际华集团际华集团财务分析报告
≈≈际华集团601718≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ 0.0070│ 0.0030│ -0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0231│ -0.0050│ -0.0017│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0010│ 0.0070│ 0.0030│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.8902│ 3.8965│ 3.8923│ 3.8883│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0425│ 0.0346│ 0.0725│ 0.0337│
│每股现金流量(元) │ -0.2477│ -0.0281│ 0.0011│ -0.0266│
│每股资本公积金(元) │ 1.8309│ 1.8309│ 1.8309│ 1.8309│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ 0.9954│ 1.0018│ 0.9972│ 0.9947│
│净资产收益率(%) │ 0.0176│ 0.1839│ 0.0643│ -4.5458│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0200│ 0.1800│ 0.0600│ -4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4073│ -0.1249│ -0.0358│ -4.4683│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1200│ --│ -4.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2890623.90│2919473.38│2950765.30│3002349.05│
│归属母公司股东权益 │1708435.76│1711182.95│1709360.30│1707589.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1084928.11│ 729854.10│ 331477.82│1495371.60│
│营业成本(万元) │ 987121.35│ 659947.08│ 294556.80│1363656.67│
│投资收益(万元) │ 745.10│ 747.16│ 52.13│ 5522.66│
│净利润(万元) │ 110.75│ 3038.54│ 1232.59│ -83031.01│
│营业利润(万元) │ 2737.34│ 5816.96│ 3090.42│ -51170.54│
│利润总额(万元) │ 4901.71│ 7265.67│ 2829.81│ -83321.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 301.26│ 3146.68│ 1099.76│ -77623.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 18679.31│ 15198.07│ 31818.84│ 14819.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0020│ 0.0060│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0041│ -0.0020│ 0.0141│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0020│ 0.0060│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 4.0699│ 4.0647│ 4.0981│ 4.0934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2618│ -0.1393│ -0.0754│ 0.4295│
│每股现金流量(元) │ -0.4501│ 0.1145│ -0.0729│ 0.7660│
│每股资本公积金(元) │ 1.8299│ 1.8299│ 1.8309│ 1.8299│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ 1.1786│ 1.1743│ 0.9947│ 1.2019│
│净资产收益率(%) │ 0.1630│ 0.0589│ 0.1466│ 0.3482│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ 0.0600│ 0.0010│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0672│ -0.0450│ 0.1071│ -5.6116│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0400│ --│ -5.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3130426.10│3316597.47│3119354.40│3119742.07│
│归属母公司股东权益 │1787347.67│1785064.27│1799740.47│1797680.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1017911.46│ 716443.90│ 259949.28│2115351.65│
│营业成本(万元) │ 890569.24│ 631806.17│ 214991.31│1928916.63│
│投资收益(万元) │ 796.41│ 701.48│ -87.55│ 68659.12│
│净利润(万元) │ 3181.13│ 933.55│ 2084.73│ 5464.81│
│营业利润(万元) │ 6151.02│ 4304.82│ 4062.40│ 12427.19│
│利润总额(万元) │ 4954.77│ 4182.53│ 3109.66│ 16559.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 2913.73│ 1051.20│ 2639.21│ 6260.23│
│经营现金流量净额(万元)│-114973.26│ -61174.65│ -33119.18│ 188620.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0010│ -0.1800│ 0.0100│ -0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0231│ -0.1800│ -0.2300│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.8902│ 3.8883│ 4.0934│ 4.0873│
│每股资本公积金(元) │ 1.8309│ 1.8309│ 1.8299│ 1.8325│
│每股未分配利润(元) │ 0.9954│ 0.9947│ 1.2019│ 1.2049│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0425│ 0.0337│ 0.4295│ 0.1163│
