财务分析报告
≈≈三六零601360≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0400│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.1054│ 0.0700│ 0.0340│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0400│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 4.9861│ 5.1162│ 5.2230│ 5.1538│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0084│ -0.0199│ -0.0351│ 0.2872│
│每股现金流量(元) │ -0.3987│ -0.0752│ -0.0867│ 0.7634│
│每股资本公积金(元) │ 1.4526│ 1.4495│ 1.4528│ 1.5347│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0855│ 0.0855│ 0.0855│ 0.0903│
│每股未分配利润(元) │ 2.3952│ 2.3142│ 2.2691│ 2.3554│
│净资产收益率(%) │ 2.8171│ 1.5648│ 0.7246│ 7.9088│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7800│ 1.5600│ 0.7300│ 9.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1203│ 1.3582│ 0.6157│ 6.9157│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 8.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4194008.30│4357424.70│4485301.00│4426177.30│
│归属母公司股东权益 │3562722.60│3655702.80│3732049.70│3682591.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 853899.90│ 561943.10│ 255202.90│1161473.10│
│营业成本(万元) │ 345349.10│ 230964.50│ 105195.60│ 435150.40│
│投资收益(万元) │ 26084.20│ 13526.70│ 4026.30│ 53907.90│
│净利润(万元) │ 97499.80│ 55209.80│ 25717.90│ 283790.20│
│营业利润(万元) │ 127524.80│ 67919.80│ 32762.80│ 339696.10│
│利润总额(万元) │ 129053.00│ 72030.20│ 34402.30│ 337431.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 100366.90│ 57205.10│ 27041.70│ 291250.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -5992.30│ -14220.50│ -25103.10│ 194297.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0500│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.2192│ 0.1400│ 0.0471│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0500│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 4.4942│ 4.4052│ 4.2584│ 4.2431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1650│ 0.0458│ -0.0057│ 0.4080│
│每股现金流量(元) │ -0.0524│ -0.0160│ -0.0200│ -0.3112│
│每股资本公积金(元) │ 0.8744│ 0.8724│ 0.8745│ 0.8745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0457│ 0.0457│ 0.0457│ 0.0457│
│每股未分配利润(元) │ 2.2143│ 2.1289│ 2.0691│ 2.0159│
│净资产收益率(%) │ 5.6146│ 3.7548│ 1.2493│ 20.8375│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 3.7800│ 1.2500│ 22.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9233│ 3.1029│ 1.1774│ 12.2808│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1200│ --│ 13.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3758560.30│3593497.10│3351090.90│3375157.00│
│归属母公司股东权益 │3039933.50│2979688.50│2880419.80│2870028.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 797386.00│ 497158.00│ 225032.90│1284109.50│
│营业成本(万元) │ 307323.30│ 202496.90│ 93169.60│ 444880.80│
│投资收益(万元) │ 18029.30│ 17148.10│ 2698.00│ 302668.50│
│净利润(万元) │ 164725.50│ 107107.20│ 33216.00│ 594950.90│
│营业利润(万元) │ 210889.00│ 135249.80│ 44274.50│ 718902.20│
│利润总额(万元) │ 209932.50│ 135007.50│ 43804.70│ 721747.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 170679.80│ 111879.90│ 35985.80│ 598043.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 111614.70│ 30996.70│ -3830.80│ 275992.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.4300│ 0.8800│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1054│ 0.3800│ 0.5200│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 4.9861│ 5.1538│ 4.2431│ 3.5455│
│每股资本公积金(元) │ 1.4526│ 1.5347│ 0.8745│ 1.0397│
