森特股份森特股份财务分析报告
≈≈森特股份603098≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.1000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.1683│ 0.1100│ 0.0988│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.1000│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.0401│ 4.9884│ 4.8910│ 4.3231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4325│ -0.5597│ -0.2422│ 0.1148│
│每股现金流量(元) │ -0.5700│ -0.5161│ -0.3870│ -0.4283│
│每股资本公积金(元) │ 1.7576│ 1.7576│ 1.4949│ 0.8085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3410│ 0.3410│ 0.3525│ 0.3828│
│每股未分配利润(元) │ 1.8934│ 1.8423│ 1.9957│ 2.0713│
│净资产收益率(%) │ 3.1362│ 2.1042│ 1.7910│ 8.5406│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 2.3500│ 2.1300│ 8.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1043│ 2.0756│ 1.7696│ 8.4409│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3100│ --│ 8.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 503600.35│ 495908.91│ 482178.14│ 501455.49│
│归属母公司股东权益 │ 271560.85│ 268774.24│ 256808.58│ 213647.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 208950.42│ 136849.06│ 60749.74│ 315251.94│
│营业成本(万元) │ 171651.58│ 111229.15│ 48741.47│ 257744.26│
│投资收益(万元) │ -1178.39│ -951.05│ -319.38│ -10.34│
│净利润(万元) │ 8431.16│ 5623.28│ 4586.54│ 18245.28│
│营业利润(万元) │ 10017.27│ 6866.25│ 5404.62│ 21260.28│
│利润总额(万元) │ 10036.53│ 6882.55│ 5411.74│ 21108.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 8516.78│ 5655.67│ 4599.45│ 18246.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -23304.89│ -30158.15│ -12621.82│ 5508.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1800│ 0.0900│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.2872│ 0.1900│ 0.0935│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1800│ 0.0900│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.3186│ 4.2018│ 4.2510│ 4.1813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3643│ -0.6668│ -0.2494│ 0.7667│
│每股现金流量(元) │ -0.7539│ -0.8726│ -0.4421│ 1.2253│
│每股资本公积金(元) │ 0.8084│ 0.8083│ 0.8083│ 0.8083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3439│ 0.3439│ 0.3439│ 0.3439│
│每股未分配利润(元) │ 2.1022│ 1.9959│ 2.0501│ 1.9612│
│净资产收益率(%) │ 6.5453│ 4.2669│ 2.0299│ 10.2754│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6100│ 4.2100│ 2.0500│ 11.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4816│ 4.3245│ 2.1097│ 9.5848│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2700│ --│ 10.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488984.25│ 466844.42│ 478440.60│ 470880.58│
│归属母公司股东权益 │ 213429.60│ 207823.23│ 210185.17│ 206840.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219901.08│ 130849.89│ 59948.12│ 335656.09│
│营业成本(万元) │ 182613.12│ 107980.08│ 48709.04│ 272415.24│
│投资收益(万元) │ -25.13│ -265.01│ -131.54│ 968.66│
│净利润(万元) │ 13969.21│ 8867.57│ 4266.58│ 21186.96│
│营业利润(万元) │ 16536.22│ 10523.95│ 5183.67│ 24822.06│
│利润总额(万元) │ 16401.37│ 10376.57│ 4986.04│ 24522.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 13969.63│ 8867.57│ 4266.58│ 21253.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -17489.34│ -32009.04│ -11973.55│ 36802.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.3800│ 0.4400│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1683│ 0.3800│ 0.4100│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.0401│ 4.3231│ 4.1813│ 3.8648│
