ST洛玻 ST洛玻 财务分析报告
≈≈洛阳玻璃600876≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5845│ 0.3611│ 0.2565│ 0.5930│
│基本每股收益 │ 0.4665│ 0.3385│ 0.2480│ 0.5486│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5845│ 0.3611│ 0.2565│ 0.5930│
│每股净资产(元) │ 6.0460│ 3.3263│ 3.2218│ 2.9653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4289│ 0.1242│ 0.0681│ 0.6455│
│每股现金流量(元) │ 2.5775│ 0.7947│ 0.6015│ -0.0163│
│每股资本公积金(元) │ 5.8658│ 3.6139│ 3.6139│ 3.7977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0796│ 0.0936│ 0.0936│ 0.0936│
│每股未分配利润(元) │ -0.8994│ -1.3812│ -1.4858│ -1.6547│
│净资产收益率(%) │ 8.3754│ 10.8543│ 7.9619│ 20.1258│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2900│ 11.4800│ 8.2900│ 22.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6845│ 10.1770│ 7.6969│ 18.6216│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.7600│ --│ 20.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 978486.79│ 651452.12│ 588053.66│ 652592.94│
│归属母公司股东权益 │ 390374.66│ 182462.95│ 176728.86│ 177541.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 280834.77│ 159483.71│ 79433.80│ 304561.49│
│营业成本(万元) │ 200804.61│ 110246.13│ 45939.54│ 210164.08│
│投资收益(万元) │ -1081.09│ -907.05│ -560.56│ -1420.32│
│净利润(万元) │ 39728.60│ 21904.89│ 15655.29│ 39102.49│
│营业利润(万元) │ 44099.62│ 26319.19│ 18831.49│ 46191.88│
│利润总额(万元) │ 44529.95│ 26269.74│ 18812.93│ 46285.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 32695.41│ 19805.13│ 14071.04│ 32736.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 27695.82│ 6812.27│ 3733.61│ 35408.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1638│ 0.0292│ 0.0056│ 0.0965│
│基本每股收益 │ 0.1279│ 0.0128│ 0.0003│ 0.0211│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1638│ 0.0292│ 0.0056│ 0.0965│
│每股净资产(元) │ 2.5004│ 2.3812│ 2.3575│ 2.3520│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3138│ -0.0501│ -0.0679│ 0.0407│
│每股现金流量(元) │ -0.1137│ 0.1666│ 0.1540│ -0.0215│
│每股资本公积金(元) │ 3.5817│ 3.5817│ 3.5817│ 3.5817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0930│ 0.0930│ 0.0930│
│每股未分配利润(元) │ -2.1743│ -2.2935│ -2.3172│ -2.3228│
│净资产收益率(%) │ 5.9376│ 1.2274│ 0.2360│ 4.1563│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1200│ 1.2350│ 0.2400│ 4.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1156│ 0.5386│ 0.0144│ 0.9086│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5420│ --│ 0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 554494.97│ 550658.77│ 541471.33│ 524103.99│
│归属母公司股东权益 │ 138122.78│ 131536.11│ 130228.95│ 129921.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184694.26│ 95773.44│ 40368.92│ 185484.22│
│营业成本(万元) │ 137824.89│ 72131.48│ 29486.85│ 140427.49│
│投资收益(万元) │ -731.96│ -535.70│ -71.65│ -893.96│
│净利润(万元) │ 12484.14│ 3275.01│ 1293.99│ 6860.14│
│营业利润(万元) │ 15039.20│ 4016.22│ 1943.69│ 7038.86│
│利润总额(万元) │ 15184.18│ 4266.75│ 1943.19│ 8680.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 9049.15│ 1614.47│ 307.31│ 5399.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -17332.22│ -2766.11│ -3748.86│ 2249.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5845│ 0.5930│ 0.0965│ 0.0280│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4665│ 0.5486│ 0.0211│ -0.0394│
│每股净资产(元) │ 6.0460│ 2.9653│ 2.3520│ 2.2244│
│每股资本公积金(元) │ 5.8658│ 3.7977│ 3.5817│ 3.5212│
