财务分析报告
≈≈贵州燃气600903≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1196│ 0.0900│ 0.0178│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.4830│ 2.4746│ 2.4081│ 2.4785│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1913│ 0.2100│ -0.1081│ 0.2771│
│每股现金流量(元) │ -0.1153│ -0.0086│ -0.0318│ -0.2168│
│每股资本公积金(元) │ 0.1654│ 0.1654│ 0.1654│ 0.1678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│
│每股未分配利润(元) │ 1.1136│ 1.0485│ 0.9791│ 0.9638│
│净资产收益率(%) │ 5.7343│ 4.5334│ 0.6362│ 7.3152│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7500│ 4.5100│ 0.6300│ 7.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9007│ 3.8052│ 0.5651│ 6.9313│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7900│ --│ 7.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 865767.44│ 894218.38│ 903732.89│ 918220.11│
│归属母公司股东权益 │ 282606.89│ 281657.73│ 274091.31│ 282094.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 343636.84│ 250832.99│ 141543.09│ 424410.48│
│营业成本(万元) │ 281617.81│ 207904.52│ 124574.85│ 341092.11│
│投资收益(万元) │ 3272.97│ 2217.01│ 1233.48│ 5463.90│
│净利润(万元) │ 17642.32│ 14656.88│ 1971.15│ 22017.54│
│营业利润(万元) │ 20019.86│ 16533.45│ 2544.59│ 26020.76│
│利润总额(万元) │ 20476.19│ 16936.34│ 2576.34│ 26217.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 16205.40│ 12768.67│ 1743.76│ 20635.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 21775.79│ 23896.82│ -12309.27│ 31542.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0200│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1433│ 0.0900│ 0.0174│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.4279│ 2.3401│ 2.3350│ 2.4343│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2278│ 0.1310│ -0.1118│ 0.5871│
│每股现金流量(元) │ -0.1297│ -0.1634│ -0.1968│ 0.1891│
│每股资本公积金(元) │ 0.1683│ 0.1683│ 0.1626│ 0.1626│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0269│ 0.0269│ 0.0269│ 0.0269│
│每股未分配利润(元) │ 0.7848│ 0.6599│ 0.5879│ 0.5675│
│净资产收益率(%) │ 6.1826│ 4.0986│ 0.9406│ 6.8810│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 3.9800│ 0.9200│ 7.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9059│ 3.8683│ 0.8192│ 5.7864│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 6.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 887885.04│ 891441.42│ 892544.50│ 919331.28│
│归属母公司股东权益 │ 276342.75│ 266351.50│ 265771.20│ 277070.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276600.22│ 192510.56│ 98889.92│ 408302.50│
│营业成本(万元) │ 217463.54│ 153907.68│ 83242.05│ 324289.82│
│投资收益(万元) │ 4202.99│ 3545.33│ 1018.64│ 4172.15│
│净利润(万元) │ 17169.90│ 11202.19│ 2021.55│ 19149.62│
│营业利润(万元) │ 19803.73│ 12936.80│ 2511.61│ 23045.67│
│利润总额(万元) │ 20167.45│ 13251.84│ 2657.22│ 23328.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 17085.14│ 10916.81│ 2499.93│ 19065.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 25930.74│ 14915.38│ -12729.11│ 66824.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1800│ 0.1700│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1196│ 0.1700│ 0.1400│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.4830│ 2.4785│ 2.4343│ 2.8542│
│每股资本公积金(元) │ 0.1654│ 0.1678│ 0.1626│ 0.6276│
│每股未分配利润(元) │ 1.1136│ 0.9638│ 0.5675│ 0.4528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1913│ 0.2771│ 0.5871│ 0.4917│
