财务分析报告
≈≈通用股份601500≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0032│ 0.0100│ 0.0051│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.0079│ 4.0668│ 4.1845│ 4.2100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0010│ 0.0060│ 0.0779│ 0.1800│
│每股现金流量(元) │ 0.5308│ 0.7700│ -0.0786│ 0.0450│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 2.0518│ 1.7460│ 1.7460│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1505│ 0.1505│ 0.1854│ 0.1854│
│每股未分配利润(元) │ 0.9564│ 0.9574│ 1.3021│ 1.2821│
│净资产收益率(%) │ 0.7364│ 0.7488│ 0.4780│ 2.4783│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 0.8000│ 0.4800│ 2.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0775│ 0.2563│ 0.1215│ 1.8091│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 1.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 854292.64│ 864133.59│ 772495.81│ 762896.96│
│归属母公司股东权益 │ 430764.55│ 437093.12│ 365009.07│ 367233.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321396.35│ 216031.90│ 108277.76│ 344771.83│
│营业成本(万元) │ 286882.31│ 191397.34│ 97455.63│ 299451.72│
│投资收益(万元) │ 1912.17│ 1328.58│ 638.91│ 3645.51│
│净利润(万元) │ 3167.27│ 3272.77│ 1744.85│ 9101.31│
│营业利润(万元) │ 2972.98│ 3074.40│ 1653.28│ 8718.25│
│利润总额(万元) │ 3030.48│ 3107.31│ 1663.88│ 8779.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 3172.00│ 3272.77│ 1744.85│ 9101.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 111.64│ 641.25│ 6791.80│ 15703.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0400│ 0.0100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0835│ 0.0200│ 0.0040│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0400│ 0.0100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.1783│ 4.1785│ 4.1454│ 4.1941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1699│ 0.0703│ 0.0090│ -0.1664│
│每股现金流量(元) │ 0.1931│ 0.1783│ 0.1864│ -0.1093│
│每股资本公积金(元) │ 1.7429│ 1.7429│ 1.7429│ 1.7429│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1848│ 0.1848│ 0.1848│ 0.1848│
│每股未分配利润(元) │ 1.2746│ 1.2127│ 1.2389│ 1.2262│
│净资产收益率(%) │ 2.3542│ 0.8729│ 0.3062│ 2.8464│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3500│ 0.8700│ 0.3000│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9666│ 0.4892│ 0.1215│ 2.4522│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4900│ --│ 2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 729749.75│ 719154.18│ 691827.56│ 693051.96│
│归属母公司股东权益 │ 364472.98│ 364488.26│ 361602.32│ 365843.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 246069.19│ 137877.09│ 56427.55│ 333548.47│
│营业成本(万元) │ 207360.82│ 117903.37│ 48546.47│ 278377.73│
│投资收益(万元) │ 3079.26│ 1903.15│ 920.37│ 1415.39│
│净利润(万元) │ 8580.37│ 3181.65│ 1107.24│ 10413.29│
│营业利润(万元) │ 8713.22│ 3243.08│ 1163.34│ 10974.75│
│利润总额(万元) │ 8795.72│ 3391.01│ 1202.73│ 11399.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 8580.37│ 3181.65│ 1107.24│ 10413.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 14817.30│ 6134.80│ 786.98│ -14511.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1000│ 0.1200│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0032│ 0.0800│ 0.1100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.0079│ 4.2100│ 4.1941│ 3.6697│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 1.7460│ 1.7429│ 1.0211│