│每股资本公积金(元) │ 1.7576│ 0.8085│ 0.8083│ 0.8083│
│每股未分配利润(元) │ 1.8934│ 2.0713│ 1.9612│ 1.6644│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4325│ 0.1148│ 0.7667│ 0.0651│
│每股现金流量(元) │ -0.5700│ -0.4283│ 1.2253│ 0.1449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.0836│ 4.6837│ 2.4252│ 1.8764│
│应收账款周转率 │ 1.6330│ 2.0314│ 2.1682│ 3.0268│
│总资产周转率 │ 0.4158│ 0.6484│ 0.8075│ 0.9177│
│营业收入增长率(%) │ -4.9798│ -6.0789│ 14.5116│ 37.2063│
│营业利润增长率(%) │ -39.4222│ -14.3492│ -2.7494│ 6.5862│
│利润总额增长率(%) │ -38.8068│ -13.9217│ -3.7255│ 6.5627│
│归属母公司净利润增长率│ -39.0336│ -14.1482│ -3.4366│ 9.8274│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.9891│ 6.4931│ 30.6444│ 29.4644│
│净资产增长率(%) │ 27.2367│ 3.2909│ 11.4954│ 10.3196│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0350│ 4.1091│ 7.5499│ 5.7875│
│总资产收益率(%) │ 1.6988│ 1.1682│ 0.9549│ 3.7529│
│净资产收益率(%) │ 3.1362│ 2.1042│ 1.7910│ 8.5406│
│营业利润率(%) │ 4.7941│ 5.0174│ 8.8965│ 6.7439│
│销售毛利率(%) │ 17.8506│ 18.7213│ 19.7668│ 18.2418│
│销售净利率(%) │ 4.0350│ 4.1091│ 7.5499│ 5.7875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.0836│ 7.5565│ 3.5236│ 4.6837│
│固定资产周转率 │ 4.5888│ 3.0010│ 1.2872│ 8.6389│
│流动资产周转率 │ 0.4870│ 0.3211│ 0.1449│ 0.7551│
│总资产周转率 │ 0.4158│ 0.2744│ 0.1235│ 0.6484│
│股东权益周转率 │ 0.8582│ 0.5719│ 0.2591│ 1.4994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9154│ 1.9374│ 2.0588│ 1.9082│
│速动比率(%) │ 1.8182│ 1.7880│ 1.9276│ 1.8049│
│产权比率 │ 0.8414│ 0.8377│ 0.8698│ 1.3470│
│应收账款周转率 │ 1.6330│ 1.0670│ 0.5001│ 2.0314│
│利息保障倍数 │ 4.0152│ 5.9194│ 5.2700│ 6.1973│
│资产负债率 │ 0.4569│ 0.4540│ 0.4632│ 0.5739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.9798│ 4.5848│ 1.3372│ -6.0789│
│营业利润增长率(%) │ -39.4222│ -34.7560│ 4.2625│ -14.3492│
│总资产增长率(%) │ 2.9891│ 6.2257│ 0.7812│ 6.4931│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.6505│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.1306│ 30.2840│ 23.1363│ 3.2998│
│净利润增长率(%) │ -39.6447│ -36.5860│ 7.4991│ -13.8844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.9239│ 54.1983│ 53.2601│ 42.6055│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.7613│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.3053│ 85.4805│ 85.0452│ 85.4525│
│无形资产比率(%) │ 1.9805│ 2.0361│ 2.0764│ 2.0200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 503600.35│ 495908.91│ 482178.14│ 501455.49│
│流动资产 │ 429597.64│ 423905.48│ 410069.53│ 428506.44│
│非流动资产 │ 74002.71│ 72003.44│ 72108.60│ 72949.05│
│固定资产 │ 43314.74│ 43448.03│ 46633.76│ 47755.26│
│货币资金 │ 56715.37│ 53454.58│ 59396.20│ 84902.83│
│存货 │ 21797.39│ 17190.74│ 15417.39│ 12248.43│
│应收账款 │ 128840.39│ 129461.03│ 115891.72│ 127062.35│
│其他应收款 │ --│ 3379.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9973.60│ 10097.38│ 10011.78│ 10129.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59071.05│ 58835.11│ 46284.20│ 52936.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 69644.64│ 70831.54│ 61163.28│ 76433.42│
│流动负债 │ 224286.16│ 218802.89│ 199183.36│ 224556.23│
│长期借款 │ 3522.19│ 4226.63│ 4931.07│ 5635.51│
│总负债 │ 230106.58│ 225148.52│ 223363.93│ 287789.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94696.89│ 94696.89│ 77920.83│ 38807.80│
│未分配利润 │ 102015.11│ 99264.97│ 104024.58│ 99425.13│
