财务分析报告
≈≈福莱特601865≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5900│ 0.4000│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.7842│ 0.5800│ 0.3966│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5900│ 0.4000│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 5.3065│ 5.0812│ 5.0327│ 3.5400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4194│ 0.1850│ 0.0651│ 0.8334│
│每股现金流量(元) │ 0.0200│ 0.4864│ 0.2009│ 0.3268│
│每股资本公积金(元) │ 2.2461│ 2.2424│ 2.2469│ 1.0019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1028│ 0.1028│ 0.1034│ 0.1081│
│每股未分配利润(元) │ 2.7223│ 2.5108│ 2.4781│ 2.1798│
│净资产收益率(%) │ 15.0700│ 11.5597│ 7.7568│ 22.5134│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0700│ 11.9500│ 8.8500│ 29.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7727│ 11.3422│ 7.6911│ 22.3828│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7300│ --│ 29.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1800051.02│1720056.19│1563655.82│1226580.04│
│归属母公司股东权益 │1139251.41│1090889.15│1080109.38│ 723474.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 633726.76│ 402802.25│ 205671.68│ 626041.78│
│营业成本(万元) │ 366993.48│ 209282.62│ 85893.20│ 334664.13│
│投资收益(万元) │ 2523.67│ 2158.73│ 847.91│ 567.58│
│净利润(万元) │ 171685.20│ 126103.00│ 83781.78│ 162878.38│
│营业利润(万元) │ 194453.73│ 144326.94│ 96045.40│ 186491.83│
│利润总额(万元) │ 194821.41│ 144591.47│ 96170.78│ 187390.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 171685.20│ 126103.00│ 83781.78│ 162878.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -90042.89│ 39715.20│ 13891.20│ 170116.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2400│ 0.1100│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.4104│ 0.2356│ 0.1068│ 0.3549│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2400│ 0.1100│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.7230│ 2.5559│ 2.4239│ 2.3143│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8639│ 0.4122│ 0.0512│ 0.2616│
│每股现金流量(元) │ 0.3542│ 0.1694│ 0.0002│ -0.0255│
│每股资本公积金(元) │ 0.4462│ 0.4303│ 1.0488│ 0.4303│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0990│ 0.0993│ 0.1132│ 0.0993│
│每股未分配利润(元) │ 1.9373│ 1.7619│ 2.2818│ 1.5256│
│净资产收益率(%) │ 14.5563│ 8.7971│ 4.5523│ 15.8932│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4900│ 10.0000│ 4.6600│ 17.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2230│ 8.6367│ 4.4198│ 15.2436│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0000│ --│ 16.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1192784.99│1119336.51│ 957056.32│ 939228.06│
│归属母公司股东权益 │ 557652.11│ 523817.11│ 472657.17│ 451288.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 401657.07│ 249620.39│ 120308.64│ 480680.40│
│营业成本(万元) │ 241564.76│ 154425.08│ 72326.69│ 328973.55│
│投资收益(万元) │ 778.41│ 185.32│ 121.08│ 690.81│
│净利润(万元) │ 81173.33│ 46080.62│ 21516.70│ 71724.37│
│营业利润(万元) │ 99099.28│ 56232.95│ 26702.68│ 84595.64│
│利润总额(万元) │ 99731.95│ 56533.26│ 26786.10│ 86267.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 81173.33│ 46080.62│ 21516.70│ 71724.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 168858.52│ 80387.13│ 9977.19│ 51019.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 0.8300│ 0.3700│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7842│ 0.8300│ 0.3549│ 0.2093│
│每股净资产(元) │ 5.3065│ 3.5400│ 2.3143│ 2.0381│
│每股资本公积金(元) │ 2.2461│ 1.0019│ 0.4303│ 0.3457│
