航民股份航民股份财务分析报告
≈≈航民股份600987≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3910│ 0.2480│ 0.0900│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3507│ 0.2210│ 0.0775│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3910│ 0.2480│ 0.0900│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.9619│ 4.8418│ 4.8846│ 4.7936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3072│ 0.2855│ 0.0899│ 0.9788│
│每股现金流量(元) │ -0.1462│ -0.0155│ 0.0472│ 0.0968│
│每股资本公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3992│ 0.3992│ 0.3992│ 0.3992│
│每股未分配利润(元) │ 3.5341│ 3.3909│ 3.4337│ 3.3427│
│净资产收益率(%) │ 7.8416│ 5.1272│ 1.9009│ 11.6045│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9100│ 5.0500│ 1.9200│ 12.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0331│ 4.5543│ 1.6365│ 10.6391│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4800│ --│ 11.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 771996.50│ 741298.34│ 731661.37│ 747040.25│
│归属母公司股东权益 │ 536288.09│ 523313.24│ 527933.70│ 518098.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 703711.85│ 454654.62│ 235401.27│ 523278.38│
│营业成本(万元) │ 617120.64│ 401441.29│ 215344.62│ 416874.34│
│投资收益(万元) │ 3233.84│ 2483.84│ 1144.30│ 3983.25│
│净利润(万元) │ 47829.54│ 30340.76│ 11235.67│ 67336.80│
│营业利润(万元) │ 57191.53│ 35707.47│ 13441.00│ 79373.89│
│利润总额(万元) │ 57257.69│ 35752.87│ 13478.99│ 79050.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 42053.38│ 26831.43│ 10035.51│ 60122.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 33197.84│ 30862.29│ 9713.17│ 105790.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3690│ 0.2250│ 0.0700│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.3273│ 0.1970│ 0.0569│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3690│ 0.2250│ 0.0700│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 4.6070│ 4.4627│ 4.5263│ 4.4577│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7679│ 0.5380│ 0.2079│ 0.9283│
│每股现金流量(元) │ 0.2257│ 0.3353│ 0.4051│ 0.3024│
│每股资本公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│
│每股未分配利润(元) │ 3.1971│ 3.0528│ 3.1164│ 3.0478│
│净资产收益率(%) │ 8.0118│ 5.0415│ 1.5157│ 15.2962│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1200│ 4.9600│ 1.7100│ 16.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1068│ 4.4117│ 1.2322│ 14.3180│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3400│ --│ 15.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 706858.77│ 696695.59│ 702492.35│ 704440.39│
│归属母公司股东权益 │ 497938.02│ 482338.52│ 489214.17│ 481799.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 368029.92│ 229237.32│ 106747.37│ 669445.91│
│营业成本(万元) │ 289315.76│ 176603.36│ 87342.34│ 532202.07│
│投资收益(万元) │ 3103.67│ 2732.61│ 1519.35│ 3677.90│
│净利润(万元) │ 44490.35│ 27096.94│ 8492.98│ 84409.59│
│营业利润(万元) │ 54165.74│ 33094.26│ 10475.20│ 98470.17│
│利润总额(万元) │ 53924.12│ 32858.88│ 10240.44│ 98244.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 39893.68│ 24317.27│ 7414.91│ 73697.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 82999.73│ 58152.14│ 22473.76│ 100330.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3910│ 0.5600│ 0.6800│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3507│ 0.5100│ 0.6400│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.9619│ 4.7936│ 4.4577│ 5.7618│
│每股资本公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│ 0.2750│