│每股现金流量(元) │ -0.1153│ -0.2168│ 0.1891│ 0.1282│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.0979│ 7.9518│ 6.8402│ 6.0312│
│应收账款周转率 │ 3.7389│ 5.0665│ 6.0107│ 6.4801│
│总资产周转率 │ 0.3852│ 0.4619│ 0.4697│ 0.4545│
│营业收入增长率(%) │ 24.2359│ 3.9451│ 13.2341│ 29.7524│
│营业利润增长率(%) │ 1.0913│ 12.9095│ 24.6446│ 22.4761│
│利润总额增长率(%) │ 1.5308│ 12.3846│ 23.1084│ 20.2381│
│归属母公司净利润增长率│ -5.1491│ 8.2378│ 11.0321│ 24.9611│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4910│ -0.1209│ 12.2428│ 6.6911│
│净资产增长率(%) │ 2.2668│ 1.8133│ 19.4039│ -1.7708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1340│ 5.8433│ 1.3926│ 5.1878│
│总资产收益率(%) │ 2.0121│ 1.6416│ 0.2195│ 2.3964│
│净资产收益率(%) │ 5.7343│ 4.5334│ 0.6362│ 7.3152│
│营业利润率(%) │ 5.8259│ 6.5914│ 1.7977│ 6.1310│
│销售毛利率(%) │ 18.0478│ 17.1144│ 11.9880│ 19.6316│
│销售净利率(%) │ 5.1340│ 5.8433│ 1.3926│ 5.1878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.0979│ 5.6304│ 3.3607│ 7.9518│
│固定资产周转率 │ 0.7724│ 0.5536│ 0.3127│ 0.9641│
│流动资产周转率 │ 1.5805│ 1.1716│ 0.6430│ 1.8826│
│总资产周转率 │ 0.3852│ 0.2768│ 0.1554│ 0.4619│
│股东权益周转率 │ 1.0052│ 0.7425│ 0.4292│ 1.2785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5013│ 0.4813│ 0.4850│ 0.5015│
│速动比率(%) │ 0.4007│ 0.3616│ 0.3599│ 0.3685│
│产权比率 │ 1.4409│ 1.9080│ 2.0370│ 2.0563│
│应收账款周转率 │ 3.7389│ 2.7793│ 1.4809│ 5.0665│
│利息保障倍数 │ 2.7611│ 3.1481│ 1.5562│ 2.4562│
│资产负债率 │ 0.5903│ 0.6010│ 0.6178│ 0.6317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2359│ 30.2957│ 43.1320│ 3.9451│
│营业利润增长率(%) │ 1.0913│ 27.8017│ 1.3132│ 12.9095│
│总资产增长率(%) │ -2.4910│ 0.3115│ 1.2535│ -0.1209│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.8639│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7965│ 11.9037│ 9.9361│ 3.8052│
│净利润增长率(%) │ 2.7514│ 30.8395│ -2.4933│ 14.9764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.6424│ 31.4976│ 30.3288│ 30.7219│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.3304│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.3916│ 22.8681│ 23.9676│ 24.3606│
│无形资产比率(%) │ 5.3690│ 5.3419│ 5.4260│ 5.2064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 865767.44│ 894218.38│ 903732.89│ 918220.11│
│流动资产 │ 211174.32│ 204490.41│ 216602.76│ 223684.16│
│非流动资产 │ 654593.11│ 689727.97│ 687130.13│ 694535.95│
│固定资产 │ 433721.48│ 450063.50│ 449269.25│ 456068.59│
│货币资金 │ 42050.96│ 54197.49│ 52942.10│ 57104.26│
│存货 │ 42380.40│ 36879.68│ 37164.07│ 36971.56│
│应收账款 │ 90165.03│ 86850.54│ 97501.38│ 93650.44│
│其他应收款 │ --│ 7666.49│ --│ 6416.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46483.01│ 47768.42│ 49036.20│ 47806.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 260189.10│ 248734.43│ 272677.88│ 236283.47│
│预收账款 │ 88.81│ 69.74│ 53.87│ 80.49│
│应付账款 │ 49962.52│ 54896.75│ 49779.07│ 66631.02│
│流动负债 │ 421240.13│ 424855.54│ 446587.96│ 446014.89│
│长期借款 │ 32871.51│ 33999.43│ 27819.70│ 44274.37│
│总负债 │ 511079.88│ 537415.46│ 558313.89│ 580072.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18823.92│ 18823.92│ 18822.36│ 19096.75│
│未分配利润 │ 126744.51│ 119334.15│ 111443.12│ 109699.35│
│归属于母公司所│ 282606.89│ 281657.73│ 274091.31│ 282094.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354687.55│ 356802.92│ 345419.00│ 338147.35│
│商誉 │ 7652.68│ 7652.68│ 7724.25│ 5641.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 887885.04│ 891441.42│ 892544.50│ 919331.28│