│每股未分配利润(元) │ 2.3952│ 2.3554│ 2.0159│ 1.1479│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0084│ 0.2872│ 0.4080│ 0.5541│
│每股现金流量(元) │ -0.3987│ 0.7634│ -0.3112│ -0.0741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7819│ 12.7110│ 22.1599│ 35.2161│
│应收账款周转率 │ 4.1606│ 5.5433│ 5.6009│ 5.4899│
│总资产周转率 │ 0.1981│ 0.2978│ 0.4070│ 0.5210│
│营业收入增长率(%) │ 7.0874│ -9.5503│ -2.1949│ 7.2818│
│营业利润增长率(%) │ -39.5299│ -52.7479│ 72.2289│ 3.0753│
│利润总额增长率(%) │ -38.5264│ -53.2480│ 72.4021│ 1.6360│
│归属母公司净利润增长率│ -41.1958│ -51.2994│ 69.1857│ 4.8296│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.5855│ 31.1399│ 15.0036│ 39.4244│
│净资产增长率(%) │ 17.1974│ 28.3120│ 19.6730│ 49.4410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4182│ 9.8248│ 10.0774│ 24.4336│
│总资产收益率(%) │ 2.4520│ 1.3888│ 0.6564│ 7.2754│
│净资产收益率(%) │ 2.8171│ 1.5648│ 0.7246│ 7.9088│
│营业利润率(%) │ 14.9344│ 12.0866│ 12.8379│ 29.2470│
│销售毛利率(%) │ 59.5563│ 59.2691│ 58.7796│ 62.5346│
│销售净利率(%) │ 11.4182│ 21.5439│ 10.0774│ 24.4336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7819│ 5.6391│ 2.8260│ 12.7110│
│固定资产周转率 │ 20.2738│ 13.8065│ 6.4823│ 26.3742│
│流动资产周转率 │ 0.2924│ 0.1893│ 0.0843│ 0.4352│
│总资产周转率 │ 0.1981│ 0.1280│ 0.0573│ 0.2978│
│股东权益周转率 │ 0.2591│ 0.1697│ 0.0773│ 0.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.6272│ 4.2762│ 4.1269│ 4.2060│
│速动比率(%) │ 4.5644│ 3.8878│ 3.9131│ 3.9835│
│产权比率 │ 0.1794│ 0.1938│ 0.2040│ 0.2038│
│应收账款周转率 │ 4.1606│ 2.8461│ 1.4322│ 5.5433│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1521│ 0.1626│ 0.1698│ 0.1695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0874│ 13.0311│ 13.4069│ -9.5503│
│营业利润增长率(%) │ -39.5299│ -49.7820│ -26.0007│ -52.7479│
│总资产增长率(%) │ 11.5855│ 21.2586│ 33.8460│ 31.1399│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.1301│ 22.7023│ 29.4717│ 28.1567│
│净利润增长率(%) │ -40.8107│ -48.4537│ -22.5738│ -52.3002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.9479│ 83.8959│ 83.2062│ 83.2003│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.6888│ 66.3752│ 67.1412│ 68.7773│
│无形资产比率(%) │ 1.7070│ 1.5838│ 1.3788│ 1.4267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4194008.30│ 4357424.70│ 4485301.00│ 4426177.30│
│流动资产 │ 2796933.50│ 2892249.40│ 3011485.10│ 3044206.30│
│非流动资产 │ 1397074.80│ 1465175.30│ 1473815.90│ 1381971.00│
│固定资产 │ 42990.40│ 40156.30│ 37492.30│ 41246.30│
│货币资金 │ 2097902.10│ 2372713.90│ 2626423.60│ 2655588.10│
│存货 │ 37992.10│ 41258.00│ 33789.30│ 40658.10│
│应收账款 │ 215400.10│ 199814.90│ 161306.40│ 195068.40│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71590.90│ 69014.80│ 61841.20│ 63147.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96987.60│ 120363.40│ 280198.60│ 197017.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 229359.90│ 205899.30│ 184005.60│ 214523.00│
│流动负债 │ 604449.00│ 676362.70│ 729719.60│ 723769.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 638016.10│ 708331.10│ 761524.30│ 750426.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1037949.90│ 1035720.00│ 1038046.50│ 1038046.50│
│未分配利润 │ 1711482.40│ 1653599.10│ 1621356.40│ 1593186.40│
│归属于母公司所│ 3562722.60│ 3655702.80│ 3732049.70│ 3682591.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3555992.20│ 3649093.60│ 3723776.70│ 3675751.20│
│商誉 │ 215267.40│ 199255.30│ 170971.10│ 170971.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3758560.30│ 3593497.10│ 3351090.90│ 3375157.00│
