财务分析报告
≈≈文峰股份601010≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1061│ 0.1249│ 0.0460│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0833│ 0.0815│ 0.0482│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1061│ 0.1249│ 0.0460│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.5744│ 2.6174│ 2.6829│ 2.6372│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1494│ 0.0661│ 0.0693│ 0.3002│
│每股现金流量(元) │ 0.1614│ 0.0804│ 0.0772│ -0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 0.4571│ 0.4570│ 0.4568│ 0.4567│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2644│ 0.2644│ 0.2644│ 0.2644│
│每股未分配利润(元) │ 0.8773│ 0.8961│ 0.9618│ 0.9162│
│净资产收益率(%) │ 4.1219│ 4.7722│ 1.6998│ 5.5045│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0200│ 4.6300│ 1.7100│ 5.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2365│ 3.1145│ 1.7819│ 4.9445│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 5.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 749517.87│ 709347.18│ 709621.31│ 674122.00│
│归属母公司股东权益 │ 475743.11│ 483694.12│ 495808.69│ 487356.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184434.38│ 132649.74│ 76594.68│ 234949.82│
│营业成本(万元) │ 98194.52│ 68975.02│ 39895.32│ 128179.90│
│投资收益(万元) │ 1507.65│ 1304.76│ 560.60│ 2744.00│
│净利润(万元) │ 19550.30│ 23056.19│ 8414.93│ 26763.97│
│营业利润(万元) │ 25300.84│ 29525.66│ 11200.00│ 32422.64│
│利润总额(万元) │ 24505.79│ 28930.29│ 10460.21│ 33330.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 19609.65│ 23082.85│ 8427.71│ 26826.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 27617.27│ 12216.32│ 12815.07│ 55483.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0718│ 0.0400│ 0.0066│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.5764│ 2.5527│ 2.5938│ 2.5815│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1819│ 0.0190│ -0.1145│ 0.3923│
│每股现金流量(元) │ 0.0323│ -0.0339│ -0.0006│ -0.0495│
│每股资本公积金(元) │ 0.4565│ 0.4564│ 0.4564│ 0.4565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2512│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 0.8685│ 0.8450│ 0.8862│ 0.8741│
│净资产收益率(%) │ 3.2774│ 2.3865│ 0.4672│ 7.0081│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.3500│ 0.4700│ 7.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7878│ 1.7388│ 0.2566│ 5.8544│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7100│ --│ 6.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 659494.14│ 634202.11│ 654468.68│ 659653.69│
│归属母公司股东权益 │ 476110.40│ 471740.36│ 479327.05│ 477145.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162656.50│ 108420.58│ 49415.32│ 599305.61│
│营业成本(万元) │ 88911.13│ 58689.85│ 26290.20│ 480093.55│
│投资收益(万元) │ 1863.55│ 1362.47│ 849.35│ 1764.52│
│净利润(万元) │ 15565.03│ 11234.95│ 2214.15│ 33409.42│
│营业利润(万元) │ 18106.33│ 11282.68│ 2559.04│ 42806.08│
│利润总额(万元) │ 19906.68│ 14256.30│ 3356.40│ 47278.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 15604.13│ 11258.13│ 2239.72│ 33434.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 33622.09│ 3504.60│ -21166.22│ 72493.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1061│ 0.1500│ 0.1800│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0833│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.5744│ 2.6372│ 2.5815│ 2.4401│
│每股资本公积金(元) │ 0.4571│ 0.4567│ 0.4565│ 0.4557│