│每股未分配利润(元) │ 3.5341│ 3.3427│ 3.0478│ 4.0256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3072│ 0.9788│ 0.9283│ 1.3348│
│每股现金流量(元) │ -0.1462│ 0.0968│ 0.3024│ 0.7164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4518│ 3.2757│ 4.3848│ 8.8446│
│应收账款周转率 │ 28.0104│ 21.4817│ 26.4878│ 33.5038│
│总资产周转率 │ 0.9265│ 0.7210│ 0.9853│ 1.3222│
│营业收入增长率(%) │ 91.2105│ -21.8341│ -11.1421│ 115.5135│
│营业利润增长率(%) │ 5.5862│ -19.3930│ 5.1071│ 18.6459│
│利润总额增长率(%) │ 6.1820│ -19.5371│ 5.3502│ 18.8069│
│归属母公司净利润增长率│ 5.4136│ -18.4190│ 11.3409│ 15.4038│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2151│ 6.0473│ 7.6378│ 34.9099│
│净资产增长率(%) │ 7.7018│ 7.5340│ 12.1825│ 21.1704│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7968│ 6.6734│ 4.7730│ 12.8683│
│总资产收益率(%) │ 6.4685│ 4.2199│ 1.5669│ 9.2784│
│净资产收益率(%) │ 7.8416│ 5.1272│ 1.9009│ 11.6045│
│营业利润率(%) │ 8.1271│ 7.8538│ 5.7098│ 15.1686│
│销售毛利率(%) │ 12.3049│ 11.7041│ 8.5202│ 20.3341│
│销售净利率(%) │ 6.7968│ 6.6734│ 4.7730│ 12.8683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4518│ 3.1129│ 1.6737│ 3.2757│
│固定资产周转率 │ 3.5133│ 2.2539│ 1.1662│ 2.5984│
│流动资产周转率 │ 1.3491│ 0.8980│ 0.4699│ 1.0805│
│总资产周转率 │ 0.9265│ 0.6110│ 0.3184│ 0.7210│
│股东权益周转率 │ 1.2215│ 0.8132│ 0.4183│ 0.9384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4788│ 3.6393│ 3.8862│ 3.2625│
│速动比率(%) │ 2.5365│ 2.4309│ 2.5825│ 2.1524│
│产权比率 │ 0.2910│ 0.3058│ 0.2807│ 0.3281│
│应收账款周转率 │ 28.0104│ 18.4671│ 10.2359│ 21.4817│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2254│ 0.2159│ 0.2025│ 0.2275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 91.2105│ 98.3336│ 120.5218│ -21.8341│
│营业利润增长率(%) │ 5.5862│ 7.8963│ 28.3126│ -19.3930│
│总资产增长率(%) │ 9.2151│ 6.4020│ 4.1522│ 6.0473│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4246│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.8817│ 8.2686│ 7.6435│ 7.2200│
│净利润增长率(%) │ 7.5054│ 11.9712│ 32.2936│ -20.2261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.4677│ 70.5941│ 72.1555│ 69.3535│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.9134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9445│ 69.7470│ 69.2221│ 66.3343│
│无形资产比率(%) │ 1.4381│ 1.5155│ 1.5756│ 1.5187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 771996.50│ 741298.34│ 731661.37│ 747040.25│
│流动资产 │ 547689.39│ 517033.12│ 506471.41│ 495543.96│
│非流动资产 │ 224307.11│ 224265.22│ 225189.97│ 251496.29│
│固定资产 │ 196677.63│ 199508.67│ 199798.77│ 203924.06│
│货币资金 │ 166694.38│ 180823.55│ 187528.92│ 193432.46│
│存货 │ 148351.82│ 129021.64│ 128437.16│ 128896.12│
│应收账款 │ 28224.86│ 27217.93│ 23973.48│ 22021.54│
│其他应收款 │ --│ 521.27│ --│ 770.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11102.32│ 11234.04│ 11527.94│ 11345.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 10008.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22701.25│ 20388.63│ 18288.51│ 18180.56│
│流动负债 │ 157434.48│ 142070.75│ 130324.79│ 151890.23│
│长期借款 │ 4756.18│ 5707.52│ 5707.52│ 5707.52│
│总负债 │ 174030.00│ 160043.53│ 148193.26│ 169982.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5589.25│ 5589.25│ 5589.25│ 5589.25│
│未分配利润 │ 381970.78│ 366500.16│ 371120.62│ 361285.11│
│归属于母公司所│ 536288.09│ 523313.24│ 527933.70│ 518098.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 597966.49│ 581254.82│ 583468.11│ 577057.44│
│商誉 │ 195.21│ 184.65│ 184.65│ 184.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 706858.77│ 696695.59│ 702492.35│ 704440.39│
