大丰实业大丰实业财务分析报告
≈≈大丰实业603081≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4200│ 0.1600│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.5776│ 0.4100│ 0.1567│ 0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3900│ 0.1500│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 5.8266│ 5.6432│ 5.5350│ 5.3709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1522│ -0.2835│ -0.3775│ 0.5212│
│每股现金流量(元) │ 0.3811│ -0.5803│ -0.6793│ 0.3050│
│每股资本公积金(元) │ 1.2081│ 1.2051│ 1.2045│ 1.2039│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3496│ 0.3496│ 0.3496│ 0.3496│
│每股未分配利润(元) │ 3.2689│ 3.0885│ 2.9809│ 2.8174│
│净资产收益率(%) │ 9.8229│ 7.0898│ 2.8046│ 13.7736│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1600│ 7.1600│ 3.2200│ 14.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4559│ 6.8662│ 2.7472│ 12.7290│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9400│ --│ 13.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 629198.54│ 547873.26│ 518169.86│ 515859.94│
│归属母公司股东权益 │ 246042.62│ 238676.70│ 234329.29│ 227732.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 179143.14│ 115599.16│ 42215.32│ 250911.29│
│营业成本(万元) │ 118365.04│ 75676.49│ 27369.40│ 174116.53│
│投资收益(万元) │ 941.91│ 746.02│ 95.58│ 1089.62│
│净利润(万元) │ 23694.34│ 16773.98│ 6505.87│ 31239.16│
│营业利润(万元) │ 28936.62│ 20531.25│ 8052.45│ 36659.23│
│利润总额(万元) │ 28705.60│ 20257.93│ 7844.28│ 36809.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 24168.47│ 16921.82│ 6572.04│ 31367.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -6115.28│ -11391.37│ -15166.76│ 20942.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3100│ 0.1000│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4772│ 0.2800│ 0.0912│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0900│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 5.1108│ 4.8953│ 4.8028│ 4.7363│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0618│ -0.1626│ 0.0172│ 0.8953│
│每股现金流量(元) │ -0.6484│ -0.2362│ -0.4449│ -0.0038│
│每股资本公积金(元) │ 1.2019│ 1.2014│ 1.2006│ 1.1996│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2780│ 0.2780│ 0.2780│ 0.2813│
│每股未分配利润(元) │ 2.6309│ 2.4160│ 2.3242│ 2.2554│
│净资产收益率(%) │ 9.6635│ 5.9249│ 1.8789│ 11.6796│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0000│ 5.9600│ 1.8900│ 13.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8674│ 5.4165│ 1.7142│ 10.5173│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4500│ --│ 11.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 480129.45│ 456109.35│ 428902.90│ 433533.50│
│归属母公司股东权益 │ 217282.23│ 208625.19│ 204907.21│ 202235.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152926.27│ 94209.62│ 28547.76│ 214075.34│
│营业成本(万元) │ 101693.49│ 63080.52│ 19546.54│ 145165.92│
│投资收益(万元) │ 843.08│ 664.99│ 234.77│ 1158.11│
│净利润(万元) │ 20907.26│ 12272.02│ 3778.58│ 23534.48│
│营业利润(万元) │ 24701.10│ 14629.18│ 4468.59│ 27368.65│
│利润总额(万元) │ 24858.13│ 14463.70│ 4334.46│ 27300.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 20997.05│ 12360.85│ 3850.06│ 23620.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -2481.95│ -6535.13│ 689.28│ 35971.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.7800│ 0.5900│ 0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5776│ 0.7200│ 0.5300│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.8266│ 5.3709│ 4.7363│ 4.2639│