│流动资产 │ 201172.49│ 204477.70│ 203037.11│ 227202.48│
│非流动资产 │ 686712.54│ 686963.71│ 689507.39│ 692128.80│
│固定资产 │ 429191.44│ 425133.99│ 426977.82│ 424374.37│
│货币资金 │ 65990.17│ 62291.61│ 58192.68│ 80698.95│
│存货 │ 46923.25│ 49799.40│ 44103.13│ 48818.32│
│应收账款 │ 58948.73│ 64933.85│ 79938.16│ 73885.80│
│其他应收款 │ --│ 7640.84│ --│ 4069.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47892.85│ 47854.01│ 47457.53│ 44211.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 216699.12│ 216519.53│ 203415.21│ 218434.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 69458.91│
│应付账款 │ 59912.39│ 63988.84│ 53754.13│ 67977.38│
│流动负债 │ 410717.02│ 407031.39│ 409190.34│ 440361.52│
│长期借款 │ 54665.77│ 67882.16│ 70142.11│ 73502.59│
│总负债 │ 558850.66│ 572593.16│ 578344.58│ 593579.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19155.13│ 19155.13│ 18501.73│ 18501.73│
│未分配利润 │ 89324.73│ 75113.93│ 66919.36│ 64589.57│
│归属于母公司所│ 276342.75│ 266351.50│ 265771.20│ 277070.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329034.38│ 318848.25│ 314199.92│ 325751.73│
│商誉 │ 5663.01│ 5663.01│ 5884.14│ 5740.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 343636.84│ 250832.99│ 141543.09│ 424410.48│
│营业收入 │ 343636.84│ 250832.99│ 141543.09│ 424410.48│
│营业总成本 │ 329442.16│ 238037.36│ 140403.04│ 403638.21│
│营业成本 │ 281617.81│ 207904.52│ 124574.85│ 341092.11│
│财务费用 │ 11532.05│ 7985.53│ 4632.28│ 18441.62│
│管理费用 │ 20847.31│ 13489.90│ 6632.35│ 27640.65│
│营业利润 │ 20019.86│ 16533.45│ 2544.59│ 26020.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3272.97│ 2217.01│ 1233.48│ 5463.90│
│营业外收支净额│ 456.33│ 402.89│ 31.75│ 196.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20476.19│ 16936.34│ 2576.34│ 26217.60│
│所得税费用 │ 2833.87│ 2279.46│ 605.19│ 4200.06│
│归属母公司净利│ 16205.40│ 12768.67│ 1743.76│ 20635.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17642.32│ 14656.88│ 1971.15│ 22017.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276600.22│ 192510.56│ 98889.92│ 408302.50│
│营业收入 │ 276600.22│ 192510.56│ 98889.92│ 408302.50│
│营业总成本 │ 261603.23│ 182330.48│ 97645.24│ 392418.41│
│营业成本 │ 217463.54│ 153907.68│ 83242.05│ 324289.82│
│财务费用 │ 14543.37│ 9742.37│ 4900.92│ 18680.97│
│管理费用 │ 17534.19│ 11724.41│ 5697.60│ 29498.92│
│营业利润 │ 19803.73│ 12936.80│ 2511.61│ 23045.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4202.99│ 3545.33│ 1018.64│ 4172.15│
│营业外收支净额│ 363.72│ 315.04│ 145.61│ 282.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20167.45│ 13251.84│ 2657.22│ 23328.47│
│所得税费用 │ 2997.55│ 2049.66│ 635.67│ 4178.85│
│归属母公司净利│ 17085.14│ 10916.81│ 2499.93│ 19065.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17169.90│ 11202.19│ 2021.55│ 19149.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 380869.63│ 280047.98│ 151418.34│ 436130.44│
│经营现金流出小计│ 359093.84│ 256151.16│ 163727.61│ 404587.67│
│经营现金流量净额│ 21775.79│ 23896.82│ -12309.27│ 31542.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13496.40│ 7635.76│ 3063.20│ 44519.15│
│投资现金流出小计│ 30706.85│ 18810.88│ 10325.49│ 68485.44│
│投资现金流量净额│ -17210.44│ -11175.12│ -7262.29│ -23966.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 261220.17│ 218137.17│ 154789.96│ 288518.95│
│筹资现金流出小计│ 278910.54│ 231832.43│ 138840.81│ 320769.58│