│流动资产 │ 480495.87│ 470027.58│ 475123.84│ 473074.48│
│非流动资产 │ 226362.89│ 226668.01│ 227368.51│ 231365.91│
│固定资产 │ 190621.18│ 192902.49│ 195345.11│ 198842.50│
│货币资金 │ 197063.90│ 209509.98│ 201674.70│ 157890.15│
│存货 │ 126105.69│ 126921.81│ 121385.02│ 125627.91│
│应收账款 │ 23262.76│ 20762.41│ 24309.23│ 26696.89│
│其他应收款 │ --│ 352.92│ --│ 578.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11610.54│ 11881.07│ 11454.98│ 11721.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3305.68│ 9113.82│ 7611.55│
│预收账款 │ 2787.90│ 3771.43│ 2955.91│ 3065.43│
│应付账款 │ 20344.08│ 17223.55│ 18388.69│ 21318.91│
│流动负债 │ 135982.68│ 143414.68│ 143913.23│ 154989.80│
│长期借款 │ 5707.52│ 5707.52│ 5700.00│ --│
│总负债 │ 152578.70│ 159832.03│ 160454.73│ 166240.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5589.25│ 5589.25│ 5589.25│ 5589.25│
│未分配利润 │ 345551.89│ 329952.39│ 336828.04│ 329413.13│
│归属于母公司所│ 497938.02│ 482338.52│ 489214.17│ 481799.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 554280.06│ 536863.56│ 542037.62│ 538199.63│
│商誉 │ 184.65│ 184.65│ 184.65│ 184.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 703711.85│ 454654.62│ 235401.27│ 523278.38│
│营业收入 │ 703711.85│ 454654.62│ 235401.27│ 523278.38│
│营业总成本 │ 652708.33│ 423455.36│ 224500.60│ 454372.42│
│营业成本 │ 617120.64│ 401441.29│ 215344.62│ 416874.34│
│财务费用 │ -704.50│ -561.88│ -618.14│ -828.13│
│管理费用 │ 13361.49│ 8498.54│ 4113.44│ 14397.28│
│营业利润 │ 57191.53│ 35707.47│ 13441.00│ 79373.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3233.84│ 2483.84│ 1144.30│ 3983.25│
│营业外收支净额│ 66.16│ 45.41│ 37.98│ -323.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57257.69│ 35752.87│ 13478.99│ 79050.53│
│所得税费用 │ 9428.15│ 5412.12│ 2243.31│ 11713.72│
│归属母公司净利│ 42053.38│ 26831.43│ 10035.51│ 60122.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47829.54│ 30340.76│ 11235.67│ 67336.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 368029.92│ 229237.32│ 106747.37│ 669445.91│
│营业收入 │ 368029.92│ 229237.32│ 106747.37│ 669445.91│
│营业总成本 │ 317958.38│ 194806.10│ 95550.79│ 577677.48│
│营业成本 │ 289315.76│ 176603.36│ 87342.34│ 532202.07│
│财务费用 │ 53.30│ 111.48│ -26.43│ -218.95│
│管理费用 │ 10889.27│ 7025.76│ 3624.58│ 14322.27│
│营业利润 │ 54165.74│ 33094.26│ 10475.20│ 98470.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3103.67│ 2732.61│ 1519.35│ 3677.90│
│营业外收支净额│ -241.61│ -235.37│ -234.76│ -225.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53924.12│ 32858.88│ 10240.44│ 98244.69│
│所得税费用 │ 9433.77│ 5761.94│ 1747.46│ 13835.09│
│归属母公司净利│ 39893.68│ 24317.27│ 7414.91│ 73697.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44490.35│ 27096.94│ 8492.98│ 84409.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 740887.59│ 479478.82│ 247103.86│ 555653.26│
│经营现金流出小计│ 707689.76│ 448616.52│ 237390.69│ 449862.61│
│经营现金流量净额│ 33197.84│ 30862.29│ 9713.17│ 105790.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3547.47│ 2614.11│ 7940.71│ 5014.33│
│投资现金流出小计│ 35952.15│ 12869.78│ 7384.72│ 51831.24│
│投资现金流量净额│ -32404.68│ -10255.67│ 555.99│ -46816.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76406.55│ 49372.81│ 28760.42│ 97081.73│
│筹资现金流出小计│ 93004.27│ 71654.59│ 33931.97│ 145593.17│