│每股未分配利润(元) │ 0.8773│ 0.9162│ 0.8741│ 0.7535│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1494│ 0.3002│ 0.3923│ 0.2832│
│每股现金流量(元) │ 0.1614│ -0.0017│ -0.0495│ -0.1146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7783│ 1.8615│ 6.4092│ 5.8215│
│应收账款周转率 │ 96.2506│ 147.7821│ 496.3861│ 520.5845│
│总资产周转率 │ 0.2591│ 0.3523│ 0.9296│ 0.9953│
│营业收入增长率(%) │ 13.3889│ -60.7963│ -5.9575│ -5.2083│
│营业利润增长率(%) │ 39.7348│ -24.2569│ 20.4359│ -18.0826│
│利润总额增长率(%) │ 23.1033│ -29.5022│ 22.8934│ -13.6930│
│归属母公司净利润增长率│ 25.6696│ -19.7633│ 38.0023│ -19.3640│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6504│ 2.1933│ 4.7317│ -3.2087│
│净资产增长率(%) │ -0.0771│ 2.1401│ 5.8151│ 3.4690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.6001│ 17.3813│ 10.9863│ 11.3914│
│总资产收益率(%) │ 2.7750│ 3.4321│ 1.2338│ 4.0133│
│净资产收益率(%) │ 4.1219│ 4.7722│ 1.6998│ 5.5045│
│营业利润率(%) │ 13.7181│ 22.2584│ 14.6224│ 13.7998│
│销售毛利率(%) │ 46.7591│ 48.0021│ 47.9137│ 45.4437│
│销售净利率(%) │ 10.6001│ 17.3813│ 10.9863│ 11.3914│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7783│ 1.0159│ 0.5884│ 1.8615│
│固定资产周转率 │ 0.5717│ 0.4342│ 0.2495│ 0.7450│
│流动资产周转率 │ 0.8542│ 0.6326│ 0.3662│ 1.2257│
│总资产周转率 │ 0.2591│ 0.1918│ 0.1107│ 0.3523│
│股东权益周转率 │ 0.3884│ 0.2783│ 0.1574│ 0.4883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9313│ 1.0868│ 1.1360│ 1.1055│
│速动比率(%) │ 0.7612│ 0.6923│ 0.7309│ 0.6912│
│产权比率 │ 0.5793│ 0.4688│ 0.4335│ 0.3855│
│应收账款周转率 │ 96.2506│ 65.3427│ 34.8253│ 147.7821│
│利息保障倍数 │ 7.7184│ 123.7474│ 12.4944│ 27.2466│
│资产负债率 │ 0.3668│ 0.3197│ 0.3029│ 0.2787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.3889│ 22.3474│ 55.0019│ -60.7963│
│营业利润增长率(%) │ 39.7348│ 161.6902│ 337.6642│ -24.2569│
│总资产增长率(%) │ 13.6504│ 11.8488│ 8.4271│ 2.2060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.1578│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0948│ 2.5256│ 3.4356│ 2.1316│
│净利润增长率(%) │ 25.6040│ 105.2185│ 280.0516│ -19.8909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4732│ 68.1886│ 69.8695│ 72.2951│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.6675│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7667│ 30.7464│ 30.5951│ 29.8533│
│无形资产比率(%) │ 8.0770│ 8.6088│ 8.6812│ 9.2162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 749517.87│ 709347.18│ 709621.31│ 674122.00│
│流动资产 │ 230601.66│ 218098.88│ 217109.29│ 201247.78│
│非流动资产 │ 518916.21│ 491248.30│ 492512.02│ 472874.22│
│固定资产 │ 336911.55│ 302661.01│ 305527.34│ 308340.57│
│货币资金 │ 89405.78│ 55154.85│ 48278.30│ 32472.35│
│存货 │ 42126.18│ 67480.27│ 67285.70│ 68312.54│
│应收账款 │ 2024.46│ 2252.21│ 2590.88│ 1807.92│
│其他应收款 │ --│ 3141.42│ --│ 3413.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60538.67│ 61066.07│ 61603.88│ 62128.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39000.00│ 25500.00│ 8000.00│ --│
│预收账款 │ 3923.62│ 3502.41│ 3286.43│ 3402.34│
│应付账款 │ 36079.37│ 37168.90│ 39422.66│ 42346.67│
│流动负债 │ 247603.77│ 200676.41│ 191125.57│ 182042.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 274924.60│ 226770.21│ 214915.90│ 187855.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84468.50│ 84444.43│ 84418.14│ 84394.11│
│未分配利润 │ 162120.73│ 165593.93│ 177734.79│ 169307.08│