│每股未分配利润(元) │ 0.9564│ 1.2821│ 1.2262│ 1.4392│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0010│ 0.1800│ -0.1664│ 0.2271│
│每股现金流量(元) │ 0.5308│ 0.0450│ -0.1093│ -0.2550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9438│ 2.3019│ 2.6538│ 3.4586│
│应收账款周转率 │ 4.6547│ 6.3306│ 6.8473│ 10.7143│
│总资产周转率 │ 0.3975│ 0.4736│ 0.5874│ 0.9122│
│营业收入增长率(%) │ 30.6122│ 3.3648│ -13.2938│ 2.1615│
│营业利润增长率(%) │ -65.8797│ -20.5608│ -30.7945│ -3.8994│
│利润总额增长率(%) │ -65.5460│ -22.9818│ -32.8719│ -0.3734│
│归属母公司净利润增长率│ -63.0319│ -12.5991│ -29.7213│ 0.4556│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.0665│ 10.0779│ 56.5695│ 10.4389│
│净资产增长率(%) │ 18.1883│ 0.3801│ 37.1429│ 2.7620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9855│ 1.5149│ 1.6115│ 2.6398│
│总资产收益率(%) │ 0.3999│ 0.4134│ 0.2383│ 1.2502│
│净资产收益率(%) │ 0.7364│ 0.7488│ 0.4780│ 2.4783│
│营业利润率(%) │ 0.9250│ 1.4231│ 1.5269│ 2.5287│
│销售毛利率(%) │ 10.7388│ 11.4032│ 9.9948│ 13.1450│
│销售净利率(%) │ 0.9855│ 1.5149│ 1.6115│ 2.6398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9438│ 1.2832│ 0.6700│ 2.3019│
│固定资产周转率 │ 1.1825│ 0.7815│ 0.3922│ 1.7666│
│流动资产周转率 │ 1.0301│ 0.6838│ 0.4017│ 1.3274│
│总资产周转率 │ 0.3975│ 0.2656│ 0.1410│ 0.4736│
│股东权益周转率 │ 0.8082│ 0.5390│ 0.2980│ 0.9406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1844│ 1.2276│ 0.8706│ 0.8791│
│速动比率(%) │ 0.6854│ 0.6464│ 0.3452│ 0.3492│
│产权比率 │ 0.9828│ 0.9770│ 1.1164│ 1.0774│
│应收账款周转率 │ 4.6547│ 3.4767│ 1.7665│ 6.3306│
│利息保障倍数 │ 1.1130│ 1.9401│ 1.7649│ 2.4455│
│资产负债率 │ 0.4957│ 0.4942│ 0.5275│ 0.5186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.6122│ 56.6844│ 91.8881│ 3.3648│
│营业利润增长率(%) │ -65.8797│ -5.2012│ 42.1145│ -20.5608│
│总资产增长率(%) │ 17.0665│ 20.1597│ 11.6602│ 10.0779│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.7299│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.2139│ 19.9197│ 0.9421│ 0.3801│
│净利润增长率(%) │ -63.0870│ 2.8640│ 57.5852│ -12.5991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.4235│ 50.5817│ 47.2506│ 48.1367│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.1355│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.6440│ 42.0747│ 35.0606│ 35.1607│
│无形资产比率(%) │ 4.9802│ 5.0788│ 5.8291│ 6.0348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 854292.64│ 864133.59│ 772495.81│ 762896.96│
│流动资产 │ 355761.53│ 363581.78│ 270841.69│ 268239.77│
│非流动资产 │ 498531.11│ 500551.82│ 501654.12│ 494657.19│
│固定资产 │ 277054.87│ 286334.99│ 285628.91│ 266524.79│
│货币资金 │ 100792.98│ 120232.94│ 38966.47│ 49351.25│
│存货 │ 149865.24│ 153008.09│ 145617.55│ 145314.90│
│应收账款 │ 82572.05│ 68751.19│ 67067.49│ 55524.41│
│其他应收款 │ --│ 462.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42545.68│ 43887.19│ 45029.43│ 46039.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 144028.60│ 138927.08│ 134148.25│ 132161.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 74897.61│ 84618.65│ 98449.68│ 93606.04│
│流动负债 │ 300382.14│ 296173.60│ 311087.30│ 305123.33│
│长期借款 │ 115629.96│ 123534.55│ 89088.95│ 83369.16│
│总负债 │ 423434.82│ 427040.47│ 407486.74│ 395663.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220586.40│ 220526.51│ 152299.68│ 152299.68│
│未分配利润 │ 102797.57│ 102898.33│ 113582.48│ 111837.62│
│归属于母公司所│ 430764.55│ 437093.12│ 365009.07│ 367233.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 430857.81│ 437093.12│ 365009.07│ 367233.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 729749.75│ 719154.18│ 691827.56│ 693051.96│
