江苏开元江苏开元财务分析报告
≈≈汇鸿集团600981≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0020│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.0150│ -0.0100│ -0.0234│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0020│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.4448│ 2.4657│ 2.4108│ 2.4098│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2195│ 0.1198│ -0.0382│ 0.1786│
│每股现金流量(元) │ -0.3484│ -0.4583│ -0.0991│ 0.0960│
│每股资本公积金(元) │ 0.3152│ 0.3152│ 0.3157│ 0.3157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2195│ 0.2195│ 0.2195│ 0.2195│
│每股未分配利润(元) │ 0.9123│ 0.9339│ 0.8803│ 0.8779│
│净资产收益率(%) │ 2.8382│ 2.2727│ 0.1025│ 4.4012│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8500│ 2.3000│ 0.1000│ 4.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6068│ -0.2964│ -1.2016│ 0.7399│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3000│ --│ 0.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2720648.58│2663102.46│2658986.85│2499103.00│
│归属母公司股东权益 │ 548235.25│ 552925.77│ 540605.07│ 540376.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3719951.40│2632323.97│1138105.18│3785819.15│
│营业成本(万元) │3601619.98│2553483.69│1099087.89│3620529.18│
│投资收益(万元) │ 17264.88│ 12253.74│ 2803.22│ 42644.61│
│净利润(万元) │ 22576.20│ 16582.20│ 1880.18│ 35936.20│
│营业利润(万元) │ 26471.98│ 22587.95│ 3689.01│ 54950.81│
│利润总额(万元) │ 29888.72│ 23497.39│ 3699.02│ 55646.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 15560.28│ 12566.11│ 554.32│ 23782.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 49221.46│ 26868.72│ -8561.24│ 40051.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ -0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ -0.0051│ -0.0010│ -0.0289│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ -0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.3795│ 2.4088│ 2.3376│ 2.3602│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1231│ -0.2670│ -0.1389│ 0.1393│
│每股现金流量(元) │ -0.0885│ -0.1429│ 0.2213│ -0.5817│
│每股资本公积金(元) │ 0.3145│ 0.3145│ 0.3145│ 0.3145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2166│ 0.2166│ 0.2166│ 0.2166│
│每股未分配利润(元) │ 0.8462│ 0.8720│ 0.8004│ 0.8247│
│净资产收益率(%) │ 3.0047│ 1.9650│ -1.0405│ 6.3673│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0000│ 1.9900│ -1.0400│ 6.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2176│ -0.0250│ -1.5041│ -1.9496│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0300│ --│ -1.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2739585.39│2672487.19│2663175.66│2523299.67│
│归属母公司股东权益 │ 533596.10│ 540148.57│ 524183.65│ 529259.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2615567.49│1532960.29│ 586400.86│3557792.80│
│营业成本(万元) │2475454.91│1442444.17│ 548937.99│3338694.25│
│投资收益(万元) │ 15840.69│ 10599.27│ 2161.91│ 32534.79│
│净利润(万元) │ 23130.11│ 14260.98│ -5170.45│ 49947.04│
│营业利润(万元) │ 34419.30│ 21738.74│ -3398.43│ 68333.41│
│利润总额(万元) │ 34616.08│ 21699.53│ -2901.41│ 72970.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 16033.20│ 10613.67│ -5454.13│ 33699.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -27603.05│ -59861.91│ -31149.61│ 31244.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1100│ 0.1500│ 0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0150│ 0.0200│ -0.0500│ -0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.4448│ 2.4098│ 2.3602│ 2.3922│
│每股资本公积金(元) │ 0.3152│ 0.3157│ 0.3145│ 0.3125│