│归属于母公司所│ 475743.11│ 483694.12│ 495808.69│ 487356.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 474593.27│ 482576.97│ 494705.41│ 486266.45│
│商誉 │ 862.15│ 862.15│ 862.15│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 659494.14│ 634202.11│ 654468.68│ 659653.69│
│流动资产 │ 190581.62│ 161592.89│ 177632.35│ 182207.70│
│非流动资产 │ 468912.53│ 472609.22│ 476836.32│ 477445.99│
│固定资产 │ 311796.48│ 315790.97│ 319855.20│ 322368.85│
│货币资金 │ 38558.98│ 26161.20│ 32132.70│ 32688.18│
│存货 │ 73588.94│ 69177.84│ 70617.36│ 69401.61│
│应收账款 │ 2686.08│ 2081.82│ 2676.26│ 1371.76│
│其他应收款 │ --│ 2325.69│ --│ 6026.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62515.19│ 62916.22│ 63298.09│ 63826.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ 2991.73│ 2686.05│ 84632.71│ 76533.85│
│应付账款 │ 38402.42│ 34248.23│ 32368.36│ 44173.04│
│流动负债 │ 179116.27│ 158018.89│ 171544.08│ 178733.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 184450.67│ 163512.75│ 176195.02│ 183536.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84370.07│ 84346.04│ 84340.72│ 84366.89│
│未分配利润 │ 160500.16│ 156154.15│ 163767.75│ 161538.37│
│归属于母公司所│ 476110.40│ 471740.36│ 479327.05│ 477145.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 475043.47│ 470689.36│ 478273.66│ 476117.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184434.38│ 132649.74│ 76594.68│ 234949.82│
│营业收入 │ 184434.38│ 132649.74│ 76594.68│ 234949.82│
│营业总成本 │ 164262.01│ 114376.04│ 65432.16│ 205744.65│
│营业成本 │ 98194.52│ 68975.02│ 39895.32│ 128179.90│
│财务费用 │ 3291.04│ 1853.62│ 910.02│ 1212.18│
│管理费用 │ 26280.65│ 18593.22│ 10863.52│ 32630.48│
│营业利润 │ 25300.84│ 29525.66│ 11200.00│ 32422.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1507.65│ 1304.76│ 560.60│ 2744.00│
│营业外收支净额│ -795.05│ -595.37│ -739.78│ 907.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24505.79│ 28930.29│ 10460.21│ 33330.05│
│所得税费用 │ 4955.49│ 5874.10│ 2045.29│ 6566.08│
│归属母公司净利│ 19609.65│ 23082.85│ 8427.71│ 26826.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19550.30│ 23056.19│ 8414.93│ 26763.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162656.50│ 108420.58│ 49415.32│ 599305.61│
│营业收入 │ 162656.50│ 108420.58│ 49415.32│ 599305.61│
│营业总成本 │ 146127.89│ 98759.06│ 47547.10│ 559747.94│
│营业成本 │ 88911.13│ 58689.85│ 26290.20│ 480093.55│
│财务费用 │ 769.27│ 566.44│ 308.68│ 353.79│
│管理费用 │ 24632.52│ 17476.00│ 9052.82│ 30291.03│
│营业利润 │ 18106.33│ 11282.68│ 2559.04│ 42806.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1863.55│ 1362.47│ 849.35│ 1764.52│
│营业外收支净额│ 1800.35│ 2973.63│ 797.36│ 4472.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19906.68│ 14256.30│ 3356.40│ 47278.15│
│所得税费用 │ 4341.66│ 3021.35│ 1142.24│ 13868.74│
│归属母公司净利│ 15604.13│ 11258.13│ 2239.72│ 33434.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15565.03│ 11234.95│ 2214.15│ 33409.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 263300.29│ 172837.95│ 106895.59│ 310036.94│
│经营现金流出小计│ 235683.02│ 160621.63│ 94080.53│ 254553.45│
│经营现金流量净额│ 27617.27│ 12216.32│ 12815.07│ 55483.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 344055.03│ 300539.00│ 147108.72│ 398034.25│
│投资现金流出小计│ 345287.02│ 294102.73│ 152628.48│ 437147.07│
│投资现金流量净额│ -1232.00│ 6436.27│ -5519.77│ -39112.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59500.00│ 26000.00│ 8000.00│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 56060.40│ 29800.94│ 1029.85│ 36677.00│
