*st三联*st三联财务分析报告
≈≈ST美讯600898≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0715│ -0.0467│ -0.0125│ -1.0235│
│基本每股收益 │ -0.0749│ -0.0509│ -0.0129│ -0.6965│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0715│ -0.0467│ -0.0125│ -1.0235│
│每股净资产(元) │ 0.5276│ 0.5528│ 0.0281│ 0.0494│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4281│ -1.1808│ -0.8839│ 0.0537│
│每股现金流量(元) │ -0.3476│ -0.0975│ -0.3018│ 0.8680│
│每股资本公积金(元) │ 4.2861│ 4.2861│ 4.3444│ 4.3444│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1177│ 0.1177│ 0.1330│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ -4.8797│ -4.8549│ -5.4524│ -5.4313│
│净资产收益率(%) │ -12.5197│ -7.4758│ -44.3838│-2070.1374│
│加权净资产收益率(%) │ -33.6300│ -179.0300│ -28.9000│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.1230│ -8.1540│ -45.9225│-1408.8591│
│加权净资产收益率 │ --│ -195.2700│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 63694.61│ 59514.25│ 51693.47│ 63576.95│
│归属母公司股东权益 │ 15057.67│ 15776.37│ 710.35│ 1248.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16825.81│ 8845.41│ 3682.45│ 93974.28│
│营业成本(万元) │ 15536.28│ 8058.79│ 3307.65│ 81207.27│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 2452.20│
│净利润(万元) │ -2445.60│ -1558.66│ -410.71│ -26347.61│
│营业利润(万元) │ -2424.36│ -1463.89│ -373.27│ -16385.13│
│利润总额(万元) │ -2444.59│ -1459.95│ -370.53│ -16424.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -1885.17│ -1179.41│ -315.28│ -25845.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -40754.54│ -33696.56│ -22320.02│ 1356.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7594│ -0.5818│ -0.3478│ -3.3700│
│基本每股收益 │ -0.7653│ -0.5833│ -0.3473│ -3.2461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7594│ -0.5818│ -0.3478│ -3.3700│
│每股净资产(元) │ -1.3016│ -3.6518│ -3.4213│ -3.0713│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8551│ 0.5202│ 0.1012│ -0.2252│
│每股现金流量(元) │ 0.5938│ 0.0168│ -0.0363│ -0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 2.7303│ 0.1785│ 4.3444│ 0.1785│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1119│ 0.1119│ 0.1330│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ -5.4350│ -5.2575│ -5.4313│ -4.4078│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82443.33│ 146820.90│ 149252.62│ 150729.44│
│归属母公司股东权益 │ -32868.29│ -92216.58│ -86396.61│ -77556.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67071.09│ 27922.80│ 22151.86│ 72117.26│
│营业成本(万元) │ 65810.97│ 27325.42│ 22432.13│ 72349.15│
│投资收益(万元) │ -0.86│ -0.82│ -0.45│ -5.66│
│净利润(万元) │ -19432.35│ -14886.45│ -8955.11│ -91576.07│
│营业利润(万元) │ -17875.68│ -15208.28│ -9116.50│ -91920.12│
│利润总额(万元) │ -17903.60│ -15279.07│ -9170.50│ -92505.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -19177.02│ -14692.26│ -8782.63│ -85113.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 21594.31│ 13137.38│ 2556.13│ -5687.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0715│ -1.0235│ -3.3700│ -1.5124│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0749│ -0.6965│ -3.2461│ -2.0116│
│每股净资产(元) │ 0.5276│ 0.0494│ -3.0713│ 0.3014│
│每股资本公积金(元) │ 4.2861│ 4.3444│ 0.1785│ 0.1785│
│每股未分配利润(元) │ -4.8797│ -5.4313│ -4.4078│ -1.3051│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4281│ 0.0537│ -0.2252│ -1.5441│
