新通联新通联财务分析报告
≈≈新通联603022≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1034│ 0.0600│ 0.0193│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.4598│ 3.4224│ 3.3921│ 3.3644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6348│ 0.2546│ 0.0796│ 0.2226│
│每股现金流量(元) │ 0.3154│ 0.3187│ 0.2537│ -0.0683│
│每股资本公积金(元) │ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1292│ 0.1292│ 0.1292│ 0.1292│
│每股未分配利润(元) │ 1.6735│ 1.6286│ 1.5886│ 1.5674│
│净资产收益率(%) │ 3.0670│ 1.7861│ 0.6251│ 5.3457│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1100│ 1.8000│ 0.6300│ 5.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8820│ 1.7011│ 0.6025│ 5.0548│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7200│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127778.31│ 89418.39│ 89539.69│ 90610.06│
│归属母公司股东权益 │ 69196.17│ 68448.50│ 67841.20│ 67288.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52339.13│ 33848.77│ 16017.11│ 68146.26│
│营业成本(万元) │ 42251.99│ 27295.90│ 12742.83│ 52248.99│
│投资收益(万元) │ 52.28│ 37.63│ --│ 64.92│
│净利润(万元) │ 2122.22│ 1222.57│ 424.11│ 3597.04│
│营业利润(万元) │ 2257.32│ 1417.11│ 466.03│ 4434.80│
│利润总额(万元) │ 2217.17│ 1391.11│ 461.33│ 4311.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 2122.22│ 1222.57│ 424.11│ 3597.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 12695.01│ 5092.16│ 1592.08│ 4451.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0100│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1342│ 0.0800│ 0.0094│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0100│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.3250│ 3.2752│ 3.2045│ 3.1939│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3694│ 0.0872│ 0.0864│ 0.4238│
│每股现金流量(元) │ 0.1334│ -0.0306│ 0.0551│ -0.2397│
│每股资本公积金(元) │ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1217│ 0.1217│ 0.1217│ 0.1217│
│每股未分配利润(元) │ 1.5327│ 1.4805│ 1.4056│ 1.3951│
│净资产收益率(%) │ 4.1392│ 2.6090│ 0.3289│ 4.6576│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2300│ 2.6400│ 0.3300│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9687│ 2.3685│ 0.3101│ 3.8546│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 3.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85390.72│ 84673.11│ 82746.45│ 85116.65│
│归属母公司股东权益 │ 66499.14│ 65504.22│ 64089.58│ 63878.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46413.45│ 30126.22│ 13211.31│ 68476.91│
│营业成本(万元) │ 34960.10│ 22866.47│ 10295.81│ 53906.68│
│投资收益(万元) │ 62.07│ 33.54│ 3.16│ 125.00│
│净利润(万元) │ 2752.54│ 1708.99│ 210.81│ 2975.22│
│营业利润(万元) │ 3235.46│ 1939.68│ 294.29│ 3721.69│
│利润总额(万元) │ 3210.40│ 1892.56│ 291.21│ 3743.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 2752.54│ 1708.99│ 210.81│ 2975.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 7387.47│ 1743.37│ 1728.01│ 8475.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1800│ 0.1500│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1034│ 0.1700│ 0.1200│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.4598│ 3.3644│ 3.1939│ 3.0866│
│每股资本公积金(元) │ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│
│每股未分配利润(元) │ 1.6735│ 1.5674│ 1.3951│ 1.3028│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6348│ 0.2226│ 0.4238│ 0.3113│