│每股资本公积金(元) │ 1.2081│ 1.2039│ 1.1996│ 1.1927│
│每股未分配利润(元) │ 3.2689│ 2.8174│ 2.2554│ 1.8338│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1522│ 0.5212│ 0.8953│ 0.5115│
│每股现金流量(元) │ 0.3811│ 0.3050│ -0.0038│ 1.0282│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4641│ 3.4064│ 2.2006│ 2.4835│
│应收账款周转率 │ 1.5664│ 2.3310│ 1.9323│ 1.7304│
│总资产周转率 │ 0.3129│ 0.5286│ 0.5615│ 0.5962│
│营业收入增长率(%) │ 17.1435│ 17.2070│ 19.2468│ 5.1711│
│营业利润增长率(%) │ 17.1471│ 33.9461│ 8.2284│ -2.0610│
│利润总额增长率(%) │ 15.4777│ 34.8330│ 1.7608│ -0.7703│
│归属母公司净利润增长率│ 15.1041│ 32.7967│ 2.7044│ 0.3821│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.0477│ 18.9896│ 31.8037│ 20.3469│
│净资产增长率(%) │ 13.2364│ 12.6078│ 18.0418│ 11.8688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2265│ 14.5105│ 15.4111│ 12.4503│
│总资产收益率(%) │ 4.2718│ 3.3415│ 1.3739│ 6.5809│
│净资产收益率(%) │ 9.8229│ 7.0898│ 2.8046│ 13.7736│
│营业利润率(%) │ 16.1528│ 17.7607│ 19.0747│ 14.6104│
│销售毛利率(%) │ 33.9271│ 34.5354│ 35.1671│ 30.6063│
│销售净利率(%) │ 13.2265│ 14.5105│ 15.4111│ 12.4503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4641│ 2.4860│ 0.8854│ 3.4064│
│固定资产周转率 │ 6.7332│ 4.2773│ 1.6697│ 8.8844│
│流动资产周转率 │ 0.4763│ 0.3265│ 0.1207│ 0.7317│
│总资产周转率 │ 0.3129│ 0.2173│ 0.0817│ 0.5286│
│股东权益周转率 │ 0.7587│ 0.5064│ 0.1884│ 1.1481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8577│ 1.7988│ 1.7731│ 1.7496│
│速动比率(%) │ 1.6542│ 1.5569│ 1.5167│ 1.5840│
│产权比率 │ 1.5123│ 1.2756│ 1.1912│ 1.2457│
│应收账款周转率 │ 1.5664│ 1.0477│ 0.4015│ 2.3310│
│利息保障倍数 │ 14.6191│ 18.7314│ 16.5404│ 21.2592│
│资产负债率 │ 0.6020│ 0.5557│ 0.5387│ 0.5499│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.1435│ 22.7042│ 47.8761│ 17.2070│
│营业利润增长率(%) │ 17.1471│ 40.3446│ 80.2011│ 33.9461│
│总资产增长率(%) │ 31.0477│ 20.1188│ 20.8129│ 18.9896│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4732│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9186│ 14.2137│ 14.2735│ 13.3024│
│净利润增长率(%) │ 13.3307│ 36.6847│ 72.1777│ 32.7378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.1041│ 43.5642│ 45.2225│ 44.1462│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.2189│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.8812│ 64.1406│ 66.1460│ 69.1307│
│无形资产比率(%) │ 2.2694│ 2.6599│ 2.8391│ 2.8655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 629198.54│ 547873.26│ 518169.86│ 515859.94│
│流动资产 │ 395647.34│ 351409.45│ 342748.82│ 356617.72│
│非流动资产 │ 233551.20│ 196463.81│ 175421.04│ 159242.22│
│固定资产 │ 27752.68│ 28593.10│ 25107.01│ 25458.84│
│货币资金 │ 103254.65│ 64417.67│ 61299.41│ 89415.21│
│存货 │ 43339.31│ 35883.68│ 36822.29│ 24998.21│
│应收账款 │ 124443.91│ 116372.87│ 105978.28│ 104294.12│
│其他应收款 │ --│ 7176.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14278.85│ 14572.95│ 14711.48│ 14782.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19693.00│ 19555.00│ 22253.24│ 23086.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 99361.88│ 86215.56│ 78901.91│ 94842.06│
│流动负债 │ 212972.90│ 195360.20│ 193305.04│ 203828.44│
│长期借款 │ 105863.22│ 49086.83│ 29143.12│ 23735.63│
│总负债 │ 378751.18│ 304465.53│ 279125.37│ 283692.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48543.12│ 48423.84│ 48398.98│ 48374.23│
│未分配利润 │ 131346.81│ 124100.16│ 119777.57│ 113205.54│
│归属于母公司所│ 246042.62│ 238676.70│ 234329.29│ 227732.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250447.36│ 243407.73│ 239044.49│ 232167.24│
