博瑞传播博瑞传播财务分析报告
≈≈博瑞传播600880≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0520│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0488│ 0.0300│ 0.0092│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0520│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.7091│ 2.6892│ 2.6933│ 2.6791│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0209│ -0.1131│ -0.0214│ 0.0879│
│每股现金流量(元) │ -0.0623│ -0.0978│ -0.0481│ -0.0757│
│每股资本公积金(元) │ 0.7643│ 0.7643│ 0.7563│ 0.7563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3226│ 0.3226│ 0.3226│ 0.3226│
│每股未分配利润(元) │ 0.6067│ 0.5868│ 0.5990│ 0.5848│
│净资产收益率(%) │ 1.9178│ 1.1921│ 0.5273│ 2.9245│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.1900│ 0.5300│ 2.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7980│ 1.1066│ 0.4825│ 2.1883│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1100│ --│ 2.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 356714.41│ 355954.67│ 350293.26│ 355396.41│
│归属母公司股东权益 │ 296192.62│ 294017.22│ 294467.71│ 292914.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49530.12│ 31754.24│ 13540.42│ 53336.25│
│营业成本(万元) │ 31104.77│ 19723.36│ 7589.85│ 30004.62│
│投资收益(万元) │ 1053.55│ 720.12│ 36.65│ 1460.51│
│净利润(万元) │ 6284.55│ 3794.40│ 1665.15│ 9015.77│
│营业利润(万元) │ 8464.42│ 5362.65│ 2390.14│ 12408.61│
│利润总额(万元) │ 8667.43│ 5369.04│ 2393.23│ 11942.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 5680.33│ 3504.93│ 1552.86│ 8566.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -2283.52│ -12367.98│ -2341.01│ 9607.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0511│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0517│ 0.0300│ 0.0145│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0511│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.6518│ 2.6485│ 2.6295│ 2.6204│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0199│ -0.0442│ -0.0396│ 0.0091│
│每股现金流量(元) │ 0.0066│ -0.0459│ -0.0443│ 0.1479│
│每股资本公积金(元) │ 0.7563│ 0.7563│ 0.7563│ 0.7559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3222│ 0.3222│ 0.3226│ 0.3222│
│每股未分配利润(元) │ 0.5605│ 0.5572│ 0.5848│ 0.5294│
│净资产收益率(%) │ 1.9254│ 1.0483│ 0.3485│ 2.3053│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.0500│ 0.3500│ 2.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9899│ 1.1428│ 0.5053│ 1.4813│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330769.59│ 322347.24│ 321213.61│ 324388.75│
│归属母公司股东权益 │ 289930.95│ 289570.72│ 287494.61│ 286492.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31443.69│ 19644.38│ 9765.86│ 42581.38│
│营业成本(万元) │ 16929.84│ 10728.24│ 5130.36│ 21899.28│
│投资收益(万元) │ 1084.37│ 410.32│ -97.94│ 1351.16│
│净利润(万元) │ 6036.82│ 3364.39│ 1101.49│ 6884.77│
│营业利润(万元) │ 8540.29│ 5101.11│ 2218.49│ 7081.26│
│利润总额(万元) │ 8201.92│ 4720.24│ 1700.23│ 7890.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 5582.36│ 3035.47│ 1001.85│ 6604.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 2176.50│ -4831.34│ -4327.15│ 994.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0520│ 0.0800│ 0.0600│ -0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0488│ 0.0600│ 0.0400│ -0.8900│
│每股净资产(元) │ 2.7091│ 2.6791│ 2.6204│ 2.5481│
