弘讯科技弘讯科技财务分析报告
≈≈弘讯科技603015≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1858│ 0.1400│ 0.0648│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.2455│ 3.1922│ 3.2130│ 3.1423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0764│ 0.0193│ -0.0839│ 0.1338│
│每股现金流量(元) │ 0.0112│ 0.1855│ -0.0580│ -0.0341│
│每股资本公积金(元) │ 1.1242│ 1.1242│ 1.1242│ 1.1242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1276│ 0.1276│ 0.1276│ 0.1276│
│每股未分配利润(元) │ 0.9018│ 0.8498│ 0.8735│ 0.8039│
│净资产收益率(%) │ 6.0964│ 4.5688│ 2.1647│ 4.8744│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1000│ 4.5300│ 2.1900│ 5.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6647│ 4.2543│ 2.0036│ 4.0227│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2200│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217939.91│ 222236.62│ 212360.13│ 204361.98│
│归属母公司股东权益 │ 131187.67│ 129035.03│ 129876.59│ 127019.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73620.28│ 51203.84│ 23940.11│ 74967.86│
│营业成本(万元) │ 48441.37│ 33215.67│ 15257.59│ 48110.36│
│投资收益(万元) │ 390.47│ 231.16│ 198.60│ 528.27│
│净利润(万元) │ 7434.20│ 5498.42│ 2554.89│ 5986.36│
│营业利润(万元) │ 9285.70│ 6978.02│ 3256.58│ 7242.32│
│利润总额(万元) │ 9336.99│ 7002.26│ 3298.38│ 7261.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 7997.73│ 5895.31│ 2811.41│ 6191.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 3088.94│ 778.77│ -3391.34│ 5409.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.1012│ 0.0500│ 0.0073│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.1079│ 3.0700│ 2.9922│ 2.9674│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1500│ 0.0842│ 0.0159│ 0.1992│
│每股现金流量(元) │ 0.1054│ -0.0738│ 0.1448│ -0.2576│
│每股资本公积金(元) │ 1.1242│ 1.1473│ 1.1473│ 1.1473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1094│ 0.1087│ 0.1087│ 0.1087│
│每股未分配利润(元) │ 0.7847│ 0.7308│ 0.6830│ 0.6642│
│净资产收益率(%) │ 3.7244│ 2.1815│ 0.6264│ 2.7436│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8000│ 2.2100│ 0.5600│ 2.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1414│ 1.7119│ 0.2296│ 1.6707│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7400│ --│ 1.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 197711.57│ 187735.79│ 176856.99│ 174363.10│
│归属母公司股东权益 │ 125627.15│ 124171.93│ 121807.96│ 120800.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52111.91│ 32148.98│ 13505.16│ 60054.10│
│营业成本(万元) │ 33757.53│ 20856.96│ 8615.48│ 38082.03│
│投资收益(万元) │ 388.83│ 211.58│ 18.43│ 220.84│
│净利润(万元) │ 4235.64│ 2402.67│ 593.04│ 3294.00│
│营业利润(万元) │ 5207.73│ 2838.05│ 626.47│ 3559.30│
│利润总额(万元) │ 5258.74│ 2841.58│ 646.66│ 4348.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 4678.80│ 2708.87│ 763.06│ 3314.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 6063.31│ 3428.56│ 645.30│ 8110.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0800│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1858│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.2455│ 3.1423│ 2.9674│ 2.9684│
│每股资本公积金(元) │ 1.1242│ 1.1242│ 1.1473│ 1.1628│
│每股未分配利润(元) │ 0.9018│ 0.8039│ 0.6642│ 0.7132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0764│ 0.1338│ 0.1992│ 0.1511│
│每股现金流量(元) │ 0.0112│ -0.0341│ -0.2576│ 0.1161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3740│ 1.5928│ 1.4269│ 1.7615│