│每股未分配利润(元) │ 0.9123│ 0.8779│ 0.8247│ 1.0064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2195│ 0.1786│ 0.1393│ 0.1541│
│每股现金流量(元) │ -0.3484│ 0.0960│ -0.5817│ -0.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8361│ 12.0068│ 10.7353│ 10.5682│
│应收账款周转率 │ 10.8630│ 12.0196│ 10.8057│ 11.3441│
│总资产周转率 │ 1.4253│ 1.5076│ 1.3575│ 1.3466│
│营业收入增长率(%) │ 42.2235│ 6.4092│ -8.7357│ 5.9332│
│营业利润增长率(%) │ -23.0897│ -19.5843│ -60.8402│ 50.2784│
│利润总额增长率(%) │ -13.6565│ -23.7413│ -58.9886│ 52.1829│
│归属母公司净利润增长率│ -2.9496│ -29.4274│ -71.9536│ 63.0807│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6912│ -0.9589│ -7.1734│ -11.5034│
│净资产增长率(%) │ 2.7435│ 2.1004│ -1.3368│ -27.0390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6069│ 0.6299│ 0.1652│ 0.9492│
│总资产收益率(%) │ 0.8269│ 0.6216│ 0.0707│ 1.4310│
│净资产收益率(%) │ 2.8382│ 2.2727│ 0.1025│ 4.4012│
│营业利润率(%) │ 0.7116│ 0.8581│ 0.3241│ 1.4515│
│销售毛利率(%) │ 3.1810│ 2.9951│ 3.4283│ 4.3660│
│销售净利率(%) │ 0.6069│ 0.6299│ 0.1652│ 0.9492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8361│ 8.4871│ 3.5225│ 12.0068│
│固定资产周转率 │ 24.6207│ 17.2961│ 7.2205│ 23.8781│
│流动资产周转率 │ 1.8275│ 1.3164│ 0.5717│ 1.9253│
│总资产周转率 │ 1.4253│ 1.0198│ 0.4413│ 1.5076│
│股东权益周转率 │ 5.5910│ 3.9038│ 1.7228│ 5.7189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1769│ 1.1784│ 1.2688│ 1.2811│
│速动比率(%) │ 0.9731│ 0.7274│ 0.7918│ 0.8507│
│产权比率 │ 3.0453│ 3.5874│ 3.6797│ 3.3884│
│应收账款周转率 │ 10.8630│ 8.4138│ 3.7961│ 12.0196│
│利息保障倍数 │ 2.6326│ 2.6579│ 1.6631│ 2.5896│
│资产负债率 │ 0.7528│ 0.7448│ 0.7481│ 0.7327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.2235│ 71.7151│ 94.0831│ 6.4092│
│营业利润增长率(%) │ -23.0897│ 3.9064│ 208.5505│ -19.5843│
│总资产增长率(%) │ -0.6912│ -0.3512│ -0.1573│ -0.9589│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.2753│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1889│ 1.5713│ 2.7951│ 1.8596│
│净利润增长率(%) │ -2.3947│ 16.2767│ 136.3640│ -28.0514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.1509│ 20.7625│ 20.3312│ 21.6228│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5032│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.2979│ 77.2985│ 76.7429│ 77.6630│
│无形资产比率(%) │ 2.3398│ 2.4186│ 2.4858│ 2.6994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2720648.58│ 2663102.46│ 2658986.85│ 2499103.00│
│流动资产 │ 2130210.18│ 2058537.20│ 2040583.43│ 1940878.22│
│非流动资产 │ 590438.40│ 604565.26│ 618403.42│ 558224.78│
│固定资产 │ 144353.42│ 146555.11│ 157415.29│ 157827.69│
│货币资金 │ 373941.64│ 364042.95│ 439371.47│ 456863.09│
│存货 │ 368833.63│ 305820.21│ 328133.90│ 295912.88│
│应收账款 │ 375382.98│ 316217.74│ 290114.97│ 309500.23│
│其他应收款 │ --│ 41607.51│ --│ 35679.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63656.44│ 64410.48│ 66096.39│ 67459.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 689827.44│ 704993.91│ 712669.44│ 650223.93│
│预收账款 │ 7353.60│ 7712.64│ 7528.05│ 6350.26│
│应付账款 │ 289138.27│ 271729.72│ 253028.91│ 259177.92│
│流动负债 │ 1810055.78│ 1746888.49│ 1608275.17│ 1515029.32│
│长期借款 │ 38477.75│ 29038.82│ 28677.58│ 28749.09│
│总负债 │ 2048104.69│ 1983542.23│ 1989274.41│ 1831018.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70688.44│ 70688.44│ 70799.16│ 70799.16│
│未分配利润 │ 204566.53│ 209420.87│ 197409.08│ 196854.76│
│归属于母公司所│ 548235.25│ 552925.77│ 540605.07│ 540376.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 672543.89│ 679560.23│ 669712.44│ 668084.23│
│商誉 │ 16605.64│ 16605.64│ 16605.64│ 16605.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2739585.39│ 2672487.19│ 2663175.66│ 2523299.67│