│归属于母公司所│ 271560.85│ 268774.24│ 256808.58│ 213647.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273493.77│ 270760.39│ 258814.21│ 213666.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488984.25│ 466844.42│ 478440.60│ 470880.58│
│流动资产 │ 419023.78│ 396428.31│ 413139.43│ 406536.05│
│非流动资产 │ 69960.48│ 70416.11│ 65301.17│ 64344.54│
│固定资产 │ 48635.84│ 49740.44│ 23838.83│ 25229.08│
│货币资金 │ 68742.70│ 61195.89│ 84803.14│ 106020.07│
│存货 │ 15417.60│ 14636.38│ 17811.63│ 97810.71│
│应收账款 │ 179184.30│ 177363.83│ 183018.76│ 183309.67│
│其他应收款 │ --│ 4834.13│ --│ 3346.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10067.72│ 10070.34│ 10154.11│ 10257.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52426.52│ 50726.94│ 48034.19│ 52371.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6908.74│
│应付账款 │ 74534.14│ 78966.70│ 65339.05│ 74896.41│
│流动负债 │ 212306.04│ 195755.21│ 204984.86│ 200736.18│
│长期借款 │ 6339.94│ 7044.38│ 7748.82│ 8453.26│
│总负债 │ 275535.07│ 259021.19│ 268255.43│ 264039.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38804.75│ 38800.83│ 38800.47│ 38800.47│
│未分配利润 │ 100909.62│ 95807.62│ 98406.81│ 94140.23│
│归属于母公司所│ 213429.60│ 207823.23│ 210185.17│ 206840.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 213449.18│ 207823.23│ 210185.17│ 206840.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208950.42│ 136849.06│ 60749.74│ 315251.94│
│营业收入 │ 208950.42│ 136849.06│ 60749.74│ 315251.94│
│营业总成本 │ 197837.62│ 125426.11│ 55567.05│ 288312.76│
│营业成本 │ 171651.58│ 111229.15│ 48741.47│ 257744.26│
│财务费用 │ 2959.70│ 2103.28│ 1267.40│ 4793.10│
│管理费用 │ 6995.80│ 4644.02│ 2188.37│ 8211.38│
│营业利润 │ 10017.27│ 6866.25│ 5404.62│ 21260.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1178.39│ -951.05│ -319.38│ -10.34│
│营业外收支净额│ 19.25│ 16.30│ 7.12│ -151.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10036.53│ 6882.55│ 5411.74│ 21108.74│
│所得税费用 │ 1605.36│ 1259.27│ 825.20│ 2863.46│
│归属母公司净利│ 8516.78│ 5655.67│ 4599.45│ 18246.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8431.16│ 5623.28│ 4586.54│ 18245.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219901.08│ 130849.89│ 59948.12│ 335656.09│
│营业收入 │ 219901.08│ 130849.89│ 59948.12│ 335656.09│
│营业总成本 │ 203635.02│ 120620.51│ 54633.01│ 311793.02│
│营业成本 │ 182613.12│ 107980.08│ 48709.04│ 272415.24│
│财务费用 │ 3402.77│ 2295.22│ 1091.50│ 4127.05│
│管理费用 │ 5737.22│ 3514.67│ 1723.60│ 10059.78│
│营业利润 │ 16536.22│ 10523.95│ 5183.67│ 24822.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -25.13│ -265.01│ -131.54│ 968.66│
│营业外收支净额│ -134.85│ -147.38│ -197.63│ -299.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16401.37│ 10376.57│ 4986.04│ 24522.72│
│所得税费用 │ 2432.16│ 1509.00│ 719.45│ 3335.77│
│归属母公司净利│ 13969.63│ 8867.57│ 4266.58│ 21253.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13969.21│ 8867.57│ 4266.58│ 21186.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185039.16│ 116761.44│ 70144.07│ 262167.05│
│经营现金流出小计│ 208344.05│ 146919.60│ 82765.88│ 256658.46│
│经营现金流量净额│ -23304.89│ -30158.15│ -12621.82│ 5508.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11.22│ 7.28│ 2.79│ 19.59│
│投资现金流出小计│ 6666.84│ 3305.79│ 2354.40│ 9994.26│
│投资现金流量净额│ -6655.63│ -3298.51│ -2351.61│ -9974.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54620.53│ 44026.14│ 19381.02│ 59995.09│
│筹资现金流出小计│ 55355.73│ 38366.21│ 24617.77│ 76054.35│