│每股现金流量(元) │ 0.3154│ -0.0683│ -0.2397│ 0.4370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1320│ 5.5146│ 5.3277│ 4.7791│
│应收账款周转率 │ 2.6892│ 3.6094│ 3.9514│ 3.9184│
│总资产周转率 │ 0.4793│ 0.7756│ 0.8197│ 0.8288│
│营业收入增长率(%) │ 12.7672│ -0.4829│ 2.9026│ 11.1795│
│营业利润增长率(%) │ -30.2318│ 19.1609│ -4.2474│ 25.7581│
│利润总额增长率(%) │ -30.9380│ 15.1534│ -3.2269│ 15.0781│
│归属母公司净利润增长率│ -22.8997│ 20.9000│ -4.9859│ 25.2039│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.6396│ 6.4540│ 3.8536│ 4.2317│
│净资产增长率(%) │ 4.0557│ 5.3379│ 3.4755│ 4.0086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0547│ 3.6119│ 2.6478│ 5.2784│
│总资产收益率(%) │ 1.9911│ 1.4045│ 0.4923│ 4.0939│
│净资产收益率(%) │ 3.0670│ 1.7861│ 0.6251│ 5.3457│
│营业利润率(%) │ 4.3129│ 4.1866│ 2.9096│ 6.5078│
│销售毛利率(%) │ 19.2727│ 19.3593│ 20.4424│ 23.3282│
│销售净利率(%) │ 4.0547│ 3.6119│ 2.6478│ 5.2784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1320│ 2.7547│ 1.2938│ 5.5146│
│固定资产周转率 │ 2.0538│ 1.3167│ 0.6320│ 2.9167│
│流动资产周转率 │ 0.7951│ 0.7276│ 0.3615│ 1.5784│
│总资产周转率 │ 0.4793│ 0.3760│ 0.1778│ 0.7756│
│股东权益周转率 │ 0.7714│ 0.5054│ 0.2428│ 1.0391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5361│ 2.5399│ 2.2263│ 2.0744│
│速动比率(%) │ 1.3393│ 1.8633│ 1.5997│ 1.5715│
│产权比率 │ 0.8466│ 0.3064│ 0.3198│ 0.3466│
│应收账款周转率 │ 2.6892│ 1.7736│ 0.8760│ 3.6094│
│利息保障倍数 │ 11.5987│ 12.2109│ 10.3473│ 19.4419│
│资产负债率 │ 0.4585│ 0.2345│ 0.2423│ 0.2574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.7672│ 12.3565│ 21.2378│ -0.4829│
│营业利润增长率(%) │ -30.2318│ -26.9411│ 58.3567│ 19.1609│
│总资产增长率(%) │ 49.6396│ 5.6042│ 8.2097│ 6.4540│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.8564│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0557│ 4.4948│ 5.8537│ 5.3379│
│净利润增长率(%) │ -22.8997│ -28.4623│ 101.1774│ 20.9000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.1533│ 76.5486│ 75.7666│ 74.2612│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.4399│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2485│ 54.3445│ 49.3127│ 49.0584│
│无形资产比率(%) │ 9.6692│ 14.0093│ 14.0797│ 13.9981│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127778.31│ 89418.39│ 89539.69│ 90610.06│
│流动资产 │ 87206.78│ 48593.96│ 44154.41│ 44451.87│
│非流动资产 │ 40571.53│ 40824.44│ 45385.28│ 46158.19│
│固定资产 │ 24983.23│ 25430.52│ 24700.35│ 25983.73│
│货币资金 │ 11298.88│ 11365.67│ 12665.92│ 7591.12│
│存货 │ 11171.77│ 10538.29│ 10418.69│ 9279.51│
│应收账款 │ 18597.08│ 17842.22│ 16241.46│ 20328.32│
│其他应收款 │ --│ 533.80│ --│ 395.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12355.17│ 12526.86│ 12606.91│ 12683.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ 9900.00│ 6900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10987.11│ 10152.99│ 8576.00│ 12163.22│
│流动负债 │ 56771.73│ 19132.43│ 19833.32│ 21428.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58582.13│ 20969.90│ 21698.49│ 23321.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│
│未分配利润 │ 33470.93│ 32571.28│ 31772.82│ 31348.71│
│归属于母公司所│ 69196.17│ 68448.50│ 67841.20│ 67288.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69196.17│ 68448.50│ 67841.20│ 67288.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85390.72│ 84673.11│ 82746.45│ 85116.65│