│应收账款周转率 │ 2.7716│ 3.5187│ 3.1690│ 3.1694│
│总资产周转率 │ 0.3487│ 0.3959│ 0.3598│ 0.4336│
│营业收入增长率(%) │ 41.2734│ 24.8339│ -12.4094│ -6.4449│
│营业利润增长率(%) │ 78.3060│ 103.4763│ -36.0506│ -32.5974│
│利润总额增长率(%) │ 77.5521│ 66.9815│ -22.4442│ -29.2674│
│归属母公司净利润增长率│ 70.9353│ 86.8126│ -43.6477│ -26.9679│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2312│ 17.2048│ 9.3504│ 1.6958│
│净资产增长率(%) │ 4.4262│ 5.1483│ -0.0601│ 1.7244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.0980│ 10.7383│ 10.6720│ 7.9852│
│总资产收益率(%) │ 3.5771│ 2.6823│ 1.3128│ 3.1613│
│净资产收益率(%) │ 6.0964│ 4.5688│ 2.1647│ 4.8744│
│营业利润率(%) │ 12.6130│ 13.6279│ 13.6030│ 9.6606│
│销售毛利率(%) │ 34.2011│ 35.1305│ 36.2677│ 35.8254│
│销售净利率(%) │ 10.0980│ 10.7383│ 10.6720│ 7.9852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3740│ 0.9563│ 0.4493│ 1.5928│
│固定资产周转率 │ 3.3205│ 2.3129│ 1.0821│ 3.2933│
│流动资产周转率 │ 0.5408│ 0.3645│ 0.1722│ 0.5940│
│总资产周转率 │ 0.3487│ 0.2401│ 0.1149│ 0.3959│
│股东权益周转率 │ 0.5716│ 0.4027│ 0.1892│ 0.6007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3380│ 2.1440│ 2.3784│ 2.4758│
│速动比率(%) │ 1.6788│ 1.5040│ 1.6497│ 1.7379│
│产权比率 │ 0.6587│ 0.7194│ 0.6311│ 0.6026│
│应收账款周转率 │ 2.7716│ 1.8429│ 0.9183│ 3.5187│
│利息保障倍数 │ 10.2628│ 42.9749│ 7.6255│ 9.0628│
│资产负债率 │ 0.3971│ 0.4177│ 0.3860│ 0.3746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.2734│ 59.2705│ 77.2664│ 24.8339│
│营业利润增长率(%) │ 78.3060│ 145.8733│ 419.8326│ 103.4763│
│总资产增长率(%) │ 10.2312│ 18.3773│ 20.0745│ 17.2048│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7603│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.1210│ 3.6344│ 6.3454│ 4.9604│
│净利润增长率(%) │ 75.5152│ 128.8460│ 330.8116│ 81.7350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.1944│ 58.0620│ 61.1586│ 62.1541│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.9220│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.5682│ 64.2890│ 65.9402│ 67.5631│
│无形资产比率(%) │ 10.5848│ 10.5204│ 10.7774│ 11.3755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217939.91│ 222236.62│ 212360.13│ 204361.98│
│流动资产 │ 134181.70│ 142873.81│ 140030.72│ 138073.30│
│非流动资产 │ 83758.21│ 79362.81│ 72329.41│ 66288.68│
│固定资产 │ 22118.00│ 22050.40│ 22022.99│ 22225.48│
│货币资金 │ 40449.61│ 44159.65│ 33967.67│ 42357.28│
│存货 │ 37831.37│ 36790.64│ 35240.96│ 32679.65│
│应收账款 │ 28849.83│ 31293.04│ 27867.81│ 24274.39│
│其他应收款 │ --│ 467.51│ --│ 522.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23068.40│ 23380.11│ 22886.82│ 23247.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25018.52│ 31254.35│ 25173.50│ 24390.13│
│预收账款 │ 57.48│ 198.73│ 337.39│ 478.63│
│应付账款 │ 16055.61│ 20542.93│ 21585.38│ 19176.62│
│流动负债 │ 57391.71│ 66637.56│ 58876.45│ 55768.53│
│长期借款 │ 27078.35│ 24020.56│ 21137.35│ 18654.77│
│总负债 │ 86551.52│ 92821.95│ 81963.82│ 76546.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45441.26│ 45441.26│ 45441.26│ 45441.26│
│未分配利润 │ 36453.21│ 34350.79│ 35308.44│ 32497.03│
│归属于母公司所│ 131187.67│ 129035.03│ 129876.59│ 127019.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 131388.39│ 129414.67│ 130396.32│ 127815.94│
│商誉 │ 2810.00│ 2810.00│ 2810.00│ 2810.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 197711.57│ 187735.79│ 176856.99│ 174363.10│
