蓝科高新蓝科高新财务分析报告
≈≈蓝科高新601798≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2637│ -0.2020│ -0.0570│ 0.0520│
│基本每股收益 │ -0.2357│ -0.1540│ -0.0688│ 0.0210│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2637│ -0.2020│ -0.0570│ 0.0520│
│每股净资产(元) │ 4.7930│ 4.8559│ 5.0000│ 5.0219│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0397│ 0.1200│ -0.0345│ 0.0704│
│每股现金流量(元) │ 0.0527│ 0.0927│ -0.0104│ -0.2094│
│每股资本公积金(元) │ 2.8451│ 2.8451│ 2.8451│ 2.8121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1408│ 0.1408│ 0.1408│ 0.1408│
│每股未分配利润(元) │ 0.7778│ 0.8393│ 0.9840│ 1.0411│
│净资产收益率(%) │ -5.5014│ -4.1559│ -1.1416│ 1.0391│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0540│ -4.0900│ -1.1400│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9175│ -3.1612│ -1.3780│ 0.4086│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0900│ --│ 0.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312246.33│ 305555.08│ 308458.55│ 306174.29│
│归属母公司股东权益 │ 169924.88│ 172153.85│ 177262.38│ 178039.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45200.57│ 26784.99│ 7111.75│ 118011.09│
│营业成本(万元) │ 41187.22│ 23661.07│ 5273.11│ 93599.78│
│投资收益(万元) │ 1672.81│ 1314.79│ -429.90│ -445.59│
│净利润(万元) │ -9636.09│ -7443.19│ -2213.58│ 1179.41│
│营业利润(万元) │ -6981.57│ -4731.98│ -2360.74│ 5023.44│
│利润总额(万元) │ -9371.94│ -7501.49│ -2258.31│ 1115.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -9348.31│ -7154.48│ -2023.62│ 1850.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -1406.78│ 4255.21│ -1223.26│ 2497.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0368│ 0.0200│ 0.0440│ -0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0007│ 0.0090│ 0.0354│ -0.1280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0368│ 0.0200│ 0.0440│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.0070│ 4.9935│ 5.0103│ 4.9653│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0294│ -0.0149│ -0.0884│ -0.5779│
│每股现金流量(元) │ -0.0724│ 0.1978│ -0.0419│ -0.3107│
│每股资本公积金(元) │ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1408│ 0.1408│ 0.1408│ 0.1408│
│每股未分配利润(元) │ 1.0257│ 1.0137│ 1.0327│ 0.9889│
│净资产收益率(%) │ 0.7343│ 0.4965│ 0.8728│ -2.0625│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7370│ 0.5000│ 0.8800│ -2.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0131│ 0.1716│ 0.7024│ -2.5818│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1700│ --│ -2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316788.86│ 330209.06│ 328297.70│ 336791.25│
│归属母公司股东权益 │ 177510.85│ 177032.81│ 177629.59│ 176035.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68992.32│ 42566.04│ 17051.37│ 107940.61│
│营业成本(万元) │ 55485.09│ 33360.04│ 12521.71│ 86003.90│
│投资收益(万元) │ -725.55│ -441.25│ -332.51│ -756.11│
│净利润(万元) │ 783.73│ 551.66│ 1377.85│ -4529.98│
│营业利润(万元) │ 1073.57│ 622.04│ 1433.87│ -4593.22│
│利润总额(万元) │ 1061.75│ 610.60│ 1405.03│ -5078.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 1303.38│ 879.04│ 1550.35│ -3630.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -1042.50│ -527.24│ -3134.69│ -20489.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2637│ 0.0520│ -0.1000│ 0.1770│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2357│ 0.0210│ -0.1280│ -0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.7930│ 5.0219│ 4.9653│ 5.0780│