│流动资产 │ 259407.90│ 251017.34│ 240522.47│ 251233.16│
│非流动资产 │ 470341.85│ 468136.84│ 451305.09│ 441818.80│
│固定资产 │ 173034.28│ 159314.02│ 143501.44│ 123805.83│
│货币资金 │ 57185.77│ 50687.38│ 57655.48│ 52673.42│
│存货 │ 120953.35│ 122040.25│ 109016.48│ 114864.30│
│应收账款 │ 61312.26│ 59969.19│ 55618.30│ 53397.96│
│其他应收款 │ --│ 594.12│ --│ 511.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45950.62│ 47674.20│ 22476.72│ 22664.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 133204.38│ 140674.12│ 134782.46│ 109437.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1728.98│
│应付账款 │ 90240.97│ 98586.18│ 74340.27│ 79903.40│
│流动负债 │ 281674.81│ 283682.83│ 269362.87│ 255498.69│
│长期借款 │ 76309.21│ 63942.95│ 53912.83│ 64843.60│
│总负债 │ 365276.77│ 354665.92│ 330225.24│ 327208.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 152027.56│ 152027.56│ 152027.56│ 152027.56│
│未分配利润 │ 111181.50│ 105782.78│ 108069.82│ 106962.58│
│归属于母公司所│ 364472.98│ 364488.26│ 361602.32│ 365843.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 364472.98│ 364488.26│ 361602.32│ 365843.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321396.35│ 216031.90│ 108277.76│ 344771.83│
│营业收入 │ 321396.35│ 216031.90│ 108277.76│ 344771.83│
│营业总成本 │ 323440.38│ 215681.15│ 107998.40│ 340709.80│
│营业成本 │ 286882.31│ 191397.34│ 97455.63│ 299451.72│
│财务费用 │ 6791.14│ 5228.38│ 2175.20│ 6928.00│
│管理费用 │ 10302.82│ 7166.72│ 3145.32│ 14001.04│
│营业利润 │ 2972.98│ 3074.40│ 1653.28│ 8718.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1912.17│ 1328.58│ 638.91│ 3645.51│
│营业外收支净额│ 57.50│ 32.92│ 10.60│ 61.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3030.48│ 3107.31│ 1663.88│ 8779.30│
│所得税费用 │ -136.79│ -165.46│ -80.97│ -322.01│
│归属母公司净利│ 3172.00│ 3272.77│ 1744.85│ 9101.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3167.27│ 3272.77│ 1744.85│ 9101.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246069.19│ 137877.09│ 56427.55│ 333548.47│
│营业收入 │ 246069.19│ 137877.09│ 56427.55│ 333548.47│
│营业总成本 │ 241961.74│ 137502.74│ 56842.72│ 324404.21│
│营业成本 │ 207360.82│ 117903.37│ 48546.47│ 278377.73│
│财务费用 │ 5512.56│ 2165.45│ 951.27│ 2810.30│
│管理费用 │ 9740.11│ 6389.39│ 2737.73│ 12303.32│
│营业利润 │ 8713.22│ 3243.08│ 1163.34│ 10974.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3079.26│ 1903.15│ 920.37│ 1415.39│
│营业外收支净额│ 82.50│ 147.94│ 39.39│ 424.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8795.72│ 3391.01│ 1202.73│ 11399.00│
│所得税费用 │ 215.35│ 209.37│ 95.49│ 985.71│
│归属母公司净利│ 8580.37│ 3181.65│ 1107.24│ 10413.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8580.37│ 3181.65│ 1107.24│ 10413.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294078.06│ 187129.46│ 90392.67│ 327444.57│
│经营现金流出小计│ 293966.42│ 186488.21│ 83600.88│ 311741.09│
│经营现金流量净额│ 111.64│ 641.25│ 6791.80│ 15703.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3865.02│ 3865.02│ 29.02│ 34608.36│
│投资现金流出小计│ 64079.29│ 47405.04│ 23285.70│ 87253.81│
│投资现金流量净额│ -60214.26│ -43540.02│ -23256.68│ -52645.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271952.23│ 237347.02│ 58990.86│ 313900.53│
│筹资现金流出小计│ 154446.02│ 110633.18│ 48458.38│ 272988.52│