│流动资产 │ 2433740.00│ 2356165.80│ 2223745.70│ 2293125.10│
│非流动资产 │ 1324820.30│ 1237331.30│ 1127345.20│ 1082031.90│
│固定资产 │ 35907.80│ 39623.00│ 41501.40│ 46830.30│
│货币资金 │ 2095614.40│ 2068663.00│ 1921589.20│ 1946273.90│
│存货 │ 47306.60│ 38530.10│ 30999.10│ 27810.30│
│应收账款 │ 150538.60│ 160264.00│ 158243.80│ 223982.80│
│其他应收款 │ --│ 21399.50│ --│ 38256.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54400.90│ 53706.70│ 44017.80│ 33396.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 229572.90│ 153367.00│ 23467.90│ --│
│预收账款 │ 30.80│ 30.80│ 22.10│ 63605.30│
│应付账款 │ 196459.90│ 210897.80│ 220502.70│ 228289.70│
│流动负债 │ 696066.40│ 596795.10│ 455951.10│ 486384.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 722625.40│ 619555.50│ 474959.60│ 506986.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 591418.70│ 590110.50│ 591514.30│ 591514.30│
│未分配利润 │ 1497793.40│ 1439993.10│ 1399533.60│ 1363547.80│
│归属于母公司所│ 3039933.50│ 2979688.50│ 2880419.80│ 2870028.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3035934.90│ 2973941.60│ 2876131.30│ 2868170.10│
│商誉 │ 154457.10│ 148581.40│ 144696.00│ 109211.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 853899.90│ 561943.10│ 255202.90│ 1161473.10│
│营业收入 │ 853899.90│ 561943.10│ 255202.90│ 1161473.10│
│营业总成本 │ 766756.20│ 510744.80│ 228572.40│ 882937.00│
│营业成本 │ 345349.10│ 230964.50│ 105195.60│ 435150.40│
│财务费用 │ -53943.10│ -37439.40│ -20038.30│ -75563.90│
│管理费用 │ 48652.80│ 28774.90│ 13527.60│ 65731.80│
│营业利润 │ 127524.80│ 67919.80│ 32762.80│ 339696.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26084.20│ 13526.70│ 4026.30│ 53907.90│
│营业外收支净额│ 1528.20│ 4110.40│ 1639.50│ -2264.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129053.00│ 72030.20│ 34402.30│ 337431.70│
│所得税费用 │ 31553.20│ 16820.40│ 8684.40│ 53641.50│
│归属母公司净利│ 100366.90│ 57205.10│ 27041.70│ 291250.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 97499.80│ 55209.80│ 25717.90│ 283790.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 797386.00│ 497158.00│ 225032.90│ 1284109.50│
│营业收入 │ 797386.00│ 497158.00│ 225032.90│ 1284109.50│
│营业总成本 │ 615276.10│ 389355.90│ 187081.20│ 876591.90│
│营业成本 │ 307323.30│ 202496.90│ 93169.60│ 444880.80│
│财务费用 │ -57220.10│ -36711.40│ -17763.30│ -59648.40│
│管理费用 │ 46417.10│ 29591.00│ 15870.30│ 69789.40│
│营业利润 │ 210889.00│ 135249.80│ 44274.50│ 718902.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18029.30│ 17148.10│ 2698.00│ 302668.50│
│营业外收支净额│ -956.50│ -242.30│ -469.80│ 2845.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 209932.50│ 135007.50│ 43804.70│ 721747.80│
│所得税费用 │ 45207.00│ 27900.30│ 10588.70│ 126796.90│
│归属母公司净利│ 170679.80│ 111879.90│ 35985.80│ 598043.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 164725.50│ 107107.20│ 33216.00│ 594950.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 946039.00│ 627044.10│ 326767.30│1429769.40│
│经营现金流出小计│ 952031.30│ 641264.60│ 351870.40│1235472.40│
│经营现金流量净额│ -5992.30│ -14220.50│ -25103.10│ 194297.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1430638.50│ 518243.50│ 105948.00│ 973242.90│
│投资现金流出小计│ 1604773.60│ 515669.20│ 224191.40│1286413.40│
│投资现金流量净额│ -174135.10│ 2574.30│ -118243.40│-313170.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 603096.60│ 533464.60│ 272385.00│1408171.60│
│筹资现金流出小计│ 715359.10│ 576098.70│ 191026.70│ 765406.70│
