0.8493│ 3.4027│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4314│ --│ 3.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 437136.31│ 416584.58│ 379428.14│ 385200.75│
│归属母公司股东权益 │ 175497.75│ 171360.01│ 173220.05│ 174757.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185906.30│ 114601.70│ 37779.93│ 227311.88│
│营业成本(万元) │ 155267.73│ 96849.55│ 32129.32│ 182643.28│
│投资收益(万元) │ 393.43│ 129.92│ --│ -1384.27│
│净利润(万元) │ 5898.74│ 1255.11│ -1739.50│ 14167.90│
│营业利润(万元) │ 7924.87│ 2617.88│ -1382.61│ 13143.08│
│利润总额(万元) │ 7684.14│ 2340.87│ -1637.36│ 17106.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 4878.36│ 880.63│ -1735.71│ 12310.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 16870.54│ 6159.78│ -14508.45│ 12141.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1748│ 0.2207│ 0.2016│ 0.2126│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1643│ 0.1830│ 0.0974│ 0.1846│
│每股净资产(元) │ 3.0896│ 2.9995│ 2.8625│ 2.7308│
│每股资本公积金(元) │ 0.1166│ 0.1166│ 0.1176│ 0.1176│
│每股未分配利润(元) │ 1.7707│ 1.6759│ 1.5574│ 1.4132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0815│ 0.2374│ 0.1989│ 0.4867│
│每股现金流量(元) │ -0.1693│ 0.2669│ 0.1932│ 0.3167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0327│ 2.5711│ 2.5990│ 2.7384│
│应收账款周转率 │ 3.1000│ 4.5037│ 4.2424│ 3.6897│
│总资产周转率 │ 0.4943│ 0.6456│ 0.6316│ 0.5699│
│营业收入增长率(%) │ 13.9339│ 14.2495│ 21.3248│ 11.2637│
│营业利润增长率(%) │ 85.7571│ 45.8259│ -17.9320│ -3.6828│
│利润总额增长率(%) │ 89.1905│ 10.2796│ 2.4479│ 0.9779│
│归属母公司净利润增长率│ 118.7323│ 9.4562│ -5.1511│ -2.5019│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1254│ 8.8705│ 15.1083│ 3.6288│
│净资产增长率(%) │ 7.4765│ 4.7854│ 4.8256│ 5.4129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2225│ 6.4569│ 4.5393│ 5.9579│
│总资产收益率(%) │ 3.0131│ 2.2724│ 0.9149│ 3.8462│
│净资产收益率(%) │ 5.6572│ 4.3457│ 1.4966│ 7.3581│
│营业利润率(%) │ 6.9501│ 7.4076│ 5.0073│ 7.3800│
│销售毛利率(%) │ 21.3445│ 20.7026│ 16.5216│ 19.1881│
│销售净利率(%) │ 6.2225│ 6.4569│ 4.5393│ 5.9579│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0327│ 1.4569│ 0.8488│ 2.5711│
│固定资产周转率 │ 3.0373│ 2.2929│ 1.2238│ 3.6650│
│流动资产周转率 │ 0.6603│ 0.4692│ 0.2566│ 0.8751│
│总资产周转率 │ 0.4943│ 0.3508│ 0.1919│ 0.6456│
│股东权益周转率 │ 1.0040│ 0.7191│ 0.3850│ 1.2564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6382│ 1.6370│ 1.7049│ 1.6096│
│速动比率(%) │ 1.2114│ 1.1192│ 1.1824│ 1.1402│
│产权比率 │ 0.9884│ 1.1382│ 1.0649│ 1.1280│
│应收账款周转率 │ 3.1000│ 2.2137│ 1.2190│ 4.5037│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 25.3317│
│资产负债率 │ 0.4971│ 0.4943│ 0.4775│ 0.4925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.9339│ 29.8199│ 111.7792│ 14.2495│
│营业利润增长率(%) │ 85.7571│ 320.9797│ 389.7644│ 45.8259│
│总资产增长率(%) │ 0.1254│ 2.9528│ 9.2475│ 8.8705│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.8663│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0695│ 10.1600│ 8.8185│ 6.0975│
│净利润增长率(%) │ 123.4345│ 665.3712│ 308.7915│ 9.2098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0947│ 43.4226│ 44.8349│ 43.6655│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.8695│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.8091│ 74.6359│ 74.6999│ 74.8969│
│无形资产比率(%) │ 3.4665│ 3.5620│ 3.7091│ 3.6982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 437684.59│ 428885.54│ 414515.71│ 419370.17│
│流动资产 │ 327427.82│ 320102.45│ 309642.66│ 314095.31│
│非流动资产 │ 110256.77│ 108783.09│ 104873.06│ 105274.86│
│固定资产 │ 73472.10│ 63773.28│ 64758.20│ 65999.72│
│货币资金 │ 92924.05│ 92986.62│ 90293.78│ 112854.21│
│存货 │ 85309.86│ 83350.75│ 78776.86│ 78608.33│
│应收账款 │ 80197.67│ 77957.46│ 74811.19│ 56455.51│