│每股未分配利润(元) │ 2.7223│ 2.1798│ 1.5256│ 1.3464│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4194│ 0.8334│ 0.2616│ 0.2394│
│每股现金流量(元) │ 0.0200│ 0.3268│ -0.0255│ -0.2338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1590│ 6.9503│ 7.6439│ 6.9263│
│应收账款周转率 │ 4.9520│ 5.0171│ 4.9852│ 4.6131│
│总资产周转率 │ 0.4188│ 0.5781│ 0.5881│ 0.4747│
│营业收入增长率(%) │ 57.7781│ 30.2408│ 56.8901│ 2.4170│
│营业利润增长率(%) │ 96.2211│ 120.4509│ 84.4983│ -6.7362│
│利润总额增长率(%) │ 95.3450│ 117.2218│ 85.0647│ -5.9914│
│归属母公司净利润增长率│ 111.5044│ 127.0893│ 76.0908│ -4.5043│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 50.9116│ 30.5945│ 35.0718│ 16.7576│
│净资产增长率(%) │ 104.2943│ 60.3129│ 23.0121│ 12.8687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.0914│ 31.3064│ 40.7357│ 26.0172│
│总资产收益率(%) │ 11.4731│ 8.8824│ 6.6475│ 15.0409│
│净资产收益率(%) │ 15.0700│ 11.5597│ 7.7568│ 22.5134│
│营业利润率(%) │ 30.6842│ 35.8307│ 46.6984│ 29.7890│
│销售毛利率(%) │ 42.0896│ 48.0433│ 58.2377│ 46.5428│
│销售净利率(%) │ 27.0914│ 31.3064│ 40.7357│ 26.0172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1590│ 2.6117│ 1.3320│ 6.9503│
│固定资产周转率 │ 1.4492│ 1.0210│ 0.5949│ 1.9550│
│流动资产周转率 │ 0.9529│ 0.5895│ 0.3098│ 1.2493│
│总资产周转率 │ 0.4188│ 0.2734│ 0.1474│ 0.5781│
│股东权益周转率 │ 0.7469│ 0.4989│ 0.2649│ 1.0658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5048│ 1.7313│ 2.1379│ 1.6721│
│速动比率(%) │ 1.2546│ 1.3823│ 1.7263│ 1.3917│
│产权比率 │ 0.5800│ 0.5767│ 0.4477│ 0.6954│
│应收账款周转率 │ 4.9520│ 3.2242│ 1.6960│ 5.0171│
│利息保障倍数 │ 426.1529│ 109.3679│ --│ 30.3436│
│资产负债率 │ 0.3671│ 0.3658│ 0.3092│ 0.4102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.7781│ 61.3659│ 70.9534│ 30.2408│
│营业利润增长率(%) │ 96.2211│ 156.6590│ 259.6845│ 120.4509│
│总资产增长率(%) │ 50.9116│ 53.6675│ 63.3818│ 30.5945│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.1941│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 104.2943│ 108.2576│ 128.5186│ 60.3129│
│净利润增长率(%) │ 111.5044│ 173.6573│ 289.3803│ 127.0893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2900│ 63.4217│ 69.0759│ 58.9830│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.4910│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9497│ 47.0705│ 49.2879│ 45.4049│
│无形资产比率(%) │ 2.9586│ 3.0096│ 3.3465│ 4.3175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1800051.02│ 1720056.19│ 1563655.82│ 1226580.04│
│流动资产 │ 773116.81│ 809639.32│ 770693.28│ 556927.67│
│非流动资产 │ 1026934.21│ 910416.87│ 792962.53│ 669652.37│
│固定资产 │ 541236.09│ 455660.79│ 358107.91│ 333369.82│
│货币资金 │ 197630.29│ 288666.39│ 229369.44│ 158996.70│
│存货 │ 128540.43│ 112326.55│ 81033.58│ 47939.52│
│应收账款 │ 117109.88│ 111020.69│ 103696.57│ 138837.36│
│其他应收款 │ --│ 4820.53│ --│ 2426.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53255.89│ 51766.37│ 52327.19│ 52957.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140590.89│ 97748.14│ 48285.65│ 61740.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 180825.37│ 157830.95│ 134247.04│ 129464.35│
│流动负债 │ 513767.35│ 467642.21│ 360493.91│ 333080.14│
│长期借款 │ 138197.99│ 152067.80│ 114599.25│ 137501.19│
│总负债 │ 660799.61│ 629167.04│ 483546.44│ 503105.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 482214.65│ 481264.14│ 479414.39│ 204509.52│
│未分配利润 │ 584447.94│ 538865.74│ 528737.42│ 444955.64│
│归属于母公司所│ 1139251.41│ 1090889.15│ 1080109.38│ 723474.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1139251.41│ 1090889.15│ 1080109.38│ 723474.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1192784.99│ 1119336.51│ 957056.32│ 939228.06│
