ST宝诚 ST宝诚 财务分析报告
≈≈大晟文化600892≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0025│ 0.0100│ 0.0042│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.4689│ 0.4922│ 0.4849│ 0.4782│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0288│ -0.0438│ 0.0054│ 0.1648│
│每股现金流量(元) │ -0.0737│ -0.0862│ -0.0166│ -0.0172│
│每股资本公积金(元) │ 2.0154│ 2.0154│ 2.0154│ 2.0154│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0154│ 0.0154│ 0.0154│ 0.0154│
│每股未分配利润(元) │ -2.5608│ -2.5375│ -2.5448│ -2.5515│
│净资产收益率(%) │ -1.9284│ 2.9003│ 1.4307│ 8.7275│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9100│ 2.9400│ 1.4400│ 8.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4882│ 1.2746│ 0.5996│ 5.1149│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 5.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 54192.64│ 55788.17│ 57355.55│ 58079.43│
│归属母公司股东权益 │ 26232.60│ 27537.14│ 27126.59│ 26751.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15863.09│ 11123.05│ 5083.21│ 29919.27│
│营业成本(万元) │ 821.45│ 546.30│ 273.35│ 11383.85│
│投资收益(万元) │ 32.05│ 9.37│ 8.58│ 21.66│
│净利润(万元) │ -215.90│ 1042.80│ 506.84│ 2920.77│
│营业利润(万元) │ 982.54│ 1326.86│ 683.69│ 2990.39│
│利润总额(万元) │ -114.14│ 1428.11│ 684.96│ 3120.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -505.88│ 798.65│ 388.11│ 2334.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -1608.65│ -2452.78│ 302.32│ 9219.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│ -1.0100│
│基本每股收益 │ 0.0660│ 0.0600│ 0.0489│ -1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│ -1.0100│
│每股净资产(元) │ 0.5063│ 0.5135│ 0.4985│ 0.4510│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1235│ -0.0117│ -0.0198│ 0.0647│
│每股现金流量(元) │ -0.0509│ -0.0467│ -0.0276│ -0.0846│
│每股资本公积金(元) │ 2.0154│ 2.0300│ 2.0300│ 2.0300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0154│ 0.0154│ 0.0154│ 0.0154│
│每股未分配利润(元) │ -2.5233│ -2.5307│ -2.5457│ -2.5932│
│净资产收益率(%) │ 13.8043│ 12.1737│ 9.5297│ -224.9587│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3800│ 12.9600│ 10.0100│ -101.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0141│ 11.4462│ 9.3135│ -251.5724│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.1900│ --│ -113.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57342.95│ 61911.57│ 65153.41│ 65328.40│
│归属母公司股东权益 │ 28327.33│ 28728.92│ 27889.32│ 25231.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25285.54│ 21103.87│ 5994.08│ 19175.90│
│营业成本(万元) │ 11064.88│ 10633.36│ 311.24│ 4390.24│
│投资收益(万元) │ 2.99│ --│ --│ -14545.51│
│净利润(万元) │ 4466.78│ 3931.07│ 2459.23│ -56600.55│
│营业利润(万元) │ 5200.81│ 4521.53│ 2759.26│ -64564.91│
│利润总额(万元) │ 5184.00│ 4504.72│ 2772.55│ -57149.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 3910.40│ 3497.37│ 2657.77│ -56760.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 6910.52│ -654.14│ -1110.49│ 3620.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0400│ -1.0100│ -2.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0025│ 0.0200│ -1.1300│ -2.3000│
│每股净资产(元) │ 0.4689│ 0.4782│ 0.4510│ 1.5049│
│每股资本公积金(元) │ 2.0154│ 2.0154│ 2.0300│ 2.0682│
│每股未分配利润(元) │ -2.5608│ -2.5515│ -2.5932│ -1.5787│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0288│ 0.1648│ 0.0647│ -0.0594│