│筹资现金流量净额│ -17690.37│ -13695.27│ 15949.15│ -32250.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13125.02│ -973.57│ -3622.41│ -24674.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 302302.63│ 209065.52│ 95542.03│ 442910.22│
│经营现金流出小计│ 276371.88│ 194150.14│ 108271.14│ 376085.84│
│经营现金流量净额│ 25930.74│ 14915.38│ -12729.11│ 66824.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20600.59│ 9625.16│ 704.14│ 24438.49│
│投资现金流出小计│ 25868.14│ 18398.95│ 10137.34│ 72700.31│
│投资现金流量净额│ -5267.55│ -8773.79│ -9433.20│ -48261.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 243335.95│ 209935.95│ 102000.00│ 305616.92│
│筹资现金流出小计│ 278762.80│ 234679.52│ 102233.52│ 302655.69│
│筹资现金流量净额│ -35426.85│ -24743.57│ -233.52│ 2961.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14763.65│ -18601.97│ -22395.83│ 21523.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42050.96│ 57104.26│ 80698.95│ -29.24│
│短期借款 │ 260189.10│ 236283.47│ 218434.80│ 8.17│
│应收账款 │ 90165.03│ 93650.44│ 73885.80│ 26.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 4069.76│ --│
│应付账款 │ 49962.52│ 66631.02│ 67977.38│ -1.98│
│在建工程 │ --│ --│ 44152.01│ --│
│存货的减少 │ --│ 11846.76│ -2818.44│ 520.33│
│流动负债合计 │ 421240.13│ 446014.89│ 440361.52│ 1.28│
│长期借款 │ 32871.51│ 44274.37│ 73502.59│ -39.76│
│负债合计 │ 511079.88│ 580072.75│ 593579.55│ -2.28│
│营业利润 │ 20019.86│ 26020.76│ 23045.67│ 12.91│
│利润总额 │ 20476.19│ 26217.60│ 23328.47│ 12.38│
│归属于母公司所有│ 16205.40│ 20635.85│ 19065.30│ 8.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126744.51│ 109699.35│ 64589.57│ 69.84│
│营业外收支净额 │ 456.33│ 196.84│ 282.81│ -30.40│
│购买商品、接受劳│ 282989.71│ 325143.93│ 293559.00│ 10.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 380869.63│ 436130.44│ 442910.22│ -1.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 359093.84│ 404587.67│ 376085.84│ 7.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21775.79│ 31542.77│ 66824.38│ -52.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13496.40│ 44519.15│ 24438.49│ 82.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30706.85│ 68485.44│ 72700.31│ -5.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17210.44│ -23966.29│ -48261.82│ 50.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29572.38│ 62949.45│ 68174.31│ -7.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261220.17│ 288518.95│ 305616.92│ -5.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278910.54│ 320769.58│ 302655.69│ 5.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17690.37│ -32250.63│ 2961.23│ -1189.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15797.76│ 23412.14│ 24707.63│ -5.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13125.02│ -24674.15│ 21523.79│ -214.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14502.44│ 16297.96│ -188.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14502.44│ 16297.96│ -188.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147810.26│ 34.8272│ 3550.72│ 17.2066│
│第三季度│ 84089.66│ 19.8133│ 6168.32│ 29.8913│
│第二季度│ 93620.64│ 22.0590│ 8416.88│ 40.7876│
│第一季度│ 98889.92│ 23.3005│ 2499.93│ 12.1145│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 124725.73│ 30.5474│ 2304.05│ 12.0850│
│第三季度│ 80781.21│ 19.7846│ 2864.57│ 15.0250│
│第二季度│ 89540.50│ 21.9299│ 8980.20│ 47.1023│