│流动资产 │ 599143.84│ 588555.46│ 556927.67│ 445274.47│
│非流动资产 │ 593641.14│ 530781.05│ 669652.37│ 493953.59│
│固定资产 │ 318081.66│ 322719.33│ 333369.82│ 307066.52│
│货币资金 │ 237251.10│ 227303.31│ 158996.70│ 61300.04│
│存货 │ 51615.81│ 58265.77│ 47939.52│ 48361.96│
│应收账款 │ 99521.26│ 103381.39│ 138837.36│ 110724.56│
│其他应收款 │ --│ 397.45│ --│ 368.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53880.82│ 47035.75│ 52957.00│ 42713.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110667.11│ 151092.04│ 61740.20│ 131627.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 162445.20│ 161150.85│ 129464.35│ 185470.56│
│流动负债 │ 361122.49│ 369663.21│ 333080.14│ 445408.92│
│长期借款 │ 140642.66│ 93419.52│ 137501.19│ 28190.24│
│总负债 │ 635132.88│ 595519.39│ 503105.77│ 487939.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87209.35│ 83911.51│ 204509.52│ 83911.51│
│未分配利润 │ 378670.47│ 343577.76│ 444955.64│ 297497.14│
│归属于母公司所│ 557652.11│ 523817.11│ 472657.17│ 451288.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557652.11│ 523817.11│ 472657.17│ 451288.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 633726.76│ 402802.25│ 205671.68│ 626041.78│
│营业收入 │ 633726.76│ 402802.25│ 205671.68│ 626041.78│
│营业总成本 │ 446786.59│ 264373.33│ 110920.67│ 430817.54│
│营业成本 │ 366993.48│ 209282.62│ 85893.20│ 334664.13│
│财务费用 │ 462.21│ 1372.03│ -530.22│ 14152.87│
│管理费用 │ 15534.56│ 10711.91│ 5757.78│ 17234.90│
│营业利润 │ 194453.73│ 144326.94│ 96045.40│ 186491.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2523.67│ 2158.73│ 847.91│ 567.58│
│营业外收支净额│ 367.68│ 264.54│ 125.38│ 898.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 194821.41│ 144591.47│ 96170.78│ 187390.80│
│所得税费用 │ 23136.21│ 18488.47│ 12389.00│ 24512.43│
│归属母公司净利│ 171685.20│ 126103.00│ 83781.78│ 162878.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 171685.20│ 126103.00│ 83781.78│ 162878.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 401657.07│ 249620.39│ 120308.64│ 480680.40│
│营业收入 │ 401657.07│ 249620.39│ 120308.64│ 480680.40│
│营业总成本 │ 299348.81│ 189618.07│ 94309.40│ 398616.93│
│营业成本 │ 241564.76│ 154425.08│ 72326.69│ 328973.55│
│财务费用 │ 5774.32│ 4239.02│ 2253.79│ 5312.95│
│管理费用 │ 10386.55│ 5626.02│ 2582.48│ 12149.86│
│营业利润 │ 99099.28│ 56232.95│ 26702.68│ 84595.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 778.41│ 185.32│ 121.08│ 690.81│
│营业外收支净额│ 632.67│ 300.31│ 83.42│ 1671.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99731.95│ 56533.26│ 26786.10│ 86267.02│
│所得税费用 │ 18558.62│ 10452.64│ 5269.40│ 14542.65│
│归属母公司净利│ 81173.33│ 46080.62│ 21516.70│ 71724.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81173.33│ 46080.62│ 21516.70│ 71724.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 386524.67│ 307998.17│ 116074.71│ 445404.78│
│经营现金流出小计│ 476567.56│ 268282.98│ 102183.52│ 275288.05│
│经营现金流量净额│ -90042.89│ 39715.20│ 13891.20│ 170116.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 215390.25│ 211825.01│ 74315.44│ 16318.00│
│投资现金流出小计│ 505642.51│ 397415.98│ 254463.98│ 253734.10│
│投资现金流量净额│ -290252.25│ -185590.97│ -180148.54│-237416.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 639674.45│ 426798.60│ 316662.71│ 450132.71│
│筹资现金流出小计│ 254675.83│ 175901.98│ 107853.99│ 313215.46│
│筹资现金流量净额│ 384998.61│ 250896.62│ 208808.72│ 136917.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -409.98│ -627.42│ 309.34│ -2907.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4293.48│ 104393.43│ 42860.72│ 66710.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 495487.46│ 311974.33│ 138354.75│ 473831.90│