│每股现金流量(元) │ -0.0737│ -0.0172│ -0.0846│ -0.2141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2130│ 1.9101│ 0.3207│ 0.1858│
│应收账款周转率 │ 7.6336│ 8.5404│ 2.3016│ 1.5342│
│总资产周转率 │ 0.2826│ 0.4849│ 0.1911│ 0.0966│
│营业收入增长率(%) │ -37.2642│ 56.0254│ -4.2752│ -36.2364│
│营业利润增长率(%) │ -81.1079│ 104.6316│ 45.0219│-1598.6128│
│利润总额增长率(%) │ -102.2018│ 105.4601│ 47.3487│ -393.1770│
│归属母公司净利润增长率│ -112.9368│ 104.1134│ 49.7152│ -476.1156│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.4938│ -11.0962│ -51.7458│ -51.5124│
│净资产增长率(%) │ -7.3947│ 6.0248│ -70.0313│ -57.2591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3610│ 9.3751│ 9.9710│ 9.7622│
│总资产收益率(%) │ -0.3871│ 1.7720│ 0.8274│ 4.7335│
│净资产收益率(%) │ -1.9284│ 2.9003│ 1.4307│ 8.7275│
│营业利润率(%) │ 6.1939│ 11.9289│ 13.4500│ 9.9949│
│销售毛利率(%) │ 94.8216│ 49.6141│ 94.6225│ 61.9514│
│销售净利率(%) │ -1.3610│ 18.6272│ 9.9710│ 9.7622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2130│ 0.1417│ 0.0709│ 1.9101│
│固定资产周转率 │ 51.7101│ 38.9207│ 18.2477│ 121.1887│
│流动资产周转率 │ 0.6775│ 0.4604│ 0.2043│ 1.0338│
│总资产周转率 │ 0.2826│ 0.1954│ 0.0881│ 0.4849│
│股东权益周转率 │ 0.5233│ 0.3626│ 0.1689│ 1.0456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0486│ 1.1075│ 1.1117│ 1.2867│
│速动比率(%) │ 0.8569│ 0.7039│ 0.7544│ 0.8996│
│产权比率 │ 0.8682│ 0.9268│ 0.9876│ 1.0468│
│应收账款周转率 │ 7.6336│ 5.0704│ 2.1486│ 8.5404│
│利息保障倍数 │ 0.4641│ 6.3234│ 4.0766│ 4.9115│
│资产负债率 │ 0.4647│ 0.4575│ 0.4671│ 0.4822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.2642│ -47.2938│ -15.1962│ 56.0254│
│营业利润增长率(%) │ -81.1079│ -70.6547│ -75.2220│ 104.6316│
│总资产增长率(%) │ -5.4938│ -9.8906│ -11.9685│ -11.0962│
│固定资产增长率(%) │ --│ 73.9643│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.2629│ -2.6327│ 3.2182│ 10.7563│
│净利润增长率(%) │ -104.8336│ -73.4728│ -79.3901│ 105.1603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4062│ 49.3602│ 47.2955│ 46.0605│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5177│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.9287│ 40.5001│ 41.8949│ 44.3007│
│无形资产比率(%) │ 0.0789│ 0.0753│ 0.0755│ 0.0768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 54192.64│ 55788.17│ 57355.55│ 58079.43│
│流动资产 │ 21096.51│ 22594.25│ 24029.07│ 25729.60│
│非流动资产 │ 33096.13│ 33193.92│ 33326.48│ 32349.83│
│固定资产 │ 330.78│ 288.81│ 274.37│ 282.76│
│货币资金 │ 8845.21│ 8148.48│ 12102.07│ 13030.07│
│存货 │ 3855.93│ 3855.93│ 3855.93│ 3855.93│
│应收账款 │ 1938.88│ 2170.25│ 2514.37│ 2217.23│
│其他应收款 │ --│ 186.31│ --│ 240.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42.75│ 41.98│ 43.30│ 44.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2003.05│ 2003.05│ --│ --│
│预收账款 │ 12.58│ 12.52│ 12.74│ 12.65│
│应付账款 │ 4946.18│ 4935.87│ 4935.95│ 4937.89│
│流动负债 │ 20119.24│ 20400.84│ 21614.13│ 19997.19│
│长期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 25184.62│ 25521.44│ 26789.26│ 28004.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112754.63│ 112754.63│ 112754.63│ 112754.63│
│未分配利润 │ -143266.21│ -141961.68│ -142372.22│ -142747.12│
│归属于母公司所│ 26232.60│ 27537.14│ 27126.59│ 26751.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29008.02│ 30266.72│ 30566.29│ 30074.81│
