三普药业三普药业财务分析报告
≈≈远东股份600869≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1904│ 0.1360│ 0.0539│ -0.7621│
│基本每股收益 │ 0.1718│ 0.1249│ 0.0496│ -0.8041│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1904│ 0.1360│ 0.0539│ -0.7621│
│每股净资产(元) │ 1.6340│ 1.5784│ 1.4875│ 1.4335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2478│ 0.0650│ 0.0990│ 0.6901│
│每股现金流量(元) │ -0.0591│ -0.0767│ -0.0227│ 0.0354│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5551│ 0.5462│ 0.5462│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0864│ 0.0864│ 0.0864│ 0.0864│
│每股未分配利润(元) │ -0.0088│ -0.0631│ -0.1452│ -0.1991│
│净资产收益率(%) │ 11.6508│ 8.6168│ 3.6254│ -53.1623│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4300│ 9.0600│ 3.6900│ -41.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5121│ 7.9099│ 3.3379│ -56.0904│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3200│ --│ -44.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1815247.89│1811476.84│1794038.79│1686065.05│
│归属母公司股东权益 │ 362640.14│ 350312.10│ 330119.47│ 318151.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1493634.55│ 904595.47│ 376702.40│1980408.80│
│营业成本(万元) │1288923.55│ 782588.71│ 337039.51│1739635.17│
│投资收益(万元) │ 35.44│ 61.84│ -30.74│ 113.37│
│净利润(万元) │ 44689.51│ 31911.99│ 12458.14│-168571.91│
│营业利润(万元) │ 58169.77│ 39371.81│ 14664.92│-148854.62│
│利润总额(万元) │ 58339.63│ 39461.81│ 14603.40│-145812.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 42250.56│ 30185.85│ 11968.16│-169136.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 54992.92│ 14416.46│ 21977.05│ 153157.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0785│ 0.0593│ -0.0303│ 0.0202│
│基本每股收益 │ 0.0624│ 0.0501│ --│ 0.0026│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0785│ 0.0593│ -0.0303│ 0.0202│
│每股净资产(元) │ 2.2736│ 2.2544│ 2.1767│ 2.2071│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2017│ 0.1118│ 0.0202│ 0.8687│
│每股现金流量(元) │ -0.1486│ -0.0847│ -0.0518│ 0.0057│
│每股资本公积金(元) │ 0.5406│ 0.5406│ 0.5406│ 0.5406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0864│ 0.0864│ 0.0864│ 0.0864│
│每股未分配利润(元) │ 0.6465│ 0.6273│ 0.5497│ 0.5800│
│净资产收益率(%) │ 3.4546│ 2.6317│ -1.3936│ 0.9166│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5000│ 2.6500│ -1.3800│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7462│ 2.2237│ -1.5696│ 0.1191│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2400│ -1.5542│ 0.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1876053.94│1828822.41│1761609.84│1767322.92│
│归属母公司股东权益 │ 504593.02│ 500328.59│ 483091.99│ 489824.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1402740.34│ 790372.90│ 253188.11│1715539.17│
│营业成本(万元) │1223736.75│ 673063.47│ 213100.20│1421890.23│
│投资收益(万元) │ 474.86│ 355.56│ -31.08│ -699.48│
│净利润(万元) │ 19235.45│ 14660.50│ -6346.02│ 5477.21│
│营业利润(万元) │ 32365.91│ 22308.42│ -5598.30│ 21248.27│
│利润总额(万元) │ 31780.73│ 21781.42│ -5516.33│ 20572.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 17431.67│ 13167.24│ -6732.57│ 4489.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 44755.99│ 24814.57│ 4489.05│ 192796.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1904│ -0.7621│ 0.0202│ 0.0668│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1718│ -0.8041│ 0.0026│ 0.0311│
│每股净资产(元) │ 1.6340│ 1.4335│ 2.2071│ 2.1884│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5462│ 0.5406│ 0.5406│