│筹资现金流量净额│ 117506.22│ 126713.84│ 10532.48│ 40912.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -349.52│ -1052.29│ -922.56│ -46.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57054.07│ 82762.78│ -6854.96│ 3923.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 230464.33│ 130274.51│ 59099.55│ 326170.67│
│经营现金流出小计│ 215647.03│ 124139.70│ 58312.57│ 340682.12│
│经营现金流量净额│ 14817.30│ 6134.80│ 786.98│ -14511.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12705.01│ 12309.01│ 11694.99│ 1209.45│
│投资现金流出小计│ 34304.78│ 24923.68│ 19126.59│ 208220.30│
│投资现金流量净额│ -21599.77│ -12614.67│ -7431.60│-207010.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 240994.85│ 113600.00│ 75600.00│ 335075.74│
│筹资现金流出小计│ 216648.44│ 91159.00│ 52458.00│ 122755.50│
│筹资现金流量净额│ 24346.41│ 22441.00│ 23142.00│ 212320.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -721.23│ -408.23│ -241.00│ -328.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16842.72│ 15552.90│ 16256.38│ -9530.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 100792.98│ 49351.25│ 52673.42│ -6.31│
│短期借款 │ 144028.60│ 132161.94│ 109437.31│ 20.76│
│应收账款 │ 82572.05│ 55524.41│ 53397.96│ 3.98│
│应付账款 │ 74897.61│ 93606.04│ 79903.40│ 17.15│
│存货的减少 │ --│ -31419.08│ -20059.63│ -56.63│
│流动负债合计 │ 300382.14│ 305123.33│ 255498.69│ 19.42│
│长期借款 │ 115629.96│ 83369.16│ 64843.60│ 28.57│
│负债合计 │ 423434.82│ 395663.40│ 327208.86│ 20.92│
│营业利润 │ 2972.98│ 8718.25│ 10974.75│ -20.56│
│利润总额 │ 3030.48│ 8779.30│ 11399.00│ -22.98│
│归属于母公司所有│ 3172.00│ 9101.31│ 10413.29│ -12.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 102797.57│ 111837.62│ 106962.58│ 4.56│
│营业外收支净额 │ 57.50│ 61.05│ 424.25│ -85.61│
│购买商品、接受劳│ 246424.74│ 255391.61│ 277995.04│ -8.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294078.06│ 327444.57│ 326170.67│ 0.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293966.42│ 311741.09│ 340682.12│ -8.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111.64│ 15703.48│ -14511.45│ 208.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3865.02│ 34608.36│ 1209.45│ 2761.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64079.29│ 87253.81│ 208220.30│ -58.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60214.26│ -52645.45│-207010.85│ 74.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 64079.29│ 67973.81│ 157020.29│ -56.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 271952.23│ 313900.53│ 335075.74│ -6.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 154446.02│ 272988.52│ 122755.50│ 122.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117506.22│ 40912.01│ 212320.24│ -80.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20394.74│ 13797.59│ 11438.44│ 20.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57054.07│ 3923.93│ -9530.67│ 141.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11060.05│ -8594.92│ 228.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11060.05│ -8594.92│ 228.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98702.63│ 28.6284│ 520.94│ 5.7238│
│第三季度│ 108192.10│ 31.3808│ 5398.72│ 59.3181│
│第二季度│ 81449.54│ 23.6242│ 2074.40│ 22.7924│
│第一季度│ 56427.55│ 16.3666│ 1107.24│ 12.1658│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72581.67│ 21.7605│ 1022.75│ 9.8216│
│第三季度│ 94401.26│ 28.3021│ 3606.28│ 34.6315│
│第二季度│ 73138.84│ 21.9275│ 2509.33│ 24.0973│