│每股现金流量(元) │ -0.2477│ -0.0266│ 0.7660│ 0.0507│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7228│ 3.8077│ 4.3247│ 4.1084│
│应收账款周转率 │ 3.8824│ 4.7622│ 6.2177│ 6.1640│
│总资产周转率 │ 0.3682│ 0.4885│ 0.6725│ 0.7187│
│营业收入增长率(%) │ 6.5837│ -29.3086│ -6.7183│ -10.8607│
│营业利润增长率(%) │ -55.4978│ -511.7627│ 143.9908│ -48.7309│
│利润总额增长率(%) │ -1.0708│ -603.1679│ 98.9515│ -92.0906│
│归属母公司净利润增长率│ -89.6606│-1339.9521│ 192.1043│ -109.0032│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6604│ -3.7629│ -1.6164│ 1.0047│
│净资产增长率(%) │ -4.4150│ -5.0115│ 0.1506│ -4.5464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0102│ 0.4163│ 0.3718│ -5.5525│
│总资产收益率(%) │ 0.0037│ 0.0975│ 0.0406│ -2.7125│
│净资产收益率(%) │ 0.0176│ 0.1839│ 0.0643│ -4.5458│
│营业利润率(%) │ 0.2523│ 0.7970│ 0.9323│ -3.4219│
│销售毛利率(%) │ 9.0150│ 9.5782│ 11.1383│ 8.8082│
│销售净利率(%) │ 0.0102│ 0.4163│ 0.3718│ -5.5525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7228│ 1.8345│ 0.8165│ 3.8077│
│固定资产周转率 │ 2.8467│ 1.9211│ 0.8617│ 3.8459│
│流动资产周转率 │ 0.6047│ 0.4022│ 0.1813│ 0.8173│
│总资产周转率 │ 0.3682│ 0.2465│ 0.1114│ 0.4885│
│股东权益周转率 │ 0.6167│ 0.4149│ 0.1877│ 0.8478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4830│ 2.8332│ 2.7070│ 2.5661│
│速动比率(%) │ 1.9395│ 2.0955│ 2.0211│ 1.9838│
│产权比率 │ 0.6809│ 0.6995│ 0.7195│ 0.7516│
│应收账款周转率 │ 3.8824│ 2.5329│ 1.1566│ 4.7622│
│利息保障倍数 │ --│ 10.1826│ 2.4689│ -4.4787│
│资产负债率 │ 0.4051│ 0.4100│ 0.4168│ 0.4275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5837│ 1.8718│ 27.5163│ -29.3086│
│营业利润增长率(%) │ -55.4978│ 35.1267│ -23.9261│ -511.7627│
│总资产增长率(%) │ -7.6604│ -11.9738│ -5.4046│ -3.7629│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.1894│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.4140│ -4.0809│ -4.9382│ -4.9636│
│净利润增长率(%) │ -96.5186│ 225.4835│ -40.8752│-1619.3763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1027│ 58.6127│ 57.9294│ 56.8751│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7797│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.2054│ 61.0047│ 61.2900│ 61.5555│
│无形资产比率(%) │ 8.6168│ 8.5126│ 8.5025│ 8.5859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2890623.90│ 2919473.38│ 2950765.30│ 3002349.05│
│流动资产 │ 1740311.61│ 1781016.17│ 1808524.63│ 1848110.47│
│非流动资产 │ 1150312.29│ 1138457.21│ 1142240.67│ 1154238.58│
│固定资产 │ 375511.78│ 373100.99│ 382681.43│ 386712.32│
│货币资金 │ 572231.49│ 665053.71│ 690082.98│ 707573.93│
│存货 │ 380933.10│ 375324.02│ 377341.81│ 344149.74│
│应收账款 │ 235890.58│ 253284.95│ 250196.04│ 323011.46│
│其他应收款 │ --│ 382717.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 249078.32│ 248522.57│ 250889.47│ 257777.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61626.60│ 13146.57│ 26429.38│ 51532.03│
│预收账款 │ 1644.33│ 1256.64│ 1514.30│ 1631.40│
│应付账款 │ 274494.46│ 283501.46│ 301926.59│ 306853.07│
│流动负债 │ 700900.42│ 628628.60│ 668100.73│ 720196.22│
│长期借款 │ 11390.00│ 11390.00│ 7340.00│ 7340.00│
│总负债 │ 1170975.38│ 1196995.30│ 1229868.89│ 1283356.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 804059.07│ 804059.07│ 804059.07│ 804059.07│
│未分配利润 │ 437128.03│ 439973.44│ 437926.52│ 436826.77│
│归属于母公司所│ 1708435.76│ 1711182.95│ 1709360.30│ 1707589.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1719648.52│ 1722478.08│ 1720896.41│ 1718992.85│
│商誉 │ 301.99│ 301.99│ 301.99│ 301.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3130426.10│ 3316597.47│ 3119354.40│ 3119742.07│