│经营现金流出小计│ 326628.94│ 231587.20│ 128377.56│ 422812.23│
│经营现金流量净额│ 168858.52│ 80387.13│ 9977.19│ 51019.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 196261.35│ 24813.60│ 7891.37│ 15611.62│
│投资现金流出小计│ 456058.52│ 221560.86│ 44410.27│ 140388.83│
│投资现金流量净额│ -259797.17│ -196747.27│ -36518.90│-124777.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 464311.13│ 339320.93│ 91103.73│ 250187.77│
│筹资现金流出小计│ 302976.78│ 190386.24│ 64990.51│ 181784.72│
│筹资现金流量净额│ 161334.36│ 148934.70│ 26113.22│ 68403.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1171.52│ 459.05│ 477.12│ 386.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69224.19│ 33033.61│ 48.63│ -4968.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 197630.29│ 158996.70│ 61300.04│ 159.37│
│短期借款 │ 140590.89│ 61740.20│ 131627.75│ -53.09│
│应收账款 │ 117109.88│ 138837.36│ 110724.56│ 25.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 368.42│ --│
│应付账款 │ 180825.37│ 129464.35│ 185470.56│ -30.20│
│在建工程 │ --│ --│ 92885.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 110.63│ -10894.09│ 101.02│
│流动负债合计 │ 513767.35│ 333080.14│ 445408.92│ -25.22│
│长期借款 │ 138197.99│ 137501.19│ 28190.24│ 387.76│
│负债合计 │ 660799.61│ 503105.77│ 487939.22│ 3.11│
│营业利润 │ 194453.73│ 186491.83│ 84595.64│ 120.45│
│利润总额 │ 194821.41│ 187390.80│ 86267.02│ 117.22│
│归属于母公司所有│ 171685.20│ 162878.38│ 71724.37│ 127.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 584447.94│ 444955.64│ 297497.14│ 49.57│
│营业外收支净额 │ 367.68│ 898.98│ 1671.38│ -46.21│
│购买商品、接受劳│ 333342.74│ 166708.87│ 336864.45│ -50.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 386524.67│ 445404.78│ 473831.90│ -6.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 476567.56│ 275288.05│ 422812.23│ -34.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -90042.89│ 170116.73│ 51019.67│ 233.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 215390.25│ 16318.00│ 15611.62│ 4.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 505642.51│ 253734.10│ 140388.83│ 80.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-290252.25│-237416.10│-124777.20│ -90.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 298074.52│ 195012.81│ 130173.45│ 49.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 639674.45│ 450132.71│ 250187.77│ 79.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 254675.83│ 313215.46│ 181784.72│ 72.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384998.61│ 136917.25│ 68403.05│ 100.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38480.62│ 24456.78│ 22976.12│ 6.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4293.48│ 66710.38│ -4968.19│ 1442.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 104415.54│ 55222.81│ 89.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 104415.54│ 55222.81│ 89.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 224384.71│ 35.8418│ 81705.05│ 50.1632│
│第三季度│ 152036.68│ 24.2854│ 35092.71│ 21.5453│
│第二季度│ 129311.75│ 20.6555│ 24563.92│ 15.0811│
│第一季度│ 120308.64│ 19.2173│ 21516.70│ 13.2103│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 142624.66│ 29.6714│ 20972.03│ 29.2398│
│第三季度│ 134592.19│ 28.0003│ 24610.39│ 34.3125│
│第二季度│ 110296.59│ 22.9459│ 15220.47│ 21.2208│