│每股现金流量(元) │ -0.3476│ 0.8680│ -0.1111│ -0.5703│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7604│ 23.9296│ 5.6765│ 7.3943│
│应收账款周转率 │ 2.7268│ 2.3316│ 0.8041│ 2.7072│
│总资产周转率 │ 0.2644│ 0.8770│ 0.3406│ 0.9085│
│营业收入增长率(%) │ -74.9135│ 30.3076│ -72.6578│ 19.9656│
│营业利润增长率(%) │ 86.4377│ 82.1746│ -23.0409│-6352.5968│
│利润总额增长率(%) │ 86.3458│ 82.2449│ -57.1680│-6539.0150│
│归属母公司净利润增长率│ 90.1696│ 69.6343│ -122.8531│-3168.4785│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.7413│ -57.8205│ -44.7422│ -11.4043│
│净资产增长率(%) │ 145.8121│ 101.6098│-1118.8662│ -83.2921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5348│ -17.6211│ -11.1532│ -28.0370│
│总资产收益率(%) │ -3.3470│ -1.5108│ -0.4088│ -24.5887│
│净资产收益率(%) │ -12.5197│ -7.4758│ -44.3838│-2070.1374│
│营业利润率(%) │ -14.4086│ -16.5497│ -10.1363│ -17.4358│
│销售毛利率(%) │ 7.6640│ 8.8930│ 10.1779│ 13.5856│
│销售净利率(%) │ -14.5348│ -17.6211│ -11.1532│ -28.0370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7604│ 3.8695│ 1.6165│ 23.9296│
│固定资产周转率 │ 1.7906│ 0.8641│ 0.3564│ 8.5334│
│流动资产周转率 │ 0.4087│ 0.2222│ 0.1027│ 1.2140│
│总资产周转率 │ 0.2644│ 0.1437│ 0.0639│ 0.8770│
│股东权益周转率 │ 14.4074│ -0.3238│ -0.1133│ -3.3916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1460│ 1.3509│ 0.8429│ 0.9020│
│速动比率(%) │ 0.9879│ 1.1315│ 0.7184│ 0.8521│
│产权比率 │ 1.6537│ 2.0988│ 56.4472│ 41.1253│
│应收账款周转率 │ 2.7268│ 2.1380│ 0.9679│ 2.3316│
│利息保障倍数 │ -3.0729│ -6.2555│ -0.8208│ -2.3880│
│资产负债率 │ 0.6232│ 0.5564│ 0.7757│ 0.8076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -74.9135│ -68.3219│ -83.3764│ 30.3076│
│营业利润增长率(%) │ 86.4377│ 90.3744│ 95.9056│ 82.1746│
│总资产增长率(%) │ -22.7413│ -59.4647│ -65.3651│ -57.8205│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.5145│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 210.7804│ 132.5785│ 115.1335│ 118.0831│
│净利润增长率(%) │ 87.4148│ 89.5297│ 95.4137│ 71.2287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.6404│ 26.5086│ 1.3742│ 1.9637│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8522│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9235│ 58.5152│ 52.0486│ 70.4784│
│无形资产比率(%) │ 2.6572│ 2.8902│ 3.3808│ 2.7923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 63694.61│ 59514.25│ 51693.47│ 63576.95│
│流动资产 │ 37531.09│ 34824.88│ 26905.74│ 44807.99│
│非流动资产 │ 26163.52│ 24689.36│ 24787.73│ 18768.96│
│固定资产 │ 8349.43│ 10029.48│ 10222.05│ 10444.56│
│货币资金 │ 18414.67│ 21155.41│ 16415.74│ 24072.84│
│存货 │ 5177.82│ 2815.79│ 2742.83│ 1349.50│
│应收账款 │ 8071.41│ 4004.90│ 3339.78│ 4269.69│
│其他应收款 │ --│ 156.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1692.46│ 1720.06│ 1747.65│ 1775.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9006.73│ 8864.21│ 6878.84│ 5857.79│
│预收账款 │ 0.04│ 0.04│ 7.40│ 1.42│
│应付账款 │ 9353.57│ 8658.33│ 7965.17│ 7162.91│
│流动负债 │ 32748.59│ 25779.45│ 31921.81│ 49675.57│
│长期借款 │ 720.00│ 720.00│ 1520.00│ 1526.40│
│总负债 │ 39692.69│ 33112.08│ 40097.24│ 51343.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122318.54│ 122318.54│ 109707.44│ 109707.44│
│未分配利润 │ -139256.56│ -138550.80│ -137686.67│ -137153.11│