│流动资产 │ 1802793.39│ 1999580.77│ 1848110.47│ 1811025.72│
│非流动资产 │ 1327632.72│ 1317016.71│ 1154238.58│ 1308716.35│
│固定资产 │ 383377.76│ 381452.59│ 386712.32│ 390941.64│
│货币资金 │ 531228.01│ 761826.24│ 707573.93│ 723301.71│
│存货 │ 430663.04│ 446706.45│ 344149.74│ 372108.54│
│应收账款 │ 422845.80│ 364476.26│ 323011.46│ 305007.54│
│其他应收款 │ --│ 246938.66│ --│ 219617.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 434932.30│ 432262.64│ 257777.45│ 436129.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37737.35│ 38236.64│ 51532.03│ 24119.62│
│预收账款 │ 2334.69│ 2148.90│ 1631.40│ 62674.64│
│应付账款 │ 334070.54│ 328415.59│ 306853.07│ 282232.04│
│流动负债 │ 726221.59│ 886771.95│ 720196.22│ 836643.52│
│长期借款 │ 10807.50│ 10807.50│ 7340.00│ 11387.50│
│总负债 │ 1331367.80│ 1520835.76│ 1283356.20│ 1310969.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 803625.48│ 803625.48│ 804059.07│ 803625.48│
│未分配利润 │ 517588.36│ 515725.83│ 436826.77│ 527849.51│
│归属于母公司所│ 1787347.67│ 1785064.27│ 1799740.47│ 1797680.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1799058.30│ 1795761.71│ 1810292.69│ 1808773.00│
│商誉 │ 301.99│ 301.99│ 301.99│ 301.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1084928.11│ 729854.10│ 331477.82│ 1495371.60│
│营业收入 │ 1084928.11│ 729854.10│ 331477.82│ 1495371.60│
│营业总成本 │ 1090064.97│ 730015.92│ 330635.22│ 1529296.02│
│营业成本 │ 987121.35│ 659947.08│ 294556.80│ 1363656.67│
│财务费用 │ -1349.16│ 603.02│ 1926.46│ 15208.39│
│管理费用 │ 53156.57│ 33966.52│ 17545.73│ 83324.77│
│营业利润 │ 2737.34│ 5816.96│ 3090.42│ -51170.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 745.10│ 747.16│ 52.13│ 5522.66│
│营业外收支净额│ 2164.37│ 1448.71│ -260.61│ -32151.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4901.71│ 7265.67│ 2829.81│ -83321.66│
│所得税费用 │ 4790.97│ 4227.13│ 1597.22│ -290.65│
│归属母公司净利│ 301.26│ 3146.68│ 1099.76│ -77623.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110.75│ 3038.54│ 1232.59│ -83031.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1017911.46│ 716443.90│ 259949.28│ 2115351.65│
│营业收入 │ 1017911.46│ 716443.90│ 259949.28│ 2115351.65│
│营业总成本 │ 1017279.27│ 713991.20│ 253374.94│ 2193367.05│
│营业成本 │ 890569.24│ 631806.17│ 214991.31│ 1928916.63│
│财务费用 │ 9109.96│ 5976.13│ 2303.18│ 12204.09│
│管理费用 │ 60276.15│ 39182.82│ 20304.57│ 84415.81│
│营业利润 │ 6151.02│ 4304.82│ 4062.40│ 12427.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 796.41│ 701.48│ -87.55│ 68659.12│
│营业外收支净额│ -1196.25│ -122.29│ -952.74│ 4132.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4954.77│ 4182.53│ 3109.66│ 16559.41│
│所得税费用 │ 1773.64│ 3248.99│ 1024.93│ 11094.60│
│归属母公司净利│ 2913.73│ 1051.20│ 2639.21│ 6260.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3181.13│ 933.55│ 2084.73│ 5464.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1349730.35│ 932225.26│ 493096.83│1684626.64│
│经营现金流出小计│ 1331051.04│ 917027.19│ 461277.99│1669807.27│
│经营现金流量净额│ 18679.31│ 15198.07│ 31818.84│ 14819.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122012.50│ 117178.11│ 11494.67│ 121176.22│
│投资现金流出小计│ 136473.29│ 118521.94│ 13552.90│ 132023.33│
│投资现金流量净额│ -14460.79│ -1343.83│ -2058.23│ -10847.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46227.98│ 14313.99│ 7085.61│ 200752.94│
│筹资现金流出小计│ 159068.17│ 40403.53│ 36291.39│ 214524.63│