│筹资现金流量净额│ -735.20│ 5659.93│ -5236.75│ -16059.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.57│ -8.69│ 36.71│ -32.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30709.28│ -27805.42│ -20173.46│ -20557.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174153.83│ 102937.66│ 57964.91│ 282296.06│
│经营现金流出小计│ 191643.17│ 134946.70│ 69938.46│ 245494.00│
│经营现金流量净额│ -17489.34│ -32009.04│ -11973.55│ 36802.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10.27│ 8.56│ 0.55│ 1521.50│
│投资现金流出小计│ 6896.28│ 5436.21│ 3679.29│ 17575.26│
│投资现金流量净额│ -6886.01│ -5427.65│ -3678.74│ -16053.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51895.09│ 42528.05│ 22500.00│ 120525.93│
│筹资现金流出小计│ 63705.80│ 46977.61│ 28076.70│ 82467.90│
│筹资现金流量净额│ -11810.71│ -4449.56│ -5576.70│ 38058.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.48│ -0.24│ 9.04│ 9.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36189.53│ -41886.49│ -21219.95│ 58815.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56715.37│ 84902.83│ 106020.07│ -19.92│
│短期借款 │ 59071.05│ 52936.10│ 52371.97│ 1.08│
│应收账款 │ 128840.39│ 127062.35│ 183309.67│ -30.68│
│应付账款 │ 69644.64│ 76433.42│ 74896.41│ 2.05│
│存货的减少 │ --│ 9671.80│ 28982.30│ -66.63│
│流动负债合计 │ 224286.16│ 224556.23│ 200736.18│ 11.87│
│长期借款 │ 3522.19│ 5635.51│ 8453.26│ -33.33│
│负债合计 │ 230106.58│ 287789.30│ 264039.78│ 8.99│
│营业利润 │ 10017.27│ 21260.28│ 24822.06│ -14.35│
│利润总额 │ 10036.53│ 21108.74│ 24522.72│ -13.92│
│归属于母公司所有│ 8516.78│ 18246.75│ 21253.77│ -14.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 102015.11│ 99425.13│ 94140.23│ 5.61│
│营业外收支净额 │ 19.25│ -151.54│ -299.34│ 49.38│
│购买商品、接受劳│ 174585.94│ 220471.95│ 198583.60│ 11.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185039.16│ 262167.05│ 282296.06│ -7.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208344.05│ 256658.46│ 245494.00│ 4.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -23304.89│ 5508.59│ 36802.07│ -85.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11.22│ 19.59│ 1521.50│ -98.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6666.84│ 9994.26│ 17575.26│ -43.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6655.63│ -9974.67│ -16053.76│ 37.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4176.84│ 7994.26│ 16926.25│ -52.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54620.53│ 59995.09│ 120525.93│ -50.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55355.73│ 76054.35│ 82467.90│ -7.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -735.20│ -16059.26│ 38058.03│ -142.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7560.31│ 9860.17│ 8166.41│ 20.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30709.28│ -20557.76│ 58815.40│ -134.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25694.53│ 41204.78│ -37.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25694.53│ 41204.78│ -37.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95350.87│ 30.2459│ 4277.12│ 23.4404│
│第三季度│ 89051.18│ 28.2476│ 5102.05│ 27.9615│
│第二季度│ 70901.77│ 22.4905│ 4600.99│ 25.2154│
│第一季度│ 59948.12│ 19.0159│ 4266.58│ 23.3827│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91052.24│ 27.1266│ 1902.46│ 8.9512│
│第三季度│ 73969.90│ 22.0374│ 6227.63│ 29.3013│
│第二季度│ 112787.73│ 33.6022│ 9096.64│ 42.8001│