│归属于母公司所│ 15057.67│ 15776.37│ 710.35│ 1248.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 24001.92│ 26402.16│ 11596.22│ 12233.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82443.33│ 146820.90│ 149252.62│ 150729.44│
│流动资产 │ 40885.77│ 106162.75│ 44807.99│ 110011.01│
│非流动资产 │ 41557.56│ 40658.15│ 18768.96│ 40718.43│
│固定资产 │ 10579.25│ 10962.91│ 10444.56│ 11580.39│
│货币资金 │ 11132.10│ 16785.79│ 24072.84│ 11574.37│
│存货 │ 1409.90│ 4290.12│ 1349.50│ 5437.67│
│应收账款 │ 1877.60│ 68279.52│ 4269.69│ 76340.66│
│其他应收款 │ --│ 10075.72│ --│ 10377.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1803.44│ 1833.54│ 1775.24│ 1893.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9228.42│ 42398.06│ 5857.79│ 47567.40│
│预收账款 │ 592.33│ 19222.33│ 1.42│ 13709.82│
│应付账款 │ 6718.82│ 41138.37│ 7162.91│ 40860.33│
│流动负债 │ 53283.13│ 165608.95│ 49675.57│ 157394.69│
│长期借款 │ --│ --│ 1526.40│ --│
│总负债 │ 104109.54│ 227862.63│ 51343.93│ 218378.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68946.55│ 4507.95│ 109707.44│ 4507.95│
│未分配利润 │ -137247.96│ -132763.20│ -137153.11│ -111307.93│
│归属于母公司所│ -32868.29│ -92216.58│ -86396.61│ -77556.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -21666.21│ -81041.73│ -76626.16│ -67649.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16825.81│ 8845.41│ 3682.45│ 93974.28│
│营业收入 │ 16825.81│ 8845.41│ 3682.45│ 93974.28│
│营业总成本 │ 19276.77│ 11289.06│ 4763.23│ 92409.88│
│营业成本 │ 15536.28│ 8058.79│ 3307.65│ 81207.27│
│财务费用 │ 684.32│ 458.97│ 203.50│ 5105.12│
│管理费用 │ 2875.84│ 2039.91│ 906.97│ 4369.18│
│营业利润 │ -2424.36│ -1463.89│ -373.27│ -16385.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 2452.20│
│营业外收支净额│ -20.23│ 3.94│ 2.73│ -39.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2444.59│ -1459.95│ -370.53│ -16424.48│
│所得税费用 │ 1.01│ 98.71│ 40.18│ 9923.14│
│归属母公司净利│ -1885.17│ -1179.41│ -315.28│ -25845.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2445.60│ -1558.66│ -410.71│ -26347.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67071.09│ 27922.80│ 22151.86│ 72117.26│
│营业收入 │ 67071.09│ 27922.80│ 22151.86│ 72117.26│
│营业总成本 │ 85073.47│ 33896.53│ 31310.98│ 158399.20│
│营业成本 │ 65810.97│ 27325.42│ 22432.13│ 72349.15│
│财务费用 │ 4648.82│ 3544.42│ 1773.88│ 7684.97│
│管理费用 │ 3137.72│ 2241.71│ 961.76│ 7994.59│
│营业利润 │ -17875.68│ -15208.28│ -9116.50│ -91920.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.86│ -0.82│ -0.45│ -5.66│
│营业外收支净额│ -27.92│ -70.79│ -54.00│ -585.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17903.60│ -15279.07│ -9170.50│ -92505.42│
│所得税费用 │ 1528.75│ -392.61│ -215.39│ -929.34│
│归属母公司净利│ -19177.02│ -14692.26│ -8782.63│ -85113.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19432.35│ -14886.45│ -8955.11│ -91576.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17530.33│ 5875.46│ 2721.47│ 103186.15│
│经营现金流出小计│ 58284.87│ 39572.03│ 25041.48│ 101829.85│
│经营现金流量净额│ -40754.54│ -33696.56│ -22320.02│ 1356.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13850.16│ 13850.03│ 13850.00│ 101096.77│
│投资现金流出小计│ 2222.25│ 142.81│ 41.37│ 127.32│
│投资现金流量净额│ 11627.92│ 13707.22│ 13808.63│ 100969.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28870.92│ 21878.33│ 1000.00│ 39566.38│
│筹资现金流出小计│ 9663.55│ 4671.11│ 117.67│ 119968.92│