│筹资现金流量净额│ -112262.50│ -42634.10│ 81358.30│ 642764.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7512.00│ 530.70│ 50.00│ -7541.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -284877.90│ -53749.60│ -61938.20│ 516350.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1028785.40│ 647065.70│ 314801.60│1537391.40│
│经营现金流出小计│ 917170.70│ 616069.00│ 318632.40│1261398.50│
│经营现金流量净额│ 111614.70│ 30996.70│ -3830.80│ 275992.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 358677.30│ 318109.40│ 47356.00│ 605840.80│
│投资现金流出小计│ 700830.60│ 480963.70│ 83204.60│1017829.00│
│投资现金流量净额│ -342153.30│ -162854.30│ -35848.60│-411988.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 678348.70│ 401097.00│ 158822.80│ 304391.30│
│筹资现金流出小计│ 482732.80│ 280762.50│ 133028.90│ 379656.30│
│筹资现金流量净额│ 195615.90│ 120334.50│ 25793.90│ -75265.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -541.30│ 682.90│ 355.30│ 770.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35464.00│ -10840.20│ -13530.20│-210489.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2097902.10│2655588.10│1946273.90│ 36.44│
│短期借款 │ 96987.60│ 197017.90│ --│ --│
│应收账款 │ 215400.10│ 195068.40│ 223982.80│ -12.91│
│应付账款 │ 229359.90│ 214523.00│ 228289.70│ -6.03│
│存货的减少 │ --│ -13253.90│ -12563.30│ -5.50│
│流动负债合计 │ 604449.00│ 723769.80│ 486384.30│ 48.81│
│负债合计 │ 638016.10│ 750426.10│ 506986.90│ 48.02│
│营业利润 │ 127524.80│ 339696.10│ 718902.20│ -52.75│
│利润总额 │ 129053.00│ 337431.70│ 721747.80│ -53.25│
│归属于母公司所有│ 100366.90│ 291250.50│ 598043.50│ -51.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1711482.40│1593186.40│1363547.80│ 16.84│
│营业外收支净额 │ 1528.20│ -2264.40│ 2845.60│ -179.58│
│购买商品、接受劳│ 532598.40│ 734076.10│ 709949.90│ 3.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 946039.00│1429769.40│1537391.40│ -7.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 952031.30│1235472.40│1261398.50│ -2.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5992.30│ 194297.00│ 275992.90│ -29.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1430638.50│ 973242.90│ 605840.80│ 60.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1604773.60│1286413.40│1017829.00│ 26.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-174135.10│-313170.50│-411988.20│ 23.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27417.10│ 55772.10│ 66414.50│ -16.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 603096.60│1408171.60│ 304391.30│ 362.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 715359.10│ 765406.70│ 379656.30│ 101.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-112262.50│ 642764.90│ -75265.00│ 954.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6602.60│ 39955.70│ 35964.20│ 11.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-284877.90│ 516350.40│-210489.70│ 345.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25264.10│ -7055.50│ 458.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25264.10│ -7055.50│ 458.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 364087.10│ 31.3470│ 120570.70│ 41.3976│
│第三季度│ 300228.00│ 25.8489│ 58799.90│ 20.1888│
│第二季度│ 272125.10│ 23.4293│ 75894.10│ 26.0580│
│第一季度│ 225032.90│ 19.3748│ 35985.80│ 12.3556│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 331927.80│ 25.8489│ 80431.60│ 13.4491│
│第三季度│ 359731.60│ 28.0141│ 112362.20│ 18.7883│
│第二季度│ 322184.30│ 25.0901│ 340504.80│ 56.9365│