│每股未分配利润(元) │ -0.8994│ -1.6547│ -2.3228│ -2.3885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4289│ 0.6455│ 0.0407│ -0.1433│
│每股现金流量(元) │ 2.5775│ -0.0163│ -0.0215│ -0.0692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.6294│ 7.7913│ 5.3265│ 6.5836│
│应收账款周转率 │ 4.7283│ 5.0726│ 3.5157│ 4.6947│
│总资产周转率 │ 0.3650│ 0.5616│ 0.3807│ 0.4773│
│营业收入增长率(%) │ 52.0539│ 64.1981│ 32.2292│ 282.1711│
│营业利润增长率(%) │ 193.2311│ 556.2413│ 176.5028│ 492.0012│
│利润总额增长率(%) │ 193.2655│ 433.2094│ 170.0302│ -4.5149│
│归属母公司净利润增长率│ 261.3093│ 506.2270│ 245.1506│ -23.9340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 76.4645│ 24.5159│ 16.3594│ 228.0224│
│净资产增长率(%) │ 182.6287│ 36.6527│ 4.3366│ 122.7024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.1466│ 13.7349│ 19.7086│ 12.8389│
│总资产收益率(%) │ 5.1832│ 3.6444│ 2.7720│ 6.6461│
│净资产收益率(%) │ 8.3754│ 10.8543│ 7.9619│ 20.1258│
│营业利润率(%) │ 15.7030│ 16.5027│ 23.7072│ 15.1667│
│销售毛利率(%) │ 28.4972│ 30.8731│ 42.1663│ 30.9945│
│销售净利率(%) │ 14.1466│ 13.7349│ 19.7086│ 12.8389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.6294│ 3.6244│ 1.3422│ 7.7913│
│固定资产周转率 │ 0.8144│ 0.5257│ 0.2611│ 1.1256│
│流动资产周转率 │ 0.9350│ 0.7398│ 0.3814│ 1.6107│
│总资产周转率 │ 0.3650│ 0.2632│ 0.1383│ 0.5616│
│股东权益周转率 │ 0.9488│ 0.9351│ 0.4702│ 1.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9455│ 0.6471│ 0.6839│ 0.6186│
│速动比率(%) │ 0.8390│ 0.4920│ 0.4883│ 0.4752│
│产权比率 │ 1.2214│ 2.4884│ 2.2230│ 2.3419│
│应收账款周转率 │ 4.7122│ 2.8352│ 1.4403│ 5.0556│
│利息保障倍数 │ 5.5578│ 5.4569│ 8.1059│ 5.1521│
│资产负债率 │ 0.5498│ 0.6970│ 0.6681│ 0.6813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.0539│ 66.5219│ 96.7697│ 64.1981│
│营业利润增长率(%) │ 193.2311│ 555.3220│ 868.8503│ 556.2413│
│总资产增长率(%) │ 76.4645│ 18.3041│ 8.6029│ 6.9363│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.2190│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 190.7551│ 37.3787│ 36.7901│ 47.1033│
│净利润增长率(%) │ 218.2326│ 568.8489│ 1109.8485│ 469.9954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.8958│ 28.0087│ 30.0532│ 27.2055│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.0484│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.3437│ 36.0677│ 37.4614│ 35.0075│
│无形资产比率(%) │ 6.5209│ 6.0408│ 6.6238│ 6.9562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 978486.79│ 651452.12│ 588053.66│ 652592.94│
│流动资产 │ 404542.32│ 234963.55│ 220292.92│ 261195.18│
│非流动资产 │ 573944.46│ 416488.57│ 367760.74│ 391397.76│
│固定资产 │ 382831.99│ 299982.99│ 301646.16│ 324548.43│
│货币资金 │ 202389.16│ 70537.46│ 63165.63│ 33833.81│
│存货 │ 45581.21│ 35075.58│ 42693.20│ 30789.82│
│应收账款 │ 54998.36│ 48308.30│ 46105.93│ 64195.44│
│其他应收款 │ --│ 2623.84│ --│ 6387.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63806.55│ 39353.17│ 38951.45│ 45395.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 161599.06│ 174180.54│ 139117.60│ 127841.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 89005.93│ 35572.73│ 36725.34│ 47372.58│
│流动负债 │ 427851.99│ 363096.08│ 322124.41│ 354042.69│
│长期借款 │ 94634.68│ 79873.02│ 59406.39│ 66973.00│
│总负债 │ 538003.09│ 454038.02│ 392870.21│ 444597.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 378742.85│ 198239.48│ 198239.48│ 208318.53│
│未分配利润 │ -58072.23│ -75767.13│ -81501.21│ -90767.64│
│归属于母公司所│ 390374.66│ 182462.95│ 176728.86│ 177541.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 440483.70│ 197414.10│ 195183.45│ 207995.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 554494.97│ 550658.77│ 541471.33│ 524103.99│