│筹资现金流量净额│ 3439.60│ -3800.94│ 6970.15│ -16677.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29824.88│ 14851.65│ 14265.45│ -306.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 226924.76│ 142297.18│ 73602.12│ 685759.93│
│经营现金流出小计│ 193302.68│ 138792.58│ 94768.34│ 613266.68│
│经营现金流量净额│ 33622.09│ 3504.60│ -21166.22│ 72493.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 291220.21│ 207561.62│ 102625.99│ 318767.64│
│投资现金流出小计│ 302195.00│ 200654.10│ 86535.57│ 393022.86│
│投资现金流量净额│ -10974.79│ 6907.53│ 16090.42│ -74255.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 36677.00│ 36677.00│ 15037.12│ 7392.00│
│筹资现金流量净额│ -16677.00│ -16677.00│ 4962.88│ -7392.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5970.30│ -6264.87│ -112.92│ -9153.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89405.78│ 32472.35│ 32688.18│ -0.66│
│应收账款 │ 2024.46│ 1807.92│ 1371.76│ 31.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 6026.28│ --│
│应付账款 │ 36079.37│ 42346.67│ 44173.04│ -4.13│
│在建工程 │ --│ --│ 46779.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 467.47│ 10154.61│ -95.40│
│流动负债合计 │ 247603.77│ 182042.26│ 178733.49│ 1.85│
│负债合计 │ 274924.60│ 187855.55│ 183536.09│ 2.35│
│营业利润 │ 25300.84│ 32422.64│ 42806.08│ -24.26│
│利润总额 │ 24505.79│ 33330.05│ 47278.15│ -29.50│
│归属于母公司所有│ 19609.65│ 26826.64│ 33434.37│ -19.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 162120.73│ 169307.08│ 161538.37│ 4.81│
│营业外收支净额 │ -795.05│ 907.41│ 4472.07│ -79.71│
│购买商品、接受劳│ 163332.38│ 171120.98│ 521565.54│ -67.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 263300.29│ 310036.94│ 685759.93│ -54.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235683.02│ 254553.45│ 613266.68│ -58.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27617.27│ 55483.49│ 72493.25│ -23.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 344055.03│ 398034.25│ 318767.64│ 24.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 345287.02│ 437147.07│ 393022.86│ 11.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1232.00│ -39112.82│ -74255.21│ 47.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14624.17│ 19686.07│ 17692.54│ 11.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59500.00│ 20000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56060.40│ 36677.00│ 7392.00│ 396.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3439.60│ -16677.00│ -7392.00│ -125.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27192.00│ 16677.00│ 7392.00│ 125.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29824.88│ -306.33│ -9153.96│ 96.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2946.47│ -2706.89│ 208.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2946.47│ -2706.89│ 208.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72293.32│ 30.7697│ 11222.51│ 41.8335│
│第三季度│ 54235.92│ 23.0840│ 4346.00│ 16.2003│
│第二季度│ 59005.26│ 25.1140│ 9018.41│ 33.6174│
│第一季度│ 49415.32│ 21.0323│ 2239.72│ 8.3489│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151201.59│ 25.2295│ 9022.86│ 26.9868│
│第三季度│ 119245.51│ 19.8973│ 5613.97│ 16.7910│
│第二季度│ 143863.16│ 24.0050│ 9482.81│ 28.3625│