│流动资产 │ 2190657.36│ 2119514.41│ 2104019.73│ 1991923.06│
│非流动资产 │ 548928.03│ 552972.78│ 559155.93│ 531376.61│
│固定资产 │ 159024.60│ 161538.30│ 163851.80│ 159267.94│
│货币资金 │ 416826.57│ 410029.78│ 491507.34│ 454083.68│
│存货 │ 378163.95│ 341932.29│ 378968.88│ 307168.14│
│应收账款 │ 351798.64│ 317030.06│ 281573.56│ 320439.17│
│其他应收款 │ --│ 46003.10│ --│ 38124.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68465.05│ 68908.48│ 68959.37│ 69567.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 734293.31│ 711767.52│ 769137.11│ 651717.60│
│预收账款 │ 15972.84│ 4280.35│ 22858.05│ 322826.79│
│应付账款 │ 285583.76│ 238658.47│ 252462.22│ 244978.09│
│流动负债 │ 1758820.02│ 1689439.55│ 1802942.79│ 1633956.23│
│长期借款 │ 36999.69│ 37365.72│ 37556.72│ 67804.52│
│总负债 │ 2081447.75│ 2003439.76│ 2011673.24│ 1867412.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70534.80│ 70534.80│ 70531.54│ 70531.54│
│未分配利润 │ 189757.25│ 195549.88│ 179482.08│ 184936.22│
│归属于母公司所│ 533596.10│ 540148.57│ 524183.65│ 529259.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 658137.64│ 669047.44│ 651502.42│ 655887.26│
│商誉 │ 16605.64│ 16605.64│ 16605.64│ 16605.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3719951.40│ 2632323.97│ 1138105.18│ 3785819.15│
│营业收入 │ 3719951.40│ 2632323.97│ 1138105.18│ 3785819.15│
│营业总成本 │ 3738880.72│ 2639452.13│ 1147040.69│ 3792528.14│
│营业成本 │ 3601619.98│ 2553483.69│ 1099087.89│ 3620529.18│
│财务费用 │ 19921.64│ 11808.23│ 5578.56│ 38075.81│
│管理费用 │ 53888.19│ 36790.00│ 22631.59│ 68652.34│
│营业利润 │ 26471.98│ 22587.95│ 3689.01│ 54950.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17264.88│ 12253.74│ 2803.22│ 42644.61│
│营业外收支净额│ 3416.74│ 909.44│ 10.00│ 695.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29888.72│ 23497.39│ 3699.02│ 55646.00│
│所得税费用 │ 7312.52│ 6915.19│ 1818.83│ 19709.81│
│归属母公司净利│ 15560.28│ 12566.11│ 554.32│ 23782.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22576.20│ 16582.20│ 1880.18│ 35936.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2615567.49│ 1532960.29│ 586400.86│ 3557792.80│
│营业收入 │ 2615567.49│ 1532960.29│ 586400.86│ 3557792.80│
│营业总成本 │ 2628844.73│ 1538006.50│ 594184.27│ 3581825.08│
│营业成本 │ 2475454.91│ 1442444.17│ 548937.99│ 3338694.25│
│财务费用 │ 28813.49│ 17219.28│ 7213.68│ 49410.34│
│管理费用 │ 48887.99│ 30914.43│ 16112.18│ 76377.11│
│营业利润 │ 34419.30│ 21738.74│ -3398.43│ 68333.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15840.69│ 10599.27│ 2161.91│ 32534.79│
│营业外收支净额│ 196.78│ -39.21│ 497.02│ 4636.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34616.08│ 21699.53│ -2901.41│ 72970.00│
│所得税费用 │ 11485.97│ 7438.54│ 2269.04│ 23022.97│
│归属母公司净利│ 16033.20│ 10613.67│ -5454.13│ 33699.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23130.11│ 14260.98│ -5170.45│ 49947.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4868403.39│ 3004676.38│ 1430733.71│4269356.22│
│经营现金流出小计│ 4819181.92│ 2977807.66│ 1439294.95│4229304.68│
│经营现金流量净额│ 49221.46│ 26868.72│ -8561.24│ 40051.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 205634.47│ 124131.16│ 50590.90│ 462736.04│
│投资现金流出小计│ 221852.85│ 170962.02│ 57678.53│ 404276.08│
│投资现金流量净额│ -16218.38│ -46830.86│ -7087.62│ 58459.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 776130.82│ 541078.86│ 303743.21│1256435.30│
│筹资现金流出小计│ 890407.37│ 627653.60│ 311490.64│1333021.39│