│流动资产 │ 198052.98│ 203970.11│ 200648.88│ 181970.44│
│非流动资产 │ 356442.00│ 346688.67│ 340822.45│ 342133.55│
│固定资产 │ 288958.18│ 232150.75│ 236417.05│ 234343.56│
│货币资金 │ 27072.43│ 56336.37│ 52204.43│ 43287.15│
│存货 │ 31108.33│ 37856.80│ 38418.98│ 28188.27│
│应收账款 │ 58964.88│ 67501.03│ 58169.48│ 56289.27│
│其他应收款 │ --│ 2829.12│ --│ 8851.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38843.27│ 39002.34│ 39333.16│ 39635.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 144126.09│ 139184.13│ 142538.88│ 124005.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 54770.31│ 53365.04│ 59741.22│ 67539.72│
│流动负债 │ 340281.80│ 348164.40│ 325694.27│ 317652.78│
│长期借款 │ 52294.22│ 48254.20│ 62544.55│ 54573.89│
│总负债 │ 402998.51│ 406958.09│ 398783.09│ 382709.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 197853.88│ 197853.88│ 197853.88│ 197853.88│
│未分配利润 │ -120107.30│ -126693.97│ -128001.13│ -128308.44│
│归属于母公司所│ 138122.78│ 131536.11│ 130228.95│ 129921.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151496.47│ 143700.69│ 142688.24│ 141394.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 280834.77│ 159483.71│ 79433.80│ 304561.49│
│营业收入 │ 280834.77│ 159483.71│ 79433.80│ 304561.49│
│营业总成本 │ 238462.79│ 134226.88│ 60922.78│ 258737.71│
│营业成本 │ 200804.61│ 110246.13│ 45939.54│ 210164.08│
│财务费用 │ 9674.05│ 5767.90│ 2647.51│ 11660.97│
│管理费用 │ 10860.84│ 6644.66│ 3658.51│ 12665.93│
│营业利润 │ 44099.62│ 26319.19│ 18831.49│ 46191.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1081.09│ -907.05│ -560.56│ -1420.32│
│营业外收支净额│ 430.33│ -49.46│ -18.56│ 93.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44529.95│ 26269.74│ 18812.93│ 46285.45│
│所得税费用 │ 4801.35│ 4364.85│ 3157.64│ 7182.96│
│归属母公司净利│ 32695.41│ 19805.13│ 14071.04│ 32736.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39728.60│ 21904.89│ 15655.29│ 39102.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184694.26│ 95773.44│ 40368.92│ 185484.22│
│营业收入 │ 184694.26│ 95773.44│ 40368.92│ 185484.22│
│营业总成本 │ 170362.66│ 91376.21│ 38664.59│ 180922.25│
│营业成本 │ 137824.89│ 72131.48│ 29486.85│ 140427.49│
│财务费用 │ 9098.27│ 5602.75│ 2869.94│ 9792.91│
│管理费用 │ 8038.93│ 5134.77│ 2732.10│ 11288.98│
│营业利润 │ 15039.20│ 4016.22│ 1943.69│ 7038.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -731.96│ -535.70│ -71.65│ -893.96│
│营业外收支净额│ 144.97│ 250.52│ --│ 1641.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15184.18│ 4266.75│ 1943.19│ 8680.54│
│所得税费用 │ 2700.04│ 991.73│ 649.21│ 1820.40│
│归属母公司净利│ 9049.15│ 1614.47│ 307.31│ 5399.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12484.14│ 3275.01│ 1293.99│ 6860.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217140.02│ 110280.28│ 60660.22│ 193405.04│
│经营现金流出小计│ 189444.20│ 103468.00│ 56926.61│ 157996.96│
│经营现金流量净额│ 27695.82│ 6812.27│ 3733.61│ 35408.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 617.68│ --│ --│ 678.36│
│投资现金流出小计│ 105973.50│ 34274.19│ 346.06│ 23777.97│
│投资现金流量净额│ -105355.82│ -34274.19│ -346.06│ -23099.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 489684.59│ 175249.08│ 71737.08│ 244693.32│
│筹资现金流出小计│ 245572.86│ 104176.98│ 42154.69│ 257765.94│