│每股资本公积金(元) │ 0.7643│ 0.7563│ 0.7559│ 0.7440│
│每股未分配利润(元) │ 0.6067│ 0.5848│ 0.5294│ 0.4722│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0209│ 0.0879│ 0.0091│ -0.0667│
│每股现金流量(元) │ -0.0623│ -0.0757│ 0.1479│ 0.0773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 40.0486│ 51.6263│ 71.3718│ 123.4942│
│应收账款周转率 │ 2.4605│ 3.3891│ 4.1967│ 4.3971│
│总资产周转率 │ 0.1391│ 0.1417│ 0.1174│ 0.1568│
│营业收入增长率(%) │ 57.5201│ 25.2572│ -27.1216│ -34.6167│
│营业利润增长率(%) │ -0.8884│ 75.2318│ 108.8846│-2900.8284│
│利润总额增长率(%) │ 5.6757│ 51.3522│ 110.0460│-2636.7073│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7550│ 29.7035│ 107.8505│-2517.3579│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.8438│ 9.5588│ 0.8124│ -24.0118│
│净资产增长率(%) │ 2.1597│ 2.2416│ 2.8374│ -23.4959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6883│ 11.9493│ 12.2976│ 16.9036│
│总资产收益率(%) │ 1.8283│ 1.1188│ 0.4959│ 2.6525│
│净资产收益率(%) │ 1.9178│ 1.1921│ 0.5273│ 2.9245│
│营业利润率(%) │ 17.0894│ 16.8880│ 17.6519│ 23.2649│
│销售毛利率(%) │ 31.4841│ 32.3666│ 38.4897│ 37.7107│
│销售净利率(%) │ 13.8433│ 13.0114│ 13.4948│ 18.7167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 40.0486│ 23.9479│ 5.2379│ 51.6263│
│固定资产周转率 │ 2.2688│ 1.3204│ 0.5535│ 2.1264│
│流动资产周转率 │ 0.4557│ 0.2909│ 0.1206│ 0.4641│
│总资产周转率 │ 0.1391│ 0.0820│ 0.0350│ 0.1417│
│股东权益周转率 │ 0.1628│ 0.1049│ 0.0449│ 0.1779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7072│ 2.6195│ 3.2787│ 2.8296│
│速动比率(%) │ 2.6873│ 2.4333│ 3.0279│ 2.6600│
│产权比率 │ 0.1545│ 0.1683│ 0.1479│ 0.1745│
│应收账款周转率 │ 2.6845│ 1.5163│ 0.7205│ 3.7526│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1339│ 0.1390│ 0.1243│ 0.1438│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 64.0566│ 69.6923│ 44.5290│ 26.9507│
│营业利润增长率(%) │ -0.8884│ 5.1272│ 7.7373│ 75.2318│
│总资产增长率(%) │ 7.8438│ 10.4258│ 9.0531│ 9.5588│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3771│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2195│ 2.5952│ 3.4867│ 3.0365│
│净利润增长率(%) │ 4.1035│ 12.7811│ 51.1721│ 30.9524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0335│ 82.5996│ 84.0632│ 82.4192│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0917│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.5503│ 28.8703│ 31.1107│ 32.5099│
│无形资产比率(%) │ 1.0111│ 1.0710│ 1.1469│ 1.1857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 356714.41│ 355954.67│ 350293.26│ 355396.41│
│流动资产 │ 101842.93│ 102765.28│ 108978.67│ 115539.04│
│非流动资产 │ 254871.48│ 253189.39│ 241314.59│ 239857.37│
│固定资产 │ 21172.88│ 21683.55│ 22097.06│ 22489.38│
│货币资金 │ 71838.34│ 68772.58│ 77492.08│ 83978.40│
│存货 │ 749.15│ 842.99│ 2093.84│ 804.20│
│应收账款 │ 17356.60│ 22340.44│ 18043.23│ 19544.57│
│其他应收款 │ --│ 3404.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3606.89│ 3812.14│ 4017.45│ 4213.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4236.40│ 4836.40│ 936.40│ 876.40│
│预收账款 │ 19.17│ 20.72│ 16.50│ 12.42│
│应付账款 │ 8064.63│ 7323.07│ 7705.15│ 10095.82│
│流动负债 │ 37619.03│ 39231.17│ 33238.70│ 40832.73│
│长期借款 │ --│ 170.00│ 267.71│ 284.00│
│总负债 │ 47748.15│ 49478.56│ 43539.85│ 51112.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83562.71│ 83562.71│ 82685.27│ 82685.27│