│筹资现金流量净额│ -114276.55│ -86574.73│ -7747.44│ -76586.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3136.20│ 3755.68│ 1163.78│ -391.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78137.26│ -102781.20│ -22232.51│ 21533.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3060643.37│ 1802636.10│ 772333.61│3965266.56│
│经营现金流出小计│ 3088246.42│ 1862498.01│ 803483.21│3934022.12│
│经营现金流量净额│ -27603.05│ -59861.91│ -31149.61│ 31244.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 260856.50│ 173020.30│ 97299.05│ 468583.52│
│投资现金流出小计│ 319870.14│ 235536.97│ 98822.61│ 473340.88│
│投资现金流量净额│ -59013.64│ -62516.67│ -1523.56│ -4757.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1075071.27│ 774656.61│ 341303.80│1096900.68│
│筹资现金流出小计│ 1009695.83│ 685685.85│ 260342.33│1255130.62│
│筹资现金流量净额│ 65375.44│ 88970.77│ 80961.47│-158229.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1401.56│ 1359.39│ 1332.86│ 1304.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19839.69│ -32048.42│ 49621.16│-130438.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 373941.64│ 456863.09│ 454083.68│ 0.61│
│短期借款 │ 689827.44│ 650223.93│ 651717.60│ -0.23│
│应收账款 │ 375382.98│ 309500.23│ 320439.17│ -3.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 38124.03│ --│
│应付账款 │ 289138.27│ 259177.92│ 244978.09│ 5.80│
│在建工程 │ --│ --│ 5435.47│ --│
│存货的减少 │ --│ 7381.89│ 4683.23│ 57.62│
│流动负债合计 │1810055.78│1515029.32│1633956.23│ -7.28│
│长期借款 │ 38477.75│ 28749.09│ 67804.52│ -57.60│
│负债合计 │2048104.69│1831018.77│1867412.41│ -1.95│
│营业利润 │ 26471.98│ 54950.81│ 68333.41│ -19.58│
│利润总额 │ 29888.72│ 55646.00│ 72970.00│ -23.74│
│归属于母公司所有│ 15560.28│ 23782.78│ 33699.71│ -29.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 204566.53│ 196854.76│ 184936.22│ 6.44│
│营业外收支净额 │ 3416.74│ 695.20│ 4636.59│ -85.01│
│购买商品、接受劳│4616243.28│4007316.10│3623458.29│ 10.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4868403.39│4269356.22│3965266.56│ 7.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4819181.92│4229304.68│3934022.12│ 7.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49221.46│ 40051.54│ 31244.44│ 28.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 205634.47│ 462736.04│ 468583.52│ -1.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 221852.85│ 404276.08│ 473340.88│ -14.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16218.38│ 58459.96│ -4757.35│ 1328.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20147.25│ 9355.36│ 12513.54│ -25.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 776130.82│1256435.30│1096900.68│ 14.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 890407.37│1333021.39│1255130.62│ 6.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-114276.55│ -76586.09│-158229.94│ 51.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44843.40│ 66806.00│ 95018.13│ -29.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78137.26│ 21533.93│-130438.57│ 116.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -27246.73│ -73556.27│ 62.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -27246.73│ -73556.27│ 62.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1170251.66│ 30.9115│ 7749.58│ 32.5848│
│第三季度│ 1082607.20│ 28.5964│ 5419.53│ 22.7876│
│第二季度│ 946559.43│ 25.0028│ 16067.80│ 67.5607│
│第一季度│ 586400.86│ 15.4894│ -5454.13│ -22.9331│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1047899.78│ 29.4536│ 14498.69│ 43.0232│
│第三季度│ 870598.06│ 24.4702│ 1465.85│ 4.3497│
│第二季度│ 807690.44│ 22.7020│ -2490.26│ -7.3896│