│筹资现金流量净额│ 244111.73│ 71072.11│ 29582.40│ -13072.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.95│ -17.79│ 22.95│ -131.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 166422.78│ 43592.40│ 32992.89│ -895.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134037.59│ 71096.35│ 31672.57│ 112088.59│
│经营现金流出小计│ 151369.81│ 73862.46│ 35421.42│ 109839.39│
│经营现金流量净额│ -17332.22│ -2766.11│ -3748.86│ 2249.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 676.16│ 1525.62│
│投资现金流出小计│ 12797.51│ 6745.24│ 1817.39│ 28112.54│
│投资现金流量净额│ -12797.51│ -6745.24│ -1141.23│ -26586.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 213214.44│ 141437.84│ 77299.00│ 212990.89│
│筹资现金流出小计│ 189077.91│ 122719.97│ 63898.15│ 189846.52│
│筹资现金流量净额│ 24136.53│ 18717.87│ 13400.85│ 23144.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -285.36│ -4.26│ -6.00│ 5.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6278.57│ 9202.26│ 8504.77│ -1187.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 202389.16│ 33833.81│ 43287.15│ -21.84│
│短期借款 │ 161599.06│ 127841.41│ 124005.41│ 3.09│
│应收账款 │ 54998.36│ 64195.44│ 56289.27│ 14.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 8851.25│ --│
│应付账款 │ 89005.93│ 47372.58│ 67539.72│ -29.86│
│在建工程 │ --│ --│ 60363.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 3082.15│ -244.55│ 1360.34│
│流动负债合计 │ 427851.99│ 354042.69│ 317652.78│ 11.46│
│长期借款 │ 94634.68│ 66973.00│ 54573.89│ 22.72│
│负债合计 │ 538003.09│ 444597.38│ 382709.74│ 16.17│
│营业利润 │ 44099.62│ 46191.88│ 7038.86│ 556.24│
│利润总额 │ 44529.95│ 46285.45│ 8680.54│ 433.21│
│归属于母公司所有│ 32695.41│ 32736.19│ 5399.99│ 506.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -58072.23│ -90767.64│-128308.44│ 29.26│
│营业外收支净额 │ 430.33│ 93.57│ 1641.68│ -94.30│
│购买商品、接受劳│ 117839.69│ 109666.97│ 71691.54│ 52.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217140.02│ 193405.04│ 112088.59│ 72.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189444.20│ 157996.96│ 109839.39│ 43.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27695.82│ 35408.08│ 2249.20│ 1474.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 617.68│ 678.36│ 1525.62│ -55.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105973.50│ 23777.97│ 28112.54│ -15.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105355.82│ -23099.61│ -26586.92│ 13.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105973.50│ 23777.97│ 28112.54│ -15.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 489684.59│ 244693.32│ 212990.89│ 14.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245572.86│ 257765.94│ 189846.52│ 35.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244111.73│ -13072.62│ 23144.37│ -156.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12659.62│ 12320.10│ 9587.30│ 28.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 166422.78│ -895.72│ -1187.98│ 24.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11300.72│ -10556.60│ -7.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11300.72│ -10556.60│ -7.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119867.23│ 39.3573│ 23687.04│ 72.3574│
│第三季度│ 88920.83│ 29.1963│ 7434.68│ 22.7109│
│第二季度│ 55404.52│ 18.1916│ 1307.16│ 3.9930│
│第一季度│ 40368.92│ 13.2548│ 307.31│ 0.9388│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53153.15│ 28.6564│ 759.98│ 14.0736│
│第三季度│ 46392.46│ 25.0115│ 3076.89│ 56.9796│
│第二季度│ 42196.98│ 22.7496│ 1364.39│ 25.2666│