│每股资本公积金(元) │ 2.8451│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│
│每股未分配利润(元) │ 0.7778│ 1.0411│ 0.9889│ 1.1022│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0397│ 0.0704│ -0.5779│ -0.0690│
│每股现金流量(元) │ 0.0527│ -0.2094│ -0.3107│ 0.0896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9076│ 1.8256│ 1.7602│ 2.2617│
│应收账款周转率 │ 0.5387│ 1.4350│ 1.4383│ 1.0789│
│总资产周转率 │ 0.1462│ 0.3671│ 0.3322│ 0.2572│
│营业收入增长率(%) │ -34.4846│ 9.3296│ 34.2091│ 6.9055│
│营业利润增长率(%) │ -750.3118│ 209.3664│ -152.1284│ 223.9607│
│利润总额增长率(%) │ -982.6907│ 121.9641│ -162.1733│ 210.5347│
│归属母公司净利润增长率│ -817.2364│ 150.9538│ -157.6853│ 172.1827│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4339│ -9.0908│ 7.5538│ 0.2824│
│净资产增长率(%) │ -4.2735│ 1.1385│ -2.2177│ 3.6515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -21.3185│ -27.7886│ -31.1257│ 0.9994│
│总资产收益率(%) │ -3.0638│ -2.3415│ -0.6953│ 0.3669│
│净资产收益率(%) │ -5.5014│ -4.1559│ -1.1416│ 1.0391│
│营业利润率(%) │ -15.4458│ -17.6665│ -33.1949│ 4.2568│
│销售毛利率(%) │ 8.8790│ 11.6630│ 25.8537│ 20.6856│
│销售净利率(%) │ -21.3185│ -27.7886│ -31.1257│ 0.9994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9076│ 0.5490│ 0.1189│ 1.8256│
│固定资产周转率 │ 0.6532│ 0.3833│ 0.0993│ 1.5683│
│流动资产周转率 │ 0.2274│ 0.1376│ 0.0366│ 0.5763│
│总资产周转率 │ 0.1462│ 0.0876│ 0.0231│ 0.3671│
│股东权益周转率 │ 0.2591│ 0.1527│ 0.0400│ 0.6663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5919│ 1.6655│ 1.5653│ 1.5844│
│速动比率(%) │ 1.1883│ 1.1447│ 1.0692│ 1.1682│
│产权比率 │ 0.8262│ 0.7688│ 0.7401│ 0.7186│
│应收账款周转率 │ 0.5387│ 0.3194│ 0.0850│ 1.4350│
│利息保障倍数 │ -4.6483│ -6.6036│ -4.5252│ 1.4235│
│资产负债率 │ 0.4524│ 0.4331│ 0.4253│ 0.4179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.4846│ -37.0743│ -58.2922│ 9.3296│
│营业利润增长率(%) │ -750.3118│ -860.7251│ -264.6410│ 209.3664│
│总资产增长率(%) │ -1.4339│ -7.4662│ -6.0430│ -9.0908│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.3708│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.8630│ -2.4578│ -0.5918│ 1.2806│
│净利润增长率(%) │-1329.5199│-1449.2353│ -260.6547│ 126.0357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4201│ 56.3413│ 57.4672│ 58.1498│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.0354│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.5469│ 64.2830│ 63.5682│ 62.9807│
│无形资产比率(%) │ 3.2801│ 3.3979│ 3.4134│ 3.4859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312246.33│ 305555.08│ 308458.55│ 306174.29│
│流动资产 │ 204667.93│ 196419.99│ 196081.58│ 192830.77│
│非流动资产 │ 107578.40│ 109135.09│ 112376.97│ 113343.52│
│固定资产 │ 65966.23│ 67330.23│ 70868.54│ 72420.88│
│货币资金 │ 32582.64│ 33218.12│ 32593.25│ 30048.80│
│存货 │ 51887.25│ 47319.75│ 49790.73│ 38874.04│
│应收账款 │ 80173.36│ 80044.40│ 79726.29│ 87652.89│
│其他应收款 │ --│ 3811.75│ --│ 1915.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10241.96│ 10382.42│ 10529.06│ 10672.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43477.72│ 38477.72│ 48768.35│ 47720.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26454.90│ 20484.69│ 20940.24│ 23881.86│
│流动负债 │ 128572.22│ 117933.51│ 125269.88│ 121705.61│
│长期借款 │ 8700.00│ 8800.00│ --│ --│
│总负债 │ 141261.58│ 132349.90│ 131192.64│ 127940.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100865.64│ 100865.64│ 100865.64│ 99695.71│
│未分配利润 │ 27573.84│ 29756.26│ 34887.12│ 36910.74│
