重庆建工重庆建工财务分析报告
≈≈重庆建工600939≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1270│ 0.0664│ 0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1007│ 0.0454│ 0.0318│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1270│ 0.0664│ 0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.0082│ 3.9622│ 3.8748│ 3.9118│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9833│ -1.1805│ -1.8045│ 1.3883│
│每股现金流量(元) │ -1.6138│ -1.3603│ -1.4684│ -0.1742│
│每股资本公积金(元) │ 0.6587│ 0.6692│ 0.6692│ 0.6692│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1634│ 0.1634│ 0.1634│ 0.1634│
│每股未分配利润(元) │ 1.2999│ 1.2874│ 1.2447│ 1.2210│
│净资产收益率(%) │ 3.4389│ 1.9341│ 0.8373│ 2.8084│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 2.0300│ 0.8500│ 3.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7268│ 1.5640│ 0.8887│ 1.8485│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6400│ --│ 2.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7517518.56│7467634.32│7167402.65│7354663.78│
│归属母公司股东权益 │1037025.86│1028686.27│ 982951.92│ 949666.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4336935.64│2929078.42│1420978.45│5530019.00│
│营业成本(万元) │4142344.62│2800077.41│1354407.48│5326130.37│
│投资收益(万元) │ -5444.78│ -3254.05│ -2012.43│ 2637.18│
│净利润(万元) │ 36183.36│ 20308.90│ 7985.50│ 37457.98│
│营业利润(万元) │ 39658.82│ 25303.94│ 10869.23│ 49695.91│
│利润总额(万元) │ 40792.55│ 24742.07│ 10501.23│ 47298.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 35661.99│ 19895.95│ 8230.01│ 26670.59│
│经营现金流量净额(万元)│-178428.43│-214205.35│-327435.52│ 251910.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0469│ 0.0029│ -0.0300│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0475│ 0.0053│ -0.0276│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0469│ 0.0029│ -0.0300│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.7930│ 3.8271│ 3.7670│ 3.8415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0061│ -0.5303│ -0.3923│ 0.6931│
│每股现金流量(元) │ -0.9737│ -0.8561│ -0.7067│ 1.5247│
│每股资本公积金(元) │ 0.6429│ 0.6428│ 0.6692│ 0.6412│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1416│ 0.1416│ 0.1634│ 0.1416│
│每股未分配利润(元) │ 1.2333│ 1.2653│ 1.2210│ 1.2624│
│净资产收益率(%) │ 1.9049│ 0.6572│ -0.3929│ 5.3584│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8700│ 0.6500│ -0.4100│ 6.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9301│ 0.7073│ -0.3615│ 3.2842│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7000│ --│ 3.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7250609.09│7173391.02│6913685.45│7184464.03│
│归属母公司股东权益 │ 848046.65│ 854242.68│ 843333.98│ 856842.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4011598.07│2484698.60│ 907768.54│5212989.61│
│营业成本(万元) │3841436.58│2372330.94│ 858453.27│4984323.98│
│投资收益(万元) │ -3630.65│ -2861.97│ -1610.01│ -7239.81│
│净利润(万元) │ 26504.54│ 12131.73│ -1677.41│ 62966.77│
│营业利润(万元) │ 38796.62│ 20793.32│ 1084.97│ 57220.57│
│利润总额(万元) │ 36989.63│ 19614.25│ 420.16│ 78735.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 16154.63│ 5614.42│ -3313.17│ 45913.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 1099.84│ -96226.37│ -71178.99│ 125760.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1270│ 0.0900│ 0.2300│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1007│ 0.0400│ 0.1300│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.0082│ 3.9118│ 3.8415│ 3.5454│
│每股资本公积金(元) │ 0.6587│ 0.6692│ 0.6412│ 0.6412│