│商誉 │ 54.39│ 54.39│ 54.39│ 54.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 480129.45│ 456109.35│ 428902.90│ 433533.50│
│流动资产 │ 337414.60│ 327971.08│ 313727.95│ 329242.53│
│非流动资产 │ 142714.85│ 128138.27│ 115174.95│ 104290.97│
│固定资产 │ 30072.45│ 30248.65│ 30419.06│ 31024.57│
│货币资金 │ 51470.74│ 68438.97│ 61127.55│ 77928.91│
│存货 │ 38924.87│ 35337.13│ 35545.16│ 77232.10│
│应收账款 │ 87138.99│ 87632.04│ 78604.87│ 110990.51│
│其他应收款 │ --│ 6524.83│ --│ 7590.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14945.36│ 15084.31│ 15006.38│ 15150.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19478.23│ 21751.97│ 5005.88│ 8208.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 37083.63│
│应付账款 │ 76228.35│ 76977.69│ 67303.60│ 80807.99│
│流动负债 │ 181289.09│ 174772.74│ 154934.02│ 169456.94│
│长期借款 │ 21236.08│ 12717.54│ 10217.71│ 5202.20│
│总负债 │ 258334.76│ 242993.30│ 219716.70│ 228624.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48293.91│ 48273.00│ 48242.50│ 48200.95│
│未分配利润 │ 105713.94│ 97077.74│ 93388.70│ 90623.95│
│归属于母公司所│ 217282.23│ 208625.19│ 204907.21│ 202235.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 221794.69│ 213116.06│ 209186.20│ 204909.33│
│商誉 │ 54.39│ 54.39│ 54.39│ 54.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179143.14│ 115599.16│ 42215.32│ 250911.29│
│营业收入 │ 179143.14│ 115599.16│ 42215.32│ 250911.29│
│营业总成本 │ 151357.00│ 96141.67│ 36843.20│ 211081.48│
│营业成本 │ 118365.04│ 75676.49│ 27369.40│ 174116.53│
│财务费用 │ 2112.43│ 1280.77│ 504.77│ 1886.02│
│管理费用 │ 11384.76│ 7047.79│ 2527.39│ 13279.14│
│营业利润 │ 28936.62│ 20531.25│ 8052.45│ 36659.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 941.91│ 746.02│ 95.58│ 1089.62│
│营业外收支净额│ -231.02│ -273.32│ -208.17│ 150.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28705.60│ 20257.93│ 7844.28│ 36809.49│
│所得税费用 │ 5011.26│ 3483.96│ 1338.42│ 5570.34│
│归属母公司净利│ 24168.47│ 16921.82│ 6572.04│ 31367.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23694.34│ 16773.98│ 6505.87│ 31239.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152926.27│ 94209.62│ 28547.76│ 214075.34│
│营业收入 │ 152926.27│ 94209.62│ 28547.76│ 214075.34│
│营业总成本 │ 129872.28│ 79352.35│ 24563.54│ 189553.63│
│营业成本 │ 101693.49│ 63080.52│ 19546.54│ 145165.92│
│财务费用 │ 1381.33│ 1134.75│ 459.54│ 2107.68│
│管理费用 │ 9703.55│ 5895.62│ 1890.33│ 14915.95│
│营业利润 │ 24701.10│ 14629.18│ 4468.59│ 27368.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 843.08│ 664.99│ 234.77│ 1158.11│
│营业外收支净额│ 157.03│ -165.47│ -134.13│ -68.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24858.13│ 14463.70│ 4334.46│ 27300.07│
│所得税费用 │ 3950.87│ 2191.69│ 555.88│ 3765.59│
│归属母公司净利│ 20997.05│ 12360.85│ 3850.06│ 23620.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20907.26│ 12272.02│ 3778.58│ 23534.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 187798.45│ 122350.04│ 65447.66│ 193231.76│
│经营现金流出小计│ 193913.73│ 133741.41│ 80614.42│ 172288.99│
│经营现金流量净额│ -6115.28│ -11391.37│ -15166.76│ 20942.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86300.39│ 61715.56│ 15867.12│ 155747.52│
│投资现金流出小计│ 138419.14│ 90702.42│ 33197.57│ 195737.07│
│投资现金流量净额│ -52118.75│ -28986.86│ -17330.45│ -39989.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103673.22│ 47032.16│ 8650.83│ 64450.34│
│筹资现金流出小计│ 30115.65│ 29960.16│ 3451.16│ 33260.64│