│流动资产 │ 41248.16│ 39746.06│ 39340.63│ 41895.51│
│非流动资产 │ 44142.56│ 44927.05│ 43405.82│ 43221.13│
│固定资产 │ 24480.20│ 20532.26│ 23112.59│ 20744.70│
│货币资金 │ 11391.24│ 8118.10│ 9832.64│ 8729.95│
│存货 │ 9866.82│ 9696.35│ 9449.84│ 9669.83│
│应收账款 │ 16247.20│ 15041.79│ 14895.01│ 17431.76│
│其他应收款 │ --│ 554.31│ --│ 699.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12804.64│ 12878.01│ 9851.47│ 12493.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│
│预收账款 │ 89.89│ 109.14│ 116.10│ 109.08│
│应付账款 │ 8246.45│ 8503.54│ 8181.73│ 10079.34│
│流动负债 │ 16977.15│ 17231.78│ 16656.64│ 19259.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18891.58│ 19168.89│ 18656.86│ 21238.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│
│未分配利润 │ 30654.36│ 29610.81│ 28112.63│ 27901.82│
│归属于母公司所│ 66499.14│ 65504.22│ 64089.58│ 63878.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66499.14│ 65504.22│ 64089.58│ 63878.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52339.13│ 33848.77│ 16017.11│ 68146.26│
│营业收入 │ 52339.13│ 33848.77│ 16017.11│ 68146.26│
│营业总成本 │ 50285.24│ 32759.79│ 15574.66│ 63631.20│
│营业成本 │ 42251.99│ 27295.90│ 12742.83│ 52248.99│
│财务费用 │ 204.34│ 159.06│ 49.35│ 149.46│
│管理费用 │ 4309.17│ 2730.76│ 1400.59│ 6785.92│
│营业利润 │ 2257.32│ 1417.11│ 466.03│ 4434.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52.28│ 37.63│ --│ 64.92│
│营业外收支净额│ -40.15│ -26.00│ -4.70│ -123.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2217.17│ 1391.11│ 461.33│ 4311.27│
│所得税费用 │ 94.95│ 168.54│ 37.23│ 714.23│
│归属母公司净利│ 2122.22│ 1222.57│ 424.11│ 3597.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2122.22│ 1222.57│ 424.11│ 3597.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46413.45│ 30126.22│ 13211.31│ 68476.91│
│营业收入 │ 46413.45│ 30126.22│ 13211.31│ 68476.91│
│营业总成本 │ 43417.94│ 28194.65│ 12939.59│ 65451.43│
│营业成本 │ 34960.10│ 22866.47│ 10295.81│ 53906.68│
│财务费用 │ 121.38│ 125.95│ 63.82│ 316.36│
│管理费用 │ 5036.01│ 3246.39│ 1611.21│ 6083.71│
│营业利润 │ 3235.46│ 1939.68│ 294.29│ 3721.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.07│ 33.54│ 3.16│ 125.00│
│营业外收支净额│ -25.06│ -47.12│ -3.08│ 22.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3210.40│ 1892.56│ 291.21│ 3743.94│
│所得税费用 │ 457.86│ 183.57│ 80.40│ 768.72│
│归属母公司净利│ 2752.54│ 1708.99│ 210.81│ 2975.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2752.54│ 1708.99│ 210.81│ 2975.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65397.67│ 41803.72│ 20983.13│ 66412.64│
│经营现金流出小计│ 52702.66│ 36711.56│ 19391.05│ 61961.01│
│经营现金流量净额│ 12695.01│ 5092.16│ 1592.08│ 4451.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14272.41│ 5333.70│ 994.60│ 8543.66│
│投资现金流出小计│ 57925.98│ 3881.36│ 440.99│ 13986.87│
│投资现金流量净额│ -43653.57│ 1452.34│ 553.60│ -5443.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44400.00│ 6900.00│ 3000.00│ 6900.00│
│筹资现金流出小计│ 7078.16│ 7040.44│ 70.89│ 7193.21│
│筹资现金流量净额│ 37321.84│ -140.44│ 2929.11│ -293.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -55.31│ -29.30│ --│ -82.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6307.97│ 6374.76│ 5074.80│ -1366.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52326.48│ 35976.17│ 19800.56│ 78641.67│