│每股未分配利润(元) │ -0.0088│ -0.1991│ 0.5800│ 0.5598│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2478│ 0.6901│ 0.8687│ 0.2314│
│每股现金流量(元) │ -0.0591│ 0.0354│ 0.0057│ -0.3147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3348│ 7.6415│ 5.4698│ 5.4948│
│应收账款周转率 │ 3.6813│ 4.5818│ 3.6127│ 3.5492│
│总资产周转率 │ 0.8532│ 1.1469│ 0.9519│ 0.9406│
│营业收入增长率(%) │ 6.4798│ 15.4394│ -2.0339│ 1.4561│
│营业利润增长率(%) │ 79.7254│ -800.5495│ -16.6598│ 372.6890│
│利润总额增长率(%) │ 83.5692│ -808.7660│ -23.3199│ 242.3483│
│归属母公司净利润增长率│ 142.3781│-3867.0249│ -69.7115│ 190.1995│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.2412│ -4.5978│ -3.8140│ -2.6052│
│净资产增长率(%) │ -28.1322│ -35.0479│ 0.9251│ -13.1326│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9920│ 3.5278│ 3.3072│ -8.5120│
│总资产收益率(%) │ 2.4213│ 1.7533│ 0.7008│ -9.7627│
│净资产收益率(%) │ 11.6508│ 8.6168│ 3.6254│ -53.1623│
│营业利润率(%) │ 3.8945│ 4.3524│ 3.8930│ -7.5164│
│销售毛利率(%) │ 13.7056│ 13.4874│ 10.5290│ 12.1578│
│销售净利率(%) │ 2.9920│ 3.5278│ 3.3072│ -8.5120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3348│ 3.4648│ 1.6220│ 7.6415│
│固定资产周转率 │ 4.7980│ 2.8669│ 1.1758│ 6.0438│
│流动资产周转率 │ 1.2301│ 0.7489│ 0.3131│ 1.7381│
│总资产周转率 │ 0.8532│ 0.5173│ 0.2165│ 1.1469│
│股东权益周转率 │ 3.3470│ 2.0678│ 0.9016│ 4.7751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9535│ 0.9499│ 0.9390│ 0.9168│
│速动比率(%) │ 0.7392│ 0.6856│ 0.6967│ 0.6895│
│产权比率 │ 3.8361│ 4.1368│ 4.4019│ 4.2673│
│应收账款周转率 │ 3.6813│ 2.2525│ 0.9579│ 4.5818│
│利息保障倍数 │ 3.7171│ 4.2579│ 3.2489│ -4.0082│
│资产负债率 │ 0.7932│ 0.8000│ 0.8100│ 0.8052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.4798│ 14.4517│ 48.7836│ 15.4394│
│营业利润增长率(%) │ 79.7254│ 76.4886│ 361.9531│ -800.5495│
│总资产增长率(%) │ -3.2412│ -0.9485│ 1.8409│ -4.5978│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8074│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.4236│ -29.3199│ -31.0947│ -34.4538│
│净利润增长率(%) │ 132.3289│ 117.6732│ 296.3142│-3177.6971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.9774│ 19.3385│ 18.4009│ 18.8695│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.5199│ 69.9668│ 70.0984│ 68.1067│
│无形资产比率(%) │ 3.3763│ 3.4169│ 3.4817│ 3.7373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1815247.89│ 1811476.84│ 1794038.79│ 1686065.05│
│流动资产 │ 1280110.35│ 1267431.50│ 1257593.32│ 1148323.90│
│非流动资产 │ 535137.54│ 544045.33│ 536445.47│ 537741.15│
│固定资产 │ 297838.06│ 306286.74│ 315971.31│ 324764.80│
│货币资金 │ 316046.31│ 361943.90│ 395627.91│ 324914.05│
│存货 │ 287655.32│ 256180.45│ 220030.40│ 195556.13│
│应收账款 │ 398913.88│ 390655.55│ 374001.60│ 412548.65│
│其他应收款 │ --│ 33975.93│ --│ 28488.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61287.79│ 61896.61│ 62463.61│ 63013.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 538860.33│ 584699.48│ 589909.42│ 507463.70│
│预收账款 │ 7080.37│ 6692.32│ 6656.61│ 5328.93│
│应付账款 │ 464740.45│ 393707.01│ 388281.15│ 383620.87│
│流动负债 │ 1342607.01│ 1334255.93│ 1339345.75│ 1252601.03│
│长期借款 │ 23895.00│ 38895.00│ 35900.00│ 29203.24│
│总负债 │ 1439895.91│ 1449165.70│ 1453156.44│ 1357640.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123470.23│ 123206.90│ 121231.97│ 121231.97│
│未分配利润 │ -1946.42│ -14011.13│ -32228.82│ -44196.98│
│归属于母公司所│ 362640.14│ 350312.10│ 330119.47│ 318151.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375351.99│ 362311.14│ 340882.35│ 328424.21│
│商誉 │ 64924.14│ 64924.14│ 64924.14│ 64924.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1876053.94│ 1828822.41│ 1761609.84│ 1767322.92│