│商誉 │ 24351.34│ 24351.34│ 24351.34│ 24351.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57342.95│ 61911.57│ 65153.41│ 65328.40│
│流动资产 │ 24553.23│ 29142.80│ 32138.15│ 32153.24│
│非流动资产 │ 32789.73│ 32768.77│ 33015.27│ 33175.16│
│固定资产 │ 270.17│ 166.02│ 187.56│ 211.00│
│货币资金 │ 11148.62│ 11467.79│ 13046.24│ 14217.62│
│存货 │ 4217.41│ 3651.37│ 8064.02│ 8064.02│
│应收账款 │ 2764.44│ 10338.04│ 5619.65│ 4789.33│
│其他应收款 │ --│ 192.37│ --│ 1406.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40.02│ 40.56│ 41.35│ 42.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1001.45│ 1001.63│ 1001.99│
│预收账款 │ 13.20│ --│ 9373.06│ 9332.93│
│应付账款 │ 4899.69│ 4854.21│ 381.76│ 2391.23│
│流动负债 │ 17714.70│ 20819.03│ 25532.71│ 26166.35│
│长期借款 │ 8000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 25722.13│ 30826.46│ 35540.14│ 38174.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112754.63│ 113569.25│ 113569.25│ 113569.25│
│未分配利润 │ -141171.49│ -141584.51│ -142424.12│ -145081.89│
│归属于母公司所│ 28327.33│ 28728.92│ 27889.32│ 25231.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 31620.82│ 31085.11│ 29613.27│ 27154.04│
│商誉 │ 24887.82│ 24887.82│ 24887.82│ 24887.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15863.09│ 11123.05│ 5083.21│ 29919.27│
│营业收入 │ 15863.09│ 11123.05│ 5083.21│ 29919.27│
│营业总成本 │ 15199.01│ 10471.22│ 4880.58│ 27533.22│
│营业成本 │ 821.45│ 546.30│ 273.35│ 11383.85│
│财务费用 │ 660.54│ 433.65│ 222.63│ 1181.94│
│管理费用 │ 4624.76│ 3198.35│ 1225.35│ 5456.35│
│营业利润 │ 982.54│ 1326.86│ 683.69│ 2990.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.05│ 9.37│ 8.58│ 21.66│
│营业外收支净额│ -1096.69│ 101.26│ --│ 130.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -114.14│ 1428.11│ 684.96│ 3120.45│
│所得税费用 │ 101.76│ 385.31│ 178.11│ 199.68│
│归属母公司净利│ -505.88│ 798.65│ 388.11│ 2334.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -215.90│ 1042.80│ 506.84│ 2920.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25285.54│ 21103.87│ 5994.08│ 19175.90│
│营业收入 │ 25285.54│ 21103.87│ 5994.08│ 19175.90│
│营业总成本 │ 20351.82│ 17140.89│ 3284.75│ 58850.46│
│营业成本 │ 11064.88│ 10633.36│ 311.24│ 4390.24│
│财务费用 │ 946.79│ 632.96│ 317.62│ 1447.54│
│管理费用 │ 2643.08│ 1767.56│ 802.11│ 7183.79│
│营业利润 │ 5200.81│ 4521.53│ 2759.26│ -64564.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.99│ --│ --│ -14545.51│
│营业外收支净额│ -16.81│ -16.81│ 13.28│ 7415.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5184.00│ 4504.72│ 2772.55│ -57149.81│
│所得税费用 │ 717.21│ 573.65│ 313.32│ -549.26│
│归属母公司净利│ 3910.40│ 3497.37│ 2657.77│ -56760.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4466.78│ 3931.07│ 2459.23│ -56600.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14753.22│ 9114.21│ 5784.98│ 30369.93│
│经营现金流出小计│ 16361.87│ 11566.99│ 5482.66│ 21150.87│
│经营现金流量净额│ -1608.65│ -2452.78│ 302.32│ 9219.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20281.97│ 11131.68│ 1008.58│ 11826.12│
│投资现金流出小计│ 19273.93│ 12224.29│ 29.59│ 14745.99│
│投资现金流量净额│ 1008.04│ -1092.62│ 979.00│ -2919.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5522.51│ 3274.41│ 2209.39│ 7261.93│