│经营现金流出小计│ 44939.01│ 34232.80│ 18072.55│ 70165.91│
│经营现金流量净额│ 7387.47│ 1743.37│ 1728.01│ 8475.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11455.09│ -463.04│ 2322.95│ 29685.80│
│投资现金流出小计│ 16083.47│ 1741.08│ 2892.67│ 41792.12│
│投资现金流量净额│ -4628.38│ -2204.11│ -569.72│ -12106.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 6900.00│ --│ 6900.00│
│筹资现金流出小计│ 6146.08│ 7051.11│ 77.52│ 8169.74│
│筹资现金流量净额│ -146.08│ -151.11│ -77.52│ -1269.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 54.99│ --│ 21.91│ 107.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2668.00│ -611.85│ 1102.68│ -4793.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11298.88│ 7591.12│ 8729.95│ -13.05│
│短期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│ --│
│应收账款 │ 18597.08│ 20328.32│ 17431.76│ 16.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 699.41│ --│
│应付账款 │ 10987.11│ 12163.22│ 10079.34│ 20.67│
│在建工程 │ --│ --│ 2671.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 194.29│ 869.54│ -77.66│
│流动负债合计 │ 56771.73│ 21428.89│ 19259.98│ 11.26│
│负债合计 │ 58582.13│ 23321.95│ 21238.30│ 9.81│
│营业利润 │ 2257.32│ 4434.80│ 3721.69│ 19.16│
│利润总额 │ 2217.17│ 4311.27│ 3743.94│ 15.15│
│归属于母公司所有│ 2122.22│ 3597.04│ 2975.22│ 20.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33470.93│ 31348.71│ 27901.82│ 12.35│
│营业外收支净额 │ -40.15│ -123.53│ 22.25│ -655.19│
│购买商品、接受劳│ 37953.25│ 42100.12│ 50364.46│ -16.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65397.67│ 66412.64│ 78641.67│ -15.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52702.66│ 61961.01│ 70165.91│ -11.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12695.01│ 4451.64│ 8475.76│ -47.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14272.41│ 8543.66│ 29685.80│ -71.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57925.98│ 13986.87│ 41792.12│ -66.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43653.57│ -5443.22│ -12106.32│ 55.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2325.98│ 5786.87│ 9569.12│ -39.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44400.00│ 6900.00│ 6900.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7078.16│ 7193.21│ 8169.74│ -11.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37321.84│ -293.21│ -1269.74│ 76.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 178.16│ 293.21│ 1269.74│ -76.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6307.97│ -1366.90│ -4793.30│ 71.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2296.94│ 1419.11│ 61.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2296.94│ 1419.11│ 61.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21732.81│ 31.8914│ 844.50│ 23.4777│
│第三季度│ 16287.23│ 23.9004│ 1043.55│ 29.0113│
│第二季度│ 16914.91│ 24.8215│ 1498.18│ 41.6503│
│第一季度│ 13211.31│ 19.3867│ 210.81│ 5.8607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18642.00│ 27.2238│ 414.89│ 13.9449│
│第三季度│ 17349.65│ 25.3365│ 947.10│ 31.8330│
│第二季度│ 17612.05│ 25.7197│ 1062.45│ 35.7101│