│第一季度│ 93166.97│ 19.3823│ 10921.48│ 15.2270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5900│ 0.4000│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.7842│ 0.5800│ 0.3966│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5900│ 0.4000│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 5.3065│ 5.0812│ 5.0327│ 3.5400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4194│ 0.1850│ 0.0651│ 0.8334│
│每股现金流量(元) │ 0.0200│ 0.4864│ 0.2009│ 0.3268│
│每股资本公积金(元) │ 2.2461│ 2.2424│ 2.2469│ 1.0019│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1028│ 0.1028│ 0.1034│ 0.1081│
│每股未分配利润(元) │ 2.7223│ 2.5108│ 2.4781│ 2.1798│
│净资产收益率(%) │ 15.0700│ 11.5597│ 7.7568│ 22.5134│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0700│ 11.9500│ 8.8500│ 29.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7727│ 11.3422│ 7.6911│ 22.3828│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7300│ --│ 29.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1800051.02│1720056.19│1563655.82│1226580.04│
│归属母公司股东权益 │1139251.41│1090889.15│1080109.38│ 723474.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 633726.76│ 402802.25│ 205671.68│ 626041.78│
│营业成本(万元) │ 366993.48│ 209282.62│ 85893.20│ 334664.13│
│投资收益(万元) │ 2523.67│ 2158.73│ 847.91│ 567.58│
│净利润(万元) │ 171685.20│ 126103.00│ 83781.78│ 162878.38│
│营业利润(万元) │ 194453.73│ 144326.94│ 96045.40│ 186491.83│
│利润总额(万元) │ 194821.41│ 144591.47│ 96170.78│ 187390.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 171685.20│ 126103.00│ 83781.78│ 162878.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -90042.89│ 39715.20│ 13891.20│ 170116.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2400│ 0.1100│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.4104│ 0.2356│ 0.1068│ 0.3549│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2400│ 0.1100│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.7230│ 2.5559│ 2.4239│ 2.3143│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8639│ 0.4122│ 0.0512│ 0.2616│
│每股现金流量(元) │ 0.3542│ 0.1694│ 0.0002│ -0.0255│
│每股资本公积金(元) │ 0.4462│ 0.4303│ 1.0488│ 0.4303│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0990│ 0.0993│ 0.1132│ 0.0993│
│每股未分配利润(元) │ 1.9373│ 1.7619│ 2.2818│ 1.5256│
│净资产收益率(%) │ 14.5563│ 8.7971│ 4.5523│ 15.8932│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4900│ 10.0000│ 4.6600│ 17.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2230│ 8.6367│ 4.4198│ 15.2436│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0000│ --│ 16.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1192784.99│1119336.51│ 957056.32│ 939228.06│
│归属母公司股东权益 │ 557652.11│ 523817.11│ 472657.17│ 451288.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 401657.07│ 249620.39│ 120308.64│ 480680.40│
│营业成本(万元) │ 241564.76│ 154425.08│ 72326.69│ 328973.55│
│投资收益(万元) │ 778.41│ 185.32│ 121.08│ 690.81│
│净利润(万元) │ 81173.33│ 46080.62│ 21516.70│ 71724.37│
│营业利润(万元) │ 99099.28│ 56232.95│ 26702.68│ 84595.64│
│利润总额(万元) │ 99731.95│ 56533.26│ 26786.10│ 86267.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 81173.33│ 46080.62│ 21516.70│ 71724.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 168858.52│ 80387.13│ 9977.19│ 51019.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 0.8300│ 0.3700│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7842│ 0.8300│ 0.3549│ 0.2093│
│每股净资产(元) │ 5.3065│ 3.5400│ 2.3143│ 2.0381│
│每股资本公积金(元) │ 2.2461│ 1.0019│ 0.4303│ 0.3457│
│每股未分配利润(元) │ 2.7223│ 2.1798│ 1.5256│ 1.3464│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4194│ 0.8334│ 0.2616│ 0.2394│