│第一季度│ 93426.70│ 28.0099│ 3274.93│ 31.4495│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0032│ 0.0100│ 0.0051│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.0079│ 4.0668│ 4.1845│ 4.2100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0010│ 0.0060│ 0.0779│ 0.1800│
│每股现金流量(元) │ 0.5308│ 0.7700│ -0.0786│ 0.0450│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 2.0518│ 1.7460│ 1.7460│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1505│ 0.1505│ 0.1854│ 0.1854│
│每股未分配利润(元) │ 0.9564│ 0.9574│ 1.3021│ 1.2821│
│净资产收益率(%) │ 0.7364│ 0.7488│ 0.4780│ 2.4783│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 0.8000│ 0.4800│ 2.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0775│ 0.2563│ 0.1215│ 1.8091│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 1.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 854292.64│ 864133.59│ 772495.81│ 762896.96│
│归属母公司股东权益 │ 430764.55│ 437093.12│ 365009.07│ 367233.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321396.35│ 216031.90│ 108277.76│ 344771.83│
│营业成本(万元) │ 286882.31│ 191397.34│ 97455.63│ 299451.72│
│投资收益(万元) │ 1912.17│ 1328.58│ 638.91│ 3645.51│
│净利润(万元) │ 3167.27│ 3272.77│ 1744.85│ 9101.31│
│营业利润(万元) │ 2972.98│ 3074.40│ 1653.28│ 8718.25│
│利润总额(万元) │ 3030.48│ 3107.31│ 1663.88│ 8779.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 3172.00│ 3272.77│ 1744.85│ 9101.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 111.64│ 641.25│ 6791.80│ 15703.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0400│ 0.0100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0835│ 0.0200│ 0.0040│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0400│ 0.0100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.1783│ 4.1785│ 4.1454│ 4.1941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1699│ 0.0703│ 0.0090│ -0.1664│
│每股现金流量(元) │ 0.1931│ 0.1783│ 0.1864│ -0.1093│
│每股资本公积金(元) │ 1.7429│ 1.7429│ 1.7429│ 1.7429│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1848│ 0.1848│ 0.1848│ 0.1848│
│每股未分配利润(元) │ 1.2746│ 1.2127│ 1.2389│ 1.2262│
│净资产收益率(%) │ 2.3542│ 0.8729│ 0.3062│ 2.8464│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3500│ 0.8700│ 0.3000│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9666│ 0.4892│ 0.1215│ 2.4522│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4900│ --│ 2.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 729749.75│ 719154.18│ 691827.56│ 693051.96│
│归属母公司股东权益 │ 364472.98│ 364488.26│ 361602.32│ 365843.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 246069.19│ 137877.09│ 56427.55│ 333548.47│
│营业成本(万元) │ 207360.82│ 117903.37│ 48546.47│ 278377.73│
│投资收益(万元) │ 3079.26│ 1903.15│ 920.37│ 1415.39│
│净利润(万元) │ 8580.37│ 3181.65│ 1107.24│ 10413.29│
│营业利润(万元) │ 8713.22│ 3243.08│ 1163.34│ 10974.75│
│利润总额(万元) │ 8795.72│ 3391.01│ 1202.73│ 11399.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 8580.37│ 3181.65│ 1107.24│ 10413.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 14817.30│ 6134.80│ 786.98│ -14511.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1000│ 0.1200│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0032│ 0.0800│ 0.1100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.0079│ 4.2100│ 4.1941│ 3.6697│
│每股资本公积金(元) │ 2.0524│ 1.7460│ 1.7429│ 1.0211│
│每股未分配利润(元) │ 0.9564│ 1.2821│ 1.2262│ 1.4392│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0010│ 0.1800│ -0.1664│ 0.2271│