│每股未分配利润(元) │ 1.2999│ 1.2210│ 1.2624│ 1.1621│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9833│ 1.3883│ 0.6931│ 0.0830│
│每股现金流量(元) │ -1.6138│ -0.1742│ 1.5247│ -0.0628│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7320│ 2.9012│ 1.9359│ 1.7855│
│应收账款周转率 │ 3.0426│ 3.8712│ 3.4268│ 3.1824│
│总资产周转率 │ 0.5832│ 0.7606│ 0.7399│ 0.6848│
│营业收入增长率(%) │ 8.1099│ 6.0815│ 11.7375│ 3.5611│
│营业利润增长率(%) │ 2.2223│ -13.1503│ -4.0113│ 10.5691│
│利润总额增长率(%) │ 10.2810│ -39.9267│ 39.8964│ 9.6236│
│归属母公司净利润增长率│ 120.7540│ -41.9108│ 16.4377│ 8.5660│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6812│ 2.3690│ 4.1090│ 2.6176│
│净资产增长率(%) │ 22.2841│ 10.8334│ 23.5864│ 4.5063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8343│ 0.6934│ 0.5620│ 0.6774│
│总资产收益率(%) │ 0.4900│ 0.2774│ 0.1134│ 0.5153│
│净资产收益率(%) │ 3.4389│ 1.9341│ 0.8373│ 2.8084│
│营业利润率(%) │ 0.9144│ 0.8639│ 0.7649│ 0.8987│
│销售毛利率(%) │ 4.4635│ 4.3892│ 4.6523│ 3.6765│
│销售净利率(%) │ 0.8345│ 0.6935│ 0.5622│ 0.6774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7320│ 2.5527│ 1.1514│ 2.9012│
│固定资产周转率 │ 32.8380│ 21.4440│ 10.3416│ 41.4205│
│流动资产周转率 │ 0.7228│ 0.4897│ 0.2439│ 0.9423│
│总资产周转率 │ 0.5832│ 0.3952│ 0.1956│ 0.7606│
│股东权益周转率 │ 4.1327│ 2.7874│ 1.3865│ 5.4488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0916│ 1.0953│ 1.0745│ 1.0614│
│速动比率(%) │ 0.8816│ 0.8641│ 0.7988│ 0.8522│
│产权比率 │ 6.0370│ 6.2205│ 6.2515│ 6.7027│
│应收账款周转率 │ 3.0434│ 2.0958│ 1.1501│ 3.8716│
│利息保障倍数 │ 1.8455│ 1.9449│ 1.8958│ 1.9333│
│资产负债率 │ 0.8579│ 0.8569│ 0.8573│ 0.8655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1160│ 17.9107│ 56.5741│ 6.1135│
│营业利润增长率(%) │ 2.2223│ 21.6926│ 901.7974│ -13.1503│
│总资产增长率(%) │ 3.6812│ 4.1019│ 3.6698│ 2.3690│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2589│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6625│ 3.4516│ -0.4747│ -4.9167│
│净利润增长率(%) │ 36.5176│ 67.4031│ 576.0602│ -40.5115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.7948│ 13.7753│ 13.7142│ 12.9124│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8091│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.9214│ 80.9510│ 80.0142│ 80.4631│
│无形资产比率(%) │ 9.1602│ 9.2818│ 9.7268│ 9.5259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7517518.56│ 7467634.32│ 7167402.65│ 7354663.78│
│流动资产 │ 6083283.80│ 6045122.84│ 5734942.25│ 5917792.23│
│非流动资产 │ 1434234.76│ 1422511.47│ 1432460.41│ 1436871.56│
│固定资产 │ 126149.99│ 135121.35│ 136694.60│ 138020.27│
│货币资金 │ 389995.85│ 428912.85│ 426164.94│ 692447.64│
│存货 │ 1170157.64│ 1144060.11│ 1302801.63│ 1049774.27│
│应收账款 │ 1524032.33│ 1469117.51│ 1145006.66│ 1326033.99│
│其他应收款 │ --│ 471099.17│ --│ 488367.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 688618.81│ 693130.91│ 697161.20│ 700595.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 590452.73│ 633593.17│ 785786.49│ 745566.96│
│预收账款 │ 14.15│ 14.15│ 14.15│ 14.15│
│应付账款 │ 2978166.98│ 2904338.38│ 2456238.88│ 2882126.74│
│流动负债 │ 5572949.67│ 5519092.94│ 5337503.39│ 5575398.92│
│长期借款 │ 609255.44│ 612715.15│ 541610.64│ 525964.34│
│总负债 │ 6449233.42│ 6398984.63│ 6144937.57│ 6365340.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119522.50│ 121429.55│ 121428.22│ 121426.91│
│未分配利润 │ 235878.23│ 233598.21│ 225851.75│ 221557.86│
│归属于母公司所│ 1037025.86│ 1028686.27│ 982951.92│ 949666.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1068285.14│ 1068649.69│ 1022465.08│ 989323.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7250609.09│ 7173391.02│ 6913685.45│ 7184464.03│