│流动资产 │ 1254116.68│ 1199467.75│ 1128226.42│ 1130460.54│
│非流动资产 │ 621937.26│ 629354.66│ 633383.42│ 636862.38│
│固定资产 │ 302704.76│ 311924.60│ 321134.46│ 330588.67│
│货币资金 │ 278184.59│ 251862.63│ 278877.82│ 259272.06│
│存货 │ 307208.02│ 317994.09│ 257398.49│ 259755.63│
│应收账款 │ 370742.85│ 342570.13│ 415897.80│ 451922.58│
│其他应收款 │ --│ 45028.72│ --│ 37359.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63620.46│ 64408.34│ 64961.76│ 65455.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 509294.77│ 498703.18│ 535467.61│ 494589.61│
│预收账款 │ --│ --│ 122301.09│ 105753.24│
│应付账款 │ 350769.71│ 297101.35│ 246885.24│ 271866.16│
│流动负债 │ 1252721.62│ 1182959.64│ 1119881.07│ 1085323.47│
│长期借款 │ 30403.24│ 54342.31│ 64344.48│ 94418.22│
│总负债 │ 1358872.17│ 1316215.58│ 1266898.26│ 1266265.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119986.38│ 119986.38│ 119986.38│ 119986.38│
│未分配利润 │ 143491.25│ 139226.82│ 121990.23│ 128722.80│
│归属于母公司所│ 504593.02│ 500328.59│ 483091.99│ 489824.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 517181.77│ 512606.83│ 494711.58│ 501057.60│
│商誉 │ 151750.23│ 151750.23│ 151750.23│ 151750.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1493634.55│ 904595.47│ 376702.40│ 1980408.80│
│营业收入 │ 1493634.55│ 904595.47│ 376702.40│ 1980408.80│
│营业总成本 │ 1450638.56│ 881839.09│ 379698.75│ 1963106.79│
│营业成本 │ 1288923.55│ 782588.71│ 337039.51│ 1739635.17│
│财务费用 │ 20427.51│ 13983.04│ 6493.52│ 30859.82│
│管理费用 │ 34187.46│ 21798.06│ 10419.18│ 53181.82│
│营业利润 │ 58169.77│ 39371.81│ 14664.92│ -148854.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.44│ 61.84│ -30.74│ 113.37│
│营业外收支净额│ 169.86│ 90.00│ -61.52│ 3041.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58339.63│ 39461.81│ 14603.40│ -145812.87│
│所得税费用 │ 13650.12│ 7549.82│ 2145.26│ 22759.04│
│归属母公司净利│ 42250.56│ 30185.85│ 11968.16│ -169136.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44689.51│ 31911.99│ 12458.14│ -168571.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1402740.34│ 790372.90│ 253188.11│ 1715539.17│
│营业收入 │ 1402740.34│ 790372.90│ 253188.11│ 1715539.17│
│营业总成本 │ 1372245.15│ 766933.41│ 262460.47│ 1709788.51│
│营业成本 │ 1223736.75│ 673063.47│ 213100.20│ 1421890.23│
│财务费用 │ 21148.11│ 14259.82│ 6936.85│ 35719.13│
│管理费用 │ 36567.96│ 24947.57│ 12989.47│ 43749.14│
│营业利润 │ 32365.91│ 22308.42│ -5598.30│ 21248.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 474.86│ 355.56│ -31.08│ -699.48│
│营业外收支净额│ -585.18│ -526.99│ 81.97│ -675.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31780.73│ 21781.42│ -5516.33│ 20572.78│
│所得税费用 │ 12545.28│ 7120.92│ 829.69│ 15095.57│
│归属母公司净利│ 17431.67│ 13167.24│ -6732.57│ 4489.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19235.45│ 14660.50│ -6346.02│ 5477.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1524230.34│ 931195.64│ 411007.51│1943189.44│
│经营现金流出小计│ 1469237.41│ 916779.18│ 389030.47│1790031.71│
│经营现金流量净额│ 54992.92│ 14416.46│ 21977.05│ 153157.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14360.68│ 11684.62│ 3317.34│ 30389.10│
│投资现金流出小计│ 43178.71│ 37514.39│ 7536.86│ 60231.32│
│投资现金流量净额│ -28818.03│ -25829.77│ -4219.52│ -29842.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 655685.43│ 511217.81│ 354168.78│ 644680.77│
│筹资现金流出小计│ 695210.00│ 517066.79│ 376925.32│ 760034.84│