│其他应收款 │ --│ 3101.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15172.41│ 15276.71│ 15374.81│ 15509.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 3000.00│ --│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86533.85│ 84388.87│ 74103.86│ 61991.03│
│流动负债 │ 199870.37│ 195541.45│ 181615.51│ 195139.11│
│长期借款 │ 11550.00│ 9700.00│ 9700.00│ 4700.00│
│总负债 │ 217567.88│ 211978.15│ 197916.21│ 206551.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7115.74│ 7115.74│ 7115.74│ 7115.74│
│未分配利润 │ 108103.08│ 105525.75│ 105097.91│ 102316.52│
│归属于母公司所│ 188618.80│ 186233.38│ 185847.50│ 183120.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 220116.71│ 216907.39│ 216599.50│ 212818.37│
│商誉 │ 126.18│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 437136.31│ 416584.58│ 379428.14│ 385200.75│
│流动资产 │ 337790.93│ 316170.00│ 314095.31│ 279420.00│
│非流动资产 │ 99345.39│ 100414.58│ 105274.86│ 105780.75│
│固定资产 │ 69743.27│ 71547.88│ 65999.72│ 75722.33│
│货币资金 │ 119083.93│ 106651.75│ 112854.21│ 95255.41│
│存货 │ 79916.84│ 71390.96│ 78608.33│ 84643.73│
│应收账款 │ 71626.69│ 75724.11│ 56455.51│ 58872.11│
│其他应收款 │ --│ 4166.34│ --│ 4115.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15625.23│ 15528.01│ 15509.14│ 15753.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 3000.00│ 6000.00│ --│
│预收账款 │ 75826.68│ --│ 73136.54│ 62702.33│
│应付账款 │ 68299.18│ 62895.50│ 61991.03│ 61067.38│
│流动负债 │ 223790.77│ 207838.86│ 195139.11│ 171781.71│
│长期借款 │ 4700.00│ 4700.00│ 4700.00│ 5013.95│
│总负债 │ 235323.02│ 219682.42│ 206551.80│ 184613.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7053.61│ 7177.46│ 7115.74│ 7177.46│
│未分配利润 │ 95685.73│ 91168.47│ 102316.52│ 95080.87│
│归属于母公司所│ 175497.75│ 171360.01│ 173220.05│ 174757.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201813.30│ 196902.16│ 199046.66│ 200587.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211810.36│ 148775.77│ 80010.02│ 259702.62│
│营业收入 │ 211810.36│ 148775.77│ 80010.02│ 259702.62│
│营业总成本 │ 199564.77│ 137085.57│ 77050.98│ 243005.33│
│营业成本 │ 166600.59│ 117975.36│ 66791.11│ 209870.50│
│财务费用 │ -274.52│ -121.15│ -381.24│ 709.45│
│管理费用 │ 11727.36│ 8076.96│ 4601.44│ 15413.08│
│营业利润 │ 14721.00│ 11020.75│ 4006.32│ 19166.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 911.30│ 722.63│ --│ 517.40│
│营业外收支净额│ -183.35│ -10.38│ -2.69│ -301.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14537.65│ 11010.38│ 4003.63│ 18864.75│
│所得税费用 │ 1357.84│ 1404.14│ 371.71│ 3392.01│
│归属母公司净利│ 10670.55│ 8093.23│ 2781.39│ 13474.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13179.81│ 9606.24│ 3631.92│ 15472.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185906.30│ 114601.70│ 37779.93│ 227311.88│
│营业收入 │ 185906.30│ 114601.70│ 37779.93│ 227311.88│
│营业总成本 │ 179698.82│ 111356.20│ 39128.21│ 218147.50│
│营业成本 │ 155267.73│ 96849.55│ 32129.32│ 182643.28│
│财务费用 │ -139.85│ -931.98│ -676.00│ -1024.04│
│管理费用 │ 11275.85│ 7606.67│ 4085.13│ 17169.12│
│营业利润 │ 7924.87│ 2617.88│ -1382.61│ 13143.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 393.43│ 129.92│ --│ -1384.27│
│营业外收支净额│ -240.73│ -277.02│ -254.74│ 3963.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7684.14│ 2340.87│ -1637.36│ 17106.29│
│所得税费用 │ 1785.40│ 1085.76│ 102.14│ 2938.39│
│归属母公司净利│ 4878.36│ 880.63│ -1735.71│ 12310.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5898.74│ 1255.11│ -1739.50│ 14167.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152508.90│ 108280.03│ 51379.99│ 228504.15│
│经营现金流出小计│ 157483.23│ 112886.31│ 68066.52│ 214011.44│
│经营现金流量净额│ -4974.33│ -4606.28│ -16686.53│ 14492.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2080.56│ 1741.60│ 0.42│ 6938.41│