│第一季度│ 113255.07│ 27.7380│ 4916.48│ 25.7876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1196│ 0.0900│ 0.0178│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.4830│ 2.4746│ 2.4081│ 2.4785│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1913│ 0.2100│ -0.1081│ 0.2771│
│每股现金流量(元) │ -0.1153│ -0.0086│ -0.0318│ -0.2168│
│每股资本公积金(元) │ 0.1654│ 0.1654│ 0.1654│ 0.1678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│
│每股未分配利润(元) │ 1.1136│ 1.0485│ 0.9791│ 0.9638│
│净资产收益率(%) │ 5.7343│ 4.5334│ 0.6362│ 7.3152│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7500│ 4.5100│ 0.6300│ 7.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9007│ 3.8052│ 0.5651│ 6.9313│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7900│ --│ 7.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 865767.44│ 894218.38│ 903732.89│ 918220.11│
│归属母公司股东权益 │ 282606.89│ 281657.73│ 274091.31│ 282094.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 343636.84│ 250832.99│ 141543.09│ 424410.48│
│营业成本(万元) │ 281617.81│ 207904.52│ 124574.85│ 341092.11│
│投资收益(万元) │ 3272.97│ 2217.01│ 1233.48│ 5463.90│
│净利润(万元) │ 17642.32│ 14656.88│ 1971.15│ 22017.54│
│营业利润(万元) │ 20019.86│ 16533.45│ 2544.59│ 26020.76│
│利润总额(万元) │ 20476.19│ 16936.34│ 2576.34│ 26217.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 16205.40│ 12768.67│ 1743.76│ 20635.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 21775.79│ 23896.82│ -12309.27│ 31542.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0200│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1433│ 0.0900│ 0.0174│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.4279│ 2.3401│ 2.3350│ 2.4343│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2278│ 0.1310│ -0.1118│ 0.5871│
│每股现金流量(元) │ -0.1297│ -0.1634│ -0.1968│ 0.1891│
│每股资本公积金(元) │ 0.1683│ 0.1683│ 0.1626│ 0.1626│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0269│ 0.0269│ 0.0269│ 0.0269│
│每股未分配利润(元) │ 0.7848│ 0.6599│ 0.5879│ 0.5675│
│净资产收益率(%) │ 6.1826│ 4.0986│ 0.9406│ 6.8810│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 3.9800│ 0.9200│ 7.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9059│ 3.8683│ 0.8192│ 5.7864│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 6.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 887885.04│ 891441.42│ 892544.50│ 919331.28│
│归属母公司股东权益 │ 276342.75│ 266351.50│ 265771.20│ 277070.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 276600.22│ 192510.56│ 98889.92│ 408302.50│
│营业成本(万元) │ 217463.54│ 153907.68│ 83242.05│ 324289.82│
│投资收益(万元) │ 4202.99│ 3545.33│ 1018.64│ 4172.15│
│净利润(万元) │ 17169.90│ 11202.19│ 2021.55│ 19149.62│
│营业利润(万元) │ 19803.73│ 12936.80│ 2511.61│ 23045.67│
│利润总额(万元) │ 20167.45│ 13251.84│ 2657.22│ 23328.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 17085.14│ 10916.81│ 2499.93│ 19065.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 25930.74│ 14915.38│ -12729.11│ 66824.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1800│ 0.1700│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1196│ 0.1700│ 0.1400│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.4830│ 2.4785│ 2.4343│ 2.8542│
│每股资本公积金(元) │ 0.1654│ 0.1678│ 0.1626│ 0.6276│
│每股未分配利润(元) │ 1.1136│ 0.9638│ 0.5675│ 0.4528│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1913│ 0.2771│ 0.5871│ 0.4917│