│筹资现金流量净额│ 19207.37│ 17207.22│ 882.33│ -80402.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.27│ -0.89│ 8.12│ -4.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9920.53│ -2783.01│ -7620.94│ 21918.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122006.06│ 45996.81│ 25804.63│ 105003.42│
│经营现金流出小计│ 100411.75│ 32859.43│ 23248.50│ 110690.84│
│经营现金流量净额│ 21594.31│ 13137.38│ 2556.13│ -5687.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25459.94│ 0.06│ --│ 7193.14│
│投资现金流出小计│ --│ --│ 53.46│ 437.25│
│投资现金流量净额│ 25459.94│ 0.06│ -53.46│ 6755.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33496.38│ 28561.33│ 20182.00│ 204396.10│
│筹资现金流出小计│ 65551.55│ 41286.95│ 23702.17│ 208320.16│
│筹资现金流量净额│ -32055.17│ -12725.62│ -3520.17│ -3924.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.27│ 13.55│ 100.48│ 51.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14995.80│ 425.37│ -917.02│ -2804.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18414.67│ 24072.84│ 11574.37│ 107.98│
│短期借款 │ 9006.73│ 5857.79│ 47567.40│ -87.69│
│应收账款 │ 8071.41│ 4269.69│ 76340.66│ -94.41│
│应付账款 │ 9353.57│ 7162.91│ 40860.33│ -82.47│
│存货的减少 │ --│ 8981.46│ 19980.97│ -55.05│
│流动负债合计 │ 32748.59│ 49675.57│ 157394.69│ -68.44│
│长期借款 │ 720.00│ 1526.40│ --│ --│
│负债合计 │ 39692.69│ 51343.93│ 218378.50│ -76.49│
│营业利润 │ -2424.36│ -16385.13│ -91920.12│ 82.17│
│利润总额 │ -2444.59│ -16424.48│ -92505.42│ 82.24│
│归属于母公司所有│ -1885.17│ -25845.18│ -85113.07│ 69.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-139256.56│-137153.11│-111307.93│ -23.22│
│营业外收支净额 │ -20.23│ -39.35│ -585.30│ 93.28│
│购买商品、接受劳│ 35218.69│ 74978.06│ 85656.74│ -12.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17530.33│ 103186.15│ 105003.42│ -1.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58284.87│ 101829.85│ 110690.84│ -8.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -40754.54│ 1356.30│ -5687.42│ 123.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13850.16│ 101096.77│ 7193.14│ 1305.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2222.25│ 127.32│ 437.25│ -70.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11627.92│ 100969.46│ 6755.90│ 1394.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2222.25│ 127.32│ 437.25│ -70.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28870.92│ 39566.38│ 204396.10│ -80.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9663.55│ 119968.92│ 208320.16│ -42.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19207.37│ -80402.54│ -3924.06│ -1948.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 412.95│ 4055.13│ 9436.98│ -57.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9920.53│ 21918.37│ -2804.50│ 881.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -56572.94│ -40630.14│ -39.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -56572.94│ -40630.14│ -39.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26903.19│ 28.6282│ -6668.16│ 25.8004│
│第三季度│ 39148.29│ 41.6585│ -4484.76│ 17.3524│
│第二季度│ 5770.94│ 6.1410│ -5909.63│ 22.8655│
│第一季度│ 22151.86│ 23.5723│ -8782.63│ 33.9817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3673.08│ 5.0932│ -64305.33│ 75.5528│
│第三季度│ 6315.40│ 8.7571│ -8740.50│ 10.2693│
│第二季度│ 20431.16│ 28.3305│ -8397.59│ 9.8664│