│归属于母公司所│ 169924.88│ 172153.85│ 177262.38│ 178039.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 170984.74│ 173205.18│ 177265.91│ 178233.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316788.86│ 330209.06│ 328297.70│ 336791.25│
│流动资产 │ 202084.77│ 213928.77│ 210844.16│ 216707.90│
│非流动资产 │ 114704.09│ 116280.29│ 117453.54│ 120083.35│
│固定资产 │ 73896.95│ 75120.88│ 75990.60│ 78070.09│
│货币资金 │ 31980.47│ 43734.59│ 36616.74│ 39393.41│
│存货 │ 62302.96│ 62450.43│ 62439.39│ 63669.35│
│应收账款 │ 73476.32│ 75917.95│ 70171.18│ 76825.61│
│其他应收款 │ --│ 3623.84│ --│ 2862.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10816.21│ 10961.09│ 11110.10│ 11259.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55159.89│ 63723.98│ 49157.08│ 45085.53│
│预收账款 │ --│ --│ 41795.87│ 34114.68│
│应付账款 │ 23025.53│ 23291.34│ 25242.30│ 35878.68│
│流动负债 │ 128500.93│ 142007.24│ 133459.48│ 142863.76│
│长期借款 │ 4960.00│ 4970.00│ 10720.00│ 11880.00│
│总负债 │ 138933.56│ 152639.53│ 149976.52│ 160811.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│
│未分配利润 │ 36364.11│ 35939.77│ 36611.08│ 35060.73│
│归属于母公司所│ 177510.85│ 177032.81│ 177629.59│ 176035.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177855.30│ 177569.53│ 178321.18│ 175979.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45200.57│ 26784.99│ 7111.75│ 118011.09│
│营业收入 │ 45200.57│ 26784.99│ 7111.75│ 118011.09│
│营业总成本 │ 55177.48│ 31883.56│ 9158.82│ 114420.38│
│营业成本 │ 41187.22│ 23661.07│ 5273.11│ 93599.78│
│财务费用 │ 1683.41│ 1117.56│ 408.73│ 2901.75│
│管理费用 │ 5062.45│ 3260.85│ 1731.68│ 7948.19│
│营业利润 │ -6981.57│ -4731.98│ -2360.74│ 5023.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1672.81│ 1314.79│ -429.90│ -445.59│
│营业外收支净额│ -2390.37│ -2769.51│ 102.43│ -3907.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9371.94│ -7501.49│ -2258.31│ 1115.55│
│所得税费用 │ 264.15│ -58.30│ -44.73│ -63.86│
│归属母公司净利│ -9348.31│ -7154.48│ -2023.62│ 1850.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9636.09│ -7443.19│ -2213.58│ 1179.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68992.32│ 42566.04│ 17051.37│ 107940.61│
│营业收入 │ 68992.32│ 42566.04│ 17051.37│ 107940.61│
│营业总成本 │ 68766.57│ 41418.58│ 15669.85│ 113224.79│
│营业成本 │ 55485.09│ 33360.04│ 12521.71│ 86003.90│
│财务费用 │ 2198.96│ 1395.19│ 654.53│ 2411.51│
│管理费用 │ 5417.98│ 3341.36│ 1638.06│ 8510.92│
│营业利润 │ 1073.57│ 622.04│ 1433.87│ -4593.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -725.55│ -441.25│ -332.51│ -756.11│
│营业外收支净额│ -11.83│ -11.43│ -28.84│ -485.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1061.75│ 610.60│ 1405.03│ -5078.97│
│所得税费用 │ 278.02│ 58.94│ 27.18│ -548.99│
│归属母公司净利│ 1303.38│ 879.04│ 1550.35│ -3630.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 783.73│ 551.66│ 1377.85│ -4529.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68505.98│ 52009.32│ 28999.54│ 109071.11│
│经营现金流出小计│ 69912.77│ 47754.10│ 30222.79│ 106573.52│
│经营现金流量净额│ -1406.78│ 4255.21│ -1223.26│ 2497.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118.69│ --│ --│ 251.20│
│投资现金流出小计│ 253.92│ 149.55│ 67.77│ 899.64│
│投资现金流量净额│ -135.22│ -149.55│ -67.77│ -648.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39390.00│ 29490.00│ 10305.00│ 63930.15│
│筹资现金流出小计│ 35969.70│ 30326.12│ 9465.36│ 73081.82│