│流动资产 │ 5868023.29│ 5791793.96│ 5917792.23│ 5819074.86│
│非流动资产 │ 1382585.80│ 1381597.07│ 1436871.56│ 1365389.17│
│固定资产 │ 138771.42│ 133458.04│ 138020.27│ 128968.89│
│货币资金 │ 527808.09│ 562394.56│ 692447.64│ 717772.05│
│存货 │ 1234164.53│ 1126955.19│ 1049774.27│ 2621914.60│
│应收账款 │ 1446886.19│ 1478399.25│ 1326033.99│ 1530694.83│
│其他应收款 │ --│ 548364.01│ --│ 518091.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 705596.14│ 709525.26│ 700595.21│ 712986.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 841273.15│ 852604.44│ 745566.96│ 897912.02│
│预收账款 │ 779.72│ 764.06│ 14.15│ 426893.15│
│应付账款 │ 2511322.97│ 2570544.37│ 2882126.74│ 2522057.91│
│流动负债 │ 5418475.79│ 5411432.14│ 5575398.92│ 5449263.00│
│长期借款 │ 534079.97│ 464521.52│ 525964.34│ 450691.88│
│总负债 │ 6220067.25│ 6140396.61│ 6365340.03│ 6143982.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116649.17│ 116644.03│ 121426.91│ 116344.90│
│未分配利润 │ 223784.73│ 229590.35│ 221557.86│ 229059.28│
│归属于母公司所│ 848046.65│ 854242.68│ 843333.98│ 856842.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1030541.84│ 1032994.41│ 1027342.24│ 1040481.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4336935.64│ 2929078.42│ 1420978.45│ 5530019.00│
│营业收入 │ 4336935.64│ 2929078.42│ 1420978.45│ 5530019.00│
│营业总成本 │ 4301611.05│ 2891779.41│ 1400314.82│ 5495357.36│
│营业成本 │ 4142344.62│ 2800077.41│ 1354407.48│ 5326130.37│
│财务费用 │ 43007.33│ 29055.56│ 11722.92│ 52817.24│
│管理费用 │ 76529.77│ 48350.18│ 26375.17│ 90111.15│
│营业利润 │ 39658.82│ 25303.94│ 10869.23│ 49695.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5444.78│ -3254.05│ -2012.43│ 2637.18│
│营业外收支净额│ 1133.73│ -561.87│ -368.00│ -2397.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40792.55│ 24742.07│ 10501.23│ 47298.78│
│所得税费用 │ 4609.19│ 4433.17│ 2515.73│ 9840.80│
│归属母公司净利│ 35661.99│ 19895.95│ 8230.01│ 26670.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36183.36│ 20308.90│ 7985.50│ 37457.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4011598.07│ 2484698.60│ 907768.54│ 5212989.61│
│营业收入 │ 4011598.07│ 2484698.60│ 907768.54│ 5212989.61│
│营业总成本 │ 3972099.15│ 2450638.46│ 906585.41│ 5161391.65│
│营业成本 │ 3841436.58│ 2372330.94│ 858453.27│ 4984323.98│
│财务费用 │ 40128.21│ 27168.27│ 13692.12│ 53400.67│
│管理费用 │ 63863.68│ 39528.94│ 22208.04│ 86415.59│
│营业利润 │ 38796.62│ 20793.32│ 1084.97│ 57220.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3630.65│ -2861.97│ -1610.01│ -7239.81│
│营业外收支净额│ -1807.00│ -1179.07│ -664.81│ 21514.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36989.63│ 19614.25│ 420.16│ 78735.14│
│所得税费用 │ 10485.09│ 7482.52│ 2097.57│ 15768.38│
│归属母公司净利│ 16154.63│ 5614.42│ -3313.17│ 45913.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26504.54│ 12131.73│ -1677.41│ 62966.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4602063.14│ 3114498.79│ 1951028.56│6422351.81│
│经营现金流出小计│ 4780491.57│ 3328704.14│ 2278464.08│6170441.21│
│经营现金流量净额│ -178428.43│ -214205.35│ -327435.52│ 251910.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33430.40│ 24291.80│ 9913.59│ 69974.06│
│投资现金流出小计│ 57173.23│ 27109.26│ 18504.93│ 218027.37│
│投资现金流量净额│ -23742.83│ -2817.46│ -8591.35│-148053.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 834799.43│ 556679.91│ 289059.66│1206736.82│
│筹资现金流出小计│ 925466.68│ 586484.44│ 219486.36│1342204.08│