│每股现金流量(元) │ -0.1153│ -0.2168│ 0.1891│ 0.1282│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.0979│ 7.9518│ 6.8402│ 6.0312│
│应收账款周转率 │ 3.7389│ 5.0665│ 6.0107│ 6.4801│
│总资产周转率 │ 0.3852│ 0.4619│ 0.4697│ 0.4545│
│营业收入增长率(%) │ 24.2359│ 3.9451│ 13.2341│ 29.7524│
│营业利润增长率(%) │ 1.0913│ 12.9095│ 24.6446│ 22.4761│
│利润总额增长率(%) │ 1.5308│ 12.3846│ 23.1084│ 20.2381│
│归属母公司净利润增长率│ -5.1491│ 8.2378│ 11.0321│ 24.9611│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4910│ -0.1209│ 12.2428│ 6.6911│
│净资产增长率(%) │ 2.2668│ 1.8133│ 19.4039│ -1.7708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1340│ 5.8433│ 1.3926│ 5.1878│
│总资产收益率(%) │ 2.0121│ 1.6416│ 0.2195│ 2.3964│
│净资产收益率(%) │ 5.7343│ 4.5334│ 0.6362│ 7.3152│
│营业利润率(%) │ 5.8259│ 6.5914│ 1.7977│ 6.1310│
│销售毛利率(%) │ 18.0478│ 17.1144│ 11.9880│ 19.6316│
│销售净利率(%) │ 5.1340│ 5.8433│ 1.3926│ 5.1878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.0979│ 5.6304│ 3.3607│ 7.9518│
│固定资产周转率 │ 0.7724│ 0.5536│ 0.3127│ 0.9641│
│流动资产周转率 │ 1.5805│ 1.1716│ 0.6430│ 1.8826│
│总资产周转率 │ 0.3852│ 0.2768│ 0.1554│ 0.4619│
│股东权益周转率 │ 1.0052│ 0.7425│ 0.4292│ 1.2785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5013│ 0.4813│ 0.4850│ 0.5015│
│速动比率(%) │ 0.4007│ 0.3616│ 0.3599│ 0.3685│
│产权比率 │ 1.4409│ 1.9080│ 2.0370│ 2.0563│
│应收账款周转率 │ 3.7389│ 2.7793│ 1.4809│ 5.0665│
│利息保障倍数 │ 2.7611│ 3.1481│ 1.5562│ 2.4562│
│资产负债率 │ 0.5903│ 0.6010│ 0.6178│ 0.6317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2359│ 30.2957│ 43.1320│ 3.9451│
│营业利润增长率(%) │ 1.0913│ 27.8017│ 1.3132│ 12.9095│
│总资产增长率(%) │ -2.4910│ 0.3115│ 1.2535│ -0.1209│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.8639│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7965│ 11.9037│ 9.9361│ 3.8052│
│净利润增长率(%) │ 2.7514│ 30.8395│ -2.4933│ 14.9764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.6424│ 31.4976│ 30.3288│ 30.7219│
│固定资产比率(%) │ --│ 50.3304│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.3916│ 22.8681│ 23.9676│ 24.3606│
│无形资产比率(%) │ 5.3690│ 5.3419│ 5.4260│ 5.2064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 865767.44│ 894218.38│ 903732.89│ 918220.11│
│流动资产 │ 211174.32│ 204490.41│ 216602.76│ 223684.16│
│非流动资产 │ 654593.11│ 689727.97│ 687130.13│ 694535.95│
│固定资产 │ 433721.48│ 450063.50│ 449269.25│ 456068.59│
│货币资金 │ 42050.96│ 54197.49│ 52942.10│ 57104.26│
│存货 │ 42380.40│ 36879.68│ 37164.07│ 36971.56│
│应收账款 │ 90165.03│ 86850.54│ 97501.38│ 93650.44│
│其他应收款 │ --│ 7666.49│ --│ 6416.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46483.01│ 47768.42│ 49036.20│ 47806.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 260189.10│ 248734.43│ 272677.88│ 236283.47│
│预收账款 │ 88.81│ 69.74│ 53.87│ 80.49│
│应付账款 │ 49962.52│ 54896.75│ 49779.07│ 66631.02│
│流动负债 │ 421240.13│ 424855.54│ 446587.96│ 446014.89│
│长期借款 │ 32871.51│ 33999.43│ 27819.70│ 44274.37│
│总负债 │ 511079.88│ 537415.46│ 558313.89│ 580072.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18823.92│ 18823.92│ 18822.36│ 19096.75│
│未分配利润 │ 126744.51│ 119334.15│ 111443.12│ 109699.35│
│归属于母公司所│ 282606.89│ 281657.73│ 274091.31│ 282094.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354687.55│ 356802.92│ 345419.00│ 338147.35│
│商誉 │ 7652.68│ 7652.68│ 7724.25│ 5641.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 887885.04│ 891441.42│ 892544.50│ 919331.28│