│流动资产 │ 132031.57│ 125234.15│ 117549.15│ 114358.79│
│非流动资产 │ 65680.01│ 62501.63│ 59307.85│ 60004.32│
│固定资产 │ 22518.80│ 22445.52│ 23018.13│ 23301.89│
│货币资金 │ 50047.10│ 46595.97│ 45563.45│ 44118.51│
│存货 │ 31915.06│ 30900.79│ 29163.62│ 27730.82│
│应收账款 │ 25316.91│ 23711.76│ 20757.98│ 18337.14│
│其他应收款 │ --│ 657.86│ --│ 481.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23180.58│ 23927.33│ 23633.73│ 23557.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24314.51│ 17959.46│ 15012.27│ 14040.42│
│预收账款 │ 2448.22│ 2948.57│ 2916.91│ 2484.05│
│应付账款 │ 16499.97│ 16214.22│ 12014.71│ 10502.25│
│流动负债 │ 53579.47│ 45899.16│ 37934.69│ 36747.53│
│长期借款 │ 16541.26│ 15537.14│ 14924.08│ 14409.53│
│总负债 │ 71523.43│ 62859.65│ 54241.19│ 52587.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45441.26│ 46703.97│ 46703.97│ 46703.97│
│未分配利润 │ 31719.32│ 29749.38│ 27803.58│ 27040.52│
│归属于母公司所│ 125627.15│ 124171.93│ 121807.96│ 120800.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126188.14│ 124876.13│ 122615.80│ 121775.38│
│商誉 │ 4318.98│ 4318.98│ 4318.98│ 4318.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73620.28│ 51203.84│ 23940.11│ 74967.86│
│营业收入 │ 73620.28│ 51203.84│ 23940.11│ 74967.86│
│营业总成本 │ 66219.17│ 44553.88│ 20938.01│ 67779.95│
│营业成本 │ 48441.37│ 33215.67│ 15257.59│ 48110.36│
│财务费用 │ 937.48│ 778.05│ 497.83│ 793.88│
│管理费用 │ 7161.78│ 4838.00│ 2495.31│ 8725.12│
│营业利润 │ 9285.70│ 6978.02│ 3256.58│ 7242.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 390.47│ 231.16│ 198.60│ 528.27│
│营业外收支净额│ 51.30│ 24.24│ 41.80│ 18.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9336.99│ 7002.26│ 3298.38│ 7261.13│
│所得税费用 │ 1902.80│ 1503.84│ 743.49│ 1274.77│
│归属母公司净利│ 7997.73│ 5895.31│ 2811.41│ 6191.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7434.20│ 5498.42│ 2554.89│ 5986.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52111.91│ 32148.98│ 13505.16│ 60054.10│
│营业收入 │ 52111.91│ 32148.98│ 13505.16│ 60054.10│
│营业总成本 │ 48638.55│ 30321.99│ 13497.01│ 58320.65│
│营业成本 │ 33757.53│ 20856.96│ 8615.48│ 38082.03│
│财务费用 │ -128.52│ 209.16│ -39.24│ 250.16│
│管理费用 │ 7022.70│ 4566.78│ 2348.19│ 9546.86│
│营业利润 │ 5207.73│ 2838.05│ 626.47│ 3559.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388.83│ 211.58│ 18.43│ 220.84│
│营业外收支净额│ 51.00│ 3.53│ 20.19│ 789.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5258.74│ 2841.58│ 646.66│ 4348.46│
│所得税费用 │ 1023.09│ 438.91│ 53.62│ 1054.46│
│归属母公司净利│ 4678.80│ 2708.87│ 763.06│ 3314.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4235.64│ 2402.67│ 593.04│ 3294.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64226.69│ 41913.55│ 16335.52│ 62605.47│
│经营现金流出小计│ 61137.75│ 41134.78│ 19726.86│ 57196.16│
│经营现金流量净额│ 3088.94│ 778.77│ -3391.34│ 5409.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33023.55│ 23262.79│ 22128.01│ 16288.78│
│投资现金流出小计│ 40301.72│ 25630.85│ 25435.20│ 35079.06│
│投资现金流量净额│ -7278.17│ -2368.06│ -3307.19│ -18790.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39895.51│ 29998.05│ 12251.38│ 41639.34│
│筹资现金流出小计│ 35303.43│ 20212.50│ 7821.78│ 28395.94│
│筹资现金流量净额│ 4592.08│ 9785.54│ 4429.60│ 13243.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 50.89│ -696.42│ -76.86│ -1242.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 453.74│ 7499.83│ -2345.79│ -1379.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44339.88│ 28808.48│ 13766.04│ 65382.72│