│第一季度│ 41697.62│ 57.8192│ -3669.64│ 4.3115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0715│ -0.0467│ -0.0125│ -1.0235│
│基本每股收益 │ -0.0749│ -0.0509│ -0.0129│ -0.6965│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0715│ -0.0467│ -0.0125│ -1.0235│
│每股净资产(元) │ 0.5276│ 0.5528│ 0.0281│ 0.0494│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4281│ -1.1808│ -0.8839│ 0.0537│
│每股现金流量(元) │ -0.3476│ -0.0975│ -0.3018│ 0.8680│
│每股资本公积金(元) │ 4.2861│ 4.2861│ 4.3444│ 4.3444│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1177│ 0.1177│ 0.1330│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ -4.8797│ -4.8549│ -5.4524│ -5.4313│
│净资产收益率(%) │ -12.5197│ -7.4758│ -44.3838│-2070.1374│
│加权净资产收益率(%) │ -33.6300│ -179.0300│ -28.9000│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.1230│ -8.1540│ -45.9225│-1408.8591│
│加权净资产收益率 │ --│ -195.2700│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 63694.61│ 59514.25│ 51693.47│ 63576.95│
│归属母公司股东权益 │ 15057.67│ 15776.37│ 710.35│ 1248.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16825.81│ 8845.41│ 3682.45│ 93974.28│
│营业成本(万元) │ 15536.28│ 8058.79│ 3307.65│ 81207.27│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 2452.20│
│净利润(万元) │ -2445.60│ -1558.66│ -410.71│ -26347.61│
│营业利润(万元) │ -2424.36│ -1463.89│ -373.27│ -16385.13│
│利润总额(万元) │ -2444.59│ -1459.95│ -370.53│ -16424.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -1885.17│ -1179.41│ -315.28│ -25845.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -40754.54│ -33696.56│ -22320.02│ 1356.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7594│ -0.5818│ -0.3478│ -3.3700│
│基本每股收益 │ -0.7653│ -0.5833│ -0.3473│ -3.2461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7594│ -0.5818│ -0.3478│ -3.3700│
│每股净资产(元) │ -1.3016│ -3.6518│ -3.4213│ -3.0713│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8551│ 0.5202│ 0.1012│ -0.2252│
│每股现金流量(元) │ 0.5938│ 0.0168│ -0.0363│ -0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 2.7303│ 0.1785│ 4.3444│ 0.1785│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1119│ 0.1119│ 0.1330│ 0.1330│
│每股未分配利润(元) │ -5.4350│ -5.2575│ -5.4313│ -4.4078│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82443.33│ 146820.90│ 149252.62│ 150729.44│
│归属母公司股东权益 │ -32868.29│ -92216.58│ -86396.61│ -77556.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67071.09│ 27922.80│ 22151.86│ 72117.26│
│营业成本(万元) │ 65810.97│ 27325.42│ 22432.13│ 72349.15│
│投资收益(万元) │ -0.86│ -0.82│ -0.45│ -5.66│
│净利润(万元) │ -19432.35│ -14886.45│ -8955.11│ -91576.07│
│营业利润(万元) │ -17875.68│ -15208.28│ -9116.50│ -91920.12│
│利润总额(万元) │ -17903.60│ -15279.07│ -9170.50│ -92505.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -19177.02│ -14692.26│ -8782.63│ -85113.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 21594.31│ 13137.38│ 2556.13│ -5687.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0715│ -1.0235│ -3.3700│ -1.5124│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0749│ -0.6965│ -3.2461│ -2.0116│
│每股净资产(元) │ 0.5276│ 0.0494│ -3.0713│ 0.3014│
│每股资本公积金(元) │ 4.2861│ 4.3444│ 0.1785│ 0.1785│
│每股未分配利润(元) │ -4.8797│ -5.4313│ -4.4078│ -1.3051│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.4281│ 0.0537│ -0.2252│ -1.5441│