│筹资现金流量净额│ -112840.19│ -26089.54│ -29205.79│ -13771.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -178.21│ -109.97│ -50.10│ -1860.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -108799.88│ -12345.27│ 504.72│ -11660.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1043049.90│ 668354.29│ 307565.85│2339616.37│
│经营现金流出小计│ 1158023.16│ 729528.94│ 340685.04│2150995.56│
│经营现金流量净额│ -114973.26│ -61174.65│ -33119.18│ 188620.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3111.88│ 416.16│ 31602.62│ 399671.30│
│投资现金流出小计│ 68463.64│ 57758.09│ 38535.66│ 165485.15│
│投资现金流量净额│ -65351.76│ -57341.93│ -6933.04│ 234186.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185400.37│ 184110.11│ 17293.00│ 112395.08│
│筹资现金流出小计│ 202784.13│ 15324.84│ 9351.77│ 198812.60│
│筹资现金流量净额│ -17383.76│ 168785.27│ 7941.23│ -86417.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 50.45│ 22.00│ 86.62│ 27.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -197658.33│ 50290.68│ -32024.38│ 336417.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 572231.49│ 707573.93│ 723301.71│ -2.17│
│短期借款 │ 61626.60│ 51532.03│ 24119.62│ 113.65│
│应收账款 │ 235890.58│ 323011.46│ 305007.54│ 5.90│
│应付账款 │ 274494.46│ 306853.07│ 282232.04│ 8.72│
│存货的减少 │ --│ 21782.17│ 149212.24│ -85.40│
│流动负债合计 │ 700900.42│ 720196.22│ 836643.52│ -13.92│
│长期借款 │ 11390.00│ 7340.00│ 11387.50│ -35.54│
│负债合计 │1170975.38│1283356.20│1310969.07│ -2.11│
│营业利润 │ 2737.34│ -51170.54│ 12427.19│ -511.76│
│利润总额 │ 4901.71│ -83321.66│ 16559.41│ -603.17│
│归属于母公司所有│ 301.26│ -77623.85│ 6260.23│ -1339.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 437128.03│ 436826.77│ 527849.51│ -17.24│
│营业外收支净额 │ 2164.37│ -32151.12│ 4132.22│ -878.06│
│购买商品、接受劳│1076454.33│1247711.35│1777727.46│ -29.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1349730.35│1684626.64│2339616.37│ -28.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1331051.04│1669807.27│2150995.56│ -22.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18679.31│ 14819.37│ 188620.81│ -92.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122012.50│ 121176.22│ 399671.30│ -69.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136473.29│ 132023.33│ 165485.15│ -20.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14460.79│ -10847.11│ 234186.15│ -104.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46473.29│ 60347.75│ 81189.15│ -25.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46227.98│ 200752.94│ 112395.08│ 78.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 159068.17│ 214524.63│ 198812.60│ 7.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-112840.19│ -13771.69│ -86417.52│ 84.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19866.68│ 35736.58│ 30581.97│ 16.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-108799.88│ -11660.27│ 336417.40│ -103.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20173.73│ 32242.15│ -162.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20173.73│ 32242.15│ -162.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 477460.14│ 31.9292│ -80537.58│ 103.7537│
│第三季度│ 301467.56│ 20.1600│ 1862.53│ -2.3994│
│第二季度│ 456494.62│ 30.5272│ -1588.01│ 2.0458│
│第一季度│ 259949.28│ 17.3836│ 2639.21│ -3.4000│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 615753.00│ 29.1088│ 1879.88│ 30.0290│
│第三季度│ 492195.17│ 23.2678│ 2560.31│ 40.8981│
│第二季度│ 561923.95│ 26.5641│ 214.33│ 3.4237│