│筹资现金流量净额│ 73557.57│ 17072.01│ 5199.68│ 31189.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.32│ -10.60│ 3.67│ 110.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15313.23│ -23316.82│ -27293.87│ 12253.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157498.59│ 97843.18│ 55812.30│ 217493.97│
│经营现金流出小计│ 159980.54│ 104378.31│ 55123.02│ 181522.04│
│经营现金流量净额│ -2481.95│ -6535.13│ 689.28│ 35971.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115607.08│ 91278.18│ 12189.94│ 95442.28│
│投资现金流出小计│ 160638.93│ 111987.41│ 32894.56│ 173050.88│
│投资现金流量净额│ -45031.85│ -20709.23│ -20704.63│ -77608.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58109.81│ 49144.14│ 11676.31│ 104580.03│
│筹资现金流出小计│ 36656.47│ 31397.50│ 9546.71│ 63070.57│
│筹资现金流量净额│ 21453.34│ 17746.64│ 2129.60│ 41509.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.38│ 8.28│ 10.92│ -25.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26052.07│ -9489.44│ -17874.82│ -152.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 103254.65│ 89415.21│ 77928.91│ 14.74│
│短期借款 │ 19693.00│ 23086.42│ 8208.80│ 181.24│
│应收账款 │ 124443.91│ 104294.12│ 110990.51│ -6.03│
│应付账款 │ 99361.88│ 94842.06│ 80807.99│ 17.37│
│存货的减少 │ --│ 52233.90│ -22528.93│ 331.85│
│流动负债合计 │ 212972.90│ 203828.44│ 169456.94│ 20.28│
│长期借款 │ 105863.22│ 23735.63│ 5202.20│ 356.26│
│负债合计 │ 378751.18│ 283692.70│ 228624.17│ 24.09│
│营业利润 │ 28936.62│ 36659.23│ 27368.65│ 33.95│
│利润总额 │ 28705.60│ 36809.49│ 27300.07│ 34.83│
│归属于母公司所有│ 24168.47│ 31367.06│ 23620.36│ 32.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 131346.81│ 113205.54│ 90623.95│ 24.92│
│营业外收支净额 │ -231.02│ 150.26│ -68.59│ 319.07│
│购买商品、接受劳│ 142730.75│ 115265.68│ 117750.69│ -2.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187798.45│ 193231.76│ 217493.97│ -11.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193913.73│ 172288.99│ 181522.04│ -5.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6115.28│ 20942.76│ 35971.93│ -41.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86300.39│ 155747.52│ 95442.28│ 63.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138419.14│ 195737.07│ 173050.88│ 13.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52118.75│ -39989.55│ -77608.60│ 48.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 62882.31│ 53926.76│ 33964.38│ 58.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103673.22│ 64450.34│ 104580.03│ -38.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30115.65│ 33260.64│ 63070.57│ -47.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73557.57│ 31189.70│ 41509.46│ -24.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7029.11│ 5060.62│ 6091.43│ -16.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15313.23│ 12253.44│ -152.56│ 8131.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18559.19│ 36062.79│ -48.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18559.19│ 36062.79│ -48.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97985.03│ 39.0517│ 10370.01│ 33.0602│
│第三季度│ 58716.65│ 23.4014│ 8636.20│ 27.5327│
│第二季度│ 65661.86│ 26.1694│ 8510.79│ 27.1329│
│第一季度│ 28547.76│ 11.3776│ 3850.06│ 12.2742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73448.93│ 34.3099│ 5237.02│ 22.1716│
│第三季度│ 51202.72│ 23.9181│ 6606.38│ 27.9690│
│第二季度│ 51449.29│ 24.0333│ 6048.32│ 25.6064│