│未分配利润 │ 66336.17│ 64160.77│ 65488.70│ 63935.84│
│归属于母公司所│ 296192.62│ 294017.22│ 294467.71│ 292914.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 308966.25│ 306476.11│ 306753.41│ 304284.26│
│商誉 │ 42073.48│ 42073.48│ 42073.48│ 42073.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330769.59│ 322347.24│ 321213.61│ 324388.75│
│流动资产 │ 118197.94│ 112418.05│ 115539.04│ 114317.36│
│非流动资产 │ 212571.66│ 209929.20│ 239857.37│ 210071.39│
│固定资产 │ 21510.33│ 21986.48│ 22489.38│ 22817.73│
│货币资金 │ 87461.71│ 81721.43│ 83978.40│ 86742.75│
│存货 │ 345.58│ 351.50│ 804.20│ 358.18│
│应收账款 │ 10291.29│ 9857.72│ 19544.57│ 8881.58│
│其他应收款 │ --│ 6449.32│ --│ 5762.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1527.36│ 1543.26│ 4213.83│ 1572.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 876.40│ --│
│预收账款 │ 48.38│ 9.52│ 12.42│ 8861.06│
│应付账款 │ 2629.56│ 3043.89│ 10095.82│ 2742.76│
│流动负债 │ 22224.28│ 14456.21│ 40832.73│ 19766.90│
│长期借款 │ --│ --│ 284.00│ --│
│总负债 │ 31440.11│ 23623.53│ 51112.15│ 29071.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82685.27│ 82685.27│ 82685.27│ 82642.78│
│未分配利润 │ 61277.69│ 60917.46│ 63935.84│ 57882.00│
│归属于母公司所│ 289930.95│ 289570.72│ 287494.61│ 286492.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299329.48│ 298723.71│ 296418.32│ 295316.83│
│商誉 │ 23917.24│ 23917.24│ 42073.48│ 23917.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49530.12│ 31754.24│ 13540.42│ 53336.25│
│营业收入 │ 49530.12│ 31754.24│ 13540.42│ 53336.25│
│营业总成本 │ 42513.33│ 27301.68│ 11231.11│ 46321.99│
│营业成本 │ 31104.77│ 19723.36│ 7589.85│ 30004.62│
│财务费用 │ -633.64│ -440.27│ -201.15│ -1541.02│
│管理费用 │ 6033.99│ 3841.10│ 1807.97│ 8914.42│
│营业利润 │ 8464.42│ 5362.65│ 2390.14│ 12408.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1053.55│ 720.12│ 36.65│ 1460.51│
│营业外收支净额│ 203.01│ 6.38│ --│ -466.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8667.43│ 5369.04│ 2393.23│ 11942.10│
│所得税费用 │ 2382.88│ 1574.64│ 728.08│ 2926.33│
│归属母公司净利│ 5680.33│ 3504.93│ 1552.86│ 8566.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6284.55│ 3794.40│ 1665.15│ 9015.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31443.69│ 19644.38│ 9765.86│ 42581.38│
│营业收入 │ 31443.69│ 19644.38│ 9765.86│ 42581.38│
│营业总成本 │ 24075.88│ 16210.03│ 7467.17│ 36904.23│
│营业成本 │ 16929.84│ 10728.24│ 5130.36│ 21899.28│
│财务费用 │ -1267.48│ -845.98│ -495.45│ -1516.49│
│管理费用 │ 4819.95│ 3127.16│ 1548.08│ 9003.22│
│营业利润 │ 8540.29│ 5101.11│ 2218.49│ 7081.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1084.37│ 410.32│ -97.94│ 1351.16│
│营业外收支净额│ -338.38│ -380.88│ -518.26│ 809.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8201.92│ 4720.24│ 1700.23│ 7890.27│
│所得税费用 │ 2165.09│ 1355.84│ 598.74│ 1005.51│
│归属母公司净利│ 5582.36│ 3035.47│ 1001.85│ 6604.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6036.82│ 3364.39│ 1101.49│ 6884.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60931.43│ 33367.39│ 18745.45│ 59944.33│
│经营现金流出小计│ 63214.95│ 45735.38│ 21086.46│ 50336.91│
│经营现金流量净额│ -2283.52│ -12367.98│ -2341.01│ 9607.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 790.18│ 766.41│ 342.51│ 2563.76│
│投资现金流出小计│ 8911.26│ 7979.41│ 5765.43│ 21142.19│