│每股现金流量(元) │ 0.0200│ 0.3268│ -0.0255│ -0.2338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1590│ 6.9503│ 7.6439│ 6.9263│
│应收账款周转率 │ 4.9520│ 5.0171│ 4.9852│ 4.6131│
│总资产周转率 │ 0.4188│ 0.5781│ 0.5881│ 0.4747│
│营业收入增长率(%) │ 57.7781│ 30.2408│ 56.8901│ 2.4170│
│营业利润增长率(%) │ 96.2211│ 120.4509│ 84.4983│ -6.7362│
│利润总额增长率(%) │ 95.3450│ 117.2218│ 85.0647│ -5.9914│
│归属母公司净利润增长率│ 111.5044│ 127.0893│ 76.0908│ -4.5043│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 50.9116│ 30.5945│ 35.0718│ 16.7576│
│净资产增长率(%) │ 104.2943│ 60.3129│ 23.0121│ 12.8687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.0914│ 31.3064│ 40.7357│ 26.0172│
│总资产收益率(%) │ 11.4731│ 8.8824│ 6.6475│ 15.0409│
│净资产收益率(%) │ 15.0700│ 11.5597│ 7.7568│ 22.5134│
│营业利润率(%) │ 30.6842│ 35.8307│ 46.6984│ 29.7890│
│销售毛利率(%) │ 42.0896│ 48.0433│ 58.2377│ 46.5428│
│销售净利率(%) │ 27.0914│ 31.3064│ 40.7357│ 26.0172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1590│ 2.6117│ 1.3320│ 6.9503│
│固定资产周转率 │ 1.4492│ 1.0210│ 0.5949│ 1.9550│
│流动资产周转率 │ 0.9529│ 0.5895│ 0.3098│ 1.2493│
│总资产周转率 │ 0.4188│ 0.2734│ 0.1474│ 0.5781│
│股东权益周转率 │ 0.7469│ 0.4989│ 0.2649│ 1.0658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5048│ 1.7313│ 2.1379│ 1.6721│
│速动比率(%) │ 1.2546│ 1.3823│ 1.7263│ 1.3917│
│产权比率 │ 0.5800│ 0.5767│ 0.4477│ 0.6954│
│应收账款周转率 │ 4.9520│ 3.2242│ 1.6960│ 5.0171│
│利息保障倍数 │ 426.1529│ 109.3679│ --│ 30.3436│
│资产负债率 │ 0.3671│ 0.3658│ 0.3092│ 0.4102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.7781│ 61.3659│ 70.9534│ 30.2408│
│营业利润增长率(%) │ 96.2211│ 156.6590│ 259.6845│ 120.4509│
│总资产增长率(%) │ 50.9116│ 53.6675│ 63.3818│ 30.5945│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.1941│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 104.2943│ 108.2576│ 128.5186│ 60.3129│
│净利润增长率(%) │ 111.5044│ 173.6573│ 289.3803│ 127.0893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.2900│ 63.4217│ 69.0759│ 58.9830│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.4910│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.9497│ 47.0705│ 49.2879│ 45.4049│
│无形资产比率(%) │ 2.9586│ 3.0096│ 3.3465│ 4.3175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1800051.02│ 1720056.19│ 1563655.82│ 1226580.04│
│流动资产 │ 773116.81│ 809639.32│ 770693.28│ 556927.67│
│非流动资产 │ 1026934.21│ 910416.87│ 792962.53│ 669652.37│
│固定资产 │ 541236.09│ 455660.79│ 358107.91│ 333369.82│
│货币资金 │ 197630.29│ 288666.39│ 229369.44│ 158996.70│
│存货 │ 128540.43│ 112326.55│ 81033.58│ 47939.52│
│应收账款 │ 117109.88│ 111020.69│ 103696.57│ 138837.36│
│其他应收款 │ --│ 4820.53│ --│ 2426.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53255.89│ 51766.37│ 52327.19│ 52957.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140590.89│ 97748.14│ 48285.65│ 61740.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 180825.37│ 157830.95│ 134247.04│ 129464.35│
│流动负债 │ 513767.35│ 467642.21│ 360493.91│ 333080.14│
│长期借款 │ 138197.99│ 152067.80│ 114599.25│ 137501.19│
│总负债 │ 660799.61│ 629167.04│ 483546.44│ 503105.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 482214.65│ 481264.14│ 479414.39│ 204509.52│
│未分配利润 │ 584447.94│ 538865.74│ 528737.42│ 444955.64│
│归属于母公司所│ 1139251.41│ 1090889.15│ 1080109.38│ 723474.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1139251.41│ 1090889.15│ 1080109.38│ 723474.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1192784.99│ 1119336.51│ 957056.32│ 939228.06│