│筹资现金流量净额│ -39524.57│ -5848.98│ -22756.54│-115354.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 232.37│ 240.02│ -44.89│ -104.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13117.31│ -17022.27│ -5043.90│ 7856.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1395770.83│ 824391.03│ 298433.16│1863447.85│
│经营现金流出小计│ 1351014.84│ 799576.47│ 293944.11│1670651.85│
│经营现金流量净额│ 44755.99│ 24814.57│ 4489.05│ 192796.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8804.78│ 7612.17│ 3073.55│ 35550.58│
│投资现金流出小计│ 13032.82│ 10259.00│ 2625.66│ 55089.63│
│投资现金流量净额│ -4228.03│ -2646.82│ 447.90│ -19539.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500162.78│ 324716.29│ 151367.77│ 718917.66│
│筹资现金流出小计│ 573627.58│ 365658.77│ 167824.69│ 890902.44│
│筹资现金流量净额│ -73464.79│ -40942.48│ -16456.92│-171984.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.74│ -13.89│ 33.08│ -0.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32986.58│ -18788.63│ -11486.89│ 1272.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 316046.31│ 324914.05│ 259272.06│ 25.32│
│短期借款 │ 538860.33│ 507463.70│ 494589.61│ 2.60│
│应收账款 │ 398913.88│ 412548.65│ 451922.58│ -8.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 37359.39│ --│
│应付账款 │ 464740.45│ 383620.87│ 271866.16│ 41.11│
│在建工程 │ --│ --│ 11996.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -37392.31│ -13077.97│ -185.92│
│流动负债合计 │1342607.01│1252601.03│1085323.47│ 15.41│
│长期借款 │ 23895.00│ 29203.24│ 94418.22│ -69.07│
│负债合计 │1439895.91│1357640.85│1266265.33│ 7.22│
│营业利润 │ 58169.77│-148854.62│ 21248.27│ -800.55│
│利润总额 │ 58339.63│-145812.87│ 20572.78│ -808.77│
│归属于母公司所有│ 42250.56│-169136.69│ 4489.93│ -3867.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1946.42│ -44196.98│ 128722.80│ -134.34│
│营业外收支净额 │ 169.86│ 3041.75│ -675.49│ 550.30│
│购买商品、接受劳│1245805.61│1512986.14│1382341.78│ 9.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1524230.34│1943189.44│1863447.85│ 4.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1469237.41│1790031.71│1670651.85│ 7.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54992.92│ 153157.73│ 192796.00│ -20.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14360.68│ 30389.10│ 35550.58│ -14.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43178.71│ 60231.32│ 55089.63│ 9.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28818.03│ -29842.22│ -19539.06│ -52.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19009.35│ 41605.49│ 18831.26│ 120.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 655685.43│ 644680.77│ 718917.66│ -10.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 695210.00│ 760034.84│ 890902.44│ -14.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39524.57│-115354.07│-171984.77│ 32.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18907.00│ 31037.37│ 39944.99│ -22.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13117.31│ 7856.57│ 1272.04│ 517.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 118754.76│ 59812.34│ 98.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 118754.76│ 59812.34│ 98.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 577668.47│ 29.1692│ -186568.37│ 110.3063│
│第三季度│ 612367.43│ 30.9213│ 4264.43│ -2.5213│
│第二季度│ 537184.80│ 27.1249│ 19899.82│ -11.7655│
│第一季度│ 253188.11│ 12.7846│ -6732.57│ 3.9806│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 541678.63│ 31.5748│ -27676.57│ -616.4147│
│第三季度│ 458615.86│ 26.7330│ 12434.29│ 276.9373│
│第二季度│ 425813.81│ 24.8210│ 11773.07│ 262.2107│