│投资现金流量净额│ -8121.08│ -7213.00│ -5422.92│ -18578.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10283.96│ 9872.05│ 5552.21│ 3162.47│
│筹资现金流出小计│ 6689.07│ 986.78│ 3048.52│ 2470.47│
│筹资现金流量净额│ 3594.89│ 8885.27│ 2503.69│ 692.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6809.71│ -10695.71│ -5260.24│ -8279.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38029.30│ 16055.06│ 6112.97│ 50846.25│
│经营现金流出小计│ 35852.80│ 20886.40│ 10440.13│ 49851.37│
│经营现金流量净额│ 2176.50│ -4831.34│ -4327.15│ 994.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1188.76│ 422.51│ --│ 16391.84│
│投资现金流出小计│ 1502.15│ 1233.92│ 715.63│ 2315.43│
│投资现金流量净额│ -313.39│ -811.41│ -715.63│ 14076.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1047.37│ 624.72│ 204.55│ 1110.77│
│筹资现金流出小计│ 2191.50│ 3.28│ 2.02│ 8.92│
│筹资现金流量净额│ -1144.14│ 621.44│ 202.53│ 1101.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 718.97│ -5021.31│ -4840.25│ 16173.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 71838.34│ 83978.40│ 86742.75│ -3.19│
│短期借款 │ 4236.40│ 876.40│ --│ --│
│应收账款 │ 17356.60│ 19544.57│ 8881.58│ 120.06│
│应付账款 │ 8064.63│ 10095.82│ 2742.76│ 268.09│
│存货的减少 │ --│ 141.58│ -102.69│ 237.87│
│流动负债合计 │ 37619.03│ 40832.73│ 19766.90│ 106.57│
│长期借款 │ --│ 284.00│ --│ --│
│负债合计 │ 47748.15│ 51112.15│ 29071.92│ 75.81│
│营业利润 │ 8464.42│ 12408.61│ 7081.26│ 75.23│
│利润总额 │ 8667.43│ 11942.10│ 7890.27│ 51.35│
│归属于母公司所有│ 5680.33│ 8566.26│ 6604.50│ 29.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66336.17│ 63935.84│ 57882.00│ 10.46│
│营业外收支净额 │ 203.01│ -466.51│ 809.02│ -157.66│
│购买商品、接受劳│ 31037.38│ 17180.75│ 13607.67│ 26.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60931.43│ 59944.33│ 50846.25│ 17.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63214.95│ 50336.91│ 49851.37│ 0.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2283.52│ 9607.42│ 994.88│ 865.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 790.18│ 2563.76│ 16391.84│ -84.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8911.26│ 21142.19│ 2315.43│ 813.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8121.08│ -18578.43│ 14076.41│ -231.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1111.04│ 2445.38│ 2315.43│ 5.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10283.96│ 3162.47│ 1110.77│ 184.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6689.07│ 2470.47│ 8.92│ 27595.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3594.89│ 692.00│ 1101.84│ -37.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3356.02│ 2196.61│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6809.71│ -8279.00│ 16173.14│ -151.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 610.11│ -5696.80│ 110.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 610.11│ -5696.80│ 110.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20497.67│ 42.5530│ 2983.90│ 34.8332│
│第三季度│ 10486.75│ 21.7704│ 2546.90│ 29.7317│
│第二季度│ 8647.83│ 17.9528│ 2033.62│ 23.7399│
│第一季度│ 8537.50│ 17.7238│ 1001.85│ 11.6953│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11068.69│ 29.1714│ 649.25│ 9.8305│
│第三季度│ 9706.74│ 25.5820│ 2176.75│ 32.9587│
│第二季度│ 8416.61│ 22.1819│ 1178.41│ 17.8426│