│筹资现金流量净额│ -90667.25│ -29804.53│ 69573.30│-135467.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.61│ --│ --│ -1.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -292834.89│ -246827.34│ -266453.56│ -31611.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4307187.92│ 3047239.95│ 1804038.60│5970932.37│
│经营现金流出小计│ 4306088.08│ 3143466.32│ 1875217.59│5845171.70│
│经营现金流量净额│ 1099.84│ -96226.37│ -71178.99│ 125760.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42969.48│ 33980.86│ 25540.69│ 52212.35│
│投资现金流出小计│ 64950.37│ 30398.09│ 12044.66│ 62743.41│
│投资现金流量净额│ -21980.89│ 3582.77│ 13496.03│ -10531.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 833557.00│ 511800.00│ 205094.18│1509833.19│
│筹资现金流出小计│ 989348.89│ 574502.33│ 275635.56│1348398.21│
│筹资现金流量净额│ -155791.89│ -62702.33│ -70541.38│ 161434.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -176672.94│ -155345.92│ -128224.33│ 276664.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 389995.85│ 692447.64│ 717772.05│ -3.53│
│短期借款 │ 590452.73│ 745566.96│ 897912.02│ -16.97│
│应收账款 │1524032.33│1326033.99│1530694.83│ -13.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 518091.91│ --│
│应付账款 │2978166.98│2882126.74│2522057.91│ 14.28│
│在建工程 │ --│ --│ 739.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 268270.74│ -95229.25│ 381.71│
│流动负债合计 │5572949.67│5575398.92│5449263.00│ 2.31│
│长期借款 │ 609255.44│ 525964.34│ 450691.88│ 16.70│
│负债合计 │6449233.42│6365340.03│6143982.93│ 3.60│
│营业利润 │ 39658.82│ 49695.91│ 57220.57│ -13.15│
│利润总额 │ 40792.55│ 47298.78│ 78735.14│ -39.93│
│归属于母公司所有│ 35661.99│ 26670.59│ 45913.16│ -41.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 235878.23│ 221557.86│ 229059.28│ -3.27│
│营业外收支净额 │ 1133.73│ -2397.13│ 21514.58│ -111.14│
│购买商品、接受劳│3861930.56│5070732.18│4694268.19│ 8.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4602063.14│6422351.81│5970932.37│ 7.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4780491.57│6170441.21│5845171.70│ 5.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-178428.43│ 251910.61│ 125760.67│ 100.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33430.40│ 69974.06│ 52212.35│ 34.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57173.23│ 218027.37│ 62743.41│ 247.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23742.83│-148053.32│ -10531.07│ -1305.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8988.48│ 14535.31│ 5613.32│ 158.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 834799.43│1206736.82│1509833.19│ -20.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 925466.68│1342204.08│1348398.21│ -0.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -90667.25│-135467.26│ 161434.97│ -183.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 78557.84│ 98077.75│ 109597.96│ -10.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-292834.89│ -31611.46│ 276664.57│ -111.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 409765.83│ 15786.07│ 2495.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 409765.83│ 15786.07│ 2495.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1519023.31│ 27.4717│ 10515.96│ 39.4291│
│第三季度│ 1526630.37│ 27.6092│ 10540.21│ 39.5200│
│第二季度│ 1576529.52│ 28.5117│ 8927.59│ 33.4735│
│第一季度│ 907233.50│ 16.4074│ -3313.17│ -12.4226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1477236.02│ 28.3492│ 7144.37│ 15.5606│
│第三季度│ 1156464.72│ 22.1934│ 4220.89│ 9.1932│
│第二季度│ 1388798.53│ 26.6520│ 30981.55│ 67.4786│