│第一季度│ 445479.53│ 21.0594│ 1605.70│ 25.6492│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ 0.0070│ 0.0030│ -0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0231│ -0.0050│ -0.0017│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0010│ 0.0070│ 0.0030│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.8902│ 3.8965│ 3.8923│ 3.8883│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0425│ 0.0346│ 0.0725│ 0.0337│
│每股现金流量(元) │ -0.2477│ -0.0281│ 0.0011│ -0.0266│
│每股资本公积金(元) │ 1.8309│ 1.8309│ 1.8309│ 1.8309│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ 0.9954│ 1.0018│ 0.9972│ 0.9947│
│净资产收益率(%) │ 0.0176│ 0.1839│ 0.0643│ -4.5458│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0200│ 0.1800│ 0.0600│ -4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4073│ -0.1249│ -0.0358│ -4.4683│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1200│ --│ -4.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2890623.90│2919473.38│2950765.30│3002349.05│
│归属母公司股东权益 │1708435.76│1711182.95│1709360.30│1707589.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1084928.11│ 729854.10│ 331477.82│1495371.60│
│营业成本(万元) │ 987121.35│ 659947.08│ 294556.80│1363656.67│
│投资收益(万元) │ 745.10│ 747.16│ 52.13│ 5522.66│
│净利润(万元) │ 110.75│ 3038.54│ 1232.59│ -83031.01│
│营业利润(万元) │ 2737.34│ 5816.96│ 3090.42│ -51170.54│
│利润总额(万元) │ 4901.71│ 7265.67│ 2829.81│ -83321.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 301.26│ 3146.68│ 1099.76│ -77623.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 18679.31│ 15198.07│ 31818.84│ 14819.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0020│ 0.0060│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0041│ -0.0020│ 0.0141│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0020│ 0.0060│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 4.0699│ 4.0647│ 4.0981│ 4.0934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2618│ -0.1393│ -0.0754│ 0.4295│
│每股现金流量(元) │ -0.4501│ 0.1145│ -0.0729│ 0.7660│
│每股资本公积金(元) │ 1.8299│ 1.8299│ 1.8309│ 1.8299│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│ 0.0767│
│每股未分配利润(元) │ 1.1786│ 1.1743│ 0.9947│ 1.2019│
│净资产收益率(%) │ 0.1630│ 0.0589│ 0.1466│ 0.3482│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ 0.0600│ 0.0010│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0672│ -0.0450│ 0.1071│ -5.6116│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0400│ --│ -5.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3130426.10│3316597.47│3119354.40│3119742.07│
│归属母公司股东权益 │1787347.67│1785064.27│1799740.47│1797680.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1017911.46│ 716443.90│ 259949.28│2115351.65│
│营业成本(万元) │ 890569.24│ 631806.17│ 214991.31│1928916.63│
│投资收益(万元) │ 796.41│ 701.48│ -87.55│ 68659.12│
│净利润(万元) │ 3181.13│ 933.55│ 2084.73│ 5464.81│
│营业利润(万元) │ 6151.02│ 4304.82│ 4062.40│ 12427.19│
│利润总额(万元) │ 4954.77│ 4182.53│ 3109.66│ 16559.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 2913.73│ 1051.20│ 2639.21│ 6260.23│
│经营现金流量净额(万元)│-114973.26│ -61174.65│ -33119.18│ 188620.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0010│ -0.1800│ 0.0100│ -0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0231│ -0.1800│ -0.2300│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.8902│ 3.8883│ 4.0934│ 4.0873│
│每股资本公积金(元) │ 1.8309│ 1.8309│ 1.8299│ 1.8325│
│每股未分配利润(元) │ 0.9954│ 0.9947│ 1.2019│ 1.2049│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0425│ 0.0337│ 0.4295│ 0.1163│