│第一季度│ 8751.63│ 23.0648│ 2600.08│ 39.3683│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0520│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0488│ 0.0300│ 0.0092│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0520│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.7091│ 2.6892│ 2.6933│ 2.6791│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0209│ -0.1131│ -0.0214│ 0.0879│
│每股现金流量(元) │ -0.0623│ -0.0978│ -0.0481│ -0.0757│
│每股资本公积金(元) │ 0.7643│ 0.7643│ 0.7563│ 0.7563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3226│ 0.3226│ 0.3226│ 0.3226│
│每股未分配利润(元) │ 0.6067│ 0.5868│ 0.5990│ 0.5848│
│净资产收益率(%) │ 1.9178│ 1.1921│ 0.5273│ 2.9245│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.1900│ 0.5300│ 2.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7980│ 1.1066│ 0.4825│ 2.1883│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1100│ --│ 2.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 356714.41│ 355954.67│ 350293.26│ 355396.41│
│归属母公司股东权益 │ 296192.62│ 294017.22│ 294467.71│ 292914.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49530.12│ 31754.24│ 13540.42│ 53336.25│
│营业成本(万元) │ 31104.77│ 19723.36│ 7589.85│ 30004.62│
│投资收益(万元) │ 1053.55│ 720.12│ 36.65│ 1460.51│
│净利润(万元) │ 6284.55│ 3794.40│ 1665.15│ 9015.77│
│营业利润(万元) │ 8464.42│ 5362.65│ 2390.14│ 12408.61│
│利润总额(万元) │ 8667.43│ 5369.04│ 2393.23│ 11942.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 5680.33│ 3504.93│ 1552.86│ 8566.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -2283.52│ -12367.98│ -2341.01│ 9607.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0511│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0517│ 0.0300│ 0.0145│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0511│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.6518│ 2.6485│ 2.6295│ 2.6204│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0199│ -0.0442│ -0.0396│ 0.0091│
│每股现金流量(元) │ 0.0066│ -0.0459│ -0.0443│ 0.1479│
│每股资本公积金(元) │ 0.7563│ 0.7563│ 0.7563│ 0.7559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3222│ 0.3222│ 0.3226│ 0.3222│
│每股未分配利润(元) │ 0.5605│ 0.5572│ 0.5848│ 0.5294│
│净资产收益率(%) │ 1.9254│ 1.0483│ 0.3485│ 2.3053│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.0500│ 0.3500│ 2.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9899│ 1.1428│ 0.5053│ 1.4813│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330769.59│ 322347.24│ 321213.61│ 324388.75│
│归属母公司股东权益 │ 289930.95│ 289570.72│ 287494.61│ 286492.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31443.69│ 19644.38│ 9765.86│ 42581.38│
│营业成本(万元) │ 16929.84│ 10728.24│ 5130.36│ 21899.28│
│投资收益(万元) │ 1084.37│ 410.32│ -97.94│ 1351.16│
│净利润(万元) │ 6036.82│ 3364.39│ 1101.49│ 6884.77│
│营业利润(万元) │ 8540.29│ 5101.11│ 2218.49│ 7081.26│
│利润总额(万元) │ 8201.92│ 4720.24│ 1700.23│ 7890.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 5582.36│ 3035.47│ 1001.85│ 6604.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 2176.50│ -4831.34│ -4327.15│ 994.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0520│ 0.0800│ 0.0600│ -0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0488│ 0.0600│ 0.0400│ -0.8900│
│每股净资产(元) │ 2.7091│ 2.6791│ 2.6204│ 2.5481│
│每股资本公积金(元) │ 0.7643│ 0.7563│ 0.7559│ 0.7440│