│第一季度│ 43741.63│ 23.5824│ 198.73│ 3.6801│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5845│ 0.3611│ 0.2565│ 0.5930│
│基本每股收益 │ 0.4665│ 0.3385│ 0.2480│ 0.5486│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5845│ 0.3611│ 0.2565│ 0.5930│
│每股净资产(元) │ 6.0460│ 3.3263│ 3.2218│ 2.9653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4289│ 0.1242│ 0.0681│ 0.6455│
│每股现金流量(元) │ 2.5775│ 0.7947│ 0.6015│ -0.0163│
│每股资本公积金(元) │ 5.8658│ 3.6139│ 3.6139│ 3.7977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0796│ 0.0936│ 0.0936│ 0.0936│
│每股未分配利润(元) │ -0.8994│ -1.3812│ -1.4858│ -1.6547│
│净资产收益率(%) │ 8.3754│ 10.8543│ 7.9619│ 20.1258│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2900│ 11.4800│ 8.2900│ 22.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6845│ 10.1770│ 7.6969│ 18.6216│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.7600│ --│ 20.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 978486.79│ 651452.12│ 588053.66│ 652592.94│
│归属母公司股东权益 │ 390374.66│ 182462.95│ 176728.86│ 177541.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 280834.77│ 159483.71│ 79433.80│ 304561.49│
│营业成本(万元) │ 200804.61│ 110246.13│ 45939.54│ 210164.08│
│投资收益(万元) │ -1081.09│ -907.05│ -560.56│ -1420.32│
│净利润(万元) │ 39728.60│ 21904.89│ 15655.29│ 39102.49│
│营业利润(万元) │ 44099.62│ 26319.19│ 18831.49│ 46191.88│
│利润总额(万元) │ 44529.95│ 26269.74│ 18812.93│ 46285.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 32695.41│ 19805.13│ 14071.04│ 32736.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 27695.82│ 6812.27│ 3733.61│ 35408.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1638│ 0.0292│ 0.0056│ 0.0965│
│基本每股收益 │ 0.1279│ 0.0128│ 0.0003│ 0.0211│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1638│ 0.0292│ 0.0056│ 0.0965│
│每股净资产(元) │ 2.5004│ 2.3812│ 2.3575│ 2.3520│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3138│ -0.0501│ -0.0679│ 0.0407│
│每股现金流量(元) │ -0.1137│ 0.1666│ 0.1540│ -0.0215│
│每股资本公积金(元) │ 3.5817│ 3.5817│ 3.5817│ 3.5817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0930│ 0.0930│ 0.0930│
│每股未分配利润(元) │ -2.1743│ -2.2935│ -2.3172│ -2.3228│
│净资产收益率(%) │ 5.9376│ 1.2274│ 0.2360│ 4.1563│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1200│ 1.2350│ 0.2400│ 4.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1156│ 0.5386│ 0.0144│ 0.9086│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5420│ --│ 0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 554494.97│ 550658.77│ 541471.33│ 524103.99│
│归属母公司股东权益 │ 138122.78│ 131536.11│ 130228.95│ 129921.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184694.26│ 95773.44│ 40368.92│ 185484.22│
│营业成本(万元) │ 137824.89│ 72131.48│ 29486.85│ 140427.49│
│投资收益(万元) │ -731.96│ -535.70│ -71.65│ -893.96│
│净利润(万元) │ 12484.14│ 3275.01│ 1293.99│ 6860.14│
│营业利润(万元) │ 15039.20│ 4016.22│ 1943.69│ 7038.86│
│利润总额(万元) │ 15184.18│ 4266.75│ 1943.19│ 8680.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 9049.15│ 1614.47│ 307.31│ 5399.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -17332.22│ -2766.11│ -3748.86│ 2249.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5845│ 0.5930│ 0.0965│ 0.0280│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4665│ 0.5486│ 0.0211│ -0.0394│
│每股净资产(元) │ 6.0460│ 2.9653│ 2.3520│ 2.2244│
│每股资本公积金(元) │ 5.8658│ 3.7977│ 3.5817│ 3.5212│
│每股未分配利润(元) │ -0.8994│ -1.6547│ -2.3228│ -2.3885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4289│ 0.6455│ 0.0407│ -0.1433│