│每股现金流量(元) │ -0.2477│ -0.0266│ 0.7660│ 0.0507│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7228│ 3.8077│ 4.3247│ 4.1084│
│应收账款周转率 │ 3.8824│ 4.7622│ 6.2177│ 6.1640│
│总资产周转率 │ 0.3682│ 0.4885│ 0.6725│ 0.7187│
│营业收入增长率(%) │ 6.5837│ -29.3086│ -6.7183│ -10.8607│
│营业利润增长率(%) │ -55.4978│ -511.7627│ 143.9908│ -48.7309│
│利润总额增长率(%) │ -1.0708│ -603.1679│ 98.9515│ -92.0906│
│归属母公司净利润增长率│ -89.6606│-1339.9521│ 192.1043│ -109.0032│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6604│ -3.7629│ -1.6164│ 1.0047│
│净资产增长率(%) │ -4.4150│ -5.0115│ 0.1506│ -4.5464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0102│ 0.4163│ 0.3718│ -5.5525│
│总资产收益率(%) │ 0.0037│ 0.0975│ 0.0406│ -2.7125│
│净资产收益率(%) │ 0.0176│ 0.1839│ 0.0643│ -4.5458│
│营业利润率(%) │ 0.2523│ 0.7970│ 0.9323│ -3.4219│
│销售毛利率(%) │ 9.0150│ 9.5782│ 11.1383│ 8.8082│
│销售净利率(%) │ 0.0102│ 0.4163│ 0.3718│ -5.5525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7228│ 1.8345│ 0.8165│ 3.8077│
│固定资产周转率 │ 2.8467│ 1.9211│ 0.8617│ 3.8459│
│流动资产周转率 │ 0.6047│ 0.4022│ 0.1813│ 0.8173│
│总资产周转率 │ 0.3682│ 0.2465│ 0.1114│ 0.4885│
│股东权益周转率 │ 0.6167│ 0.4149│ 0.1877│ 0.8478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4830│ 2.8332│ 2.7070│ 2.5661│
│速动比率(%) │ 1.9395│ 2.0955│ 2.0211│ 1.9838│
│产权比率 │ 0.6809│ 0.6995│ 0.7195│ 0.7516│
│应收账款周转率 │ 3.8824│ 2.5329│ 1.1566│ 4.7622│
│利息保障倍数 │ --│ 10.1826│ 2.4689│ -4.4787│
│资产负债率 │ 0.4051│ 0.4100│ 0.4168│ 0.4275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.5837│ 1.8718│ 27.5163│ -29.3086│
│营业利润增长率(%) │ -55.4978│ 35.1267│ -23.9261│ -511.7627│
│总资产增长率(%) │ -7.6604│ -11.9738│ -5.4046│ -3.7629│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.1894│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.4140│ -4.0809│ -4.9382│ -4.9636│
│净利润增长率(%) │ -96.5186│ 225.4835│ -40.8752│-1619.3763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1027│ 58.6127│ 57.9294│ 56.8751│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7797│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.2054│ 61.0047│ 61.2900│ 61.5555│
│无形资产比率(%) │ 8.6168│ 8.5126│ 8.5025│ 8.5859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2890623.90│ 2919473.38│ 2950765.30│ 3002349.05│
│流动资产 │ 1740311.61│ 1781016.17│ 1808524.63│ 1848110.47│
│非流动资产 │ 1150312.29│ 1138457.21│ 1142240.67│ 1154238.58│
│固定资产 │ 375511.78│ 373100.99│ 382681.43│ 386712.32│
│货币资金 │ 572231.49│ 665053.71│ 690082.98│ 707573.93│
│存货 │ 380933.10│ 375324.02│ 377341.81│ 344149.74│
│应收账款 │ 235890.58│ 253284.95│ 250196.04│ 323011.46│
│其他应收款 │ --│ 382717.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 249078.32│ 248522.57│ 250889.47│ 257777.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61626.60│ 13146.57│ 26429.38│ 51532.03│
│预收账款 │ 1644.33│ 1256.64│ 1514.30│ 1631.40│
│应付账款 │ 274494.46│ 283501.46│ 301926.59│ 306853.07│
│流动负债 │ 700900.42│ 628628.60│ 668100.73│ 720196.22│
│长期借款 │ 11390.00│ 11390.00│ 7340.00│ 7340.00│
│总负债 │ 1170975.38│ 1196995.30│ 1229868.89│ 1283356.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 804059.07│ 804059.07│ 804059.07│ 804059.07│
│未分配利润 │ 437128.03│ 439973.44│ 437926.52│ 436826.77│
│归属于母公司所│ 1708435.76│ 1711182.95│ 1709360.30│ 1707589.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1719648.52│ 1722478.08│ 1720896.41│ 1718992.85│
│商誉 │ 301.99│ 301.99│ 301.99│ 301.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3130426.10│ 3316597.47│ 3119354.40│ 3119742.07│