│流动资产 │ 599143.84│ 588555.46│ 556927.67│ 445274.47│
│非流动资产 │ 593641.14│ 530781.05│ 669652.37│ 493953.59│
│固定资产 │ 318081.66│ 322719.33│ 333369.82│ 307066.52│
│货币资金 │ 237251.10│ 227303.31│ 158996.70│ 61300.04│
│存货 │ 51615.81│ 58265.77│ 47939.52│ 48361.96│
│应收账款 │ 99521.26│ 103381.39│ 138837.36│ 110724.56│
│其他应收款 │ --│ 397.45│ --│ 368.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53880.82│ 47035.75│ 52957.00│ 42713.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110667.11│ 151092.04│ 61740.20│ 131627.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 162445.20│ 161150.85│ 129464.35│ 185470.56│
│流动负债 │ 361122.49│ 369663.21│ 333080.14│ 445408.92│
│长期借款 │ 140642.66│ 93419.52│ 137501.19│ 28190.24│
│总负债 │ 635132.88│ 595519.39│ 503105.77│ 487939.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87209.35│ 83911.51│ 204509.52│ 83911.51│
│未分配利润 │ 378670.47│ 343577.76│ 444955.64│ 297497.14│
│归属于母公司所│ 557652.11│ 523817.11│ 472657.17│ 451288.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557652.11│ 523817.11│ 472657.17│ 451288.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 633726.76│ 402802.25│ 205671.68│ 626041.78│
│营业收入 │ 633726.76│ 402802.25│ 205671.68│ 626041.78│
│营业总成本 │ 446786.59│ 264373.33│ 110920.67│ 430817.54│
│营业成本 │ 366993.48│ 209282.62│ 85893.20│ 334664.13│
│财务费用 │ 462.21│ 1372.03│ -530.22│ 14152.87│
│管理费用 │ 15534.56│ 10711.91│ 5757.78│ 17234.90│
│营业利润 │ 194453.73│ 144326.94│ 96045.40│ 186491.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2523.67│ 2158.73│ 847.91│ 567.58│
│营业外收支净额│ 367.68│ 264.54│ 125.38│ 898.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 194821.41│ 144591.47│ 96170.78│ 187390.80│
│所得税费用 │ 23136.21│ 18488.47│ 12389.00│ 24512.43│
│归属母公司净利│ 171685.20│ 126103.00│ 83781.78│ 162878.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 171685.20│ 126103.00│ 83781.78│ 162878.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 401657.07│ 249620.39│ 120308.64│ 480680.40│
│营业收入 │ 401657.07│ 249620.39│ 120308.64│ 480680.40│
│营业总成本 │ 299348.81│ 189618.07│ 94309.40│ 398616.93│
│营业成本 │ 241564.76│ 154425.08│ 72326.69│ 328973.55│
│财务费用 │ 5774.32│ 4239.02│ 2253.79│ 5312.95│
│管理费用 │ 10386.55│ 5626.02│ 2582.48│ 12149.86│
│营业利润 │ 99099.28│ 56232.95│ 26702.68│ 84595.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 778.41│ 185.32│ 121.08│ 690.81│
│营业外收支净额│ 632.67│ 300.31│ 83.42│ 1671.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99731.95│ 56533.26│ 26786.10│ 86267.02│
│所得税费用 │ 18558.62│ 10452.64│ 5269.40│ 14542.65│
│归属母公司净利│ 81173.33│ 46080.62│ 21516.70│ 71724.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81173.33│ 46080.62│ 21516.70│ 71724.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 386524.67│ 307998.17│ 116074.71│ 445404.78│
│经营现金流出小计│ 476567.56│ 268282.98│ 102183.52│ 275288.05│
│经营现金流量净额│ -90042.89│ 39715.20│ 13891.20│ 170116.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 215390.25│ 211825.01│ 74315.44│ 16318.00│
│投资现金流出小计│ 505642.51│ 397415.98│ 254463.98│ 253734.10│
│投资现金流量净额│ -290252.25│ -185590.97│ -180148.54│-237416.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 639674.45│ 426798.60│ 316662.71│ 450132.71│
│筹资现金流出小计│ 254675.83│ 175901.98│ 107853.99│ 313215.46│
│筹资现金流量净额│ 384998.61│ 250896.62│ 208808.72│ 136917.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -409.98│ -627.42│ 309.34│ -2907.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4293.48│ 104393.43│ 42860.72│ 66710.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 495487.46│ 311974.33│ 138354.75│ 473831.90│