│第一季度│ 270265.80│ 21.0469│ 64744.90│ 10.8261│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0400│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.1054│ 0.0700│ 0.0340│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0400│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 4.9861│ 5.1162│ 5.2230│ 5.1538│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0084│ -0.0199│ -0.0351│ 0.2872│
│每股现金流量(元) │ -0.3987│ -0.0752│ -0.0867│ 0.7634│
│每股资本公积金(元) │ 1.4526│ 1.4495│ 1.4528│ 1.5347│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0855│ 0.0855│ 0.0855│ 0.0903│
│每股未分配利润(元) │ 2.3952│ 2.3142│ 2.2691│ 2.3554│
│净资产收益率(%) │ 2.8171│ 1.5648│ 0.7246│ 7.9088│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7800│ 1.5600│ 0.7300│ 9.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1203│ 1.3582│ 0.6157│ 6.9157│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 8.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4194008.30│4357424.70│4485301.00│4426177.30│
│归属母公司股东权益 │3562722.60│3655702.80│3732049.70│3682591.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 853899.90│ 561943.10│ 255202.90│1161473.10│
│营业成本(万元) │ 345349.10│ 230964.50│ 105195.60│ 435150.40│
│投资收益(万元) │ 26084.20│ 13526.70│ 4026.30│ 53907.90│
│净利润(万元) │ 97499.80│ 55209.80│ 25717.90│ 283790.20│
│营业利润(万元) │ 127524.80│ 67919.80│ 32762.80│ 339696.10│
│利润总额(万元) │ 129053.00│ 72030.20│ 34402.30│ 337431.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 100366.90│ 57205.10│ 27041.70│ 291250.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -5992.30│ -14220.50│ -25103.10│ 194297.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0500│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.2192│ 0.1400│ 0.0471│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0500│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 4.4942│ 4.4052│ 4.2584│ 4.2431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1650│ 0.0458│ -0.0057│ 0.4080│
│每股现金流量(元) │ -0.0524│ -0.0160│ -0.0200│ -0.3112│
│每股资本公积金(元) │ 0.8744│ 0.8724│ 0.8745│ 0.8745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0457│ 0.0457│ 0.0457│ 0.0457│
│每股未分配利润(元) │ 2.2143│ 2.1289│ 2.0691│ 2.0159│
│净资产收益率(%) │ 5.6146│ 3.7548│ 1.2493│ 20.8375│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7800│ 3.7800│ 1.2500│ 22.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9233│ 3.1029│ 1.1774│ 12.2808│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1200│ --│ 13.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3758560.30│3593497.10│3351090.90│3375157.00│
│归属母公司股东权益 │3039933.50│2979688.50│2880419.80│2870028.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 797386.00│ 497158.00│ 225032.90│1284109.50│
│营业成本(万元) │ 307323.30│ 202496.90│ 93169.60│ 444880.80│
│投资收益(万元) │ 18029.30│ 17148.10│ 2698.00│ 302668.50│
│净利润(万元) │ 164725.50│ 107107.20│ 33216.00│ 594950.90│
│营业利润(万元) │ 210889.00│ 135249.80│ 44274.50│ 718902.20│
│利润总额(万元) │ 209932.50│ 135007.50│ 43804.70│ 721747.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 170679.80│ 111879.90│ 35985.80│ 598043.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 111614.70│ 30996.70│ -3830.80│ 275992.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.4300│ 0.8800│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1054│ 0.3800│ 0.5200│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 4.9861│ 5.1538│ 4.2431│ 3.5455│
│每股资本公积金(元) │ 1.4526│ 1.5347│ 0.8745│ 1.0397│