│经营现金流出小计│ 38276.57│ 25379.92│ 13120.74│ 57272.55│
│经营现金流量净额│ 6063.31│ 3428.56│ 645.30│ 8110.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17923.15│ 35379.71│ 21340.59│ 12901.88│
│投资现金流出小计│ 26926.41│ 43592.16│ 16887.61│ 37096.86│
│投资现金流量净额│ -9003.26│ -8212.44│ 4452.98│ -24194.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23168.45│ 11182.17│ 5685.44│ 36121.84│
│筹资现金流出小计│ 15831.82│ 9202.59│ 4516.21│ 30692.20│
│筹资现金流量净额│ 7336.63│ 1979.57│ 1169.23│ 5429.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.10│ -201.14│ -372.74│ 170.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4260.58│ -3005.45│ 5894.78│ -10484.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40449.61│ 42357.28│ 44118.51│ -3.99│
│短期借款 │ 25018.52│ 24390.13│ 14040.42│ 73.71│
│应收账款 │ 28849.83│ 24274.39│ 18337.14│ 32.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 481.94│ --│
│应付账款 │ 16055.61│ 19176.62│ 10502.25│ 82.60│
│在建工程 │ --│ --│ 4194.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -6082.04│ -2120.83│ -186.78│
│流动负债合计 │ 57391.71│ 55768.53│ 36747.53│ 51.76│
│长期借款 │ 27078.35│ 18654.77│ 14409.53│ 29.46│
│负债合计 │ 86551.52│ 76546.04│ 52587.73│ 45.56│
│营业利润 │ 9285.70│ 7242.32│ 3559.30│ 103.48│
│利润总额 │ 9336.99│ 7261.13│ 4348.46│ 66.98│
│归属于母公司所有│ 7997.73│ 6191.42│ 3314.24│ 86.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36453.21│ 32497.03│ 27040.52│ 20.18│
│营业外收支净额 │ 51.30│ 18.81│ 789.17│ -97.62│
│购买商品、接受劳│ 40620.15│ 32763.51│ 32931.55│ -0.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64226.69│ 62605.47│ 65382.72│ -4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61137.75│ 57196.16│ 57272.55│ -0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3088.94│ 5409.31│ 8110.17│ -33.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33023.55│ 16288.78│ 12901.88│ 26.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40301.72│ 35079.06│ 37096.86│ -5.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7278.17│ -18790.28│ -24194.98│ 22.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12984.47│ 8006.60│ 19343.78│ -58.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39895.51│ 41639.34│ 36121.84│ 15.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35303.43│ 28395.94│ 30692.20│ -7.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4592.08│ 13243.40│ 5429.64│ 143.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4543.07│ 683.73│ 5271.44│ -87.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 453.74│ -1379.89│ -10484.73│ 86.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7569.39│ 2062.57│ 266.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7569.39│ 2062.57│ 266.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22855.96│ 30.4877│ 1512.62│ 24.4309│
│第三季度│ 19962.93│ 26.6286│ 1969.94│ 31.8172│
│第二季度│ 18643.82│ 24.8691│ 1945.81│ 31.4275│
│第一季度│ 13505.16│ 18.0146│ 763.06│ 12.3244│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17823.74│ 29.6795│ 1722.92│ 51.9853│
│第三季度│ 13018.69│ 21.6783│ 234.86│ 7.0864│
│第二季度│ 15526.85│ 25.8548│ 718.05│ 21.6656│