│第一季度│ 184995.35│ 30.8683│ 9314.73│ 27.8597│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1061│ 0.1249│ 0.0460│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0833│ 0.0815│ 0.0482│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1061│ 0.1249│ 0.0460│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.5744│ 2.6174│ 2.6829│ 2.6372│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1494│ 0.0661│ 0.0693│ 0.3002│
│每股现金流量(元) │ 0.1614│ 0.0804│ 0.0772│ -0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 0.4571│ 0.4570│ 0.4568│ 0.4567│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2644│ 0.2644│ 0.2644│ 0.2644│
│每股未分配利润(元) │ 0.8773│ 0.8961│ 0.9618│ 0.9162│
│净资产收益率(%) │ 4.1219│ 4.7722│ 1.6998│ 5.5045│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0200│ 4.6300│ 1.7100│ 5.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2365│ 3.1145│ 1.7819│ 4.9445│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 5.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 749517.87│ 709347.18│ 709621.31│ 674122.00│
│归属母公司股东权益 │ 475743.11│ 483694.12│ 495808.69│ 487356.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184434.38│ 132649.74│ 76594.68│ 234949.82│
│营业成本(万元) │ 98194.52│ 68975.02│ 39895.32│ 128179.90│
│投资收益(万元) │ 1507.65│ 1304.76│ 560.60│ 2744.00│
│净利润(万元) │ 19550.30│ 23056.19│ 8414.93│ 26763.97│
│营业利润(万元) │ 25300.84│ 29525.66│ 11200.00│ 32422.64│
│利润总额(万元) │ 24505.79│ 28930.29│ 10460.21│ 33330.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 19609.65│ 23082.85│ 8427.71│ 26826.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 27617.27│ 12216.32│ 12815.07│ 55483.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0718│ 0.0400│ 0.0066│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.5764│ 2.5527│ 2.5938│ 2.5815│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1819│ 0.0190│ -0.1145│ 0.3923│
│每股现金流量(元) │ 0.0323│ -0.0339│ -0.0006│ -0.0495│
│每股资本公积金(元) │ 0.4565│ 0.4564│ 0.4564│ 0.4565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2513│ 0.2513│ 0.2512│ 0.2513│
│每股未分配利润(元) │ 0.8685│ 0.8450│ 0.8862│ 0.8741│
│净资产收益率(%) │ 3.2774│ 2.3865│ 0.4672│ 7.0081│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.3500│ 0.4700│ 7.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7878│ 1.7388│ 0.2566│ 5.8544│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7100│ --│ 6.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 659494.14│ 634202.11│ 654468.68│ 659653.69│
│归属母公司股东权益 │ 476110.40│ 471740.36│ 479327.05│ 477145.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 162656.50│ 108420.58│ 49415.32│ 599305.61│
│营业成本(万元) │ 88911.13│ 58689.85│ 26290.20│ 480093.55│
│投资收益(万元) │ 1863.55│ 1362.47│ 849.35│ 1764.52│
│净利润(万元) │ 15565.03│ 11234.95│ 2214.15│ 33409.42│
│营业利润(万元) │ 18106.33│ 11282.68│ 2559.04│ 42806.08│
│利润总额(万元) │ 19906.68│ 14256.30│ 3356.40│ 47278.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 15604.13│ 11258.13│ 2239.72│ 33434.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 33622.09│ 3504.60│ -21166.22│ 72493.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1061│ 0.1500│ 0.1800│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0833│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.5744│ 2.6372│ 2.5815│ 2.4401│
│每股资本公积金(元) │ 0.4571│ 0.4567│ 0.4565│ 0.4557│