│筹资现金流量净额│ 3420.30│ -836.12│ 839.64│ -9151.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.96│ 18.20│ 82.98│ -121.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1868.34│ 3287.75│ -368.41│ -7424.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86723.69│ 66815.26│ 36758.97│ 146141.93│
│经营现金流出小计│ 87766.19│ 67342.50│ 39893.65│ 166631.21│
│经营现金流量净额│ -1042.50│ -527.24│ -3134.69│ -20489.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 251.20│ 251.20│ 250.00│ 7053.12│
│投资现金流出小计│ 382.63│ 183.45│ 87.43│ 1015.87│
│投资现金流量净额│ -131.43│ 67.75│ 162.57│ 6037.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49377.67│ 43927.67│ 14250.00│ 71200.00│
│筹资现金流出小计│ 50804.59│ 36514.97│ 12841.10│ 67919.63│
│筹资现金流量净额│ -1426.92│ 7412.70│ 1408.90│ 3280.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35.74│ 57.99│ 78.51│ 155.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2565.12│ 7011.21│ -1484.71│ -11016.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32582.64│ 30048.80│ 39393.41│ -23.72│
│短期借款 │ 43477.72│ 47720.32│ 45085.53│ 5.84│
│应收账款 │ 80173.36│ 87652.89│ 76825.61│ 14.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 2862.30│ --│
│应付账款 │ 26454.90│ 23881.86│ 35878.68│ -33.44│
│存货的减少 │ --│ 23883.54│ -30965.78│ 177.13│
│流动负债合计 │ 128572.22│ 121705.61│ 142863.76│ -14.81│
│长期借款 │ 8700.00│ --│ 11880.00│ --│
│负债合计 │ 141261.58│ 127940.94│ 160811.51│ -20.44│
│营业利润 │ -6981.57│ 5023.44│ -4593.22│ 209.37│
│利润总额 │ -9371.94│ 1115.55│ -5078.97│ 121.96│
│归属于母公司所有│ -9348.31│ 1850.01│ -3630.77│ 150.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27573.84│ 36910.74│ 35060.73│ 5.28│
│营业外收支净额 │ -2390.37│ -3907.89│ -485.75│ -704.51│
│购买商品、接受劳│ 39585.27│ 78332.93│ 135777.84│ -42.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68505.98│ 109071.11│ 146141.93│ -25.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69912.77│ 106573.52│ 166631.21│ -36.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1406.78│ 2497.60│ -20489.28│ 112.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118.69│ 251.20│ 7053.12│ -96.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 253.92│ 899.64│ 1015.87│ -11.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -135.22│ -648.44│ 6037.26│ -110.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 253.92│ 899.64│ 1015.87│ -11.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39390.00│ 63930.15│ 71200.00│ -10.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35969.70│ 73081.82│ 67919.63│ 7.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3420.30│ -9151.67│ 3280.37│ -378.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1764.59│ 2704.50│ 2619.63│ 3.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1868.34│ -7424.08│ -11016.30│ 32.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25435.55│ 23349.46│ -208.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25435.55│ 23349.46│ -208.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49018.77│ 41.5374│ 546.64│ 29.5476│
│第三季度│ 26426.28│ 22.3930│ 424.34│ 22.9371│
│第二季度│ 25514.67│ 21.6206│ -671.31│ -36.2869│
│第一季度│ 17051.37│ 14.4490│ 1550.35│ 83.8022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46859.24│ 43.4121│ -3102.62│ 85.4537│
│第三季度│ 19258.93│ 17.8422│ -94.95│ 2.6152│
│第二季度│ 26096.05│ 24.1763│ 495.18│ -13.6384│