│第一季度│ 37974.41│ 17.7388│ 5728.63│ 24.2529│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4200│ 0.1600│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.5776│ 0.4100│ 0.1567│ 0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3900│ 0.1500│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 5.8266│ 5.6432│ 5.5350│ 5.3709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1522│ -0.2835│ -0.3775│ 0.5212│
│每股现金流量(元) │ 0.3811│ -0.5803│ -0.6793│ 0.3050│
│每股资本公积金(元) │ 1.2081│ 1.2051│ 1.2045│ 1.2039│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3496│ 0.3496│ 0.3496│ 0.3496│
│每股未分配利润(元) │ 3.2689│ 3.0885│ 2.9809│ 2.8174│
│净资产收益率(%) │ 9.8229│ 7.0898│ 2.8046│ 13.7736│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1600│ 7.1600│ 3.2200│ 14.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4559│ 6.8662│ 2.7472│ 12.7290│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9400│ --│ 13.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 629198.54│ 547873.26│ 518169.86│ 515859.94│
│归属母公司股东权益 │ 246042.62│ 238676.70│ 234329.29│ 227732.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 179143.14│ 115599.16│ 42215.32│ 250911.29│
│营业成本(万元) │ 118365.04│ 75676.49│ 27369.40│ 174116.53│
│投资收益(万元) │ 941.91│ 746.02│ 95.58│ 1089.62│
│净利润(万元) │ 23694.34│ 16773.98│ 6505.87│ 31239.16│
│营业利润(万元) │ 28936.62│ 20531.25│ 8052.45│ 36659.23│
│利润总额(万元) │ 28705.60│ 20257.93│ 7844.28│ 36809.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 24168.47│ 16921.82│ 6572.04│ 31367.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -6115.28│ -11391.37│ -15166.76│ 20942.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3100│ 0.1000│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4772│ 0.2800│ 0.0912│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2800│ 0.0900│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 5.1108│ 4.8953│ 4.8028│ 4.7363│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0618│ -0.1626│ 0.0172│ 0.8953│
│每股现金流量(元) │ -0.6484│ -0.2362│ -0.4449│ -0.0038│
│每股资本公积金(元) │ 1.2019│ 1.2014│ 1.2006│ 1.1996│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2780│ 0.2780│ 0.2780│ 0.2813│
│每股未分配利润(元) │ 2.6309│ 2.4160│ 2.3242│ 2.2554│
│净资产收益率(%) │ 9.6635│ 5.9249│ 1.8789│ 11.6796│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0000│ 5.9600│ 1.8900│ 13.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8674│ 5.4165│ 1.7142│ 10.5173│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4500│ --│ 11.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 480129.45│ 456109.35│ 428902.90│ 433533.50│
│归属母公司股东权益 │ 217282.23│ 208625.19│ 204907.21│ 202235.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152926.27│ 94209.62│ 28547.76│ 214075.34│
│营业成本(万元) │ 101693.49│ 63080.52│ 19546.54│ 145165.92│
│投资收益(万元) │ 843.08│ 664.99│ 234.77│ 1158.11│
│净利润(万元) │ 20907.26│ 12272.02│ 3778.58│ 23534.48│
│营业利润(万元) │ 24701.10│ 14629.18│ 4468.59│ 27368.65│
│利润总额(万元) │ 24858.13│ 14463.70│ 4334.46│ 27300.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 20997.05│ 12360.85│ 3850.06│ 23620.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -2481.95│ -6535.13│ 689.28│ 35971.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.7800│ 0.5900│ 0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5776│ 0.7200│ 0.5300│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.8266│ 5.3709│ 4.7363│ 4.2639│
│每股资本公积金(元) │ 1.2081│ 1.2039│ 1.1996│ 1.1927│