│第一季度│ 1188352.53│ 22.8053│ 3566.35│ 7.7676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1270│ 0.0664│ 0.0300│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1007│ 0.0454│ 0.0318│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1270│ 0.0664│ 0.0300│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.0082│ 3.9622│ 3.8748│ 3.9118│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9833│ -1.1805│ -1.8045│ 1.3883│
│每股现金流量(元) │ -1.6138│ -1.3603│ -1.4684│ -0.1742│
│每股资本公积金(元) │ 0.6587│ 0.6692│ 0.6692│ 0.6692│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1634│ 0.1634│ 0.1634│ 0.1634│
│每股未分配利润(元) │ 1.2999│ 1.2874│ 1.2447│ 1.2210│
│净资产收益率(%) │ 3.4389│ 1.9341│ 0.8373│ 2.8084│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 2.0300│ 0.8500│ 3.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7268│ 1.5640│ 0.8887│ 1.8485│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6400│ --│ 2.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7517518.56│7467634.32│7167402.65│7354663.78│
│归属母公司股东权益 │1037025.86│1028686.27│ 982951.92│ 949666.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4336935.64│2929078.42│1420978.45│5530019.00│
│营业成本(万元) │4142344.62│2800077.41│1354407.48│5326130.37│
│投资收益(万元) │ -5444.78│ -3254.05│ -2012.43│ 2637.18│
│净利润(万元) │ 36183.36│ 20308.90│ 7985.50│ 37457.98│
│营业利润(万元) │ 39658.82│ 25303.94│ 10869.23│ 49695.91│
│利润总额(万元) │ 40792.55│ 24742.07│ 10501.23│ 47298.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 35661.99│ 19895.95│ 8230.01│ 26670.59│
│经营现金流量净额(万元)│-178428.43│-214205.35│-327435.52│ 251910.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0469│ 0.0029│ -0.0300│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0475│ 0.0053│ -0.0276│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0469│ 0.0029│ -0.0300│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.7930│ 3.8271│ 3.7670│ 3.8415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0061│ -0.5303│ -0.3923│ 0.6931│
│每股现金流量(元) │ -0.9737│ -0.8561│ -0.7067│ 1.5247│
│每股资本公积金(元) │ 0.6429│ 0.6428│ 0.6692│ 0.6412│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1416│ 0.1416│ 0.1634│ 0.1416│
│每股未分配利润(元) │ 1.2333│ 1.2653│ 1.2210│ 1.2624│
│净资产收益率(%) │ 1.9049│ 0.6572│ -0.3929│ 5.3584│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8700│ 0.6500│ -0.4100│ 6.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9301│ 0.7073│ -0.3615│ 3.2842│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7000│ --│ 3.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7250609.09│7173391.02│6913685.45│7184464.03│
│归属母公司股东权益 │ 848046.65│ 854242.68│ 843333.98│ 856842.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4011598.07│2484698.60│ 907768.54│5212989.61│
│营业成本(万元) │3841436.58│2372330.94│ 858453.27│4984323.98│
│投资收益(万元) │ -3630.65│ -2861.97│ -1610.01│ -7239.81│
│净利润(万元) │ 26504.54│ 12131.73│ -1677.41│ 62966.77│
│营业利润(万元) │ 38796.62│ 20793.32│ 1084.97│ 57220.57│
│利润总额(万元) │ 36989.63│ 19614.25│ 420.16│ 78735.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 16154.63│ 5614.42│ -3313.17│ 45913.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 1099.84│ -96226.37│ -71178.99│ 125760.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1270│ 0.0900│ 0.2300│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1007│ 0.0400│ 0.1300│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.0082│ 3.9118│ 3.8415│ 3.5454│
│每股资本公积金(元) │ 0.6587│ 0.6692│ 0.6412│ 0.6412│