│第一季度│ 57846.22│ 17.2338│ 4027.04│ 18.9474│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.1000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.1683│ 0.1100│ 0.0988│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.1000│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.0401│ 4.9884│ 4.8910│ 4.3231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4325│ -0.5597│ -0.2422│ 0.1148│
│每股现金流量(元) │ -0.5700│ -0.5161│ -0.3870│ -0.4283│
│每股资本公积金(元) │ 1.7576│ 1.7576│ 1.4949│ 0.8085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3410│ 0.3410│ 0.3525│ 0.3828│
│每股未分配利润(元) │ 1.8934│ 1.8423│ 1.9957│ 2.0713│
│净资产收益率(%) │ 3.1362│ 2.1042│ 1.7910│ 8.5406│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 2.3500│ 2.1300│ 8.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1043│ 2.0756│ 1.7696│ 8.4409│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3100│ --│ 8.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 503600.35│ 495908.91│ 482178.14│ 501455.49│
│归属母公司股东权益 │ 271560.85│ 268774.24│ 256808.58│ 213647.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 208950.42│ 136849.06│ 60749.74│ 315251.94│
│营业成本(万元) │ 171651.58│ 111229.15│ 48741.47│ 257744.26│
│投资收益(万元) │ -1178.39│ -951.05│ -319.38│ -10.34│
│净利润(万元) │ 8431.16│ 5623.28│ 4586.54│ 18245.28│
│营业利润(万元) │ 10017.27│ 6866.25│ 5404.62│ 21260.28│
│利润总额(万元) │ 10036.53│ 6882.55│ 5411.74│ 21108.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 8516.78│ 5655.67│ 4599.45│ 18246.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -23304.89│ -30158.15│ -12621.82│ 5508.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1800│ 0.0900│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.2872│ 0.1900│ 0.0935│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1800│ 0.0900│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.3186│ 4.2018│ 4.2510│ 4.1813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3643│ -0.6668│ -0.2494│ 0.7667│
│每股现金流量(元) │ -0.7539│ -0.8726│ -0.4421│ 1.2253│
│每股资本公积金(元) │ 0.8084│ 0.8083│ 0.8083│ 0.8083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3439│ 0.3439│ 0.3439│ 0.3439│
│每股未分配利润(元) │ 2.1022│ 1.9959│ 2.0501│ 1.9612│
│净资产收益率(%) │ 6.5453│ 4.2669│ 2.0299│ 10.2754│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6100│ 4.2100│ 2.0500│ 11.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4816│ 4.3245│ 2.1097│ 9.5848│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2700│ --│ 10.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488984.25│ 466844.42│ 478440.60│ 470880.58│
│归属母公司股东权益 │ 213429.60│ 207823.23│ 210185.17│ 206840.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219901.08│ 130849.89│ 59948.12│ 335656.09│
│营业成本(万元) │ 182613.12│ 107980.08│ 48709.04│ 272415.24│
│投资收益(万元) │ -25.13│ -265.01│ -131.54│ 968.66│
│净利润(万元) │ 13969.21│ 8867.57│ 4266.58│ 21186.96│
│营业利润(万元) │ 16536.22│ 10523.95│ 5183.67│ 24822.06│
│利润总额(万元) │ 16401.37│ 10376.57│ 4986.04│ 24522.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 13969.63│ 8867.57│ 4266.58│ 21253.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -17489.34│ -32009.04│ -11973.55│ 36802.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.3800│ 0.4400│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1683│ 0.3800│ 0.4100│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.0401│ 4.3231│ 4.1813│ 3.8648│