│第一季度│ 289430.87│ 16.8711│ 7959.14│ 177.2667│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1904│ 0.1360│ 0.0539│ -0.7621│
│基本每股收益 │ 0.1718│ 0.1249│ 0.0496│ -0.8041│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1904│ 0.1360│ 0.0539│ -0.7621│
│每股净资产(元) │ 1.6340│ 1.5784│ 1.4875│ 1.4335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2478│ 0.0650│ 0.0990│ 0.6901│
│每股现金流量(元) │ -0.0591│ -0.0767│ -0.0227│ 0.0354│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5551│ 0.5462│ 0.5462│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0864│ 0.0864│ 0.0864│ 0.0864│
│每股未分配利润(元) │ -0.0088│ -0.0631│ -0.1452│ -0.1991│
│净资产收益率(%) │ 11.6508│ 8.6168│ 3.6254│ -53.1623│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4300│ 9.0600│ 3.6900│ -41.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5121│ 7.9099│ 3.3379│ -56.0904│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3200│ --│ -44.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1815247.89│1811476.84│1794038.79│1686065.05│
│归属母公司股东权益 │ 362640.14│ 350312.10│ 330119.47│ 318151.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1493634.55│ 904595.47│ 376702.40│1980408.80│
│营业成本(万元) │1288923.55│ 782588.71│ 337039.51│1739635.17│
│投资收益(万元) │ 35.44│ 61.84│ -30.74│ 113.37│
│净利润(万元) │ 44689.51│ 31911.99│ 12458.14│-168571.91│
│营业利润(万元) │ 58169.77│ 39371.81│ 14664.92│-148854.62│
│利润总额(万元) │ 58339.63│ 39461.81│ 14603.40│-145812.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 42250.56│ 30185.85│ 11968.16│-169136.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 54992.92│ 14416.46│ 21977.05│ 153157.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0785│ 0.0593│ -0.0303│ 0.0202│
│基本每股收益 │ 0.0624│ 0.0501│ --│ 0.0026│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0785│ 0.0593│ -0.0303│ 0.0202│
│每股净资产(元) │ 2.2736│ 2.2544│ 2.1767│ 2.2071│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2017│ 0.1118│ 0.0202│ 0.8687│
│每股现金流量(元) │ -0.1486│ -0.0847│ -0.0518│ 0.0057│
│每股资本公积金(元) │ 0.5406│ 0.5406│ 0.5406│ 0.5406│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0864│ 0.0864│ 0.0864│ 0.0864│
│每股未分配利润(元) │ 0.6465│ 0.6273│ 0.5497│ 0.5800│
│净资产收益率(%) │ 3.4546│ 2.6317│ -1.3936│ 0.9166│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5000│ 2.6500│ -1.3800│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7462│ 2.2237│ -1.5696│ 0.1191│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2400│ -1.5542│ 0.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1876053.94│1828822.41│1761609.84│1767322.92│
│归属母公司股东权益 │ 504593.02│ 500328.59│ 483091.99│ 489824.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1402740.34│ 790372.90│ 253188.11│1715539.17│
│营业成本(万元) │1223736.75│ 673063.47│ 213100.20│1421890.23│
│投资收益(万元) │ 474.86│ 355.56│ -31.08│ -699.48│
│净利润(万元) │ 19235.45│ 14660.50│ -6346.02│ 5477.21│
│营业利润(万元) │ 32365.91│ 22308.42│ -5598.30│ 21248.27│
│利润总额(万元) │ 31780.73│ 21781.42│ -5516.33│ 20572.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 17431.67│ 13167.24│ -6732.57│ 4489.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 44755.99│ 24814.57│ 4489.05│ 192796.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1904│ -0.7621│ 0.0202│ 0.0668│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1718│ -0.8041│ 0.0026│ 0.0311│
│每股净资产(元) │ 1.6340│ 1.4335│ 2.2071│ 2.1884│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5462│ 0.5406│ 0.5406│
│每股未分配利润(元) │ -0.0088│ -0.1991│ 0.5800│ 0.5598│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2478│ 0.6901│ 0.8687│ 0.2314│