│每股现金流量(元) │ -0.3476│ 0.8680│ -0.1111│ -0.5703│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7604│ 23.9296│ 5.6765│ 7.3943│
│应收账款周转率 │ 2.7268│ 2.3316│ 0.8041│ 2.7072│
│总资产周转率 │ 0.2644│ 0.8770│ 0.3406│ 0.9085│
│营业收入增长率(%) │ -74.9135│ 30.3076│ -72.6578│ 19.9656│
│营业利润增长率(%) │ 86.4377│ 82.1746│ -23.0409│-6352.5968│
│利润总额增长率(%) │ 86.3458│ 82.2449│ -57.1680│-6539.0150│
│归属母公司净利润增长率│ 90.1696│ 69.6343│ -122.8531│-3168.4785│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.7413│ -57.8205│ -44.7422│ -11.4043│
│净资产增长率(%) │ 145.8121│ 101.6098│-1118.8662│ -83.2921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5348│ -17.6211│ -11.1532│ -28.0370│
│总资产收益率(%) │ -3.3470│ -1.5108│ -0.4088│ -24.5887│
│净资产收益率(%) │ -12.5197│ -7.4758│ -44.3838│-2070.1374│
│营业利润率(%) │ -14.4086│ -16.5497│ -10.1363│ -17.4358│
│销售毛利率(%) │ 7.6640│ 8.8930│ 10.1779│ 13.5856│
│销售净利率(%) │ -14.5348│ -17.6211│ -11.1532│ -28.0370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7604│ 3.8695│ 1.6165│ 23.9296│
│固定资产周转率 │ 1.7906│ 0.8641│ 0.3564│ 8.5334│
│流动资产周转率 │ 0.4087│ 0.2222│ 0.1027│ 1.2140│
│总资产周转率 │ 0.2644│ 0.1437│ 0.0639│ 0.8770│
│股东权益周转率 │ 14.4074│ -0.3238│ -0.1133│ -3.3916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1460│ 1.3509│ 0.8429│ 0.9020│
│速动比率(%) │ 0.9879│ 1.1315│ 0.7184│ 0.8521│
│产权比率 │ 1.6537│ 2.0988│ 56.4472│ 41.1253│
│应收账款周转率 │ 2.7268│ 2.1380│ 0.9679│ 2.3316│
│利息保障倍数 │ -3.0729│ -6.2555│ -0.8208│ -2.3880│
│资产负债率 │ 0.6232│ 0.5564│ 0.7757│ 0.8076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -74.9135│ -68.3219│ -83.3764│ 30.3076│
│营业利润增长率(%) │ 86.4377│ 90.3744│ 95.9056│ 82.1746│
│总资产增长率(%) │ -22.7413│ -59.4647│ -65.3651│ -57.8205│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.5145│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 210.7804│ 132.5785│ 115.1335│ 118.0831│
│净利润增长率(%) │ 87.4148│ 89.5297│ 95.4137│ 71.2287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.6404│ 26.5086│ 1.3742│ 1.9637│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8522│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9235│ 58.5152│ 52.0486│ 70.4784│
│无形资产比率(%) │ 2.6572│ 2.8902│ 3.3808│ 2.7923│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 63694.61│ 59514.25│ 51693.47│ 63576.95│
│流动资产 │ 37531.09│ 34824.88│ 26905.74│ 44807.99│
│非流动资产 │ 26163.52│ 24689.36│ 24787.73│ 18768.96│
│固定资产 │ 8349.43│ 10029.48│ 10222.05│ 10444.56│
│货币资金 │ 18414.67│ 21155.41│ 16415.74│ 24072.84│
│存货 │ 5177.82│ 2815.79│ 2742.83│ 1349.50│
│应收账款 │ 8071.41│ 4004.90│ 3339.78│ 4269.69│
│其他应收款 │ --│ 156.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1692.46│ 1720.06│ 1747.65│ 1775.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9006.73│ 8864.21│ 6878.84│ 5857.79│
│预收账款 │ 0.04│ 0.04│ 7.40│ 1.42│
│应付账款 │ 9353.57│ 8658.33│ 7965.17│ 7162.91│
│流动负债 │ 32748.59│ 25779.45│ 31921.81│ 49675.57│
│长期借款 │ 720.00│ 720.00│ 1520.00│ 1526.40│
│总负债 │ 39692.69│ 33112.08│ 40097.24│ 51343.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122318.54│ 122318.54│ 109707.44│ 109707.44│
│未分配利润 │ -139256.56│ -138550.80│ -137686.67│ -137153.11│
│归属于母公司所│ 15057.67│ 15776.37│ 710.35│ 1248.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 24001.92│ 26402.16│ 11596.22│ 12233.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82443.33│ 146820.90│ 149252.62│ 150729.44│