│每股资本公积金(元) │ 1.7576│ 0.8085│ 0.8083│ 0.8083│
│每股未分配利润(元) │ 1.8934│ 2.0713│ 1.9612│ 1.6644│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4325│ 0.1148│ 0.7667│ 0.0651│
│每股现金流量(元) │ -0.5700│ -0.4283│ 1.2253│ 0.1449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.0836│ 4.6837│ 2.4252│ 1.8764│
│应收账款周转率 │ 1.6330│ 2.0314│ 2.1682│ 3.0268│
│总资产周转率 │ 0.4158│ 0.6484│ 0.8075│ 0.9177│
│营业收入增长率(%) │ -4.9798│ -6.0789│ 14.5116│ 37.2063│
│营业利润增长率(%) │ -39.4222│ -14.3492│ -2.7494│ 6.5862│
│利润总额增长率(%) │ -38.8068│ -13.9217│ -3.7255│ 6.5627│
│归属母公司净利润增长率│ -39.0336│ -14.1482│ -3.4366│ 9.8274│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.9891│ 6.4931│ 30.6444│ 29.4644│
│净资产增长率(%) │ 27.2367│ 3.2909│ 11.4954│ 10.3196│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0350│ 4.1091│ 7.5499│ 5.7875│
│总资产收益率(%) │ 1.6988│ 1.1682│ 0.9549│ 3.7529│
│净资产收益率(%) │ 3.1362│ 2.1042│ 1.7910│ 8.5406│
│营业利润率(%) │ 4.7941│ 5.0174│ 8.8965│ 6.7439│
│销售毛利率(%) │ 17.8506│ 18.7213│ 19.7668│ 18.2418│
│销售净利率(%) │ 4.0350│ 4.1091│ 7.5499│ 5.7875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.0836│ 7.5565│ 3.5236│ 4.6837│
│固定资产周转率 │ 4.5888│ 3.0010│ 1.2872│ 8.6389│
│流动资产周转率 │ 0.4870│ 0.3211│ 0.1449│ 0.7551│
│总资产周转率 │ 0.4158│ 0.2744│ 0.1235│ 0.6484│
│股东权益周转率 │ 0.8582│ 0.5719│ 0.2591│ 1.4994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9154│ 1.9374│ 2.0588│ 1.9082│
│速动比率(%) │ 1.8182│ 1.7880│ 1.9276│ 1.8049│
│产权比率 │ 0.8414│ 0.8377│ 0.8698│ 1.3470│
│应收账款周转率 │ 1.6330│ 1.0670│ 0.5001│ 2.0314│
│利息保障倍数 │ 4.0152│ 5.9194│ 5.2700│ 6.1973│
│资产负债率 │ 0.4569│ 0.4540│ 0.4632│ 0.5739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.9798│ 4.5848│ 1.3372│ -6.0789│
│营业利润增长率(%) │ -39.4222│ -34.7560│ 4.2625│ -14.3492│
│总资产增长率(%) │ 2.9891│ 6.2257│ 0.7812│ 6.4931│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.6505│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.1306│ 30.2840│ 23.1363│ 3.2998│
│净利润增长率(%) │ -39.6447│ -36.5860│ 7.4991│ -13.8844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.9239│ 54.1983│ 53.2601│ 42.6055│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.7613│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.3053│ 85.4805│ 85.0452│ 85.4525│
│无形资产比率(%) │ 1.9805│ 2.0361│ 2.0764│ 2.0200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 503600.35│ 495908.91│ 482178.14│ 501455.49│
│流动资产 │ 429597.64│ 423905.48│ 410069.53│ 428506.44│
│非流动资产 │ 74002.71│ 72003.44│ 72108.60│ 72949.05│
│固定资产 │ 43314.74│ 43448.03│ 46633.76│ 47755.26│
│货币资金 │ 56715.37│ 53454.58│ 59396.20│ 84902.83│
│存货 │ 21797.39│ 17190.74│ 15417.39│ 12248.43│
│应收账款 │ 128840.39│ 129461.03│ 115891.72│ 127062.35│
│其他应收款 │ --│ 3379.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9973.60│ 10097.38│ 10011.78│ 10129.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59071.05│ 58835.11│ 46284.20│ 52936.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 69644.64│ 70831.54│ 61163.28│ 76433.42│
│流动负债 │ 224286.16│ 218802.89│ 199183.36│ 224556.23│
│长期借款 │ 3522.19│ 4226.63│ 4931.07│ 5635.51│
│总负债 │ 230106.58│ 225148.52│ 223363.93│ 287789.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94696.89│ 94696.89│ 77920.83│ 38807.80│
│未分配利润 │ 102015.11│ 99264.97│ 104024.58│ 99425.13│
│归属于母公司所│ 271560.85│ 268774.24│ 256808.58│ 213647.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273493.77│ 270760.39│ 258814.21│ 213666.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488984.25│ 466844.42│ 478440.60│ 470880.58│