│第一季度│ 15726.40│ 14.5695│ -928.37│ 25.5695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2637│ -0.2020│ -0.0570│ 0.0520│
│基本每股收益 │ -0.2357│ -0.1540│ -0.0688│ 0.0210│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2637│ -0.2020│ -0.0570│ 0.0520│
│每股净资产(元) │ 4.7930│ 4.8559│ 5.0000│ 5.0219│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0397│ 0.1200│ -0.0345│ 0.0704│
│每股现金流量(元) │ 0.0527│ 0.0927│ -0.0104│ -0.2094│
│每股资本公积金(元) │ 2.8451│ 2.8451│ 2.8451│ 2.8121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1408│ 0.1408│ 0.1408│ 0.1408│
│每股未分配利润(元) │ 0.7778│ 0.8393│ 0.9840│ 1.0411│
│净资产收益率(%) │ -5.5014│ -4.1559│ -1.1416│ 1.0391│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0540│ -4.0900│ -1.1400│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9175│ -3.1612│ -1.3780│ 0.4086│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0900│ --│ 0.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312246.33│ 305555.08│ 308458.55│ 306174.29│
│归属母公司股东权益 │ 169924.88│ 172153.85│ 177262.38│ 178039.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45200.57│ 26784.99│ 7111.75│ 118011.09│
│营业成本(万元) │ 41187.22│ 23661.07│ 5273.11│ 93599.78│
│投资收益(万元) │ 1672.81│ 1314.79│ -429.90│ -445.59│
│净利润(万元) │ -9636.09│ -7443.19│ -2213.58│ 1179.41│
│营业利润(万元) │ -6981.57│ -4731.98│ -2360.74│ 5023.44│
│利润总额(万元) │ -9371.94│ -7501.49│ -2258.31│ 1115.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -9348.31│ -7154.48│ -2023.62│ 1850.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -1406.78│ 4255.21│ -1223.26│ 2497.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0368│ 0.0200│ 0.0440│ -0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0007│ 0.0090│ 0.0354│ -0.1280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0368│ 0.0200│ 0.0440│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.0070│ 4.9935│ 5.0103│ 4.9653│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0294│ -0.0149│ -0.0884│ -0.5779│
│每股现金流量(元) │ -0.0724│ 0.1978│ -0.0419│ -0.3107│
│每股资本公积金(元) │ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1408│ 0.1408│ 0.1408│ 0.1408│
│每股未分配利润(元) │ 1.0257│ 1.0137│ 1.0327│ 0.9889│
│净资产收益率(%) │ 0.7343│ 0.4965│ 0.8728│ -2.0625│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7370│ 0.5000│ 0.8800│ -2.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0131│ 0.1716│ 0.7024│ -2.5818│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1700│ --│ -2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316788.86│ 330209.06│ 328297.70│ 336791.25│
│归属母公司股东权益 │ 177510.85│ 177032.81│ 177629.59│ 176035.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68992.32│ 42566.04│ 17051.37│ 107940.61│
│营业成本(万元) │ 55485.09│ 33360.04│ 12521.71│ 86003.90│
│投资收益(万元) │ -725.55│ -441.25│ -332.51│ -756.11│
│净利润(万元) │ 783.73│ 551.66│ 1377.85│ -4529.98│
│营业利润(万元) │ 1073.57│ 622.04│ 1433.87│ -4593.22│
│利润总额(万元) │ 1061.75│ 610.60│ 1405.03│ -5078.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 1303.38│ 879.04│ 1550.35│ -3630.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -1042.50│ -527.24│ -3134.69│ -20489.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2637│ 0.0520│ -0.1000│ 0.1770│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2357│ 0.0210│ -0.1280│ -0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.7930│ 5.0219│ 4.9653│ 5.0780│