│经营现金流出小计│ 326628.94│ 231587.20│ 128377.56│ 422812.23│
│经营现金流量净额│ 168858.52│ 80387.13│ 9977.19│ 51019.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 196261.35│ 24813.60│ 7891.37│ 15611.62│
│投资现金流出小计│ 456058.52│ 221560.86│ 44410.27│ 140388.83│
│投资现金流量净额│ -259797.17│ -196747.27│ -36518.90│-124777.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 464311.13│ 339320.93│ 91103.73│ 250187.77│
│筹资现金流出小计│ 302976.78│ 190386.24│ 64990.51│ 181784.72│
│筹资现金流量净额│ 161334.36│ 148934.70│ 26113.22│ 68403.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1171.52│ 459.05│ 477.12│ 386.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69224.19│ 33033.61│ 48.63│ -4968.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 197630.29│ 158996.70│ 61300.04│ 159.37│
│短期借款 │ 140590.89│ 61740.20│ 131627.75│ -53.09│
│应收账款 │ 117109.88│ 138837.36│ 110724.56│ 25.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 368.42│ --│
│应付账款 │ 180825.37│ 129464.35│ 185470.56│ -30.20│
│在建工程 │ --│ --│ 92885.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 110.63│ -10894.09│ 101.02│
│流动负债合计 │ 513767.35│ 333080.14│ 445408.92│ -25.22│
│长期借款 │ 138197.99│ 137501.19│ 28190.24│ 387.76│
│负债合计 │ 660799.61│ 503105.77│ 487939.22│ 3.11│
│营业利润 │ 194453.73│ 186491.83│ 84595.64│ 120.45│
│利润总额 │ 194821.41│ 187390.80│ 86267.02│ 117.22│
│归属于母公司所有│ 171685.20│ 162878.38│ 71724.37│ 127.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 584447.94│ 444955.64│ 297497.14│ 49.57│
│营业外收支净额 │ 367.68│ 898.98│ 1671.38│ -46.21│
│购买商品、接受劳│ 333342.74│ 166708.87│ 336864.45│ -50.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 386524.67│ 445404.78│ 473831.90│ -6.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 476567.56│ 275288.05│ 422812.23│ -34.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -90042.89│ 170116.73│ 51019.67│ 233.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 215390.25│ 16318.00│ 15611.62│ 4.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 505642.51│ 253734.10│ 140388.83│ 80.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-290252.25│-237416.10│-124777.20│ -90.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 298074.52│ 195012.81│ 130173.45│ 49.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 639674.45│ 450132.71│ 250187.77│ 79.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 254675.83│ 313215.46│ 181784.72│ 72.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384998.61│ 136917.25│ 68403.05│ 100.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38480.62│ 24456.78│ 22976.12│ 6.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4293.48│ 66710.38│ -4968.19│ 1442.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 104415.54│ 55222.81│ 89.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 104415.54│ 55222.81│ 89.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 224384.71│ 35.8418│ 81705.05│ 50.1632│
│第三季度│ 152036.68│ 24.2854│ 35092.71│ 21.5453│
│第二季度│ 129311.75│ 20.6555│ 24563.92│ 15.0811│
│第一季度│ 120308.64│ 19.2173│ 21516.70│ 13.2103│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 142624.66│ 29.6714│ 20972.03│ 29.2398│
│第三季度│ 134592.19│ 28.0003│ 24610.39│ 34.3125│
│第二季度│ 110296.59│ 22.9459│ 15220.47│ 21.2208│
│第一季度│ 93166.97│ 19.3823│ 10921.48│ 15.2270│
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