│第一季度│ 14873.21│ 21.7200│ 550.77│ 18.5120│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1034│ 0.0600│ 0.0193│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.4598│ 3.4224│ 3.3921│ 3.3644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6348│ 0.2546│ 0.0796│ 0.2226│
│每股现金流量(元) │ 0.3154│ 0.3187│ 0.2537│ -0.0683│
│每股资本公积金(元) │ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1292│ 0.1292│ 0.1292│ 0.1292│
│每股未分配利润(元) │ 1.6735│ 1.6286│ 1.5886│ 1.5674│
│净资产收益率(%) │ 3.0670│ 1.7861│ 0.6251│ 5.3457│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1100│ 1.8000│ 0.6300│ 5.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8820│ 1.7011│ 0.6025│ 5.0548│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7200│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127778.31│ 89418.39│ 89539.69│ 90610.06│
│归属母公司股东权益 │ 69196.17│ 68448.50│ 67841.20│ 67288.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52339.13│ 33848.77│ 16017.11│ 68146.26│
│营业成本(万元) │ 42251.99│ 27295.90│ 12742.83│ 52248.99│
│投资收益(万元) │ 52.28│ 37.63│ --│ 64.92│
│净利润(万元) │ 2122.22│ 1222.57│ 424.11│ 3597.04│
│营业利润(万元) │ 2257.32│ 1417.11│ 466.03│ 4434.80│
│利润总额(万元) │ 2217.17│ 1391.11│ 461.33│ 4311.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 2122.22│ 1222.57│ 424.11│ 3597.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 12695.01│ 5092.16│ 1592.08│ 4451.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0100│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1342│ 0.0800│ 0.0094│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0100│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.3250│ 3.2752│ 3.2045│ 3.1939│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3694│ 0.0872│ 0.0864│ 0.4238│
│每股现金流量(元) │ 0.1334│ -0.0306│ 0.0551│ -0.2397│
│每股资本公积金(元) │ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1217│ 0.1217│ 0.1217│ 0.1217│
│每股未分配利润(元) │ 1.5327│ 1.4805│ 1.4056│ 1.3951│
│净资产收益率(%) │ 4.1392│ 2.6090│ 0.3289│ 4.6576│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2300│ 2.6400│ 0.3300│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9687│ 2.3685│ 0.3101│ 3.8546│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 3.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85390.72│ 84673.11│ 82746.45│ 85116.65│
│归属母公司股东权益 │ 66499.14│ 65504.22│ 64089.58│ 63878.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46413.45│ 30126.22│ 13211.31│ 68476.91│
│营业成本(万元) │ 34960.10│ 22866.47│ 10295.81│ 53906.68│
│投资收益(万元) │ 62.07│ 33.54│ 3.16│ 125.00│
│净利润(万元) │ 2752.54│ 1708.99│ 210.81│ 2975.22│
│营业利润(万元) │ 3235.46│ 1939.68│ 294.29│ 3721.69│
│利润总额(万元) │ 3210.40│ 1892.56│ 291.21│ 3743.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 2752.54│ 1708.99│ 210.81│ 2975.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 7387.47│ 1743.37│ 1728.01│ 8475.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1800│ 0.1500│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1034│ 0.1700│ 0.1200│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.4598│ 3.3644│ 3.1939│ 3.0866│
│每股资本公积金(元) │ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│ 0.6737│
│每股未分配利润(元) │ 1.6735│ 1.5674│ 1.3951│ 1.3028│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6348│ 0.2226│ 0.4238│ 0.3113│