│筹资现金流量净额│ -3522.51│ -1274.41│ -2209.39│ -7261.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ -0.10│ 0.07│ -0.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4123.18│ -4819.91│ -928.00│ -963.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24896.20│ 12765.51│ 5487.53│ 24039.24│
│经营现金流出小计│ 17985.67│ 13419.65│ 6598.03│ 20418.59│
│经营现金流量净额│ 6910.52│ -654.14│ -1110.49│ 3620.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2397.47│ 1067.02│ --│ 6163.97│
│投资现金流出小计│ 5172.83│ 1288.97│ 184.73│ 6126.21│
│投资现金流量净额│ -2775.36│ -221.95│ -184.73│ 37.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 7500.00│
│筹资现金流出小计│ 6979.85│ 1734.46│ 247.03│ 15890.65│
│筹资现金流量净额│ -6979.85│ -1734.46│ -247.03│ -8390.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ 0.25│ 0.49│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2844.88│ -2610.30│ -1541.76│ -4732.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8845.21│ 13030.07│ 14217.62│ -8.35│
│短期借款 │ 2003.05│ --│ 1001.99│ --│
│应收账款 │ 1938.88│ 2217.23│ 4789.33│ -53.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 1406.96│ --│
│应付账款 │ 4946.18│ 4937.89│ 2391.23│ 106.50│
│存货的减少 │ --│ 4129.69│ 1266.38│ 226.10│
│流动负债合计 │ 20119.24│ 19997.19│ 26166.35│ -23.58│
│长期借款 │ 4000.00│ 8000.00│ 12000.00│ -33.33│
│负债合计 │ 25184.62│ 28004.62│ 38174.36│ -26.64│
│营业利润 │ 982.54│ 2990.39│ -64564.91│ 104.63│
│利润总额 │ -114.14│ 3120.45│ -57149.81│ 105.46│
│归属于母公司所有│ -505.88│ 2334.76│ -56760.56│ 104.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-143266.21│-142747.12│-145081.89│ 1.61│
│营业外收支净额 │ -1096.69│ 130.05│ 7415.11│ -98.25│
│购买商品、接受劳│ 859.15│ 3095.76│ 3226.79│ -4.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14753.22│ 30369.93│ 24039.24│ 26.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16361.87│ 21150.87│ 20418.59│ 3.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1608.65│ 9219.06│ 3620.65│ 154.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20281.97│ 11826.12│ 6163.97│ 91.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19273.93│ 14745.99│ 6126.21│ 140.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1008.04│ -2919.87│ 37.76│ -7832.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 125.75│ 332.84│ 90.33│ 268.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ --│ 7500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5522.51│ 7261.93│ 15890.65│ -54.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3522.51│ -7261.93│ -8390.65│ 13.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1335.37│ 1460.93│ 1177.51│ 24.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4123.18│ -963.44│ -4732.24│ 79.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2648.91│ 3250.53│ -181.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2648.91│ 3250.53│ -181.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4633.73│ 15.4874│ -1575.64│ -67.4860│
│第三季度│ 4181.67│ 13.9765│ 413.03│ 17.6904│
│第二季度│ 15109.79│ 50.5019│ 839.60│ 35.9609│
│第一季度│ 5994.08│ 20.0342│ 2657.77│ 113.8346│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5087.89│ 26.5327│ -57260.62│ 100.8810│
│第三季度│ 5083.17│ 26.5081│ 1605.98│ -2.8294│
│第二季度│ 4851.89│ 25.3020│ -132.57│ 0.2336│