│每股现金流量(元) │ -0.0591│ 0.0354│ 0.0057│ -0.3147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3348│ 7.6415│ 5.4698│ 5.4948│
│应收账款周转率 │ 3.6813│ 4.5818│ 3.6127│ 3.5492│
│总资产周转率 │ 0.8532│ 1.1469│ 0.9519│ 0.9406│
│营业收入增长率(%) │ 6.4798│ 15.4394│ -2.0339│ 1.4561│
│营业利润增长率(%) │ 79.7254│ -800.5495│ -16.6598│ 372.6890│
│利润总额增长率(%) │ 83.5692│ -808.7660│ -23.3199│ 242.3483│
│归属母公司净利润增长率│ 142.3781│-3867.0249│ -69.7115│ 190.1995│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.2412│ -4.5978│ -3.8140│ -2.6052│
│净资产增长率(%) │ -28.1322│ -35.0479│ 0.9251│ -13.1326│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9920│ 3.5278│ 3.3072│ -8.5120│
│总资产收益率(%) │ 2.4213│ 1.7533│ 0.7008│ -9.7627│
│净资产收益率(%) │ 11.6508│ 8.6168│ 3.6254│ -53.1623│
│营业利润率(%) │ 3.8945│ 4.3524│ 3.8930│ -7.5164│
│销售毛利率(%) │ 13.7056│ 13.4874│ 10.5290│ 12.1578│
│销售净利率(%) │ 2.9920│ 3.5278│ 3.3072│ -8.5120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3348│ 3.4648│ 1.6220│ 7.6415│
│固定资产周转率 │ 4.7980│ 2.8669│ 1.1758│ 6.0438│
│流动资产周转率 │ 1.2301│ 0.7489│ 0.3131│ 1.7381│
│总资产周转率 │ 0.8532│ 0.5173│ 0.2165│ 1.1469│
│股东权益周转率 │ 3.3470│ 2.0678│ 0.9016│ 4.7751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9535│ 0.9499│ 0.9390│ 0.9168│
│速动比率(%) │ 0.7392│ 0.6856│ 0.6967│ 0.6895│
│产权比率 │ 3.8361│ 4.1368│ 4.4019│ 4.2673│
│应收账款周转率 │ 3.6813│ 2.2525│ 0.9579│ 4.5818│
│利息保障倍数 │ 3.7171│ 4.2579│ 3.2489│ -4.0082│
│资产负债率 │ 0.7932│ 0.8000│ 0.8100│ 0.8052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.4798│ 14.4517│ 48.7836│ 15.4394│
│营业利润增长率(%) │ 79.7254│ 76.4886│ 361.9531│ -800.5495│
│总资产增长率(%) │ -3.2412│ -0.9485│ 1.8409│ -4.5978│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8074│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.4236│ -29.3199│ -31.0947│ -34.4538│
│净利润增长率(%) │ 132.3289│ 117.6732│ 296.3142│-3177.6971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.9774│ 19.3385│ 18.4009│ 18.8695│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.5199│ 69.9668│ 70.0984│ 68.1067│
│无形资产比率(%) │ 3.3763│ 3.4169│ 3.4817│ 3.7373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1815247.89│ 1811476.84│ 1794038.79│ 1686065.05│
│流动资产 │ 1280110.35│ 1267431.50│ 1257593.32│ 1148323.90│
│非流动资产 │ 535137.54│ 544045.33│ 536445.47│ 537741.15│
│固定资产 │ 297838.06│ 306286.74│ 315971.31│ 324764.80│
│货币资金 │ 316046.31│ 361943.90│ 395627.91│ 324914.05│
│存货 │ 287655.32│ 256180.45│ 220030.40│ 195556.13│
│应收账款 │ 398913.88│ 390655.55│ 374001.60│ 412548.65│
│其他应收款 │ --│ 33975.93│ --│ 28488.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61287.79│ 61896.61│ 62463.61│ 63013.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 538860.33│ 584699.48│ 589909.42│ 507463.70│
│预收账款 │ 7080.37│ 6692.32│ 6656.61│ 5328.93│
│应付账款 │ 464740.45│ 393707.01│ 388281.15│ 383620.87│
│流动负债 │ 1342607.01│ 1334255.93│ 1339345.75│ 1252601.03│
│长期借款 │ 23895.00│ 38895.00│ 35900.00│ 29203.24│
│总负债 │ 1439895.91│ 1449165.70│ 1453156.44│ 1357640.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123470.23│ 123206.90│ 121231.97│ 121231.97│
│未分配利润 │ -1946.42│ -14011.13│ -32228.82│ -44196.98│
│归属于母公司所│ 362640.14│ 350312.10│ 330119.47│ 318151.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375351.99│ 362311.14│ 340882.35│ 328424.21│
│商誉 │ 64924.14│ 64924.14│ 64924.14│ 64924.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1876053.94│ 1828822.41│ 1761609.84│ 1767322.92│
│流动资产 │ 1254116.68│ 1199467.75│ 1128226.42│ 1130460.54│