│每股未分配利润(元) │ 3.2689│ 2.8174│ 2.2554│ 1.8338│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1522│ 0.5212│ 0.8953│ 0.5115│
│每股现金流量(元) │ 0.3811│ 0.3050│ -0.0038│ 1.0282│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4641│ 3.4064│ 2.2006│ 2.4835│
│应收账款周转率 │ 1.5664│ 2.3310│ 1.9323│ 1.7304│
│总资产周转率 │ 0.3129│ 0.5286│ 0.5615│ 0.5962│
│营业收入增长率(%) │ 17.1435│ 17.2070│ 19.2468│ 5.1711│
│营业利润增长率(%) │ 17.1471│ 33.9461│ 8.2284│ -2.0610│
│利润总额增长率(%) │ 15.4777│ 34.8330│ 1.7608│ -0.7703│
│归属母公司净利润增长率│ 15.1041│ 32.7967│ 2.7044│ 0.3821│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.0477│ 18.9896│ 31.8037│ 20.3469│
│净资产增长率(%) │ 13.2364│ 12.6078│ 18.0418│ 11.8688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2265│ 14.5105│ 15.4111│ 12.4503│
│总资产收益率(%) │ 4.2718│ 3.3415│ 1.3739│ 6.5809│
│净资产收益率(%) │ 9.8229│ 7.0898│ 2.8046│ 13.7736│
│营业利润率(%) │ 16.1528│ 17.7607│ 19.0747│ 14.6104│
│销售毛利率(%) │ 33.9271│ 34.5354│ 35.1671│ 30.6063│
│销售净利率(%) │ 13.2265│ 14.5105│ 15.4111│ 12.4503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4641│ 2.4860│ 0.8854│ 3.4064│
│固定资产周转率 │ 6.7332│ 4.2773│ 1.6697│ 8.8844│
│流动资产周转率 │ 0.4763│ 0.3265│ 0.1207│ 0.7317│
│总资产周转率 │ 0.3129│ 0.2173│ 0.0817│ 0.5286│
│股东权益周转率 │ 0.7587│ 0.5064│ 0.1884│ 1.1481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8577│ 1.7988│ 1.7731│ 1.7496│
│速动比率(%) │ 1.6542│ 1.5569│ 1.5167│ 1.5840│
│产权比率 │ 1.5123│ 1.2756│ 1.1912│ 1.2457│
│应收账款周转率 │ 1.5664│ 1.0477│ 0.4015│ 2.3310│
│利息保障倍数 │ 14.6191│ 18.7314│ 16.5404│ 21.2592│
│资产负债率 │ 0.6020│ 0.5557│ 0.5387│ 0.5499│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.1435│ 22.7042│ 47.8761│ 17.2070│
│营业利润增长率(%) │ 17.1471│ 40.3446│ 80.2011│ 33.9461│
│总资产增长率(%) │ 31.0477│ 20.1188│ 20.8129│ 18.9896│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4732│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9186│ 14.2137│ 14.2735│ 13.3024│
│净利润增长率(%) │ 13.3307│ 36.6847│ 72.1777│ 32.7378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.1041│ 43.5642│ 45.2225│ 44.1462│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.2189│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.8812│ 64.1406│ 66.1460│ 69.1307│
│无形资产比率(%) │ 2.2694│ 2.6599│ 2.8391│ 2.8655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 629198.54│ 547873.26│ 518169.86│ 515859.94│
│流动资产 │ 395647.34│ 351409.45│ 342748.82│ 356617.72│
│非流动资产 │ 233551.20│ 196463.81│ 175421.04│ 159242.22│
│固定资产 │ 27752.68│ 28593.10│ 25107.01│ 25458.84│
│货币资金 │ 103254.65│ 64417.67│ 61299.41│ 89415.21│
│存货 │ 43339.31│ 35883.68│ 36822.29│ 24998.21│
│应收账款 │ 124443.91│ 116372.87│ 105978.28│ 104294.12│
│其他应收款 │ --│ 7176.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14278.85│ 14572.95│ 14711.48│ 14782.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19693.00│ 19555.00│ 22253.24│ 23086.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 99361.88│ 86215.56│ 78901.91│ 94842.06│
│流动负债 │ 212972.90│ 195360.20│ 193305.04│ 203828.44│
│长期借款 │ 105863.22│ 49086.83│ 29143.12│ 23735.63│
│总负债 │ 378751.18│ 304465.53│ 279125.37│ 283692.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48543.12│ 48423.84│ 48398.98│ 48374.23│
│未分配利润 │ 131346.81│ 124100.16│ 119777.57│ 113205.54│
│归属于母公司所│ 246042.62│ 238676.70│ 234329.29│ 227732.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250447.36│ 243407.73│ 239044.49│ 232167.24│