│每股现金流量(元) │ 0.3154│ -0.0683│ -0.2397│ 0.4370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1320│ 5.5146│ 5.3277│ 4.7791│
│应收账款周转率 │ 2.6892│ 3.6094│ 3.9514│ 3.9184│
│总资产周转率 │ 0.4793│ 0.7756│ 0.8197│ 0.8288│
│营业收入增长率(%) │ 12.7672│ -0.4829│ 2.9026│ 11.1795│
│营业利润增长率(%) │ -30.2318│ 19.1609│ -4.2474│ 25.7581│
│利润总额增长率(%) │ -30.9380│ 15.1534│ -3.2269│ 15.0781│
│归属母公司净利润增长率│ -22.8997│ 20.9000│ -4.9859│ 25.2039│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.6396│ 6.4540│ 3.8536│ 4.2317│
│净资产增长率(%) │ 4.0557│ 5.3379│ 3.4755│ 4.0086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0547│ 3.6119│ 2.6478│ 5.2784│
│总资产收益率(%) │ 1.9911│ 1.4045│ 0.4923│ 4.0939│
│净资产收益率(%) │ 3.0670│ 1.7861│ 0.6251│ 5.3457│
│营业利润率(%) │ 4.3129│ 4.1866│ 2.9096│ 6.5078│
│销售毛利率(%) │ 19.2727│ 19.3593│ 20.4424│ 23.3282│
│销售净利率(%) │ 4.0547│ 3.6119│ 2.6478│ 5.2784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1320│ 2.7547│ 1.2938│ 5.5146│
│固定资产周转率 │ 2.0538│ 1.3167│ 0.6320│ 2.9167│
│流动资产周转率 │ 0.7951│ 0.7276│ 0.3615│ 1.5784│
│总资产周转率 │ 0.4793│ 0.3760│ 0.1778│ 0.7756│
│股东权益周转率 │ 0.7714│ 0.5054│ 0.2428│ 1.0391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5361│ 2.5399│ 2.2263│ 2.0744│
│速动比率(%) │ 1.3393│ 1.8633│ 1.5997│ 1.5715│
│产权比率 │ 0.8466│ 0.3064│ 0.3198│ 0.3466│
│应收账款周转率 │ 2.6892│ 1.7736│ 0.8760│ 3.6094│
│利息保障倍数 │ 11.5987│ 12.2109│ 10.3473│ 19.4419│
│资产负债率 │ 0.4585│ 0.2345│ 0.2423│ 0.2574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.7672│ 12.3565│ 21.2378│ -0.4829│
│营业利润增长率(%) │ -30.2318│ -26.9411│ 58.3567│ 19.1609│
│总资产增长率(%) │ 49.6396│ 5.6042│ 8.2097│ 6.4540│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.8564│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0557│ 4.4948│ 5.8537│ 5.3379│
│净利润增长率(%) │ -22.8997│ -28.4623│ 101.1774│ 20.9000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.1533│ 76.5486│ 75.7666│ 74.2612│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.4399│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2485│ 54.3445│ 49.3127│ 49.0584│
│无形资产比率(%) │ 9.6692│ 14.0093│ 14.0797│ 13.9981│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127778.31│ 89418.39│ 89539.69│ 90610.06│
│流动资产 │ 87206.78│ 48593.96│ 44154.41│ 44451.87│
│非流动资产 │ 40571.53│ 40824.44│ 45385.28│ 46158.19│
│固定资产 │ 24983.23│ 25430.52│ 24700.35│ 25983.73│
│货币资金 │ 11298.88│ 11365.67│ 12665.92│ 7591.12│
│存货 │ 11171.77│ 10538.29│ 10418.69│ 9279.51│
│应收账款 │ 18597.08│ 17842.22│ 16241.46│ 20328.32│
│其他应收款 │ --│ 533.80│ --│ 395.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12355.17│ 12526.86│ 12606.91│ 12683.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ 9900.00│ 6900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10987.11│ 10152.99│ 8576.00│ 12163.22│
│流动负债 │ 56771.73│ 19132.43│ 19833.32│ 21428.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58582.13│ 20969.90│ 21698.49│ 23321.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│
│未分配利润 │ 33470.93│ 32571.28│ 31772.82│ 31348.71│
│归属于母公司所│ 69196.17│ 68448.50│ 67841.20│ 67288.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69196.17│ 68448.50│ 67841.20│ 67288.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85390.72│ 84673.11│ 82746.45│ 85116.65│