│筹资现金流量净额│ -16597.72│ -22281.78│ -5171.55│ -48511.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.32│ -1.55│ -0.85│ -5.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15805.88│ -1676.71│ 5096.77│ 10457.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 385002.79│ 249284.42│ 133470.67│ 671809.06│
│经营现金流出小计│ 302003.06│ 191132.28│ 110996.91│ 571478.17│
│经营现金流量净额│ 82999.73│ 58152.14│ 22473.76│ 100330.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16580.37│ 37780.91│ 28417.15│ 10697.66│
│投资现金流出小计│ 18253.19│ 10616.79│ 3801.62│ 37676.74│
│投资现金流量净额│ -1672.82│ 27164.13│ 24615.53│ -26979.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60488.49│ 34276.52│ 21120.90│ 93005.02│
│筹资现金流出小计│ 117417.52│ 83370.65│ 24439.13│ 133716.15│
│筹资现金流量净额│ -56929.04│ -49094.14│ -3318.23│ -40711.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.07│ 12.75│ 13.07│ 44.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24388.80│ 36234.88│ 43784.13│ 32684.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 166694.38│ 193432.46│ 157890.15│ 22.51│
│短期借款 │ --│ 10008.08│ 7611.55│ 31.49│
│应收账款 │ 28224.86│ 22021.54│ 26696.89│ -17.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 578.16│ --│
│应付账款 │ 22701.25│ 18180.56│ 21318.91│ -14.72│
│在建工程 │ --│ --│ 9572.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -4064.96│ -9101.91│ 55.34│
│流动负债合计 │ 157434.48│ 151890.23│ 154989.80│ -2.00│
│长期借款 │ 4756.18│ 5707.52│ --│ --│
│负债合计 │ 174030.00│ 169982.81│ 166240.76│ 2.25│
│营业利润 │ 57191.53│ 79373.89│ 98470.17│ -19.39│
│利润总额 │ 57257.69│ 79050.53│ 98244.69│ -19.54│
│归属于母公司所有│ 42053.38│ 60122.92│ 73697.21│ -18.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381970.78│ 361285.11│ 329413.13│ 9.68│
│营业外收支净额 │ 66.16│ -323.36│ -225.48│ -43.41│
│购买商品、接受劳│ 599925.59│ 338788.16│ 433591.93│ -21.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 740887.59│ 555653.26│ 671809.06│ -17.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 707689.76│ 449862.61│ 571478.17│ -21.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33197.84│ 105790.66│ 100330.88│ 5.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3547.47│ 5014.33│ 10697.66│ -53.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35952.15│ 51831.24│ 37676.74│ 37.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32404.68│ -46816.91│ -26979.08│ -73.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17018.82│ 22088.46│ 30800.90│ -28.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76406.55│ 97081.73│ 93005.02│ 4.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93004.27│ 145593.17│ 133716.15│ 8.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16597.72│ -48511.45│ -40711.13│ -19.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27466.22│ 31453.33│ 38781.06│ -18.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15805.88│ 10457.06│ 32684.75│ -68.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 470.26│ 6030.35│ -92.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 470.26│ 6030.35│ -92.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155248.46│ 29.6684│ 20229.24│ 33.6465│
│第三季度│ 138792.59│ 26.5237│ 15576.41│ 25.9076│
│第二季度│ 122489.95│ 23.4082│ 16902.37│ 28.1130│
│第一季度│ 106747.37│ 20.3997│ 7414.91│ 12.3329│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 165169.37│ 24.6725│ 23913.23│ 32.4479│
│第三季度│ 157840.08│ 23.5777│ 17458.97│ 23.6901│
│第二季度│ 165874.85│ 24.7779│ 19777.74│ 26.8365│