│第一季度│ 831604.52│ 23.3742│ 20225.43│ 60.0166│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0020│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.0150│ -0.0100│ -0.0234│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0020│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.4448│ 2.4657│ 2.4108│ 2.4098│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2195│ 0.1198│ -0.0382│ 0.1786│
│每股现金流量(元) │ -0.3484│ -0.4583│ -0.0991│ 0.0960│
│每股资本公积金(元) │ 0.3152│ 0.3152│ 0.3157│ 0.3157│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2195│ 0.2195│ 0.2195│ 0.2195│
│每股未分配利润(元) │ 0.9123│ 0.9339│ 0.8803│ 0.8779│
│净资产收益率(%) │ 2.8382│ 2.2727│ 0.1025│ 4.4012│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8500│ 2.3000│ 0.1000│ 4.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6068│ -0.2964│ -1.2016│ 0.7399│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3000│ --│ 0.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2720648.58│2663102.46│2658986.85│2499103.00│
│归属母公司股东权益 │ 548235.25│ 552925.77│ 540605.07│ 540376.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3719951.40│2632323.97│1138105.18│3785819.15│
│营业成本(万元) │3601619.98│2553483.69│1099087.89│3620529.18│
│投资收益(万元) │ 17264.88│ 12253.74│ 2803.22│ 42644.61│
│净利润(万元) │ 22576.20│ 16582.20│ 1880.18│ 35936.20│
│营业利润(万元) │ 26471.98│ 22587.95│ 3689.01│ 54950.81│
│利润总额(万元) │ 29888.72│ 23497.39│ 3699.02│ 55646.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 15560.28│ 12566.11│ 554.32│ 23782.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 49221.46│ 26868.72│ -8561.24│ 40051.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ -0.0200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ -0.0051│ -0.0010│ -0.0289│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ -0.0200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.3795│ 2.4088│ 2.3376│ 2.3602│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1231│ -0.2670│ -0.1389│ 0.1393│
│每股现金流量(元) │ -0.0885│ -0.1429│ 0.2213│ -0.5817│
│每股资本公积金(元) │ 0.3145│ 0.3145│ 0.3145│ 0.3145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2166│ 0.2166│ 0.2166│ 0.2166│
│每股未分配利润(元) │ 0.8462│ 0.8720│ 0.8004│ 0.8247│
│净资产收益率(%) │ 3.0047│ 1.9650│ -1.0405│ 6.3673│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0000│ 1.9900│ -1.0400│ 6.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2176│ -0.0250│ -1.5041│ -1.9496│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0300│ --│ -1.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2739585.39│2672487.19│2663175.66│2523299.67│
│归属母公司股东权益 │ 533596.10│ 540148.57│ 524183.65│ 529259.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2615567.49│1532960.29│ 586400.86│3557792.80│
│营业成本(万元) │2475454.91│1442444.17│ 548937.99│3338694.25│
│投资收益(万元) │ 15840.69│ 10599.27│ 2161.91│ 32534.79│
│净利润(万元) │ 23130.11│ 14260.98│ -5170.45│ 49947.04│
│营业利润(万元) │ 34419.30│ 21738.74│ -3398.43│ 68333.41│
│利润总额(万元) │ 34616.08│ 21699.53│ -2901.41│ 72970.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 16033.20│ 10613.67│ -5454.13│ 33699.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -27603.05│ -59861.91│ -31149.61│ 31244.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1100│ 0.1500│ 0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0150│ 0.0200│ -0.0500│ -0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.4448│ 2.4098│ 2.3602│ 2.3922│
│每股资本公积金(元) │ 0.3152│ 0.3157│ 0.3145│ 0.3125│
│每股未分配利润(元) │ 0.9123│ 0.8779│ 0.8247│ 1.0064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2195│ 0.1786│ 0.1393│ 0.1541│