│每股未分配利润(元) │ 0.8773│ 0.9162│ 0.8741│ 0.7535│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1494│ 0.3002│ 0.3923│ 0.2832│
│每股现金流量(元) │ 0.1614│ -0.0017│ -0.0495│ -0.1146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7783│ 1.8615│ 6.4092│ 5.8215│
│应收账款周转率 │ 96.2506│ 147.7821│ 496.3861│ 520.5845│
│总资产周转率 │ 0.2591│ 0.3523│ 0.9296│ 0.9953│
│营业收入增长率(%) │ 13.3889│ -60.7963│ -5.9575│ -5.2083│
│营业利润增长率(%) │ 39.7348│ -24.2569│ 20.4359│ -18.0826│
│利润总额增长率(%) │ 23.1033│ -29.5022│ 22.8934│ -13.6930│
│归属母公司净利润增长率│ 25.6696│ -19.7633│ 38.0023│ -19.3640│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6504│ 2.1933│ 4.7317│ -3.2087│
│净资产增长率(%) │ -0.0771│ 2.1401│ 5.8151│ 3.4690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.6001│ 17.3813│ 10.9863│ 11.3914│
│总资产收益率(%) │ 2.7750│ 3.4321│ 1.2338│ 4.0133│
│净资产收益率(%) │ 4.1219│ 4.7722│ 1.6998│ 5.5045│
│营业利润率(%) │ 13.7181│ 22.2584│ 14.6224│ 13.7998│
│销售毛利率(%) │ 46.7591│ 48.0021│ 47.9137│ 45.4437│
│销售净利率(%) │ 10.6001│ 17.3813│ 10.9863│ 11.3914│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7783│ 1.0159│ 0.5884│ 1.8615│
│固定资产周转率 │ 0.5717│ 0.4342│ 0.2495│ 0.7450│
│流动资产周转率 │ 0.8542│ 0.6326│ 0.3662│ 1.2257│
│总资产周转率 │ 0.2591│ 0.1918│ 0.1107│ 0.3523│
│股东权益周转率 │ 0.3884│ 0.2783│ 0.1574│ 0.4883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9313│ 1.0868│ 1.1360│ 1.1055│
│速动比率(%) │ 0.7612│ 0.6923│ 0.7309│ 0.6912│
│产权比率 │ 0.5793│ 0.4688│ 0.4335│ 0.3855│
│应收账款周转率 │ 96.2506│ 65.3427│ 34.8253│ 147.7821│
│利息保障倍数 │ 7.7184│ 123.7474│ 12.4944│ 27.2466│
│资产负债率 │ 0.3668│ 0.3197│ 0.3029│ 0.2787│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.3889│ 22.3474│ 55.0019│ -60.7963│
│营业利润增长率(%) │ 39.7348│ 161.6902│ 337.6642│ -24.2569│
│总资产增长率(%) │ 13.6504│ 11.8488│ 8.4271│ 2.2060│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.1578│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.0948│ 2.5256│ 3.4356│ 2.1316│
│净利润增长率(%) │ 25.6040│ 105.2185│ 280.0516│ -19.8909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.4732│ 68.1886│ 69.8695│ 72.2951│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.6675│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7667│ 30.7464│ 30.5951│ 29.8533│
│无形资产比率(%) │ 8.0770│ 8.6088│ 8.6812│ 9.2162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 749517.87│ 709347.18│ 709621.31│ 674122.00│
│流动资产 │ 230601.66│ 218098.88│ 217109.29│ 201247.78│
│非流动资产 │ 518916.21│ 491248.30│ 492512.02│ 472874.22│
│固定资产 │ 336911.55│ 302661.01│ 305527.34│ 308340.57│
│货币资金 │ 89405.78│ 55154.85│ 48278.30│ 32472.35│
│存货 │ 42126.18│ 67480.27│ 67285.70│ 68312.54│
│应收账款 │ 2024.46│ 2252.21│ 2590.88│ 1807.92│
│其他应收款 │ --│ 3141.42│ --│ 3413.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60538.67│ 61066.07│ 61603.88│ 62128.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39000.00│ 25500.00│ 8000.00│ --│
│预收账款 │ 3923.62│ 3502.41│ 3286.43│ 3402.34│
│应付账款 │ 36079.37│ 37168.90│ 39422.66│ 42346.67│
│流动负债 │ 247603.77│ 200676.41│ 191125.57│ 182042.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 274924.60│ 226770.21│ 214915.90│ 187855.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84468.50│ 84444.43│ 84418.14│ 84394.11│
│未分配利润 │ 162120.73│ 165593.93│ 177734.79│ 169307.08│
│归属于母公司所│ 475743.11│ 483694.12│ 495808.69│ 487356.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 474593.27│ 482576.97│ 494705.41│ 486266.45│