│每股未分配利润(元) │ 0.6067│ 0.5848│ 0.5294│ 0.4722│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0209│ 0.0879│ 0.0091│ -0.0667│
│每股现金流量(元) │ -0.0623│ -0.0757│ 0.1479│ 0.0773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 40.0486│ 51.6263│ 71.3718│ 123.4942│
│应收账款周转率 │ 2.4605│ 3.3891│ 4.1967│ 4.3971│
│总资产周转率 │ 0.1391│ 0.1417│ 0.1174│ 0.1568│
│营业收入增长率(%) │ 57.5201│ 25.2572│ -27.1216│ -34.6167│
│营业利润增长率(%) │ -0.8884│ 75.2318│ 108.8846│-2900.8284│
│利润总额增长率(%) │ 5.6757│ 51.3522│ 110.0460│-2636.7073│
│归属母公司净利润增长率│ 1.7550│ 29.7035│ 107.8505│-2517.3579│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.8438│ 9.5588│ 0.8124│ -24.0118│
│净资产增长率(%) │ 2.1597│ 2.2416│ 2.8374│ -23.4959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6883│ 11.9493│ 12.2976│ 16.9036│
│总资产收益率(%) │ 1.8283│ 1.1188│ 0.4959│ 2.6525│
│净资产收益率(%) │ 1.9178│ 1.1921│ 0.5273│ 2.9245│
│营业利润率(%) │ 17.0894│ 16.8880│ 17.6519│ 23.2649│
│销售毛利率(%) │ 31.4841│ 32.3666│ 38.4897│ 37.7107│
│销售净利率(%) │ 13.8433│ 13.0114│ 13.4948│ 18.7167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 40.0486│ 23.9479│ 5.2379│ 51.6263│
│固定资产周转率 │ 2.2688│ 1.3204│ 0.5535│ 2.1264│
│流动资产周转率 │ 0.4557│ 0.2909│ 0.1206│ 0.4641│
│总资产周转率 │ 0.1391│ 0.0820│ 0.0350│ 0.1417│
│股东权益周转率 │ 0.1628│ 0.1049│ 0.0449│ 0.1779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7072│ 2.6195│ 3.2787│ 2.8296│
│速动比率(%) │ 2.6873│ 2.4333│ 3.0279│ 2.6600│
│产权比率 │ 0.1545│ 0.1683│ 0.1479│ 0.1745│
│应收账款周转率 │ 2.6845│ 1.5163│ 0.7205│ 3.7526│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1339│ 0.1390│ 0.1243│ 0.1438│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 64.0566│ 69.6923│ 44.5290│ 26.9507│
│营业利润增长率(%) │ -0.8884│ 5.1272│ 7.7373│ 75.2318│
│总资产增长率(%) │ 7.8438│ 10.4258│ 9.0531│ 9.5588│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3771│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2195│ 2.5952│ 3.4867│ 3.0365│
│净利润增长率(%) │ 4.1035│ 12.7811│ 51.1721│ 30.9524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0335│ 82.5996│ 84.0632│ 82.4192│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0917│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.5503│ 28.8703│ 31.1107│ 32.5099│
│无形资产比率(%) │ 1.0111│ 1.0710│ 1.1469│ 1.1857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 356714.41│ 355954.67│ 350293.26│ 355396.41│
│流动资产 │ 101842.93│ 102765.28│ 108978.67│ 115539.04│
│非流动资产 │ 254871.48│ 253189.39│ 241314.59│ 239857.37│
│固定资产 │ 21172.88│ 21683.55│ 22097.06│ 22489.38│
│货币资金 │ 71838.34│ 68772.58│ 77492.08│ 83978.40│
│存货 │ 749.15│ 842.99│ 2093.84│ 804.20│
│应收账款 │ 17356.60│ 22340.44│ 18043.23│ 19544.57│
│其他应收款 │ --│ 3404.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3606.89│ 3812.14│ 4017.45│ 4213.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4236.40│ 4836.40│ 936.40│ 876.40│
│预收账款 │ 19.17│ 20.72│ 16.50│ 12.42│
│应付账款 │ 8064.63│ 7323.07│ 7705.15│ 10095.82│
│流动负债 │ 37619.03│ 39231.17│ 33238.70│ 40832.73│
│长期借款 │ --│ 170.00│ 267.71│ 284.00│
│总负债 │ 47748.15│ 49478.56│ 43539.85│ 51112.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83562.71│ 83562.71│ 82685.27│ 82685.27│
│未分配利润 │ 66336.17│ 64160.77│ 65488.70│ 63935.84│