│流动资产 │ 41248.16│ 39746.06│ 39340.63│ 41895.51│
│非流动资产 │ 44142.56│ 44927.05│ 43405.82│ 43221.13│
│固定资产 │ 24480.20│ 20532.26│ 23112.59│ 20744.70│
│货币资金 │ 11391.24│ 8118.10│ 9832.64│ 8729.95│
│存货 │ 9866.82│ 9696.35│ 9449.84│ 9669.83│
│应收账款 │ 16247.20│ 15041.79│ 14895.01│ 17431.76│
│其他应收款 │ --│ 554.31│ --│ 699.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12804.64│ 12878.01│ 9851.47│ 12493.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│
│预收账款 │ 89.89│ 109.14│ 116.10│ 109.08│
│应付账款 │ 8246.45│ 8503.54│ 8181.73│ 10079.34│
│流动负债 │ 16977.15│ 17231.78│ 16656.64│ 19259.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18891.58│ 19168.89│ 18656.86│ 21238.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│ 13474.84│
│未分配利润 │ 30654.36│ 29610.81│ 28112.63│ 27901.82│
│归属于母公司所│ 66499.14│ 65504.22│ 64089.58│ 63878.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66499.14│ 65504.22│ 64089.58│ 63878.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52339.13│ 33848.77│ 16017.11│ 68146.26│
│营业收入 │ 52339.13│ 33848.77│ 16017.11│ 68146.26│
│营业总成本 │ 50285.24│ 32759.79│ 15574.66│ 63631.20│
│营业成本 │ 42251.99│ 27295.90│ 12742.83│ 52248.99│
│财务费用 │ 204.34│ 159.06│ 49.35│ 149.46│
│管理费用 │ 4309.17│ 2730.76│ 1400.59│ 6785.92│
│营业利润 │ 2257.32│ 1417.11│ 466.03│ 4434.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52.28│ 37.63│ --│ 64.92│
│营业外收支净额│ -40.15│ -26.00│ -4.70│ -123.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2217.17│ 1391.11│ 461.33│ 4311.27│
│所得税费用 │ 94.95│ 168.54│ 37.23│ 714.23│
│归属母公司净利│ 2122.22│ 1222.57│ 424.11│ 3597.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2122.22│ 1222.57│ 424.11│ 3597.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46413.45│ 30126.22│ 13211.31│ 68476.91│
│营业收入 │ 46413.45│ 30126.22│ 13211.31│ 68476.91│
│营业总成本 │ 43417.94│ 28194.65│ 12939.59│ 65451.43│
│营业成本 │ 34960.10│ 22866.47│ 10295.81│ 53906.68│
│财务费用 │ 121.38│ 125.95│ 63.82│ 316.36│
│管理费用 │ 5036.01│ 3246.39│ 1611.21│ 6083.71│
│营业利润 │ 3235.46│ 1939.68│ 294.29│ 3721.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.07│ 33.54│ 3.16│ 125.00│
│营业外收支净额│ -25.06│ -47.12│ -3.08│ 22.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3210.40│ 1892.56│ 291.21│ 3743.94│
│所得税费用 │ 457.86│ 183.57│ 80.40│ 768.72│
│归属母公司净利│ 2752.54│ 1708.99│ 210.81│ 2975.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2752.54│ 1708.99│ 210.81│ 2975.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65397.67│ 41803.72│ 20983.13│ 66412.64│
│经营现金流出小计│ 52702.66│ 36711.56│ 19391.05│ 61961.01│
│经营现金流量净额│ 12695.01│ 5092.16│ 1592.08│ 4451.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14272.41│ 5333.70│ 994.60│ 8543.66│
│投资现金流出小计│ 57925.98│ 3881.36│ 440.99│ 13986.87│
│投资现金流量净额│ -43653.57│ 1452.34│ 553.60│ -5443.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44400.00│ 6900.00│ 3000.00│ 6900.00│
│筹资现金流出小计│ 7078.16│ 7040.44│ 70.89│ 7193.21│
│筹资现金流量净额│ 37321.84│ -140.44│ 2929.11│ -293.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -55.31│ -29.30│ --│ -82.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6307.97│ 6374.76│ 5074.80│ -1366.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52326.48│ 35976.17│ 19800.56│ 78641.67│