│商誉 │ 862.15│ 862.15│ 862.15│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 659494.14│ 634202.11│ 654468.68│ 659653.69│
│流动资产 │ 190581.62│ 161592.89│ 177632.35│ 182207.70│
│非流动资产 │ 468912.53│ 472609.22│ 476836.32│ 477445.99│
│固定资产 │ 311796.48│ 315790.97│ 319855.20│ 322368.85│
│货币资金 │ 38558.98│ 26161.20│ 32132.70│ 32688.18│
│存货 │ 73588.94│ 69177.84│ 70617.36│ 69401.61│
│应收账款 │ 2686.08│ 2081.82│ 2676.26│ 1371.76│
│其他应收款 │ --│ 2325.69│ --│ 6026.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62515.19│ 62916.22│ 63298.09│ 63826.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ 2991.73│ 2686.05│ 84632.71│ 76533.85│
│应付账款 │ 38402.42│ 34248.23│ 32368.36│ 44173.04│
│流动负债 │ 179116.27│ 158018.89│ 171544.08│ 178733.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 184450.67│ 163512.75│ 176195.02│ 183536.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84370.07│ 84346.04│ 84340.72│ 84366.89│
│未分配利润 │ 160500.16│ 156154.15│ 163767.75│ 161538.37│
│归属于母公司所│ 476110.40│ 471740.36│ 479327.05│ 477145.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 475043.47│ 470689.36│ 478273.66│ 476117.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184434.38│ 132649.74│ 76594.68│ 234949.82│
│营业收入 │ 184434.38│ 132649.74│ 76594.68│ 234949.82│
│营业总成本 │ 164262.01│ 114376.04│ 65432.16│ 205744.65│
│营业成本 │ 98194.52│ 68975.02│ 39895.32│ 128179.90│
│财务费用 │ 3291.04│ 1853.62│ 910.02│ 1212.18│
│管理费用 │ 26280.65│ 18593.22│ 10863.52│ 32630.48│
│营业利润 │ 25300.84│ 29525.66│ 11200.00│ 32422.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1507.65│ 1304.76│ 560.60│ 2744.00│
│营业外收支净额│ -795.05│ -595.37│ -739.78│ 907.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24505.79│ 28930.29│ 10460.21│ 33330.05│
│所得税费用 │ 4955.49│ 5874.10│ 2045.29│ 6566.08│
│归属母公司净利│ 19609.65│ 23082.85│ 8427.71│ 26826.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19550.30│ 23056.19│ 8414.93│ 26763.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 162656.50│ 108420.58│ 49415.32│ 599305.61│
│营业收入 │ 162656.50│ 108420.58│ 49415.32│ 599305.61│
│营业总成本 │ 146127.89│ 98759.06│ 47547.10│ 559747.94│
│营业成本 │ 88911.13│ 58689.85│ 26290.20│ 480093.55│
│财务费用 │ 769.27│ 566.44│ 308.68│ 353.79│
│管理费用 │ 24632.52│ 17476.00│ 9052.82│ 30291.03│
│营业利润 │ 18106.33│ 11282.68│ 2559.04│ 42806.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1863.55│ 1362.47│ 849.35│ 1764.52│
│营业外收支净额│ 1800.35│ 2973.63│ 797.36│ 4472.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19906.68│ 14256.30│ 3356.40│ 47278.15│
│所得税费用 │ 4341.66│ 3021.35│ 1142.24│ 13868.74│
│归属母公司净利│ 15604.13│ 11258.13│ 2239.72│ 33434.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15565.03│ 11234.95│ 2214.15│ 33409.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 263300.29│ 172837.95│ 106895.59│ 310036.94│
│经营现金流出小计│ 235683.02│ 160621.63│ 94080.53│ 254553.45│
│经营现金流量净额│ 27617.27│ 12216.32│ 12815.07│ 55483.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 344055.03│ 300539.00│ 147108.72│ 398034.25│
│投资现金流出小计│ 345287.02│ 294102.73│ 152628.48│ 437147.07│
│投资现金流量净额│ -1232.00│ 6436.27│ -5519.77│ -39112.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59500.00│ 26000.00│ 8000.00│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 56060.40│ 29800.94│ 1029.85│ 36677.00│