│归属于母公司所│ 296192.62│ 294017.22│ 294467.71│ 292914.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 308966.25│ 306476.11│ 306753.41│ 304284.26│
│商誉 │ 42073.48│ 42073.48│ 42073.48│ 42073.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330769.59│ 322347.24│ 321213.61│ 324388.75│
│流动资产 │ 118197.94│ 112418.05│ 115539.04│ 114317.36│
│非流动资产 │ 212571.66│ 209929.20│ 239857.37│ 210071.39│
│固定资产 │ 21510.33│ 21986.48│ 22489.38│ 22817.73│
│货币资金 │ 87461.71│ 81721.43│ 83978.40│ 86742.75│
│存货 │ 345.58│ 351.50│ 804.20│ 358.18│
│应收账款 │ 10291.29│ 9857.72│ 19544.57│ 8881.58│
│其他应收款 │ --│ 6449.32│ --│ 5762.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1527.36│ 1543.26│ 4213.83│ 1572.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 876.40│ --│
│预收账款 │ 48.38│ 9.52│ 12.42│ 8861.06│
│应付账款 │ 2629.56│ 3043.89│ 10095.82│ 2742.76│
│流动负债 │ 22224.28│ 14456.21│ 40832.73│ 19766.90│
│长期借款 │ --│ --│ 284.00│ --│
│总负债 │ 31440.11│ 23623.53│ 51112.15│ 29071.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82685.27│ 82685.27│ 82685.27│ 82642.78│
│未分配利润 │ 61277.69│ 60917.46│ 63935.84│ 57882.00│
│归属于母公司所│ 289930.95│ 289570.72│ 287494.61│ 286492.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299329.48│ 298723.71│ 296418.32│ 295316.83│
│商誉 │ 23917.24│ 23917.24│ 42073.48│ 23917.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49530.12│ 31754.24│ 13540.42│ 53336.25│
│营业收入 │ 49530.12│ 31754.24│ 13540.42│ 53336.25│
│营业总成本 │ 42513.33│ 27301.68│ 11231.11│ 46321.99│
│营业成本 │ 31104.77│ 19723.36│ 7589.85│ 30004.62│
│财务费用 │ -633.64│ -440.27│ -201.15│ -1541.02│
│管理费用 │ 6033.99│ 3841.10│ 1807.97│ 8914.42│
│营业利润 │ 8464.42│ 5362.65│ 2390.14│ 12408.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1053.55│ 720.12│ 36.65│ 1460.51│
│营业外收支净额│ 203.01│ 6.38│ --│ -466.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8667.43│ 5369.04│ 2393.23│ 11942.10│
│所得税费用 │ 2382.88│ 1574.64│ 728.08│ 2926.33│
│归属母公司净利│ 5680.33│ 3504.93│ 1552.86│ 8566.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6284.55│ 3794.40│ 1665.15│ 9015.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31443.69│ 19644.38│ 9765.86│ 42581.38│
│营业收入 │ 31443.69│ 19644.38│ 9765.86│ 42581.38│
│营业总成本 │ 24075.88│ 16210.03│ 7467.17│ 36904.23│
│营业成本 │ 16929.84│ 10728.24│ 5130.36│ 21899.28│
│财务费用 │ -1267.48│ -845.98│ -495.45│ -1516.49│
│管理费用 │ 4819.95│ 3127.16│ 1548.08│ 9003.22│
│营业利润 │ 8540.29│ 5101.11│ 2218.49│ 7081.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1084.37│ 410.32│ -97.94│ 1351.16│
│营业外收支净额│ -338.38│ -380.88│ -518.26│ 809.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8201.92│ 4720.24│ 1700.23│ 7890.27│
│所得税费用 │ 2165.09│ 1355.84│ 598.74│ 1005.51│
│归属母公司净利│ 5582.36│ 3035.47│ 1001.85│ 6604.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6036.82│ 3364.39│ 1101.49│ 6884.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60931.43│ 33367.39│ 18745.45│ 59944.33│
│经营现金流出小计│ 63214.95│ 45735.38│ 21086.46│ 50336.91│
│经营现金流量净额│ -2283.52│ -12367.98│ -2341.01│ 9607.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 790.18│ 766.41│ 342.51│ 2563.76│
│投资现金流出小计│ 8911.26│ 7979.41│ 5765.43│ 21142.19│
│投资现金流量净额│ -8121.08│ -7213.00│ -5422.92│ -18578.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10283.96│ 9872.05│ 5552.21│ 3162.47│