│第一季度│ 180561.60│ 26.9718│ 12547.27│ 17.0254│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3910│ 0.2480│ 0.0900│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3507│ 0.2210│ 0.0775│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3910│ 0.2480│ 0.0900│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.9619│ 4.8418│ 4.8846│ 4.7936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3072│ 0.2855│ 0.0899│ 0.9788│
│每股现金流量(元) │ -0.1462│ -0.0155│ 0.0472│ 0.0968│
│每股资本公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3992│ 0.3992│ 0.3992│ 0.3992│
│每股未分配利润(元) │ 3.5341│ 3.3909│ 3.4337│ 3.3427│
│净资产收益率(%) │ 7.8416│ 5.1272│ 1.9009│ 11.6045│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9100│ 5.0500│ 1.9200│ 12.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0331│ 4.5543│ 1.6365│ 10.6391│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4800│ --│ 11.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 771996.50│ 741298.34│ 731661.37│ 747040.25│
│归属母公司股东权益 │ 536288.09│ 523313.24│ 527933.70│ 518098.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 703711.85│ 454654.62│ 235401.27│ 523278.38│
│营业成本(万元) │ 617120.64│ 401441.29│ 215344.62│ 416874.34│
│投资收益(万元) │ 3233.84│ 2483.84│ 1144.30│ 3983.25│
│净利润(万元) │ 47829.54│ 30340.76│ 11235.67│ 67336.80│
│营业利润(万元) │ 57191.53│ 35707.47│ 13441.00│ 79373.89│
│利润总额(万元) │ 57257.69│ 35752.87│ 13478.99│ 79050.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 42053.38│ 26831.43│ 10035.51│ 60122.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 33197.84│ 30862.29│ 9713.17│ 105790.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3690│ 0.2250│ 0.0700│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.3273│ 0.1970│ 0.0569│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3690│ 0.2250│ 0.0700│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 4.6070│ 4.4627│ 4.5263│ 4.4577│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7679│ 0.5380│ 0.2079│ 0.9283│
│每股现金流量(元) │ 0.2257│ 0.3353│ 0.4051│ 0.3024│
│每股资本公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3582│
│每股未分配利润(元) │ 3.1971│ 3.0528│ 3.1164│ 3.0478│
│净资产收益率(%) │ 8.0118│ 5.0415│ 1.5157│ 15.2962│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1200│ 4.9600│ 1.7100│ 16.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1068│ 4.4117│ 1.2322│ 14.3180│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3400│ --│ 15.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 706858.77│ 696695.59│ 702492.35│ 704440.39│
│归属母公司股东权益 │ 497938.02│ 482338.52│ 489214.17│ 481799.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 368029.92│ 229237.32│ 106747.37│ 669445.91│
│营业成本(万元) │ 289315.76│ 176603.36│ 87342.34│ 532202.07│
│投资收益(万元) │ 3103.67│ 2732.61│ 1519.35│ 3677.90│
│净利润(万元) │ 44490.35│ 27096.94│ 8492.98│ 84409.59│
│营业利润(万元) │ 54165.74│ 33094.26│ 10475.20│ 98470.17│
│利润总额(万元) │ 53924.12│ 32858.88│ 10240.44│ 98244.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 39893.68│ 24317.27│ 7414.91│ 73697.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 82999.73│ 58152.14│ 22473.76│ 100330.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3910│ 0.5600│ 0.6800│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3507│ 0.5100│ 0.6400│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.9619│ 4.7936│ 4.4577│ 5.7618│
│每股资本公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│ 0.2750│