│每股未分配利润(元) │ 1.2999│ 1.2210│ 1.2624│ 1.1621│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9833│ 1.3883│ 0.6931│ 0.0830│
│每股现金流量(元) │ -1.6138│ -0.1742│ 1.5247│ -0.0628│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7320│ 2.9012│ 1.9359│ 1.7855│
│应收账款周转率 │ 3.0426│ 3.8712│ 3.4268│ 3.1824│
│总资产周转率 │ 0.5832│ 0.7606│ 0.7399│ 0.6848│
│营业收入增长率(%) │ 8.1099│ 6.0815│ 11.7375│ 3.5611│
│营业利润增长率(%) │ 2.2223│ -13.1503│ -4.0113│ 10.5691│
│利润总额增长率(%) │ 10.2810│ -39.9267│ 39.8964│ 9.6236│
│归属母公司净利润增长率│ 120.7540│ -41.9108│ 16.4377│ 8.5660│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6812│ 2.3690│ 4.1090│ 2.6176│
│净资产增长率(%) │ 22.2841│ 10.8334│ 23.5864│ 4.5063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8343│ 0.6934│ 0.5620│ 0.6774│
│总资产收益率(%) │ 0.4900│ 0.2774│ 0.1134│ 0.5153│
│净资产收益率(%) │ 3.4389│ 1.9341│ 0.8373│ 2.8084│
│营业利润率(%) │ 0.9144│ 0.8639│ 0.7649│ 0.8987│
│销售毛利率(%) │ 4.4635│ 4.3892│ 4.6523│ 3.6765│
│销售净利率(%) │ 0.8345│ 0.6935│ 0.5622│ 0.6774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7320│ 2.5527│ 1.1514│ 2.9012│
│固定资产周转率 │ 32.8380│ 21.4440│ 10.3416│ 41.4205│
│流动资产周转率 │ 0.7228│ 0.4897│ 0.2439│ 0.9423│
│总资产周转率 │ 0.5832│ 0.3952│ 0.1956│ 0.7606│
│股东权益周转率 │ 4.1327│ 2.7874│ 1.3865│ 5.4488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0916│ 1.0953│ 1.0745│ 1.0614│
│速动比率(%) │ 0.8816│ 0.8641│ 0.7988│ 0.8522│
│产权比率 │ 6.0370│ 6.2205│ 6.2515│ 6.7027│
│应收账款周转率 │ 3.0434│ 2.0958│ 1.1501│ 3.8716│
│利息保障倍数 │ 1.8455│ 1.9449│ 1.8958│ 1.9333│
│资产负债率 │ 0.8579│ 0.8569│ 0.8573│ 0.8655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1160│ 17.9107│ 56.5741│ 6.1135│
│营业利润增长率(%) │ 2.2223│ 21.6926│ 901.7974│ -13.1503│
│总资产增长率(%) │ 3.6812│ 4.1019│ 3.6698│ 2.3690│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2589│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6625│ 3.4516│ -0.4747│ -4.9167│
│净利润增长率(%) │ 36.5176│ 67.4031│ 576.0602│ -40.5115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.7948│ 13.7753│ 13.7142│ 12.9124│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8091│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.9214│ 80.9510│ 80.0142│ 80.4631│
│无形资产比率(%) │ 9.1602│ 9.2818│ 9.7268│ 9.5259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7517518.56│ 7467634.32│ 7167402.65│ 7354663.78│
│流动资产 │ 6083283.80│ 6045122.84│ 5734942.25│ 5917792.23│
│非流动资产 │ 1434234.76│ 1422511.47│ 1432460.41│ 1436871.56│
│固定资产 │ 126149.99│ 135121.35│ 136694.60│ 138020.27│
│货币资金 │ 389995.85│ 428912.85│ 426164.94│ 692447.64│
│存货 │ 1170157.64│ 1144060.11│ 1302801.63│ 1049774.27│
│应收账款 │ 1524032.33│ 1469117.51│ 1145006.66│ 1326033.99│
│其他应收款 │ --│ 471099.17│ --│ 488367.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 688618.81│ 693130.91│ 697161.20│ 700595.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 590452.73│ 633593.17│ 785786.49│ 745566.96│
│预收账款 │ 14.15│ 14.15│ 14.15│ 14.15│
│应付账款 │ 2978166.98│ 2904338.38│ 2456238.88│ 2882126.74│
│流动负债 │ 5572949.67│ 5519092.94│ 5337503.39│ 5575398.92│
│长期借款 │ 609255.44│ 612715.15│ 541610.64│ 525964.34│
│总负债 │ 6449233.42│ 6398984.63│ 6144937.57│ 6365340.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119522.50│ 121429.55│ 121428.22│ 121426.91│
│未分配利润 │ 235878.23│ 233598.21│ 225851.75│ 221557.86│
│归属于母公司所│ 1037025.86│ 1028686.27│ 982951.92│ 949666.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1068285.14│ 1068649.69│ 1022465.08│ 989323.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7250609.09│ 7173391.02│ 6913685.45│ 7184464.03│