│每股现金流量(元) │ -0.3484│ 0.0960│ -0.5817│ -0.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8361│ 12.0068│ 10.7353│ 10.5682│
│应收账款周转率 │ 10.8630│ 12.0196│ 10.8057│ 11.3441│
│总资产周转率 │ 1.4253│ 1.5076│ 1.3575│ 1.3466│
│营业收入增长率(%) │ 42.2235│ 6.4092│ -8.7357│ 5.9332│
│营业利润增长率(%) │ -23.0897│ -19.5843│ -60.8402│ 50.2784│
│利润总额增长率(%) │ -13.6565│ -23.7413│ -58.9886│ 52.1829│
│归属母公司净利润增长率│ -2.9496│ -29.4274│ -71.9536│ 63.0807│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6912│ -0.9589│ -7.1734│ -11.5034│
│净资产增长率(%) │ 2.7435│ 2.1004│ -1.3368│ -27.0390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6069│ 0.6299│ 0.1652│ 0.9492│
│总资产收益率(%) │ 0.8269│ 0.6216│ 0.0707│ 1.4310│
│净资产收益率(%) │ 2.8382│ 2.2727│ 0.1025│ 4.4012│
│营业利润率(%) │ 0.7116│ 0.8581│ 0.3241│ 1.4515│
│销售毛利率(%) │ 3.1810│ 2.9951│ 3.4283│ 4.3660│
│销售净利率(%) │ 0.6069│ 0.6299│ 0.1652│ 0.9492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8361│ 8.4871│ 3.5225│ 12.0068│
│固定资产周转率 │ 24.6207│ 17.2961│ 7.2205│ 23.8781│
│流动资产周转率 │ 1.8275│ 1.3164│ 0.5717│ 1.9253│
│总资产周转率 │ 1.4253│ 1.0198│ 0.4413│ 1.5076│
│股东权益周转率 │ 5.5910│ 3.9038│ 1.7228│ 5.7189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1769│ 1.1784│ 1.2688│ 1.2811│
│速动比率(%) │ 0.9731│ 0.7274│ 0.7918│ 0.8507│
│产权比率 │ 3.0453│ 3.5874│ 3.6797│ 3.3884│
│应收账款周转率 │ 10.8630│ 8.4138│ 3.7961│ 12.0196│
│利息保障倍数 │ 2.6326│ 2.6579│ 1.6631│ 2.5896│
│资产负债率 │ 0.7528│ 0.7448│ 0.7481│ 0.7327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.2235│ 71.7151│ 94.0831│ 6.4092│
│营业利润增长率(%) │ -23.0897│ 3.9064│ 208.5505│ -19.5843│
│总资产增长率(%) │ -0.6912│ -0.3512│ -0.1573│ -0.9589│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.2753│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1889│ 1.5713│ 2.7951│ 1.8596│
│净利润增长率(%) │ -2.3947│ 16.2767│ 136.3640│ -28.0514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.1509│ 20.7625│ 20.3312│ 21.6228│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5032│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.2979│ 77.2985│ 76.7429│ 77.6630│
│无形资产比率(%) │ 2.3398│ 2.4186│ 2.4858│ 2.6994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2720648.58│ 2663102.46│ 2658986.85│ 2499103.00│
│流动资产 │ 2130210.18│ 2058537.20│ 2040583.43│ 1940878.22│
│非流动资产 │ 590438.40│ 604565.26│ 618403.42│ 558224.78│
│固定资产 │ 144353.42│ 146555.11│ 157415.29│ 157827.69│
│货币资金 │ 373941.64│ 364042.95│ 439371.47│ 456863.09│
│存货 │ 368833.63│ 305820.21│ 328133.90│ 295912.88│
│应收账款 │ 375382.98│ 316217.74│ 290114.97│ 309500.23│
│其他应收款 │ --│ 41607.51│ --│ 35679.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63656.44│ 64410.48│ 66096.39│ 67459.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 689827.44│ 704993.91│ 712669.44│ 650223.93│
│预收账款 │ 7353.60│ 7712.64│ 7528.05│ 6350.26│
│应付账款 │ 289138.27│ 271729.72│ 253028.91│ 259177.92│
│流动负债 │ 1810055.78│ 1746888.49│ 1608275.17│ 1515029.32│
│长期借款 │ 38477.75│ 29038.82│ 28677.58│ 28749.09│
│总负债 │ 2048104.69│ 1983542.23│ 1989274.41│ 1831018.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70688.44│ 70688.44│ 70799.16│ 70799.16│
│未分配利润 │ 204566.53│ 209420.87│ 197409.08│ 196854.76│
│归属于母公司所│ 548235.25│ 552925.77│ 540605.07│ 540376.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 672543.89│ 679560.23│ 669712.44│ 668084.23│
│商誉 │ 16605.64│ 16605.64│ 16605.64│ 16605.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2739585.39│ 2672487.19│ 2663175.66│ 2523299.67│