│每股未分配利润(元) │ 3.5341│ 3.3427│ 3.0478│ 4.0256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3072│ 0.9788│ 0.9283│ 1.3348│
│每股现金流量(元) │ -0.1462│ 0.0968│ 0.3024│ 0.7164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4518│ 3.2757│ 4.3848│ 8.8446│
│应收账款周转率 │ 28.0104│ 21.4817│ 26.4878│ 33.5038│
│总资产周转率 │ 0.9265│ 0.7210│ 0.9853│ 1.3222│
│营业收入增长率(%) │ 91.2105│ -21.8341│ -11.1421│ 115.5135│
│营业利润增长率(%) │ 5.5862│ -19.3930│ 5.1071│ 18.6459│
│利润总额增长率(%) │ 6.1820│ -19.5371│ 5.3502│ 18.8069│
│归属母公司净利润增长率│ 5.4136│ -18.4190│ 11.3409│ 15.4038│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2151│ 6.0473│ 7.6378│ 34.9099│
│净资产增长率(%) │ 7.7018│ 7.5340│ 12.1825│ 21.1704│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7968│ 6.6734│ 4.7730│ 12.8683│
│总资产收益率(%) │ 6.4685│ 4.2199│ 1.5669│ 9.2784│
│净资产收益率(%) │ 7.8416│ 5.1272│ 1.9009│ 11.6045│
│营业利润率(%) │ 8.1271│ 7.8538│ 5.7098│ 15.1686│
│销售毛利率(%) │ 12.3049│ 11.7041│ 8.5202│ 20.3341│
│销售净利率(%) │ 6.7968│ 6.6734│ 4.7730│ 12.8683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4518│ 3.1129│ 1.6737│ 3.2757│
│固定资产周转率 │ 3.5133│ 2.2539│ 1.1662│ 2.5984│
│流动资产周转率 │ 1.3491│ 0.8980│ 0.4699│ 1.0805│
│总资产周转率 │ 0.9265│ 0.6110│ 0.3184│ 0.7210│
│股东权益周转率 │ 1.2215│ 0.8132│ 0.4183│ 0.9384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4788│ 3.6393│ 3.8862│ 3.2625│
│速动比率(%) │ 2.5365│ 2.4309│ 2.5825│ 2.1524│
│产权比率 │ 0.2910│ 0.3058│ 0.2807│ 0.3281│
│应收账款周转率 │ 28.0104│ 18.4671│ 10.2359│ 21.4817│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2254│ 0.2159│ 0.2025│ 0.2275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 91.2105│ 98.3336│ 120.5218│ -21.8341│
│营业利润增长率(%) │ 5.5862│ 7.8963│ 28.3126│ -19.3930│
│总资产增长率(%) │ 9.2151│ 6.4020│ 4.1522│ 6.0473│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4246│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.8817│ 8.2686│ 7.6435│ 7.2200│
│净利润增长率(%) │ 7.5054│ 11.9712│ 32.2936│ -20.2261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.4677│ 70.5941│ 72.1555│ 69.3535│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.9134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9445│ 69.7470│ 69.2221│ 66.3343│
│无形资产比率(%) │ 1.4381│ 1.5155│ 1.5756│ 1.5187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 771996.50│ 741298.34│ 731661.37│ 747040.25│
│流动资产 │ 547689.39│ 517033.12│ 506471.41│ 495543.96│
│非流动资产 │ 224307.11│ 224265.22│ 225189.97│ 251496.29│
│固定资产 │ 196677.63│ 199508.67│ 199798.77│ 203924.06│
│货币资金 │ 166694.38│ 180823.55│ 187528.92│ 193432.46│
│存货 │ 148351.82│ 129021.64│ 128437.16│ 128896.12│
│应收账款 │ 28224.86│ 27217.93│ 23973.48│ 22021.54│
│其他应收款 │ --│ 521.27│ --│ 770.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11102.32│ 11234.04│ 11527.94│ 11345.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 10008.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22701.25│ 20388.63│ 18288.51│ 18180.56│
│流动负债 │ 157434.48│ 142070.75│ 130324.79│ 151890.23│
│长期借款 │ 4756.18│ 5707.52│ 5707.52│ 5707.52│
│总负债 │ 174030.00│ 160043.53│ 148193.26│ 169982.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5589.25│ 5589.25│ 5589.25│ 5589.25│
│未分配利润 │ 381970.78│ 366500.16│ 371120.62│ 361285.11│
│归属于母公司所│ 536288.09│ 523313.24│ 527933.70│ 518098.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 597966.49│ 581254.82│ 583468.11│ 577057.44│
│商誉 │ 195.21│ 184.65│ 184.65│ 184.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 706858.77│ 696695.59│ 702492.35│ 704440.39│