│每股现金流量(元) │ 0.5308│ 0.0450│ -0.1093│ -0.2550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9438│ 2.3019│ 2.6538│ 3.4586│
│应收账款周转率 │ 4.6547│ 6.3306│ 6.8473│ 10.7143│
│总资产周转率 │ 0.3975│ 0.4736│ 0.5874│ 0.9122│
│营业收入增长率(%) │ 30.6122│ 3.3648│ -13.2938│ 2.1615│
│营业利润增长率(%) │ -65.8797│ -20.5608│ -30.7945│ -3.8994│
│利润总额增长率(%) │ -65.5460│ -22.9818│ -32.8719│ -0.3734│
│归属母公司净利润增长率│ -63.0319│ -12.5991│ -29.7213│ 0.4556│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.0665│ 10.0779│ 56.5695│ 10.4389│
│净资产增长率(%) │ 18.1883│ 0.3801│ 37.1429│ 2.7620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9855│ 1.5149│ 1.6115│ 2.6398│
│总资产收益率(%) │ 0.3999│ 0.4134│ 0.2383│ 1.2502│
│净资产收益率(%) │ 0.7364│ 0.7488│ 0.4780│ 2.4783│
│营业利润率(%) │ 0.9250│ 1.4231│ 1.5269│ 2.5287│
│销售毛利率(%) │ 10.7388│ 11.4032│ 9.9948│ 13.1450│
│销售净利率(%) │ 0.9855│ 1.5149│ 1.6115│ 2.6398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9438│ 1.2832│ 0.6700│ 2.3019│
│固定资产周转率 │ 1.1825│ 0.7815│ 0.3922│ 1.7666│
│流动资产周转率 │ 1.0301│ 0.6838│ 0.4017│ 1.3274│
│总资产周转率 │ 0.3975│ 0.2656│ 0.1410│ 0.4736│
│股东权益周转率 │ 0.8082│ 0.5390│ 0.2980│ 0.9406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1844│ 1.2276│ 0.8706│ 0.8791│
│速动比率(%) │ 0.6854│ 0.6464│ 0.3452│ 0.3492│
│产权比率 │ 0.9828│ 0.9770│ 1.1164│ 1.0774│
│应收账款周转率 │ 4.6547│ 3.4767│ 1.7665│ 6.3306│
│利息保障倍数 │ 1.1130│ 1.9401│ 1.7649│ 2.4455│
│资产负债率 │ 0.4957│ 0.4942│ 0.5275│ 0.5186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.6122│ 56.6844│ 91.8881│ 3.3648│
│营业利润增长率(%) │ -65.8797│ -5.2012│ 42.1145│ -20.5608│
│总资产增长率(%) │ 17.0665│ 20.1597│ 11.6602│ 10.0779│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.7299│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.2139│ 19.9197│ 0.9421│ 0.3801│
│净利润增长率(%) │ -63.0870│ 2.8640│ 57.5852│ -12.5991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.4235│ 50.5817│ 47.2506│ 48.1367│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.1355│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.6440│ 42.0747│ 35.0606│ 35.1607│
│无形资产比率(%) │ 4.9802│ 5.0788│ 5.8291│ 6.0348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 854292.64│ 864133.59│ 772495.81│ 762896.96│
│流动资产 │ 355761.53│ 363581.78│ 270841.69│ 268239.77│
│非流动资产 │ 498531.11│ 500551.82│ 501654.12│ 494657.19│
│固定资产 │ 277054.87│ 286334.99│ 285628.91│ 266524.79│
│货币资金 │ 100792.98│ 120232.94│ 38966.47│ 49351.25│
│存货 │ 149865.24│ 153008.09│ 145617.55│ 145314.90│
│应收账款 │ 82572.05│ 68751.19│ 67067.49│ 55524.41│
│其他应收款 │ --│ 462.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42545.68│ 43887.19│ 45029.43│ 46039.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 144028.60│ 138927.08│ 134148.25│ 132161.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 74897.61│ 84618.65│ 98449.68│ 93606.04│
│流动负债 │ 300382.14│ 296173.60│ 311087.30│ 305123.33│
│长期借款 │ 115629.96│ 123534.55│ 89088.95│ 83369.16│
│总负债 │ 423434.82│ 427040.47│ 407486.74│ 395663.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220586.40│ 220526.51│ 152299.68│ 152299.68│
│未分配利润 │ 102797.57│ 102898.33│ 113582.48│ 111837.62│
│归属于母公司所│ 430764.55│ 437093.12│ 365009.07│ 367233.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 430857.81│ 437093.12│ 365009.07│ 367233.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 729749.75│ 719154.18│ 691827.56│ 693051.96│