│筹资现金流量净额│ 3439.60│ -3800.94│ 6970.15│ -16677.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29824.88│ 14851.65│ 14265.45│ -306.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 226924.76│ 142297.18│ 73602.12│ 685759.93│
│经营现金流出小计│ 193302.68│ 138792.58│ 94768.34│ 613266.68│
│经营现金流量净额│ 33622.09│ 3504.60│ -21166.22│ 72493.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 291220.21│ 207561.62│ 102625.99│ 318767.64│
│投资现金流出小计│ 302195.00│ 200654.10│ 86535.57│ 393022.86│
│投资现金流量净额│ -10974.79│ 6907.53│ 16090.42│ -74255.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 36677.00│ 36677.00│ 15037.12│ 7392.00│
│筹资现金流量净额│ -16677.00│ -16677.00│ 4962.88│ -7392.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5970.30│ -6264.87│ -112.92│ -9153.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89405.78│ 32472.35│ 32688.18│ -0.66│
│应收账款 │ 2024.46│ 1807.92│ 1371.76│ 31.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 6026.28│ --│
│应付账款 │ 36079.37│ 42346.67│ 44173.04│ -4.13│
│在建工程 │ --│ --│ 46779.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 467.47│ 10154.61│ -95.40│
│流动负债合计 │ 247603.77│ 182042.26│ 178733.49│ 1.85│
│负债合计 │ 274924.60│ 187855.55│ 183536.09│ 2.35│
│营业利润 │ 25300.84│ 32422.64│ 42806.08│ -24.26│
│利润总额 │ 24505.79│ 33330.05│ 47278.15│ -29.50│
│归属于母公司所有│ 19609.65│ 26826.64│ 33434.37│ -19.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 162120.73│ 169307.08│ 161538.37│ 4.81│
│营业外收支净额 │ -795.05│ 907.41│ 4472.07│ -79.71│
│购买商品、接受劳│ 163332.38│ 171120.98│ 521565.54│ -67.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 263300.29│ 310036.94│ 685759.93│ -54.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235683.02│ 254553.45│ 613266.68│ -58.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27617.27│ 55483.49│ 72493.25│ -23.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 344055.03│ 398034.25│ 318767.64│ 24.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 345287.02│ 437147.07│ 393022.86│ 11.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1232.00│ -39112.82│ -74255.21│ 47.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14624.17│ 19686.07│ 17692.54│ 11.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59500.00│ 20000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56060.40│ 36677.00│ 7392.00│ 396.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3439.60│ -16677.00│ -7392.00│ -125.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27192.00│ 16677.00│ 7392.00│ 125.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29824.88│ -306.33│ -9153.96│ 96.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2946.47│ -2706.89│ 208.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2946.47│ -2706.89│ 208.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72293.32│ 30.7697│ 11222.51│ 41.8335│
│第三季度│ 54235.92│ 23.0840│ 4346.00│ 16.2003│
│第二季度│ 59005.26│ 25.1140│ 9018.41│ 33.6174│
│第一季度│ 49415.32│ 21.0323│ 2239.72│ 8.3489│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151201.59│ 25.2295│ 9022.86│ 26.9868│
│第三季度│ 119245.51│ 19.8973│ 5613.97│ 16.7910│
│第二季度│ 143863.16│ 24.0050│ 9482.81│ 28.3625│
│第一季度│ 184995.35│ 30.8683│ 9314.73│ 27.8597│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