│每股资本公积金(元) │ 2.8451│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│
│每股未分配利润(元) │ 0.7778│ 1.0411│ 0.9889│ 1.1022│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0397│ 0.0704│ -0.5779│ -0.0690│
│每股现金流量(元) │ 0.0527│ -0.2094│ -0.3107│ 0.0896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9076│ 1.8256│ 1.7602│ 2.2617│
│应收账款周转率 │ 0.5387│ 1.4350│ 1.4383│ 1.0789│
│总资产周转率 │ 0.1462│ 0.3671│ 0.3322│ 0.2572│
│营业收入增长率(%) │ -34.4846│ 9.3296│ 34.2091│ 6.9055│
│营业利润增长率(%) │ -750.3118│ 209.3664│ -152.1284│ 223.9607│
│利润总额增长率(%) │ -982.6907│ 121.9641│ -162.1733│ 210.5347│
│归属母公司净利润增长率│ -817.2364│ 150.9538│ -157.6853│ 172.1827│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4339│ -9.0908│ 7.5538│ 0.2824│
│净资产增长率(%) │ -4.2735│ 1.1385│ -2.2177│ 3.6515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -21.3185│ -27.7886│ -31.1257│ 0.9994│
│总资产收益率(%) │ -3.0638│ -2.3415│ -0.6953│ 0.3669│
│净资产收益率(%) │ -5.5014│ -4.1559│ -1.1416│ 1.0391│
│营业利润率(%) │ -15.4458│ -17.6665│ -33.1949│ 4.2568│
│销售毛利率(%) │ 8.8790│ 11.6630│ 25.8537│ 20.6856│
│销售净利率(%) │ -21.3185│ -27.7886│ -31.1257│ 0.9994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9076│ 0.5490│ 0.1189│ 1.8256│
│固定资产周转率 │ 0.6532│ 0.3833│ 0.0993│ 1.5683│
│流动资产周转率 │ 0.2274│ 0.1376│ 0.0366│ 0.5763│
│总资产周转率 │ 0.1462│ 0.0876│ 0.0231│ 0.3671│
│股东权益周转率 │ 0.2591│ 0.1527│ 0.0400│ 0.6663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5919│ 1.6655│ 1.5653│ 1.5844│
│速动比率(%) │ 1.1883│ 1.1447│ 1.0692│ 1.1682│
│产权比率 │ 0.8262│ 0.7688│ 0.7401│ 0.7186│
│应收账款周转率 │ 0.5387│ 0.3194│ 0.0850│ 1.4350│
│利息保障倍数 │ -4.6483│ -6.6036│ -4.5252│ 1.4235│
│资产负债率 │ 0.4524│ 0.4331│ 0.4253│ 0.4179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.4846│ -37.0743│ -58.2922│ 9.3296│
│营业利润增长率(%) │ -750.3118│ -860.7251│ -264.6410│ 209.3664│
│总资产增长率(%) │ -1.4339│ -7.4662│ -6.0430│ -9.0908│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.3708│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.8630│ -2.4578│ -0.5918│ 1.2806│
│净利润增长率(%) │-1329.5199│-1449.2353│ -260.6547│ 126.0357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4201│ 56.3413│ 57.4672│ 58.1498│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.0354│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.5469│ 64.2830│ 63.5682│ 62.9807│
│无形资产比率(%) │ 3.2801│ 3.3979│ 3.4134│ 3.4859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312246.33│ 305555.08│ 308458.55│ 306174.29│
│流动资产 │ 204667.93│ 196419.99│ 196081.58│ 192830.77│
│非流动资产 │ 107578.40│ 109135.09│ 112376.97│ 113343.52│
│固定资产 │ 65966.23│ 67330.23│ 70868.54│ 72420.88│
│货币资金 │ 32582.64│ 33218.12│ 32593.25│ 30048.80│
│存货 │ 51887.25│ 47319.75│ 49790.73│ 38874.04│
│应收账款 │ 80173.36│ 80044.40│ 79726.29│ 87652.89│
│其他应收款 │ --│ 3811.75│ --│ 1915.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10241.96│ 10382.42│ 10529.06│ 10672.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43477.72│ 38477.72│ 48768.35│ 47720.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26454.90│ 20484.69│ 20940.24│ 23881.86│
│流动负债 │ 128572.22│ 117933.51│ 125269.88│ 121705.61│
│长期借款 │ 8700.00│ 8800.00│ --│ --│
│总负债 │ 141261.58│ 132349.90│ 131192.64│ 127940.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100865.64│ 100865.64│ 100865.64│ 99695.71│
│未分配利润 │ 27573.84│ 29756.26│ 34887.12│ 36910.74│