│流动资产 │ 2190657.36│ 2119514.41│ 2104019.73│ 1991923.06│
│非流动资产 │ 548928.03│ 552972.78│ 559155.93│ 531376.61│
│固定资产 │ 159024.60│ 161538.30│ 163851.80│ 159267.94│
│货币资金 │ 416826.57│ 410029.78│ 491507.34│ 454083.68│
│存货 │ 378163.95│ 341932.29│ 378968.88│ 307168.14│
│应收账款 │ 351798.64│ 317030.06│ 281573.56│ 320439.17│
│其他应收款 │ --│ 46003.10│ --│ 38124.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68465.05│ 68908.48│ 68959.37│ 69567.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 734293.31│ 711767.52│ 769137.11│ 651717.60│
│预收账款 │ 15972.84│ 4280.35│ 22858.05│ 322826.79│
│应付账款 │ 285583.76│ 238658.47│ 252462.22│ 244978.09│
│流动负债 │ 1758820.02│ 1689439.55│ 1802942.79│ 1633956.23│
│长期借款 │ 36999.69│ 37365.72│ 37556.72│ 67804.52│
│总负债 │ 2081447.75│ 2003439.76│ 2011673.24│ 1867412.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70534.80│ 70534.80│ 70531.54│ 70531.54│
│未分配利润 │ 189757.25│ 195549.88│ 179482.08│ 184936.22│
│归属于母公司所│ 533596.10│ 540148.57│ 524183.65│ 529259.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 658137.64│ 669047.44│ 651502.42│ 655887.26│
│商誉 │ 16605.64│ 16605.64│ 16605.64│ 16605.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3719951.40│ 2632323.97│ 1138105.18│ 3785819.15│
│营业收入 │ 3719951.40│ 2632323.97│ 1138105.18│ 3785819.15│
│营业总成本 │ 3738880.72│ 2639452.13│ 1147040.69│ 3792528.14│
│营业成本 │ 3601619.98│ 2553483.69│ 1099087.89│ 3620529.18│
│财务费用 │ 19921.64│ 11808.23│ 5578.56│ 38075.81│
│管理费用 │ 53888.19│ 36790.00│ 22631.59│ 68652.34│
│营业利润 │ 26471.98│ 22587.95│ 3689.01│ 54950.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17264.88│ 12253.74│ 2803.22│ 42644.61│
│营业外收支净额│ 3416.74│ 909.44│ 10.00│ 695.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29888.72│ 23497.39│ 3699.02│ 55646.00│
│所得税费用 │ 7312.52│ 6915.19│ 1818.83│ 19709.81│
│归属母公司净利│ 15560.28│ 12566.11│ 554.32│ 23782.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22576.20│ 16582.20│ 1880.18│ 35936.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2615567.49│ 1532960.29│ 586400.86│ 3557792.80│
│营业收入 │ 2615567.49│ 1532960.29│ 586400.86│ 3557792.80│
│营业总成本 │ 2628844.73│ 1538006.50│ 594184.27│ 3581825.08│
│营业成本 │ 2475454.91│ 1442444.17│ 548937.99│ 3338694.25│
│财务费用 │ 28813.49│ 17219.28│ 7213.68│ 49410.34│
│管理费用 │ 48887.99│ 30914.43│ 16112.18│ 76377.11│
│营业利润 │ 34419.30│ 21738.74│ -3398.43│ 68333.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15840.69│ 10599.27│ 2161.91│ 32534.79│
│营业外收支净额│ 196.78│ -39.21│ 497.02│ 4636.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34616.08│ 21699.53│ -2901.41│ 72970.00│
│所得税费用 │ 11485.97│ 7438.54│ 2269.04│ 23022.97│
│归属母公司净利│ 16033.20│ 10613.67│ -5454.13│ 33699.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23130.11│ 14260.98│ -5170.45│ 49947.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4868403.39│ 3004676.38│ 1430733.71│4269356.22│
│经营现金流出小计│ 4819181.92│ 2977807.66│ 1439294.95│4229304.68│
│经营现金流量净额│ 49221.46│ 26868.72│ -8561.24│ 40051.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 205634.47│ 124131.16│ 50590.90│ 462736.04│
│投资现金流出小计│ 221852.85│ 170962.02│ 57678.53│ 404276.08│
│投资现金流量净额│ -16218.38│ -46830.86│ -7087.62│ 58459.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 776130.82│ 541078.86│ 303743.21│1256435.30│
│筹资现金流出小计│ 890407.37│ 627653.60│ 311490.64│1333021.39│