│流动资产 │ 1802793.39│ 1999580.77│ 1848110.47│ 1811025.72│
│非流动资产 │ 1327632.72│ 1317016.71│ 1154238.58│ 1308716.35│
│固定资产 │ 383377.76│ 381452.59│ 386712.32│ 390941.64│
│货币资金 │ 531228.01│ 761826.24│ 707573.93│ 723301.71│
│存货 │ 430663.04│ 446706.45│ 344149.74│ 372108.54│
│应收账款 │ 422845.80│ 364476.26│ 323011.46│ 305007.54│
│其他应收款 │ --│ 246938.66│ --│ 219617.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 434932.30│ 432262.64│ 257777.45│ 436129.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37737.35│ 38236.64│ 51532.03│ 24119.62│
│预收账款 │ 2334.69│ 2148.90│ 1631.40│ 62674.64│
│应付账款 │ 334070.54│ 328415.59│ 306853.07│ 282232.04│
│流动负债 │ 726221.59│ 886771.95│ 720196.22│ 836643.52│
│长期借款 │ 10807.50│ 10807.50│ 7340.00│ 11387.50│
│总负债 │ 1331367.80│ 1520835.76│ 1283356.20│ 1310969.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 803625.48│ 803625.48│ 804059.07│ 803625.48│
│未分配利润 │ 517588.36│ 515725.83│ 436826.77│ 527849.51│
│归属于母公司所│ 1787347.67│ 1785064.27│ 1799740.47│ 1797680.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1799058.30│ 1795761.71│ 1810292.69│ 1808773.00│
│商誉 │ 301.99│ 301.99│ 301.99│ 301.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1084928.11│ 729854.10│ 331477.82│ 1495371.60│
│营业收入 │ 1084928.11│ 729854.10│ 331477.82│ 1495371.60│
│营业总成本 │ 1090064.97│ 730015.92│ 330635.22│ 1529296.02│
│营业成本 │ 987121.35│ 659947.08│ 294556.80│ 1363656.67│
│财务费用 │ -1349.16│ 603.02│ 1926.46│ 15208.39│
│管理费用 │ 53156.57│ 33966.52│ 17545.73│ 83324.77│
│营业利润 │ 2737.34│ 5816.96│ 3090.42│ -51170.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 745.10│ 747.16│ 52.13│ 5522.66│
│营业外收支净额│ 2164.37│ 1448.71│ -260.61│ -32151.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4901.71│ 7265.67│ 2829.81│ -83321.66│
│所得税费用 │ 4790.97│ 4227.13│ 1597.22│ -290.65│
│归属母公司净利│ 301.26│ 3146.68│ 1099.76│ -77623.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110.75│ 3038.54│ 1232.59│ -83031.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1017911.46│ 716443.90│ 259949.28│ 2115351.65│
│营业收入 │ 1017911.46│ 716443.90│ 259949.28│ 2115351.65│
│营业总成本 │ 1017279.27│ 713991.20│ 253374.94│ 2193367.05│
│营业成本 │ 890569.24│ 631806.17│ 214991.31│ 1928916.63│
│财务费用 │ 9109.96│ 5976.13│ 2303.18│ 12204.09│
│管理费用 │ 60276.15│ 39182.82│ 20304.57│ 84415.81│
│营业利润 │ 6151.02│ 4304.82│ 4062.40│ 12427.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 796.41│ 701.48│ -87.55│ 68659.12│
│营业外收支净额│ -1196.25│ -122.29│ -952.74│ 4132.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4954.77│ 4182.53│ 3109.66│ 16559.41│
│所得税费用 │ 1773.64│ 3248.99│ 1024.93│ 11094.60│
│归属母公司净利│ 2913.73│ 1051.20│ 2639.21│ 6260.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3181.13│ 933.55│ 2084.73│ 5464.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1349730.35│ 932225.26│ 493096.83│1684626.64│
│经营现金流出小计│ 1331051.04│ 917027.19│ 461277.99│1669807.27│
│经营现金流量净额│ 18679.31│ 15198.07│ 31818.84│ 14819.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 122012.50│ 117178.11│ 11494.67│ 121176.22│
│投资现金流出小计│ 136473.29│ 118521.94│ 13552.90│ 132023.33│
│投资现金流量净额│ -14460.79│ -1343.83│ -2058.23│ -10847.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46227.98│ 14313.99│ 7085.61│ 200752.94│
│筹资现金流出小计│ 159068.17│ 40403.53│ 36291.39│ 214524.63│