│归属于母公司所│ 169924.88│ 172153.85│ 177262.38│ 178039.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 170984.74│ 173205.18│ 177265.91│ 178233.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316788.86│ 330209.06│ 328297.70│ 336791.25│
│流动资产 │ 202084.77│ 213928.77│ 210844.16│ 216707.90│
│非流动资产 │ 114704.09│ 116280.29│ 117453.54│ 120083.35│
│固定资产 │ 73896.95│ 75120.88│ 75990.60│ 78070.09│
│货币资金 │ 31980.47│ 43734.59│ 36616.74│ 39393.41│
│存货 │ 62302.96│ 62450.43│ 62439.39│ 63669.35│
│应收账款 │ 73476.32│ 75917.95│ 70171.18│ 76825.61│
│其他应收款 │ --│ 3623.84│ --│ 2862.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10816.21│ 10961.09│ 11110.10│ 11259.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55159.89│ 63723.98│ 49157.08│ 45085.53│
│预收账款 │ --│ --│ 41795.87│ 34114.68│
│应付账款 │ 23025.53│ 23291.34│ 25242.30│ 35878.68│
│流动负债 │ 128500.93│ 142007.24│ 133459.48│ 142863.76│
│长期借款 │ 4960.00│ 4970.00│ 10720.00│ 11880.00│
│总负债 │ 138933.56│ 152639.53│ 149976.52│ 160811.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│
│未分配利润 │ 36364.11│ 35939.77│ 36611.08│ 35060.73│
│归属于母公司所│ 177510.85│ 177032.81│ 177629.59│ 176035.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177855.30│ 177569.53│ 178321.18│ 175979.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45200.57│ 26784.99│ 7111.75│ 118011.09│
│营业收入 │ 45200.57│ 26784.99│ 7111.75│ 118011.09│
│营业总成本 │ 55177.48│ 31883.56│ 9158.82│ 114420.38│
│营业成本 │ 41187.22│ 23661.07│ 5273.11│ 93599.78│
│财务费用 │ 1683.41│ 1117.56│ 408.73│ 2901.75│
│管理费用 │ 5062.45│ 3260.85│ 1731.68│ 7948.19│
│营业利润 │ -6981.57│ -4731.98│ -2360.74│ 5023.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1672.81│ 1314.79│ -429.90│ -445.59│
│营业外收支净额│ -2390.37│ -2769.51│ 102.43│ -3907.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9371.94│ -7501.49│ -2258.31│ 1115.55│
│所得税费用 │ 264.15│ -58.30│ -44.73│ -63.86│
│归属母公司净利│ -9348.31│ -7154.48│ -2023.62│ 1850.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9636.09│ -7443.19│ -2213.58│ 1179.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68992.32│ 42566.04│ 17051.37│ 107940.61│
│营业收入 │ 68992.32│ 42566.04│ 17051.37│ 107940.61│
│营业总成本 │ 68766.57│ 41418.58│ 15669.85│ 113224.79│
│营业成本 │ 55485.09│ 33360.04│ 12521.71│ 86003.90│
│财务费用 │ 2198.96│ 1395.19│ 654.53│ 2411.51│
│管理费用 │ 5417.98│ 3341.36│ 1638.06│ 8510.92│
│营业利润 │ 1073.57│ 622.04│ 1433.87│ -4593.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -725.55│ -441.25│ -332.51│ -756.11│
│营业外收支净额│ -11.83│ -11.43│ -28.84│ -485.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1061.75│ 610.60│ 1405.03│ -5078.97│
│所得税费用 │ 278.02│ 58.94│ 27.18│ -548.99│
│归属母公司净利│ 1303.38│ 879.04│ 1550.35│ -3630.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 783.73│ 551.66│ 1377.85│ -4529.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68505.98│ 52009.32│ 28999.54│ 109071.11│
│经营现金流出小计│ 69912.77│ 47754.10│ 30222.79│ 106573.52│
│经营现金流量净额│ -1406.78│ 4255.21│ -1223.26│ 2497.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118.69│ --│ --│ 251.20│
│投资现金流出小计│ 253.92│ 149.55│ 67.77│ 899.64│
│投资现金流量净额│ -135.22│ -149.55│ -67.77│ -648.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39390.00│ 29490.00│ 10305.00│ 63930.15│
│筹资现金流出小计│ 35969.70│ 30326.12│ 9465.36│ 73081.82│