│流动资产 │ 40885.77│ 106162.75│ 44807.99│ 110011.01│
│非流动资产 │ 41557.56│ 40658.15│ 18768.96│ 40718.43│
│固定资产 │ 10579.25│ 10962.91│ 10444.56│ 11580.39│
│货币资金 │ 11132.10│ 16785.79│ 24072.84│ 11574.37│
│存货 │ 1409.90│ 4290.12│ 1349.50│ 5437.67│
│应收账款 │ 1877.60│ 68279.52│ 4269.69│ 76340.66│
│其他应收款 │ --│ 10075.72│ --│ 10377.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1803.44│ 1833.54│ 1775.24│ 1893.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9228.42│ 42398.06│ 5857.79│ 47567.40│
│预收账款 │ 592.33│ 19222.33│ 1.42│ 13709.82│
│应付账款 │ 6718.82│ 41138.37│ 7162.91│ 40860.33│
│流动负债 │ 53283.13│ 165608.95│ 49675.57│ 157394.69│
│长期借款 │ --│ --│ 1526.40│ --│
│总负债 │ 104109.54│ 227862.63│ 51343.93│ 218378.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68946.55│ 4507.95│ 109707.44│ 4507.95│
│未分配利润 │ -137247.96│ -132763.20│ -137153.11│ -111307.93│
│归属于母公司所│ -32868.29│ -92216.58│ -86396.61│ -77556.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -21666.21│ -81041.73│ -76626.16│ -67649.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16825.81│ 8845.41│ 3682.45│ 93974.28│
│营业收入 │ 16825.81│ 8845.41│ 3682.45│ 93974.28│
│营业总成本 │ 19276.77│ 11289.06│ 4763.23│ 92409.88│
│营业成本 │ 15536.28│ 8058.79│ 3307.65│ 81207.27│
│财务费用 │ 684.32│ 458.97│ 203.50│ 5105.12│
│管理费用 │ 2875.84│ 2039.91│ 906.97│ 4369.18│
│营业利润 │ -2424.36│ -1463.89│ -373.27│ -16385.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 2452.20│
│营业外收支净额│ -20.23│ 3.94│ 2.73│ -39.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2444.59│ -1459.95│ -370.53│ -16424.48│
│所得税费用 │ 1.01│ 98.71│ 40.18│ 9923.14│
│归属母公司净利│ -1885.17│ -1179.41│ -315.28│ -25845.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2445.60│ -1558.66│ -410.71│ -26347.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67071.09│ 27922.80│ 22151.86│ 72117.26│
│营业收入 │ 67071.09│ 27922.80│ 22151.86│ 72117.26│
│营业总成本 │ 85073.47│ 33896.53│ 31310.98│ 158399.20│
│营业成本 │ 65810.97│ 27325.42│ 22432.13│ 72349.15│
│财务费用 │ 4648.82│ 3544.42│ 1773.88│ 7684.97│
│管理费用 │ 3137.72│ 2241.71│ 961.76│ 7994.59│
│营业利润 │ -17875.68│ -15208.28│ -9116.50│ -91920.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.86│ -0.82│ -0.45│ -5.66│
│营业外收支净额│ -27.92│ -70.79│ -54.00│ -585.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17903.60│ -15279.07│ -9170.50│ -92505.42│
│所得税费用 │ 1528.75│ -392.61│ -215.39│ -929.34│
│归属母公司净利│ -19177.02│ -14692.26│ -8782.63│ -85113.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19432.35│ -14886.45│ -8955.11│ -91576.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17530.33│ 5875.46│ 2721.47│ 103186.15│
│经营现金流出小计│ 58284.87│ 39572.03│ 25041.48│ 101829.85│
│经营现金流量净额│ -40754.54│ -33696.56│ -22320.02│ 1356.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13850.16│ 13850.03│ 13850.00│ 101096.77│
│投资现金流出小计│ 2222.25│ 142.81│ 41.37│ 127.32│
│投资现金流量净额│ 11627.92│ 13707.22│ 13808.63│ 100969.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28870.92│ 21878.33│ 1000.00│ 39566.38│
│筹资现金流出小计│ 9663.55│ 4671.11│ 117.67│ 119968.92│