│每股未分配利润(元) │ 2.3952│ 2.3554│ 2.0159│ 1.1479│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0084│ 0.2872│ 0.4080│ 0.5541│
│每股现金流量(元) │ -0.3987│ 0.7634│ -0.3112│ -0.0741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7819│ 12.7110│ 22.1599│ 35.2161│
│应收账款周转率 │ 4.1606│ 5.5433│ 5.6009│ 5.4899│
│总资产周转率 │ 0.1981│ 0.2978│ 0.4070│ 0.5210│
│营业收入增长率(%) │ 7.0874│ -9.5503│ -2.1949│ 7.2818│
│营业利润增长率(%) │ -39.5299│ -52.7479│ 72.2289│ 3.0753│
│利润总额增长率(%) │ -38.5264│ -53.2480│ 72.4021│ 1.6360│
│归属母公司净利润增长率│ -41.1958│ -51.2994│ 69.1857│ 4.8296│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.5855│ 31.1399│ 15.0036│ 39.4244│
│净资产增长率(%) │ 17.1974│ 28.3120│ 19.6730│ 49.4410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4182│ 9.8248│ 10.0774│ 24.4336│
│总资产收益率(%) │ 2.4520│ 1.3888│ 0.6564│ 7.2754│
│净资产收益率(%) │ 2.8171│ 1.5648│ 0.7246│ 7.9088│
│营业利润率(%) │ 14.9344│ 12.0866│ 12.8379│ 29.2470│
│销售毛利率(%) │ 59.5563│ 59.2691│ 58.7796│ 62.5346│
│销售净利率(%) │ 11.4182│ 21.5439│ 10.0774│ 24.4336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7819│ 5.6391│ 2.8260│ 12.7110│
│固定资产周转率 │ 20.2738│ 13.8065│ 6.4823│ 26.3742│
│流动资产周转率 │ 0.2924│ 0.1893│ 0.0843│ 0.4352│
│总资产周转率 │ 0.1981│ 0.1280│ 0.0573│ 0.2978│
│股东权益周转率 │ 0.2591│ 0.1697│ 0.0773│ 0.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.6272│ 4.2762│ 4.1269│ 4.2060│
│速动比率(%) │ 4.5644│ 3.8878│ 3.9131│ 3.9835│
│产权比率 │ 0.1794│ 0.1938│ 0.2040│ 0.2038│
│应收账款周转率 │ 4.1606│ 2.8461│ 1.4322│ 5.5433│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1521│ 0.1626│ 0.1698│ 0.1695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0874│ 13.0311│ 13.4069│ -9.5503│
│营业利润增长率(%) │ -39.5299│ -49.7820│ -26.0007│ -52.7479│
│总资产增长率(%) │ 11.5855│ 21.2586│ 33.8460│ 31.1399│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.1301│ 22.7023│ 29.4717│ 28.1567│
│净利润增长率(%) │ -40.8107│ -48.4537│ -22.5738│ -52.3002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.9479│ 83.8959│ 83.2062│ 83.2003│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.6888│ 66.3752│ 67.1412│ 68.7773│
│无形资产比率(%) │ 1.7070│ 1.5838│ 1.3788│ 1.4267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4194008.30│ 4357424.70│ 4485301.00│ 4426177.30│
│流动资产 │ 2796933.50│ 2892249.40│ 3011485.10│ 3044206.30│
│非流动资产 │ 1397074.80│ 1465175.30│ 1473815.90│ 1381971.00│
│固定资产 │ 42990.40│ 40156.30│ 37492.30│ 41246.30│
│货币资金 │ 2097902.10│ 2372713.90│ 2626423.60│ 2655588.10│
│存货 │ 37992.10│ 41258.00│ 33789.30│ 40658.10│
│应收账款 │ 215400.10│ 199814.90│ 161306.40│ 195068.40│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71590.90│ 69014.80│ 61841.20│ 63147.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96987.60│ 120363.40│ 280198.60│ 197017.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 229359.90│ 205899.30│ 184005.60│ 214523.00│
│流动负债 │ 604449.00│ 676362.70│ 729719.60│ 723769.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 638016.10│ 708331.10│ 761524.30│ 750426.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1037949.90│ 1035720.00│ 1038046.50│ 1038046.50│
│未分配利润 │ 1711482.40│ 1653599.10│ 1621356.40│ 1593186.40│
│归属于母公司所│ 3562722.60│ 3655702.80│ 3732049.70│ 3682591.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3555992.20│ 3649093.60│ 3723776.70│ 3675751.20│
│商誉 │ 215267.40│ 199255.30│ 170971.10│ 170971.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3758560.30│ 3593497.10│ 3351090.90│ 3375157.00│
│流动资产 │ 2433740.00│ 2356165.80│ 2223745.70│ 2293125.10│