│商誉 │ 54.39│ 54.39│ 54.39│ 54.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 480129.45│ 456109.35│ 428902.90│ 433533.50│
│流动资产 │ 337414.60│ 327971.08│ 313727.95│ 329242.53│
│非流动资产 │ 142714.85│ 128138.27│ 115174.95│ 104290.97│
│固定资产 │ 30072.45│ 30248.65│ 30419.06│ 31024.57│
│货币资金 │ 51470.74│ 68438.97│ 61127.55│ 77928.91│
│存货 │ 38924.87│ 35337.13│ 35545.16│ 77232.10│
│应收账款 │ 87138.99│ 87632.04│ 78604.87│ 110990.51│
│其他应收款 │ --│ 6524.83│ --│ 7590.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14945.36│ 15084.31│ 15006.38│ 15150.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19478.23│ 21751.97│ 5005.88│ 8208.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 37083.63│
│应付账款 │ 76228.35│ 76977.69│ 67303.60│ 80807.99│
│流动负债 │ 181289.09│ 174772.74│ 154934.02│ 169456.94│
│长期借款 │ 21236.08│ 12717.54│ 10217.71│ 5202.20│
│总负债 │ 258334.76│ 242993.30│ 219716.70│ 228624.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48293.91│ 48273.00│ 48242.50│ 48200.95│
│未分配利润 │ 105713.94│ 97077.74│ 93388.70│ 90623.95│
│归属于母公司所│ 217282.23│ 208625.19│ 204907.21│ 202235.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 221794.69│ 213116.06│ 209186.20│ 204909.33│
│商誉 │ 54.39│ 54.39│ 54.39│ 54.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179143.14│ 115599.16│ 42215.32│ 250911.29│
│营业收入 │ 179143.14│ 115599.16│ 42215.32│ 250911.29│
│营业总成本 │ 151357.00│ 96141.67│ 36843.20│ 211081.48│
│营业成本 │ 118365.04│ 75676.49│ 27369.40│ 174116.53│
│财务费用 │ 2112.43│ 1280.77│ 504.77│ 1886.02│
│管理费用 │ 11384.76│ 7047.79│ 2527.39│ 13279.14│
│营业利润 │ 28936.62│ 20531.25│ 8052.45│ 36659.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 941.91│ 746.02│ 95.58│ 1089.62│
│营业外收支净额│ -231.02│ -273.32│ -208.17│ 150.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28705.60│ 20257.93│ 7844.28│ 36809.49│
│所得税费用 │ 5011.26│ 3483.96│ 1338.42│ 5570.34│
│归属母公司净利│ 24168.47│ 16921.82│ 6572.04│ 31367.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23694.34│ 16773.98│ 6505.87│ 31239.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152926.27│ 94209.62│ 28547.76│ 214075.34│
│营业收入 │ 152926.27│ 94209.62│ 28547.76│ 214075.34│
│营业总成本 │ 129872.28│ 79352.35│ 24563.54│ 189553.63│
│营业成本 │ 101693.49│ 63080.52│ 19546.54│ 145165.92│
│财务费用 │ 1381.33│ 1134.75│ 459.54│ 2107.68│
│管理费用 │ 9703.55│ 5895.62│ 1890.33│ 14915.95│
│营业利润 │ 24701.10│ 14629.18│ 4468.59│ 27368.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 843.08│ 664.99│ 234.77│ 1158.11│
│营业外收支净额│ 157.03│ -165.47│ -134.13│ -68.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24858.13│ 14463.70│ 4334.46│ 27300.07│
│所得税费用 │ 3950.87│ 2191.69│ 555.88│ 3765.59│
│归属母公司净利│ 20997.05│ 12360.85│ 3850.06│ 23620.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20907.26│ 12272.02│ 3778.58│ 23534.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 187798.45│ 122350.04│ 65447.66│ 193231.76│
│经营现金流出小计│ 193913.73│ 133741.41│ 80614.42│ 172288.99│
│经营现金流量净额│ -6115.28│ -11391.37│ -15166.76│ 20942.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86300.39│ 61715.56│ 15867.12│ 155747.52│
│投资现金流出小计│ 138419.14│ 90702.42│ 33197.57│ 195737.07│
│投资现金流量净额│ -52118.75│ -28986.86│ -17330.45│ -39989.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103673.22│ 47032.16│ 8650.83│ 64450.34│
│筹资现金流出小计│ 30115.65│ 29960.16│ 3451.16│ 33260.64│