│第一季度│ 13684.83│ 22.7875│ 638.41│ 19.2626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1858│ 0.1400│ 0.0648│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.2455│ 3.1922│ 3.2130│ 3.1423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0764│ 0.0193│ -0.0839│ 0.1338│
│每股现金流量(元) │ 0.0112│ 0.1855│ -0.0580│ -0.0341│
│每股资本公积金(元) │ 1.1242│ 1.1242│ 1.1242│ 1.1242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1276│ 0.1276│ 0.1276│ 0.1276│
│每股未分配利润(元) │ 0.9018│ 0.8498│ 0.8735│ 0.8039│
│净资产收益率(%) │ 6.0964│ 4.5688│ 2.1647│ 4.8744│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1000│ 4.5300│ 2.1900│ 5.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6647│ 4.2543│ 2.0036│ 4.0227│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2200│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217939.91│ 222236.62│ 212360.13│ 204361.98│
│归属母公司股东权益 │ 131187.67│ 129035.03│ 129876.59│ 127019.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73620.28│ 51203.84│ 23940.11│ 74967.86│
│营业成本(万元) │ 48441.37│ 33215.67│ 15257.59│ 48110.36│
│投资收益(万元) │ 390.47│ 231.16│ 198.60│ 528.27│
│净利润(万元) │ 7434.20│ 5498.42│ 2554.89│ 5986.36│
│营业利润(万元) │ 9285.70│ 6978.02│ 3256.58│ 7242.32│
│利润总额(万元) │ 9336.99│ 7002.26│ 3298.38│ 7261.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 7997.73│ 5895.31│ 2811.41│ 6191.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 3088.94│ 778.77│ -3391.34│ 5409.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.1012│ 0.0500│ 0.0073│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.1079│ 3.0700│ 2.9922│ 2.9674│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1500│ 0.0842│ 0.0159│ 0.1992│
│每股现金流量(元) │ 0.1054│ -0.0738│ 0.1448│ -0.2576│
│每股资本公积金(元) │ 1.1242│ 1.1473│ 1.1473│ 1.1473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1094│ 0.1087│ 0.1087│ 0.1087│
│每股未分配利润(元) │ 0.7847│ 0.7308│ 0.6830│ 0.6642│
│净资产收益率(%) │ 3.7244│ 2.1815│ 0.6264│ 2.7436│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8000│ 2.2100│ 0.5600│ 2.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1414│ 1.7119│ 0.2296│ 1.6707│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7400│ --│ 1.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 197711.57│ 187735.79│ 176856.99│ 174363.10│
│归属母公司股东权益 │ 125627.15│ 124171.93│ 121807.96│ 120800.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52111.91│ 32148.98│ 13505.16│ 60054.10│
│营业成本(万元) │ 33757.53│ 20856.96│ 8615.48│ 38082.03│
│投资收益(万元) │ 388.83│ 211.58│ 18.43│ 220.84│
│净利润(万元) │ 4235.64│ 2402.67│ 593.04│ 3294.00│
│营业利润(万元) │ 5207.73│ 2838.05│ 626.47│ 3559.30│
│利润总额(万元) │ 5258.74│ 2841.58│ 646.66│ 4348.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 4678.80│ 2708.87│ 763.06│ 3314.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 6063.31│ 3428.56│ 645.30│ 8110.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0800│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1858│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.2455│ 3.1423│ 2.9674│ 2.9684│
│每股资本公积金(元) │ 1.1242│ 1.1242│ 1.1473│ 1.1628│
│每股未分配利润(元) │ 0.9018│ 0.8039│ 0.6642│ 0.7132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0764│ 0.1338│ 0.1992│ 0.1511│
│每股现金流量(元) │ 0.0112│ -0.0341│ -0.2576│ 0.1161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3740│ 1.5928│ 1.4269│ 1.7615│