│筹资现金流出小计│ 6689.07│ 986.78│ 3048.52│ 2470.47│
│筹资现金流量净额│ 3594.89│ 8885.27│ 2503.69│ 692.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6809.71│ -10695.71│ -5260.24│ -8279.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38029.30│ 16055.06│ 6112.97│ 50846.25│
│经营现金流出小计│ 35852.80│ 20886.40│ 10440.13│ 49851.37│
│经营现金流量净额│ 2176.50│ -4831.34│ -4327.15│ 994.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1188.76│ 422.51│ --│ 16391.84│
│投资现金流出小计│ 1502.15│ 1233.92│ 715.63│ 2315.43│
│投资现金流量净额│ -313.39│ -811.41│ -715.63│ 14076.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1047.37│ 624.72│ 204.55│ 1110.77│
│筹资现金流出小计│ 2191.50│ 3.28│ 2.02│ 8.92│
│筹资现金流量净额│ -1144.14│ 621.44│ 202.53│ 1101.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 718.97│ -5021.31│ -4840.25│ 16173.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 71838.34│ 83978.40│ 86742.75│ -3.19│
│短期借款 │ 4236.40│ 876.40│ --│ --│
│应收账款 │ 17356.60│ 19544.57│ 8881.58│ 120.06│
│应付账款 │ 8064.63│ 10095.82│ 2742.76│ 268.09│
│存货的减少 │ --│ 141.58│ -102.69│ 237.87│
│流动负债合计 │ 37619.03│ 40832.73│ 19766.90│ 106.57│
│长期借款 │ --│ 284.00│ --│ --│
│负债合计 │ 47748.15│ 51112.15│ 29071.92│ 75.81│
│营业利润 │ 8464.42│ 12408.61│ 7081.26│ 75.23│
│利润总额 │ 8667.43│ 11942.10│ 7890.27│ 51.35│
│归属于母公司所有│ 5680.33│ 8566.26│ 6604.50│ 29.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 66336.17│ 63935.84│ 57882.00│ 10.46│
│营业外收支净额 │ 203.01│ -466.51│ 809.02│ -157.66│
│购买商品、接受劳│ 31037.38│ 17180.75│ 13607.67│ 26.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60931.43│ 59944.33│ 50846.25│ 17.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63214.95│ 50336.91│ 49851.37│ 0.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2283.52│ 9607.42│ 994.88│ 865.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 790.18│ 2563.76│ 16391.84│ -84.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8911.26│ 21142.19│ 2315.43│ 813.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8121.08│ -18578.43│ 14076.41│ -231.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1111.04│ 2445.38│ 2315.43│ 5.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10283.96│ 3162.47│ 1110.77│ 184.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6689.07│ 2470.47│ 8.92│ 27595.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3594.89│ 692.00│ 1101.84│ -37.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3356.02│ 2196.61│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6809.71│ -8279.00│ 16173.14│ -151.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 610.11│ -5696.80│ 110.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 610.11│ -5696.80│ 110.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20497.67│ 42.5530│ 2983.90│ 34.8332│
│第三季度│ 10486.75│ 21.7704│ 2546.90│ 29.7317│
│第二季度│ 8647.83│ 17.9528│ 2033.62│ 23.7399│
│第一季度│ 8537.50│ 17.7238│ 1001.85│ 11.6953│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11068.69│ 29.1714│ 649.25│ 9.8305│
│第三季度│ 9706.74│ 25.5820│ 2176.75│ 32.9587│
│第二季度│ 8416.61│ 22.1819│ 1178.41│ 17.8426│
│第一季度│ 8751.63│ 23.0648│ 2600.08│ 39.3683│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