│第一季度│ 4152.97│ 21.6572│ -973.34│ 1.7148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0025│ 0.0100│ 0.0042│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.4689│ 0.4922│ 0.4849│ 0.4782│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0288│ -0.0438│ 0.0054│ 0.1648│
│每股现金流量(元) │ -0.0737│ -0.0862│ -0.0166│ -0.0172│
│每股资本公积金(元) │ 2.0154│ 2.0154│ 2.0154│ 2.0154│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0154│ 0.0154│ 0.0154│ 0.0154│
│每股未分配利润(元) │ -2.5608│ -2.5375│ -2.5448│ -2.5515│
│净资产收益率(%) │ -1.9284│ 2.9003│ 1.4307│ 8.7275│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9100│ 2.9400│ 1.4400│ 8.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4882│ 1.2746│ 0.5996│ 5.1149│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 5.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 54192.64│ 55788.17│ 57355.55│ 58079.43│
│归属母公司股东权益 │ 26232.60│ 27537.14│ 27126.59│ 26751.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15863.09│ 11123.05│ 5083.21│ 29919.27│
│营业成本(万元) │ 821.45│ 546.30│ 273.35│ 11383.85│
│投资收益(万元) │ 32.05│ 9.37│ 8.58│ 21.66│
│净利润(万元) │ -215.90│ 1042.80│ 506.84│ 2920.77│
│营业利润(万元) │ 982.54│ 1326.86│ 683.69│ 2990.39│
│利润总额(万元) │ -114.14│ 1428.11│ 684.96│ 3120.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -505.88│ 798.65│ 388.11│ 2334.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -1608.65│ -2452.78│ 302.32│ 9219.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│ -1.0100│
│基本每股收益 │ 0.0660│ 0.0600│ 0.0489│ -1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│ -1.0100│
│每股净资产(元) │ 0.5063│ 0.5135│ 0.4985│ 0.4510│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1235│ -0.0117│ -0.0198│ 0.0647│
│每股现金流量(元) │ -0.0509│ -0.0467│ -0.0276│ -0.0846│
│每股资本公积金(元) │ 2.0154│ 2.0300│ 2.0300│ 2.0300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0154│ 0.0154│ 0.0154│ 0.0154│
│每股未分配利润(元) │ -2.5233│ -2.5307│ -2.5457│ -2.5932│
│净资产收益率(%) │ 13.8043│ 12.1737│ 9.5297│ -224.9587│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3800│ 12.9600│ 10.0100│ -101.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0141│ 11.4462│ 9.3135│ -251.5724│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.1900│ --│ -113.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57342.95│ 61911.57│ 65153.41│ 65328.40│
│归属母公司股东权益 │ 28327.33│ 28728.92│ 27889.32│ 25231.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25285.54│ 21103.87│ 5994.08│ 19175.90│
│营业成本(万元) │ 11064.88│ 10633.36│ 311.24│ 4390.24│
│投资收益(万元) │ 2.99│ --│ --│ -14545.51│
│净利润(万元) │ 4466.78│ 3931.07│ 2459.23│ -56600.55│
│营业利润(万元) │ 5200.81│ 4521.53│ 2759.26│ -64564.91│
│利润总额(万元) │ 5184.00│ 4504.72│ 2772.55│ -57149.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 3910.40│ 3497.37│ 2657.77│ -56760.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 6910.52│ -654.14│ -1110.49│ 3620.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0400│ -1.0100│ -2.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0025│ 0.0200│ -1.1300│ -2.3000│
│每股净资产(元) │ 0.4689│ 0.4782│ 0.4510│ 1.5049│
│每股资本公积金(元) │ 2.0154│ 2.0154│ 2.0300│ 2.0682│
│每股未分配利润(元) │ -2.5608│ -2.5515│ -2.5932│ -1.5787│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0288│ 0.1648│ 0.0647│ -0.0594│