│非流动资产 │ 621937.26│ 629354.66│ 633383.42│ 636862.38│
│固定资产 │ 302704.76│ 311924.60│ 321134.46│ 330588.67│
│货币资金 │ 278184.59│ 251862.63│ 278877.82│ 259272.06│
│存货 │ 307208.02│ 317994.09│ 257398.49│ 259755.63│
│应收账款 │ 370742.85│ 342570.13│ 415897.80│ 451922.58│
│其他应收款 │ --│ 45028.72│ --│ 37359.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63620.46│ 64408.34│ 64961.76│ 65455.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 509294.77│ 498703.18│ 535467.61│ 494589.61│
│预收账款 │ --│ --│ 122301.09│ 105753.24│
│应付账款 │ 350769.71│ 297101.35│ 246885.24│ 271866.16│
│流动负债 │ 1252721.62│ 1182959.64│ 1119881.07│ 1085323.47│
│长期借款 │ 30403.24│ 54342.31│ 64344.48│ 94418.22│
│总负债 │ 1358872.17│ 1316215.58│ 1266898.26│ 1266265.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119986.38│ 119986.38│ 119986.38│ 119986.38│
│未分配利润 │ 143491.25│ 139226.82│ 121990.23│ 128722.80│
│归属于母公司所│ 504593.02│ 500328.59│ 483091.99│ 489824.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 517181.77│ 512606.83│ 494711.58│ 501057.60│
│商誉 │ 151750.23│ 151750.23│ 151750.23│ 151750.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1493634.55│ 904595.47│ 376702.40│ 1980408.80│
│营业收入 │ 1493634.55│ 904595.47│ 376702.40│ 1980408.80│
│营业总成本 │ 1450638.56│ 881839.09│ 379698.75│ 1963106.79│
│营业成本 │ 1288923.55│ 782588.71│ 337039.51│ 1739635.17│
│财务费用 │ 20427.51│ 13983.04│ 6493.52│ 30859.82│
│管理费用 │ 34187.46│ 21798.06│ 10419.18│ 53181.82│
│营业利润 │ 58169.77│ 39371.81│ 14664.92│ -148854.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35.44│ 61.84│ -30.74│ 113.37│
│营业外收支净额│ 169.86│ 90.00│ -61.52│ 3041.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58339.63│ 39461.81│ 14603.40│ -145812.87│
│所得税费用 │ 13650.12│ 7549.82│ 2145.26│ 22759.04│
│归属母公司净利│ 42250.56│ 30185.85│ 11968.16│ -169136.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44689.51│ 31911.99│ 12458.14│ -168571.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1402740.34│ 790372.90│ 253188.11│ 1715539.17│
│营业收入 │ 1402740.34│ 790372.90│ 253188.11│ 1715539.17│
│营业总成本 │ 1372245.15│ 766933.41│ 262460.47│ 1709788.51│
│营业成本 │ 1223736.75│ 673063.47│ 213100.20│ 1421890.23│
│财务费用 │ 21148.11│ 14259.82│ 6936.85│ 35719.13│
│管理费用 │ 36567.96│ 24947.57│ 12989.47│ 43749.14│
│营业利润 │ 32365.91│ 22308.42│ -5598.30│ 21248.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 474.86│ 355.56│ -31.08│ -699.48│
│营业外收支净额│ -585.18│ -526.99│ 81.97│ -675.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31780.73│ 21781.42│ -5516.33│ 20572.78│
│所得税费用 │ 12545.28│ 7120.92│ 829.69│ 15095.57│
│归属母公司净利│ 17431.67│ 13167.24│ -6732.57│ 4489.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19235.45│ 14660.50│ -6346.02│ 5477.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1524230.34│ 931195.64│ 411007.51│1943189.44│
│经营现金流出小计│ 1469237.41│ 916779.18│ 389030.47│1790031.71│
│经营现金流量净额│ 54992.92│ 14416.46│ 21977.05│ 153157.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14360.68│ 11684.62│ 3317.34│ 30389.10│
│投资现金流出小计│ 43178.71│ 37514.39│ 7536.86│ 60231.32│
│投资现金流量净额│ -28818.03│ -25829.77│ -4219.52│ -29842.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 655685.43│ 511217.81│ 354168.78│ 644680.77│
│筹资现金流出小计│ 695210.00│ 517066.79│ 376925.32│ 760034.84│
│筹资现金流量净额│ -39524.57│ -5848.98│ -22756.54│-115354.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 232.37│ 240.02│ -44.89│ -104.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13117.31│ -17022.27│ -5043.90│ 7856.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1395770.83│ 824391.03│ 298433.16│1863447.85│