│流动资产 │ 5868023.29│ 5791793.96│ 5917792.23│ 5819074.86│
│非流动资产 │ 1382585.80│ 1381597.07│ 1436871.56│ 1365389.17│
│固定资产 │ 138771.42│ 133458.04│ 138020.27│ 128968.89│
│货币资金 │ 527808.09│ 562394.56│ 692447.64│ 717772.05│
│存货 │ 1234164.53│ 1126955.19│ 1049774.27│ 2621914.60│
│应收账款 │ 1446886.19│ 1478399.25│ 1326033.99│ 1530694.83│
│其他应收款 │ --│ 548364.01│ --│ 518091.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 705596.14│ 709525.26│ 700595.21│ 712986.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 841273.15│ 852604.44│ 745566.96│ 897912.02│
│预收账款 │ 779.72│ 764.06│ 14.15│ 426893.15│
│应付账款 │ 2511322.97│ 2570544.37│ 2882126.74│ 2522057.91│
│流动负债 │ 5418475.79│ 5411432.14│ 5575398.92│ 5449263.00│
│长期借款 │ 534079.97│ 464521.52│ 525964.34│ 450691.88│
│总负债 │ 6220067.25│ 6140396.61│ 6365340.03│ 6143982.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116649.17│ 116644.03│ 121426.91│ 116344.90│
│未分配利润 │ 223784.73│ 229590.35│ 221557.86│ 229059.28│
│归属于母公司所│ 848046.65│ 854242.68│ 843333.98│ 856842.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1030541.84│ 1032994.41│ 1027342.24│ 1040481.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4336935.64│ 2929078.42│ 1420978.45│ 5530019.00│
│营业收入 │ 4336935.64│ 2929078.42│ 1420978.45│ 5530019.00│
│营业总成本 │ 4301611.05│ 2891779.41│ 1400314.82│ 5495357.36│
│营业成本 │ 4142344.62│ 2800077.41│ 1354407.48│ 5326130.37│
│财务费用 │ 43007.33│ 29055.56│ 11722.92│ 52817.24│
│管理费用 │ 76529.77│ 48350.18│ 26375.17│ 90111.15│
│营业利润 │ 39658.82│ 25303.94│ 10869.23│ 49695.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5444.78│ -3254.05│ -2012.43│ 2637.18│
│营业外收支净额│ 1133.73│ -561.87│ -368.00│ -2397.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40792.55│ 24742.07│ 10501.23│ 47298.78│
│所得税费用 │ 4609.19│ 4433.17│ 2515.73│ 9840.80│
│归属母公司净利│ 35661.99│ 19895.95│ 8230.01│ 26670.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36183.36│ 20308.90│ 7985.50│ 37457.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4011598.07│ 2484698.60│ 907768.54│ 5212989.61│
│营业收入 │ 4011598.07│ 2484698.60│ 907768.54│ 5212989.61│
│营业总成本 │ 3972099.15│ 2450638.46│ 906585.41│ 5161391.65│
│营业成本 │ 3841436.58│ 2372330.94│ 858453.27│ 4984323.98│
│财务费用 │ 40128.21│ 27168.27│ 13692.12│ 53400.67│
│管理费用 │ 63863.68│ 39528.94│ 22208.04│ 86415.59│
│营业利润 │ 38796.62│ 20793.32│ 1084.97│ 57220.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3630.65│ -2861.97│ -1610.01│ -7239.81│
│营业外收支净额│ -1807.00│ -1179.07│ -664.81│ 21514.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36989.63│ 19614.25│ 420.16│ 78735.14│
│所得税费用 │ 10485.09│ 7482.52│ 2097.57│ 15768.38│
│归属母公司净利│ 16154.63│ 5614.42│ -3313.17│ 45913.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26504.54│ 12131.73│ -1677.41│ 62966.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4602063.14│ 3114498.79│ 1951028.56│6422351.81│
│经营现金流出小计│ 4780491.57│ 3328704.14│ 2278464.08│6170441.21│
│经营现金流量净额│ -178428.43│ -214205.35│ -327435.52│ 251910.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33430.40│ 24291.80│ 9913.59│ 69974.06│
│投资现金流出小计│ 57173.23│ 27109.26│ 18504.93│ 218027.37│
│投资现金流量净额│ -23742.83│ -2817.46│ -8591.35│-148053.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 834799.43│ 556679.91│ 289059.66│1206736.82│
│筹资现金流出小计│ 925466.68│ 586484.44│ 219486.36│1342204.08│