│筹资现金流量净额│ 3420.30│ -836.12│ 839.64│ -9151.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.96│ 18.20│ 82.98│ -121.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1868.34│ 3287.75│ -368.41│ -7424.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86723.69│ 66815.26│ 36758.97│ 146141.93│
│经营现金流出小计│ 87766.19│ 67342.50│ 39893.65│ 166631.21│
│经营现金流量净额│ -1042.50│ -527.24│ -3134.69│ -20489.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 251.20│ 251.20│ 250.00│ 7053.12│
│投资现金流出小计│ 382.63│ 183.45│ 87.43│ 1015.87│
│投资现金流量净额│ -131.43│ 67.75│ 162.57│ 6037.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49377.67│ 43927.67│ 14250.00│ 71200.00│
│筹资现金流出小计│ 50804.59│ 36514.97│ 12841.10│ 67919.63│
│筹资现金流量净额│ -1426.92│ 7412.70│ 1408.90│ 3280.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35.74│ 57.99│ 78.51│ 155.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2565.12│ 7011.21│ -1484.71│ -11016.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32582.64│ 30048.80│ 39393.41│ -23.72│
│短期借款 │ 43477.72│ 47720.32│ 45085.53│ 5.84│
│应收账款 │ 80173.36│ 87652.89│ 76825.61│ 14.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 2862.30│ --│
│应付账款 │ 26454.90│ 23881.86│ 35878.68│ -33.44│
│存货的减少 │ --│ 23883.54│ -30965.78│ 177.13│
│流动负债合计 │ 128572.22│ 121705.61│ 142863.76│ -14.81│
│长期借款 │ 8700.00│ --│ 11880.00│ --│
│负债合计 │ 141261.58│ 127940.94│ 160811.51│ -20.44│
│营业利润 │ -6981.57│ 5023.44│ -4593.22│ 209.37│
│利润总额 │ -9371.94│ 1115.55│ -5078.97│ 121.96│
│归属于母公司所有│ -9348.31│ 1850.01│ -3630.77│ 150.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27573.84│ 36910.74│ 35060.73│ 5.28│
│营业外收支净额 │ -2390.37│ -3907.89│ -485.75│ -704.51│
│购买商品、接受劳│ 39585.27│ 78332.93│ 135777.84│ -42.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68505.98│ 109071.11│ 146141.93│ -25.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69912.77│ 106573.52│ 166631.21│ -36.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1406.78│ 2497.60│ -20489.28│ 112.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118.69│ 251.20│ 7053.12│ -96.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 253.92│ 899.64│ 1015.87│ -11.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -135.22│ -648.44│ 6037.26│ -110.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 253.92│ 899.64│ 1015.87│ -11.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39390.00│ 63930.15│ 71200.00│ -10.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35969.70│ 73081.82│ 67919.63│ 7.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3420.30│ -9151.67│ 3280.37│ -378.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1764.59│ 2704.50│ 2619.63│ 3.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1868.34│ -7424.08│ -11016.30│ 32.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25435.55│ 23349.46│ -208.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25435.55│ 23349.46│ -208.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49018.77│ 41.5374│ 546.64│ 29.5476│
│第三季度│ 26426.28│ 22.3930│ 424.34│ 22.9371│
│第二季度│ 25514.67│ 21.6206│ -671.31│ -36.2869│
│第一季度│ 17051.37│ 14.4490│ 1550.35│ 83.8022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46859.24│ 43.4121│ -3102.62│ 85.4537│
│第三季度│ 19258.93│ 17.8422│ -94.95│ 2.6152│
│第二季度│ 26096.05│ 24.1763│ 495.18│ -13.6384│
│第一季度│ 15726.40│ 14.5695│ -928.37│ 25.5695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