│应收账款周转率 │ 2.7716│ 3.5187│ 3.1690│ 3.1694│
│总资产周转率 │ 0.3487│ 0.3959│ 0.3598│ 0.4336│
│营业收入增长率(%) │ 41.2734│ 24.8339│ -12.4094│ -6.4449│
│营业利润增长率(%) │ 78.3060│ 103.4763│ -36.0506│ -32.5974│
│利润总额增长率(%) │ 77.5521│ 66.9815│ -22.4442│ -29.2674│
│归属母公司净利润增长率│ 70.9353│ 86.8126│ -43.6477│ -26.9679│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2312│ 17.2048│ 9.3504│ 1.6958│
│净资产增长率(%) │ 4.4262│ 5.1483│ -0.0601│ 1.7244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.0980│ 10.7383│ 10.6720│ 7.9852│
│总资产收益率(%) │ 3.5771│ 2.6823│ 1.3128│ 3.1613│
│净资产收益率(%) │ 6.0964│ 4.5688│ 2.1647│ 4.8744│
│营业利润率(%) │ 12.6130│ 13.6279│ 13.6030│ 9.6606│
│销售毛利率(%) │ 34.2011│ 35.1305│ 36.2677│ 35.8254│
│销售净利率(%) │ 10.0980│ 10.7383│ 10.6720│ 7.9852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3740│ 0.9563│ 0.4493│ 1.5928│
│固定资产周转率 │ 3.3205│ 2.3129│ 1.0821│ 3.2933│
│流动资产周转率 │ 0.5408│ 0.3645│ 0.1722│ 0.5940│
│总资产周转率 │ 0.3487│ 0.2401│ 0.1149│ 0.3959│
│股东权益周转率 │ 0.5716│ 0.4027│ 0.1892│ 0.6007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3380│ 2.1440│ 2.3784│ 2.4758│
│速动比率(%) │ 1.6788│ 1.5040│ 1.6497│ 1.7379│
│产权比率 │ 0.6587│ 0.7194│ 0.6311│ 0.6026│
│应收账款周转率 │ 2.7716│ 1.8429│ 0.9183│ 3.5187│
│利息保障倍数 │ 10.2628│ 42.9749│ 7.6255│ 9.0628│
│资产负债率 │ 0.3971│ 0.4177│ 0.3860│ 0.3746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.2734│ 59.2705│ 77.2664│ 24.8339│
│营业利润增长率(%) │ 78.3060│ 145.8733│ 419.8326│ 103.4763│
│总资产增长率(%) │ 10.2312│ 18.3773│ 20.0745│ 17.2048│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7603│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.1210│ 3.6344│ 6.3454│ 4.9604│
│净利润增长率(%) │ 75.5152│ 128.8460│ 330.8116│ 81.7350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.1944│ 58.0620│ 61.1586│ 62.1541│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.9220│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.5682│ 64.2890│ 65.9402│ 67.5631│
│无形资产比率(%) │ 10.5848│ 10.5204│ 10.7774│ 11.3755│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217939.91│ 222236.62│ 212360.13│ 204361.98│
│流动资产 │ 134181.70│ 142873.81│ 140030.72│ 138073.30│
│非流动资产 │ 83758.21│ 79362.81│ 72329.41│ 66288.68│
│固定资产 │ 22118.00│ 22050.40│ 22022.99│ 22225.48│
│货币资金 │ 40449.61│ 44159.65│ 33967.67│ 42357.28│
│存货 │ 37831.37│ 36790.64│ 35240.96│ 32679.65│
│应收账款 │ 28849.83│ 31293.04│ 27867.81│ 24274.39│
│其他应收款 │ --│ 467.51│ --│ 522.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23068.40│ 23380.11│ 22886.82│ 23247.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25018.52│ 31254.35│ 25173.50│ 24390.13│
│预收账款 │ 57.48│ 198.73│ 337.39│ 478.63│
│应付账款 │ 16055.61│ 20542.93│ 21585.38│ 19176.62│
│流动负债 │ 57391.71│ 66637.56│ 58876.45│ 55768.53│
│长期借款 │ 27078.35│ 24020.56│ 21137.35│ 18654.77│
│总负债 │ 86551.52│ 92821.95│ 81963.82│ 76546.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45441.26│ 45441.26│ 45441.26│ 45441.26│
│未分配利润 │ 36453.21│ 34350.79│ 35308.44│ 32497.03│
│归属于母公司所│ 131187.67│ 129035.03│ 129876.59│ 127019.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 131388.39│ 129414.67│ 130396.32│ 127815.94│
│商誉 │ 2810.00│ 2810.00│ 2810.00│ 2810.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 197711.57│ 187735.79│ 176856.99│ 174363.10│
│流动资产 │ 132031.57│ 125234.15│ 117549.15│ 114358.79│