│每股现金流量(元) │ -0.0737│ -0.0172│ -0.0846│ -0.2141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2130│ 1.9101│ 0.3207│ 0.1858│
│应收账款周转率 │ 7.6336│ 8.5404│ 2.3016│ 1.5342│
│总资产周转率 │ 0.2826│ 0.4849│ 0.1911│ 0.0966│
│营业收入增长率(%) │ -37.2642│ 56.0254│ -4.2752│ -36.2364│
│营业利润增长率(%) │ -81.1079│ 104.6316│ 45.0219│-1598.6128│
│利润总额增长率(%) │ -102.2018│ 105.4601│ 47.3487│ -393.1770│
│归属母公司净利润增长率│ -112.9368│ 104.1134│ 49.7152│ -476.1156│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.4938│ -11.0962│ -51.7458│ -51.5124│
│净资产增长率(%) │ -7.3947│ 6.0248│ -70.0313│ -57.2591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3610│ 9.3751│ 9.9710│ 9.7622│
│总资产收益率(%) │ -0.3871│ 1.7720│ 0.8274│ 4.7335│
│净资产收益率(%) │ -1.9284│ 2.9003│ 1.4307│ 8.7275│
│营业利润率(%) │ 6.1939│ 11.9289│ 13.4500│ 9.9949│
│销售毛利率(%) │ 94.8216│ 49.6141│ 94.6225│ 61.9514│
│销售净利率(%) │ -1.3610│ 18.6272│ 9.9710│ 9.7622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2130│ 0.1417│ 0.0709│ 1.9101│
│固定资产周转率 │ 51.7101│ 38.9207│ 18.2477│ 121.1887│
│流动资产周转率 │ 0.6775│ 0.4604│ 0.2043│ 1.0338│
│总资产周转率 │ 0.2826│ 0.1954│ 0.0881│ 0.4849│
│股东权益周转率 │ 0.5233│ 0.3626│ 0.1689│ 1.0456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0486│ 1.1075│ 1.1117│ 1.2867│
│速动比率(%) │ 0.8569│ 0.7039│ 0.7544│ 0.8996│
│产权比率 │ 0.8682│ 0.9268│ 0.9876│ 1.0468│
│应收账款周转率 │ 7.6336│ 5.0704│ 2.1486│ 8.5404│
│利息保障倍数 │ 0.4641│ 6.3234│ 4.0766│ 4.9115│
│资产负债率 │ 0.4647│ 0.4575│ 0.4671│ 0.4822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.2642│ -47.2938│ -15.1962│ 56.0254│
│营业利润增长率(%) │ -81.1079│ -70.6547│ -75.2220│ 104.6316│
│总资产增长率(%) │ -5.4938│ -9.8906│ -11.9685│ -11.0962│
│固定资产增长率(%) │ --│ 73.9643│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.2629│ -2.6327│ 3.2182│ 10.7563│
│净利润增长率(%) │ -104.8336│ -73.4728│ -79.3901│ 105.1603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4062│ 49.3602│ 47.2955│ 46.0605│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5177│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.9287│ 40.5001│ 41.8949│ 44.3007│
│无形资产比率(%) │ 0.0789│ 0.0753│ 0.0755│ 0.0768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 54192.64│ 55788.17│ 57355.55│ 58079.43│
│流动资产 │ 21096.51│ 22594.25│ 24029.07│ 25729.60│
│非流动资产 │ 33096.13│ 33193.92│ 33326.48│ 32349.83│
│固定资产 │ 330.78│ 288.81│ 274.37│ 282.76│
│货币资金 │ 8845.21│ 8148.48│ 12102.07│ 13030.07│
│存货 │ 3855.93│ 3855.93│ 3855.93│ 3855.93│
│应收账款 │ 1938.88│ 2170.25│ 2514.37│ 2217.23│
│其他应收款 │ --│ 186.31│ --│ 240.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42.75│ 41.98│ 43.30│ 44.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2003.05│ 2003.05│ --│ --│
│预收账款 │ 12.58│ 12.52│ 12.74│ 12.65│
│应付账款 │ 4946.18│ 4935.87│ 4935.95│ 4937.89│
│流动负债 │ 20119.24│ 20400.84│ 21614.13│ 19997.19│
│长期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 25184.62│ 25521.44│ 26789.26│ 28004.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112754.63│ 112754.63│ 112754.63│ 112754.63│
│未分配利润 │ -143266.21│ -141961.68│ -142372.22│ -142747.12│
│归属于母公司所│ 26232.60│ 27537.14│ 27126.59│ 26751.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29008.02│ 30266.72│ 30566.29│ 30074.81│