│非流动资产 │ 1324820.30│ 1237331.30│ 1127345.20│ 1082031.90│
│固定资产 │ 35907.80│ 39623.00│ 41501.40│ 46830.30│
│货币资金 │ 2095614.40│ 2068663.00│ 1921589.20│ 1946273.90│
│存货 │ 47306.60│ 38530.10│ 30999.10│ 27810.30│
│应收账款 │ 150538.60│ 160264.00│ 158243.80│ 223982.80│
│其他应收款 │ --│ 21399.50│ --│ 38256.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54400.90│ 53706.70│ 44017.80│ 33396.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 229572.90│ 153367.00│ 23467.90│ --│
│预收账款 │ 30.80│ 30.80│ 22.10│ 63605.30│
│应付账款 │ 196459.90│ 210897.80│ 220502.70│ 228289.70│
│流动负债 │ 696066.40│ 596795.10│ 455951.10│ 486384.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 722625.40│ 619555.50│ 474959.60│ 506986.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 591418.70│ 590110.50│ 591514.30│ 591514.30│
│未分配利润 │ 1497793.40│ 1439993.10│ 1399533.60│ 1363547.80│
│归属于母公司所│ 3039933.50│ 2979688.50│ 2880419.80│ 2870028.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3035934.90│ 2973941.60│ 2876131.30│ 2868170.10│
│商誉 │ 154457.10│ 148581.40│ 144696.00│ 109211.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 853899.90│ 561943.10│ 255202.90│ 1161473.10│
│营业收入 │ 853899.90│ 561943.10│ 255202.90│ 1161473.10│
│营业总成本 │ 766756.20│ 510744.80│ 228572.40│ 882937.00│
│营业成本 │ 345349.10│ 230964.50│ 105195.60│ 435150.40│
│财务费用 │ -53943.10│ -37439.40│ -20038.30│ -75563.90│
│管理费用 │ 48652.80│ 28774.90│ 13527.60│ 65731.80│
│营业利润 │ 127524.80│ 67919.80│ 32762.80│ 339696.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26084.20│ 13526.70│ 4026.30│ 53907.90│
│营业外收支净额│ 1528.20│ 4110.40│ 1639.50│ -2264.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129053.00│ 72030.20│ 34402.30│ 337431.70│
│所得税费用 │ 31553.20│ 16820.40│ 8684.40│ 53641.50│
│归属母公司净利│ 100366.90│ 57205.10│ 27041.70│ 291250.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 97499.80│ 55209.80│ 25717.90│ 283790.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 797386.00│ 497158.00│ 225032.90│ 1284109.50│
│营业收入 │ 797386.00│ 497158.00│ 225032.90│ 1284109.50│
│营业总成本 │ 615276.10│ 389355.90│ 187081.20│ 876591.90│
│营业成本 │ 307323.30│ 202496.90│ 93169.60│ 444880.80│
│财务费用 │ -57220.10│ -36711.40│ -17763.30│ -59648.40│
│管理费用 │ 46417.10│ 29591.00│ 15870.30│ 69789.40│
│营业利润 │ 210889.00│ 135249.80│ 44274.50│ 718902.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18029.30│ 17148.10│ 2698.00│ 302668.50│
│营业外收支净额│ -956.50│ -242.30│ -469.80│ 2845.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 209932.50│ 135007.50│ 43804.70│ 721747.80│
│所得税费用 │ 45207.00│ 27900.30│ 10588.70│ 126796.90│
│归属母公司净利│ 170679.80│ 111879.90│ 35985.80│ 598043.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 164725.50│ 107107.20│ 33216.00│ 594950.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 946039.00│ 627044.10│ 326767.30│1429769.40│
│经营现金流出小计│ 952031.30│ 641264.60│ 351870.40│1235472.40│
│经营现金流量净额│ -5992.30│ -14220.50│ -25103.10│ 194297.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1430638.50│ 518243.50│ 105948.00│ 973242.90│
│投资现金流出小计│ 1604773.60│ 515669.20│ 224191.40│1286413.40│
│投资现金流量净额│ -174135.10│ 2574.30│ -118243.40│-313170.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 603096.60│ 533464.60│ 272385.00│1408171.60│
│筹资现金流出小计│ 715359.10│ 576098.70│ 191026.70│ 765406.70│