│流动资产 │ 419023.78│ 396428.31│ 413139.43│ 406536.05│
│非流动资产 │ 69960.48│ 70416.11│ 65301.17│ 64344.54│
│固定资产 │ 48635.84│ 49740.44│ 23838.83│ 25229.08│
│货币资金 │ 68742.70│ 61195.89│ 84803.14│ 106020.07│
│存货 │ 15417.60│ 14636.38│ 17811.63│ 97810.71│
│应收账款 │ 179184.30│ 177363.83│ 183018.76│ 183309.67│
│其他应收款 │ --│ 4834.13│ --│ 3346.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10067.72│ 10070.34│ 10154.11│ 10257.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52426.52│ 50726.94│ 48034.19│ 52371.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6908.74│
│应付账款 │ 74534.14│ 78966.70│ 65339.05│ 74896.41│
│流动负债 │ 212306.04│ 195755.21│ 204984.86│ 200736.18│
│长期借款 │ 6339.94│ 7044.38│ 7748.82│ 8453.26│
│总负债 │ 275535.07│ 259021.19│ 268255.43│ 264039.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38804.75│ 38800.83│ 38800.47│ 38800.47│
│未分配利润 │ 100909.62│ 95807.62│ 98406.81│ 94140.23│
│归属于母公司所│ 213429.60│ 207823.23│ 210185.17│ 206840.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 213449.18│ 207823.23│ 210185.17│ 206840.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208950.42│ 136849.06│ 60749.74│ 315251.94│
│营业收入 │ 208950.42│ 136849.06│ 60749.74│ 315251.94│
│营业总成本 │ 197837.62│ 125426.11│ 55567.05│ 288312.76│
│营业成本 │ 171651.58│ 111229.15│ 48741.47│ 257744.26│
│财务费用 │ 2959.70│ 2103.28│ 1267.40│ 4793.10│
│管理费用 │ 6995.80│ 4644.02│ 2188.37│ 8211.38│
│营业利润 │ 10017.27│ 6866.25│ 5404.62│ 21260.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1178.39│ -951.05│ -319.38│ -10.34│
│营业外收支净额│ 19.25│ 16.30│ 7.12│ -151.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10036.53│ 6882.55│ 5411.74│ 21108.74│
│所得税费用 │ 1605.36│ 1259.27│ 825.20│ 2863.46│
│归属母公司净利│ 8516.78│ 5655.67│ 4599.45│ 18246.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8431.16│ 5623.28│ 4586.54│ 18245.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219901.08│ 130849.89│ 59948.12│ 335656.09│
│营业收入 │ 219901.08│ 130849.89│ 59948.12│ 335656.09│
│营业总成本 │ 203635.02│ 120620.51│ 54633.01│ 311793.02│
│营业成本 │ 182613.12│ 107980.08│ 48709.04│ 272415.24│
│财务费用 │ 3402.77│ 2295.22│ 1091.50│ 4127.05│
│管理费用 │ 5737.22│ 3514.67│ 1723.60│ 10059.78│
│营业利润 │ 16536.22│ 10523.95│ 5183.67│ 24822.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -25.13│ -265.01│ -131.54│ 968.66│
│营业外收支净额│ -134.85│ -147.38│ -197.63│ -299.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16401.37│ 10376.57│ 4986.04│ 24522.72│
│所得税费用 │ 2432.16│ 1509.00│ 719.45│ 3335.77│
│归属母公司净利│ 13969.63│ 8867.57│ 4266.58│ 21253.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13969.21│ 8867.57│ 4266.58│ 21186.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 185039.16│ 116761.44│ 70144.07│ 262167.05│
│经营现金流出小计│ 208344.05│ 146919.60│ 82765.88│ 256658.46│
│经营现金流量净额│ -23304.89│ -30158.15│ -12621.82│ 5508.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11.22│ 7.28│ 2.79│ 19.59│
│投资现金流出小计│ 6666.84│ 3305.79│ 2354.40│ 9994.26│
│投资现金流量净额│ -6655.63│ -3298.51│ -2351.61│ -9974.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54620.53│ 44026.14│ 19381.02│ 59995.09│
│筹资现金流出小计│ 55355.73│ 38366.21│ 24617.77│ 76054.35│