│每股现金流量(元) │ 2.5775│ -0.0163│ -0.0215│ -0.0692│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.6294│ 7.7913│ 5.3265│ 6.5836│
│应收账款周转率 │ 4.7283│ 5.0726│ 3.5157│ 4.6947│
│总资产周转率 │ 0.3650│ 0.5616│ 0.3807│ 0.4773│
│营业收入增长率(%) │ 52.0539│ 64.1981│ 32.2292│ 282.1711│
│营业利润增长率(%) │ 193.2311│ 556.2413│ 176.5028│ 492.0012│
│利润总额增长率(%) │ 193.2655│ 433.2094│ 170.0302│ -4.5149│
│归属母公司净利润增长率│ 261.3093│ 506.2270│ 245.1506│ -23.9340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 76.4645│ 24.5159│ 16.3594│ 228.0224│
│净资产增长率(%) │ 182.6287│ 36.6527│ 4.3366│ 122.7024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.1466│ 13.7349│ 19.7086│ 12.8389│
│总资产收益率(%) │ 5.1832│ 3.6444│ 2.7720│ 6.6461│
│净资产收益率(%) │ 8.3754│ 10.8543│ 7.9619│ 20.1258│
│营业利润率(%) │ 15.7030│ 16.5027│ 23.7072│ 15.1667│
│销售毛利率(%) │ 28.4972│ 30.8731│ 42.1663│ 30.9945│
│销售净利率(%) │ 14.1466│ 13.7349│ 19.7086│ 12.8389│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.6294│ 3.6244│ 1.3422│ 7.7913│
│固定资产周转率 │ 0.8144│ 0.5257│ 0.2611│ 1.1256│
│流动资产周转率 │ 0.9350│ 0.7398│ 0.3814│ 1.6107│
│总资产周转率 │ 0.3650│ 0.2632│ 0.1383│ 0.5616│
│股东权益周转率 │ 0.9488│ 0.9351│ 0.4702│ 1.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9455│ 0.6471│ 0.6839│ 0.6186│
│速动比率(%) │ 0.8390│ 0.4920│ 0.4883│ 0.4752│
│产权比率 │ 1.2214│ 2.4884│ 2.2230│ 2.3419│
│应收账款周转率 │ 4.7122│ 2.8352│ 1.4403│ 5.0556│
│利息保障倍数 │ 5.5578│ 5.4569│ 8.1059│ 5.1521│
│资产负债率 │ 0.5498│ 0.6970│ 0.6681│ 0.6813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.0539│ 66.5219│ 96.7697│ 64.1981│
│营业利润增长率(%) │ 193.2311│ 555.3220│ 868.8503│ 556.2413│
│总资产增长率(%) │ 76.4645│ 18.3041│ 8.6029│ 6.9363│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.2190│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 190.7551│ 37.3787│ 36.7901│ 47.1033│
│净利润增长率(%) │ 218.2326│ 568.8489│ 1109.8485│ 469.9954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.8958│ 28.0087│ 30.0532│ 27.2055│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.0484│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.3437│ 36.0677│ 37.4614│ 35.0075│
│无形资产比率(%) │ 6.5209│ 6.0408│ 6.6238│ 6.9562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 978486.79│ 651452.12│ 588053.66│ 652592.94│
│流动资产 │ 404542.32│ 234963.55│ 220292.92│ 261195.18│
│非流动资产 │ 573944.46│ 416488.57│ 367760.74│ 391397.76│
│固定资产 │ 382831.99│ 299982.99│ 301646.16│ 324548.43│
│货币资金 │ 202389.16│ 70537.46│ 63165.63│ 33833.81│
│存货 │ 45581.21│ 35075.58│ 42693.20│ 30789.82│
│应收账款 │ 54998.36│ 48308.30│ 46105.93│ 64195.44│
│其他应收款 │ --│ 2623.84│ --│ 6387.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63806.55│ 39353.17│ 38951.45│ 45395.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 161599.06│ 174180.54│ 139117.60│ 127841.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 89005.93│ 35572.73│ 36725.34│ 47372.58│
│流动负债 │ 427851.99│ 363096.08│ 322124.41│ 354042.69│
│长期借款 │ 94634.68│ 79873.02│ 59406.39│ 66973.00│
│总负债 │ 538003.09│ 454038.02│ 392870.21│ 444597.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 378742.85│ 198239.48│ 198239.48│ 208318.53│
│未分配利润 │ -58072.23│ -75767.13│ -81501.21│ -90767.64│
│归属于母公司所│ 390374.66│ 182462.95│ 176728.86│ 177541.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 440483.70│ 197414.10│ 195183.45│ 207995.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 554494.97│ 550658.77│ 541471.33│ 524103.99│