│非流动资产 │ 65680.01│ 62501.63│ 59307.85│ 60004.32│
│固定资产 │ 22518.80│ 22445.52│ 23018.13│ 23301.89│
│货币资金 │ 50047.10│ 46595.97│ 45563.45│ 44118.51│
│存货 │ 31915.06│ 30900.79│ 29163.62│ 27730.82│
│应收账款 │ 25316.91│ 23711.76│ 20757.98│ 18337.14│
│其他应收款 │ --│ 657.86│ --│ 481.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23180.58│ 23927.33│ 23633.73│ 23557.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24314.51│ 17959.46│ 15012.27│ 14040.42│
│预收账款 │ 2448.22│ 2948.57│ 2916.91│ 2484.05│
│应付账款 │ 16499.97│ 16214.22│ 12014.71│ 10502.25│
│流动负债 │ 53579.47│ 45899.16│ 37934.69│ 36747.53│
│长期借款 │ 16541.26│ 15537.14│ 14924.08│ 14409.53│
│总负债 │ 71523.43│ 62859.65│ 54241.19│ 52587.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45441.26│ 46703.97│ 46703.97│ 46703.97│
│未分配利润 │ 31719.32│ 29749.38│ 27803.58│ 27040.52│
│归属于母公司所│ 125627.15│ 124171.93│ 121807.96│ 120800.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126188.14│ 124876.13│ 122615.80│ 121775.38│
│商誉 │ 4318.98│ 4318.98│ 4318.98│ 4318.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73620.28│ 51203.84│ 23940.11│ 74967.86│
│营业收入 │ 73620.28│ 51203.84│ 23940.11│ 74967.86│
│营业总成本 │ 66219.17│ 44553.88│ 20938.01│ 67779.95│
│营业成本 │ 48441.37│ 33215.67│ 15257.59│ 48110.36│
│财务费用 │ 937.48│ 778.05│ 497.83│ 793.88│
│管理费用 │ 7161.78│ 4838.00│ 2495.31│ 8725.12│
│营业利润 │ 9285.70│ 6978.02│ 3256.58│ 7242.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 390.47│ 231.16│ 198.60│ 528.27│
│营业外收支净额│ 51.30│ 24.24│ 41.80│ 18.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9336.99│ 7002.26│ 3298.38│ 7261.13│
│所得税费用 │ 1902.80│ 1503.84│ 743.49│ 1274.77│
│归属母公司净利│ 7997.73│ 5895.31│ 2811.41│ 6191.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7434.20│ 5498.42│ 2554.89│ 5986.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52111.91│ 32148.98│ 13505.16│ 60054.10│
│营业收入 │ 52111.91│ 32148.98│ 13505.16│ 60054.10│
│营业总成本 │ 48638.55│ 30321.99│ 13497.01│ 58320.65│
│营业成本 │ 33757.53│ 20856.96│ 8615.48│ 38082.03│
│财务费用 │ -128.52│ 209.16│ -39.24│ 250.16│
│管理费用 │ 7022.70│ 4566.78│ 2348.19│ 9546.86│
│营业利润 │ 5207.73│ 2838.05│ 626.47│ 3559.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388.83│ 211.58│ 18.43│ 220.84│
│营业外收支净额│ 51.00│ 3.53│ 20.19│ 789.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5258.74│ 2841.58│ 646.66│ 4348.46│
│所得税费用 │ 1023.09│ 438.91│ 53.62│ 1054.46│
│归属母公司净利│ 4678.80│ 2708.87│ 763.06│ 3314.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4235.64│ 2402.67│ 593.04│ 3294.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64226.69│ 41913.55│ 16335.52│ 62605.47│
│经营现金流出小计│ 61137.75│ 41134.78│ 19726.86│ 57196.16│
│经营现金流量净额│ 3088.94│ 778.77│ -3391.34│ 5409.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33023.55│ 23262.79│ 22128.01│ 16288.78│
│投资现金流出小计│ 40301.72│ 25630.85│ 25435.20│ 35079.06│
│投资现金流量净额│ -7278.17│ -2368.06│ -3307.19│ -18790.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39895.51│ 29998.05│ 12251.38│ 41639.34│
│筹资现金流出小计│ 35303.43│ 20212.50│ 7821.78│ 28395.94│
│筹资现金流量净额│ 4592.08│ 9785.54│ 4429.60│ 13243.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 50.89│ -696.42│ -76.86│ -1242.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 453.74│ 7499.83│ -2345.79│ -1379.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44339.88│ 28808.48│ 13766.04│ 65382.72│