│流动资产 │ 201172.49│ 204477.70│ 203037.11│ 227202.48│
│非流动资产 │ 686712.54│ 686963.71│ 689507.39│ 692128.80│
│固定资产 │ 429191.44│ 425133.99│ 426977.82│ 424374.37│
│货币资金 │ 65990.17│ 62291.61│ 58192.68│ 80698.95│
│存货 │ 46923.25│ 49799.40│ 44103.13│ 48818.32│
│应收账款 │ 58948.73│ 64933.85│ 79938.16│ 73885.80│
│其他应收款 │ --│ 7640.84│ --│ 4069.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47892.85│ 47854.01│ 47457.53│ 44211.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 216699.12│ 216519.53│ 203415.21│ 218434.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 69458.91│
│应付账款 │ 59912.39│ 63988.84│ 53754.13│ 67977.38│
│流动负债 │ 410717.02│ 407031.39│ 409190.34│ 440361.52│
│长期借款 │ 54665.77│ 67882.16│ 70142.11│ 73502.59│
│总负债 │ 558850.66│ 572593.16│ 578344.58│ 593579.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19155.13│ 19155.13│ 18501.73│ 18501.73│
│未分配利润 │ 89324.73│ 75113.93│ 66919.36│ 64589.57│
│归属于母公司所│ 276342.75│ 266351.50│ 265771.20│ 277070.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329034.38│ 318848.25│ 314199.92│ 325751.73│
│商誉 │ 5663.01│ 5663.01│ 5884.14│ 5740.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 343636.84│ 250832.99│ 141543.09│ 424410.48│
│营业收入 │ 343636.84│ 250832.99│ 141543.09│ 424410.48│
│营业总成本 │ 329442.16│ 238037.36│ 140403.04│ 403638.21│
│营业成本 │ 281617.81│ 207904.52│ 124574.85│ 341092.11│
│财务费用 │ 11532.05│ 7985.53│ 4632.28│ 18441.62│
│管理费用 │ 20847.31│ 13489.90│ 6632.35│ 27640.65│
│营业利润 │ 20019.86│ 16533.45│ 2544.59│ 26020.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3272.97│ 2217.01│ 1233.48│ 5463.90│
│营业外收支净额│ 456.33│ 402.89│ 31.75│ 196.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20476.19│ 16936.34│ 2576.34│ 26217.60│
│所得税费用 │ 2833.87│ 2279.46│ 605.19│ 4200.06│
│归属母公司净利│ 16205.40│ 12768.67│ 1743.76│ 20635.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17642.32│ 14656.88│ 1971.15│ 22017.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 276600.22│ 192510.56│ 98889.92│ 408302.50│
│营业收入 │ 276600.22│ 192510.56│ 98889.92│ 408302.50│
│营业总成本 │ 261603.23│ 182330.48│ 97645.24│ 392418.41│
│营业成本 │ 217463.54│ 153907.68│ 83242.05│ 324289.82│
│财务费用 │ 14543.37│ 9742.37│ 4900.92│ 18680.97│
│管理费用 │ 17534.19│ 11724.41│ 5697.60│ 29498.92│
│营业利润 │ 19803.73│ 12936.80│ 2511.61│ 23045.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4202.99│ 3545.33│ 1018.64│ 4172.15│
│营业外收支净额│ 363.72│ 315.04│ 145.61│ 282.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20167.45│ 13251.84│ 2657.22│ 23328.47│
│所得税费用 │ 2997.55│ 2049.66│ 635.67│ 4178.85│
│归属母公司净利│ 17085.14│ 10916.81│ 2499.93│ 19065.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17169.90│ 11202.19│ 2021.55│ 19149.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 380869.63│ 280047.98│ 151418.34│ 436130.44│
│经营现金流出小计│ 359093.84│ 256151.16│ 163727.61│ 404587.67│
│经营现金流量净额│ 21775.79│ 23896.82│ -12309.27│ 31542.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13496.40│ 7635.76│ 3063.20│ 44519.15│
│投资现金流出小计│ 30706.85│ 18810.88│ 10325.49│ 68485.44│
│投资现金流量净额│ -17210.44│ -11175.12│ -7262.29│ -23966.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 261220.17│ 218137.17│ 154789.96│ 288518.95│
│筹资现金流出小计│ 278910.54│ 231832.43│ 138840.81│ 320769.58│