│流动资产 │ 480495.87│ 470027.58│ 475123.84│ 473074.48│
│非流动资产 │ 226362.89│ 226668.01│ 227368.51│ 231365.91│
│固定资产 │ 190621.18│ 192902.49│ 195345.11│ 198842.50│
│货币资金 │ 197063.90│ 209509.98│ 201674.70│ 157890.15│
│存货 │ 126105.69│ 126921.81│ 121385.02│ 125627.91│
│应收账款 │ 23262.76│ 20762.41│ 24309.23│ 26696.89│
│其他应收款 │ --│ 352.92│ --│ 578.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11610.54│ 11881.07│ 11454.98│ 11721.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3305.68│ 9113.82│ 7611.55│
│预收账款 │ 2787.90│ 3771.43│ 2955.91│ 3065.43│
│应付账款 │ 20344.08│ 17223.55│ 18388.69│ 21318.91│
│流动负债 │ 135982.68│ 143414.68│ 143913.23│ 154989.80│
│长期借款 │ 5707.52│ 5707.52│ 5700.00│ --│
│总负债 │ 152578.70│ 159832.03│ 160454.73│ 166240.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5589.25│ 5589.25│ 5589.25│ 5589.25│
│未分配利润 │ 345551.89│ 329952.39│ 336828.04│ 329413.13│
│归属于母公司所│ 497938.02│ 482338.52│ 489214.17│ 481799.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 554280.06│ 536863.56│ 542037.62│ 538199.63│
│商誉 │ 184.65│ 184.65│ 184.65│ 184.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 703711.85│ 454654.62│ 235401.27│ 523278.38│
│营业收入 │ 703711.85│ 454654.62│ 235401.27│ 523278.38│
│营业总成本 │ 652708.33│ 423455.36│ 224500.60│ 454372.42│
│营业成本 │ 617120.64│ 401441.29│ 215344.62│ 416874.34│
│财务费用 │ -704.50│ -561.88│ -618.14│ -828.13│
│管理费用 │ 13361.49│ 8498.54│ 4113.44│ 14397.28│
│营业利润 │ 57191.53│ 35707.47│ 13441.00│ 79373.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3233.84│ 2483.84│ 1144.30│ 3983.25│
│营业外收支净额│ 66.16│ 45.41│ 37.98│ -323.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57257.69│ 35752.87│ 13478.99│ 79050.53│
│所得税费用 │ 9428.15│ 5412.12│ 2243.31│ 11713.72│
│归属母公司净利│ 42053.38│ 26831.43│ 10035.51│ 60122.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47829.54│ 30340.76│ 11235.67│ 67336.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 368029.92│ 229237.32│ 106747.37│ 669445.91│
│营业收入 │ 368029.92│ 229237.32│ 106747.37│ 669445.91│
│营业总成本 │ 317958.38│ 194806.10│ 95550.79│ 577677.48│
│营业成本 │ 289315.76│ 176603.36│ 87342.34│ 532202.07│
│财务费用 │ 53.30│ 111.48│ -26.43│ -218.95│
│管理费用 │ 10889.27│ 7025.76│ 3624.58│ 14322.27│
│营业利润 │ 54165.74│ 33094.26│ 10475.20│ 98470.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3103.67│ 2732.61│ 1519.35│ 3677.90│
│营业外收支净额│ -241.61│ -235.37│ -234.76│ -225.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53924.12│ 32858.88│ 10240.44│ 98244.69│
│所得税费用 │ 9433.77│ 5761.94│ 1747.46│ 13835.09│
│归属母公司净利│ 39893.68│ 24317.27│ 7414.91│ 73697.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44490.35│ 27096.94│ 8492.98│ 84409.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 740887.59│ 479478.82│ 247103.86│ 555653.26│
│经营现金流出小计│ 707689.76│ 448616.52│ 237390.69│ 449862.61│
│经营现金流量净额│ 33197.84│ 30862.29│ 9713.17│ 105790.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3547.47│ 2614.11│ 7940.71│ 5014.33│
│投资现金流出小计│ 35952.15│ 12869.78│ 7384.72│ 51831.24│
│投资现金流量净额│ -32404.68│ -10255.67│ 555.99│ -46816.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76406.55│ 49372.81│ 28760.42│ 97081.73│
│筹资现金流出小计│ 93004.27│ 71654.59│ 33931.97│ 145593.17│
│筹资现金流量净额│ -16597.72│ -22281.78│ -5171.55│ -48511.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.32│ -1.55│ -0.85│ -5.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15805.88│ -1676.71│ 5096.77│ 10457.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 385002.79│ 249284.42│ 133470.67│ 671809.06│