│流动资产 │ 259407.90│ 251017.34│ 240522.47│ 251233.16│
│非流动资产 │ 470341.85│ 468136.84│ 451305.09│ 441818.80│
│固定资产 │ 173034.28│ 159314.02│ 143501.44│ 123805.83│
│货币资金 │ 57185.77│ 50687.38│ 57655.48│ 52673.42│
│存货 │ 120953.35│ 122040.25│ 109016.48│ 114864.30│
│应收账款 │ 61312.26│ 59969.19│ 55618.30│ 53397.96│
│其他应收款 │ --│ 594.12│ --│ 511.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45950.62│ 47674.20│ 22476.72│ 22664.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 133204.38│ 140674.12│ 134782.46│ 109437.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1728.98│
│应付账款 │ 90240.97│ 98586.18│ 74340.27│ 79903.40│
│流动负债 │ 281674.81│ 283682.83│ 269362.87│ 255498.69│
│长期借款 │ 76309.21│ 63942.95│ 53912.83│ 64843.60│
│总负债 │ 365276.77│ 354665.92│ 330225.24│ 327208.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 152027.56│ 152027.56│ 152027.56│ 152027.56│
│未分配利润 │ 111181.50│ 105782.78│ 108069.82│ 106962.58│
│归属于母公司所│ 364472.98│ 364488.26│ 361602.32│ 365843.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 364472.98│ 364488.26│ 361602.32│ 365843.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321396.35│ 216031.90│ 108277.76│ 344771.83│
│营业收入 │ 321396.35│ 216031.90│ 108277.76│ 344771.83│
│营业总成本 │ 323440.38│ 215681.15│ 107998.40│ 340709.80│
│营业成本 │ 286882.31│ 191397.34│ 97455.63│ 299451.72│
│财务费用 │ 6791.14│ 5228.38│ 2175.20│ 6928.00│
│管理费用 │ 10302.82│ 7166.72│ 3145.32│ 14001.04│
│营业利润 │ 2972.98│ 3074.40│ 1653.28│ 8718.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1912.17│ 1328.58│ 638.91│ 3645.51│
│营业外收支净额│ 57.50│ 32.92│ 10.60│ 61.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3030.48│ 3107.31│ 1663.88│ 8779.30│
│所得税费用 │ -136.79│ -165.46│ -80.97│ -322.01│
│归属母公司净利│ 3172.00│ 3272.77│ 1744.85│ 9101.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3167.27│ 3272.77│ 1744.85│ 9101.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246069.19│ 137877.09│ 56427.55│ 333548.47│
│营业收入 │ 246069.19│ 137877.09│ 56427.55│ 333548.47│
│营业总成本 │ 241961.74│ 137502.74│ 56842.72│ 324404.21│
│营业成本 │ 207360.82│ 117903.37│ 48546.47│ 278377.73│
│财务费用 │ 5512.56│ 2165.45│ 951.27│ 2810.30│
│管理费用 │ 9740.11│ 6389.39│ 2737.73│ 12303.32│
│营业利润 │ 8713.22│ 3243.08│ 1163.34│ 10974.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3079.26│ 1903.15│ 920.37│ 1415.39│
│营业外收支净额│ 82.50│ 147.94│ 39.39│ 424.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8795.72│ 3391.01│ 1202.73│ 11399.00│
│所得税费用 │ 215.35│ 209.37│ 95.49│ 985.71│
│归属母公司净利│ 8580.37│ 3181.65│ 1107.24│ 10413.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8580.37│ 3181.65│ 1107.24│ 10413.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 294078.06│ 187129.46│ 90392.67│ 327444.57│
│经营现金流出小计│ 293966.42│ 186488.21│ 83600.88│ 311741.09│
│经营现金流量净额│ 111.64│ 641.25│ 6791.80│ 15703.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3865.02│ 3865.02│ 29.02│ 34608.36│
│投资现金流出小计│ 64079.29│ 47405.04│ 23285.70│ 87253.81│
│投资现金流量净额│ -60214.26│ -43540.02│ -23256.68│ -52645.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 271952.23│ 237347.02│ 58990.86│ 313900.53│
│筹资现金流出小计│ 154446.02│ 110633.18│ 48458.38│ 272988.52│