│经营现金流出小计│ 38276.57│ 25379.92│ 13120.74│ 57272.55│
│经营现金流量净额│ 6063.31│ 3428.56│ 645.30│ 8110.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17923.15│ 35379.71│ 21340.59│ 12901.88│
│投资现金流出小计│ 26926.41│ 43592.16│ 16887.61│ 37096.86│
│投资现金流量净额│ -9003.26│ -8212.44│ 4452.98│ -24194.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23168.45│ 11182.17│ 5685.44│ 36121.84│
│筹资现金流出小计│ 15831.82│ 9202.59│ 4516.21│ 30692.20│
│筹资现金流量净额│ 7336.63│ 1979.57│ 1169.23│ 5429.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.10│ -201.14│ -372.74│ 170.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4260.58│ -3005.45│ 5894.78│ -10484.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40449.61│ 42357.28│ 44118.51│ -3.99│
│短期借款 │ 25018.52│ 24390.13│ 14040.42│ 73.71│
│应收账款 │ 28849.83│ 24274.39│ 18337.14│ 32.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 481.94│ --│
│应付账款 │ 16055.61│ 19176.62│ 10502.25│ 82.60│
│在建工程 │ --│ --│ 4194.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -6082.04│ -2120.83│ -186.78│
│流动负债合计 │ 57391.71│ 55768.53│ 36747.53│ 51.76│
│长期借款 │ 27078.35│ 18654.77│ 14409.53│ 29.46│
│负债合计 │ 86551.52│ 76546.04│ 52587.73│ 45.56│
│营业利润 │ 9285.70│ 7242.32│ 3559.30│ 103.48│
│利润总额 │ 9336.99│ 7261.13│ 4348.46│ 66.98│
│归属于母公司所有│ 7997.73│ 6191.42│ 3314.24│ 86.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36453.21│ 32497.03│ 27040.52│ 20.18│
│营业外收支净额 │ 51.30│ 18.81│ 789.17│ -97.62│
│购买商品、接受劳│ 40620.15│ 32763.51│ 32931.55│ -0.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64226.69│ 62605.47│ 65382.72│ -4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61137.75│ 57196.16│ 57272.55│ -0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3088.94│ 5409.31│ 8110.17│ -33.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33023.55│ 16288.78│ 12901.88│ 26.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40301.72│ 35079.06│ 37096.86│ -5.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7278.17│ -18790.28│ -24194.98│ 22.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12984.47│ 8006.60│ 19343.78│ -58.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39895.51│ 41639.34│ 36121.84│ 15.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35303.43│ 28395.94│ 30692.20│ -7.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4592.08│ 13243.40│ 5429.64│ 143.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4543.07│ 683.73│ 5271.44│ -87.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 453.74│ -1379.89│ -10484.73│ 86.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7569.39│ 2062.57│ 266.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7569.39│ 2062.57│ 266.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22855.96│ 30.4877│ 1512.62│ 24.4309│
│第三季度│ 19962.93│ 26.6286│ 1969.94│ 31.8172│
│第二季度│ 18643.82│ 24.8691│ 1945.81│ 31.4275│
│第一季度│ 13505.16│ 18.0146│ 763.06│ 12.3244│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17823.74│ 29.6795│ 1722.92│ 51.9853│
│第三季度│ 13018.69│ 21.6783│ 234.86│ 7.0864│
│第二季度│ 15526.85│ 25.8548│ 718.05│ 21.6656│
│第一季度│ 13684.83│ 22.7875│ 638.41│ 19.2626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