│筹资现金流量净额│ 73557.57│ 17072.01│ 5199.68│ 31189.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.32│ -10.60│ 3.67│ 110.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15313.23│ -23316.82│ -27293.87│ 12253.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157498.59│ 97843.18│ 55812.30│ 217493.97│
│经营现金流出小计│ 159980.54│ 104378.31│ 55123.02│ 181522.04│
│经营现金流量净额│ -2481.95│ -6535.13│ 689.28│ 35971.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115607.08│ 91278.18│ 12189.94│ 95442.28│
│投资现金流出小计│ 160638.93│ 111987.41│ 32894.56│ 173050.88│
│投资现金流量净额│ -45031.85│ -20709.23│ -20704.63│ -77608.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58109.81│ 49144.14│ 11676.31│ 104580.03│
│筹资现金流出小计│ 36656.47│ 31397.50│ 9546.71│ 63070.57│
│筹资现金流量净额│ 21453.34│ 17746.64│ 2129.60│ 41509.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.38│ 8.28│ 10.92│ -25.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26052.07│ -9489.44│ -17874.82│ -152.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 103254.65│ 89415.21│ 77928.91│ 14.74│
│短期借款 │ 19693.00│ 23086.42│ 8208.80│ 181.24│
│应收账款 │ 124443.91│ 104294.12│ 110990.51│ -6.03│
│应付账款 │ 99361.88│ 94842.06│ 80807.99│ 17.37│
│存货的减少 │ --│ 52233.90│ -22528.93│ 331.85│
│流动负债合计 │ 212972.90│ 203828.44│ 169456.94│ 20.28│
│长期借款 │ 105863.22│ 23735.63│ 5202.20│ 356.26│
│负债合计 │ 378751.18│ 283692.70│ 228624.17│ 24.09│
│营业利润 │ 28936.62│ 36659.23│ 27368.65│ 33.95│
│利润总额 │ 28705.60│ 36809.49│ 27300.07│ 34.83│
│归属于母公司所有│ 24168.47│ 31367.06│ 23620.36│ 32.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 131346.81│ 113205.54│ 90623.95│ 24.92│
│营业外收支净额 │ -231.02│ 150.26│ -68.59│ 319.07│
│购买商品、接受劳│ 142730.75│ 115265.68│ 117750.69│ -2.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187798.45│ 193231.76│ 217493.97│ -11.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193913.73│ 172288.99│ 181522.04│ -5.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6115.28│ 20942.76│ 35971.93│ -41.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86300.39│ 155747.52│ 95442.28│ 63.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138419.14│ 195737.07│ 173050.88│ 13.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52118.75│ -39989.55│ -77608.60│ 48.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 62882.31│ 53926.76│ 33964.38│ 58.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103673.22│ 64450.34│ 104580.03│ -38.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30115.65│ 33260.64│ 63070.57│ -47.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73557.57│ 31189.70│ 41509.46│ -24.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7029.11│ 5060.62│ 6091.43│ -16.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15313.23│ 12253.44│ -152.56│ 8131.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18559.19│ 36062.79│ -48.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18559.19│ 36062.79│ -48.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97985.03│ 39.0517│ 10370.01│ 33.0602│
│第三季度│ 58716.65│ 23.4014│ 8636.20│ 27.5327│
│第二季度│ 65661.86│ 26.1694│ 8510.79│ 27.1329│
│第一季度│ 28547.76│ 11.3776│ 3850.06│ 12.2742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73448.93│ 34.3099│ 5237.02│ 22.1716│
│第三季度│ 51202.72│ 23.9181│ 6606.38│ 27.9690│
│第二季度│ 51449.29│ 24.0333│ 6048.32│ 25.6064│
│第一季度│ 37974.41│ 17.7388│ 5728.63│ 24.2529│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