│筹资现金流量净额│ -112840.19│ -26089.54│ -29205.79│ -13771.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -178.21│ -109.97│ -50.10│ -1860.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -108799.88│ -12345.27│ 504.72│ -11660.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1043049.90│ 668354.29│ 307565.85│2339616.37│
│经营现金流出小计│ 1158023.16│ 729528.94│ 340685.04│2150995.56│
│经营现金流量净额│ -114973.26│ -61174.65│ -33119.18│ 188620.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3111.88│ 416.16│ 31602.62│ 399671.30│
│投资现金流出小计│ 68463.64│ 57758.09│ 38535.66│ 165485.15│
│投资现金流量净额│ -65351.76│ -57341.93│ -6933.04│ 234186.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185400.37│ 184110.11│ 17293.00│ 112395.08│
│筹资现金流出小计│ 202784.13│ 15324.84│ 9351.77│ 198812.60│
│筹资现金流量净额│ -17383.76│ 168785.27│ 7941.23│ -86417.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 50.45│ 22.00│ 86.62│ 27.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -197658.33│ 50290.68│ -32024.38│ 336417.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 572231.49│ 707573.93│ 723301.71│ -2.17│
│短期借款 │ 61626.60│ 51532.03│ 24119.62│ 113.65│
│应收账款 │ 235890.58│ 323011.46│ 305007.54│ 5.90│
│应付账款 │ 274494.46│ 306853.07│ 282232.04│ 8.72│
│存货的减少 │ --│ 21782.17│ 149212.24│ -85.40│
│流动负债合计 │ 700900.42│ 720196.22│ 836643.52│ -13.92│
│长期借款 │ 11390.00│ 7340.00│ 11387.50│ -35.54│
│负债合计 │1170975.38│1283356.20│1310969.07│ -2.11│
│营业利润 │ 2737.34│ -51170.54│ 12427.19│ -511.76│
│利润总额 │ 4901.71│ -83321.66│ 16559.41│ -603.17│
│归属于母公司所有│ 301.26│ -77623.85│ 6260.23│ -1339.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 437128.03│ 436826.77│ 527849.51│ -17.24│
│营业外收支净额 │ 2164.37│ -32151.12│ 4132.22│ -878.06│
│购买商品、接受劳│1076454.33│1247711.35│1777727.46│ -29.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1349730.35│1684626.64│2339616.37│ -28.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1331051.04│1669807.27│2150995.56│ -22.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18679.31│ 14819.37│ 188620.81│ -92.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122012.50│ 121176.22│ 399671.30│ -69.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136473.29│ 132023.33│ 165485.15│ -20.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14460.79│ -10847.11│ 234186.15│ -104.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46473.29│ 60347.75│ 81189.15│ -25.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46227.98│ 200752.94│ 112395.08│ 78.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 159068.17│ 214524.63│ 198812.60│ 7.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-112840.19│ -13771.69│ -86417.52│ 84.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19866.68│ 35736.58│ 30581.97│ 16.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-108799.88│ -11660.27│ 336417.40│ -103.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20173.73│ 32242.15│ -162.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20173.73│ 32242.15│ -162.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 477460.14│ 31.9292│ -80537.58│ 103.7537│
│第三季度│ 301467.56│ 20.1600│ 1862.53│ -2.3994│
│第二季度│ 456494.62│ 30.5272│ -1588.01│ 2.0458│
│第一季度│ 259949.28│ 17.3836│ 2639.21│ -3.4000│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 615753.00│ 29.1088│ 1879.88│ 30.0290│
│第三季度│ 492195.17│ 23.2678│ 2560.31│ 40.8981│
│第二季度│ 561923.95│ 26.5641│ 214.33│ 3.4237│
│第一季度│ 445479.53│ 21.0594│ 1605.70│ 25.6492│
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