│商誉 │ 24351.34│ 24351.34│ 24351.34│ 24351.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57342.95│ 61911.57│ 65153.41│ 65328.40│
│流动资产 │ 24553.23│ 29142.80│ 32138.15│ 32153.24│
│非流动资产 │ 32789.73│ 32768.77│ 33015.27│ 33175.16│
│固定资产 │ 270.17│ 166.02│ 187.56│ 211.00│
│货币资金 │ 11148.62│ 11467.79│ 13046.24│ 14217.62│
│存货 │ 4217.41│ 3651.37│ 8064.02│ 8064.02│
│应收账款 │ 2764.44│ 10338.04│ 5619.65│ 4789.33│
│其他应收款 │ --│ 192.37│ --│ 1406.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40.02│ 40.56│ 41.35│ 42.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1001.45│ 1001.63│ 1001.99│
│预收账款 │ 13.20│ --│ 9373.06│ 9332.93│
│应付账款 │ 4899.69│ 4854.21│ 381.76│ 2391.23│
│流动负债 │ 17714.70│ 20819.03│ 25532.71│ 26166.35│
│长期借款 │ 8000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 25722.13│ 30826.46│ 35540.14│ 38174.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112754.63│ 113569.25│ 113569.25│ 113569.25│
│未分配利润 │ -141171.49│ -141584.51│ -142424.12│ -145081.89│
│归属于母公司所│ 28327.33│ 28728.92│ 27889.32│ 25231.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 31620.82│ 31085.11│ 29613.27│ 27154.04│
│商誉 │ 24887.82│ 24887.82│ 24887.82│ 24887.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15863.09│ 11123.05│ 5083.21│ 29919.27│
│营业收入 │ 15863.09│ 11123.05│ 5083.21│ 29919.27│
│营业总成本 │ 15199.01│ 10471.22│ 4880.58│ 27533.22│
│营业成本 │ 821.45│ 546.30│ 273.35│ 11383.85│
│财务费用 │ 660.54│ 433.65│ 222.63│ 1181.94│
│管理费用 │ 4624.76│ 3198.35│ 1225.35│ 5456.35│
│营业利润 │ 982.54│ 1326.86│ 683.69│ 2990.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.05│ 9.37│ 8.58│ 21.66│
│营业外收支净额│ -1096.69│ 101.26│ --│ 130.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -114.14│ 1428.11│ 684.96│ 3120.45│
│所得税费用 │ 101.76│ 385.31│ 178.11│ 199.68│
│归属母公司净利│ -505.88│ 798.65│ 388.11│ 2334.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -215.90│ 1042.80│ 506.84│ 2920.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25285.54│ 21103.87│ 5994.08│ 19175.90│
│营业收入 │ 25285.54│ 21103.87│ 5994.08│ 19175.90│
│营业总成本 │ 20351.82│ 17140.89│ 3284.75│ 58850.46│
│营业成本 │ 11064.88│ 10633.36│ 311.24│ 4390.24│
│财务费用 │ 946.79│ 632.96│ 317.62│ 1447.54│
│管理费用 │ 2643.08│ 1767.56│ 802.11│ 7183.79│
│营业利润 │ 5200.81│ 4521.53│ 2759.26│ -64564.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2.99│ --│ --│ -14545.51│
│营业外收支净额│ -16.81│ -16.81│ 13.28│ 7415.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5184.00│ 4504.72│ 2772.55│ -57149.81│
│所得税费用 │ 717.21│ 573.65│ 313.32│ -549.26│
│归属母公司净利│ 3910.40│ 3497.37│ 2657.77│ -56760.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4466.78│ 3931.07│ 2459.23│ -56600.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14753.22│ 9114.21│ 5784.98│ 30369.93│
│经营现金流出小计│ 16361.87│ 11566.99│ 5482.66│ 21150.87│
│经营现金流量净额│ -1608.65│ -2452.78│ 302.32│ 9219.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20281.97│ 11131.68│ 1008.58│ 11826.12│
│投资现金流出小计│ 19273.93│ 12224.29│ 29.59│ 14745.99│
│投资现金流量净额│ 1008.04│ -1092.62│ 979.00│ -2919.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 5522.51│ 3274.41│ 2209.39│ 7261.93│