│筹资现金流量净额│ -114276.55│ -86574.73│ -7747.44│ -76586.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3136.20│ 3755.68│ 1163.78│ -391.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78137.26│ -102781.20│ -22232.51│ 21533.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3060643.37│ 1802636.10│ 772333.61│3965266.56│
│经营现金流出小计│ 3088246.42│ 1862498.01│ 803483.21│3934022.12│
│经营现金流量净额│ -27603.05│ -59861.91│ -31149.61│ 31244.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 260856.50│ 173020.30│ 97299.05│ 468583.52│
│投资现金流出小计│ 319870.14│ 235536.97│ 98822.61│ 473340.88│
│投资现金流量净额│ -59013.64│ -62516.67│ -1523.56│ -4757.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1075071.27│ 774656.61│ 341303.80│1096900.68│
│筹资现金流出小计│ 1009695.83│ 685685.85│ 260342.33│1255130.62│
│筹资现金流量净额│ 65375.44│ 88970.77│ 80961.47│-158229.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1401.56│ 1359.39│ 1332.86│ 1304.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19839.69│ -32048.42│ 49621.16│-130438.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 373941.64│ 456863.09│ 454083.68│ 0.61│
│短期借款 │ 689827.44│ 650223.93│ 651717.60│ -0.23│
│应收账款 │ 375382.98│ 309500.23│ 320439.17│ -3.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 38124.03│ --│
│应付账款 │ 289138.27│ 259177.92│ 244978.09│ 5.80│
│在建工程 │ --│ --│ 5435.47│ --│
│存货的减少 │ --│ 7381.89│ 4683.23│ 57.62│
│流动负债合计 │1810055.78│1515029.32│1633956.23│ -7.28│
│长期借款 │ 38477.75│ 28749.09│ 67804.52│ -57.60│
│负债合计 │2048104.69│1831018.77│1867412.41│ -1.95│
│营业利润 │ 26471.98│ 54950.81│ 68333.41│ -19.58│
│利润总额 │ 29888.72│ 55646.00│ 72970.00│ -23.74│
│归属于母公司所有│ 15560.28│ 23782.78│ 33699.71│ -29.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 204566.53│ 196854.76│ 184936.22│ 6.44│
│营业外收支净额 │ 3416.74│ 695.20│ 4636.59│ -85.01│
│购买商品、接受劳│4616243.28│4007316.10│3623458.29│ 10.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4868403.39│4269356.22│3965266.56│ 7.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4819181.92│4229304.68│3934022.12│ 7.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49221.46│ 40051.54│ 31244.44│ 28.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 205634.47│ 462736.04│ 468583.52│ -1.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 221852.85│ 404276.08│ 473340.88│ -14.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16218.38│ 58459.96│ -4757.35│ 1328.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20147.25│ 9355.36│ 12513.54│ -25.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 776130.82│1256435.30│1096900.68│ 14.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 890407.37│1333021.39│1255130.62│ 6.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-114276.55│ -76586.09│-158229.94│ 51.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 44843.40│ 66806.00│ 95018.13│ -29.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78137.26│ 21533.93│-130438.57│ 116.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -27246.73│ -73556.27│ 62.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -27246.73│ -73556.27│ 62.96│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1170251.66│ 30.9115│ 7749.58│ 32.5848│
│第三季度│ 1082607.20│ 28.5964│ 5419.53│ 22.7876│
│第二季度│ 946559.43│ 25.0028│ 16067.80│ 67.5607│
│第一季度│ 586400.86│ 15.4894│ -5454.13│ -22.9331│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1047899.78│ 29.4536│ 14498.69│ 43.0232│
│第三季度│ 870598.06│ 24.4702│ 1465.85│ 4.3497│
│第二季度│ 807690.44│ 22.7020│ -2490.26│ -7.3896│
│第一季度│ 831604.52│ 23.3742│ 20225.43│ 60.0166│
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