│投资现金流出小计│ 8106.48│ 4695.87│ 1413.93│ 7404.42│
│投资现金流量净额│ -6025.92│ -2954.27│ -1413.51│ -466.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13197.36│ 8183.26│ 5189.60│ 8242.95│
│筹资现金流出小计│ 12085.58│ 11983.66│ 6306.62│ 5674.24│
│筹资现金流量净额│ 1111.78│ -3800.40│ -1117.02│ 2568.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -447.31│ -107.74│ -22.62│ -298.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10335.77│ -11468.69│ -19239.69│ 16296.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189819.09│ 111096.52│ 43023.95│ 248329.16│
│经营现金流出小计│ 172948.55│ 104936.75│ 57532.40│ 236187.96│
│经营现金流量净额│ 16870.54│ 6159.78│ -14508.45│ 12141.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3934.93│ 3428.94│ 3300.50│ 7232.34│
│投资现金流出小计│ 3308.44│ 893.96│ 560.08│ 2383.44│
│投资现金流量净额│ 626.49│ 2534.98│ 2740.42│ 4848.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 3000.00│ --│ 490.00│
│筹资现金流出小计│ 5495.88│ 5301.21│ 182.51│ 5627.89│
│筹资现金流量净额│ 504.12│ -2301.21│ -182.51│ -5137.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 73.70│ 105.33│ 53.12│ -55.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18074.85│ 6498.87│ -11897.43│ 11796.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 92924.05│ 112854.21│ 95255.41│ 18.48│
│短期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 80197.67│ 56455.51│ 58872.11│ -4.10│
│应付账款 │ 86533.85│ 61991.03│ 61067.38│ 1.51│
│存货的减少 │ --│ -14560.77│ -28741.13│ 49.34│
│流动负债合计 │ 199870.37│ 195139.11│ 171781.71│ 13.60│
│长期借款 │ 11550.00│ 4700.00│ 5013.95│ -6.26│
│负债合计 │ 217567.88│ 206551.80│ 184613.13│ 11.88│
│营业利润 │ 14721.00│ 19166.00│ 13143.08│ 45.83│
│利润总额 │ 14537.65│ 18864.75│ 17106.29│ 10.28│
│归属于母公司所有│ 10670.55│ 13474.18│ 12310.11│ 9.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 108103.08│ 102316.52│ 95080.87│ 7.61│
│营业外收支净额 │ -183.35│ -301.26│ 3963.22│ -107.60│
│购买商品、接受劳│ 108123.91│ 151827.37│ 175149.74│ -13.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152508.90│ 228504.15│ 248329.16│ -7.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 157483.23│ 214011.44│ 236187.96│ -9.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4974.33│ 14492.70│ 12141.20│ 19.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2080.56│ 6938.41│ 7232.34│ -4.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8106.48│ 7404.42│ 2383.44│ 210.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6025.92│ -466.01│ 4848.90│ -109.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8006.48│ 6772.00│ 2108.34│ 221.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13197.36│ 8242.95│ 490.00│ 1582.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12085.58│ 5674.24│ 5627.89│ 0.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1111.78│ 2568.71│ -5137.89│ 150.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5793.92│ 5026.26│ 5005.09│ 0.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10335.77│ 16296.63│ 11796.92│ 38.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13673.45│ 30655.54│ -55.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13673.45│ 30655.54│ -55.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73796.32│ 28.4157│ 8595.82│ 63.7947│
│第三季度│ 71304.60│ 27.4562│ 3997.73│ 29.6695│
│第二季度│ 76821.77│ 29.5807│ 2616.34│ 19.4174│
│第一季度│ 37779.93│ 14.5474│ -1735.71│ -12.8817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72186.89│ 31.7568│ 5596.08│ 45.4592│
│第三季度│ 52175.53│ 22.9533│ 2028.99│ 16.4823│
│第二季度│ 61973.01│ 27.2634│ 5071.60│ 41.1987│
│第一季度│ 40976.46│ 18.0265│ -386.56│ -3.1402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