│经营现金流出小计│ 302003.06│ 191132.28│ 110996.91│ 571478.17│
│经营现金流量净额│ 82999.73│ 58152.14│ 22473.76│ 100330.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16580.37│ 37780.91│ 28417.15│ 10697.66│
│投资现金流出小计│ 18253.19│ 10616.79│ 3801.62│ 37676.74│
│投资现金流量净额│ -1672.82│ 27164.13│ 24615.53│ -26979.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60488.49│ 34276.52│ 21120.90│ 93005.02│
│筹资现金流出小计│ 117417.52│ 83370.65│ 24439.13│ 133716.15│
│筹资现金流量净额│ -56929.04│ -49094.14│ -3318.23│ -40711.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.07│ 12.75│ 13.07│ 44.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24388.80│ 36234.88│ 43784.13│ 32684.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 166694.38│ 193432.46│ 157890.15│ 22.51│
│短期借款 │ --│ 10008.08│ 7611.55│ 31.49│
│应收账款 │ 28224.86│ 22021.54│ 26696.89│ -17.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 578.16│ --│
│应付账款 │ 22701.25│ 18180.56│ 21318.91│ -14.72│
│在建工程 │ --│ --│ 9572.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -4064.96│ -9101.91│ 55.34│
│流动负债合计 │ 157434.48│ 151890.23│ 154989.80│ -2.00│
│长期借款 │ 4756.18│ 5707.52│ --│ --│
│负债合计 │ 174030.00│ 169982.81│ 166240.76│ 2.25│
│营业利润 │ 57191.53│ 79373.89│ 98470.17│ -19.39│
│利润总额 │ 57257.69│ 79050.53│ 98244.69│ -19.54│
│归属于母公司所有│ 42053.38│ 60122.92│ 73697.21│ -18.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381970.78│ 361285.11│ 329413.13│ 9.68│
│营业外收支净额 │ 66.16│ -323.36│ -225.48│ -43.41│
│购买商品、接受劳│ 599925.59│ 338788.16│ 433591.93│ -21.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 740887.59│ 555653.26│ 671809.06│ -17.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 707689.76│ 449862.61│ 571478.17│ -21.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33197.84│ 105790.66│ 100330.88│ 5.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3547.47│ 5014.33│ 10697.66│ -53.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35952.15│ 51831.24│ 37676.74│ 37.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32404.68│ -46816.91│ -26979.08│ -73.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17018.82│ 22088.46│ 30800.90│ -28.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76406.55│ 97081.73│ 93005.02│ 4.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93004.27│ 145593.17│ 133716.15│ 8.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16597.72│ -48511.45│ -40711.13│ -19.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27466.22│ 31453.33│ 38781.06│ -18.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15805.88│ 10457.06│ 32684.75│ -68.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 470.26│ 6030.35│ -92.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 470.26│ 6030.35│ -92.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155248.46│ 29.6684│ 20229.24│ 33.6465│
│第三季度│ 138792.59│ 26.5237│ 15576.41│ 25.9076│
│第二季度│ 122489.95│ 23.4082│ 16902.37│ 28.1130│
│第一季度│ 106747.37│ 20.3997│ 7414.91│ 12.3329│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 165169.37│ 24.6725│ 23913.23│ 32.4479│
│第三季度│ 157840.08│ 23.5777│ 17458.97│ 23.6901│
│第二季度│ 165874.85│ 24.7779│ 19777.74│ 26.8365│
│第一季度│ 180561.60│ 26.9718│ 12547.27│ 17.0254│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