│筹资现金流量净额│ -3522.51│ -1274.41│ -2209.39│ -7261.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ -0.10│ 0.07│ -0.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4123.18│ -4819.91│ -928.00│ -963.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24896.20│ 12765.51│ 5487.53│ 24039.24│
│经营现金流出小计│ 17985.67│ 13419.65│ 6598.03│ 20418.59│
│经营现金流量净额│ 6910.52│ -654.14│ -1110.49│ 3620.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2397.47│ 1067.02│ --│ 6163.97│
│投资现金流出小计│ 5172.83│ 1288.97│ 184.73│ 6126.21│
│投资现金流量净额│ -2775.36│ -221.95│ -184.73│ 37.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 7500.00│
│筹资现金流出小计│ 6979.85│ 1734.46│ 247.03│ 15890.65│
│筹资现金流量净额│ -6979.85│ -1734.46│ -247.03│ -8390.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ 0.25│ 0.49│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2844.88│ -2610.30│ -1541.76│ -4732.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8845.21│ 13030.07│ 14217.62│ -8.35│
│短期借款 │ 2003.05│ --│ 1001.99│ --│
│应收账款 │ 1938.88│ 2217.23│ 4789.33│ -53.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 1406.96│ --│
│应付账款 │ 4946.18│ 4937.89│ 2391.23│ 106.50│
│存货的减少 │ --│ 4129.69│ 1266.38│ 226.10│
│流动负债合计 │ 20119.24│ 19997.19│ 26166.35│ -23.58│
│长期借款 │ 4000.00│ 8000.00│ 12000.00│ -33.33│
│负债合计 │ 25184.62│ 28004.62│ 38174.36│ -26.64│
│营业利润 │ 982.54│ 2990.39│ -64564.91│ 104.63│
│利润总额 │ -114.14│ 3120.45│ -57149.81│ 105.46│
│归属于母公司所有│ -505.88│ 2334.76│ -56760.56│ 104.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-143266.21│-142747.12│-145081.89│ 1.61│
│营业外收支净额 │ -1096.69│ 130.05│ 7415.11│ -98.25│
│购买商品、接受劳│ 859.15│ 3095.76│ 3226.79│ -4.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14753.22│ 30369.93│ 24039.24│ 26.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16361.87│ 21150.87│ 20418.59│ 3.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1608.65│ 9219.06│ 3620.65│ 154.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20281.97│ 11826.12│ 6163.97│ 91.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19273.93│ 14745.99│ 6126.21│ 140.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1008.04│ -2919.87│ 37.76│ -7832.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 125.75│ 332.84│ 90.33│ 268.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ --│ 7500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5522.51│ 7261.93│ 15890.65│ -54.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3522.51│ -7261.93│ -8390.65│ 13.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1335.37│ 1460.93│ 1177.51│ 24.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4123.18│ -963.44│ -4732.24│ 79.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2648.91│ 3250.53│ -181.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2648.91│ 3250.53│ -181.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4633.73│ 15.4874│ -1575.64│ -67.4860│
│第三季度│ 4181.67│ 13.9765│ 413.03│ 17.6904│
│第二季度│ 15109.79│ 50.5019│ 839.60│ 35.9609│
│第一季度│ 5994.08│ 20.0342│ 2657.77│ 113.8346│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5087.89│ 26.5327│ -57260.62│ 100.8810│
│第三季度│ 5083.17│ 26.5081│ 1605.98│ -2.8294│
│第二季度│ 4851.89│ 25.3020│ -132.57│ 0.2336│
│第一季度│ 4152.97│ 21.6572│ -973.34│ 1.7148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