│流动资产 │ 198052.98│ 203970.11│ 200648.88│ 181970.44│
│非流动资产 │ 356442.00│ 346688.67│ 340822.45│ 342133.55│
│固定资产 │ 288958.18│ 232150.75│ 236417.05│ 234343.56│
│货币资金 │ 27072.43│ 56336.37│ 52204.43│ 43287.15│
│存货 │ 31108.33│ 37856.80│ 38418.98│ 28188.27│
│应收账款 │ 58964.88│ 67501.03│ 58169.48│ 56289.27│
│其他应收款 │ --│ 2829.12│ --│ 8851.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38843.27│ 39002.34│ 39333.16│ 39635.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 144126.09│ 139184.13│ 142538.88│ 124005.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 54770.31│ 53365.04│ 59741.22│ 67539.72│
│流动负债 │ 340281.80│ 348164.40│ 325694.27│ 317652.78│
│长期借款 │ 52294.22│ 48254.20│ 62544.55│ 54573.89│
│总负债 │ 402998.51│ 406958.09│ 398783.09│ 382709.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 197853.88│ 197853.88│ 197853.88│ 197853.88│
│未分配利润 │ -120107.30│ -126693.97│ -128001.13│ -128308.44│
│归属于母公司所│ 138122.78│ 131536.11│ 130228.95│ 129921.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151496.47│ 143700.69│ 142688.24│ 141394.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 280834.77│ 159483.71│ 79433.80│ 304561.49│
│营业收入 │ 280834.77│ 159483.71│ 79433.80│ 304561.49│
│营业总成本 │ 238462.79│ 134226.88│ 60922.78│ 258737.71│
│营业成本 │ 200804.61│ 110246.13│ 45939.54│ 210164.08│
│财务费用 │ 9674.05│ 5767.90│ 2647.51│ 11660.97│
│管理费用 │ 10860.84│ 6644.66│ 3658.51│ 12665.93│
│营业利润 │ 44099.62│ 26319.19│ 18831.49│ 46191.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1081.09│ -907.05│ -560.56│ -1420.32│
│营业外收支净额│ 430.33│ -49.46│ -18.56│ 93.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44529.95│ 26269.74│ 18812.93│ 46285.45│
│所得税费用 │ 4801.35│ 4364.85│ 3157.64│ 7182.96│
│归属母公司净利│ 32695.41│ 19805.13│ 14071.04│ 32736.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39728.60│ 21904.89│ 15655.29│ 39102.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184694.26│ 95773.44│ 40368.92│ 185484.22│
│营业收入 │ 184694.26│ 95773.44│ 40368.92│ 185484.22│
│营业总成本 │ 170362.66│ 91376.21│ 38664.59│ 180922.25│
│营业成本 │ 137824.89│ 72131.48│ 29486.85│ 140427.49│
│财务费用 │ 9098.27│ 5602.75│ 2869.94│ 9792.91│
│管理费用 │ 8038.93│ 5134.77│ 2732.10│ 11288.98│
│营业利润 │ 15039.20│ 4016.22│ 1943.69│ 7038.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -731.96│ -535.70│ -71.65│ -893.96│
│营业外收支净额│ 144.97│ 250.52│ --│ 1641.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15184.18│ 4266.75│ 1943.19│ 8680.54│
│所得税费用 │ 2700.04│ 991.73│ 649.21│ 1820.40│
│归属母公司净利│ 9049.15│ 1614.47│ 307.31│ 5399.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12484.14│ 3275.01│ 1293.99│ 6860.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217140.02│ 110280.28│ 60660.22│ 193405.04│
│经营现金流出小计│ 189444.20│ 103468.00│ 56926.61│ 157996.96│
│经营现金流量净额│ 27695.82│ 6812.27│ 3733.61│ 35408.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 617.68│ --│ --│ 678.36│
│投资现金流出小计│ 105973.50│ 34274.19│ 346.06│ 23777.97│
│投资现金流量净额│ -105355.82│ -34274.19│ -346.06│ -23099.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 489684.59│ 175249.08│ 71737.08│ 244693.32│
│筹资现金流出小计│ 245572.86│ 104176.98│ 42154.69│ 257765.94│
│筹资现金流量净额│ 244111.73│ 71072.11│ 29582.40│ -13072.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.95│ -17.79│ 22.95│ -131.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 166422.78│ 43592.40│ 32992.89│ -895.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134037.59│ 71096.35│ 31672.57│ 112088.59│