│筹资现金流量净额│ 19207.37│ 17207.22│ 882.33│ -80402.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.27│ -0.89│ 8.12│ -4.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9920.53│ -2783.01│ -7620.94│ 21918.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122006.06│ 45996.81│ 25804.63│ 105003.42│
│经营现金流出小计│ 100411.75│ 32859.43│ 23248.50│ 110690.84│
│经营现金流量净额│ 21594.31│ 13137.38│ 2556.13│ -5687.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25459.94│ 0.06│ --│ 7193.14│
│投资现金流出小计│ --│ --│ 53.46│ 437.25│
│投资现金流量净额│ 25459.94│ 0.06│ -53.46│ 6755.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33496.38│ 28561.33│ 20182.00│ 204396.10│
│筹资现金流出小计│ 65551.55│ 41286.95│ 23702.17│ 208320.16│
│筹资现金流量净额│ -32055.17│ -12725.62│ -3520.17│ -3924.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.27│ 13.55│ 100.48│ 51.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14995.80│ 425.37│ -917.02│ -2804.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18414.67│ 24072.84│ 11574.37│ 107.98│
│短期借款 │ 9006.73│ 5857.79│ 47567.40│ -87.69│
│应收账款 │ 8071.41│ 4269.69│ 76340.66│ -94.41│
│应付账款 │ 9353.57│ 7162.91│ 40860.33│ -82.47│
│存货的减少 │ --│ 8981.46│ 19980.97│ -55.05│
│流动负债合计 │ 32748.59│ 49675.57│ 157394.69│ -68.44│
│长期借款 │ 720.00│ 1526.40│ --│ --│
│负债合计 │ 39692.69│ 51343.93│ 218378.50│ -76.49│
│营业利润 │ -2424.36│ -16385.13│ -91920.12│ 82.17│
│利润总额 │ -2444.59│ -16424.48│ -92505.42│ 82.24│
│归属于母公司所有│ -1885.17│ -25845.18│ -85113.07│ 69.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-139256.56│-137153.11│-111307.93│ -23.22│
│营业外收支净额 │ -20.23│ -39.35│ -585.30│ 93.28│
│购买商品、接受劳│ 35218.69│ 74978.06│ 85656.74│ -12.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17530.33│ 103186.15│ 105003.42│ -1.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58284.87│ 101829.85│ 110690.84│ -8.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -40754.54│ 1356.30│ -5687.42│ 123.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13850.16│ 101096.77│ 7193.14│ 1305.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2222.25│ 127.32│ 437.25│ -70.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11627.92│ 100969.46│ 6755.90│ 1394.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2222.25│ 127.32│ 437.25│ -70.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28870.92│ 39566.38│ 204396.10│ -80.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9663.55│ 119968.92│ 208320.16│ -42.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19207.37│ -80402.54│ -3924.06│ -1948.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 412.95│ 4055.13│ 9436.98│ -57.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9920.53│ 21918.37│ -2804.50│ 881.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -56572.94│ -40630.14│ -39.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -56572.94│ -40630.14│ -39.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26903.19│ 28.6282│ -6668.16│ 25.8004│
│第三季度│ 39148.29│ 41.6585│ -4484.76│ 17.3524│
│第二季度│ 5770.94│ 6.1410│ -5909.63│ 22.8655│
│第一季度│ 22151.86│ 23.5723│ -8782.63│ 33.9817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3673.08│ 5.0932│ -64305.33│ 75.5528│
│第三季度│ 6315.40│ 8.7571│ -8740.50│ 10.2693│
│第二季度│ 20431.16│ 28.3305│ -8397.59│ 9.8664│
│第一季度│ 41697.62│ 57.8192│ -3669.64│ 4.3115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