│筹资现金流量净额│ -112262.50│ -42634.10│ 81358.30│ 642764.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7512.00│ 530.70│ 50.00│ -7541.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -284877.90│ -53749.60│ -61938.20│ 516350.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1028785.40│ 647065.70│ 314801.60│1537391.40│
│经营现金流出小计│ 917170.70│ 616069.00│ 318632.40│1261398.50│
│经营现金流量净额│ 111614.70│ 30996.70│ -3830.80│ 275992.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 358677.30│ 318109.40│ 47356.00│ 605840.80│
│投资现金流出小计│ 700830.60│ 480963.70│ 83204.60│1017829.00│
│投资现金流量净额│ -342153.30│ -162854.30│ -35848.60│-411988.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 678348.70│ 401097.00│ 158822.80│ 304391.30│
│筹资现金流出小计│ 482732.80│ 280762.50│ 133028.90│ 379656.30│
│筹资现金流量净额│ 195615.90│ 120334.50│ 25793.90│ -75265.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -541.30│ 682.90│ 355.30│ 770.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35464.00│ -10840.20│ -13530.20│-210489.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2097902.10│2655588.10│1946273.90│ 36.44│
│短期借款 │ 96987.60│ 197017.90│ --│ --│
│应收账款 │ 215400.10│ 195068.40│ 223982.80│ -12.91│
│应付账款 │ 229359.90│ 214523.00│ 228289.70│ -6.03│
│存货的减少 │ --│ -13253.90│ -12563.30│ -5.50│
│流动负债合计 │ 604449.00│ 723769.80│ 486384.30│ 48.81│
│负债合计 │ 638016.10│ 750426.10│ 506986.90│ 48.02│
│营业利润 │ 127524.80│ 339696.10│ 718902.20│ -52.75│
│利润总额 │ 129053.00│ 337431.70│ 721747.80│ -53.25│
│归属于母公司所有│ 100366.90│ 291250.50│ 598043.50│ -51.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1711482.40│1593186.40│1363547.80│ 16.84│
│营业外收支净额 │ 1528.20│ -2264.40│ 2845.60│ -179.58│
│购买商品、接受劳│ 532598.40│ 734076.10│ 709949.90│ 3.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 946039.00│1429769.40│1537391.40│ -7.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 952031.30│1235472.40│1261398.50│ -2.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5992.30│ 194297.00│ 275992.90│ -29.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1430638.50│ 973242.90│ 605840.80│ 60.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1604773.60│1286413.40│1017829.00│ 26.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-174135.10│-313170.50│-411988.20│ 23.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27417.10│ 55772.10│ 66414.50│ -16.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 603096.60│1408171.60│ 304391.30│ 362.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 715359.10│ 765406.70│ 379656.30│ 101.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-112262.50│ 642764.90│ -75265.00│ 954.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6602.60│ 39955.70│ 35964.20│ 11.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-284877.90│ 516350.40│-210489.70│ 345.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25264.10│ -7055.50│ 458.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25264.10│ -7055.50│ 458.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 364087.10│ 31.3470│ 120570.70│ 41.3976│
│第三季度│ 300228.00│ 25.8489│ 58799.90│ 20.1888│
│第二季度│ 272125.10│ 23.4293│ 75894.10│ 26.0580│
│第一季度│ 225032.90│ 19.3748│ 35985.80│ 12.3556│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 331927.80│ 25.8489│ 80431.60│ 13.4491│
│第三季度│ 359731.60│ 28.0141│ 112362.20│ 18.7883│
│第二季度│ 322184.30│ 25.0901│ 340504.80│ 56.9365│
│第一季度│ 270265.80│ 21.0469│ 64744.90│ 10.8261│
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