│筹资现金流量净额│ -90667.25│ -29804.53│ 69573.30│-135467.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.61│ --│ --│ -1.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -292834.89│ -246827.34│ -266453.56│ -31611.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4307187.92│ 3047239.95│ 1804038.60│5970932.37│
│经营现金流出小计│ 4306088.08│ 3143466.32│ 1875217.59│5845171.70│
│经营现金流量净额│ 1099.84│ -96226.37│ -71178.99│ 125760.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42969.48│ 33980.86│ 25540.69│ 52212.35│
│投资现金流出小计│ 64950.37│ 30398.09│ 12044.66│ 62743.41│
│投资现金流量净额│ -21980.89│ 3582.77│ 13496.03│ -10531.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 833557.00│ 511800.00│ 205094.18│1509833.19│
│筹资现金流出小计│ 989348.89│ 574502.33│ 275635.56│1348398.21│
│筹资现金流量净额│ -155791.89│ -62702.33│ -70541.38│ 161434.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -176672.94│ -155345.92│ -128224.33│ 276664.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 389995.85│ 692447.64│ 717772.05│ -3.53│
│短期借款 │ 590452.73│ 745566.96│ 897912.02│ -16.97│
│应收账款 │1524032.33│1326033.99│1530694.83│ -13.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 518091.91│ --│
│应付账款 │2978166.98│2882126.74│2522057.91│ 14.28│
│在建工程 │ --│ --│ 739.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 268270.74│ -95229.25│ 381.71│
│流动负债合计 │5572949.67│5575398.92│5449263.00│ 2.31│
│长期借款 │ 609255.44│ 525964.34│ 450691.88│ 16.70│
│负债合计 │6449233.42│6365340.03│6143982.93│ 3.60│
│营业利润 │ 39658.82│ 49695.91│ 57220.57│ -13.15│
│利润总额 │ 40792.55│ 47298.78│ 78735.14│ -39.93│
│归属于母公司所有│ 35661.99│ 26670.59│ 45913.16│ -41.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 235878.23│ 221557.86│ 229059.28│ -3.27│
│营业外收支净额 │ 1133.73│ -2397.13│ 21514.58│ -111.14│
│购买商品、接受劳│3861930.56│5070732.18│4694268.19│ 8.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4602063.14│6422351.81│5970932.37│ 7.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4780491.57│6170441.21│5845171.70│ 5.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-178428.43│ 251910.61│ 125760.67│ 100.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33430.40│ 69974.06│ 52212.35│ 34.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57173.23│ 218027.37│ 62743.41│ 247.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23742.83│-148053.32│ -10531.07│ -1305.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8988.48│ 14535.31│ 5613.32│ 158.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 834799.43│1206736.82│1509833.19│ -20.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 925466.68│1342204.08│1348398.21│ -0.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -90667.25│-135467.26│ 161434.97│ -183.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 78557.84│ 98077.75│ 109597.96│ -10.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-292834.89│ -31611.46│ 276664.57│ -111.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 409765.83│ 15786.07│ 2495.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 409765.83│ 15786.07│ 2495.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1519023.31│ 27.4717│ 10515.96│ 39.4291│
│第三季度│ 1526630.37│ 27.6092│ 10540.21│ 39.5200│
│第二季度│ 1576529.52│ 28.5117│ 8927.59│ 33.4735│
│第一季度│ 907233.50│ 16.4074│ -3313.17│ -12.4226│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1477236.02│ 28.3492│ 7144.37│ 15.5606│
│第三季度│ 1156464.72│ 22.1934│ 4220.89│ 9.1932│
│第二季度│ 1388798.53│ 26.6520│ 30981.55│ 67.4786│
│第一季度│ 1188352.53│ 22.8053│ 3566.35│ 7.7676│
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