│经营现金流出小计│ 1351014.84│ 799576.47│ 293944.11│1670651.85│
│经营现金流量净额│ 44755.99│ 24814.57│ 4489.05│ 192796.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8804.78│ 7612.17│ 3073.55│ 35550.58│
│投资现金流出小计│ 13032.82│ 10259.00│ 2625.66│ 55089.63│
│投资现金流量净额│ -4228.03│ -2646.82│ 447.90│ -19539.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500162.78│ 324716.29│ 151367.77│ 718917.66│
│筹资现金流出小计│ 573627.58│ 365658.77│ 167824.69│ 890902.44│
│筹资现金流量净额│ -73464.79│ -40942.48│ -16456.92│-171984.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.74│ -13.89│ 33.08│ -0.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32986.58│ -18788.63│ -11486.89│ 1272.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 316046.31│ 324914.05│ 259272.06│ 25.32│
│短期借款 │ 538860.33│ 507463.70│ 494589.61│ 2.60│
│应收账款 │ 398913.88│ 412548.65│ 451922.58│ -8.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 37359.39│ --│
│应付账款 │ 464740.45│ 383620.87│ 271866.16│ 41.11│
│在建工程 │ --│ --│ 11996.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -37392.31│ -13077.97│ -185.92│
│流动负债合计 │1342607.01│1252601.03│1085323.47│ 15.41│
│长期借款 │ 23895.00│ 29203.24│ 94418.22│ -69.07│
│负债合计 │1439895.91│1357640.85│1266265.33│ 7.22│
│营业利润 │ 58169.77│-148854.62│ 21248.27│ -800.55│
│利润总额 │ 58339.63│-145812.87│ 20572.78│ -808.77│
│归属于母公司所有│ 42250.56│-169136.69│ 4489.93│ -3867.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1946.42│ -44196.98│ 128722.80│ -134.34│
│营业外收支净额 │ 169.86│ 3041.75│ -675.49│ 550.30│
│购买商品、接受劳│1245805.61│1512986.14│1382341.78│ 9.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1524230.34│1943189.44│1863447.85│ 4.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1469237.41│1790031.71│1670651.85│ 7.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54992.92│ 153157.73│ 192796.00│ -20.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14360.68│ 30389.10│ 35550.58│ -14.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43178.71│ 60231.32│ 55089.63│ 9.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28818.03│ -29842.22│ -19539.06│ -52.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19009.35│ 41605.49│ 18831.26│ 120.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 655685.43│ 644680.77│ 718917.66│ -10.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 695210.00│ 760034.84│ 890902.44│ -14.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39524.57│-115354.07│-171984.77│ 32.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18907.00│ 31037.37│ 39944.99│ -22.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13117.31│ 7856.57│ 1272.04│ 517.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 118754.76│ 59812.34│ 98.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 118754.76│ 59812.34│ 98.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 577668.47│ 29.1692│ -186568.37│ 110.3063│
│第三季度│ 612367.43│ 30.9213│ 4264.43│ -2.5213│
│第二季度│ 537184.80│ 27.1249│ 19899.82│ -11.7655│
│第一季度│ 253188.11│ 12.7846│ -6732.57│ 3.9806│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 541678.63│ 31.5748│ -27676.57│ -616.4147│
│第三季度│ 458615.86│ 26.7330│ 12434.29│ 276.9373│
│第二季度│ 425813.81│ 24.8210│ 11773.07│ 262.2107│
│第一季度│ 289430.87│ 16.8711│ 7959.14│ 177.2667│
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