│筹资现金流量净额│ 117506.22│ 126713.84│ 10532.48│ 40912.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -349.52│ -1052.29│ -922.56│ -46.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57054.07│ 82762.78│ -6854.96│ 3923.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 230464.33│ 130274.51│ 59099.55│ 326170.67│
│经营现金流出小计│ 215647.03│ 124139.70│ 58312.57│ 340682.12│
│经营现金流量净额│ 14817.30│ 6134.80│ 786.98│ -14511.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12705.01│ 12309.01│ 11694.99│ 1209.45│
│投资现金流出小计│ 34304.78│ 24923.68│ 19126.59│ 208220.30│
│投资现金流量净额│ -21599.77│ -12614.67│ -7431.60│-207010.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 240994.85│ 113600.00│ 75600.00│ 335075.74│
│筹资现金流出小计│ 216648.44│ 91159.00│ 52458.00│ 122755.50│
│筹资现金流量净额│ 24346.41│ 22441.00│ 23142.00│ 212320.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -721.23│ -408.23│ -241.00│ -328.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16842.72│ 15552.90│ 16256.38│ -9530.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 100792.98│ 49351.25│ 52673.42│ -6.31│
│短期借款 │ 144028.60│ 132161.94│ 109437.31│ 20.76│
│应收账款 │ 82572.05│ 55524.41│ 53397.96│ 3.98│
│应付账款 │ 74897.61│ 93606.04│ 79903.40│ 17.15│
│存货的减少 │ --│ -31419.08│ -20059.63│ -56.63│
│流动负债合计 │ 300382.14│ 305123.33│ 255498.69│ 19.42│
│长期借款 │ 115629.96│ 83369.16│ 64843.60│ 28.57│
│负债合计 │ 423434.82│ 395663.40│ 327208.86│ 20.92│
│营业利润 │ 2972.98│ 8718.25│ 10974.75│ -20.56│
│利润总额 │ 3030.48│ 8779.30│ 11399.00│ -22.98│
│归属于母公司所有│ 3172.00│ 9101.31│ 10413.29│ -12.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 102797.57│ 111837.62│ 106962.58│ 4.56│
│营业外收支净额 │ 57.50│ 61.05│ 424.25│ -85.61│
│购买商品、接受劳│ 246424.74│ 255391.61│ 277995.04│ -8.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294078.06│ 327444.57│ 326170.67│ 0.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293966.42│ 311741.09│ 340682.12│ -8.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111.64│ 15703.48│ -14511.45│ 208.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3865.02│ 34608.36│ 1209.45│ 2761.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64079.29│ 87253.81│ 208220.30│ -58.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60214.26│ -52645.45│-207010.85│ 74.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 64079.29│ 67973.81│ 157020.29│ -56.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 271952.23│ 313900.53│ 335075.74│ -6.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 154446.02│ 272988.52│ 122755.50│ 122.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117506.22│ 40912.01│ 212320.24│ -80.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20394.74│ 13797.59│ 11438.44│ 20.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57054.07│ 3923.93│ -9530.67│ 141.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11060.05│ -8594.92│ 228.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11060.05│ -8594.92│ 228.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98702.63│ 28.6284│ 520.94│ 5.7238│
│第三季度│ 108192.10│ 31.3808│ 5398.72│ 59.3181│
│第二季度│ 81449.54│ 23.6242│ 2074.40│ 22.7924│
│第一季度│ 56427.55│ 16.3666│ 1107.24│ 12.1658│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72581.67│ 21.7605│ 1022.75│ 9.8216│
│第三季度│ 94401.26│ 28.3021│ 3606.28│ 34.6315│
│第二季度│ 73138.84│ 21.9275│ 2509.33│ 24.0973│
│第一季度│ 93426.70│ 28.0099│ 3274.93│ 31.4495│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