│经营现金流出小计│ 44939.01│ 34232.80│ 18072.55│ 70165.91│
│经营现金流量净额│ 7387.47│ 1743.37│ 1728.01│ 8475.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11455.09│ -463.04│ 2322.95│ 29685.80│
│投资现金流出小计│ 16083.47│ 1741.08│ 2892.67│ 41792.12│
│投资现金流量净额│ -4628.38│ -2204.11│ -569.72│ -12106.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 6900.00│ --│ 6900.00│
│筹资现金流出小计│ 6146.08│ 7051.11│ 77.52│ 8169.74│
│筹资现金流量净额│ -146.08│ -151.11│ -77.52│ -1269.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 54.99│ --│ 21.91│ 107.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2668.00│ -611.85│ 1102.68│ -4793.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11298.88│ 7591.12│ 8729.95│ -13.05│
│短期借款 │ 6900.00│ 6900.00│ 6900.00│ --│
│应收账款 │ 18597.08│ 20328.32│ 17431.76│ 16.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 699.41│ --│
│应付账款 │ 10987.11│ 12163.22│ 10079.34│ 20.67│
│在建工程 │ --│ --│ 2671.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 194.29│ 869.54│ -77.66│
│流动负债合计 │ 56771.73│ 21428.89│ 19259.98│ 11.26│
│负债合计 │ 58582.13│ 23321.95│ 21238.30│ 9.81│
│营业利润 │ 2257.32│ 4434.80│ 3721.69│ 19.16│
│利润总额 │ 2217.17│ 4311.27│ 3743.94│ 15.15│
│归属于母公司所有│ 2122.22│ 3597.04│ 2975.22│ 20.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33470.93│ 31348.71│ 27901.82│ 12.35│
│营业外收支净额 │ -40.15│ -123.53│ 22.25│ -655.19│
│购买商品、接受劳│ 37953.25│ 42100.12│ 50364.46│ -16.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65397.67│ 66412.64│ 78641.67│ -15.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52702.66│ 61961.01│ 70165.91│ -11.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12695.01│ 4451.64│ 8475.76│ -47.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14272.41│ 8543.66│ 29685.80│ -71.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57925.98│ 13986.87│ 41792.12│ -66.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43653.57│ -5443.22│ -12106.32│ 55.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2325.98│ 5786.87│ 9569.12│ -39.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44400.00│ 6900.00│ 6900.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7078.16│ 7193.21│ 8169.74│ -11.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37321.84│ -293.21│ -1269.74│ 76.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 178.16│ 293.21│ 1269.74│ -76.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6307.97│ -1366.90│ -4793.30│ 71.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2296.94│ 1419.11│ 61.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2296.94│ 1419.11│ 61.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21732.81│ 31.8914│ 844.50│ 23.4777│
│第三季度│ 16287.23│ 23.9004│ 1043.55│ 29.0113│
│第二季度│ 16914.91│ 24.8215│ 1498.18│ 41.6503│
│第一季度│ 13211.31│ 19.3867│ 210.81│ 5.8607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18642.00│ 27.2238│ 414.89│ 13.9449│
│第三季度│ 17349.65│ 25.3365│ 947.10│ 31.8330│
│第二季度│ 17612.05│ 25.7197│ 1062.45│ 35.7101│
│第一季度│ 14873.21│ 21.7200│ 550.77│ 18.5120│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