│筹资现金流量净额│ -735.20│ 5659.93│ -5236.75│ -16059.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.57│ -8.69│ 36.71│ -32.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30709.28│ -27805.42│ -20173.46│ -20557.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174153.83│ 102937.66│ 57964.91│ 282296.06│
│经营现金流出小计│ 191643.17│ 134946.70│ 69938.46│ 245494.00│
│经营现金流量净额│ -17489.34│ -32009.04│ -11973.55│ 36802.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10.27│ 8.56│ 0.55│ 1521.50│
│投资现金流出小计│ 6896.28│ 5436.21│ 3679.29│ 17575.26│
│投资现金流量净额│ -6886.01│ -5427.65│ -3678.74│ -16053.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51895.09│ 42528.05│ 22500.00│ 120525.93│
│筹资现金流出小计│ 63705.80│ 46977.61│ 28076.70│ 82467.90│
│筹资现金流量净额│ -11810.71│ -4449.56│ -5576.70│ 38058.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.48│ -0.24│ 9.04│ 9.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36189.53│ -41886.49│ -21219.95│ 58815.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56715.37│ 84902.83│ 106020.07│ -19.92│
│短期借款 │ 59071.05│ 52936.10│ 52371.97│ 1.08│
│应收账款 │ 128840.39│ 127062.35│ 183309.67│ -30.68│
│应付账款 │ 69644.64│ 76433.42│ 74896.41│ 2.05│
│存货的减少 │ --│ 9671.80│ 28982.30│ -66.63│
│流动负债合计 │ 224286.16│ 224556.23│ 200736.18│ 11.87│
│长期借款 │ 3522.19│ 5635.51│ 8453.26│ -33.33│
│负债合计 │ 230106.58│ 287789.30│ 264039.78│ 8.99│
│营业利润 │ 10017.27│ 21260.28│ 24822.06│ -14.35│
│利润总额 │ 10036.53│ 21108.74│ 24522.72│ -13.92│
│归属于母公司所有│ 8516.78│ 18246.75│ 21253.77│ -14.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 102015.11│ 99425.13│ 94140.23│ 5.61│
│营业外收支净额 │ 19.25│ -151.54│ -299.34│ 49.38│
│购买商品、接受劳│ 174585.94│ 220471.95│ 198583.60│ 11.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185039.16│ 262167.05│ 282296.06│ -7.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208344.05│ 256658.46│ 245494.00│ 4.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -23304.89│ 5508.59│ 36802.07│ -85.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11.22│ 19.59│ 1521.50│ -98.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6666.84│ 9994.26│ 17575.26│ -43.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6655.63│ -9974.67│ -16053.76│ 37.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4176.84│ 7994.26│ 16926.25│ -52.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54620.53│ 59995.09│ 120525.93│ -50.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55355.73│ 76054.35│ 82467.90│ -7.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -735.20│ -16059.26│ 38058.03│ -142.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7560.31│ 9860.17│ 8166.41│ 20.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30709.28│ -20557.76│ 58815.40│ -134.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25694.53│ 41204.78│ -37.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25694.53│ 41204.78│ -37.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95350.87│ 30.2459│ 4277.12│ 23.4404│
│第三季度│ 89051.18│ 28.2476│ 5102.05│ 27.9615│
│第二季度│ 70901.77│ 22.4905│ 4600.99│ 25.2154│
│第一季度│ 59948.12│ 19.0159│ 4266.58│ 23.3827│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91052.24│ 27.1266│ 1902.46│ 8.9512│
│第三季度│ 73969.90│ 22.0374│ 6227.63│ 29.3013│
│第二季度│ 112787.73│ 33.6022│ 9096.64│ 42.8001│
│第一季度│ 57846.22│ 17.2338│ 4027.04│ 18.9474│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