│经营现金流出小计│ 151369.81│ 73862.46│ 35421.42│ 109839.39│
│经营现金流量净额│ -17332.22│ -2766.11│ -3748.86│ 2249.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 676.16│ 1525.62│
│投资现金流出小计│ 12797.51│ 6745.24│ 1817.39│ 28112.54│
│投资现金流量净额│ -12797.51│ -6745.24│ -1141.23│ -26586.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 213214.44│ 141437.84│ 77299.00│ 212990.89│
│筹资现金流出小计│ 189077.91│ 122719.97│ 63898.15│ 189846.52│
│筹资现金流量净额│ 24136.53│ 18717.87│ 13400.85│ 23144.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -285.36│ -4.26│ -6.00│ 5.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6278.57│ 9202.26│ 8504.77│ -1187.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 202389.16│ 33833.81│ 43287.15│ -21.84│
│短期借款 │ 161599.06│ 127841.41│ 124005.41│ 3.09│
│应收账款 │ 54998.36│ 64195.44│ 56289.27│ 14.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 8851.25│ --│
│应付账款 │ 89005.93│ 47372.58│ 67539.72│ -29.86│
│在建工程 │ --│ --│ 60363.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 3082.15│ -244.55│ 1360.34│
│流动负债合计 │ 427851.99│ 354042.69│ 317652.78│ 11.46│
│长期借款 │ 94634.68│ 66973.00│ 54573.89│ 22.72│
│负债合计 │ 538003.09│ 444597.38│ 382709.74│ 16.17│
│营业利润 │ 44099.62│ 46191.88│ 7038.86│ 556.24│
│利润总额 │ 44529.95│ 46285.45│ 8680.54│ 433.21│
│归属于母公司所有│ 32695.41│ 32736.19│ 5399.99│ 506.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -58072.23│ -90767.64│-128308.44│ 29.26│
│营业外收支净额 │ 430.33│ 93.57│ 1641.68│ -94.30│
│购买商品、接受劳│ 117839.69│ 109666.97│ 71691.54│ 52.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217140.02│ 193405.04│ 112088.59│ 72.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189444.20│ 157996.96│ 109839.39│ 43.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27695.82│ 35408.08│ 2249.20│ 1474.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 617.68│ 678.36│ 1525.62│ -55.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105973.50│ 23777.97│ 28112.54│ -15.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105355.82│ -23099.61│ -26586.92│ 13.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 105973.50│ 23777.97│ 28112.54│ -15.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 489684.59│ 244693.32│ 212990.89│ 14.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245572.86│ 257765.94│ 189846.52│ 35.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 244111.73│ -13072.62│ 23144.37│ -156.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12659.62│ 12320.10│ 9587.30│ 28.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 166422.78│ -895.72│ -1187.98│ 24.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11300.72│ -10556.60│ -7.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11300.72│ -10556.60│ -7.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119867.23│ 39.3573│ 23687.04│ 72.3574│
│第三季度│ 88920.83│ 29.1963│ 7434.68│ 22.7109│
│第二季度│ 55404.52│ 18.1916│ 1307.16│ 3.9930│
│第一季度│ 40368.92│ 13.2548│ 307.31│ 0.9388│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53153.15│ 28.6564│ 759.98│ 14.0736│
│第三季度│ 46392.46│ 25.0115│ 3076.89│ 56.9796│
│第二季度│ 42196.98│ 22.7496│ 1364.39│ 25.2666│
│第一季度│ 43741.63│ 23.5824│ 198.73│ 3.6801│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