│筹资现金流量净额│ -17690.37│ -13695.27│ 15949.15│ -32250.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13125.02│ -973.57│ -3622.41│ -24674.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 302302.63│ 209065.52│ 95542.03│ 442910.22│
│经营现金流出小计│ 276371.88│ 194150.14│ 108271.14│ 376085.84│
│经营现金流量净额│ 25930.74│ 14915.38│ -12729.11│ 66824.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20600.59│ 9625.16│ 704.14│ 24438.49│
│投资现金流出小计│ 25868.14│ 18398.95│ 10137.34│ 72700.31│
│投资现金流量净额│ -5267.55│ -8773.79│ -9433.20│ -48261.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 243335.95│ 209935.95│ 102000.00│ 305616.92│
│筹资现金流出小计│ 278762.80│ 234679.52│ 102233.52│ 302655.69│
│筹资现金流量净额│ -35426.85│ -24743.57│ -233.52│ 2961.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14763.65│ -18601.97│ -22395.83│ 21523.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42050.96│ 57104.26│ 80698.95│ -29.24│
│短期借款 │ 260189.10│ 236283.47│ 218434.80│ 8.17│
│应收账款 │ 90165.03│ 93650.44│ 73885.80│ 26.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 4069.76│ --│
│应付账款 │ 49962.52│ 66631.02│ 67977.38│ -1.98│
│在建工程 │ --│ --│ 44152.01│ --│
│存货的减少 │ --│ 11846.76│ -2818.44│ 520.33│
│流动负债合计 │ 421240.13│ 446014.89│ 440361.52│ 1.28│
│长期借款 │ 32871.51│ 44274.37│ 73502.59│ -39.76│
│负债合计 │ 511079.88│ 580072.75│ 593579.55│ -2.28│
│营业利润 │ 20019.86│ 26020.76│ 23045.67│ 12.91│
│利润总额 │ 20476.19│ 26217.60│ 23328.47│ 12.38│
│归属于母公司所有│ 16205.40│ 20635.85│ 19065.30│ 8.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126744.51│ 109699.35│ 64589.57│ 69.84│
│营业外收支净额 │ 456.33│ 196.84│ 282.81│ -30.40│
│购买商品、接受劳│ 282989.71│ 325143.93│ 293559.00│ 10.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 380869.63│ 436130.44│ 442910.22│ -1.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 359093.84│ 404587.67│ 376085.84│ 7.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21775.79│ 31542.77│ 66824.38│ -52.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13496.40│ 44519.15│ 24438.49│ 82.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30706.85│ 68485.44│ 72700.31│ -5.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17210.44│ -23966.29│ -48261.82│ 50.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29572.38│ 62949.45│ 68174.31│ -7.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261220.17│ 288518.95│ 305616.92│ -5.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278910.54│ 320769.58│ 302655.69│ 5.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17690.37│ -32250.63│ 2961.23│ -1189.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15797.76│ 23412.14│ 24707.63│ -5.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13125.02│ -24674.15│ 21523.79│ -214.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14502.44│ 16297.96│ -188.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14502.44│ 16297.96│ -188.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147810.26│ 34.8272│ 3550.72│ 17.2066│
│第三季度│ 84089.66│ 19.8133│ 6168.32│ 29.8913│
│第二季度│ 93620.64│ 22.0590│ 8416.88│ 40.7876│
│第一季度│ 98889.92│ 23.3005│ 2499.93│ 12.1145│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 124725.73│ 30.5474│ 2304.05│ 12.0850│
│第三季度│ 80781.21│ 19.7846│ 2864.57│ 15.0250│
│第二季度│ 89540.50│ 21.9299│ 8980.20│ 47.1023│
│第一季度│ 113255.07│ 27.7380│ 4916.48│ 25.7876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